Der Oberbürgermeister
Vorlage
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
Federführende Dienststelle:
Aachener Stadtbetrieb
Beteiligte Dienststelle/n:
E 18/0041/WP17
öffentlich
19.10.2015
Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Aachener Stadtbetrieb
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
03.11.2015
01.12.2015
09.12.2015
BAASt
FA
Rat
Anhörung/Empfehlung
Kenntnisnahme
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis
und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen.
Der Finanzausschuss nimmt den Beschluss des Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb zur
Kenntnis.
Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb
den Wirtschaftsplan 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb.
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Ausdruck vom: 22.10.2015
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Erläuterungen:
VORWORT
Die ab dem 01.01.2003 gebildete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb nimmt die
Durchführung und Gewährleistung der Aufgaben in den Bereichen Abfallwirtschaft, Friedhofswesen,
Krematorium, Grün- und Freiflächenpflege (inkl. Sportanlagen und Spielplätze), Straßenreinigung und
gebührenpflichtiger Winterdienst sowie den Hilfs- und Nebenbetrieben wahr. Zum 01.01.2007 wurde
das Aufgabenspektrum des Aachener Stadtbetriebes durch die Integration des damaligen Bauhofes
des Fachbereichs Verkehr und Tiefbau (FB 68/21) um die Aufgabe der Straßenunterhaltung erweitert.
Der zu beschließende Wirtschaftsplan stellt die nach den Prinzipien kaufmännischer Sorgfalt
aufgestellte Prognose des Jahresergebnisses (Erfolgsplan) für das Wirtschaftsjahr 2016 dar. Er
besteht aus dem Erfolgsplan (Anlage 1 und 1.a-b), der mittelfristigen Ergebnisplanung (Anlage 1.c),
dem Vermögensplan (Anlage 2 und 2.a-b), dem Stellenplan (Anlage 3) sowie dem Finanzplan für die
Jahre 2016-2020 (Anlage 4). Der Wirtschaftsplan wird mit seinen Anlagen als Gesamtplan für alle
Aufgabenbereiche des Aachener Stadtbetriebes aufgestellt.
Organigramm Aachener Stadtbetrieb
(Stand 01.08.2013)
Durch den Reorganisationsprozess 2013 wurde die Aufbauorganisation des Aachener Stadtbetriebes
verschlankt und Kompetenzen unter einer einheitlichen Führung gebündelt.
Der Aufbau des Erfolgsplans weicht in Teilen von der Struktur des Organigramms ab und ist
produktorientiert gegliedert, so dass insbesondere bei den Gebührenhaushalten weiterhin
Transparenz und eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren gegeben ist.
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ERFOLGSPLAN
Der Erfolgsplan entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem
Gesamtkostenverfahren laut Handelsgesetzbuch und Eigenbetriebsverordnung, erweitert um die
Information der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Das Einnahme- und Ausgabevolumen
wurde den Aufgabenbereichen des Aachener Stadtbetriebes verursachungsgerecht zugeordnet und
entspricht den aus heutiger Sicht notwendigen Ansätzen für die wirtschaftliche Wahrnehmung der
Aufgaben.
ERTRÄGE
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen
Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt verbucht. Im
Wirtschaftsjahr 2016 erhält der E 18 eine pauschale Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen
auf Basis der im Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die
operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der von der Stadt Aachen geleistete Zuschuss wird beim E 18
ertragswirksam erfasst. Der Zuschuss stellt beim E 18 einen Ersatz für die nicht bei ihm, sondern bei
der Stadt Aachen erfassten Gebühreneinnahmen dar.
Der Zuschussbedarf der gebührenrelevanten Betriebssparten beträgt 43.815 T€ (Vorjahr 43.101 T€).
Die in den Bereichen Abfallwirtschaft und Friedhofswesen/Krematorium erhobenen Gebühren werden
im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben. Die Gebühren des Bereichs
Straßenreinigung/Winterdienst sind nicht mehr kostendeckend und werden aufgrund der wachsenden
Aufwendungen zum 01.01.2016 erhöht. Die Berechnung der Gebührenhöhe obliegt FB 20.
Der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen beinhaltet nicht den anteiligen
Verwaltungskostenbeitrag, welcher im städtischen Haushalt für die Produkte aus den Bereichen
Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen veranschlagt ist.
Zuschuss städtischer Haushalt
Im Bereich der freiwilligen Leistungen erhält der Aachener Stadtbetrieb einen Zuschuss aus dem
städtischen Haushalt. Da die Kosten des Kaufmännischen Bereichs und der Technik vollständig über
die innerbetriebliche Leistungsverrechnung vom gesamten Betrieb getragen werden, entfällt der
Zuschuss aus dem städtischen Haushalt lediglich auf die Betriebssparten Grün- und Freiflächenpflege
sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau. Ausgehend vom festgeschriebenen Zuschuss des
Vorjahres wurden in den Geschäftsbereichen der Grün- und Freiflächenpflege sowie der
Straßenunterhaltung die Betriebskostenzuschüsse um 15 T€ erhöht.
Derzeit reichen in den Bereichen Grün- und Freiflächenpflege und Straßenunterhaltung und
Brückenbau die Zuschüsse nicht aus, um die geplanten Ausgaben vollständig zu saldieren. Ein
möglicher Verlust ist aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes zu decken.
Der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt enthält ebenfalls Leistungen des Aachener
Stadtbetriebes für das CHIO, die Karlspreisverleihung sowie sonstige, für die Stadt Aachen
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bedeutsame Veranstaltungen. Diese veranstaltungsbezogenen Kosten werden nicht weiterberechnet,
sondern stellen aufgrund der herausragenden Bedeutung einen Beitrag des Aachener Stadtbetriebes
bzw. der Stadt Aachen dar. Sämtliche Leistungen für weitere Veranstaltungen sind, nicht zuletzt
wegen der schwierigen Haushaltslage, vom jeweiligen Auftraggeber gegen Rechnung zu bezahlen.
Sowohl der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen als auch der Zuschuss vom städtischen
Haushalt sind von den jeweils zuständigen städtischen Stellen in vier gleich hohen Raten zu Beginn
eines Quartals auf das Konto des Aachener Stadtbetriebes zu überweisen, damit die wirtschaftliche
Handlungsfähigkeit gesichert ist. Eine Veränderung des jeweiligen Zuschusses bedarf der
Zustimmung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes.
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für die Stadt Aachen
Betrag
Bemerkung
Abfallwirtschaft
2.016 T€
Erlöse aus Papierverkauf, Entgelte DSD
Friedhof
4 T€
Einnahmen aus Grabanlagen und
Grabbepflanzungen der Stiftungsgräber;
Kostenerstattung vom u.a. „Nachlass Honderich“ für
Aufwertungsarbeiten auf dem Friedhof Hüls
Grün-
123 T€
gärtnerische Jahrespflege an städtischen Objekten;
Veranstaltungen
und
Freiflächenpflege
Kaufmännischer
230 T€
Bereich / Technik
Straßenunterhaltun
Arbeiten und Leistungen der Werkstatt
351 T€
g
Straßenreinigung
Gestellung Fahrzeuge + Geräte, Betriebsstoffe,
Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden und
Sicherstellung der Verkehrssicherheit
112 T€
Sonderreinigungen, Winterdienst an Schulen
Betrag
Bemerkung
73 T€
Erlöse durch den Verkauf von GWG, Grabsteinen
Sonstige Erträge
Friedhofswesen
und Metallen;
Mieteinnahmen; Ersatz der Unterhaltungskosten
jüdische Friedhöfe
Grün-
36 T€
Erlöse aus der Gestellung von Arbeitsgeräten und
und
Leistungen;
Freiflächenpflege
Erlöse für Dekorationen; Erlöse durch den Verkauf
von GWG, Mulch und Kompost; Ersatz für Schäden
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und Überzahlungen; Ersatz von Strom- und
Wasserkosten
Kaufmännischer
130 T€
Bereich / Technik
Abgabe von Betriebsstoffen an Dritte; Erstattung
von Schätzkosten;
sonstige Leistungen für Dritte und andere
Eigenbetriebe; Erträge aus
Personalkostenerstattungen
Abfallwirtschaft
54 T€
Erlöse aus Stromverkauf Deponie Herzogenrath
Straßenunterhaltun
7 T€
Erlöse aus Materialverkauf und Anlagenabgängen
25 T€
Erlöse aus Anlagenabgängen
g
Straßenreinigung
AUFWENDUNGEN
Material- und Dienstleistungsaufwand
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die zur Leistungserbringung notwendigen Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe sowie die bezogenen Fremdleistungen (z.B. Gebühren des ZEW, Asphaltarbeiten,
gärtnerische Unterhaltung, Erstellung Baumkataster, Reparaturaufträge durch Fachwerkstätten). Im
Bereich der Grün- und Freiflächenpflege ist der Planwert für die bezogenen Fremdleistungen, welcher
vornehmlich im Aufbau eines für die wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung notwendigen
Baumkatasters begründet liegt, mit dem gleichen Ansatz der Vorjahres kalkuliert. Durch den
einmaligen Aufbau dieses Katasters sollen die Baumkontroll- und Baumpflegemaßnahmen künftig
noch wirtschaftlicher erfolgen können, so dass in den Folgejahren eine Reduzierung des Aufwandes
angestrebt wird. Die geplante Maßnahme konnte im Jahr 2015 nicht durchgeführt werden und
verschiebt sich in das Geschäftsjahr 2016.
Personalaufwand
Die im Stellenplan aufgeführten Positionen werden mit den hier veranschlagten Mitteln gedeckt. Dem
Aachener Stadtbetrieb zugewiesene Beamte werden weiterhin im Stellenplan der Stadt Aachen
geführt und von dieser bezahlt. Zum 01.01.2016 enthält der Personalkostenansatz einen Anteil für die
Aufwendungen der Beamten in Summe von 870 T€. Die Kosten werden jedoch durch den
Stadtbetrieb vollständig erstattet. In diesen Erstattungsbeträgen sind anteilig auch die Beträge
enthalten, welche die Stadt Aachen der Pensionsrücklage zuführt. Der Pool an offenen, d.h. derzeit
nicht besetzten Stellen wird in diesem Rahmen und mit dem Ziel der weiteren Konsolidierung auf
vollständig einzusparende Stellen geprüft. Die in der Vergangenheit geübte Praxis, offene Stellen
nicht umgehend wiederzubesetzen, führt zu einer deutlichen Mehrbelastung des vorhandenen
Personals.
Im Bereich der Personalkosten wurde eine Steigerung der Personalkosten von 2 % anlässlich der in
2016 anstehenden Tarifverhandlungen eingeplant.
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Der Personalkostenansatz berücksichtigt zudem wie in den Vorjahren nicht den Anteil der Mitarbeiter,
welche aufgrund von Elternzeit, Mutterschutz, befristeter Freistellung, Krankheit oder sonstigen
Gründen zeitweise oder dauerhaft aus der Lohnfortzahlung entfallen, sofern hierfür keine befristeten
Einstellungen erfolgten. Würden diese Mitarbeiter in der Kalkulation berücksichtigt, wäre der
Personalkostenansatz entsprechend zu erhöhen.
Kapitalaufwand
Im Erfolgsplan werden die handelsrechtlichen Abschreibungen und Zinsen veranschlagt. Bei den
Gebührenbedarfsberechnungen können jedoch weiterhin die rechtlich zulässigen, höheren
kalkulatorischen Kosten angesetzt werden. Die durch die Differenz zwischen kalkulatorischen und
handelsrechtlichen Ansätzen bedingten Mehreinnahmen verbleiben bei der Stadt, da diese die
Gebühren und somit auch den höheren Ansatz vereinnahmt.
Sonstige betriebliche Aufwendungen, außerordentliche Aufwendungen, Steuern
Hierunter fallen die Aufwendungen zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung des
Betriebes, seiner Anlagen und Vermögenswerte.
INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG
Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung gibt Auskunft darüber, welche leistungsmäßigen
Beziehungen zwischen den einzelnen Betriebssparten innerhalb des Aachener Stadtbetriebes
bestehen. Durch die unterjährige Erfassung und Dokumentation von Stundenaufschreibungen,
Materialverbrauch und direkten Kostenzuordnungen werden die tatsächlichen Leistungsbeziehungen
wertmäßig abgebildet. Hierdurch wird eine aktuelle und verursachungsgerechte Aufteilung erreicht,
die eine umfassende Transparenz bietet.
JAHRESERGEBNIS
Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von -3.343 T€ (Vorjahr -3.113 T€) ab. Die
Abweichung zum Vorjahreswert ist hauptsächlich auf die steigenden Personalkosten in allen
Bereichen zurückzuführen. Das vorrangige Ziel des Aachener Stadtbetriebes im Wirtschaftsjahr 2016
ist, den bisherigen Standard der ausgeführten Arbeiten zu halten, Rückstände aufzuarbeiten und die
Basis für eine positive Entwicklung des Betriebes zu festigen. Die konsequente Umsetzung der
Reorganisation soll die Ablaufprozesse weiter optimieren, so dass der wirtschaftliche Umgang mit den
Ressourcen stets verbessert wird. Eine Intensivierung des Fuhrparkmanagements soll insbesondere
eine höhere Auslastung der technischen Ressourcen (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) gewährleisten.
Auch durch die Teilnahme am Projekt ÖKOPROFIT Netz NRW wurden Maßnahmen erarbeitet, um
einzelne Arbeitsprozesse umweltschonender und zugleich wirtschaftlicher zu gestalten.
Bestandteil des Erfolgsplans ist die mittelfristige Ergebnisplanung, welche Auskunft über die
voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der weiteren drei auf das aktuelle Planungsjahr
folgenden Jahre gibt. Verdeutlicht wird hier die Absicht, den Betriebskostenzuschuss aus dem
städtischen Haushalt für die freiwilligen Aufgaben dauerhaft konstant zu halten. Wie im Erfolgsplan,
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sind auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung mögliche Kostensteigerungen durch
Aufgabenerweiterung nicht enthalten.
Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Erfolgsplans für gegenseitig deckungsfähig
erklärt werden.
VERMÖGENSPLAN
Im Vermögensplan sind die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre getrennt nach
Betriebssparten aufgeführt. Der Ansatz aller Investitionen ist aus Sicht des Aachener Stadtbetriebs zur
Weiterführung der übertragenen Aufgaben notwendig. Vom Rat der Stadt Aachen beschlossene
Ansätze, welche aufgrund wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins noch nicht verausgabt
wurden, werden nach § 16 Abs.4 S.1 EigVO in die Folgejahre übertragen.
Eine spartenbezogene Aufstellung der Ansätze ist der Anlage 2.a) zum Vermögensplan zu
entnehmen, wo ebenfalls eine sachliche Zuordnung zu den Positionen des Anlagenspiegels erfolgt.
Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Vermögensplans für gegenseitig
deckungsfähig erklärt werden.
Die Anlage 2.b) gibt Auskunft über die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen und die
voraussichtliche Investitionshöhe. Dabei wurden die Maßnahmen den nachstehenden Kostengruppen
zugeordnet.
1
2
bis 1.000 EUR
1.001 - 5.000 EUR
3
4
5
6
7
5.001. - 20.000 EUR
20.001 - 50.000 EUR
50.001 - 100.000 EUR
100.001 - 500.000 EUR
über 500.000 EUR
STELLENPLAN
Der Stellenplan wurde vorbehaltlich den Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt
Aachen aufgestellt.
Beschäftigte
Die Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen ergeben sich aufgrund tarifrechtlicher
Bestimmungen.
Auszubildende
In 2016 werden 25 Auszubildende im Aachener Stadtbetrieb betreut.
Beamte
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Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Stellenplan der Stadt Aachen geführt und hier
nachrichtlich genannt.
FINANZPLAN 2016-2019
Der Finanzplan weist die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre aus und gibt Auskunft
über Mittelherkunft und Mittelverwendung. Nachdem in den vergangenen Jahren eine eher zögerliche
Umsetzung der Investitionsvorhaben erfolgt ist, wird analog des Vorjahres auch in 2016 das
betriebsnotwendige Vermögen erneuert und erhalten werden. Im Unterschied zu den Vorjahren, wird
der Aachener Stadtbetrieb in Abstimmung mit der Stadtkämmerin keine Kredite zur Deckung des
Investitionsvolumens aufnehmen. Da den geplanten Investitionen in Höhe von 4.351 T€ die geplante
Kredittilgung aus Altverträgen von 387 T€ hinzugerechnet wird und dieser Summe Abschreibungen in
Höhe von 3.355 T€ gegenüberstehen, ergibt sich eine Finanzierungslücke, welche bilanziell z.B. durch
die allgemeine Rücklage zu decken ist.
Anlage/n:
Erfolgsplan
Wirtschaftplan
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Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016
1. Erfolgsplan
Aufwands- und
Ertragsrechnung
Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2016
43.815.150,00
15.763.200,00
0,00
2.835.600,00
324.400,00
62.738.350,00
Abfallwirtschaft
- Euro (€) Plan 2016
29.134.800,00
0,00
0,00
2.016.000,00
53.500,00
31.204.300,00
Straßenreinigung / WD
- Euro (€) Plan 2016
7.153.650,00
0,00
0,00
111.500,00
25.000,00
7.290.150,00
581.300,00
3.166.200,00
18.926.400,00
22.673.900,00
25.931.900,00
7.589.000,00
33.520.900,00
2.964.400,00
391.000,00
3.355.400,00
361.200,00
113.300,00
79.750,00
224.000,00
137.000,00
111.000,00
835.500,00
786.100,00
2.340.000,00
1.467.900,00
6.455.750,00
0,00
15.000,00
60.300,00
75.300,00
66.081.250,00
23.500,00
873.200,00
14.705.000,00
15.601.700,00
7.416.000,00
2.065.800,00
9.481.800,00
954.000,00
0,00
954.000,00
75.500,00
26.300,00
1.700,00
29.500,00
56.000,00
5.000,00
105.000,00
122.300,00
305.500,00
160.500,00
887.300,00
0,00
15.000,00
23.000,00
38.000,00
26.962.800,00
0,00
610.000,00
308.000,00
918.000,00
3.557.000,00
1.061.300,00
4.618.300,00
654.500,00
0,00
654.500,00
41.500,00
1.300,00
850,00
8.500,00
52.000,00
0,00
12.100,00
5.300,00
38.500,00
5.800,00
165.850,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
6.360.150,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG
Innerbetriebliche Erträge
Innerbetriebliche Aufwendungen
8.661.900,00
8.661.900,00
4.241.500,00
930.000,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)
-3.342.900,00
0,00
0,00
ERTRÄGE
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen
Zuschuss städtischer Haushalt
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen
Sonstige Erträge
Summe der direkten Erträge
AUFWENDUNGEN
Strom, Wasser und sonstige Energie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Fremdleistungen
Material- und Dienstleistungsaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Personalaufwand
Handelsrechtliche Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kapitalaufwand
Versicherungen
Bürokosten
Fracht-, Telefon- und Portokosten
Fortbildungen und Reisekosten
Öffentlichkeitsarbeit
Reinigungskosten
Instandhaltung der Gebäude
EDV-Kosten
Miet- und Leasingkosten
Sonstige Aufwendungen
Betriebliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Steueraufwendungen
Steueraufwendungen
Summe der direkten Aufwendungen
Grün- und
Freiflächen
- Euro (€) Plan 2016
0,00
10.086.000,00
0,00
123.000,00
35.800,00
10.244.800,00
Friedhof und
Krematorium
- Euro (€) Plan 2016
7.526.700,00
0,00
0,00
4.300,00
72.900,00
7.603.900,00
Straßenunterhaltung
und Brückenbau
- Euro (€) Plan 2016
0,00
5.677.200,00
0,00
350.800,00
7.200,00
6.035.200,00
Kaufmännischer Bereich
und Technik
- Euro (€) Plan 2016
0,00
0,00
0,00
230.000,00
130.000,00
360.000,00
Aachener Stadtbetrieb
Summe Vorjahr
in EUR
Plan 2015
43.100.830,00
15.747.800,00
0,00
3.066.400,00
442.500,00
62.357.530,00
135.200,00
855.100,00
1.689.000,00
2.679.300,00
7.397.400,00
2.107.700,00
9.505.100,00
874.800,00
0,00
874.800,00
90.200,00
3.600,00
15.200,00
85.000,00
8.000,00
22.800,00
184.000,00
203.500,00
135.200,00
30.200,00
777.700,00
0,00
0,00
22.500,00
22.500,00
13.859.400,00
246.800,00
280.600,00
224.800,00
752.200,00
2.392.500,00
723.400,00
3.115.900,00
260.900,00
0,00
260.900,00
27.300,00
10.300,00
9.700,00
15.500,00
4.000,00
49.500,00
310.500,00
129.500,00
144.500,00
19.900,00
720.700,00
0,00
0,00
3.800,00
3.800,00
4.853.500,00
32.300,00
383.200,00
1.813.500,00
2.229.000,00
2.279.000,00
642.900,00
2.921.900,00
139.500,00
0,00
139.500,00
22.200,00
5.800,00
9.800,00
40.500,00
2.000,00
6.400,00
15.200,00
95.000,00
206.300,00
131.000,00
534.200,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
5.827.600,00
143.500,00
164.100,00
186.100,00
493.700,00
2.890.000,00
987.900,00
3.877.900,00
80.700,00
391.000,00
471.700,00
104.500,00
66.000,00
42.500,00
45.000,00
15.000,00
27.300,00
208.700,00
230.500,00
1.510.000,00
1.120.500,00
3.370.000,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
8.217.800,00
582.100,00
3.309.700,00
18.727.400,00
22.619.200,00
25.022.300,00
7.275.600,00
32.297.900,00
3.178.000,00
410.410,00
3.588.410,00
357.500,00
101.500,00
83.830,00
190.000,00
133.300,00
85.800,00
934.500,00
952.200,00
2.507.100,00
1.407.700,00
6.753.430,00
0,00
20.000,00
50.600,00
70.600,00
65.329.540,00
7.857.800,00
2.750.400,00
740.000,00
8.428.510,00
8.569.600,00
0,00
-532.400,00
0,00
-3.113.100,00
804.100,00
-2.810.500,00
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016
1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich
Aufwands- und
Ertragsrechnung
Abfallwirtschaft
Straßenreinigung
- Euro (€) Plan 2016
29.134.800,00
- Euro (€) Plan 2015
28.707.550,00
Sonstige Erträge
Summe der direkten Erträge
2.016.000,00
53.500,00
31.204.300,00
AUFWENDUNGEN
Strom, Wasser und sonstige Energie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Fremdleistungen
Material- und Dienstleistungsaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Personalaufwand
Handelsrechtliche Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kapitalaufwand
Versicherungen
Bürokosten
Fracht-, Telefon- und Portokosten
Fortbildungen und Reisekosten
Öffentlichkeitsarbeit
Reinigungskosten
Instandhaltung der Gebäude
EDV-Kosten
Miet- und Leasingkosten
Sonstige Aufwendungen
Betriebliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Steueraufwendungen
Steueraufwendungen
Summe der direkten Aufwendungen
ERTRÄGE
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen
2.124.600,00
80.600,00
30.912.750,00
- Euro (€) Plan 2015
7.022.980,00
0,00
0,00
107.000,00
47.700,00
7.177.680,00
- Euro (€) Plan 2016
7.526.700,00
0,00
0,00
4.300,00
72.900,00
7.603.900,00
- Euro (€) Plan 2015
7.370.300,00
0,00
0,00
4.000,00
110.500,00
7.484.800,00
23.500,00
873.200,00
14.705.000,00
15.601.700,00
7.416.000,00
2.065.800,00
9.481.800,00
954.000,00
0,00
954.000,00
75.500,00
26.300,00
1.700,00
29.500,00
56.000,00
5.000,00
105.000,00
122.300,00
305.500,00
160.500,00
887.300,00
0,00
15.000,00
23.000,00
38.000,00
26.962.800,00
45.500,00
970.500,00
14.568.000,00
15.584.000,00
7.175.800,00
1.974.200,00
9.150.000,00
919.000,00
0,00
919.000,00
66.800,00
19.500,00
1.150,00
22.700,00
70.000,00
0,00
91.800,00
140.600,00
290.000,00
103.200,00
805.750,00
0,00
20.000,00
19.400,00
39.400,00
26.498.150,00
0,00
610.000,00
308.000,00
918.000,00
3.557.000,00
1.061.300,00
4.618.300,00
654.500,00
0,00
654.500,00
41.500,00
1.300,00
850,00
8.500,00
52.000,00
0,00
12.100,00
5.300,00
38.500,00
5.800,00
165.850,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
6.360.150,00
0,00
580.000,00
255.000,00
835.000,00
3.522.400,00
987.200,00
4.509.600,00
527.000,00
0,00
527.000,00
42.000,00
300,00
780,00
12.000,00
50.000,00
0,00
12.300,00
5.400,00
98.000,00
6.800,00
227.580,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
6.102.680,00
246.800,00
280.600,00
224.800,00
752.200,00
2.392.500,00
723.400,00
3.115.900,00
260.900,00
0,00
260.900,00
27.300,00
10.300,00
9.700,00
15.500,00
4.000,00
49.500,00
310.500,00
129.500,00
144.500,00
19.900,00
720.700,00
0,00
0,00
3.800,00
3.800,00
4.853.500,00
265.000,00
269.800,00
220.000,00
754.800,00
2.316.300,00
676.800,00
2.993.100,00
527.000,00
0,00
527.000,00
26.000,00
7.500,00
10.800,00
14.500,00
4.000,00
44.100,00
399.500,00
135.000,00
138.500,00
21.400,00
801.300,00
0,00
0,00
4.600,00
4.600,00
5.080.800,00
0,00
4.241.500,00
0,00
4.414.600,00
0,00
930.000,00
0,00
1.075.000,00
0,00
2.750.400,00
0,00
2.404.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zuschuss städtischer Haushalt
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG
Innerbetriebliche Erträge
Innerbetriebliche Aufwendungen
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)
Friedhof und Krematorium
- Euro (€) Plan 2016
7.153.650,00
0,00
0,00
111.500,00
25.000,00
7.290.150,00
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016
1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich
Aufwands- und
Ertragsrechnung
ERTRÄGE
Kaufmännischer Bereich und Technik
- Euro (€) Plan 2016
- Euro (€) Plan 2015
Grün- und Freiflächenpflege
- Euro (€) Plan 2016
- Euro (€) Plan 2015
Straßenunterhaltung
- Euro (€) Plan 2016
- Euro (€) Plan 2015
0,00
0,00
0,00
230.000,00
130.000,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
385.800,00
152.000,00
537.800,00
0,00
10.086.000,00
0,00
123.000,00
35.800,00
10.244.800,00
0,00
10.076.100,00
0,00
160.000,00
49.200,00
10.285.300,00
0,00
5.677.200,00
0,00
350.800,00
7.200,00
6.035.200,00
0,00
5.671.700,00
0,00
285.000,00
2.500,00
5.959.200,00
AUFWENDUNGEN
Strom, Wasser und sonstige Energie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Fremdleistungen
Material- und Dienstleistungsaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Personalaufwand
Handelsrechtliche Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kapitalaufwand
Versicherungen
Bürokosten
Fracht-, Telefon- und Portokosten
Fortbildungen und Reisekosten
Öffentlichkeitsarbeit
Reinigungskosten
Instandhaltung der Gebäude
EDV-Kosten
Miet- und Leasingkosten
Sonstige Aufwendungen
Betriebliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Steueraufwendungen
Steueraufwendungen
Summe der direkten Aufwendungen
143.500,00
164.100,00
186.100,00
493.700,00
2.890.000,00
987.900,00
3.877.900,00
80.700,00
391.000,00
471.700,00
104.500,00
66.000,00
42.500,00
45.000,00
15.000,00
27.300,00
208.700,00
230.500,00
1.510.000,00
1.120.500,00
3.370.000,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
8.217.800,00
141.300,00
145.500,00
152.500,00
439.300,00
2.450.000,00
970.000,00
3.420.000,00
53.000,00
410.410,00
463.410,00
112.500,00
68.500,00
42.800,00
54.000,00
4.300,00
17.300,00
210.500,00
311.000,00
1.650.000,00
1.135.000,00
3.605.900,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
7.929.910,00
135.200,00
855.100,00
1.689.000,00
2.679.300,00
7.397.400,00
2.107.700,00
9.505.100,00
874.800,00
0,00
874.800,00
90.200,00
3.600,00
15.200,00
85.000,00
8.000,00
22.800,00
184.000,00
203.500,00
135.200,00
30.200,00
777.700,00
0,00
0,00
22.500,00
22.500,00
13.859.400,00
95.500,00
850.200,00
1.689.000,00
2.634.700,00
7.352.000,00
2.090.800,00
9.442.800,00
1.010.000,00
0,00
1.010.000,00
90.000,00
3.000,00
16.800,00
60.200,00
4.000,00
19.900,00
207.500,00
220.200,00
130.600,00
29.300,00
781.500,00
0,00
0,00
19.600,00
19.600,00
13.888.600,00
32.300,00
383.200,00
1.813.500,00
2.229.000,00
2.279.000,00
642.900,00
2.921.900,00
139.500,00
0,00
139.500,00
22.200,00
5.800,00
9.800,00
40.500,00
2.000,00
6.400,00
15.200,00
95.000,00
206.300,00
131.000,00
534.200,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
5.827.600,00
34.800,00
493.700,00
1.842.900,00
2.371.400,00
2.205.800,00
576.600,00
2.782.400,00
142.000,00
0,00
142.000,00
20.200,00
2.700,00
11.500,00
26.600,00
1.000,00
4.500,00
12.900,00
140.000,00
200.000,00
112.000,00
531.400,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
5.829.400,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG
Innerbetriebliche Erträge
Innerbetriebliche Aufwendungen
7.857.800,00
0,00
7.392.110,00
0,00
804.100,00
0,00
1.036.400,00
0,00
0,00
740.000,00
0,00
676.000,00
0,00
0,00
-2.810.500,00
-2.566.900,00
-532.400,00
-546.200,00
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen
Zuschuss städtischer Haushalt
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen
Sonstige Erträge
Summe der direkten Erträge
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016
1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung
Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.
Aachener Stadtbetrieb
Summe Vorjahr
in EUR
Plan 2015
43.100.830,00
15.747.800,00
0,00
3.066.400,00
442.500,00
62.357.530,00
Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2016
43.815.150,00
15.763.200,00
0,00
2.835.600,00
324.400,00
62.738.350,00
Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2017
44.713.000,00
15.767.600,00
0,00
2.850.000,00
450.000,00
63.780.600,00
Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2018
45.160.100,00
15.773.600,00
0,00
2.850.000,00
450.000,00
64.233.700,00
Aachener Stadtbetrieb
Summe Vorjahr
in EUR
Plan 2019
45.611.700,00
15.773.600,00
582.100,00
3.309.700,00
18.727.400,00
22.619.200,00
25.022.300,00
7.275.600,00
32.297.900,00
3.178.000,00
410.410,00
3.588.410,00
357.500,00
101.500,00
83.830,00
190.000,00
133.300,00
85.800,00
934.500,00
952.200,00
2.507.100,00
1.407.700,00
6.753.430,00
0,00
20.000,00
50.600,00
70.600,00
65.329.540,00
581.300,00
3.166.200,00
18.926.400,00
22.673.900,00
25.931.900,00
7.589.000,00
33.520.900,00
3.323.100,00
391.000,00
3.355.400,00
361.200,00
113.300,00
79.750,00
224.000,00
137.000,00
111.000,00
835.500,00
786.100,00
2.340.000,00
1.467.900,00
6.455.750,00
0,00
15.000,00
60.300,00
75.300,00
66.081.250,00
607.300,00
3.197.900,00
19.066.200,00
22.871.400,00
26.549.280,00
7.740.780,00
34.290.060,00
3.408.000,00
371.500,00
3.779.500,00
361.500,00
113.900,00
80.100,00
225.000,00
120.000,00
111.600,00
800.000,00
787.500,00
2.351.700,00
1.450.000,00
6.401.300,00
0,00
15.000,00
60.600,00
75.600,00
67.417.860,00
608.400,00
3.229.900,00
19.030.000,00
22.868.300,00
26.947.500,00
7.856.890,00
34.804.390,00
3.408.000,00
352.500,00
3.760.500,00
362.000,00
114.500,00
80.500,00
225.000,00
122.000,00
112.100,00
750.000,00
799.300,00
2.363.500,00
1.460.000,00
6.388.900,00
0,00
15.000,00
60.900,00
75.900,00
67.897.990,00
610.500,00
3.262.200,00
19.030.000,00
22.902.700,00
27.351.730,00
7.974.750,00
35.326.480,00
3.450.000,00
333.000,00
3.783.000,00
362.000,00
115.000,00
80.900,00
225.000,00
122.000,00
112.700,00
750.000,00
799.300,00
2.363.500,00
1.460.000,00
6.390.400,00
0,00
15.000,00
60.900,00
75.900,00
68.478.480,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG
Innerbetriebliche Erträge
Innerbetriebliche Aufwendungen
8.428.510,00
8.569.600,00
8.661.900,00
8.661.900,00
8.280.000,00
8.280.000,00
8.280.000,00
8.280.000,00
8.280.000,00
8.280.000,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)
-3.113.100,00
-3.342.900,00
-3.637.260,00
-3.664.290,00
-3.793.180,00
ERTRÄGE
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen
Zuschuss städtischer Haushalt
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen
Sonstige Erträge
Summe der direkten Erträge
AUFWENDUNGEN
Strom, Wasser und sonstige Energie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Fremdleistungen
Material- und Dienstleistungsaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Personalaufwand
Handelsrechtliche Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kapitalaufwand
Versicherungen
Bürokosten
Fracht-, Telefon- und Portokosten
Fortbildungen und Reisekosten
Öffentlichkeitsarbeit
Reinigungskosten
Instandhaltung der Gebäude
EDV-Kosten
Miet- und Leasingkosten
Sonstige Aufwendungen
Betriebliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Sonstige Steuern
Steueraufwendungen
Summe der direkten Aufwendungen
2.850.000,00
450.000,00
64.685.300,00
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016
2. Vermögensplan
Sparte
2016
2017
2018
2019
2020
Summe
Straßenreinigung /
WD
806.550,00 €
316.500,00 €
702.550,00 €
672.550,00 €
687.550,00 €
3.185.700,00 €
Straßenunterhaltung
+ Brückenbau
195.000,00 €
225.000,00 €
225.000,00 €
225.000,00 €
210.000,00 €
1.080.000,00 €
Abfallwirtschaft
1.370.000,00 €
1.340.000,00 €
1.500.000,00 €
1.160.000,00 €
1.465.000,00 €
6.835.000,00 €
Neuer GB Grün
(Grün/Stadtgärtnerei/
Schreinerei)
1.493.000,00 €
1.314.000,00 €
1.386.000,00 €
1.475.000,00 €
1.261.000,00 €
6.929.000,00 €
Friedhofswesen +
Krematorium
399.000,00 €
423.000,00 €
487.000,00 €
383.000,00 €
703.500,00 €
2.395.500,00 €
Kaufmännischer
Bereich (inkl.
Werkstatt)
87.000,00 €
57.000,00 €
58.000,00 €
83.000,00 €
75.000,00 €
360.000,00 €
4.350.550,00 €
3.675.500,00 €
4.358.550,00 €
3.998.550,00 €
4.402.050,00 €
20.785.200,00 €
Summe
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016
2.a) Sachgliederung Vermögensplan
Friedhofswesen
+Krematorium
Abfallwirtschaft
Grün- und
Freiflächen
(inkl. Bezirke,
Schreinerei,
Gärtnerei)
StraßenStraßenunterhaltung
reinigung / WD
und Brückenbau
Kaufmännischer
Bereich
(inkl. Werkstatt)
Summe
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
II. Sachanlagen
1. Bauten auf fremden Grundstücken
2. Maschinen und maschinelle Anlagen
a) Betriebsanlagen
b) Maschinen und Geräte
c) Fahrzeuge
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
speziell Friedhofswesen:
Erweiterung, Neubau von Friedhöfen
Herrichtung Grabfelder/ Grabkammern
250.000,00
15.000,00
1.080.000,00
25.000,00
Summe Wirtschaftsjahr 2015
1.370.000,00 €
70.000,00 €
€
€
€
€
20.000,00 €
54.000,00 €
230.000,00 €
100.000,00 €
591.000,00 €
732.000,00 €
200.000,00 €
136.550,00 €
445.000,00 €
25.000,00 €
270.000,00 €
15.000,00 €
180.000,00 €
19.000,00 €
33.000,00 €
35.000,00 €
€
€
€
€
- €
95.000,00 €
95.000,00 €
399.000,00 €
389.000,00
844.550,00
2.667.000,00
85.000,00
1.493.000,00 €
806.550,00 €
195.000,00 €
87.000,00 €
4.350.550,00 €
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016
2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen
Kostengruppen
Bezeichnung der geplanten Anschaffung
1
2
3
4
5
6
7
bis 1.000 EUR
1.001 - 5.000 EUR
5.001. - 20.000 EUR
20.001 - 50.000 EUR
50.001 - 100.000 EUR
100.001 - 500.000 EUR
über 500.000 EUR
Ersatz-/ Neu
Kostengruppe
Anzahl
N
3
1
E
E
N
E
E
E/N
E/N
3
3
3
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
E/N
E
E/N
E
E
E
E
N
N
N
N
3
6
2
6
6
6
6
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
N
E
E
E
E
E
E
E
N
6
6
4
6
4
2
2
1
4
1
2
2
1
1
1
1
3
1
N
E
N
E
4
4
4
4
1
1
1
1
Geschäftsbereich 1
Personal/ Orga iT
Software Datenanalyse
Geschäftsbereich 2
Bühne
Reifenmontiergerät LkW
AD Blue Tankstelle
Geräte und Maschinen
Büroausstattung, Mobiliar
Kantine
Lager
Geschäftsbereich 3
Abfallwirtschaft:
Erschließung/Erstaufbau Recyclinghof Nord
Deponie Maria Theresia Sanierung Strang I
Diverse Werkzeuge
Abfallsammelfzg
Abfallsammelfzg
Abfallsammelfzg
Sperrgutsammelfzg
EDV-Ausstattung
Container, Absetzer
Großpressen, 20 m³
Abrollcontainer, 18 m³
Straßenreinigung:
Salzhalle
LKW (Winterdienst)
Streuer/Pflug (Winterdienst)
LKW AC-EB-1800
WD-Ausstattung für Ersatzbeschaffung
Freischneider
Laubbläser
Akku-Trennschleifer
EDV-Ausstattung
Geschäftsbereich 4
Zentrale Dienste Sportplatzpflege:
Hörger Kunstrasenpfleger
Hörger Kunstrasenpfleger
Verti-Groom Kunstrasenpfleger
Vredo Sämaschine Sport Serie
Ersatz-/ Neu
Kostengruppe
Anzahl
N
N
E
6
3
3
2
1
1
Zentrale Dienste Baumkolonne:
Raupenarbeitsbühne, 30 m
Trägerfahrzeug für Raupenbühne
Kleinmaschienen und Geräte
E
E
E/N
6
5
3
1
1
1
Zentrale Dienste Mähkolonne:
ferngesteuerter Böschungsmäher
N
4
1
Bezirke:
B0 Geräteträger Stadtgarten
B0 Wildkrautbürste für ISEKI-Geräteträger
B2 LKW Doppelkabiner 7,5 to, evtl. Containerfahrzeug
B3 Ladog Geräteträger
B3 Friedhofsbagger für Haaren und Eilendorf
B4 LKW Kipper 3,5 t
B4 Geräteträger
B4 Gießeinrichtung als Aufbau für LKW oder Ladog
B4 Planungskosten Bauhofertüchtigung
B5 Aufbaustreuer Winterdienst
B5 Winterdienstausrüstung
B6 Pritschenfahrzeug Kipper 3,5 t
B6 Anbaustreuer für Ersatz von AC-EB 1812
B0-B6 Kleingeräte und Maschinen gesamt B0-B6
B0-B6 Anbaugerät zur Pflege wassergebundener Wege
E
N
E
E
E
E
E
N
N
E
E
N
E
E/N
N
6
3
5
6
6
5
6
3
4
3
3
4
3
5
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Stadtgärtnerei:
Heizungsanlage
Erdbunker
Kleingeräte
N
E
E/N
5
3
2
1
1
1
E
E
N
E
E
E
N
4
5
6
3
4
3
5
1
1
1
1
1
1
1
E
E
N
E
E
E/N
3
5
3
4
4
3
1
1
2
1
1
1
Bezeichnung der geplanten Anschaffung
Anbaulaubbläser Whisper Twister
Anbaulaubbläser für SG 100
Kleingeräte Sportpl./GaLaBau /Schreinerei / Spielpl.
Friedhof und Krema:
Westfriedhof - Aufsitzmäher Iseki AM41
Friedhof Hüls - AC - 6167 DoKa Kipper MB
Ausbaukolonne - Friedhofsbagger Hansa
Waldfriedhof - Heizung
bew Vermögen West, Wald und Hüls
bewegliches Vermögen Krema
Herrichtung von Grabfeldern/ Grabkammern
Geschäftsbereich 5
PKW
Container-LKW
Container
Sprinter
"Kleinsprinter"
Kleingeräte
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016
Stellenübersicht Beschäftige
nicht aktiv besetzte Stellen
(Dauerkrank, Altersteilzeit,
etc.)
30.06.2015
Entgeltgruppe
Geplante Stellen
2016
Geplante Stellen
2015
Tatsächlich
besetzte Stellen
30.06.2015
Abweichungen Plan
2016 zum Plan 2015
15 Ü
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
0
3
0
10
11
21
30
22
21
160
118
231
3
4
0
0
2
0
8
10
19
30
22
19
158
120
231
3
3
0
0
3
0
9
8
21
30
21
22
162
119
236
3
4
0
0
0
0
1
1
2
2
4
1
6
11
14
0
0
0
0
1
0
2
1
2
0
0
2
2
-2
0
0
1
Anzahl gesamt
634
625
638
42
9
nicht aktiv besetzte Stellen
(Dauerkrank, Altersteilzeit,
etc.)
30.06.2015
Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes
Lehrjahr
Geplante Stellen
2016
Geplante Stellen
2015
Tatsächlich
besetzte Stellen
30.06.2015
1.
2.
3.
Anzahl gesamt
7
10
8
25
11
8
6
25
10
8
1
19
0
0
0
0
Geplante Stellen
2016
Geplante Stellen
2015
Tatsächlich
besetzte Stellen
30.06.2015
nicht aktiv besetzte Stellen
(Dauerkrank, Altersteilzeit,
etc.)
30.06.2015
2
0
3
0
0
1
3
0
1
0
1
1
0
2
1
1
1
2
1
4
1
0
0
1
1
0
12
15
1
1
3
0
2
0
4
1
0
0
1
1
0
14
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
Abweichungen Plan
2016 zum Plan 2015
-4
2
2
0
Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte
Besoldungsgruppe
A 16
A 15
A 14
A 13 h.D.
A 13 g.D.
A 12
A 11
A 10
A 9 g.D.
A 9 m.D.
A8
A7
A6
Anzahl gesamt
Abweichungen Plan
2016 zum Plan 2015
Anzahl der Stellen gem. Stellenplan beim FB 11
Gesamte Anzahl der Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebes in 2015 (inkl. Beamte):671
0
-1
2
-1
-2
0
-1
-1
1
0
0
0
0
-3
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016
4. Finanzplan
Finanzbedarf
Investitionen gesamt
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3%
Sondertilgung
Verrechnungskonto
Zuführung zu Rücklagen
Jahresfehlbetrag
Finanzierung
Abschreibungen
Zuschüsse
Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)
Verrechnungskonto
Entnahme aus Rücklagen
Jahresüberschuss
Entwicklung Kredite gesamt
1.1.
+ Aufnahme
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren
./. Tilgung
./. Sondertilgung
31.12.
Plan
2016
€
Plan
2017
€
Plan
2018
€
Plan
2019
€
Plan
2020
€
4.350.550
3.675.500
4.358.550
3.998.550
4.402.050
387.000
387.000
387.000
387.000
387.000
0
0
3.342.900
8.080.450
0
0
3.637.260
7.699.760
0
0
3.664.290
8.409.840
0
0
3.793.180
8.178.730
0
0
3.925.932
8.714.982
3.323.100
0
3.408.000
0
3.408.000
0
3.450.000
0
3.450.000
0
0
1.414.450
3.342.900
0
8.080.450
0
654.500
3.637.260
0
7.699.760
0
1.337.550
3.664.290
0
8.409.840
0
935.550
3.793.180
0
8.178.730
0
1.339.050
3.925.932
0
8.714.982
Plan
2016
7.869.000
0
Plan
2017
7.482.000
0
Plan
2018
7.095.000
0
Plan
2019
6.708.000
0
Plan
2020
6.321.000
0
387.000
0
7.482.000
387.000
0
7.095.000
387.000
0
6.708.000
387.000
0
6.321.000
387.000
0
5.934.000