Der Oberbürgermeister
Vorlage
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Immobilienmanagement
Beteiligte Dienststelle/n:
Fachbereich Finanzsteuerung
Fachbereich Wohnen
FB 23/0045/WP17
öffentlich
19.11.2014
FB 23/01
Haushaltsplanberatung 2015 einschl. mittelfristige Planung bis
2018
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
09.12.2014
WLA
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und
Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte:
01.13.01
An- und Verkäufe
01.13.02
Rechte an städtischen Liegenschaften
01.13.03
Miet- und Pachtverhältnisse
01.13.04
Verwaltung nicht vermieteten städtischen unbebauten
Grundbesitz
01.13.05
Aachen Handlungskonzept Wohnen
02.02.06
Marktwesen
10.04.01
Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
10.04.02
Wohnraumförderung
10.04.03
Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbesch.
10.04.04
Wohngeld
10.04.05
Wohnungsmarktbeobachtung
entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.
Vorlage FB 23/0045/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 09.12.2014
Seite: 1/3
finanzielle Auswirkungen
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Fortgeschriebener Ansatz
Fortgeschriebe-
Ansatz
ner Ansatz
20xx ff.
20xx
Gesamtbedarf (alt)
20xx ff.
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
-
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Verschlechterun
g
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschriebener Ansatz
Fortgeschriebe-
Ansatz
ner Ansatz
20xx ff.
20xx
20xx ff.
Folgekos-
Folgekos-
ten (alt)
ten (neu)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
Verschlechterun
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
g
Vorlage FB 23/0045/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 09.12.2014
Seite: 2/3
Erläuterungen:
Der Entwurf nach Ausschüssen wurde den Fraktionen als Druckwerk bereits zur Verfügung gestellt.
In der WLA-Vorlage für die Haushaltsplanung 2014 wurde darauf verwiesen, dass die Ansätze für die
Modernisierungsmaßnahmen der gewoge gestrichen wurden, da der benötigte Finanzbedarf durch
Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2013 gedeckt werden konnte.
Im Jahr 2014 verlief die Umsetzung der Baumaßnahmen überwiegend nach Plan. Da sich unter
anderem Änderungen im Vergaberecht (europaweite Ausschreibungen) ergeben haben und dies zu
einer verlängerten Bearbeitungszeit in der Vergabestelle führte, kam es zu einer zeitlichen
Verzögerung einzelner Baumaßnahmen. Aufgrund dessen kann die gewoge nicht den kompletten geplanten Übertrag in Höhe von 4.763.589,- € im Jahr 2014 abbauen. Demnach ist eine erneute
Übertragung in Höhe von € 1.354.014,- (konsumtiv: 328.586,- € und investiv: 1.025.427,- €) ins Jahr
2015 erforderlich. Die Zuteilung auf die entsprechenden Objekte ist der Anlage 1 zu entnehmen.
Die Veränderungsnachweise (Anlagen 2 und 3) werden zeitnah vor der Sitzung nachgereicht.
Anlage/n:
Anlage 1: Plan gewoge
Anlage 2: Ergebnisplanung und Investitionsplanung (kontenscharf)
Anlage 3: Veränderungsnachweise konsumtiv und investiv
Vorlage FB 23/0045/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 09.12.2014
Seite: 3/3
ANLAGE 1
Aufstellung gewoge - Übertragungen 2015
Benötigte Finanzmittel
Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5, 2-6
Instandsetzung Keller Kalverbenden
Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9
Sigmundstr. 11 – 17
Reimannstr. 2 – 6
Sigmundstr. 22 – 24
Gördeler Straße
Fluchtwege
Gesamt
66.100,00 €
- €
406.072,00 €
328.971,00 €
263.803,00 €
195.068,00 €
50.000,00 €
44.000,00 €
1.354.014,00 €
konsumtiv
66.100,00 €
- €
76.545,00 €
91.364,00 €
48.724,00 €
35.853,00 €
10.000,00 €
- €
328.586,00 €
investiv
- €
- €
329.527,00 €
237.607,00 €
215.078,00 €
159.215,00 €
40.000,00 €
44.000,00 €
1.025.427,00 €
Haushaltsplanentwurf 2015
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011301 – An- und Verkäufe
S. 1637 / 2350
011302 – Rechte an städt. Liegenschaften
S. 1643 / 2356
011303 – Miet- und Pachtverhältnisse
S. 1645 / 2357
011304 – Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
S. 1660 / 2361
011305 – Aachener Handlungskonzept Wohnen
S. 1666 / n. a.
020206 – Marktwesen
S. 1689 / 2372
100401 – Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
S. 1896 / n. a.
100402 – Wohnraumförderung
S. 1897 / 2474
100403 – Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
S. 1898 / n. a.
100404 – Wohngeld
S. 1899 / 2475
100405 – Wohnungsmarktbeobachtung
S. 1900 / n. a.
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten
beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015.
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
Ertrags- und Aufwandsarten
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte
4-011301-904-1 - Gewerbepark Brand
4-011301-905-8 - Alter Tivoli
4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte
4-011301-908-2 - Immobilienbericht
4-011301-908-2 - Immobilienbericht
4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge
4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge
4-011301-911-3 - Brander Hof
4-011301-912-1 - Grundstücksverkauf Debyestraße
4-011301-912-1 - Grundstücksverkauf Debyestraße
4-011301-913-8 - Entsorgungsmehrkosten
4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren
4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
43110000 - Verwaltungsgebühren
44610000 - So privatr L-entgelt
45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen
45620000 - Säumniszuschläge und dgl.
46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180010 - Auflösung ARAP
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen
45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen
52370000 - Erstattungen an private Unternehmen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 - So privatr L-entgelt
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
-28.000 €
-25.400 €
-25.400 €
-25.400 €
-50.900 €
-50.900 €
-50.900 €
-50.900 €
-25.400 €
-50.900 €
-1.150.000 €
-625.000 €
-2.150.000 €
-2.150.000 €
-2.150.000 €
-100 €
-1.400 €
-1.400 €
-1.400 €
-1.400 €
-12.300 €
-12.300 €
-12.300 €
-12.300 €
-12.300 €
113.600 €
141.100 €
45.200 €
45.200 €
45.200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
100 €
47.000 €
1.000 €
2.400 €
2.400 €
2.400 €
2.400 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
376.800 €
5.000 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
3.000 €
1.600 €
1.600 €
1.600 €
1.600 €
5.700 €
10.200 €
10.200 €
10.200 €
10.200 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
100 €
197.600 €
188.900 €
188.800 €
188.600 €
188.500 €
-500.000 €
-85.300 €
-162.800 €
-162.800 €
-240.200 €
-2.000.000 €
-770.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
790.100 €
790.100 €
790.100 €
790.100 €
55.200 €
105.800 €
105.800 €
-1.340.000 €
-500.000 €
-500.000 €
-500.000 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
-20.000 €
-39.700 €
-39.700 €
-39.700 €
-39.700 €
-1.130.000 €
-1.130.000 €
-1.130.000 €
-1.130.000 €
-1.130.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
1.600 €
1.600 €
1.600 €
1.600 €
2.000 €
600 €
600 €
600 €
600 €
700.000 €
100.000 €
-2.247.800 €
1.076.400 €
167.800 €
100 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
Ertrags- und Aufwandsarten
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
4-011302-903-7 - Immobilienbericht
4-011302-903-7 - Immobilienbericht
4-011303-001-6 - Klosterplatz
4-011303-001-6 - Klosterplatz
4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze
4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof
4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof
4-011303-905-7 - Ersatz von Unterhaltungskosten
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück
4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten
4-011303-908-1 - Verwaltungkostenb. Einziehung Jagdpacht
4-011303-909-8 - Kanaldichtigkeitsprüfungen
4-011303-911-2 - Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen
4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 - Geschäftsaufwendungen
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 - So privatr L-entgelt
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
100 €
102.500 €
102.500 €
102.500 €
102.500 €
102.500 €
5.000 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
-15.000 €
-20.000 €
-20.000 €
-20.000 €
-20.000 €
25.000 €
-20.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
-5.000 €
-5.000 €
-5.000 €
-5.000 €
19.200 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
-27.400 €
-27.400 €
-27.400 €
-27.400 €
-600 €
-5.000 €
-5.000 €
-5.000 €
-5.000 €
-111.600 €
-400.000 €
-400.000 €
-400.000 €
-400.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
-500 €
855.400 €
750.600 €
749.800 €
749.800 €
749.100 €
94.700 €
67.100 €
67.000 €
67.000 €
67.000 €
100 €
1.273.700 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
1.273.700 €
1.273.700 €
1.273.700 €
1.273.700 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
6.700 €
6.700 €
6.700 €
6.700 €
6.700 €
3.000 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
6.400 €
6.400 €
6.400 €
6.400 €
5.000 €
5.900 €
5.900 €
5.900 €
5.900 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
9.600 €
9.600 €
9.600 €
9.600 €
-9.000 €
-9.000 €
-9.000 €
-9.000 €
6.400 €
6.400 €
5.900 €
5.900 €
-38.000 €
-38.000 €
-38.000 €
-38.000 €
100 €
10.000 €
200 €
-2.000 €
19.800 €
-100 €
-230.000 €
-200 €
55.600 €
-46.000 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
Ertrags- und Aufwandsarten
4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord
4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.
4-011303-914-5 - Reklameflächen
4-011303-915-3 - Schadensersatz
4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge
4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge
4-011303-921-7 - Vitrinen
4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre
4-011303-923-3 - Städtische Güter
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge
4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge
4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.
4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke
4-011303-932-1 - Immobilienbericht
4-011303-932-1 - Immobilienbericht
4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel)
4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben
4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5
4-011303-936-2 - Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9
4-011303-937-9 - Sigmundstraße 11-17
4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6
4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12
4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-26
4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66
4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78
4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG)
4-011303-946-7 - EU-Gugle
4-011303-946-7 - EU-Gugle
4-011304-001-1 - Planungskosten Brander Hof
4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)
4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof
4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof
4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte
4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 - So privatr L-entgelt
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 - So privatr L-entgelt
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 - Geschäftsaufwendungen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
777.700 €
344.600 €
500 €
500 €
173.100 €
500 €
500 €
500 €
-178.300 €
-200.000 €
-200.000 €
-200.000 €
-200.000 €
-200 €
329.900 €
287.200 €
296.500 €
306.300 €
306.200 €
1.709.000 €
1.688.100 €
1.686.700 €
1.686.300 €
1.685.100 €
10.000 €
9.600 €
9.600 €
9.600 €
9.600 €
400.000 €
400.000 €
400.000 €
400.000 €
400.000 €
-2.500 €
-2.500 €
-2.500 €
-2.500 €
-2.500 €
-34.500 €
-34.500 €
-34.500 €
-34.500 €
-34.500 €
49.400 €
76.700 €
47.400 €
47.400 €
47.300 €
1.817.600 €
1.827.300 €
1.825.300 €
1.917.600 €
1.916.000 €
15.000 €
20.300 €
20.300 €
20.300 €
20.300 €
-13.531.000 €
-13.976.000 €
-14.627.300 €
-14.881.000 €
-14.881.000 €
50.000 €
60.200 €
60.200 €
60.200 €
60.200 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
1.659.500 €
1.668.400 €
1.908.700 €
1.908.200 €
1.906.600 €
2.305.500 €
2.427.200 €
2.668.100 €
2.773.400 €
2.771.400 €
69.100 €
66.300 €
66.300 €
66.200 €
66.200 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
50.900 €
640.700 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
540.800 €
574.400 €
899.100 €
514.500 €
269.300 €
60.600 €
39.100 €
339.500 €
26.700 €
299.700 €
105.800 €
116.700 €
102.300 €
9.100 €
124.800 €
9.100 €
2.000 €
174.500 €
52.800 €
712.900 €
-26.200 €
-26.200 €
-13.100 €
-13.100 €
38.400 €
34.700 €
29.800 €
6.000 €
14.500 €
14.500 €
20.000 €
310.000 €
15.000 €
182.000 €
14.500 €
14.500 €
28.800 €
19.800 €
19.000 €
19.000 €
19.000 €
19.000 €
4.900 €
4.800 €
4.800 €
4.800 €
4.800 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
Ertrags- und Aufwandsarten
4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung
4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung
4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung
4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung
4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung
4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement
4-011304-906-9 - Immobilienbericht
4-011304-906-9 - Immobilienbericht
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
4-011305-901-5 - Immobilienbericht
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 - So privatr L-entgelt
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 - Geschäftsaufwendungen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 - So privatr L-entgelt
45210000 - Erstattung von Steuern
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
49.400 €
23.700 €
14.300 €
14.300 €
14.300 €
-100 €
-600 €
-600 €
-600 €
-600 €
-600 €
200.000 €
146.700 €
191.600 €
191.500 €
191.400 €
1.400 €
1.400 €
1.400 €
1.400 €
1.400 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
2.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
4.000 €
3.200 €
3.200 €
3.200 €
3.200 €
5.000 €
2.300 €
2.300 €
2.300 €
2.300 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
-2.000 €
-2.000 €
-2.000 €
-2.000 €
-2.000 €
118.500 €
123.200 €
123.200 €
123.100 €
123.100 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
110.400 €
105.900 €
105.800 €
105.800 €
105.700 €
44.400 €
42.700 €
42.600 €
42.600 €
42.600 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
24.700 €
23.800 €
23.800 €
23.800 €
23.700 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
-79.600 €
-79.600 €
-79.600 €
-79.600 €
100 €
100 €
-80.500 €
-100 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
-100 €
-1.500 €
-1.500 €
-1.500 €
-1.500 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
5.000 €
4.800 €
4.800 €
4.800 €
4.800 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
4.800 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
-100 €
3.800 €
100 €
100 €
300 €
400 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
Ertrags- und Aufwandsarten
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
1-100404-900-6 - Wohngeld
1-100404-900-6 - Wohngeld
54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer
54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer
54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 - Geschäftsaufwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54310000 - Geschäftsaufwendungen
43110000 - Verwaltungsgebühren
44210000 - Erträge aus Verkauf
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
43110000 - Verwaltungsgebühren
46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53280000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
43110000 - Verwaltungsgebühren
43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44810000 - Erstattungen vom Land
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
43110000 - Verwaltungsgebühren
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2.400 €
1.100 €
1.100 €
1.100 €
4.000 €
400 €
400 €
400 €
1.100 €
400 €
80.500 €
79.600 €
79.600 €
79.600 €
79.600 €
30.300 €
30.300 €
30.300 €
30.300 €
30.300 €
15.100 €
15.100 €
15.100 €
15.100 €
15.100 €
-155.000 €
-135.000 €
-135.000 €
-135.000 €
-135.000 €
-13.100 €
-13.100 €
-13.100 €
-13.100 €
-13.100 €
15.900 €
15.900 €
15.900 €
15.900 €
15.900 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
-900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
-2.900 €
-5.000 €
-5.000 €
-5.000 €
-5.000 €
4.000 €
6.500 €
6.500 €
6.500 €
6.500 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-400 €
-400 €
-400 €
-400 €
-400 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
600 €
700 €
700 €
700 €
700 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
200 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
600 €
600 €
600 €
32.500 €
700 €
800 €
800 €
800 €
800 €
1.600 €
1.700 €
1.700 €
1.700 €
1.700 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
1.100 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
300 €
300 €
300 €
300 €
-30.000 €
-30.000 €
-30.000 €
-30.000 €
-30.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-19.000 €
-19.000 €
-19.000 €
-19.000 €
-19.000 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
300 €
400 €
400 €
400 €
400 €
500 €
600 €
600 €
600 €
600 €
2.600 €
2.800 €
2.800 €
2.800 €
2.800 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
300 €
300 €
300 €
300 €
-1.400 €
-1.400 €
-1.400 €
-1.400 €
-1.400 €
-5.000 €
-5.900 €
-5.900 €
-5.900 €
-5.900 €
Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
PSP-Elemente
Ertrags- und Aufwandsarten
1-100404-900-6 - Wohngeld
1-100404-900-6 - Wohngeld
1-100404-900-6 - Wohngeld
1-100404-900-6 - Wohngeld
1-100404-900-6 - Wohngeld
1-100404-900-6 - Wohngeld
1-100404-900-6 - Wohngeld
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
54930000 - Aufwendungen für Beiträge
44210000 - Erträge aus Verkauf
44610000 - So privatr L-entgelt
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
300 €
300 €
600 €
600 €
600 €
600 €
700 €
700 €
700 €
700 €
400 €
500 €
500 €
500 €
500 €
5.000 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
100 €
200 €
300 €
300 €
300 €
300 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-100 €
-400 €
-400 €
-400 €
-400 €
-400 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
300 €
300 €
300 €
300 €
3.500 €
3.700 €
3.700 €
3.700 €
3.700 €
300 €
400 €
400 €
400 €
400 €
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
5-011301-900-00100-100-1
5-011301-900-00100-100-2
5-011301-900-00100-100-3
5-011301-900-00100-100-4
5-011301-900-00100-100-5
5-011301-900-00100-100-6
5-011301-900-00100-100-7
5-011301-900-00100-100-8
5-011301-900-00100-100-9
5-011301-900-00100-101-1
5-011301-900-00100-101-2
5-011301-900-00100-101-3
5-011301-900-00100-101-4
5-011301-900-00100-101-5
5-011301-900-00100-101-6
5-011301-900-00100-900-1
5-011301-900-00500-160-1
5-011302-900-00200-050-1
5-011302-900-00300-900-1
5-011303-900-00400-300-1
5-011303-900-00600-300-1
5-011303-900-00700-300-1
5-011303-900-00900-300-1
5-011303-900-01000-300-1
5-011303-900-01300-300-1
5-011303-900-01400-300-1
5-011303-900-02400-300-1
5-011303-900-02400-300-4
5-011303-900-02400-300-4
5-011303-900-02400-300-7
5-011303-900-02500-900-1
5-011303-900-02600-300-1
5-011304-900-00300-900-1
5-020206-114-00100-900-1
5-020206-214-00100-900-1
5-020206-314-00100-900-1
5-020206-914-00100-900-2
5-090301-900-00100-900-1
5-090301-900-00200-900-1
5-090301-900-00300-900-1
5-090301-900-00400-900-1
5-090301-900-00700-900-1
5-100402-900-00200-900-1
Ein- und Auszahlungsarten
-
Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J68210000 Erstattung vom Kaufpreis -J68210000 Allg. Grunderwerb
78210000 Umlegungsverfahren -J78210000 Herausgabe von Kaufpreisen -J78210000 Baulandbeschluss Entwicklungskosten
78210000 Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"
68210000 Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand68210000 Rückerwerb Debyestraße
78210000 Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6
78210000 Grundstücksverkäufe Brander Hof
68210000 Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge
78210000 Grundstücksverkauf Debyestraße
68210000 Trainingszentrum Alemannia
78210000 Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee 78350000 Beschaffung Sachanlagevermögen -J78320000 Verkaufserlöse i.R. Campus Westbahnhof 68210000 Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J78320000 Beschaffung Sachanlagevermögen -J78320000 Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis. 78510000 Reimannstraße 2-6, Modernisierung
78510000 Reimannstraße 8-12, Modernisierung
78510000 Sigmundstraße 11-17 Modernisierung
78510000 Sigmundstraße 22-26 San. Rehmviertel
78510000 Seffenter Weg 60-66, Modernisierung
78510000 Seffenter Weg 68-78, Modernisierung
78510000 Investive Modernisierungsmaßnahmen
78510000 Soziale Stadt Nord
78510000 Soziale Stadt Nord
68180000 Erstellung 2. Fluchtweg
78510000 Beschaffung Sachanlagevermögen -J78320000 EU-Gugle
68180000 Beschaffung Sachanlagevermögen -J78320000 Stromkasten Wochenmarkt BA 1
78310000 Stromkasten Wochenmarkt BA 2
78310000 Wochenmarkt Haaren Markt
78310000 Beschaffung Sachanlagevermögen -J78320000 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell
78910000 Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)
78310000 Erneuerung der Messausrüstung -J78310000 Erneuerung von reprotechn. Geräten
78310000 Beschaffung Festwerte
78350000 Beschaffung von gwG -J78320000 -
Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Hochbaumaßnahmen
Hochbaumaßnahmen
Hochbaumaßnahmen
Hochbaumaßnahmen
Hochbaumaßnahmen
Hochbaumaßnahmen
Hochbaumaßnahmen
Hochbaumaßnahmen
Hochbaumaßnahmen
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Hochbaumaßnahmen
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Sonstige Investitionsauszahlungen
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto
Investitionsauszahlungen für Festwerte
Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Ansatz
-7.800.000 €
2015
Ansatz
-6.475.000 €
2016
Plan
-7.000.000 €
2017
Plan
-7.000.000 €
2018
2019
Plan
Rest Folgejahre
(Plan)
-7.000.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
-1.000 €
2.740.000 €
2.693.000 €
2.740.000 €
2.740.000 €
2.740.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
-2.500.000 €
-3.850.000 €
-700.000 €
-1.535.300 €
-1.612.800 €
-1.612.800 €
-1.490.200 €
950.000 €
950.000 €
-900.000 €
-1.725.000 €
-1.725.000 €
200 €
200 €
200 €
200 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
500.000 €
1.100.000 €
1.000.000 €
-4.147.800 €
550.000 €
47.000 €
200 €
-1.000.000 €
760.700 €
2.152.500 €
195.600 €
1.565.500 €
122.700 €
1.387.100 €
443.900 €
540.200 €
3.299.700 €
473.000 €
141.600 €
1.989.900 €
140.800 €
29.300 €
2.787.800 €
0€
0€
817.600 €
-306.600 €
200 €
200 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
200 €
200 €
200 €
200 €
-262.800 €
-87.600 €
-87.600 €
200 €
200 €
200 €
200 €
28.000 €
14.000 €
14.000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
29.500 €
29.500 €
29.500 €
29.500 €
29.500 €
30.000 €
14.200 €
29.200 €
14.200 €
29.200 €
50.000 €
15.000 €
15.000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
300 €
300 €
600 €
600 €
600 €
100.000 €
Investitionsplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015
2014
PSP-Elemente
Ein- und Auszahlungsarten
5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto
Ansatz
300 €
2015
Ansatz
300 €
2016
Plan
600 €
2017
Plan
600 €
2018
2019
Plan
Rest Folgejahre
(Plan)
600 €
Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2015
für die Ausschüsse
Stand: 26.11.2014 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit
der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung
bedeuten!
Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten.
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-20.000
-27.400
-27.400
-27.400
-27.400
27.300
27.300
27.300
27.300
-100
-100
-100
-100
PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf
-28.246
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-28.246
-20.000
1
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-111.600
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
-27.300
-27.300
-27.300
-27.300
-427.300
-427.300
-427.300
-427.300
PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Haushaltsplanentwurf
-265.126
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-265.126
-111.600
2
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
5.000
5.900
5.900
5.900
5.900
-100
-100
-100
-100
5.800
5.800
5.800
5.800
PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf
3.537
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
3.537
5.000
3
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
0
-26.200
-26.200
-13.100
-13.100
-4.100
-1.100
-10.400
8.500
-30.300
-27.300
-23.500
-4.600
PSP-Element: 4-011303-946-7 - EU-Gugle
Erträge:
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
4
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
0
38.400
34.700
29.800
6.000
1.600
1.300
1.200
100
40.000
36.000
31.000
6.100
PSP-Element: 4-011303-946-7 - EU-Gugle
Aufwendungen:
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
0
5
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.2
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-100
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
Erträge:
43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
-100
6
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.2
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-100
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
-100
7
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.2
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
100
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
Aufwendungen:
52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
100
8
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.2
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
100
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
100
9
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.2
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
Haushaltsplanentwurf
0
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
0
100
10
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.2
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
4.800
1.800
1.800
1.800
1.800
100
100
100
100
1.900
1.900
1.900
1.900
PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf
2.570
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
2.570
4.800
11
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.2
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
-155.000
-135.000
-135.000
-135.000
-135.000
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
PSP-Element: 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)
Erträge:
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltsplanentwurf
-121.880
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
-121.880
-155.000
12
11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
11.2
Produkt 020206 - Marktwesen
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
4.000
6.500
6.500
6.500
6.500
0
-6.500
0
-6.500
6.500
0
6.500
0
PSP-Element: 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)
Aufwendungen:
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Haushaltsplanentwurf
6.196
Veränderung Verwaltung
Aktual. Summe der Kostenart
6.196
4.000
13
Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2015
für die Ausschüsse
Stand: 01.12.2014 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!
8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
8
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
8.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
195.600
1.565.500
0
0
0
0
0
0
1.565.500
1.565.500
0
0
195.600
1.565.500
0
0
1.565.500
1.565.500
0
0
PSP-Element: 5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung
Auszahlungen:
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
1
8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
8.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
122.700
1.387.100
473.000
0
0
0
0
0
1.860.100
1.387.100
473.000
0
122.700
1.387.100
473.000
0
1.860.100
1.387.100
473.000
0
PSP-Element: 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung
Auszahlungen:
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
0
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
2
8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
8.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
443.900
540.200
0
0
0
0
0
0
540.200
540.200
0
0
443.900
540.200
0
0
540.200
540.200
0
0
PSP-Element: 5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-24
Auszahlungen:
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
3
8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
8.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
2.152.500
3.299.700
817.600
0
0
0
0
0
0
817.600
817.600
0
0
3.299.700
817.600
0
0
817.600
817.600
0
0
PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord
Auszahlungen:
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
2.152.500
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:
4
8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
8.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
VE 2015
EUR
Plan
2016
KW 2016
EUR
Plan
2017
KW 2017
EUR
Plan
2018
KW 2018
EUR
EUR
0
0
-262.800
-87.600
-87.600
0
-29.300
-204.500
-58.400
-292.100
-292.100
-292.100
-146.000
-292.100
PSP-Element: 5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle
Einzahlungen:
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Haushaltsplanentwurf:
Veränderung Verwaltung:
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
0
5
Haushaltsplanung 2015
Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2015
für die Ausschüsse
Stand: 03.12.2014 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!
1 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
1
Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
1 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
1.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
855.400
-32.900
-49.400
-65.400
-82.400
32.900
49.400
65.400
82.400
0
0
0
0
Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9
Konsumtive Auszahlungen:
72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög
Haushaltsplanentwurf:
0
Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)
Aktual. Summe der Finanzposition:
0
855.400
1
1 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss
1.1
Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Plan
2016
EUR
Plan
2017
EUR
Plan
2018
EUR
8.887.800
1.261.100
1.386.200
1.686.500
1.093.800
1.600
1.300
1.200
100
390.300
419.600
431.400
437.900
1.653.000
1.807.100
2.119.100
1.531.800
Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Haushaltsplanentwurf:
762.666
Veränderung Verwaltung:
(automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)
Veränderung Verwaltung:
(manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)
Aktual. Summe der Finanzposition:
762.666
8.887.800
2