Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Gebäudemanagement
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
E 26/0008/WP17
öffentlich
03.09.2014
E 26/00
Zweiter Quartalsbericht 2014 des Gebäudemanagements der Stadt
Aachen
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
23.09.2014
BAGbM
Kenntnisnahme
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss nimmt den zweiten Quartalsbericht 2014 des Gebäudemanagements zur
Kenntnis.
Vorlage E 26/0008/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 09.09.2014
Seite: 1/6
Zweiter Quartalsbericht 2014
Gebäudemanagement
der Stadt Aachen
Vorlage E 26/0008/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 09.09.2014
Seite: 2/6
Erläuterungen:
Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)
Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:
1. Spalte
Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2014
2. Spalte
Anpassung an die nachträglichen Veränderungen, Beschluss Rat vom 29.01.2014
3. Spalte
Buchungs-Stand zum 30.06.2014
4. Spalte
Prognose zum 31.12.2014
5. Spalte
Abweichung (Spalte 4 zu 2)
Erläuterungen zu den Ertragspositionen
Im Bereich der externen Erträge ergeben sich höhere Erträge, denen jedoch teilweise auch Aufwand
in gleicher Höhe gegenübersteht, u.a. Anmietung einer Kita in der Krefelder Straße von einem
Investor und Erstattung dieser Kosten durch den Träger der Einrichtung.
Von Seiten der Städteregion ergeben sich geringere Erträge aufgrund der Aufgabe von Wohnungen
innerhalb des Objektes Ferberberg.
Bei den internen Erträgen ist mit geringeren Erträgen im Bereich der Erstattung von Mieten und
Betriebskosten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zu rechnen, denen jedoch auch geringere
Aufwendungen gegenüber stehen.
Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt fallen aufgrund von Anmietungen für den Fachbereich
Soziales im Rahmen von Flüchtlingsunterbringung erheblich höher aus als ursprünglich geplant.
Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, da die zusätzlichen
Anmietungskosten aus dem Haushalt erstattet werden.
Die in 2013 auf Empfehlung des Betriebsausschusses vom Rat beschlossene Einmalzahlung an den
Betrieb wurde mit Beschluss des Rates vom 29. Januar 2014 zum Haushalt 2014 reduziert. Teilweise
wurden die Veränderungen der Einmalzahlung mit dem Betrieb abgestimmt, eine Kürzung in Höhe
von 289.500 Euro war jedoch der Haushaltskonsolidierung geschuldet. Dieser Kürzung stehen keine
entsprechenden Aufwandsreduzierungen gegenüber, so dass in 2014 erstmalig ein planmäßiger
operativer Verlust in Höhe von 289.700 Euro ausgewiesen wurde (siehe Zeile 65). Diese Kürzung der
Einmalzahlung wurde auch für Folgejahre durch die Finanzsteuerung vorgegeben, so dass sich auch
in Folgejahren operative Verluste ergeben werden.
Diese operativen Verluste haben bislang weder in der Finanzplanung des Betriebes noch in der
städtischen Finanzplanung Berücksichtigung gefunden. Details dazu sind derzeit für 2014 und
Folgejahre mit der Finanzverwaltung in Klärung.
Periodenfremden Erträge haben sich bereits in nennenswertem Umfang ergeben.
Vorlage E 26/0008/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 09.09.2014
Seite: 3/6
Erläuterungen zu den Aufwandspositionen
Die Bewirtschaftungsausgaben werden nach derzeitigem Kenntnisstand zum Jahresende leicht
unterhalb des Planwertes liegen.
Serviceleistungen für die Stadt werden in deutlich höheren Umfang als ursprünglich geplant geleistet,
insbesondere im Bereich der externen Anmietungen im Auftrag für unterschiedliche Fachbereiche
(Unterbringung von Flüchtlingen im Auftrag des FB 50). Dem stehen korrespondierende Erträge in
gleicher Höhe gegenüber, da die Ausgaben durch die jeweiligen Bedarfsträger erstattet werden.
Im Bereich der Personalkosten fallen im Vergleich zur Ursprungskalkulation tarifbedingte
Mehrausgaben in Höhe von rd. 200.000 Euro an. Zum einen konnte bei Aufstellung des
Wirtschaftsplans die Tarifsteigerung nicht in der tatsächlichen Höhe berücksichtigt werden; zum
anderen ergeben sich höhere Werte im Bereich der jährlichen Sonderzahlungen. Erfahrungsgemäß
werden Mehrausgaben im Personalbereich unterjährig wieder kompensiert, beispielsweise durch
freiwerde Stellen, die nicht unmittelbar neu besetzt werden können.
Beim Zinsaufwand der Kitas nach dem Richtericher Modell ergeben sich günstigere Konditionen
aufgrund von Zinsanpassungen. Diesen stehen geringere Erträge bei den Erstattungen von
Anmietungen in gleicher Höhe gegenüber.
Der periodenfremde Aufwand liegt am Ende des zweiten Quartals unter den periodenfremden
Erträgen.
Resumee
Nach derzeitigem Kenntnisstand ergibt sich zum 31.12.2014 ein operativer Verlust in Höhe
von 99.700 Euro. Der für 2014 geplante operative Verlust verringert sich somit um 190.000 Euro.
Aufgrund des bereits optimierten Betriebs - auf die Berichterstattung in den Jahren seit
Betriebsgründung sei verwiesen - sieht die Betriebsleitung unterjährig wenig Möglichkeiten einer
aktiven Senkung bei anderen Aufwandspositionen oder Steigerung von Erträgen. Die Entwicklung im
zweiten Halbjahr bleibt abzuwarten.
Vorlage E 26/0008/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 09.09.2014
Seite: 4/6
Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)
Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.06.2014 ausgewertet.
Maßnahmen im Haushalt der Stadt Aachen (Zeilen a bis f)
Zum 30.06.2014 wurden bislang ca. 67 % verfügt.
Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 57)
Zum 30.06.2014 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 67,9 Mio.
Euro rd. 22,4 Mio. Euro verfügt, dies entspricht einem Bearbeitungsstand von ca. 33 %.
Dieser Bearbeitungsstand resultiert zum einen aus Maßnahmen, die aus unterschiedlichen Gründen
noch nicht begonnen werden konnten, für die jedoch bereits Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen
(z.B. Neues Kurhaus Monheimsallee, Umbau Bürgerservice, Umgestaltung Stolberger Straße), zum
anderen aus personellen Engpässen im Betrieb (z.B. beim Reparaturprogramm für außerschulische
Verwaltungsgebäude). Auf die Berichterstattung zu den personellen Engpässen im Rahmen des sog.
Positionspapiers der Betriebsleitung in der letzten Sitzung des Betriebsausschusses sei verwiesen.
Verlagerungen (siehe Spalte 4) haben bereits im ersten Quartal stattgefunden beim Projekt
Talstraße. 900.000 Euro, die im städtischen Haushalt für die Maßnahme vorgesehen waren, wurden
durch Verfügung der Finanzsteuerung dem Wirtschaftsplan und der Maßnahme zugewiesen. Auf
Wunsch des Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule wurden Mittel für die Errichtung einer
Hausmeisterloge dem Projekt Umbau Lehrertoiletten Rhein-Maas-Gymnasium zur Verfügung gestellt.
Eine weitere Verlagerung in Höhe von 70.000 Euro wurde vorgenommen vom Umbau HII zugunsten
der Maßnahmen der Route Charlemagne.
Im zweiten Quartal wurden aus unterschiedlichen Positionen Verlagerungen zugunsten der U3Ausbaumaßnahmen durchgeführt, um eine Finanzierung sämtlicher in der ersten U3-Ausbaustufe
vorgesehenen Maßnahmen sicherzustellen. Vorgabe des Finanzdezernates war, dass diese Deckung
innerhalb des Wirtschaftsplans oder durch den Bedarfsträger, den Fachbereich Kinder, Jugend und
Schule, zu erfolgen hat.
In Abstimmung mit der Finanzverwaltung, dem Bedarfsträger und auf entsprechenden politischen
Beschluss wird im zweiten Halbjahr noch eine Verlagerung der ursprünglich für den OGS-Ausbau in
2014 vorgesehenen Mittel zur Modernisierung des Freibades Hangeweiher stattfinden. Darüber
hinaus werden aus unterschiedlichen Positionen des städtischen Haushalts dem Wirtschaftsplan für
das Projekt zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese Darstellung wird im Rahmen des
Dritten Quartalsberichtes erfolgen.
Vorlage E 26/0008/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 09.09.2014
Seite: 5/6
Route Charlemagne (Zeile 58)
Der Anteil, der dem Gebäudemanagement abschließend zugewiesen wird incl. der zu übertragenden
Mittel aus Vorjahren befindet sich in der Abstimmung. Die bereits verfügten Mittel (Spalte 8)
übersteigen nicht die Mittel, die abschließend für bauliche Maßnahmen und somit den Wirtschaftsplan
vorgesehen sind.
Resümee
Auch in 2014 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden
Investitionsvolumen.
Zur Beschleunigung des vom Rat der Stadt beschlossenen Investitionsprogramms bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der erforderlichen Qualitätssicherung ist es aus Sicht der Betriebsleitung
erforderlich, zusätzliches Personal einzusetzen, auf die Ausführungen im sog. Positionspapier sei
verwiesen.
Anlage/n:
Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.06.2014
Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.06.2014
Vorlage E 26/0008/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 09.09.2014
Seite: 6/6
Anlage 1
1
2014
Erfolgsplan Gebäudemanagement
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ertrag
Extern
Mieten und Betriebskostenerstattungen
Sonstige Betriebskostenerstattungen
Parkraum
Sonstiger Ertrag
Fördermittel
Städteregion Fremdverwaltung
Erstattung Bewirtschaftungsaufwand
Erstattung Bauunterhaltung
Erstattung Schulreparaturprogramm
Erstattung Mandatierung
Städteregion Vermietung
Vermietung Städteregion - Kostenmiete
Vermietung Städteregion - Betriebskosten
Intern
Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.
Mieten und BK HII
Erstattung Abendschule
Erstattungen Druckerei/Buchbinderei
Sonstige Erträge aus Kostenerstattung
Direkte Verrechnung mit dem Haushalt
Erstattung von Anmietungen
Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand
Aktivierte Eigenleistungen
Erstattung Verwaltungskostenbeitrag
Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb
Sonstiger Ertrag, betrieblich
Periodenfremder Ertrag
Summe Ertrag
Seite 1 von 4
Erfolgsplan Gebäudemanagement 2014
2. Quartalsbericht
PLAN
BAG
10.12.2013
3.540.000
3.340.000
35.000
65.000
100.000
0
3.975.000
2.340.000
610.000
500.000
525.000
898.000
681.000
217.000
6.995.000
5.784.000
740.000
0
105.000
366.000
1.709.000
1.480.000
229.000
1.200.000
975.200
31.296.300
0
0
50.588.500
2
2014
angepasster
PLAN BAG
13.05.2014
3.540.000
3.340.000
35.000
65.000
100.000
0
3.975.000
2.340.000
610.000
500.000
525.000
898.000
681.000
217.000
7.226.000
5.784.000
740.000
231.000
105.000
366.000
1.709.000
1.480.000
229.000
1.200.000
975.200
30.876.600
0
0
50.399.800
3
2014
4
2014
5
2014
IST
30.06.2014
Prognose
31.12.2014
Abweichung
Spalte 4-2
1.822.000
1.725.000
4.000
29.000
64.000
0
1.558.000
976.000
177.000
142.000
263.000
447.000
337.000
110.000
80.000
0
0
0
45.000
35.000
1.171.000
1.054.000
117.000
0
0
15.438.300
0
229.000
20.745.300
3.658.000
3.468.000
10.000
59.000
121.000
0
3.975.000
2.340.000
610.000
500.000
525.000
895.000
673.000
222.000
6.906.000
5.722.000
740.000
231.000
110.000
103.000
2.446.000
2.102.000
344.000
1.200.000
975.200
30.860.600
1.000
229.000
51.145.800
118.000
128.000
-25.000
-6.000
21.000
0
0
0
0
0
0
-3.000
-8.000
5.000
-320.000
-62.000
0
0
5.000
-263.000
737.000
622.000
115.000
0
0
-16.000
1.000
229.000
746.000
Anlage 1
1
2014
Erfolgsplan Gebäudemanagement
Nr.
Seite 2 von 4
Erfolgsplan Gebäudemanagement 2014
2. Quartalsbericht
PLAN
BAG
10.12.2013
2
2014
angepasster
PLAN BAG
13.05.2014
3
2014
4
2014
5
2014
IST
30.06.2014
Prognose
31.12.2014
Abweichung
Spalte 4-2
Aufwand
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)
Bewirtschaftungsaufwand Stadt
Grundbesitzabgaben
Strom
Frischwasser
Heizung
Gebäudeversicherung
Fremdreinigung
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand
Pflege der Außenanlagen
Einbau von Zwischenzählern
Aufwendungen Blockheizkraftwerke
Bewirtschaftungsaufwand Städteregion
Bauunterhaltung gesamt (Zeile 44-48)
Bauunterhaltung der städtischen Gebäude
Bauunterhaltung der Gebäude Städteregion
Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion
Serviceleistungen für die Stadt
Anmietungen
Versicherungsaufwand
Telekommunikation
Sonstige Serviceleistungen für die Stadt
Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement
Geschäftsbedarf
Datenerfassung und Pflege
Gutachten, Planung, Sachverständige
Abschlussprüfung
22.483.000
20.143.000
3.110.000
4.286.000
800.000
5.411.000
220.000
5.270.000
335.000
492.000
100.000
119.000
2.340.000
10.478.000
9.368.000
610.000
500.000
4.793.300
1.436.000
700.000
1.240.300
1.417.000
336.000
284.000
0
22.000
30.000
22.483.000
20.143.000
3.110.000
4.286.000
800.000
5.411.000
220.000
5.270.000
335.000
492.000
100.000
119.000
2.340.000
10.502.000
9.392.000
610.000
500.000
4.793.300
1.436.000
700.000
1.240.300
1.417.000
336.000
284.000
0
22.000
30.000
10.432.000
9.456.000
2.864.000
1.582.000
339.000
2.466.000
182.000
1.842.000
54.000
54.000
9.000
64.000
976.000
3.621.000
3.302.000
177.000
142.000
2.601.400
1.074.000
508.000
465.400
554.000
128.000
103.000
0
25.000
0
22.453.000
20.113.000
3.110.000
4.286.000
800.000
5.411.000
253.000
5.259.000
342.000
492.000
40.000
120.000
2.340.000
10.463.000
9.353.000
610.000
500.000
5.479.300
2.285.000
612.000
1.240.300
1.342.000
369.000
284.000
0
55.000
30.000
-30.000
-30.000
0
0
0
0
33.000
-11.000
7.000
0
-60.000
1.000
0
-39.000
-39.000
0
0
686.000
849.000
-88.000
0
-75.000
33.000
0
0
33.000
0
Anlage 1
1
2014
Erfolgsplan Gebäudemanagement
Nr.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Personalaufwand Gebäudemanagement
EDV-Budget
Einführung CAFM-System
Zinsaufwand Richterichter Modell
Verwaltungskostenbeitrag
Sonstiger Aufwand
Periodenfremder Aufwand
Summe Aufwand
Jahresergebnis Zwischensumme
Seite 3 von 4
Erfolgsplan Gebäudemanagement 2014
2. Quartalsbericht
2
2014
angepasster
PLAN BAG
13.05.2014
PLAN
BAG
10.12.2013
3
2014
4
2014
5
2014
IST
30.06.2014
Prognose
31.12.2014
Abweichung
Spalte 4-2
10.058.000
688.000
275.000
502.000
975.200
0
0
50.588.500
10.135.000
688.000
275.000
502.000
975.200
0
0
50.689.500
4.644.000
312.000
10.000
269.000
0
0
129.000
22.146.400
10.340.000
688.000
10.000
339.000
975.200
0
129.000
51.245.500
205.000
0
-265.000
-163.000
0
0
129.000
556.000
0
-289.700
-1.401.100
-99.700
190.000
Anlage 1
1
2014
Erfolgsplan Gebäudemanagement
Nr.
Seite 4 von 4
Erfolgsplan Gebäudemanagement 2014
2. Quartalsbericht
PLAN
BAG
10.12.2013
2
2014
angepasster
PLAN BAG
13.05.2014
3
2014
4
2014
5
2014
IST
30.06.2014
Prognose
31.12.2014
Abweichung
Spalte 4-2
Ertrag
66 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen
67 Auflösung Sonderposten
68 Erstattung Gebäudeabschreibung
11.578.200
2.800.000
1.500.000
8.616.600
2.800.000
1.500.000
4.308.300
0
750.000
8.616.600
2.800.000
1.500.000
0
0
0
Aufwand
69 Zinsen Gesellschafterdarlehen
70 Abschreibungen an Gebäuden
11.258.000
16.800.000
8.616.600
16.800.000
4.308.300
0
8.616.600
16.800.000
0
0
-12.179.800
-12.789.700
-651.100
-12.599.700
190.000
71 Jahresergebnis (-verlust)
Anmerkung:
Werte sind auf volle EUR 1.000 gerundet; außer Verwaltungskostenbeitrag, Einmalzahlung und Telekommunikation wegen Abgleich mit FB 20
Seite 1 von 3
Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.06.2014
Anlage 2
Maßnahmen Haushalt Stadt Aachen (alle Werte in €)
a
b
c
d
10
Bezeichnung
Reste
Budget
2014
Verlagerungen
Gesamtbudget
(inkl. Reste +
Verlagerungen)
Ist-Auszahlungen
bis 30.06.2014
Obligo
zum
30.06.2014
bereits verfügt
zum 30.06.2014
Verfügbar zum
30.06.2014
Bearbeitungsstand lfd.
Jahr
1.572
1.075.523
39.463
1.116.558
8.643
5.511
260.161
274.337
548.652
Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
Barrierefreies Rathaus
Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I
Sanierung Salvatorkirche
8.643
7.083
1.335.684
1.351.410
8.643
7.083
1.335.684
313.800
1.665.210
313.800
313.800
654.538
654.538
1.572
420.985
39.463
462.020
Ausführung
2014
x
x
x
x
22,2%
80,5%
12,6%
67,1%
2015 FJ
Folgejahre
9
2. Halbjahr
8
1. Halbjahr
7
2. Halbjahr
6
ruht
1. Halbjahr
5
abgeschlossen
4
Durchführung
3
Planung
2
Jährliche
Durchführung
Projektstand
1
x
x
Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)
10
Bezeichnung
Reste
Budget
2014
Verlagerungen
Gesamtbudget
(inkl. Reste +
Verlagerungen)
Ist-Auszahlungen
bis 30.06.2014
Obligo
zum
30.06.2014
bereits verfügt
zum 30.06.2014
Verfügbar zum
30.06.2014
Bearbeitungsstand lfd.
Jahr
6.222
13.025
5.000
60.000
182.530
32,3%
9.653
1.156.782
19,6%
30,0%
100,0%
77,6%
63,0%
Ausführung
2014
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2015 FJ
Folgejahre
9
2. Halbjahr
8
1. Halbjahr
7
2. Halbjahr
6
ruht
1. Halbjahr
5
abgeschlossen
4
Durchführung
3
Planung
2
Jährliche
Durchführung
Projektstand
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J Beschaffung von Fahrzeugen
Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim, Umbau einschl.
behindertengerechter Eingang
Umzugsbedingte Umbauten - J Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J Rückbau GKDVZ
Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung
Verwaltungsgebäude Römerstraße - Sanierung
Sanierung Spielcasino (vormals städt. HH)
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus)
Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Hackländerstr.
6.247
13.000
5.000
60.000
19.247
5.000
60.000
182.530
1.222
12.000
1.652.499
120.903
539.435
2.347
252.230
100.420
19.599
243.487
20.482
398.848
2.347
495.717
120.903
418.447
17.666
85.287
102.953
42.350
163.370
15.586
1.000.000
42.350
14.756
14.756
182.530
1.352.499
120.903
539.435
12.000
300.000
163.370
15.586
1.000.000
9.355
35.586
5.000
120.988
x
x
x
22.227
357
31.582
35.943
60.417
15.586
968.418
6.407
13.178
13.178
1.578
89,3%
x
x
x
x
x
x
3,2%
84,9%
x
x
Miet- und Pachtverhältnisse (011303-900)
13
Kinderheim Maria im Tann, Fenster und Dächer
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Gebäudemanagement (011401-900)
14
15
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude - J Sanierung VG Blücherplatz
2.461.312
2.000.000
817.000
4.461.312
817.000
120.651
298.500
94.634
386.132
215.286
684.632
4.246.026
132.368
4,8%
83,8%
377.318
10.741
53.833
64.574
312.744
17,1%
1.306.611
436.582
861.005
1.297.587
9.024
99,3%
777.742
3.876
5.694
9.570
768.172
1,2%
x
Bezirksämter (011903-300, 011902-00)
16
17
Umbau Bezirksamt Eilendorf
Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Germanusstr.
377.318
382.611
924.000
x
x
Bürgerservice (021001-900)
18
Umbau Bürgerservice
777.742
x
x
x
Seite 2 von 3
9
10
Bezeichnung
Reste
Budget
2014
Verlagerungen
Gesamtbudget
(inkl. Reste +
Verlagerungen)
Ist-Auszahlungen
bis 30.06.2014
Obligo
zum
30.06.2014
bereits verfügt
zum 30.06.2014
Verfügbar zum
30.06.2014
Bearbeitungsstand lfd.
Jahr
111.080
660.247
200.000
150.000
1.987
0
Ausführung
2014
x
x
x
2015 FJ
x
x
x
x
x
Folgejahre
8
2. Halbjahr
7
1. Halbjahr
6
ruht
1. Halbjahr
5
abgeschlossen
4
Durchführung
3
Planung
2
Jährliche
Durchführung
Projektstand
1
2. Halbjahr
Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.06.2014
Anlage 2
Brandbekämpfung (021501-900)
19
20
21
22
23
24
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache
Neubau Rett.wache West + LZ Nord
Trafoanlage zur Stromversorgerung Wache Nord
Neubau Feuerwache Stolberger Straße
Fenstererneuerung Wache Nord
Neubau Gerätehaus Sief
271.327
200.000
150.000
1.987
1.847
500.000
800.000
771.327
200.000
150.000
1.987
1.847
800.000
900.000
500.000
1.400.000
2.749.391
2.987.300
5.736.691
111.080
1.847
24.308
1.847
24.308
x
14,4%
x
x
x
x
100,0%
3,0%
x
Notfallrettung (021701-900)
25
Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache
1.400.000
x
x
x
x
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)
Modernisierung von Schulen - J -
816.461
1.127.111
1.943.572
3.793.119
33,9%
26
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Grundschulen (030101-900)
27
28
29
30
31
Erweiterung GS Kornelimünster
Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg
Neubau Turnhalle GS Marktstraße
Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010)
Erweiterung GS Driescher Hof
2.381.428
275.000
246.043
4.109
71.900
2.015.200
887.700
998.500
1.320.000
-400.000
3.996.628
1.162.700
1.244.543
1.324.109
71.900
649.835
662.319
34.106
23.314
58.097
3.372
102.962
124.435
29.700
64.466
2.628
4.543
2.093
16.160
63.913
79.541
150.000
6.269.209
103.270
224.100
1.200
2.794
1.312.154
32,8%
92.204
26.687
2.684.474
1.162.700
1.244.543
1.231.906
45.214
7,0%
37,1%
x
x
36.422
40.351
27.607
17.405
64,6%
67,6%
7,0%
73,0%
x
x
30.901
66.540
84.084
2.093
47.061
714
1.687.043
71.558
1.914
1.689.836
71.558
148.086
4.579.373
31.712
100,0%
1,3%
27,0%
69,3%
x
x
x
Gymnasien (030104-900)
32
33
34
35
Umbau Lehrertoiletten Rhein-Maas-Gymnasium
Erweiterung St. Leonhard-Gymnasium
Erweiterung Inda-Gymnasium
Umbau Seminargebäude für Einhard-Gymnasium
80.920
124.435
29.700
64.466
22.042
22.042
150.000
4.018.109
103.270
-22.042
x
x
x
x
x
x
Gesamtschulen (030105-900)
36
37
38
39
40
Errichtung Hausmeisterloge Hander Weg
Aufzug Gesamtschule Brand
Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75
Neubau 3. Gesamtschule (vormals städt. HH)
Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand
2.476.100
-225.000
224.100
x
x
x
x
x
x
x
Förderschulen (030106-900)
41
Bau Forum Förderschule Beginenstraße
37.698
37.698
5.500
5.500
32.198
14,6%
618.997
1.373.945
1.534.965
47,2%
x
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)
42
43
Mensenprogramm
Kommunales Integrationszentrum & Nadelfabrik
(050501-900)
Einrichtung Nadelfabrik
3.408.910
-500.000
95.000
2.908.910
95.000
754.948
x
x
x
x
x
x
x
Seite 3 von 3
9
10
Bezeichnung
Reste
Budget
2014
Verlagerungen
Gesamtbudget
(inkl. Reste +
Verlagerungen)
Ist-Auszahlungen
bis 30.06.2014
Obligo
zum
30.06.2014
bereits verfügt
zum 30.06.2014
Verfügbar zum
30.06.2014
Bearbeitungsstand lfd.
Jahr
7.425.712
433.791
307.057
69.874
9.598.974
707.583
2.131.663
0
136.114
43,6%
38,0%
12,6%
100,0%
50.027
1.757
96,6%
43.863
45.407
49,1%
Ausführung
2014
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2015 FJ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Folgejahre
8
2. Halbjahr
7
1. Halbjahr
6
ruht
1. Halbjahr
5
abgeschlossen
4
Durchführung
3
Planung
2
Jährliche
Durchführung
Projektstand
1
2. Halbjahr
Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.06.2014
Anlage 2
Kindertageseinrichtungen (060101-600)
44
45
46
47
48
49
U-3 Ausbaumaßnahmen
Erweiterung Raumprogramm Kitas
Neubau Kita Talbotstraße
Neubau Kindergarten und Familienzentrum Sandhäuschen
Modernisierung KG Reimser Straße
Neubau KG Richterich Richtericher Dell
9.563.286
841.374
2.388.720
69.874
136.114
6.361.400
300.000
50.000
1.100.000
2.036.937
146.375
115.670
50.422
51.784
51.784
50.027
89.270
89.270
14.948
392.092
392.092
1.117.558
1.117.558
5.764
86.543
92.307
1.025.251
8,3%
118.892
118.892
29.590
2.772
32.362
86.530
27,2%
530.677
530.677
392.850
121.964
514.814
15.863
97,0%
x
x
6.807.605
83.572
68.621.359
1.132.692
51.771
7.754.984
1.924.435
2.021
14.679.068
3.057.127
53.793
22.434.052
3.750.478
29.779
45.012.515
44,9%
64,4%
32,7%
x
x
x
x
80.000
5.388.775
287.416
191.387
19.452
x
x
x
x
17.024.686
1.141.374
2.438.720
69.874
136.114
80.000
x
x
Kulturbetrieb (040101-900)
50
Brandschutzmaßnahmen Burg Frankenberg
Theater und Musik (040901-900)
51
Theater Außenhaut und WC-Sanierung
28.915
Turn- und Sporthallen (080101-000)
52
Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4.
Gesamtschule
392.092
x
Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)
53
Sanierung an städtischen Schwimmhallen (nur noch
Elisabethhalle)
54
Modernisierung Freibad Hangeweiher
x
x
x
x
x
Verw. Und Betrieb von Unterkünften (100803-200)
55
Herrichtung Übergangswohnheim Hansmannstr.
Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)
56
57
Herrichtung des Gebäudes Talstraße
Umbau HII (Gesellschafterdarlehen)
1.981.605
153.572
39.164.059
3.926.000
900.000
-70.000
805.000
28.652.300
x
x
x
Route Charlemagne (alle Werte in €)
10
Bezeichnung
Reste
Budget
2014
Verlagerungen
Gesamtbudget
(inkl. Reste +
Verlagerungen)
Ist-Auszahlungen
bis 30.06.2014
Obligo
zum
30.06.2014
bereits verfügt
zum 30.06.2014
Verfügbar zum
30.06.2014
Bearbeitungsstand lfd.
Jahr
3.090.619
9.242
3.099.860
217
217
Route Charlemagne incl. Vitrine- gesamtstädtisch
24h-WC Centre Charlemagne (KPI)
durch B 03
9.459
9.459
70.000
70.000
9.459
9.459
1.013.118
9.242
1.022.360
2.077.501
2.077.501
x
x
Ausführung
2014
x
x
2015 FJ
x x
x
Folgejahre
9
2. Halbjahr
8
2. Halbjahr
7
ruht
1. Halbjahr
6
abgeschlossen
5
Durchführung
4
Planung
3
1. Halbjahr
58
59
2
Jährliche
Durchführung
Projektstand
1