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                                        Der Oberbürgermeister

Vorlage

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

Federführende Dienststelle:
Kulturservice
Beteiligte Dienststelle/n:

E 49.5/0012/WP17
öffentlich
13.01.2015
Irit Tirtey, Gerd Huppertz

Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr
2015
Beratungsfolge:

TOP:__

Datum

Gremium

Kompetenz

05.02.2015
11.02.2015

BaKu
Rat

Anhörung/Empfehlung
Entscheidung

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:
Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den
Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2015 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.
Beschlussvorschlag Rat:
Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr
2015 in der vorliegenden Fassung fest.

Vorlage E 49.5/0012/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 04.03.2016

Seite: 1/3

Erläuterungen:
Gem. § 14 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“
vom 14.02.2007 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss
Kultur bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im
Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.
Der Betriebsausschuss Kultur und der Rat der Stadt Aachen haben in ihren Sitzungen vom
09.12.2014 und 10.12.2014 zunächst den vorläufigen Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb der Stadt
Aachen festgestellt.
Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, wurde somit
fristgerecht vorgelegt.
Der Wirtschaftsplan 2015 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 16.316.200,00 € aus.
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 ist insgesamt auskömmlich, allerdings ist auf folgende
Risiken/Änderungen hinzuweisen:
I

Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren:
1. Personalkosten
Die Personalkosten sind mit 8.361.000,00 € für den E 49 berechnet. Darin enthalten sind nicht
die Tariferhöhungen.
Insofern besteht ein Risikoportal in Höhe von ca. 450.000,00 €. Des Weiteren ist ein jährlicher
Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 200.000,00 € eingerechnet. Dieser wird den einzelnen
Geschäftsbereichen anteilig angerechnet und ist insofern im Laufe des Jahres 2015 von den
Geschäftsbereichen zu erbringen.
2. Die externen Anmietungen (Konto 511) mussten aufgrund der Anmietungen eines weiteren
Lagers im Jahre 2014 um 75.800,00 € erhöht werden. Diese Mittel sind durch den E 49 zu
erwirtschaften.
3. Die Pachteinnahmen sind insbesondere aufgrund der nicht vergebenen Gastronomie für das
Ludwig Forum für Internationale Kunst um ca. 40.000,00 € reduziert worden.
Pachteinnahmen für das Centre Charlemagne wurden eingerechnet und zunächst sehr
zurückhaltend kalkuliert.
4. Die Mittel für die Ausstellungen innerhalb der Route Charlemagne mussten um 87.000,00 €
gekürzt werden.
5. Die Marketingmittel innerhalb der Route Charlemagne mussten um 100.000,00 € gekürzt
werden.
6. Innerhalb der Servicedienste wurden Mittel in Höhe von 170.000,00 € eingespart.
Dies setzt voraus, dass die Servicedienste insgesamt im Jahr 2015 um
4 x 46 Stunden/Woche x 52 entspricht 9.568 Stunden/Woche verringert werden.
Anzumerken ist auch, dass ein Risikoportal in Bezug auf Erkrankungen des städtischen

Vorlage E 49.5/0012/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 04.03.2016

Seite: 2/3

Aufsichtspersonals im E 49 für den E 49 besteht. In den Jahren 2012 bis August 2014
entstanden hier Mehrkosten für den E 49 in Höhe von 117.942,00 €, die bisher seitens des
E 49 aufgebracht werden mussten.
E 49 steht in Verhandlungen mit FB 11, inwieweit hier eine Entlastung erfolgen kann.

II

Des Weiteren gibt es folgende, nicht im Wirtschaftsplan enthaltene
Forderungen/Risiken:

II a.

Aufgrund einer politischen Beschlusslage, bzw. vorliegender noch zu prüfender
Anträge der Politik :
1. Antrag der SPD vom 21.1.214 und der LINKEN vom 14.04.2014 im Hinblick auf die
Honorarkräfte Musikschule
Eine genaue Bezifferung des Risikos ist E 49 derzeit nicht möglich.
Die Angelegenheit wurde FB 11 übertragen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass
mindestens 150.000,00 € zusätzlich erforderlich wären.
2. Der Beschluss des Betriebsausschusses Kultur vom 09.12.2014 zur Erhöhung des KASTEBudgets in Höhe von 25.000,00 € konnte nicht eingerechnet werden.

II b.

Forderungen der einzelnen Geschäftsbereiche:
1. Das Stadtarchiv stellt den Antrag auf eine Papierrestaurierungsfachkraft in Höhe von
165.000,00 €.
Diese konnte nicht einbezogen werden.
2. Die Bände 4 und 5 der Aachener Stadtgeschichte sind mit jeweils 15.000,00 € (30.000,00 €)
nicht einkalkuliert worden.
3. E 49/6, Stadtbibliothek
Eine Erhöhung des Ankaufetats für Bücher um mehr als 75.000,00 € ist nicht einkalkuliert
worden.

Anlage/n:
Wirtschaftsplan, Erfolgsplan, Finanzplan, Stellenplan

Vorlage E 49.5/0012/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 04.03.2016

Seite: 3/3

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2015
Erträge

GESAMT
Erfolgsplan
2015

Konto 80

Konto 81

Konto 82

Konto 85

Umsatzerlöse
800 Eintrittsgelder
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
803 Verkaufserlöse
804 Verwaltungsgebühren
806 Schulgelder Musikschule
807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek
809 Sonstige Umsatzerlöse
Summe

624.000,00
145.400,00
222.400,00
45.300,00
52.000,00
1.214.200,00
173.500,00
79.500,00
7.000,00
2.563.300,00

Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

0,00
0,00
0,00

Sonstige Erträge
820* Raumvermietungen (ohne Programm)
821 Interne Erträge
822 Spenden allgemein
823 Spenden zweckgebunden
825 Konsolidierungsbeitrag
826 Miete für Musikinstrumente und Noten
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
829 Sonstige betriebliche Erträge
830 Bestandsveränderungen
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

250.000,00
0,00
0,00
313.700,00
0,00
0,00
46.600,00
128.800,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
741.300,00

Zuschüsse
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
851 Zuschuss d. Rechtsträgers
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
853 Kostenbeitrag Innovationspreis
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
859 Sonstige Zuschüsse
Summe

122.200,00
16.316.200,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
16.525.900,00

Summe ERTRÄGE

19.830.500,00

Wirtschaftsplan 2015

AUFWENDUNGEN

GESAMT
Erfolgsplan
2015

Konto 40

Konto 42

Konto 50

Konto 51

Konto 52

Konto 54

Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
Selbständige / Gäste
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
421 Künstlersozialversicherung
422 Aushilfen
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren
429 Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

6.570.800,00
959.800,00
1.267.600,00
522.600,00
0,00
75.300,00
9.396.100,00

577.000,00
25.000,00
4.000,00
0,00
21.000,00
627.000,00

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
500* Gebäude und Räume
501 Technische Anlagen
502 Bewegliche Einrichtungen
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
504 Unterhalt der Aussenanlagen
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
508 Betriebskosten Bücherbus
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe

1.458.400,00
7.800,00
31.800,00
80.700,00
3.500,00
200.600,00
0,00
0,00
12.000,00
2.000,00
1.796.800,00

Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe

3.364.500,00
133.300,00
3.497.800,00

Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe

158.100,00
16.800,00
174.900,00

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
540 Ausstellungen
542 Pädagogik
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
544 Museumsshops
545 Transportkosten
546 Beschaffung von Medien
547 Sachaufwand Bibliothek
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Wirtschaftsplan 2015

1.208.500,00
276.800,00
287.600,00
25.000,00
2.400,00
185.000,00
17.900,00
2.600,00
2.005.800,00

Konto 55

Konot 56

Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe

323.000,00
323.000,00

Verwaltungsaufwand
560 Verwaltungskostenbeitrag
561 Bürobedarf

203.100,00
33.000,00

562 Fachmedien
563 Portokosten
564 Fernsprechgebühren
565 Reisekosten + Fortbildungskosten
566 IT-Kosten
567 Prüfungs- und Beratungskosten
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
Konto 57

Konto 58

24.500,00
89.900,00
70.400,00
48.100,00
583.000,00
30.000,00
65.600,00
1.147.600,00

Veranstaltungen
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
571 Aachener Innovationspreis Kunst
572 Kunstpreis der Stadt Aachen
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe

632.500,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
652.500,00

0,00
209.000,00
0,00
0,00
209.000,00

Summe AUFWENDUNGEN

19.830.500,00

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan
2015
3.514.300,00
19.830.500,00
-16.316.200,00
16.316.200,00
0,00

Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Wirtschaftsplan 2015

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan 2014

Erfolgsplan 2015

Veränderungen
2014/2015

Erträge
Konto 80
800
801
802
803
804
805
807
808
809

Konto 81

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse

Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge

Konto 82
820
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus dwer Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse

Konto 85

Summe ERTRÄGE

854.000,00
102.000,00
223.900,00
161.100,00
50.000,00
1.214.200,00
173.500,00
79.500,00
8.200,00
2.866.400,00

624.000,00
145.400,00
222.400,00
45.300,00
52.000,00
1.214.200,00
173.500,00
79.500,00
7.000,00
2.563.300,00

-230.000,00
43.400,00
-1.500,00
-115.800,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.200,00
-303.100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

212.000,00
0,00
0,00
1.313.500,00
200.000,00
0,00
30.000,00
20.800,00
-10.000,00
470.000,00
45.000,00
0,00
2.281.300,00

250.000,00
0,00
0,00
313.700,00
0,00
0,00
46.600,00
128.800,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
741.300,00

38.000,00
0,00
0,00
-999.800,00
-200.000,00
0,00
16.600,00
108.000,00
12.200,00
-470.000,00
-45.000,00
0,00
-1.540.000,00

1.255.900,00
16.322.600,00
75.000,00
12.500,00
5.800,00
0,00
17.671.800,00

122.200,00
16.316.200,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
16.525.900,00

-1.133.700,00 Karlsjahr 2014
-6.400,00 Zuschussanpassungen
0,00
0,00
-5.800,00 keine Zuschüsse in 2015
0,00
-1.145.900,00

22.819.500,00

19.830.500,00

-2.989.000,00

Erfolgsplan 2015

Karlsjahr 2014
Schrittmacher-Fesival, Veranstaltungen Altes Kurhaus
Karlsjahr 2014
Karlsjahr 2014
Aktuelle Planung

Aktuelle Planung

Centre Charlemagne u. Ludwig Forum

Karlsjahr 2014
in den Ausgaben berücksichtigt
Cafe Karls, Cafe Oronero
Kostenbeteiligungen Ausstellungen u. Projekte
Museumsshop Centre Charlemagne u. Ludwig Forum
Karlsjahr 2014
in 2014 Nancy Graves u. Videozone

Seite 1

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan 2014

Erfolgsplan 2015

Veränderungen
2014/2015

AUFWENDUNGEN

Konto 40
400
401
402
403
404
409

Personalaufwand
Tariflich Beschäftigte
Beamtenbezüge
Sozialabgaben
Zusatzversorgungskosten
Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
Sonstiger Personalaufwand

420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommensteuer im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung

Konto 42

Konto 50

Konto 51
Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen

Konto 52

Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten

Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Stadtbibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen

6.536.800,00
1.036.700,00
1.281.500,00
519.500,00
75.100,00
48.200,00
9.497.800,00

6.570.800,00
959.800,00
1.267.600,00
522.600,00
0,00
75.300,00
9.396.100,00

577.000,00
26.000,00
4.000,00
0,00
23.300,00
630.300,00

577.000,00
25.000,00
4.000,00
0,00
21.000,00
627.000,00

1.390.800,00
5.800,00
41.800,00
79.200,00
3.500,00
186.700,00
0,00
0,00
12.000,00
2.000,00
1.721.800,00

1.458.400,00
7.800,00
31.800,00
80.700,00
3.500,00
200.600,00
0,00
0,00
12.000,00
2.000,00
1.796.800,00

67.600,00
2.000,00
-10.000,00
1.500,00
0,00
13.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00

3.195.900,00
77.000,00
3.272.900,00

3.364.500,00
133.300,00
3.497.800,00

168.600,00 Anpassung an tatsächliche Mieten
56.300,00 neues Lager Mataréstraße
224.900,00

263.100,00
17.800,00
280.900,00

158.100,00
16.800,00
174.900,00

4.316.800,00
119.200,00
340.000,00
24.000,00
3.900,00
274.900,00
17.900,00
2.300,00
5.099.000,00

1.208.500,00
276.800,00
287.600,00
25.000,00
2.400,00
185.000,00
17.900,00
2.600,00
2.005.800,00

Erfolgsplan 2015

34.000,00
-76.900,00
-13.900,00
3.100,00
-75.100,00
27.100,00
-101.700,00

Aktuelle Planung
Aktuelle Planung
Aktuelle Planung
Aktuelle Planung
Überstunden u. Urlaub sind in 2015 abzufeiern/zu nehmen
Mehraufwand Eigenschaden- u. Unfallversicherung

0,00
-1.000,00 Aktuelle Planung
0,00
-2.300,00 Aktuelle Planung
-3.300,00

Centre Charlemagne
Aktuelle Planung
Aktuelle Planung
neuer Standtort Stadtarchiv am Reichsweg

-105.000,00 Aktuelle Planung
-1.000,00 Aktuelle Planung
-106.000,00

-3.108.300,00
157.600,00
-52.400,00
1.000,00
-1.500,00
-89.900,00
0,00
300,00
-3.093.200,00

Aktuelle Planung(ohne Karlsjahr)
Centre Charlemagne
Aktuelle Planung
Aktuelle Planung
Aktuelle Planung

Seite 2

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan 2014
Konto 55

Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE

Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung

570
571
572
575
579

Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen

580
590
593
594

Betriebsfonds
Betriebsfond
Abschreibungen
Anlagenabgang
Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen

Konto 57

Konto 58

Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan 2015

Veränderungen
2014/2015

323.000,00

323.000,00

0,00

203.100,00
33.000,00
25.000,00
89.900,00
70.400,00
55.100,00
693.400,00
30.000,00
24.900,00
1.224.800,00

203.100,00
33.000,00
24.500,00
89.900,00
70.400,00
48.100,00
583.000,00
30.000,00
65.600,00
1.147.600,00

0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
-7.000,00
-110.400,00
0,00
40.700,00
-77.200,00

555.500,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
575.500,00

632.500,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
652.500,00

77.000,00 Aktuelle Planung
0,00
0,00
0,00
0,00
77.000,00

0,00
193.500,00
0,00
0,00
193.500,00

0,00
209.000,00
0,00
0,00
209.000,00

0,00
15.500,00 Aktuelle Planung
0,00
0,00
15.500,00

22.819.500,00

19.830.500,00

Erfolgsplan 2015

Aktuelle Planung

Aktuelle Planung
Aktuelle Planung
Aktuelle Planung

-2.989.000,00

Seite 3

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan 2014

Erfolgsplan 2015

Veränderungen
2014/2015

Zusammenfassung

Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

6.496.900,00

3.514.300,00

-2.982.600,00

22.819.500,00

19.830.500,00

-2.989.000,00

-16.322.600,00

-16.316.200,00

6.400,00

16.322.600,00

16.316.200,00

-6.400,00

0,00

0,00

0,00

Erfolgsplan 2015

Seite 4

Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49

Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2015 bis 2019
Jahr

A.

Erfolgsplan

1.

Erträge

2.

Aufwendungen

2016
TEUR

2017
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

3.514

3.514

3.514

3.514

3.514

Personalaufwand
Sachaufwand
AfA bew. Vermögen

9.396
10.225
209

9.418
10.308
209

9.398
10.243
209

9.398
10.243
209

9.398
10.243
209

Insgesamt

19.830

19.935

19.850

19.850

19.850

Erträge insgesamt
Aufwendungen insgesamt

3.514
19.830

3.514
19.935

3.514
19.850

3.514
19.850

3.514
19.850

Verlust

16.316

16.421

16.336

16.336

16.336

16.107

16.212

16.127

16.127

16.127

0

0

0

0

0

16.107

16.212

16.127

16.127

16127

16.107
0
16.107

16.212
0
16.212

16.127
0
16.127

16.127
0
16.127

16.127
0
16.127

0

0

0

0

0

16.107

16.212

16.127

16.127

16.127

B.

Vermögensplan

1.

Ausgaben
Verlust aus Erfolgsplan
Veränderungen des
Anlagevermögens lt.Übersicht

Insgesamt
2.

2015
TEUR

Deckungsmittel
Zuschuss zum Erfolgsplan
Zuschuss zu Investitionen
Gesamt

Entnahme aus der
allgemeinen Rücklage
Insgesamt

Finanzplanung 2015 ff

Vermögensplan 2015

ohne Afa

Ausgaben
Zugang bewegliches Anlagevermögen

0,00 €

Jahresverlust

16.107.200,00 €

Summe

16.107.200,00 €

Deckungsmittel
Ivestitionszuschuss

0,00 €

Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)
Entnahme aus der Rücklage

16.107.200,00 €
0,00 €

Summe

16.107.200,00 €

Verlust
Betriebsmittel

12.330.600,00 €

Verwaltungskostenbeitrag

203.100,00 €

Miete

3.364.500,00 €

Abschreibungen

209.000,00 €

Summe

16.107.200,00 €

Zuschuss der Stadt
Betriebsmittel

12.330.600,00 €

Abschreibungen

209.000,00 €

Verwaltungskostenbeitrag

203.100,00 €

Miete

3.364.500,00 €

Zwischensumme

16.107.200,00 €

Zuschuss Erfolgsplan

16.107.200,00 €

Zwischensumme

0,00 €

nicht ersetzte AfA

0,00 €

Entnahme aus der Rücklage

0,00 €

Finanzplanung 2015 ff

Seite 2

Anlage zum Vermögensplan 2015

Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen/Gesellschafterdarlehen

Finanzplanung 2015 ff

0,00 €

Seite 3

Stellenplan 2015
Gesamt 1. Tariflich

Beschäftigte
geplante
Stellen 2015
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte
2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Anwärter hD
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

1
3
4
9
6
1
12
57
2
4
35
14
17
32
0
10
2
209

geplante
Stellen
2014
1
3
3
8
4
1
12
61
1
4
28
16
13
38
1
10
2
206

Abweichung
0
0
1
1
2
0
0
-4
1
0
7
-2
4
-6
-1
0
0
3

53

22

31

0
2
1
1
0
2
4
2
0
1
0
1
0
0
1
15

0
2
1
1
0
1
5
2
0
1
0
1
0
0
0
14

0
0
0
0
0
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0

0

0

224

220

4

53

22

31

Leitung 1. Angestellte/Arbeiter
geplante
Stellen 2015

geplante
Stellen
2014
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Abweichung

E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3

davon Teilzeit
Angestellte

2

0

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

3

1

2

2

0

2

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2

E 49/1

1. Angestellte/Arbeiter
geplante
Stellen 2015
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe

0
1
0
2
1
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

davon Teilzeit
Angestellte

2

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

geplante
Stellen
2014
0
1
0
2
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1

geplante
Stellen
2014
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Abweichung
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

10

9

1

2

1

1

E 49/2

1. Angestellte/Arbeiter
geplante
Stellen 2015
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

0
1
1
5
1
0
4
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
17
8

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

geplante
Stellen
2014
0
1
1
3
1
0
4
2
0
0
2
1
0
0
0
0
1
16
7

geplante
Stellen
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Abweichung
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
0
0
0
1
1
1

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

17

16

1

8

7

1

E 49/3

1. Angestellte/Arbeiter
geplante
Stellen 2015
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
0
1
0
0
0
7

davon Teilzeit
Angestellte

4

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
4

geplante
Stellen
2014
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
0
1
0
0
0
7
2

geplante
Stellen
2014
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
4

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

11

11

0

4

2

2

E 49/4

1. Angestellte/Arbeiter
geplante
Stellen 2015
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
10
0
14
1

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

geplante
Stellen
2014
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
1

geplante
Stellen
2014
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
-1
0
0
0
10
0
10
0

Abweichung
0
0
0
0
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

15

5

10

1

1

0

E 49/5

1. Angestellte/Arbeiter
geplante
Stellen 2015
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe

0
0
0
1
0
1
0
32
0
0
1
1
0
0
0
0
0
36

davon Teilzeit
Angestellte

20

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

geplante
Stellen
2014
0
0
0
1
0
1
0
37
0
0
1
2
0
0
0
0
0
42
0

geplante
Stellen
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
-5
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
-6
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

36

42

-6

20

0

20

E 49/6

1. Angestellte/Arbeiter
geplante
Stellen 2015
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

0
1
0
0
0
0
6
12
0
0
10
6
1
19
0
0
0
55
4

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
4

geplante
Stellen
2014
0
1
0
0
0
0
6
12
0
0
10
6
1
19
0
0
0
55
4

geplante
Stellen
2014
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
4

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

59

59

0

4

4

0

E 49/7

1. Angestellte/Arbeiter
geplante
Stellen 2015
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

0
0
1
1
3
0
0
1
0
0
3
1
0
0
0
0
0
10
2

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Anwärter hD
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2

geplante
Stellen
2014
0
0
1
1
2
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
7
0

geplante
Stellen
2014
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Abweichung
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0

0

0

12

8

4

2

0

2

E 49/8

1. Angestellte/Arbeiter
geplante
Stellen 2015
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
Fixum Pubü
Volontär
Summe

0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

davon Teilzeit
Angestellte

2

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

geplante
Stellen
2014
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

geplante
Stellen
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

3

2

1

2

0

2

E 49/S

1. Angestellte/Arbeiter
geplante
Stellen 2015
E15UE
E15
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
PuBü
Volontär
Summe
davon Teilzeit
Angestellte

0
0
1
0
0
0
0
1
0
4
17
4
16
12
0
0
0
55
8

2. Beamte
Bes.gruppe
A16
A15
A14
A13 h.D.
A13 g.D.
A12
A11
A10
A9
A9m.D.
A8
A7
A6
A5
Summe
davon Teilzeit
Beamte
Summe
Mitarbeiter
davon Teilzeit

geplante
Stellen 2015
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3

geplante
Stellen
2014
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4
12
4
12
18
1
10
1
64
7

geplante
Stellen
2014
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3

Abweichung
0
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
5
0
4
-6
-1
-10
-1
-9
0

Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

58

67

-9

8

7

1