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                                        Der Oberbürgermeister

Vorlage

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

Federführende Dienststelle:
Kulturservice
Beteiligte Dienststelle/n:

E 49.5/0036/WP17
öffentlich
23.11.2015
Irit Tirtey, Gerd Huppertz

Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr
2016
Beratungsfolge:

TOP:__

Datum

Gremium

Kompetenz

10.12.2015
19.01.2016
27.01.2016

BaKu
FA
Rat

Anhörung/Empfehlung
Anhörung/Empfehlung
Entscheidung

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:
Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den
Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2016 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.
Beschlussvorschlag Finanzausschuss:
Auf Empfehlung des Betriebsausschusses Kultur empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat der Stadt
Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2016 in der
vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.
Beschlussvorschlag Rat:
Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr
2016 in der vorliegenden Fassung fest.

Vorlage E 49.5/0036/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 30.11.2015

Seite: 1/3

Erläuterungen:
Gem. § 14 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“
vom 14.02.2007 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss
Kultur bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im
Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.
Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, wird hiermit
vorgelegt.
Der Wirtschaftsplan 2016 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 16.406.100,00 € aus.
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 ist insgesamt auskömmlich, allerdings ist auf folgende
Risiken/Änderungen hinzuweisen:
I

Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren:
1. Personalkosten
Die Personalkosten sind mit 9.580.800,00 € für den E 49 berechnet. Darin enthalten sind nicht
etwaige Tariferhöhungen, lediglich eine Steigerung von 1 % wurde eingerechnet.
Insofern besteht ein Risikoportal in Höhe von ca. 230.000,00 €. Des Weiteren ist ein jährlicher
Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 200.000,00 € eingerechnet. Dieser wird den einzelnen
Geschäftsbereichen anteilig angerechnet und ist insofern im Laufe des Jahres 2016 von den
Geschäftsbereichen zu erbringen.
2. Die externen Anmietungen (Konto 511) mussten aufgrund der Anmietungen eines weiteren
Lagers im Jahre 2014 um 75.800,00 € erhöht werden. Diese Mittel sind durch den E 49 zu
erwirtschaften.
3. Die Pachteinnahmen sind insbesondere aufgrund der nicht vergebenen Gastronomie für das
Ludwig Forum für Internationale Kunst seit 2012 um 40.000,00 € jährlich reduziert worden.
Pachteinnahmen für das Centre Charlemagne wurden eingerechnet und zunächst sehr
zurückhaltend kalkuliert.
4. Innerhalb der Servicedienste wurden Mittel in Höhe von 170.000,00 € eingespart.
Dies setzt voraus, dass die Servicedienste insgesamt im Jahr 2016 um
4 x 46 Stunden/Woche x 52 entspricht 9.568 Stunden/Woche verringert werden.
Anzumerken ist auch, dass ein Risikoportal in Bezug auf Erkrankungen des städtischen
Aufsichtspersonals im E 49 für den E 49 besteht. In den Jahren 2012 bis 2015 entstanden hier
Mehrkosten für den E 49 in Höhe von insgesamt 183.200,00 €, die bisher seitens des
E 49 aufgebracht werden mussten.
Gemäß Schreiben des FB11 vom 24.03.2015 wurde zunächst abgelehnt, diese Kosten
seitens des FB11 zu übernehmen.
5. Auf Grund der politischen Beschlusslage in Hinblick auf die Honorarkräfte der Musikschule
entstehen Mehrkosten in Höhe von 23.200,00 € für das Jahr 2016 und fortlaufend bis zum
Jahre 2019, in 2020 in Höhe von 28.200,00 €, insgesamt 121.000,00 €.

Vorlage E 49.5/0036/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 30.11.2015

Seite: 2/3

6. Erhöhung IT-Kosten durch Anpassung Arbeitsplatzkosten; angepasstes Kassensystem sowie
Upgrade LIBERO Version 8 Stadtbibliothek.

II

Des Weiteren gibt es folgende, nicht im Wirtschaftsplan enthaltene
Forderungen/Risiken:

II a.

Forderungen der einzelnen Geschäftsbereiche:
1. Das Stadtarchiv stellt den Antrag auf eine Papierrestaurierungsfachkraft für die Restaurierung
der Standesamtsurkunden in Höhe von 157.000,00 € (für 3,5 Jahre).
Diese konnte nicht einbezogen werden.
2. Die Bände 4 und 5 der Aachener Stadtgeschichte sind mit jeweils 15.000,00 € (30.000,00 €)
nicht einkalkuliert worden.
3. E 49/6, Stadtbibliothek
Eine Erhöhung des Ankaufetats für Bücher um mehr als 75.000,00 € ist nicht einkalkuliert
worden.

II b.

Risiken:
1. Zuschussanträge für Drittmittel wurden für Ausstellungen und Veranstaltungen gestellt.
Zuwendungsbescheide liegen noch nicht in allen Fällen vor.

Dez. II hat die Zustimmung zum Wirtschaftsplan noch nicht erteilt.

Anlagen:
Wirtschaftsplan, Erfolgsplan, Finanzplan, Stellenplan

Vorlage E 49.5/0036/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 30.11.2015

Seite: 3/3

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2016
Erträge

GESAMT
Erfolgsplan
2016

Konto 80

Konto 81

Konto 82

Konto 85

Umsatzerlöse
800 Eintrittsgelder
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
803 Verkaufserlöse
804 Verwaltungsgebühren
806 Schulgelder Musikschule
807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek
809 Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

642.500,00
144.000,00
270.300,00
55.000,00
52.000,00
1.250.200,00
173.500,00
79.500,00
8.200,00
2.675.200,00

0,00
0,00
0,00

Sonstige Erträge
820* Raumvermietungen (ohne Programm)
821 Interne Erträge
822 Spenden allgemein
823 Spenden zweckgebunden
825 Konsolidierungsbeitrag
826 Miete für Musikinstrumente und Noten
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
829 Sonstige betriebliche Erträge
830 Bestandsveränderungen
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

250.000,00
0,00
0,00
563.500,00
0,00
0,00
56.400,00
365.100,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
1.237.200,00

Zuschüsse
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
851 Zuschuss d. Rechtsträgers
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
853 Kostenbeitrag Innovationspreis
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
859 Sonstige Zuschüsse
Summe

155.000,00
16.406.100,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
16.648.600,00

Summe ERTRÄGE

20.561.000,00

AUFWENDUNGEN

GESAMT
Erfolgsplan
2016

Konto 40

Konto 42

Konto 50

Konto 51

Konto 52

Konto 54

Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
Selbständige / Gäste
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
421 Künstlersozialversicherung
422 Aushilfen
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren
429 Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

6.669.000,00
993.300,00
1.305.700,00
520.700,00
0,00
92.100,00
9.580.800,00

745.200,00
28.500,00
4.000,00
0,00
1.000,00
778.700,00

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
500* Gebäude und Räume
501 Technische Anlagen
502 Bewegliche Einrichtungen
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
504 Unterhalt der Aussenanlagen
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
508 Betriebskosten Bücherbus
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe

1.484.800,00
7.800,00
31.800,00
170.300,00
0,00
200.600,00
0,00
0,00
12.000,00
2.000,00
1.909.300,00

Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe

3.364.500,00
123.700,00
3.488.200,00

Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
540 Ausstellungen
542 Pädagogik
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
544 Museumsshops
545 Transportkosten
546 Beschaffung von Medien
547 Sachaufwand Bibliothek
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

159.600,00
16.800,00
176.400,00

1.411.900,00
89.500,00
319.900,00
17.000,00
3.900,00
185.000,00
17.900,00
2.600,00
2.047.700,00

Konto 55

Konot 56

Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe

322.100,00
322.100,00

Verwaltungsaufwand
560 Verwaltungskostenbeitrag
561 Bürobedarf

203.100,00
31.300,00

562 Fachmedien
563 Portokosten
564 Fernsprechgebühren
565 Reisekosten + Fortbildungskosten
566 IT-Kosten
567 Prüfungs- und Beratungskosten
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
Konto 57

Konto 58

Veranstaltungen
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
571 Aachener Innovationspreis Kunst
572 Kunstpreis der Stadt Aachen
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe

Summe AUFWENDUNGEN

24.500,00
86.500,00
70.400,00
38.100,00
728.500,00
30.000,00
67.300,00
1.279.700,00

549.300,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
569.300,00

0,00
408.800,00
0,00
0,00
408.800,00

20.561.000,00
Erfolgsplan
2016

Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

4.154.900,00
20.561.000,00
-16.406.100,00
16.406.100,00
0,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2016
Erfolgsplan 2015

Erfolgsplan 2016

Veränderungen
2015/2016

Erträge
Konto 80
800
801
802
803
804
805
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse

Konto 81
Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge

Konto 82
820
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus dwer Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse

Summe ERTRÄGE

624.000,00
145.400,00
222.400,00
45.300,00
52.000,00
1.214.200,00
173.500,00
79.500,00
7.000,00
2.563.300,00

642.500,00
144.000,00
270.300,00
55.000,00
52.000,00
1.250.200,00
173.500,00
79.500,00
8.200,00
2.675.200,00

18.500,00
-1.400,00
47.900,00 Zentrale Kunst- und Kulturvermittlung E 49/9
9.700,00
0,00
36.000,00 Gebührenerhöhung ab 01.08.2016
0,00
0,00
1.200,00
111.900,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

250.000,00
0,00
0,00
313.700,00
0,00
0,00
46.600,00
128.800,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
741.300,00

250.000,00
0,00
0,00
563.500,00
0,00
0,00
56.400,00
365.100,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
1.237.200,00

0,00
0,00
0,00
249.800,00 Abhängig vom Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm
0,00 in den Ausgaben berücksichtigt
0,00
9.800,00
236.300,00 u.a. Erträge Auflösung Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
495.900,00

122.200,00
16.316.200,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
16.525.900,00

155.000,00
16.406.100,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
16.648.600,00

32.800,00 Abhängig vom Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm
89.900,00 Zuschussanpassungen FB 20
0,00
0,00
0,00
0,00
122.700,00

19.830.500,00

20.561.000,00

730.500,00

0,00
0,00
0,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2016
Erfolgsplan 2015

Erfolgsplan 2016

Veränderungen
2015/2016

AUFWENDUNGEN

Konto 40
400
401
402
403
404
409

Personalaufwand
Tariflich Beschäftigte
Beamtenbezüge
Sozialabgaben
Zusatzversorgungskosten
Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
Sonstiger Personalaufwand

Konto 42

Selbständige / Gäste

420
421
422
423
429

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommensteuer im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung

Konto 51
Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen

Konto 52
Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten

Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Stadtbibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen

6.570.800,00
959.800,00
1.267.600,00
522.600,00
0,00
75.300,00
9.396.100,00

6.669.000,00
993.300,00
1.305.700,00
520.700,00
0,00
92.100,00
9.580.800,00

577.000,00
25.000,00
4.000,00
0,00
21.000,00
627.000,00

745.200,00
28.500,00
4.000,00
0,00
1.000,00
778.700,00

1.458.400,00
7.800,00
31.800,00
80.700,00
3.500,00
200.600,00
0,00
0,00
12.000,00
2.000,00
1.796.800,00

1.484.800,00
7.800,00
31.800,00
170.300,00
0,00
200.600,00
0,00
0,00
12.000,00
2.000,00
1.909.300,00

3.364.500,00
133.300,00
3.497.800,00

3.364.500,00
123.700,00
3.488.200,00

158.100,00
16.800,00
174.900,00

159.600,00
16.800,00
176.400,00

1.208.500,00
276.800,00
287.600,00
25.000,00
2.400,00
185.000,00
17.900,00
2.600,00
2.005.800,00

1.411.900,00
89.500,00
319.900,00
17.000,00
3.900,00
185.000,00
17.900,00
2.600,00
2.047.700,00

98.200,00
33.500,00
38.100,00
-1.900,00
0,00
16.800,00
184.700,00

Planung auf Basis Kakulation FB 11
Planung auf Basis Kakulation FB 11
Planung auf Basis Kakulation FB 11
Planung auf Basis Kakulation FB 11
Überstunden u. Urlaub sind in 2016 abzufeiern/zu nehmen

zuzügl. Zentrale Kunst- und Kulturvermittlung E 49/9,
168.200,00 abzügl. Einsparung Einstellung TÖVD Kräfte E 49/5
3.500,00
0,00
0,00
-20.000,00 Anteil Juniorprofessur RWTH entfällt
151.700,00

26.400,00
0,00
0,00
89.600,00 Centre Charlemagne
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.500,00

0,00
-9.600,00 Wegfall Lager Wilhelmstraße E 49/1
-9.600,00

1.500,00
0,00
1.500,00

203.400,00 Abhängig vom Ausstellungsprogramm
-187.300,00 Verlagerung nach SK 420 - Honorare / Gagen etc.
32.300,00 Preissteigerung externes Personal
-8.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
41.900,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2016
Erfolgsplan 2015
Konto 55
Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE

Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung

Konto 57
570
571
572
575
579

Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen

Konto 58
580
590
593
594

Betriebsfonds
Betriebsfond
Abschreibungen
Anlagenabgang
Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen

Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan 2016

Veränderungen
2015/2016

323.000,00

322.100,00

-900,00 Wegfall Zuschuss Kindergalerie Ludwig Forum

203.100,00
33.000,00
24.500,00
89.900,00
70.400,00
48.100,00
583.000,00
30.000,00
65.600,00
1.147.600,00

203.100,00
31.300,00
24.500,00
86.500,00
70.400,00
38.100,00
728.500,00
30.000,00
67.300,00
1.279.700,00

632.500,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
652.500,00

549.300,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
569.300,00

-83.200,00 Abhängig vom Veranstaltungsprogramm
0,00
0,00
0,00
0,00
-83.200,00

0,00
209.000,00
0,00
0,00
209.000,00

0,00
408.800,00
0,00
0,00
408.800,00

0,00
199.800,00
0,00
0,00
199.800,00

19.830.500,00

20.561.000,00

730.500,00

0,00
-1.700,00
0,00
-3.400,00
0,00
-10.000,00
145.500,00 Anpassung Arbeitsplatzkosten, neues Kassensystem
0,00
1.700,00
132.100,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2016
Erfolgsplan 2015

Erfolgsplan 2016

Veränderungen
2015/2016

Zusammenfassung

Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

3.514.300,00

4.154.900,00

640.600,00

19.830.500,00

20.561.000,00

730.500,00

-16.316.200,00

-16.406.100,00

-89.900,00

16.316.200,00

16.406.100,00

89.900,00

0,00

0,00

0,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49

Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2016 bis 2020
Jahr

A.

Erfolgsplan

1.

Erträge

2.

Aufwendungen

2017
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

2020
TEUR

4.155

4.155

4.155

4.155

4.155

Personalaufwand
Sachaufwand
AfA bew. Vermögen

9.580
10.572
409

9.561
10.506
409

9.541
10.495
409

9.541
10.495
409

9.541
10.495
409

Insgesamt

20.561

20.476

20.445

20.445

20.445

Erträge insgesamt
Aufwendungen insgesamt

4.155
20.561

4.155
20.476

4.155
20.445

4.155
20.445

4.155
20.445

Verlust

16.406

16.321

16.290

16.290

16.290

15.997

15.912

15.881

15.881

15.881

0

0

0

0

0

15.997

15.912

15.881

15.881

15881

15.997
0
15.997

15.912
0
15.912

15.881
0
15.881

15.881
0
15.881

15.881
0
15.881

0

0

0

0

0

15.997

15.912

15.881

15.881

15.881

B.

Vermögensplan

1.

Ausgaben
Verlust aus Erfolgsplan
Veränderungen des
Anlagevermögens lt.Übersicht

Insgesamt
2.

2016
TEUR

Deckungsmittel
Zuschuss zum Erfolgsplan
Zuschuss zu Investitionen
Gesamt

Entnahme aus der
allgemeinen Rücklage
Insgesamt

Vermögensplan 2016

Ausgaben
Zugang bewegliches Anlagevermögen

ohne Afa
0,00 €

Jahresverlust

16.406.100,00 €

Summe

16.406.100,00 €

Deckungsmittel
Ivestitionszuschuss
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)
Entnahme aus der Rücklage
Summe

0,00 €
16.406.100,00 €
0,00 €
16.406.100,00 €

Verlust
Betriebsmittel
Verwaltungskostenbeitrag
Miete
Abschreibungen
Summe

12.429.500,00 €
203.100,00 €
3.364.500,00 €
409.000,00 €
16.406.100,00 €

Zuschuss der Stadt
Betriebsmittel

12.429.500,00 €

Abschreibungen

409.000,00 €

Verwaltungskostenbeitrag

203.100,00 €

Miete

3.364.500,00 €

Zwischensumme

16.406.100,00 €

Zuschuss Erfolgsplan

16.406.100,00 €

Zwischensumme

0,00 €

nicht ersetzte AfA

0,00 €

Entnahme aus der Rücklage

0,00 €

Anlage zum Vermögensplan 2016

Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen/Gesellschafterdarlehen

0,00 €

Stellenplan 2016
1. Tariflich

Gesamt Beschäftigte
Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

1
3
3
9
4
1
13
62
2
4
35
15
17
32
0
0
2
203

1
2
4
10
4
1
13
62
2
4
35
15
17
32
0
0
2
204

0
1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1

52

52

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Anwärter hD
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
2
1
1
0
2
4
2
0
1
0
1
0
0
1
15

0
2
1
1
0
2
4
2
0
1
0
1
0
0
1
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

218

219

-1

52

52

0

1. Tariflich

Leitung Beschäftigte
Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

2

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

3

3

0

2

2

0

1. Tariflich
Beschäftigte

E 49/1

Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
3
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

0
0
0
3
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1

2

2

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

8

9

-1

2

2

0

1. Tariflich
Beschäftigte

E 49/2

Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
1
1
5
0
0
4
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
16

0
1
1
5
0
0
4
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8

8

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

16

16

0

8

8

0

1. Tariflich
Beschäftigte

E 49/3

Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
0
1
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
0
1
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

4

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
4

0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

11

11

0

4

4

0

1. Tariflich
Beschäftigte

E 49/4

Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

1

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

5

5

0

1

1

0

1. Tariflich
Beschäftigte

E 49/5

Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
1
0
1
0
37
0
0
1
2
0
0
0
0
0
42

0
0
0
1
0
1
0
37
0
0
1
2
0
0
0
0
0
42

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20

20

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

42

42

0

20

20

0

1. Tariflich
Beschäftigte

E 49/6

Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
1
0
0
0
0
6
12
0
0
10
6
1
19
0
0
0
55

0
1
0
0
0
0
6
12
0
0
10
6
1
19
0
0
0
55

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

4

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
4

0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

59

59

0

4

4

0

1. Tariflich
Beschäftigte

E 49/7

Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
1
0
0
1
0
1
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
7

0
0
1
1
3
0
1
1
0
0
3
1
0
0
0
0
0
11

0
1
-1
-1
-2
0
0
1
0
0
-2
0
0
0
0
0
0
-4

1

1

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Anwärter hD
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

9

13

-4

1

1

0

1. Tariflich
Beschäftigte

E 49/8

Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

2

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

3

3

0

2

2

0

1. Tariflich
Beschäftigte

E 49/9

Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3

0

0

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Anwärter hD
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

1. Tariflich
Beschäftigte

E 49/S

Entgeltgruppe/
Sondertarif
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
PuBü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
0
1
0
1
0
0
1
0
4
17
4
16
12
0
10
0
66

0
0
1
0
0
0
0
1
0
4
17
4
16
12
0
10
0
65

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

8

8

0

2. Beamte

Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2016

geplante
Stellen 2015

Abweichung

0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3

0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

69

68

1

8

8

0