Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
FB 20/0076/WP18
Federführende Dienststelle:
FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
Beteiligte Dienststelle/n:
FB 52 - Fachbereich Sport
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
12.11.2021
Frau Gudzinski
Einmaliger Zuschuss an die Aachener Bad & Sport gGmbH zum
Ausgleich von Einnahmeverlusten aufgrund der Corona-Pandemie
aus der Stiftung "Elisabethspitalfonds"
Ziele:
Klimarelevanz
keine
Beratungsfolge:
Datum
16.12.2021
Gremium
Sportausschuss
Zuständigkeit
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Sportausschuss beschließt den einmaligen Zuschuss in Höhe von 20.000 € an die Aachener Bad
& Sport gGmbH aus der Stiftung „Elisabethspitalfonds“.
Vorlage FB 20/0076/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 25.11.2021
Seite: 1/4
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
2021
Fortgeschrieb
ener Ansatz
2021
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
2022 ff.
2022 ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
- Verschlechterung
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
2021
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
2021
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
2022 ff.
2022 ff.
Folge-
Folgekosten (alt)
kosten
(neu)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
- Verschlechterung
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Es werden 20.000 € Stiftungsmittel aus dem Haushaltsansatz für Zuschüsse an übrige Bereiche des
Elisabethspitalfonds zur Verfügung gestellt.
Vorlage FB 20/0076/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 25.11.2021
Seite: 2/4
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
groß
nicht ermittelbar
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig
überwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)
nicht
nicht bekannt
Vorlage FB 20/0076/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 25.11.2021
Seite: 3/4
Erläuterungen:
Bereits seit 2014 erhält die Osthalle eine jährliche Förderung von 7.500 € aus Mitteln des
Elisabethspitalfonds. Auch für das Jahr 2021 wurde eine Zuwendung von 7.500 € gewährt.
Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Osthalle bis zum 14.06.21 keine Einnahmen aus dem
öffentlichen Badebetrieb erzielt. Die Höhe der entgangenen Einnahmen durch Eintrittsgeld beträgt ca.
30.000 €. Hinzu kommen noch weitere Einnahmeausfälle beim Sponsoring und der Vermietung von
Reklameflächen. Die Schwimmhalle Ost hat bislang eine Überbrückungshilfe von 7.005 € erhalten. Lt.
vorgelegten Wirtschaftsplan vom 14.10.21 wird mit einem Verlust in 2021 von ca. 28.000 € gerechnet.
Um den Verlust auszugleichen und den Betrieb der Osthalle auch in den kommenden Jahren aufrecht
erhalten zu können, wird um die Gewährung eines weiteren Zuschusses im Jahr 2021 in Höhe von
20.000 € gebeten. Neben dem öffentlichen Badebetrieb wird die Osthalle noch für das
Schulschwimmen und den Vereinssport genutzt, und es werden in Zusammenarbeit mit dem
Sportbildungswerk des StadtSportBund Aachen e.V. Schwimmkurse, Baby- und
Kleinkinderschwimmen und Aquafitness angeboten. Dadurch nimmt die Osthalle eine wichtige Rolle
für den Schwimmsport in Aachen wahr.
Die Zweckidentität im Sinne der steuerlichen Gemeinnützigkeit ist ebenfalls gegeben
(Sportförderung).
Der o.g. Betrag kann durch die Stiftung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel lt.
Haushaltsplan, als einmaliger Fehlbedarfszuschuss gewährt werden.
Gemäß § 6 b) der Satzung der Stiftung „Elisabethspitalfonds“ entscheidet der zuständige
Fachausschuss der Stadt Aachen über unterjährige Einzelmaßnahmen bei einem Betrag von über
20.000 Euro über die Vergabe der Stiftungsmittel. Die Aachener Bad & Sport gGmbH erhält 2021 im
Falle einer Bewilligung einen Zuschuss i.H.v. insgesamt 27.500 €.
Anlage:
Antrag der Aachener Bad & Sport gGmbH
Vorlage FB 20/0076/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 25.11.2021
Seite: 4/4
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Martina Gudzinski - Fwd: Aachener Bad und Sport gGmbH, Antrag auf weitere
Stiftungsmittel
Von:
Petra Prömpler <petra.proempler@mail.aachen.de>
An:
Claudia Braxein; bernd.elbert@mail.aachen.de
Datum: 12.10.2021 18:44
Betreff: Fwd: Aachener Bad und Sport gGmbH, Antrag auf weitere Stiftungsmittel
Von meinem iPhone gesendet
Anfang der weitergeleiteten Nachricht:
Von: "Schwimmhalle Ost" <info@,schwimmhaUe-ost.de>
Datum: 12. Oktober 2021 um 17:27:44 MESZ
An: Petra Prömpler <Petra.Proempler@.mail.aachen.de>
Kopie: Info Osthalle <info@osthalle.de>
Betreff: Aachener Bad und Sport gGmbH, Antrag auf weitere Stiftungsmittel
Antwort an: "" <info@osthalle.de>
Sehr geehrte Frau Prömpler,
wie von Ihnen angeboten, erhalten Sie nachstehend den Antrag an die
Stiftungsverwaltung
mit der Bitte um Befürwortung und Weitergabe.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Aachener Bad und Sport gGmbH hat das Geschäftsjahr 2020, auch dank der
weiter gezahlten städtischen Zuschüsse und den Stiftungsmitteln aus dem
Elisabethspitalfonds i.H.v. 7,5T€, mit einem tragbaren Defizit von 2,3T€
abgeschlossen.
Dieses Jahr wird der Verlust zum Jahresende nach unserem
Wirtschaftsplan, Stand: 31.07.2021, bei rund 20T€ liegen.
Wir haben in 2020, neben den städtischen Zuschüssen, insgesamt 52T€ an
Drittmittel erhalten; Kurzarbeitergeld, November- und Dezemberhilfe,
Spenden und Sponsorengeider.
In 2021 haben wir bisher lediglich 33T€ an Drittmittel erhalten;
Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfe III. Von den Sponsoren haben wir
bisher eine Zusage erhalten, aber noch keine Aussage über die Höhe der
Unterstützung. Im Wirtschaftsplan für 2021 haben wir die im Vorjahr
gezahlten Sponsorengeider eingerechnet.
file:///C:/Users/mgudzins/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/616D85F1 Stadt-ACAC-0...
19.10.2021
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Wir haben zusätzlich höhere Aufwendungen in diesem Jahr, durch z.B.
1. pro Schicht einen zusätzlichen Mitarbeiter*in für die 3G-Prüfung
im Eingangsbereich
2. die Leäsinggebüliren (p.a. ca. 5T€) für den neuen Kassenautomaten,
den wir nach der neuen Kassenprüfungsverordnung anschaffen mussten. Die
Leasinggebühren sind in 2020 nicht angefallen, da wir den alten
Kassenautomaten von der Leasinggesellschaft Ende 2019 übernommen haben
3. das ca. 3-monatige Schulschwimmen ab 15.3.2021 mit erhöhten
Personaleinsatz und ohne Einnahmen aus dem öffentlichen Badebetrieb
sowie durch den Personaleinsatz Ausfall des Kurzarbeitergeldes
Wir beantragen, den Ausgleich des Verlustes von 20T€ durch Stiftungsmittel aus
dem Elisabethspitalfonds auszugleichen.
Mit freundlichen Grüßen
Eieiner März
Aachener Bad & Sport GmbH
St.-Josefs-Platz 8
52068 Aachen
AG Aachen HBR 6705
St.Nr.: DE 812099297
Geschäftsführer: Hans Heiner März
info@osthalle.de
www.osthalle.de
Virenfrei, www.avast.com
file:///C:/Users/mgudzins/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/616D85F1 Stadt-ACAC-0...
19.10.2021
Page 1 of2
Martina Gudzinski - Wtrlt: Fwd: Aachener Bad und Sport gGmbH, Antrag auf weitere
Stiftungsmittel
».................. ................. il.........I.............................................................
Von:
An:
Datum:
Betreff:
Anlagen:
Stephan Schlaak
Gudzinski, Martina
18.10.2021 14:34
Wtrlt: Fwd: Aachener Bad und Sport gGmbH, Antrag auf weitere Stiftungsmittel
Fwd: Aachener Bad und Sport gGmbH, Antrag auf weitere Stiftungsmittel
Gruß
Stephan
>>> Claudia Braxein 13.10.2021 09:54 >>>
Guten Morgen Herr Schlaak,
ich nehme Bezug auf den Mailverkehr mit Frau Prömpler in der Angelegenheit.
Beigefügt übersende ich Ihnen den Antrag der Aachener Bad und Sport gGmbH vom 12.10.2021 mit
der Bitte um Prüfung und ggf. Bewilligung eines Zuschusses aus Stiftungsmitteln.
Der FB 52 befürwortet die Förderung der Aachener Bad und Sport gGmbH ausdrücklich. Die Osthalle
ist eine wichtige Einrichtung für die Zurverfügungstellung von Wasserflächen für den Schul- und •
Vereinssport sowie die Öffentlichkeit in Aachen.
Mir liegt der Jahresabschluss der gGmbH für das Jahr 2020 vor. Diesen kann ich Ihnen bei Bedarf zur
Verfügung stellen.
Auf Anfrage von Frau Prömpler hat Herr März mitgeteilt:
Sehr geehrte Frau Prömpler,
wir haben unseren Steuerberater beauftragt unsere Geschäftszahlen zu prüfen, ob wir auch für die zweite
Jahreshälfte Überbrückungshilfe beantragen können.
Für das erste Halbjahr 2021 haben wir eine Überbrückungshilfe LH.v. 7.005,00€ erhalten, da hatten wir
bis 14.6. keine Einnahmen aus dem öffentlichen Badebetrieb.
Unser Steuerberater ist sehr skeptisch, ob wir für das zweite Halbjahr mit den Einnahmen aus dem
öffentlichen Badebetrieb überhaupt Anspruch auf die Überbrückungshilfe haben.
Sobald ich ein Ergebnis habe, werde ich Sie informieren.
Im Anschluss sende ich Ihnen per Mail den Antrag für die Stiftungsmittel zu.
Mit freundlichen Grüßen
Heiner März
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Viele Grüße
file:///C:/Users/mgudzins/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/616D85F1 Stadt-ACAC-0...
19.10.2021
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Claudia Braxein
Stadt Aachen - Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich Sport - FB 52
-Ihr Partner für Sport und FreizeitElisabethstraße 8
52062 Aachen
Tel-Nr. 0241-432 5210
Fax-Nr. 0241-432 5224
claudia.braxein@mail.aachen.de
)
)
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19.10.2021
Martina Gudzinski - Re: Ihr Antrag auf einen weiteren Zuschuss vom 12.10.2021 aus
Mitteln des Elisabethspitalfonds
Von:
An:
Datum:
Betreff:
Schwimmhalle Ost <info@schwimmhalle-ost.de>
Martina Gudzinski <Martina.Gudzinski@mail.aachen.de>
20.10.2021 16:07
Re: Ihr Antrag auf einen weiteren Zuschuss vom 12.10.2021 aus Mitteln des
Elisabethspitalfonds
CC:
Info Osthalle <info@osthalle.de>
Anlagen: 2021 Wirtschaftsplan2021 10 14.pdf
Sehr geehrte Frau Gudzinski,
mit dieser Mail erhalten Sie unseren Wirtschaftsplan, Ist-Werte Stand 31.8.2021, der aktuell
einen Verlust i.H.v. rd. 28T€ aüsweist.
Die Drittmittel sind in dem Wirtschaftsplan "gelb" markiert.
Die Höhe der Personal- und Sachkosten, die Corona bedingt entstanden sind, lässt sich nur sehr
aufwendig ermitteln, da unser Rechnungswesen darauf nicht ausgerichtet ist.
Viel schwerwiegender sind die Einnahmeausfälle, die durch die fast 6-monatige
Hallenschließung entstanden sind, ca. 30T€.
Auch das vorgezogene Schulschwimmen ab 15.3. ist uns teuer zu stehen gekommen, da wir
einige MA aus der Kurzarbeit holen mussten und keine Einnahmen durch den öffentlichen
Badebetrieb in dieser Zeit hatten, geschätzt ca. 9T€ Kurzarbeitergeld.
Ich hoffe, das diese Informationen ausreichend für die Bearbeitung unseres Antrages sind.
Bitte schreiben Sie uns eine Mail, wenn Sie darüber hinaus weitere Angaben benötigen.
Mit freundlichen Grüßen
Heiner März
Aachener Bad & Sport GmbH
St.-Josefs-Platz 8
52068 Aachen
AG Aachen HBR 6705
St.Nr.: DE 812099297
Geschäftsführer: Hans Heiner März
infogosthalle,. de
www.osthalle.de
Am 19.10.2021 um 10:43 schrieb Martina Gudzinski:
Sehr geehrter Herr März,
sehr geehrte Damen und Herren,
flle:///C:/Users/mgudzins/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/61703EACStadt-ACAC-0... 21.10.2021
Page 2 of 2
hiermit bestätige ich den Eingang Ihres Förderantrages vom 12.10.2021
auf einen weiteren Zuschuss aus Mitteln des Elisabethspitalfonds.
Zur weiteren Bearbeitung Ihres Antrages benötige ich einen Finanzierungsbzw. Wirtschaftsplan aus dem die voraussichtlichen Einnahmen und
Ausgaben für das Jahr 2021 hervorgehen, einschließlich aller erhaltenen
Drittmittel. Außerdem möchte ich Sie bitten, mir mitzuteilen in welcher
Höhe Personal- und Sachkosten in diesem Jahr anfallen, die ausschließlich
durch die Coraona-Pandemie entstehen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Telefonisch bin ich
jedoch nur vormittags unter der unten angegebenen Telefonnummer zu
erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Martina Gudzinski
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'
Stadt Aachen
Fachbereich Finanzsteuerung
Abteilung Stiftungen und Schuldenmanagement
FB 20/301
Johannes-Paul-Il.-Straße 1
52062 Aachen
Tel.: +49(241)432-2031
Fax: +49 (241) 413541-2031
e-mail: martina.audzinski@mail.aachen.de
Internet: www.aachen.de
Virenfrei, www.avast.com
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A
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Wirtschaftsplan 2021
2
Stand: 14.10.2021
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und Soll 9 -12/2021)
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M
ab 19..4. Schulschwimmen und Kurse und ab 14.6 öffentl. Badebetrieb
2020
Gesamt
Ist
500,00
500,00
2021
Januar
Ist
0,00
0,00
2021
Februar
Ist
2021
März
Ist
0,00
0,00
2021
April
Ist
0,00
0,00
2021
Mal
Ist
0,00
0,00
2021
Juni
2021
Juli
Ist
Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
August
Ist
(o.
12
5215 Zuschüsse von Behörden
13
5225 Sonstige Zuschüsse
14
2021
September
Soll
0,00
0,00
5220;Zuschüsse Agentur für Arbeit
1090
18
144,502,81
1
0,00
2021
November
Soll
0,00
0,00
2021
Dezember
R
2021
Gesamt
Vergleich
2020 zu 2021
Soll
0,00
0,00,
1.500,00
1.500,00
1100
36.126,00
144.500,81
7.500,00
7.500,00
3.843,58
7.211,60
5.835,71
2.150,31
956,73
1.769,81
21.767,74
39.968,39
7.211,60
5.835,71
38.275,31
956,73
9.269,81
36.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.458,67
5.038,67
.
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
-2,00
-10.000,00
-6.0-12,85
0,00
36.126,00
0,00
0,00
173.768,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.225,41
5.900,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
35.122,75
0,00
Veranstaltungen/Aufführungen
-J 6.044,85
's
34.873,18
23
5070 Schulschwimmen
14.000,00
24
5075 Hallengebühr 7%-
14.280,00
2b
1157
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
4.125,00
6.270,00
5.000,00
249,57
14.000,00
0,00
15.395,00
1.115,00
63.153,16
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
2.458,67
12.663,67
5.225,41
12.170,00
9.000,00
10.500,00
5.500,00
64.517,75
1364,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Stawag
APAG
ASEAGj
Speisen u. Getränke
8003
29
Werbung
31
7807 Einnahmen Sponsoring 19%
32
8012 Einnahmen aus Werbung Reklameflächen
33
1170
36,125,00
27.810,59
5021 Eintrittsgelder Schwimmhalle
1160
36.125;00
17.500,00
0,00
_28
0,00
36.124,81
189.813,40
22_
171
Q
Vermögensverwaltung
4150 Zinserträge 0% UST
19
30
2021
Oktober
Soll
1.500,00
1.500,00
0,00
1b
27
1
Zuschüsse
2310
21
p
Sparkasse u. STAWAG
1080
n
17
1
Frühschw + Lehrschwimmbecken)
_y_
1Ü
o
N
ab 1.1. bis 18.4. Osthalle Beschlossen, ab 15.3. eingeschränkt Schulschwimmen bis 15.4.
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sonstige Einnahmen
0,00
0,00
0,00
6.000,00
1.500,00
6.000,00
1300,00
35
3403 Erst./verg. Körperschaftssteuer
0,00
5270 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn
0,00
0,00
0,00
0,00
36
37
5274 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG .
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620,45
620,45
38 1
5275 Einnahmen Schwimmabzeichen
0,00
39
5055 Versicherungsentschädigungen
0,00
40
5276 außerordentliche Erträge
0,00
41
5277 Erträge aus Au fl. von Rückstellungen
0,00
42
5780^Sonstige betriebliche Einnahmen
43
5787 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG
44
6060 Sonstige Betriebliche Erträge
4b
7840 Einnahmen Erst Reinigung/Reparatur 19%
46
4/
48
8044 Provisionserlöse
0,00
49
8047 Gewährte Skonti
3,02
50
8114 Erh. Zinsen auf Betriebssteuern
ITC NetAachen
0,00
0,00
0,00
9.567,60
7.005,00
0,00
0,00
0,00
8004 Erlöse aus Handelswaren
236,42
0,00
8006 Erlöse aus Leistungen
223,28
0,00
0,00
--
5,88
56,29
18,06
7,56
150,00
650,00
120,99
33,60
36,96
111,33
14,70
273,10
780,00
0,00
0,00
, 0,00
0,00
7.005,00
0,00
0,00
0,00
7.005,00
-2362,60
0,00
0,00
2.420,00
2.420,00
58,81
250,36
-1.149,64
344,96
• 806,26
. 569,84
25,62
-197,66
840,00
0,00
0,00
-0,50
-0,50
-3,52
0,00
11.430,32
0,00
0,00
0,00
23,94
63,85
382,32
698,30
1.710,51
1.243,27
11.127,19
-303,13
11.728,48
48.812,61
5.289,26
16.552,32
48.32430
13.21031
6.743,27
256.913,49
-12.483,41
13.445,79
15.511,22
15.000,00
30.000,00
15.000,00
166.453,60
7.113,72
Überbrückungshilfe
1190 Gesamteinnahmen
53
1250
269.396,90
43.466,39
7.211,60
159.339,88
11.026,81
10.473,60
530,11
12,22
5.835,71
41.775,31
7.961,73
9.544,59
8.199,63
Personalkosten
56
5300 Löhne und Gehälter
57
5355 Abgeführte Lohnsteuer
58
5360 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-pfl.
59
5361 Arbeitsmedizinische Betreuung
60
5362 Sonstige Personalkosten
61
5365 Erstattungen Lohnfortzahlungen
62
5366 Künstlerkasse
63
0,00
620,45
52
55
0,00
0,00
1.400,00
51
0,00
0,00
4.874,29
3,70
8.670,88 ,
12,43
212,44
963,90
460,94
•5.374,05
330,00
67,28
,
14.581,08
15.000,00
11,99
17,65
37,19
64,87
72,23
72,51:
366,99
0,00
•
184,71
369,03
184,66
0,00
0,00
42,61 •
810,00
0,00
12,48
0,00
-975,27
69,00
25,41
105,89
100,24
59,20
15,00
479,23
1.364,70
1.893,70
522,73
5.098,96
224,67
852,61
-111,29
12,22
-614,46
0,00
160.795,07
11,039,03
11.019,74
8.750,59
8.948,30
8.229,76
13.710,30
Seite 1 von 3
16.209,66
14.863,38
15.178,40
16.477,16
31.952,90
15.537,73
-50,88
622,28
161,34
•1.589,73
3.784,32
0,00
0,00
171.916,95
11.121,88
1
c
Wirtschaftsplan 2021
2
Stand: 14.10.2021
T"1
J
L—i—r—-----------1
2
(Ist 1-Sund Soll 9 -12/2021)
1
>1
K
L
M
1 N
o
1
p
Ç
'
1
L
I
ab 1.1. bis 18.4. Osthalle geschlossen, ab 15.3. eingeschränkt Schulschwimmen bis 15.4.
ab 19..4. Schulschwimmen und Kurse und ab 14.6 öffentl. Badebetriebjo. Frühschw + Lehrschwimmbecken)
1
Q
1
R
3
4
5
6
64
Zeile
1280
(onto
5350 Gesetzliche Sozialaufwendungen
66
5351 Künstlerkasse
67
5401 Vermögenswirksame Leistungen
71
1250 Personalkosten
75
1280 Sozialaufwendungen
76
1290 Sonstige Personalkosten
//
1330
1380
5575 Verwaltungskosten
84
5576 Telefonkosten
85
5577 Buchführungskosten
86
5S78 Rechts- und Beratungskosten
87
5579 Abschlusskosten
88
6342 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)
69
1430
8150 Wareneinkauf
8154 Wareneingang 19%/16% Vorsteuer
93
8174 Erhaltene Skonti
94
1440
2021
2021
Vergleich
November
Dezember
Gesamt
2020 zu 2021
Soll
Soll
Soll
4.418,74
4.346,56
5450 Abschreibungen auf Sachanlagen
9/
5455 Sofortabschreibungen GWG
98
8240 Abschreibungen auf Sachanlagen Sauna
99
1450
3.555,42
5565 Reparaturen
102
5566 Sonstige Kosten der Sportanlage
103
5646 Reparaturen Ausstattung Zweckbetrieb
104
20,75
18,23
34,32
47.202,41
3.404,64
3.568,72
3.112,27
2.879,91
2357,99
3.490,49
3.859,56
4.700,05
6.371,43
3.689,52
46.723,42
39,90
39,90
4.458,64
4.386,46
53,20
0,00
0,00
0,00
-90,76
53,20
53,20
26,01
388,23
0,00
0,00
4.500,00'
4.500,00
7.000,00
4.500,00
47.111,65
-90,76
0,00
-
27.134,65
611,08
185,00
621,25
599,50
882,25
1.859,33
3.243,55
3.610,80
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
26.812,76
-321,89
27.134,65
611,08
185,00
621,25
599,50
882,25
1.859,33
3.243,55
3.610,80
3300,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
26.812,76
-321,69
160.795,07
11.121,88
11.039,03
11.019,74
8.750,59
8.948,30
8.229,76
13.710,30
16.209,66
14.863,38
15.178,40;
16.477,16
31.952,90
15.537,73
171.916,95
• 47.202,41
3.404,64
3.568,72
3.112,27
2.879,91
2.957,99
3.490,49
4.458,64
4386,46
4.500,00
4.500,00
7.000,00
48.759,12
. 611,08
185,00
621,25
599,50
882,25
' 1.859,33
4.500,00
27.134,65
3.243,55
3.610,80
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
26.812,76
-321,89
235.132,13
15.054,75
14.773,46
12.484,11
12.427,71
12.070,00
19.060,12
23.911,85
22.860,64
23.478,40
24.777,16
42.752,90
23.837,73
247.488,83
12.356,70
4,00
1,00
2,00
-2,00
4,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2,00
-2,00
2.623,68
188,43
116,61
35,41
36,26
762,48
25,04
323,38
95,54
171,50
354,47
182,97
95,82
2.387,91
-235,77
393,37
33,47
38,30
39,73
41,75
38,66
38,58
37,99
40,77
40,27
41,52
40,60
40,02
471,66
78,29
395,00-
395,00
395,00
395,00
790,00
395,00
790,00
4.345,00
-720,00
750,00
750,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.675,84
7.954,57
-877,48
0,00
5.065,00 .
1,00
0,00
221,90
154,91
470,14
155,25
473,01
1.196,14
0,00
10,23
v
790,00
1.556,71
900,00
458,62
1.151,37
1.036,31
0,00
0,00
-103,41
-2,15
-16,94
0,00
1.001,77
395,99
618,57
155,25'
*
0,00
155,25
0,00
0,00
-10,23
0,00
-23,46
0,00
-36,31
-1,72
0,00
0,00
-80,58
22,83
0,00
0,00
-36,31
•1,72
0,00
0,00
74,67
12,60
302,85
302,81
302,00
302,00
302,00
302,00
2.743,19
0,00
251,26
331,37
0,00
265,00
198,27
1.201,80
536,89
62,07
0,00
-2,15
-16,94
0,00
0,00
-23,46
2.743,19
232,17
373,39
302,77
302,84
302,82
302,76
0,00
0,00
664,91
155,90
•
755,00
62,91
62,92
62,91
62,92
62,92
62,91
62,92
62,92
62,91
62,92
62,92
62,92
755,00
0,00
4.163,10
295,08
436,31
521,58
365,76
365,74
365,67
617,03
697,10
364,91
364,92
629,92
563,19
4.699,99
536,89
0,00
0,00
0,00
47,08
11,26
13,76
32,73
9,20
7,97
122,00
-268,12
107,40
846,98
575,00
0,00
1.172,48
71,00
1.918,87
414,05
659,09
1.93
5.766,80
-922,63
0,00
0
484,80
2.148,34
0,00.
3.090,56
•1.512,54
931,58
2.816,63
9,90
8.979,36
-2.703,29
3.937,30
-1.836,40
390,12
6.689,43
4.603,10
11.682,65
0,00
107,40
457,42
846,98
575,00
0,00
1.172,48
835,38
0,00
17,49
664,32
17,49
-364,65
-135,92
17,49
• 470,73
-135,92
0,00
0,00
0,00
0,00
47,08
539,68
1.932,63
Versicherungen
2.420,11
107
5601 Beiträge (Gema) und Ges. Badewesen
1.354,95
1.667,06
7.128,65
4.087,17
108
109
0,00
-190,29
17,49
664,32
-190,29
17,49
0,00
0,00
17,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,49
17,49
1.028,67
-326,28
4.965,97
-2.162,68
0,00
0,00
0,00
0,00
Gema
1520
111
Reise-/Fahrtkosten
5508 Reisekosten Arbeitnehmer
112
115
3.456,17
7.39
5.773,70
114
2.939,76
13,30
5600 Versicherungen
113
2.859,16
28,83
106
110
3.104,88
Reparaturen
101
1480
3.375,81
Abschreibung
96
105
2021
Oktober
Soll
bezogene Leistungen
91
100
2021
September
Ist
8.832,05
92
95
2021
August
Ist
Bürobedarf/Verw.
63
90
2021
Juli
Ist
Miete/Pacht
5555 Miete/Pacht
81
82
2021
Juni
Ist
Summe Personalausgaben
74
79
2021
Mai
Ist
0,00
•
80
2021
April
Ist
478,99
5320 Aushilfslöhne
1300
2021
März
Sonstige Personalkosten
72
73
2021
Ist
0,00
Pauschale SV-Erstattung Agentur für Arbeit
1290
2021
Februar
Ist
46.723,42
69
70
2021
Januar
Ist
Sozialaufwendungen
65
68
2020
Gesamt
0,00
0,00
1580
0,00
0,00
0,00
Zinsaufwendungen
6450 Zinsen und Ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 2 von 3
0,00
0,00
"
0,00
A
B
1
L——r---------- F-----------1
C
1
Wirtschaftsplan 2021
2
Stand: 14.10.2021
(Ist
G
1
H
1
1
1
—i----------- T" ------ ---------- —ï—
M
o
N
1
p
1
Q
1
R
ab 1.1. bis 18.4. Osthalle eeschlossen, ab 15.3. eingeschränkt Schulschwimmen bis 15.4.
ab 19..4. Schulschwimmen und Kurse und ab 14.6 öffentl. Badebetrieb (o. Frühschw + Lehrschwimmbecken!
1-8 und Soll 9 -12/2021)
3
4
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
S
Gesamt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Gesamt
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Soll
Soll
Soll
Soll
6
116
Zeile
1600
Konto
Vergleich
2020 zu
2021
Sonstiges
117
3251 Gezahlte Spenden / Zuwendungen
0,00
0,00
118
3451 Abgezogene Kapitalertragssteuer
0,00
0,00
119
3453 Solidaritätszuschlag
0,00
120
4900 Sonstige Kosten Vermögensverwaltung
0,00
0,00
0,00
121
5500 Kosten der Sportanlage
60,77
0,00
-60,77
122
5570 Allgemeine Kosten der Sportanlage
50,00
92,80
42,80
123
5571 Umsatzsteuer (Nachbelastung Vorjahr)
124
5605 Sportbekleidung/Arbeitskleidung
125
5650 Sonstige Kosten Zweckbetrieb Sport 1
1.131,62
126
5651 Mietleasing.
4.535,94
560,00
127
6364 Rechts- und Beratungskosten
0,00
0,00
128
7870 Verschiedene Kosten Teilbereich 7800
129
131
1700
133
1740
Summe Sachausgaben
0,00
92,80
0,00
110,29
290,00
290,00
676,30
150,00
290,00
1.643,90
950,55
680,55
105,00
70,29
500,00
1.990,52
290,00
290,00
1.990,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
935,58
-196,04
9.942,34
5.406,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990,52
10.970,72
5.192,39
4.872,61
4.239,45
37.647,28
-3,57
24.777,16
42.752,90
23.837,73
' 247.488,83
2.052,06
4.872,61
4.239.45
37.647,28
-337
28.836,92
26.829,22
47.625,51
28.077,18
285.136,11
12.353,13
5.778,33
560,00
290,00
290,00
786,59
290,00
1.643,90
1.100,55
773,35
2.095,52
360,29
790,00
37.650,85
5.165,15
1.003,96
2.582,49
2.064,44
1.869,37
4.281,53
2.725,74
3.063,93
5.358,52
2.052,06
15.054,75
14.773,46
19.060,12
23.911,85
22.860,64
23.478,40
4.281,53
2.725,74
3.063,93
5.358,52
25.924,57
- Gesamtausgaben
134
1300 Personalausgaben
135
1700 Summe Sachausgaben
136
235.132,13
12.484,11
12.427,71
12.070,00
37.650,85
5.165,15
1.003,96
2.582,49
2.064,44
1.869,37
272.782,98
20.219,90
15.777,42
15.066,60
14.492,15
13.939,37
23.341,65
26.637,59
-
12.356,70
13/
138
1830
Vorl. Erg. Gern. GmbH
139
1190 Gesamteinnahmen
269.396,90
43.468,39
7.211,60
5.835,71
41.775,31
7.961,73
11.728,48
48.812,61
5.289,26
16.552,32
48.324,30
Ï4ÖI
13.210,51
6.743,27
256.913,49
-12.483,41
1740 Gesamtausgaben
272.782,98
20.219,90
15.777,42
15.066,60
14.492,15
13.939,37
23.341,65
26.637,59
25.924,57
28.836,92
26.829,22
47.625,51
28.077,18
23.248,49
-8.565,82
-9.230,89
27.283,16
-5.977,64
-11.613,17
22.175,02
-20.635,31
-12.284,60
21,'495,08
-34.415,00
14.682,67
5.451,78
32.734,94
26.757,30
15.144,13
37.319,15
16.683,84
4.399,24
25.894,32
-8.520,68
141
-3.386,08
285.136,11
12.353,13
-21.333,91
-28.222,62
-130,28
-29.854,59 '(
-28.222,62
-28.092,34
142
143
144
145
Girokonto 2021
146
148
Girokonto 2020
149
151
Girokonto 2021 vs. 2020
9.844,02
147.744,36
28.236,78
19.730,44
50.182,57
43.642,47
39.294,90
58.031,50
38.652,62
per 31.12.20
per 31.1.21
per 28.2.21
per 31.3.21
per 30.4.21
per 30.5.21
per30.6.21
per 31.7.21
per 31.8.201
per 30.9.201
per 31.10.21
per 30.11.21
25.067,14
47.894,59
36.463,76
28.869,86
49.672,51
42.432,32
31.760,18
67.150,42
55.813,61
51.827,70
72.137,84
27.500,37
per 31.12.19
per 31.1.20
per 28.2.20
per 31.3.20
per 30.4.20
per 30.5.20
per30.6.20
per 31.7.20
per 31.8.20
per 30.9.20
per 31.10.20
per 30.11.20
per 31.12.20
■15.223,12
99.849,77
-8.226,98
-9.139,42
510,06
1.210,15
7.534,72
-9.118,92
-17.160,99
-35.184,46
-72.137,84
-27.500,37
•9.844,02
16.643,24 per 31.12.21
9.844,02
153
154
11 Monate
52 Wochen
2500 h Öffnungszeit p.a.
365 Tage
155
21.409,46 Gesamteinnahmen pro Monat
4.940,64 Gesamteinnahmen pro Woche
703,87 Gesamteinnahmen pro Tag
102,77 Gesamteinnahmen pro h
156
23.761,34 Gesamtausgaben pro Monat
-2.351,89 Überschuss pro Monat
5.483,39 Gesamtausgaben pro Woche
-542,74 Überschuss pro Woche
781,19 Gesamtausgaben pro Tag
-77,32 Überschuss pro Tag
114,05 Gesamtausgaben pro h
-11,29 Überschuss pro h
157
158
159
31,41 Eintrittsgelder, gBG und Hallenmlete/Kurse pro h x 85 Veranstaltungsstunden =
-4.669,60 Verlust
160
161
-54,94 Verlust pro Veranstaltungsstunde
162
163
-302,15 Verlust bei 5,5 Stunden Ausfall öffentlicher Badebetrieb
164
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