Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Stadttheater und Musikdirektion
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
E 46/47/0006/WP17
öffentlich
02.03.2015
Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion
Aachen
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
26.03.2015
05.05.2015
20.05.2015
BSTVH
FA
Rat
Anhörung/Empfehlung
Kenntnisnahme
Entscheidung
Finanzielle Auswirkungen
Entf.
Beschlussvorschlag:
1. Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen
den Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion festzustellen.
2. Der Finanzausschuss der Stadt Aachen nimmt den Wirtschaftsplan 2015/2016 von
Stadttheater und Musikdirektion Aachen zur Kenntnis.
3. Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und
Volkshochschule den Wirtschaftsplan 2015/2016 fest.
Philipp
Vorlage E 46/47/0006/WP17 der Stadt Aachen
Schwier
Ausdruck vom: 06.03.2015
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Vorbemerkungen:
Der gemäß Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan-Entwurf für die bevorstehende Spielzeit (=
Wirtschaftsjahr) 2015/16 basiert grundsätzlich auf der zu Beginn des Jahres 2014 für dieses
Wirtschaftsjahr vorgelegten vorläufigen Wirtschaftsplanung – jedoch nun weiterentwickelt um
insbesondere die Erkenntnisse, die sich aus dem seitherigen Geschäftsverlauf ergeben haben.
Die Entwurfsunterlagen wurden Dezernat II entsprechend § 12 Betriebssatzung vorab
zugeleitet. Eine vorherige Abstimmung zwischen Theater und Dezernat II bezüglich der Höhe
des in der Wirtschaftsplanung des Theaters sowie der städtischen Haushaltsplanung
berücksichtigten städtischen Betriebskostenzuschusses (BKZ) ist erfolgt. Ebenso wurde am
26.02.2015 mit Dezernat II abgestimmt, dass die bestehende Rücklage zur Deckung des
ausgewiesenen Defizits herangezogen wird.
Wesentliche Eckpunkte des Erfolgsplans 2015/2016
(im Vergleich zur vorläufigen Planung)
Erträge
Der Planwert aus der vorläufigen Planung wurde leicht nach unten korrigiert. Wesentliche
Ursache hierfür sind trotz steigender Besucherzahlen insgesamt leicht sinkende Umsätze
aufgrund geringerer Durchschnittserlöse pro Einzel-Ticket.
Personalaufwand / Städtischer Betriebskostenzuschuss:
Die Planung des Personalaufwands setzt auf die letzte bekannte Tarifsteigerung (Laufzeit
01.03.2014 – 28.02.2016) auf. Für die Zeit ab März 2016 ist – den Vorgaben von Dez. II
entsprechend – eine tariflich bedingte Personalkostensteigerung von 1 % zeitanteilig
berücksichtigt.
Sachaufwand:
Der geplante Sachaufwand insgesamt steigt im Vergleich zur vorläufigen Planung leicht.
Wesentliche Ursache hierfür sind gestiegene Kosten für Aufführungsrechte.
Plan-Ergebnis nach städt. Zuschuss:
Die gegenüber dem vorläufigen Plan geänderte Planung endet in der Erfolgsrechnung bei
einem Plan-Defizit von 592 TEuro (nach städtischem Zuschuss), das in Abstimmung mit
Dezernat II (vgl. oben) durch die vorhandenen Rücklage gedeckt wird.
Vermögensplan 2015/16
Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind streng am betrieblichen Bedarf orientiert und
priorisiert. Zur Finanzierung sind – gemäß Finanzplan – keine Investitionszuschüsse geplant.
Finanzplan 2015/16
Der Bedarf an liquiden Mitteln ist – unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses – im
Rahmen des laufenden Geschäfts sicher zu stellen.
Anlage/n:
Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Vorlage E 46/47/0006/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 06.03.2015
Seite: 2/2
E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftplan 2015/16
- Erfolgsplan Ergebniskonten
* Umsatzerlöse
* Sonstige Erträge
** Erträge
* 40 - Festes Personal
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte
* 42 - Selbstständige Gäste
* 43 - Beamte
* 44 - Versorgungsempfänger
* 49 - Sonstiger Personalaufwand
** Personalaufwand
* 50 - Lieferungen und Leistungen
* 51 - Überlassungsentgelte
* 52 - Marketing
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne
* 56 - Sonst. betr. Aufwand
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.
*
58 - Außerordentl. Aufwand
** Sachaufwand
** Abschreibungen u. Zinsen
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ
*** Städt. BKZ
**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ
Entwurf vom 02.03.2015
IST
2013/14
Plan
2014/15
Vorl. Plan
2015/16
-1.930.208,56
-1.039.420,70
-2.969.629,26
14.603.967,91
840.521,34
1.165.551,62
454.059,51
39.157,56
14.002,05
17.117.259,99
1.534.054,97
1.662.550,38
291.055,93
328.670,19
386.627,24
525.178,62
25.183,66
0,00
4.753.320,99
239.567,38
-2.191.000,00
-1.065.800,00
-3.256.800,00
15.308.600,00
642.500,00
992.100,00
458.420,00
41.000,00
30.000,00
17.472.620,00
1.512.000,00
1.731.600,00
300.900,00
230.000,00
370.000,00
626.000,00
225.000,00
0,00
4.995.500,00
247.800,00
-2.221.000,00
-805.800,00
-3.026.800,00
15.480.700,00
480.000,00
962.100,00
476.850,00
41.000,00
30.000,00
17.470.650,00
1.512.000,00
1.733.300,00
300.900,00
225.000,00
370.000,00
626.000,00
100.000,00
0,00
4.867.200,00
247.800,00
19.140.519,10 19.459.120,00 19.558.850,00
-19.189.700,00 -19.427.900,00 -19.599.600,00
-49.180,90
31.220,00
-40.750,00
Korrektur
Vorl. Plan für
Plan 2015/16
56.000,00
0,00
56.000,00
270.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.000,00
0,00
0,00
0,00
77.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
Plan
2015/16
-2.165.000,00
-805.800,00
-2.970.800,00
15.750.700,00
700.000,00
962.100,00
476.850,00
41.000,00
30.000,00
17.960.650,00
1.512.000,00
1.733.300,00
300.900,00
302.000,00
370.000,00
636.000,00
100.000,00
0,00
4.954.200,00
247.800,00
633.000,00 20.191.850,00
0,00 -19.599.600,00
633.000,00
592.250,00
∆
Plan /
Vorl. Plan
56.000,00
0,00
56.000,00
270.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.000,00
0,00
0,00
0,00
77.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
∆
Plan /
Plan VJ
26.000,00
260.000,00
286.000,00
442.100,00
57.500,00
-30.000,00
18.430,00
0,00
0,00
488.030,00
0,00
1.700,00
0,00
72.000,00
0,00
10.000,00
-125.000,00
0,00
-41.300,00
0,00
633.000,00 732.730,00
0,00 -171.700,00
633.000,00 561.030,00
E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftplan 2015/16
Entwurf vom 02.03.2015
- Vermögensplan (gem. § 16 EigVO NRW)
(T€)
Investitionsausgaben
Baumaßnahmen:
- Sonstige Baumaßnahmen ("Aufhübschung")
50,0
Beschaffungsmaßnahmen:
- Übernahme gebr. Microport-Sendeanlage
(seit Sep 2014 gemietet)
20,0
- Erneuerung HMI-Scheinwerfer
60,0
- Erneuerung Marimba / Vibraphon
21,1
- Integr. Dispo-Software für Orchesterbüro (thea.orchester)
25,0
- Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG)
50,0
226,1
Deckungsmittel
Invest.-Zuschuss
Deckungsmittel gemäß Finanzplan
0,0
226,1
226,1
E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftplan 2015/16
Entwurf vom 02.03.2015
- Finanzplan (Sicherung der Liquidität)
T€
Mittelherkunft
Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss)
zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen
abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung
-592,3
532,8
-285,0
-344,5
Mittelverwendung
Investitionen lt.Vermögensplan
Freie Liquidität
226,1
-570,6
-344,5
E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftplan 2015/16
- Stellenplan KST-Nr. / -Bezeichnung
Betriebsleitung
10100 Generalintendant
10200 Verwaltungsdirektor
10800 Betriebsleitung allg.
Plan 13/14
AzubiStellen
Stellen
Plan 14/15
AzubiStellen
Stellen
∆
Plan 15/16
AzubiStellen
Stellen
1
1
1,5
1
1
1,5
1
1
1,5
1
1
1
5
10,25
9,25
1
4
5
10,25
9,25
1
4
5
10,25
9,25
1
4
Produktionsorganisation
30100 Künstl. Betriebsdirektion
30200 Öffentlichkeitsarbeit
30300 Theaterpädagogik
2
2
1
2
2
2
2
2
2
Szenische Produktion
41100 Dramaturgie
41200 Regie
41810 Regieassistenz
41820 Inspizienz
41830 Souflage
5
1
4
3
1
5
1
4
3
1
Personalvertretung
11100 Personalrat
Verwaltung
20100 Personalmanagement
20200 Finanzen & Vertrieb
20300 Besucherservice
20510 Gebäude
20520 Pforte / Botendienste
20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine
Darstellende Produktion
42100 Ensemble Musiktheater
42200 Ensemble Schauspiel
42800 Statisterie
11
19
Musikalische Produktion
43100 Musikdirektion
43210 Orchester
43220 Backstage Orchester
43300 Chor
7
66
2,5
22
Technische Produktion
51100 Techn. Direktion
51200 Bühnentechnik
51300 Beleuchtung
51400 Ton
51500 Fuhrpark
3
31,7
13
3
1
Werkstätten
52110 Kostüme
52120 Maske
52130 Requisite
52210 Malerwerkstatt
52220 Schlosserei
52230 Schreinerei
52240 Polsterei
52250 Kaschierwerkstatt
22,5
6,5
4,5
3
3
6
3
1,5
282,2
4
10
6
2
3
11
19
7
66
2,5
22
3
30,7
14
3
1
+ 1,0
5
1
4
3
1
4
11
19
7
66
2,5
22
10
6
- 1,0
+ 1,0
2
3
- 1,0
1
21,5
6,5
4,5
3
3
6
3
1,5
1
30
282,2
30
1
0
3
∆
1
0
3
0
3
31,7
14
3
1
4
10
6
21,5
6,5
4,5
3
3
6
3
1,5
2
3
283,2
30
+ 1,0
1
0
3
1
+ 1,0