Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Gebäudemanagement
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
E 26/0014/WP17
öffentlich
06.11.2014
E 26/00
Dritter Quartalsbericht 2014 des Gebäudemanagement der Stadt
Aachen
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
02.12.2014
BAGbM
Kenntnisnahme
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss nimmt den dritten Quartalsbericht 2014 des Gebäudemanagements zur
Kenntnis.
Vorlage E 26/0014/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 18.11.2014
Seite: 1/5
Dritter Quartalsbericht 2014
Gebäudemanagement
der Stadt Aachen
Vorlage E 26/0014/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 18.11.2014
Seite: 2/5
Erläuterungen:
Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)
Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:
1. Spalte
Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2014
2. Spalte
Anpassung an die nachträglichen Veränderungen, Beschluss Rat vom 29.01.2014
3. Spalte
Buchungs-Stand zum 30.09.2014
4. Spalte
Prognose zum 31.12.2014
5. Spalte
Abweichung (Spalte 4 zu 2)
Erläuterungen zu den Ertragspositionen:
Im Bereich der externen Erträge ergeben sich nach aktueller Prognose rd. 120.000 Euro höhere
Erträge.
Bei den internen Erträgen ist mit geringeren Erträgen im Bereich der Erstattung von Mieten und
Betriebskosten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zu rechnen, denen jedoch auch geringere
Aufwendungen gegenüber stehen.
Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt fallen aufgrund von Anmietungen für den Fachbereich
Soziales i.R. von Flüchtlingsunterbringung erheblich höher aus als ursprünglich geplant. Diesen
Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, da die zusätzlichen Anmietungskosten
aus dem Haushalt erstattet werden.
Die in 2013 auf Empfehlung des Betriebsausschusses vom Rat beschlossene Einmalzahlung an den
Betrieb wurde mit Beschluss des Rates vom 29. Januar 2014 zum Haushalt 2014 reduziert. Teilweise
wurden die Veränderungen der Einmalzahlung mit dem Betrieb abgestimmt, eine Kürzung in Höhe
von 289.500 Euro war jedoch der Haushaltskonsolidierung geschuldet. Dieser Kürzung standen bei
Aufstellung der Planung keine entsprechenden Aufwandsreduzierungen gegenüber, so dass in 2014
erstmalig ein planmäßiger operativer Verlust in Höhe von 289.700 Euro ausgewiesen wurde, siehe
Zeile 65, Spalte 2.
Periodenfremden Erträge haben sich bereits in Höhe von rd. 300.000 Euro und somit in
nennenswertem Umfang ergeben.
Vorlage E 26/0014/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 18.11.2014
Seite: 3/5
Erläuterungen zu den Aufwandspositionen:
Die Bewirtschaftungsausgaben werden nach derzeitigem Kenntnisstand zum Jahresende rd. 195.000
Euro unterhalb des Planwertes liegen.
Serviceleistungen für die Stadt werden in deutlich höherem Umfang als ursprünglich geplant geleistet,
insbesondere im Bereich der externen Anmietungen im Auftrag für unterschiedliche Fachbereiche
(Unterbringung von Flüchtlingen im Auftrag des FB 50). Dem stehen korrespondierende Erträge in
gleicher Höhe gegenüber, da die Ausgaben durch die jeweiligen Bedarfsträger erstattet werden.
Im Bereich der Personalkosten fallen im Vergleich zur Ursprungskalkulation tarifbedingte
Mehrausgaben in Höhe von rd. 200.000 Euro an. Zum einen konnte bei Aufstellung des
Wirtschaftsplans die Tarifsteigerung nicht in der tatsächlichen Höhe berücksichtigt werden, zum
anderen ergeben sich höhere Werte im Bereich der jährlichen Sonderzahlungen.
Der periodenfremde Aufwand liegt am Ende des zweiten Quartals mit rd. 150.000 Euro deutlich unter
den periodenfremden Erträgen.
Resümee:
Nach derzeitigem Kenntnisstand ergibt sich zum 31.12.2014 ein positives operatives Ergebnis (Zeile
65, Spalte 4) in Höhe von rd. 200.000 Euro. Der für 2014 ursprünglich geplante operative Verlust kann
somit ausgeglichen und der Jahresverlust aus nicht erstatteter Abschreibung auf rd. 12,3 Mio. Euro
verringert werden.
Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)
Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.09.2014 ausgewertet.
Zur besseren Differenzierung wurde die Darstellung Projektstand um das Feld „kaufmännisch
abgeschlossen“ erweitert. Als technisch abgeschlossen werden Projekte gekennzeichnet, sobald sie
in die Nutzungsphase eingetreten sind, als kaufmännisch abgeschlossen, wenn die Schlussrechnung
erfolgt ist.
Maßnahmen im Haushalt der Stadt Aachen (Zeilen a bis d)
Zum 30.09.2014 wurden bislang ca. 82 % verfügt.
Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 58)
Zum 30.09.2014 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rd. 69,4 Mio.
Euro rd. 30,6 Mio. Euro verfügt, dies entspricht einem Bearbeitungsstand von rd. 44 %.
Dieser Bearbeitungsstand resultiert zum einen aus Maßnahmen, die aus unterschiedlichen Gründen
noch nicht begonnen werden konnten, für die jedoch bereits Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen
(z.B. Neues Kurhaus Monheimsallee, Umbau Bürgerservice, Sanierung Stolberger Straße), zum
anderen aus personellen Engpässen im Betrieb (z.B. beim Reparaturprogramm für außerschulische
Verwaltungsgebäude).
Vorlage E 26/0014/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 18.11.2014
Seite: 4/5
Auf die Berichterstattung zu den personellen Engpässen im Rahmen des sog. Positionspapiers der
Betriebsleitung in der letzten Sitzung des Betriebsausschusses sei verwiesen.
Verlagerungen (siehe Spalte 4) haben bereits in den ersten Quartalen stattgefunden, beispielsweise
beim Projekt Talstraße. 900.000 Euro, die im städtischen Haushalt für die Maßnahme vorgesehen
waren, wurden durch Verfügung der Finanzsteuerung dem Wirtschaftsplan und der Maßnahme
zugewiesen. Auf Wunsch des Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule wurden Mittel für die
Errichtung einer Hausmeisterloge dem Projekt Umbau Lehrertoiletten Rhein-Maas-Gymnasium zur
Verfügung gestellt. Eine weitere Verlagerung in Höhe von 70.000 Euro wurde vorgenommen vom
Umbau HII zugunsten der Maßnahmen der Route Charlemagne.
Im zweiten Quartal wurden aus unterschiedlichen Positionen Verlagerungen zugunsten der U3Ausbaumaßnahmen durchgeführt, um eine Finanzierung sämtlicher in der ersten U3-Ausbaustufe
vorgesehenen Maßnahmen sicherzustellen. Vorgabe des Finanzdezernates war, dass diese Deckung
innerhalb des Wirtschaftsplans oder durch den Bedarfsträger, den Fachbereich Kinder, Jugend,
Schule, zu erfolgen hat.
In Abstimmung mit der Finanzverwaltung, dem Bedarfsträger und auf entsprechenden politischen
Beschluss fanden im dritten Quartal Verlagerungen zugunsten der Sanierung des Freibades
Hangeweiher statt. So wurden u.a. ursprünglich für den OGS-Ausbau in 2014 vorgesehenen Mittel
verlagert und darüber hinaus aus unterschiedlichen Positionen des städtischen Haushalts dem
Wirtschaftsplan für das Projekt Mittel zur Verfügung gestellt, so dass insgesamt 2,1 Mio. Euro zur
Verfügung stehen.
Route Charlemagne (Zeilen 58)
Der Anteil, der dem Gebäudemanagement abschließend zugewiesen wird incl. der zu übertragenden
Mittel aus Vorjahren, befindet sich in der Abstimmung. Die bereits verfügten Mittel (Spalte 8)
übersteigen nicht die Mittel, die abschließend für bauliche Maßnahmen und somit den Wirtschaftsplan
vorgesehen sind.
Resümee
Auch in 2014 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden
Investitionsvolumen.
Zur Beschleunigung des vom Rat der Stadt beschlossenen Investitionsprogramms bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der erforderlichen Qualitätssicherung, unter anderem zur Vermeidung von höheren
Folgekosten, ist es aus Sicht der Betriebsleitung erforderlich, zusätzliches Personal einzusetzen. Auf
die Ausführungen im sog. Positionspapier sei verwiesen.
Anlage/n:
Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.09.2014
Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.09.2014
Vorlage E 26/0014/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 18.11.2014
Seite: 5/5
Anlage 1
Erfolgsplan Gebäudemanagement 2014
3. Quartalsbericht
1
2014
Erfolgsplan Gebäudemanagement
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ertrag
Extern
Mieten und Betriebskostenerstattungen
Sonstige Betriebskostenerstattungen
Parkraum
Sonstiger Ertrag
Fördermittel
Städteregion Fremdverwaltung
Erstattung Bewirtschaftungsaufwand
Erstattung Bauunterhaltung
Erstattung Schulreparaturprogramm
Erstattung Mandatierung
Städteregion Vermietung
Vermietung Städteregion - Kostenmiete
Vermietung Städteregion - Betriebskosten
Intern
Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.
Mieten und BK HII
Erstattung Abendschule
Erstattungen Druckerei/Buchbinderei
Sonstige Erträge aus Kostenerstattung
Direkte Verrechnung mit dem Haushalt
Erstattung von Anmietungen
Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand
Aktivierte Eigenleistungen
Erstattung Verwaltungskostenbeitrag
Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb
Sonstiger Ertrag, betrieblich
Periodenfremder Ertrag
Summe Ertrag
PLAN
BAG
10.12.2013
3.540.000
3.340.000
35.000
65.000
100.000
0
3.975.000
2.340.000
610.000
500.000
525.000
898.000
681.000
217.000
6.995.000
5.784.000
740.000
0
105.000
366.000
1.709.000
1.480.000
229.000
1.200.000
975.200
31.296.300
0
0
50.588.500
2
2014
angepasster
PLAN BAG
13.05.2014
3.540.000
3.340.000
35.000
65.000
100.000
0
3.975.000
2.340.000
610.000
500.000
525.000
898.000
681.000
217.000
7.226.000
5.784.000
740.000
231.000
105.000
366.000
1.709.000
1.480.000
229.000
1.200.000
975.200
30.876.600
0
0
50.399.800
Seite 1 von 4
3
2014
4
2014
5
2014
IST
30.09.2014
Prognose 3.QB
31.12.2014
Abweichung
Spalte 4-2
2.683.000
2.545.000
4.000
43.000
87.000
4.000
2.717.000
1.578.000
330.000
433.000
376.000
671.000
506.000
165.000
2.010.000
1.577.000
0
231.000
63.000
139.000
1.825.000
1.708.000
117.000
0
487.600
15.438.300
28.000
305.000
26.164.900
3.663.000
3.460.000
10.000
59.000
125.000
9.000
3.975.000
2.340.000
610.000
500.000
525.000
895.000
673.000
222.000
7.051.000
5.745.000
740.000
231.000
110.000
225.000
2.463.000
2.123.000
340.000
1.200.000
975.200
30.876.600
28.000
305.000
51.431.800
123.000
120.000
-25.000
-6.000
25.000
9.000
0
0
0
0
0
-3.000
-8.000
5.000
-175.000
-39.000
0
0
5.000
-141.000
754.000
643.000
111.000
0
0
0
28.000
305.000
1.032.000
Anlage 1
Erfolgsplan Gebäudemanagement 2014
3. Quartalsbericht
1
2014
Erfolgsplan Gebäudemanagement
Nr.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Aufwand
Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)
Bewirtschaftungsaufwand Stadt
Grundbesitzabgaben
Strom
Frischwasser
Heizung
Gebäudeversicherung
Fremdreinigung
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand
Pflege der Außenanlagen
Einbau von Zwischenzählern
Aufwendungen Blockheizkraftwerke
Bewirtschaftungsaufwand Städteregion
Bauunterhaltung gesamt (Zeile 44-48)
Bauunterhaltung der städtischen Gebäude
Bauunterhaltung der Gebäude Städteregion
Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion
Serviceleistungen für die Stadt
Anmietungen
Versicherungsaufwand
Telekommunikation
Sonstige Serviceleistungen für die Stadt
Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement
Geschäftsbedarf
Datenerfassung und Pflege
Gutachten, Planung, Sachverständige
Abschlussprüfung
PLAN
BAG
10.12.2013
22.483.000
20.143.000
3.110.000
4.286.000
800.000
5.411.000
220.000
5.270.000
335.000
492.000
100.000
119.000
2.340.000
10.478.000
9.368.000
610.000
500.000
4.793.300
1.436.000
700.000
1.240.300
1.417.000
336.000
284.000
0
22.000
30.000
2
2014
angepasster
PLAN BAG
13.05.2014
22.483.000
20.143.000
3.110.000
4.286.000
800.000
5.411.000
220.000
5.270.000
335.000
492.000
100.000
119.000
2.340.000
10.502.000
9.392.000
610.000
500.000
4.793.300
1.436.000
700.000
1.240.300
1.417.000
336.000
284.000
0
22.000
30.000
Seite 2 von 4
3
2014
4
2014
5
2014
IST
30.09.2014
Prognose 3.QB
31.12.2014
Abweichung
Spalte 4-2
15.555.000
13.977.000
2.896.000
2.776.000
580.000
3.889.000
242.000
3.206.000
99.000
183.000
11.000
95.000
1.578.000
6.239.000
5.478.000
328.000
433.000
3.824.500
1.656.000
610.000
737.500
821.000
209.000
168.000
0
41.000
0
22.288.000
19.948.000
3.110.000
4.315.000
800.000
5.411.000
242.000
5.156.000
263.000
492.000
40.000
119.000
2.340.000
10.469.000
9.359.000
610.000
500.000
5.425.300
2.237.000
610.000
1.240.300
1.338.000
369.000
284.000
0
55.000
30.000
-195.000
-195.000
0
29.000
0
0
22.000
-114.000
-72.000
0
-60.000
0
0
-33.000
-33.000
0
0
632.000
801.000
-90.000
0
-79.000
33.000
0
0
33.000
0
Anlage 1
Erfolgsplan Gebäudemanagement 2014
3. Quartalsbericht
1
2014
Erfolgsplan Gebäudemanagement
Nr.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Personalaufwand Gebäudemanagement
EDV-Budget
Einführung CAFM-System
Zinsaufwand Richterichter Modell
Verwaltungskostenbeitrag
Sonstiger Aufwand
Periodenfremder Aufwand
Summe Aufwand
Jahresergebnis Zwischensumme
2
2014
angepasster
PLAN BAG
13.05.2014
PLAN
BAG
10.12.2013
Seite 3 von 4
3
2014
4
2014
5
2014
IST
30.09.2014
Prognose 3.QB
31.12.2014
Abweichung
Spalte 4-2
10.058.000
688.000
275.000
502.000
975.200
0
0
50.588.500
10.135.000
688.000
275.000
502.000
975.200
0
0
50.689.500
6.884.000
425.000
11.000
403.000
487.600
0
153.000
34.191.100
10.349.000
688.000
11.000
502.000
975.200
0
153.000
51.229.500
214.000
0
-264.000
0
0
0
153.000
540.000
0
-289.700
-8.026.200
202.300
492.000
Anlage 1
Erfolgsplan Gebäudemanagement 2014
3. Quartalsbericht
1
2014
Erfolgsplan Gebäudemanagement
Nr.
Ertrag
66 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen
67 Auflösung Sonderposten
68 Erstattung Gebäudeabschreibung
Aufwand
69 Zinsen Gesellschafterdarlehen
70 Abschreibungen an Gebäuden
71 Jahresergebnis (-verlust)
PLAN
BAG
10.12.2013
2
2014
angepasster
PLAN BAG
13.05.2014
Seite 4 von 4
3
2014
4
2014
5
2014
IST
30.09.2014
Prognose 3.QB
31.12.2014
Abweichung
Spalte 4-2
11.578.200
2.800.000
1.500.000
8.616.600
2.800.000
1.500.000
4.308.000
0
750.000
8.616.600
2.800.000
1.500.000
0
0
0
11.258.000
16.800.000
8.616.600
16.800.000
4.308.000
0
8.616.600
16.800.000
0
0
-12.179.800
-12.789.700
-7.276.200
-12.297.700
492.000
Anmerkung:
Werte sind auf volle EUR 1.000 gerundet; außer Verwaltungskostenbeitrag, Einmalzahlung und Telekommunikation wegen Abgleich mit FB 20
Seite 1 von 3
Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2014
Anlage 2
Maßnahmen Haushalt Stadt Aachen (alle Werte in €)
a
b
c
d
5
6
7
Bezeichnung
Reste
Budget
2014
Verlagerungen
Gesamtbudget
(inkl. Reste +
Verlagerungen)
Ist-Auszahlungen
bis 30.09.2014
Obligo
zum
30.09.2014
Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
Barrierefreies Rathaus
Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I
Sanierung Salvatorkirche
8.643
7.083
1.335.684
1.351.410
8.643
7.083
1.335.684
313.800
1.665.210
313.800
313.800
682.047
682.047
8
1.572
426.210
260.202
687.984
9
10
bereits verfügt Verfügbar zum
zum 30.09.2014
30.09.2014
1.572
1.108.257
260.202
1.370.032
Bearbeitungsstand lfd.
Jahr
Ausführung
2014
2015 FJ
Folgejahre
4
kaufm. abgeschlossen
ruht
1. Halbjahr
2. Halbjahr
1. Halbjahr
2. Halbjahr
3
Jährliche
Durchführung
2
Planung
Durchführung
technisch abgeschlossen
Projektstand
1
x
8.643
5.511
227.427
53.598
295.178
x
22,2%
83,0%
82,9%
82,3%
x
x
x
x
x
Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)
5
6
7
8
Bezeichnung
Reste
Budget
2014
Verlagerungen
Gesamtbudget
(inkl. Reste +
Verlagerungen)
Ist-Auszahlungen
bis 30.09.2014
Obligo
zum
30.09.2014
9
10
bereits verfügt Verfügbar zum
zum 30.09.2014
30.09.2014
Bearbeitungsstand lfd.
Jahr
Ausführung
2014
2015 FJ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Folgejahre
4
kaufm. abgeschlossen
ruht
1. Halbjahr
2. Halbjahr
1. Halbjahr
2. Halbjahr
3
Jährliche
Durchführung
2
Planung
Durchführung
technisch abgeschlossen
Projektstand
1
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J Beschaffung von Fahrzeugen
Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim, Umbau einschl.
behindertengerechter Eingang
Umzugsbedingte Umbauten - J Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J Rückbau GKDVZ
Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung
Verwaltungsgebäude Römerstraße - Sanierung
Sanierung Spielcasino (vormals städt. HH)
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)
Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Hackländerstr.
6.247
13.000
5.000
60.000
19.247
5.000
60.000
182.530
1.222
12.000
300.000
12.000
1.652.499
120.903
539.435
42.350
163.370
15.586
1.000.000
42.350
14.756
14.756
182.530
1.352.499
120.903
539.435
163.370
15.586
1.000.000
5.000
6.222
38.140
38.140
2.347
337.519
100.420
55.745
17.666
15.003
35.586
13.025
5.000
21.861
182.530
32,3%
174.521
20.482
389.327
2.347
512.040
120.903
445.072
9.653
1.140.459
19,6%
31,0%
100,0%
82,5%
85.287
102.953
63,0%
94.363
x
x
x
63,6%
x
22.227
952
37.230
36.538
60.417
15.586
962.770
5.812
13.178
13.178
1.578
89,3%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3,7%
86,3%
x
x
Miet- und Pachtverhältnisse (011303-900)
13
Kinderheim Maria im Tann, Fenster und Dächer
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Gebäudemanagement (011401-900)
14
15
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude - J Sanierung VG Blücherplatz
2.461.312
2.000.000
817.000
-352.800
4.108.512
817.000
318.003
641.255
470.865
87.237
788.868
728.492
3.319.644
88.508
19,2%
89,2%
377.318
1.306.611
53.812
718.623
302.093
587.989
355.905
1.306.611
21.413
94,3%
100,0%
777.742
4.859
12.194
17.053
760.689
x
Bezirksämter (011903-300, 011902-00)
16
Umbau Bezirksamt Eilendorf
17
Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Germanusstr.
377.318
382.611
924.000
x
x
x
x
Bürgerservice (021001-900)
18
Umbau Bürgerservice
777.742
2,2%
x
x
Seite 2 von 3
Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2014
4
5
6
7
8
Bezeichnung
Reste
Budget
2014
Verlagerungen
Gesamtbudget
(inkl. Reste +
Verlagerungen)
Ist-Auszahlungen
bis 30.09.2014
Obligo
zum
30.09.2014
9
10
bereits verfügt Verfügbar zum
zum 30.09.2014
30.09.2014
Bearbeitungsstand lfd.
Jahr
Ausführung
2014
2015 FJ
x
x
x
x
x
x
x
x
kaufm. abgeschlossen
ruht
1. Halbjahr
2. Halbjahr
1. Halbjahr
2. Halbjahr
3
Jährliche
Durchführung
2
Planung
Durchführung
technisch abgeschlossen
Projektstand
1
Folgejahre
Anlage 2
Brandbekämpfung (021501-900)
19
20
21
22
23
24
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache
Neubau Rett.wache West + LZ Nord
Trafoanlage zur Stromversorgerung Wache Nord
Neubau Feuerwache Stolberger Straße
Fenstererneuerung Wache Nord
Neubau Gerätehaus Sief
271.327
200.000
150.000
1.987
1.847
500.000
800.000
771.327
200.000
150.000
1.987
1.847
800.000
122.314
900.000
500.000
1.400.000
2.749.391
2.987.300
5.736.691
1.898.396
1.329.421
3.227.817
2.508.874
56,3%
2.381.428
275.000
246.043
4.109
71.900
2.015.200
887.700
998.500
1.320.000
3.996.628
1.162.700
1.244.543
306.845
23.315
1.055.308
1.145.970
1.642
2.201.278
1.642
55,1%
0,1%
102.530
23.314
46.565
149.095
23.314
1.795.350
1.161.058
1.244.543
157.750
102.962
47.891
2.093
64.466
60.603
47.891
2.093
36.408
26.780
150.000
6.294.209
103.270
224.100
1.200
169.424
1.428
177.894
1.847
24.308
300.208
1.847
25.736
471.119
200.000
150.000
1.987
774.264
x
38,9%
x
x
x
x
100,0%
3,2%
x
x
Notfallrettung (021701-900)
25
Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache
x
1.400.000
x
x
x
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)
26
Modernisierung von Schulen - J -
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Grundschulen (030101-900)
27
28
29
30
31
Erweiterung GS Kornelimünster
Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg
Neubau Turnhalle GS Marktstraße
Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)
Erweiterung GS Driescher Hof
-400.000
-1.017.264
-48.585
x
x
x
48,6%
100,0%
x
84,9%
100,0%
100,0%
82,7%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Gymnasien (030104-900)
32
33
34
35
Umbau Lehrertoiletten Rhein-Maas-Gymnasium
Erweiterung St. Leonhard-Gymnasium
Erweiterung Inda-Gymnasium
Umbau Seminargebäude für Einhard-Gymnasium
80.920
124.435
29.700
64.466
22.042
-76.544
-27.607
22.042
150.000
4.018.109
103.270
-22.042
15.579
16.901
87.383
47.891
2.093
53.309
4.160
1.688.572
71.558
5.360
1.857.996
71.558
144.640
4.436.213
31.712
224.100
11.157
x
x
Gesamtschulen (030105-900)
36
37
38
39
40
Errichtung Hausmeisterloge Hander Weg
Aufzug Gesamtschule Brand
Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75
Neubau 3. Gesamtschule (vormals städt. HH)
Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand
2.476.100
-200.000
224.100
100,0%
3,6%
29,5%
69,3%
x
x
x
x
x
x
Förderschulen (030106-900)
41
Bau Forum Förderschule Beginenstraße
37.698
37.698
5.500
5.500
32.198
14,6%
244.701
1.384.721
1.524.189
47,6%
x
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)
42
43
Mensenprogramm
Kommunales Integrationszentrum & Nadelfabrik
(050501-900)
Einrichtung Nadelfabrik
3.408.910
-500.000
95.000
2.908.910
1.140.021
95.000
95.000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kindertageseinrichtungen (060101-600)
44
45
46
47
U-3 Ausbaumaßnahmen
Erweiterung Raumprogramm Kitas
Neubau Kita Talbotstraße
Neubau Kindergarten und Familienzentrum Sandhäuschen
9.563.286
841.374
2.388.720
69.874
6.361.400
300.000
50.000
1.302.800
17.227.486
1.141.374
2.438.720
69.874
3.507.855
193.779
131.595
54.285
5.244.061
665.329
696.003
15.589
8.751.916
859.107
827.598
69.874
8.475.570
282.267
1.611.122
50,8%
75,3%
33,9%
100,0%
x
x
x
x
x
x
x
x
Seite 3 von 3
Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2014
48
49
4
5
6
7
Bezeichnung
Reste
Budget
2014
Verlagerungen
Gesamtbudget
(inkl. Reste +
Verlagerungen)
Ist-Auszahlungen
bis 30.09.2014
Obligo
zum
30.09.2014
Modernisierung KG Reimser Straße
Neubau KG Richterich Richtericher Dell
136.114
8
9
bereits verfügt Verfügbar zum
zum 30.09.2014
30.09.2014
136.114
80.000
80.000
10
Bearbeitungsstand lfd.
Jahr
Ausführung
2014
2015 FJ
kaufm. abgeschlossen
ruht
1. Halbjahr
2. Halbjahr
1. Halbjahr
2. Halbjahr
3
Jährliche
Durchführung
2
Planung
Durchführung
technisch abgeschlossen
Projektstand
1
Folgejahre
Anlage 2
x
x
136.114
80.000
Kulturbetrieb (040101-900)
50
Brandschutzmaßnahmen Burg Frankenberg
51.784
51.784
51.785
89.270
89.270
14.948
392.092
392.092
171.871
1.117.558
1.117.558
30.667
118.892
118.892
2.100.000
33.494
530.677
6.807.605
83.572
69.426.359
51.785
100,0%
x
x
x
x
x
Theater und Musik (040901-900)
51
Theater Außenhaut und WC-Sanierung
28.915
43.863
45.407
49,1%
171.871
220.221
43,8%
199.662
230.329
887.229
20,6%
x
31.218
64.712
54.180
2.100.000
54,4%
x
x
454.568
72.722
527.291
3.386
99,4%
x
1.897.452
56.271
13.561.560
3.102.723
2.021
17.053.557
5.000.175
58.293
30.615.116
1.807.430
25.279
38.811.243
73,4%
69,8%
44,1%
x
x
x
Turn- und Sporthallen (080101-000)
52
Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4.
Gesamtschule
x
x
x
x
Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)
53
54
55
Sanierung an städtischen Schwimmhallen (nur noch
Elisabethhalle)
Modernisierung Freibad Hangeweiher
Modernisierung Freibad Hangeweiher (neue apl Maßnahme)
2.100.000
x
x
x
x
x
Verw. Und Betrieb von Unterkünften (100803-200)
56
Herrichtung Übergangswohnheim Hansmannstr.
530.677
x
Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)
57
58
Herrichtung des Gebäudes Talstraße
Umbau HII (Gesellschafterdarlehen)
1.981.605
153.572
39.164.059
3.926.000
28.652.300
900.000
-70.000
1.610.000
x
x
x
x
x
Route Charlemagne (alle Werte in €)
59
60
5
6
7
Bezeichnung
Reste
Budget
2014
Verlagerungen
Gesamtbudget
(inkl. Reste +
Verlagerungen)
Ist-Auszahlungen
bis 30.09.2014
Obligo
zum
30.09.2014
Route Charlemagne incl. Vitrine- gesamtstädtisch
24h-WC Centre Charlemagne (KPI)
durch B 03
9.459
9.459
70.000
70.000
9.459
9.459
1.442.945
9.242
1.452.187
2.009.438
2.009.438
8
9
10
bereits verfügt Verfügbar zum
zum 30.09.2014
30.09.2014
3.452.384
9.242
3.461.626
Bearbeitungsstand lfd.
Jahr
x
217
217
x
Ausführung
2014
2015 FJ
x
x
x
x x
x
Folgejahre
4
kaufm. abgeschlossen
ruht
1. Halbjahr
2. Halbjahr
1. Halbjahr
2. Halbjahr
3
Jährliche
Durchführung
2
Planung
Durchführung
technisch abgeschlossen
Projektstand
1