Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Eurogress
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
E 88/0021/WP17
öffentlich
09.11.2015
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
24.11.2015
01.12.2015
09.12.2015
BAE
FA
Rat
Anhörung/Empfehlung
Kenntnisnahme
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Für den Betriebsausschuss Eurogress
Der Betriebsausschuss Eurogress empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den vorgelegten
Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 zur Beschlussfassung und Feststellung.
Für den Finanzausschuss der Stadt
Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2016 für das Eurogress Aachen zur Kenntnis.
Für den Rat der Stadt
Der Rat der Stadt Aachen beschließt den Wirtschaftsplan 2016 für das Eurogress Aachen.
Vorlage E 88/0021/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 11.11.2015
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Hinsichtlich der Erläuterungen wird auf den in der Anlage ersichtlichen Wirtschaftsplan 2016
verwiesen.
Anlage/n:
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016
Vorlage E 88/0021/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 11.11.2015
Seite: 2/2
Wirtschaftsplan
EUROGRESS AACHEN
201
2016
1. ERFOLGSPLAN 2016
2016
Zum Eurogress Aachen zählen die Veranstaltungsobjekte Eurogress Aachen, Bendplatz Aachen und die Businessflächen im Aachener Fußballstadion Tivoli. Daneben unterhält das Eurogress das Umspannwerk Borngasse, das ausschließlich dem Stadttheater als Probenraum zur Verfügung gestellt wird. Da hier keine Veranstaltungen im eigentlichen Sinn durchgeführt werden und der Probenraum damit nicht zum Kerngeschäft
unseres Haus zählt, wird für das Umspannwerk jeweils eine separate Planung aufgestellt.
1.1. Eurogress
Geschäftsfelder
Das Veranstaltungsportfolio des EUROGRESS AACHEN setzt sich aus Tagungen/Kongressen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, Konzerten/Shows und Messen zusammen. Ein Großteil der Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten wird durch Tagungen und Kongresse generiert. Neben den jährlich oder zweijährlich wiederkehrenden Tagungen sind nationale bzw. internationale Kongresse gebucht. Die Nachfrage ist
langfristig als stabil einzuschätzen.
Aus Tagungen und Kongressen sowie aus den gesellschaftlichen Veranstaltungen wird im Bereich Gastronomie über die Umsatzprovision Ertrag generiert, der in der Höhe vom Ausgabeverhalten sowie der Zahl der
Besucher abhängig ist, was eine genaue Kalkulation erschwert.
Shows und Konzerte (im Speziellen Konzerte der Unterhaltungs-Musik) werden erfahrungsgemäß kurzfristig
gebucht. Da die Belegung in den letzten Jahren konstant geblieben ist, sind die Erträge in diesem Bereich auf
Basis der Vorjahre angesetzt worden.
Mit Eigenveranstaltungen, die EUROGRESS AACHEN mit einem kalkulierbaren Risiko durchführt, wird die
Ertragssituation ebenfalls gesteigert. Hierzu gehören u.a. die jährlich wiederkehrende Messe „ZAB“ und Kabarettveranstaltungen von Künstlern wie Hermann van Veen und Hans Liberg.
Neben den zwei Oecher Bend Veranstaltungen finden auf dem Bendplatz Zirkus- und Messeveranstaltungen
sowie Ausstellungen und Festivals statt. Außerdem wird der Platz an veranstaltungsfreien Tagen als kostenpflichtige Parkfläche bewirtschaftet. Verstärkte und zielgruppenorientierte Akquisebemühungen sorgen für
eine optimierte Auslastung auf dem Bendplatz.
Seit Mitte des Jahres 2013 ist das Eurogress Aachen in der Vermarktung der Businessflächen im Aachener
Fußballstadion Tivoli tätig. Bis zum November 2014 stand uns hierfür noch die gesamte Veranstaltungsfläche
zur Verfügung. Bedingt durch den Einzug eines weiteren Mieters in den Tivoli hat sich die von uns gemietete
Veranstaltungsfläche verringert, so dass mit den verbliebenen Flächen nicht mehr das Umsatzvolumen generiert werden kann, wie zu Beginn unserer dortigen Aktivitäten. Nach Abschluss eines Mietvertrags mit 5 jähriger Laufzeit und damit einhergehender Planungssicherheit können wir aufgrund unserer Akquisetätigkeiten
und des darauf reagierenden Anfrageverhaltens potentieller Kunden für das kommende Jahr grundsätzlich
mit einer moderaten Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr rechnen. Für umsatzstarke Veranstaltungen
macht sich dagegen aber bemerkbar, dass ein längerer Planungshorizont benötigt wird und frühestens ab
dem Jahr 2017 mit Umsatzsteigerungen zu rechnen ist.
1.1.1. Allgemein:
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2016 beträgt 1.819.701,89 € und wird damit um
173.981,11 € niedriger ausfallen als im Vorjahr.
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 2 von 10
Der Jahresverlust wird um den laufenden Zuschuss der Stadt Aachen vermindert. Dieser beträgt für das Geschäftsjahr 2016 1.011.900 €. Der danach verbleibende geplante Verlust in Höhe von 807.801,89 € für das
Jahr 2016 wird über die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.
Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Geschäftsjahr 2016 im Ergebnis mit 4.921.000 € um
70.000 € höher und die Aufwendungen mit 6.740.701,89 € um 103.981,11 € niedriger geplant.
Der Zuschuss der Stadt wurde mit 1.011.900 € entsprechend der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung
der Stadt Aachen angesetzt. Hierbei ist aber bereits für die Geschäftsjahre ab 2011 zu beachten, dass der
Zuschuss um die Erstattung von Darlehenszinsen und Tilgungen für Darlehen im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen erhöht wurde.
Das Ausschüttungsvolumen der gewoge AG verbleibt voraussichtlich auf Niveau der vorangegangenen Geschäftsjahre und findet daher in unveränderter Höhe von 1,7 Mio. € Eingang in die
Planungsrechnungen.
1.1.2. Umsätze:
Die Planansätze der vergangenen beiden Jahre befinden sich bereits auf einem hohen Umsatzniveau, das für
das Jahr 2016 beibehalten wird. Kapazitätsbedingt stoßen wir in einigen Umsatzpositionen an Umsatzgrenzen, die letztlich nur über Preiserhöhungen zu überwinden wären.
Die gegenüber dem Vorjahr sinkenden Umsätze bei der Umsatzpacht – T€ 20 und bei den Eigenveranstaltungen –T€ 100 (bedingt durch fehlende Zeitfenster) können durch die Planung von höheren Umsätzen aus
den Tivoli Veranstaltungen kompensiert werden. Insgesamt werden gegenüber dem Vorjahr um T€ 85 gestiegene Umsätze erwartet.
1.1.3. Veranstaltungskosten:
In dieser Position sind die Kosten, die durch die Durchführung der Veranstaltungen anfallen, enthalten. Aufgrund kurzfristiger Anforderungen unserer Kunden an Technik und Ausstattung ist erwartungsgemäß mit
Abweichungen gegenüber dem Planansatz zu rechnen. Grundsätzlich teilen sich die Veranstaltungskosten in
solche Kosten auf, auf die wir kurzfristig reagieren und sie damit beeinflussen können, und solche, bei denen
dies nicht möglich ist.
1.1.4. Personalkosten:
Personalkosten:
Der geplante Ansatz liegt bedingt durch Renteneintritte (sowohl 2015 wie auch 2016) einiger Mitarbeiter, um
45 T€ niedriger als im Vorjahr. Hierin enthalten ist auch eine Grobschätzung anfallender Überstunden und
Resturlaubsrückstellungen.
1.1.5. Abschreibungen:
Abschreibungen:
Aufgrund erheblicher Umbaumaßnahmen in den vergangenen 8 Jahren ist das Abschreibungsvolumen auf
einen Betrag von T€ 1.440 gestiegen. Künftig geplante Investitionen werden sich auf einen Betrag von
T€ 200 beschränken, so dass die Abschreibungen ratierlich sinken werden.
1.1.6. Energiekosten und Gebäudereinigung:
Gebäudereinigung:
Grundlage für den Ansatz der Energiekosten sind die Verbräuche des aktuellen Geschäftsjahres und der
Durchschnittswerte der vergangenen Geschäftsjahre. Aufgrund des Abschlusses von neuen Stromlieferungsverträgen der Stadt Aachen mit einem neuen Energielieferanten profitieren auch wir von den besseren
Konditionen und damit geringeren Kosten.
Aufgrund von Tariferhöhung und allgemeinen Preissteigerungen ist bei den Kosten für Reinigung mit steigenden Kosten zu rechnen.
1.1.7. Gebäudeunterhaltung,
ebäudeunterhaltung, Instandhaltung für BetriebsBetriebs- und Geschäftsausstattung:
Geschäftsausstattung:
Unter diese Position fallen die üblichen Kosten für Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen des Gebäudes nebst Außenanlagen. Außerdem ist damit zu rechnen, dass massive Dachreparaturen vorgenommen
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 3 von 10
werden müssen. Die Kosten für Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhalten insbesondere die Kosten für laufende Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungen unserer Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Ausstattung, die für eine Versammlungsstätte üblich sind (Brandmelde-, Feuerlösch-, Wasseraufbereitungs- und Kälteanlage, Großküche, Veranstaltungstechnik, Bühnenvorrichtungen, Aufzüge u.a.).
1.1.8. Übrige Kosten (Werbung, Verwaltungskosten u.a.):
u.a.):
Für die übrigen Positionen im sonstigen betrieblichen Aufwand (laut Übersicht) ergeben sich gegenüber dem
Vorjahr keine bemerkenswerten Abweichungen in der Planung.
1.1.9. Zinsaufwand:
Zinsaufwand:
Aufgrund einer geplanten Umschuldung unserer Gesellschafterdarlehen unter gleichzeitiger Streckung der
Laufzeit dieses neuen Darlehens konnte der Zinsaufwand gegenüber dem Vorjahr um T€ 188 geringer geplant werden.
1.1.10. Sonstige Steuern:
Steuern:
Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuern für das Objekt Eurogress Aachen und Bendplatz. Die zum
Ende des Jahres 2014 beschlossene Grundsteuererhöhung in Aachen wird hier nun erstmalig berücksichtigt,
wodurch sich die Kosten gegenüber dem Planansatz des Vorjahres erhöhen.
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 4 von 10
Wirtschaftsplan 2016
Plan 2015
Plan 2014
1.425.000,00 €
150.000,00 €
750.000,00 €
200.000,00 €
60.000,00 €
17.000,00 €
50.000,00 €
350.000,00 €
154.000,00 €
1.425.000,00 €
250.000,00 €
525.000,00 €
220.000,00 €
60.000,00 €
17.000,00 €
70.000,00 €
350.000,00 €
154.000,00 €
1.425.000,00 €
250.000,00 €
900.000,00 €
140.000,00 €
60.000,00 €
13.000,00 €
70.000,00 €
314.000,00 €
154.000,00 €
1.572.749,45 €
211.191,53 €
678.083,19 €
248.876,35 €
48.037,83 €
14.757,83 €
62.335,40 €
398.003,54 €
112.498,83 €
55.000,00 €
3.211.000,00 €
55.000,00 €
3.126.000,00 €
57.750,00 €
3.383.750,00 €
59.463,68 €
3.405.997,63 €
10.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
426.289,90 €
Beteiligungsertrag:
1.700.000,00 €
1.700.000,00 €
1.700.000,00 €
1.700.914,17 €
SUMME ERTRÄGE:
4.921.000,00 €
4.851.000,00 €
5.108.750,00 €
5.533.201,70 €
Veranstaltungskosten:
Fremdveranstaltungen
Eigenveranstaltungen
Tivoli
Stromkosten Bendveranstaltungen
Bendplatz
Summe Veranstaltungskosten:
615.000,00 €
80.000,00 €
650.000,00 €
130.000,00 €
140.000,00 €
1.615.000,00 €
553.000,00 €
170.000,00 €
435.000,00 €
130.000,00 €
160.000,00 €
1.448.000,00 €
553.000,00 €
170.000,00 €
780.000,00 €
130.000,00 €
160.000,00 €
1.793.000,00 €
626.396,14 €
155.596,15 €
714.506,17 €
100.995,46 €
132.906,11 €
1.730.400,03 €
Personalaufwendungen:
1.575.000,00 €
1.620.000,00 €
1.640.000,00 €
1.639.247,11 €
Abschreibungen:
1.440.000,00 €
1.450.000,00 €
1.407.000,00 €
1.872.363,99 €
360.000,00 €
185.000,00 €
105.000,00 €
280.000,00 €
45.000,00 €
140.000,00 €
67.000,00 €
59.800,00 €
23.000,00 €
32.900,00 €
21.000,00 €
34.000,00 €
338.115,00 €
185.000,00 €
105.000,00 €
205.000,00 €
45.000,00 €
170.000,00 €
67.000,00 €
95.000,00 €
23.000,00 €
32.900,00 €
21.000,00 €
34.000,00 €
360.005,75 €
195.811,97 €
94.426,18 €
217.389,12 €
25.786,77 €
103.905,60 €
56.655,40 €
59.800,00 €
22.064,67 €
34.539,00 €
52.026,17 €
36.087,29 €
1.352.700,00 €
1.321.015,00 €
1.258.497,92 €
Umsatzerlöse:
Überlassung von Räumen/
Dienstleistungen und Technik
Eigenveranstaltungen
Vermarktung Tivoli
Umsatzpacht
Garderobengebühren
Vorverkaufsgebühren
sonstige Erträge
Erträge Bendplatz
Erträge Strom Bendveranstaltungen
Erträge aus Geschäftsbesorgung
und Kooperation
Summe Umsatzerlöse:
sonstige betriebliche Erträge:
Plan 2016
sonstige betriebliche Aufwendungen:
Energie
330.000,00 €
Reinigung/ Entsorgung
202.000,00 €
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben
105.000,00 €
270.000,00 €
Instandhaltung Gebäude und BGA
Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz
40.000,00 €
Werbung
140.000,00 €
Verwaltungskosten
67.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag
59.800,00 €
Rechts-/Beratung-/ Abschlussskosten
23.000,00 €
Leasing
36.500,00 €
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG
19.000,00 €
Nicht abziehbare Vorsteuer
25.000,00 €
Summe sonstige
betriebliche Aufwendungen:
1.317.300,00 €
IST 2014
Zinsaufwand:
689.101,89 €
876.683,00 €
855.750,00 €
853.678,98 €
Sonstige Steuern:
104.300,00 €
97.300,00 €
97.300,00 €
97.136,46 €
6.740.701,89 €
6.844.683,00 €
7.114.065,00 €
7.451.324,49 €
SUMME AUFWENDUNGEN:
ERGEBNIS:
- 1.819.701,89 € - 1.993.683,00 € - 2.005.315,00 € - 1.918.122,79 €
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 5 von 10
1.2. Borngasse
Insgesamt ist für 2016 beim Umspannwerk Borngasse ein Verlust in Höhe von 6 T€ zu erwarten. Dieser
Verlust ist bedingt durch Abschreibungen und Zinszahlungen sowie Aufwendungen, die durch die Mieteinnahmen nicht gedeckt sind. Der Fehlbetrag wird sich aber in den künftigen Jahren aufgrund der sinkenden
Darlehenszinsen stetig verringern, sofern nicht unerwartete und unkalkulierbare Ereignisse eintreten.
Wirtschaftsplan 2016
Plan 2016
Plan 2015
Plan 2014
IST 2014
Mietertrag
223.000,00 €
223.000,00 €
223.000,00 €
223.552,02 €
Aufwendungen:
Mietaufwendungen
Abschreibungen
Reparatur/ Instandsetzung
Versicherung, Grundsteuer
Zinsaufwand
Summe Aufwendungen:
21.909,60 €
99.009,00 €
3.000,00 €
9.000,00 €
95.594,86 €
228.513,46 €
21.909,60 €
99.009,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
98.335,31 €
232.253,91 €
21.909,60 €
99.009,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
100.962,11 €
234.880,71 €
21.909,60 €
99.009,00 €
4.624,02 €
9.080,72 €
100.962,12 €
235.585,46 €
ERGEBNIS:
-
5.513,46 € -
9.253,91 € -
11.880,71 € -
12.033,44 €
2. VERMÖGENSPLAN 2016
2016
2.1. EUROGRESS
Auszahlungen:
Investitionen in bewegliches
Anlagevermögen
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten
gegenüber der Stadt Aachen
Tilgung Kredite
Insgesamt:
Deckungsmittel:
Jahresfehlbetrag
Abschreibungen
Zuschuss Stadt Aachen
Insgesamt:
200.000,00 €
207.300,00 €
224.898,11 €
632.198,11 €
-
1.819.701,89 €
1.440.000,00 €
1.011.900,00 €
632.198,11 €
Anschaffungen sind in Höhe von T€ 200 geplant, des Weiteren wird für Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen Liquidität in Höhe von T€ 432 benötigt, die über
die Abschreibungen und den Zuschuss der Stadt Aachen finanziert werden.
2.2. Borngasse:
Borngasse:
Auszahlungen:
Liquidität für Ausgaben:
Tilgung Kredite:
Insgesamt:
32.859,02 €
66.149,98 €
99.009,00 €
Deckungsmittel:
Abschreibung Anlagevermögen:
Insgesamt:
99.009,00 €
99.009,00 €
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 6 von 10
3. Investitionen
Im Vermögensplan wird ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt T€ 200 ausgewiesen
(siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):
3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:
Betriebsausstattung:
Investitionen
Server Rubin inkl. Soft- und Hardware
2 Gastro-Kaffeemaschinen
Mülleinhausungen
Diverse Kleinanschaffungen
Medien- und Veranstaltungstechnik
2016
50.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
10.000,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
3.2. Baumaßnahmen:
Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen.
Das Nachfüllen des in unseren Kältemaschinen verwendeten Kältemittels ist ab 2015 verboten, so dass eine
Leckage kurzfristig oder der regelgerechte Verlust von Kältemittel bei Wartungsarbeiten mittelfristig zu einer
Stilllegung der Anlage führen wird. Da wir auf deren Funktion allerdings im Frühjahr, Sommer und Herbst
angewiesen sind, wird sich ein Austausch der 35 Jahre alten Schraubenkompressoren gegen solche, die ein
neues zulässiges Kältemittel verwenden können, mittelfristig, also in ein bis 6 Jahren, nicht umgehen lassen.
Es ist dann mit einem Investitionsvolumen von ca. 600.000 € zu rechnen.
3.3. Kapitaldienst
Hinsichtlich der bestehenden Liquiditätssituation des Eurogress Aachen wurde in Abstimmung mit der Finanzsteuerung der Stadt Aachen eine tragfähige Lösung insofern erarbeitet, als dass eine Zusammenfassung
aller Gesellschafterdarlehen zu einem Gesamtdarlehen erfolgen soll, ausgestattet mit einer Laufzeit von 45
Jahren. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen sind in der Finanzplanung enthalten. Die verbleibenden sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden über einen Zeitraum von 50
Jahren jährlich mit T€ 200 getilgt. Vorgesehen ist, übrige Liquidität ebenfalls zur Tilgung dieser Altverbindlichkeiten zu verwenden, sofern nicht ungeplante und nicht kalkulierbare Ereignisse bzw. Investitionen eine
Verwendung dieser Mittel erforderlich machen.
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 7 von 10
4. Stellenübersicht 2016
2016
Geschäftsbereich
männlich
weiblich
insgesamt
1. Geschäftsführung
-
2
2
2. Veranstaltungen
2
4
6
3. Finanzen / Personal
-
4,25
4,25
10,5
-
10,5
1
1,5
2,5
13,5
11,75
25,25
4. Technik
5. Marketing / Verkauf
Summe:
Davon:
1. EG 15 TVöD
1
2. A 12 LBesG
1
3. EG 12 TVöD
1
4. EG 12 TVöD
1
5. EG 12 TVöD
1
EG 10 TVöD
1
EG 10 TVöD EG 9 TVöD
3
2
EG 9 TVöD EG 8 TVöD
0,75
2
EG 7 TVöD EG 6 TVöD
4
2
EG 9 TVöD
1,5
EG 2 TVöD
0,5
EG 5 TVöD
2
EG 4 TVöD
1,5
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 8 von 10
5. Mittelfristige ErgebnisErgebnis- und Finanzplanung 2015
2015-2020
5.1. Eurogress
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plan Plan Plan Plan Plan Plan
T€
T€
T€
T€
T€
T€
1.
2.
Erträge
Umsatzerlöse und sonstige Erträge
Erträge aus Beteiligung gewoge AG
Insgesamt
3.151
1.700
4.851
3.221
1.700
4.921
3.241
1.700
4.941
3.251
1.700
4.951
3.261
1.700
4.961
2.521
1.700
4.221
Aufwendungen
Veranstaltungskosten
Personalaufwand
sonstiger betrieblicher Aufwand
Abschreibungen
sonstige Steuern
Zinsen
Insgesamt
1.448
1.620
1.353
1.450
97
877
6.845
1.615
1.575
1.317
1.440
104
689
6.741
1.625
1.560
1.322
1.374
104
682
6.668
1.635
1.565
1.327
1.315
104
675
6.622
1.645
1.580
1.332
1.369
104
667
6.698
1.005
1.470
1.327
1.365
104
660
5.932
Verlust:
-laufender Zuschuss Stadt Aachen:
= verbleibender Verlust
-Entnahme Kapitalrücklage:
Ergebnis:
1.994 1.820 1.727 1.671 1.737 1.711
1.083 1.012 1.013 1.015 1.015 1.015
911
808
713
656
722
696
911
808
713
656
722
696
0
0
0
0
0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plan Plan Plan Plan Plan Plan
T€
T€
T€
T€
T€
T€
1.
2.
Auszahlungen
Investitionen in bewegliches
Anlagevermögen
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten
gegenüber der Stadt Aachen
Tilgung Kredite
Insgesamt:
200
200
200
200
200
200
1.216
0
1.416
207
225
632
229
232
661
220
239
659
200
247
647
215
254
669
Deckungsmittel
Jahresfehlbetrag
Abschreibungen
Zuschuss Stadt Aachen
gestundete Zinsen
Insgesamt:
-1.994 -1.820 -1.727 -1.671 -1.737 -1.711
1.450 1.440 1.374 1.315 1.369 1.365
1.083 1.012 1.013 1.015 1.015 1.015
877
0
0
0
0
0
1.416
632
661
659
647
669
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 9 von 10
5.1.1. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2015-2020)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plan Plan Plan Plan Plan Plan
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Beschaffung beweglicher
Vermögensgegenstände
Gesamt:
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfasst.
5.2.
Borngasse
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plan Plan Plan Plan Plan Plan
T€
T€
T€
T€
T€ T€
1. Erträge
Miete
Insgesamt
2.
Aufwendungen
Miete STAWAG
Versicherung, Grundsteuer
Instandhaltung
Abschreibungen
Zinsen
Insgesamt
Überschuss/Verlust
1.
2.
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
22
8
5
99
98
232
22
8
5
99
96
229
22
8
5
99
93
226
22
8
5
99
90
223
22
8
5
99
87
220
22
8
5
99
83
217
-9
-6
-3
0
3
6
2015
Plan
T€
2016
Plan
T€
2017
Plan
T€
2018
Plan
T€
2019
Plan
T€
2020
Plan
T€
Auszahlungen
Liquidität
Tilgung Gesellschafterdarlehen
Stadt Aachen
Insgesamt
35
33
30
27
24
24
64
99
66
99
69
99
72
99
75
99
75
99
Deckungsmittel
Abschreibung
Insgesamt
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 10 von 10