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Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Der Oberbürgermeister

Vorlage

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

Federführende Dienststelle:
Eurogress
Beteiligte Dienststelle/n:

E 88/0010/WP17
öffentlich
13.02.2015

Finanzieller Zwischenbericht 4. Quartal 2014 (01.01. bis 31.12.2014)
nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen
Beratungsfolge:

TOP:__

Datum

Gremium

Kompetenz

14.04.2015

BAE

Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2014
bis 31.12.2014 gem. §20 EigVO NW zur Kenntnis.

Vorlage E 88/0010/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 26.03.2015

Seite: 1/2

Erläuterungen:
Hinsichtlich der Erläuterungen wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

Vorlage E 88/0010/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 26.03.2015

Seite: 2/2

Quartalsabschluss QI
QIV 2014
Januar bis Dezember 2014

Die Daten Borngasse
4. und 5. ausgewiesen.

und

Tivoli

werden

separat

im

Anschluss

an

den

Hauptteil

unter

1. ALLGEMEIN
Mit einem Verlust in Höhe von -1.818.643,02 € schließt der Quartalsabschluss QIV 2014. Dies stellt gegenüber
dem Planergebnis von -2.125.315,00 € eine Verbesserung um 306.671,98 € dar. Gegenüber dem Vorjahr
(-1.181.872,69 €) hat sich das Ergebnis um 636.770,33 € verschlechtert. Diese Verschlechterung ist allerdings
im Wesentlichen auf die Sonderausschüttung der gewoge AG im vergangenen Jahr zurück zu führen. Unter
Herausrechnung dieses Sondereffekts (T€ 547) ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um
T€ 90.

Ansatz
Ist
Abweichung
Ist
Abweichung
QIV 2014
QIV 2014
QIV 2014
QIV 2013
QIV 2014-QIV 2013
Erträge
4.208.750,00 € 4.381.374,50 €
172.624,50 € 5.054.811,25 € 673.436,75 €
Aufwendungen 6.334.065,00 € 6.200.017,52 € - 134.047,48 € 6.236.683,94 € 36.666,42 €
Ergebnis
- 2.125.315,00 € - 1.818.643,02 €
306.671,98 € - 1.181.872,69 € 636.770,33 €

2. ERTRÄGE
2. 1. Abweichung zum Plan:
Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit T€ 4.381 um T€ 173 höher ausgefallen als mit T€ 4.209 geplant.
2.1.1. Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse überschreiten mit T€ 2.649 den Planansatz um T€ 165.
Gegenüber dem Planansatz besser ausgefallen sind neben den Umsätzen aus der Überlassung von Räumen,
Dienstleistungen und Technik (+ T€ 147), die Umsatzpacht (+T€ 71) und die Erträge aus den
Bendveranstaltungen (+T€ 84). Wesentliche negative Planabweichungen betreffen die Eigenveranstaltungen mit
-T€ 52 und die Erträge aus Stromweiterveräußerung für Bendveranstaltungen mit –T€ 42.
Die erfreulich starken Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik weichen
aufgrund von zusätzlichen Kundenanforderungen ab, die aufgrund der Kurzfristigkeit schlecht zu planen sind.
Für die Eigenveranstaltungen ergibt sich eine negative Planabweichung um T€ 52. Der Planansatz für die
Eigenveranstaltungen wird aus den realisierten Umsätzen des Vorjahres abgeleitet. Obwohl die ZAB in diesem Jahr
etwas erfolgreicher ausgefallen ist als im Vorjahr, hat sich gegenüber dem Planansatz diese Verschlechterung
ergeben, weil die Vital Messe im aktuellen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr weniger Erträge einbringen
konnte und die übrigen Eigenveranstaltungen ebenfalls die geplanten Erträge nicht erreichen konnten.
Für die gegenüber dem Planansatz um T€ 71 höhere Umsatzpacht wäre zu berücksichtigen, dass der Planansatz
noch mit den Erfahrungswerten des vorherigen Cateringpartners geplant war und dass auch der Caterer von den
umsatzstarken Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2014 profitiert hat.
Garderobengebühren unterschreiten um T€ 12 den Planansatz. Dies ist zum einen durch das gute Wetter im
Winter bedingt, zum anderen auch abhängig von Veranstaltungen mit oder ohne Platznummerierung. In den
Sommermonaten ist daneben, bedingt durch die Umbauphase und die Temperaturen, kaum Ertrag zu erzielen.

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Quartalsabschluss QI
QIV 2014
Januar bis Dezember 2014
Die sonstigen Erträge unterschreiten um T€ 15 den Planansatz. Hierin enthalten ist unter anderem der in Höhe des
Vorjahreswertes geplante Ansatz für die Vermietung unserer Werbetafel. Hierfür gab es allerdings in 2014 nicht
die erwarteten Kundenanfragen, so dass der Ansatz nicht erzielt werden konnte.
Mit T€ 398 überschreiten erfreulicherweise die Erträge auf dem Bendplatz den geplanten Ansatz von T€ 314 um
T€ 84. Dies ist bedingt durch drei zusätzliche Veranstaltungen auf dem Bendplatz, höhere Erträge aus Oster- und
Sommerbend sowie höhere Parkerträge.
Die geplanten Erträge aus der Überlassung von Strom für Bendveranstaltungen legen wir prozentual im Verhältnis
zu den geplanten Erträgen auf dem Bendplatz um. Da aber die gegenüber dem Planansatz höher ausgefallenen
Erträge Bendplatz wenig Strombedarf ausgelöst haben, sind die im gleichen prozentualen Verhältnis umgelegten
Ansätze für die Erträge für die Weiterveräußerung von Strom um T€ 42 nicht realisiert.
2.1.2. Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 31 um T€ 6 über dem Plan. Hierin enthalten sind im
Wesentlichen unplanbare Versicherungsentschädigungen.

2.2. Abweichung zum Vorjahr:
Die Erträge insgesamt sinken gegenüber dem Vorjahr um T€ 673. Unter Herausrechnung der Sonderausschüttung
der gewoge AG in Höhe von T€ 547 ergibt sich eine Verminderung der Erträge um T€ 126.
2.2.1. Umsatzerlöse
Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Umsätze mit T€ 2.649 um T€ 115 verringert.
Die Erträge aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik sind gegenüber dem Vorjahr um
T€ 49 gesunken, da die Anzahl der Veranstaltungen im Vorjahr, weil in 2013 kein Umbaumaßnahmen
stattgefunden haben, höher war.
Im aktuellen Geschäftsjahr hat zwar eine Eigenveranstaltung mehr stattgefunden als im Vorjahr, die Umsätze
hieraus insgesamt konnten jedoch die Höhe der Vorjahresumsätze nicht erreichen, so dass eine Verminderung der
Umsätze um T€ 8 eingetreten ist.
Die Umsatzpacht steigt im Vergleichszeitraum um T€ 49. Dieser Wert ist aber nicht wirklich vergleichbar mit dem
Umsatz des Vorjahres, denn im Vorjahr war der alte Cateringpartner von Januar bis Juli tätig, der neue erst ab
August 2013.
Die Garderobengebühren sind wetterbedingt um T€ 8 rückläufig. Die Vorverkaufsgebühren um T€ 6, da es immer
eine Rolle spielt, ob sich Karten für Eigenveranstaltungen im Vorverkauf befinden, hieraus fließt ein Anteil
Systemgebühren an das Haus zurück.
Die sonstigen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 35 gesunken. Dies ist einerseits bedingt durch die
gesunkene Bereitwilligkeit unserer Kunden Jahreswerbeverträge für die Anzeigetafel ab zu schließen, weitere
Werbemaßnahmen waren ebenfalls nicht stark nachgefragt. Andererseits waren im Vorjahr Sondererträge
enthalten, die aus der Küchenübergabe der beiden Caterer resultierten.
Um T€ 36 haben sich die Erträge Bendplatz gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Die Verlegung der Euregio
Wirtschaftsschau in die Soers hat zu einem Umsatzminus von T€ 75,3 geführt, welches wir nur nahezu hälftig
durch mehr Zirkusveranstaltungen, höhere Erträge aus der Parkplatzbewirtschaftung, neue Ausstellungen und
gestiegene Einnahmen aus dem Oecher Bend kompensieren konnten.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Erträge für Stromweiterveräußerungen um T € 31 gesunken, auch
zum Teil bedingt durch die fehlende Großveranstaltung auf dem Bend im ersten Quartal 2014. Die Marge zwischen
Einkauf und Verkauf des zur Weiterveräußerung vorgesehenen Stroms bleibt auf stabilem Niveau.
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Quartalsabschluss QI
QIV 2014
Januar bis Dezember 2014
2.2.2. Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um T€ 11 niedriger ausgefallen als im Vorjahr. Im Wesentlichen sind hier
Versicherungsentschädigungen für Schäden an Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten. Im
Vorjahr trug insbesondere der Wasserschaden in den Verwaltungsbüros zum hohen Ausweis bei.
2.2.3. Beteiligungserträge
Die Beteiligungserträge sind aufgrund der Sonderausschüttung der gewoge AG im Vorjahr um T€ 547 geringer
ausgefallen.

3. AUFWENDUNGEN
3.1. Abweichung zum Plan:
Gegenüber dem Planansatz von T€ 6.334 sind die gesamten Aufwendungen mit T€ 6.200 um T€ 134 niedriger
ausgefallen.
3.1.1. Veranstaltungskosten
Die geplanten Aufwendungen für Veranstaltungskosten betragen T€ 1.013 und wurden in Höhe von T€ 981, und
damit um T€ 32 geringer, realisiert.
Bei um T€ 147 über dem Planansatz realisierten Umsätzen aus Räumen, Dienstleistungen und Technik sind
korrespondierend die Kosten für Fremdveranstaltungen um T€ 47 über dem Planansatz realisiert.
Für die Eigenveranstaltungen sind die Kosten um T€ 19 niedriger ausgefallen als geplant. Bei geringeren
Umsätzen sind geringere Kosten kohärent.
Die Planansätze für Stromkosten und für die Kosten für Bendveranstaltungen werden prozentual vom geplanten
Ertrag ermittelt. Da im ersten Halbjahr weniger stromintensive Erträge auf dem Bendplatz realisiert wurden, ist der
Strombedarf deutlich niedriger ausgefallen (- T€ 29). Daneben sind die Kosten für Bendveranstaltungen unter Plan
realisiert (-T€ 32), weil die übrigen Veranstaltungen auf dem Bend weniger Kosten verursachten.
3.1.2. Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen betragen T€ 1.622 und liegen damit um T€ 18 unter dem Planansatz von T€ 1.640.
Bemerkbar machen sich hier die gegenüber dem Planansatz geringeren Mehrarbeitsstunden zum Jahresende.
3.1.3. Abschreibungen
Die Abschreibungen betragen T€ 1.409 und liegen damit nahezu auf dem Niveau des Planansatzes von T€ 1.407.
3.1.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt T€ 1.321 geplant und in Höhe von
T€ 1.235, und damit um T€ 86 geringer, realisiert.
Als eine bemerkenswerte Abweichung ist der gegenüber dem Planansatz um T€ 36 höhere Ausweis der
Stromkosten zu nennen, während die Kosten für Wärme und Wasser um T€ 16 geringer ausgefallen sind als
geplant. Die Energiekosten hängen grundsätzlich von schlecht planbaren externen Faktoren ab, so dass eine
Planabweichung zu erwarten ist.
Instandhaltungen für das Gebäude waren umbaubedingt nicht umsetzbar, so dass geplante Kosten in Höhe von
T€ 57 nicht realisiert wurden. Notwendige Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen von Betriebsvorrichtungen,
wie beispielsweise der Bühnentechnik und der Aufzüge, haben zu einer Planabweichung von +T€ 73 geführt. Hier
sind wir bei kurzfristigem und nicht planbarem Ausfall von Maschinen und Anlagen zwecks Sicherstellung des
laufenden Veranstaltungsgeschäfts auf kurzfristige Reparaturmaßnahmen angewiesen.

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Quartalsabschluss QI
QIV 2014
Januar bis Dezember 2014
Auch die Kosten für Reparaturmaßnahmen auf dem Bendplatz haben sich nicht im geplanten Maß entwickelt,
sondern sind nur in Höhe von T€ 25 und damit um T€ 20 geringer angefallen.
Die Kosten für Werbemaßnahmen weichen um -T€ 58 vom Planansatz ab.
Der Verwaltungskostenbeitrag wurde seitens der Stadt Aachen zur Jahresmitte 2014, nachdem der
Wirtschaftsplan 2014 bereits aufgestellt war, von T€ 95 auf T€ 60 reduziert, so dass eigentlich der Planansatz um
– T€ 35 korrigiert werden müsste.
Die übrigen Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich nahezu überwiegend unter
Planniveau entwickelt.
3.1.5. Zinsaufwendungen
Mit T€ 856 entwickeln sich die Zinsaufwendungen wie geplant.
3.1.6. Sonstige Steuern
Die sonstigen Steuern haben sich wie geplant entwickelt.

3.2. Abweichung zum Vorjahr:
Die gesamten Aufwendungen haben sich mit T€ 6.200 gegenüber dem Vorjahr (T€ 6.237) um T€ 37 verbessert.
3.2.1. Veranstaltungskosten
Die Veranstaltungskosten sind mit T€ 981 um T€ 24 höher ausgefallen, als im Vorjahr (T€ 957):
Bei um T€ 49 gesunkenen Umsätzen sind die Kosten für Fremdveranstaltungen um T€ 69 gestiegen, was
ausschließlich bedingt ist durch die höheren Kosten für Aushilfspersonal aus der Betriebs-GmbH. Als Ausgleich
sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nicht in der Höhe angestiegen, wie es zu erwarten
gewesen wäre, da Mehrarbeit auf die Betriebs-GmbH ausgelagert wurde.
Kosten für Eigenveranstaltungen sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 10 niedriger ausgefallen, obwohl eine
Veranstaltung mehr durchgeführt wurde. Hierbei wurden insbesondere die Kosten für technische Zumietungen und
Werbemaßnahmen optimiert.
Um T€ 25 haben sich die Stromkosten für Bendveranstaltungen reduziert, dies ist im Wesentlichen auf den
Wegfall der Euregio Wirtschaftsschau zurück zu führen.
Die Kosten für Veranstaltungen auf dem Bendplatz sind zum einen werbebedingt rückläufig, zum anderen sind die
Kosten für den Sanitätsdienst aufgrund von laufenden Optimierungen des Sicherheitskonzepts geringer
ausgefallen als im Vorjahr.
3.2.2. Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 54 höher ausgefallen. Zum einen ist die
Tariferhöhung im laufenden Geschäftsjahr zu berücksichtigen. Zum anderen muss beim Vergleich zum Vorjahr
berücksichtigt werden, dass in 2013 eine Abfindungszahlung wegen Betriebsübergangs zu leisten war und dass
ab Juli/August 2013 zwei Mitarbeiter für die Veranstaltungen im Tivoli beschäftigt wurden, die in 2014 voll in die
Kosten einfliessen.
3.2.3. Abschreibungen
Investitionsbedingt sind die Abschreibungen mit T€ 1.409 gegenüber dem Vorjahr um T€ 28 höher ausgefallen.

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Quartalsabschluss QI
QIV 2014
Januar bis Dezember 2014
3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung von
T€ 1.355 um T€ 120 auf insgesamt T€ 1.235.
Im Wesentlichen ist der Rückgang der Kosten auf die hohen Kosten für Gebäudeunterhaltung im vergangenen
Jahr zurück zu führen, die im aktuellen Jahr aufgrund der Umbaumaßnahmen nicht angefallen sind.
Die Energiekosten liegen insgesamt auf Niveau des Vorjahres.
Die Reinigung wurde ab Mitte des Jahres 2013 neu organisiert, so dass ein jahresübergreifender Vergleich nicht
aussagekräftig ist. Desweiteren beeinflusst der Umbau des Hauses im Sommer die Kosten für die Reinigung stark,
da häufige Reinigungsintervalle nötig waren, um das gesamte Haus vom Bauschmutz zu befreien.
Aufgeschobene aber längst fällige Instandhaltungsmaßnahmen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung führen
zu gegenüber dem Vorjahr um T€ 15 höheren Kosten. Hierzu gehören beispielsweise die Reparaturen der Klima-,
Brandmelde-, Feuerlösch- und Wasseraufbereitungsanlagen.
Als wesentliche Position wäre daneben noch der gegenüber dem Vorjahr um T€ 36 gesunkene
Verwaltungskostenbeitrag, der stadtseitig gesenkt wurde, zu nennen.
Für die übrigen Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen gilt nahezu ausschließlich, dass sich die
Kosten in etwa auf Vorjahresniveau bewegen.
3.2.5. Zinsaufwendungen
Trotz des Abschlusses eines neues Gesellschafterdarlehns für die Umbaumaßnahmen des Geschäftsjahres 2014
sind die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr tilgungsbedingt von T€ 878 auf T€ 856 gesunken.
3.2.6. Sonstige Steuern
Die sonstigen Steuern bleiben mit T€ 97 auf Vorjahresniveau.

4. UMSPANNWERK BORNGASSE
Die Erträge und Aufwendungen für den Bereich Umspannwerk entwickeln sich planmäßig. Gegenüber dem Vorjahr
ergibt sich insofern eine Änderung, als dass die Miete seit Jahresbeginn um insgesamt T€ 23 erhöht wurde.

5. TIVOLI
Die Veranstaltungsflächen im Businessbereich des Aachener Fußballstadion Tivoli werden seit Juli 2013
vermarktet. Im Wirtschaftsplan 2014 erfolgte der erstmalige Planansatz von zu erzielenden Umsätzen und den
Veranstaltungs- und Personalkosten.
Aufgrund der bestehenden Planungsunsicherheit im Jahr 2014, ob der Mietvertrag auch über den 30.06.2014
hinaus verlängert wird, konnten verschiedene Buchungsanfragen für den Zeitraum ab 01.07.2014 nicht
angenommen werden, so dass der geplante Umsatz in Höhe von T€ 900 ganzjährig nicht erreicht werden konnte
und bei einem Umsatzvolumen von insgesamt T€ 679 und damit um T€ 221 unter Planniveau realisiert wurde.
Bedingt durch die nicht plangemäß erzielten Umsätze unterschreiten die Kosten Tivoli den Planansatz von T€ 780
um T€ 47. Da ein nicht unerheblicher Anteil der Veranstaltungskosten aus Fixkosten (u. a. Miete) besteht, können
die Veranstaltungskosten nicht im nötigen Maß reduziert werden, wenn umsatzgenerierende Veranstaltungen nicht
stattfinden.
Im Vorjahr ist der Tivoli erst ab dem dritten Quartal enthalten, daher ist eine Vergleichbarkeit der Quartale nicht
aussagekräftig.
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Quartalsabschluss QIV 2014
Januar bis Dezember 2014

Ansatz
QIV 2014

IST
QIV 2014

Abweichung
QIV 2014

IST
QIV 2013

Abweichung
QIV 2014-QIV 2013

Umsatzerlöse:
Überlassung von Räumen, Dienstleistungen
und Technik
Eigenveranstaltungen
Umsatzpacht
Garderobengebühren
Vorverkaufsgebühren
sonstige Erträge
Erträge Bendplatz
Erträge Strom Bendveranstaltungen
Erträge aus Geschäftsbesorgung
und Kooperation

1.425.000,00 €
250.000,00 €
140.000,00 €
60.000,00 €
13.000,00 €
70.000,00 €
314.000,00 €
154.000,00 €

Gesamt Umsatzerlöse:

2.483.750,00 €

2.649.160,62 €

165.410,62 €

2.764.596,61 € -

115.435,99 €

25.000,00 €

31.299,71 €

6.299,71 €

42.734,21 € -

11.434,50 €

Beteiligungsertrag:

1.700.000,00 €

1.700.914,17 €

914,17 €

2.247.480,43 € -

546.566,26 €

GESAMTERTRÄGE:

4.208.750,00 €

4.381.374,50 €

172.624,50 €

5.054.811,25 € -

673.436,75 €

sonstige betriebliche Erträge:

57.750,00 €

1.572.339,50 €
198.193,07 €
210.591,66 €
48.037,83 €
14.734,99 €
54.761,20 €
398.003,54 €
112.498,83 €

-

147.339,50 €
51.806,93 €
70.591,66 €
11.962,17 €
1.734,99 €
15.238,80 €
84.003,54 €
41.501,17 €

1.621.602,46 €
206.123,98 €
161.735,22 €
56.524,43 €
20.894,63 €
90.071,33 €
434.215,75 €
143.428,81 €

40.000,00 € -

17.750,00 €

30.000,00 €

-

-

49.262,96 €
7.930,91 €
48.856,44 €
8.486,60 €
6.159,64 €
35.310,13 €
36.212,21 €
30.929,98 €
10.000,00 €

1/ 5

Quartalsabschluss QIV 2014
Januar bis Dezember 2014

Ansatz
QIV 2014

IST
QIV 2014

Abweichung
QIV 2014

IST
QIV 2013

Abweichung
QIV 2014-QIV 2013

Veranstaltungskosten:
Fremdveranstaltungen

553.000,00 €

599.866,52 €

46.866,52 €

531.206,73 €

68.659,79 €

Eigenveranstaltungen

170.000,00 €

151.467,26 € -

18.532,74 €

161.648,96 € -

10.181,70 €

Stromkosten Bendveranstaltungen

130.000,00 €

100.995,46 € -

29.004,54 €

126.480,35 € -

25.484,89 €

Bendplatz

160.000,00 €

128.237,08 € -

31.762,92 €

137.440,81 € -

9.203,73 €

Gesamte Veranstaltungskosten:

1.013.000,00 €

980.566,32 € -

32.433,68 €

956.776,85 €

23.789,47 €

Personalaufwendungen:

1.640.000,00 €

1.621.872,30 € -

18.127,70 €

1.567.589,29 €

54.283,01 €

Abschreibungen:

1.407.000,00 €

1.409.197,67 €

2.197,67 €

1.381.676,71 €

27.520,96 €

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Quartalsabschluss QIV 2014
Januar bis Dezember 2014

Ansatz
QIV 2014

IST
QIV 2014

Heizung Eurogress
Wasser Eurogress
Strom Eurogress

75.000,00 €
18.000,00 €
227.115,00 €

57.928,09 € 19.569,52 €
262.675,97 €

Energie Bendplatz

18.000,00 €

19.486,21 €

Reinigung/Entsorgung

185.000,00 €

195.849,02 €

Versicherungen und sonstige Abgaben

105.000,00 €

94.426,18 € -

Gebäudeunterhaltung

100.000,00 €

43.340,96 € -

Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

105.000,00 €

Abweichung
QIV 2014

IST
QIV 2013

Abweichung
QIV 2014-QIV 2013

sonstige betriebliche
Aufwendungen:

Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz
Werbung

178.114,21 €

45.000,00 €

25.786,67 € -

170.000,00 €

112.398,79 € -

17.071,91 €
1.569,52 €
35.560,97 €
- €
1.486,21 €
- €
10.849,02 €
- €
10.573,82
- €
€

67.669,47 € 16.565,56 €
257.195,23 €

56.659,04 €
- €

149.729,42 € -

73.114,21 €
- €
19.213,33 €
- €
57.601,21 €

162.849,08 €

9.741,38 €
3.003,96 €
5.480,74 €

14.759,55 €

4.726,66 €

179.293,87 €

16.555,15 €

93.984,52 €

441,66 €

30.833,60 € 108.940,68 €

106.388,46 €
15.265,13 €
5.046,93 €
3.458,11 €

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Quartalsabschluss QIV 2014
Januar bis Dezember 2014

Ansatz
QIV 2014
Diverse sonstige betriebliche Aufwendungen:
EDV-Kosten
Telefon, Telefax und Internetkosten
Bürobedarf
Zeitschriften, Bücher
Porto
Abschreibung Umlaufvermögen
Rechts- und Beratungskosten
Abschluss- und Prüfungskosten
Verwaltungskostenbeitrag
Mieten bewegliche Wirtschaftsgüter
Mietleasing
Werkzeuge und Kleingeräte
Sonstiger Betriebsbedarf
sonstige betriebliche u regelm Aufwendungen
GWG
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert
Nebenkosten des Geldverkehrs
Forderungsverluste
Nicht abziehbare Vorsteuer
Gesamt sonstige
betriebliche Aufwendungen:
Zinsaufwand:
Sonstige Steuern:
GESAMTAUFWENDUNGEN:
ERGEBNIS:

18.000,00 €
16.000,00 €
8.500,00 €
2.000,00 €
9.000,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
13.000,00 €
95.000,00 €
25.000,00 €
7.900,00 €
2.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
- €
34.000,00 €
1.321.015,00 €
855.750,00 €

IST
QIV 2014
17.146,28 €
15.702,26 €
10.775,32 €
1.474,34 €
4.885,23 €
- €
9.100,75 €
13.351,92 €
59.800,00 €
23.497,90 €
7.722,27 €
5.086,44 €
6.725,72 €
7.392,26 €
7.643,57 €
- €
1.297,67 €
234,66 €
34.000,00 €

Abweichung
QIV 2014
-

1.235.412,21 € 855.832,56 €

Abweichung
QIV 2014-QIV 2013

853,72 €
297,74 €
2.275,32 €
525,66 €
4.114,77 €
2.000,00 €
899,25 €
351,92 €
35.200,00 €
1.502,10 €
177,73 €
3.086,44 €
5.274,28 €
2.607,74 €
1.643,57 €
1.000,00 €
202,33 €
234,66 €
- €

18.641,97 €
15.434,74 €
7.590,06 €
1.326,56 €
5.391,10 €
8.349,00 €
- €
12.725,95 €
95.380,00 €
23.156,95 €
7.701,24 €
1.104,05 €
10.546,32 €
5.247,20 €
3.208,46 €
11.840,00 €
2.862,84 €
8.096,82 €
35.000,00 €

-

1.495,69 €
267,52 €
3.185,26 €
147,78 €
505,87 €
8.349,00 €
9.100,75 €
625,97 €
35.580,00 €
340,95 €
21,03 €
3.982,39 €
3.820,60 €
2.145,06 €
4.435,11 €
11.840,00 €
1.565,17 €
7.862,16 €
1.000,00 €

85.602,79 €

1.355.424,24 € -

120.012,03 €

82,56 €

878.232,39 € -

22.399,83 €

97.300,00 €

97.136,46 € -

163,54 €

6.334.065,00 €

6.200.017,52 € -

134.047,48 €

- 2.125.315,00 € - 1.818.643,02 €

IST
QIV 2013
-

-

-

-

96.984,46 €

152,00 €

6.236.683,94 € -

36.666,42 €

306.671,98 € - 1.181.872,69 € -

636.770,33 €

4/ 5

Quartalsabschluss QIV 2014
Januar bis Dezember 2014

Ansatz
QIV 2014

IST
QIV 2014

TIVOLI:
Erlöse Vermarktung Tivoli

900.000,00 €

678.759,14 € -

221.240,86 €

414.807,91 €

263.951,23 €

Kosten Veranstaltungen Tivoli

780.000,00 €

733.190,71 € -

46.809,29 €

404.235,16 €

328.955,55 €

Ergebnis Tivoli

120.000,00 € -

54.431,57 € -

174.431,57 €

10.572,75 € -

65.004,32 €

223.552,00 €
- €
21.909,60 €
99.009,00 €
4.624,02 € - €
9.080,82 €
100.962,12 €

552,00 €

200.000,04 € 89,16 €
21.909,60 €
99.009,00 €
5.673,55 € - €
7.351,30 €
103.479,98 € -

23.551,96 €

BORNGASSE:
Mietertrag
Erträge aus d Auflösung v RST
Mietaufwendungen
Abschreibungen
Reparatur/ Instandsetzung
Rechtsberatung
Versicherung, Grundsteuer
Zinsaufwand
Ergebnis:

223.000,00 €
21.909,60 €
99.009,00 €
5.000,00 €
- €
8.000,00 €
100.962,11 €
-

11.880,71 € -

12.033,56 € -

Abweichung
QIV 2014

- €
- €
375,98 €
- €
1.080,82 €
0,01 €
152,85 € -

IST
QIV 2013

37.334,23 €

Abweichung
QIV 2014-QIV 2013

- €
- €
1.049,53 €
- €
1.729,52 €
2.517,86 €
25.300,67 €

5/ 5