Der Oberbürgermeister
Vorlage
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
Federführende Dienststelle:
Eurogress
Beteiligte Dienststelle/n:
E 88/0002/WP17
öffentlich
08.09.2014
Wirtschaftsplan Eurogress 2014
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
16.09.2014
22.10.2014
BAE
Rat
Anhörung/Empfehlung
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Für den Betriebsausschuss Eurogress
Der Betriebsausschuss Eurogress empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den vorgelegten
Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 zur endgültigen Beschlussfassung und Feststellung.
Für den Rat der Stadt
Der Rat der Stadt Aachen beschließt den Wirtschaftsplan 2014 für das Eurogress Aachen.
Philipp
Oberbürgermeister
Vorlage E 88/0002/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 08.09.2014
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Hinsichtlich der Erläuterungen wird auf den in der Anlage ersichtlichen Wirtschaftsplan 2014
verwiesen. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten eine gedruckte Ausfertigung des
Wirtschaftsplanes. Wegen des beträchtlichen Umfanges des Wirtschaftsplanes und der damit
verbundenen erheblichen Kosten- und Zeitersparnis werden die Mitglieder des Rates der Stadt
Aachen in Absprache mit dem Fachbereich Verwaltungsleitung gebeten, bei Bedarf über das
Ratsinformationssystem der Aachen im Intranet Einsicht in den Wirtschaftsplan zu nehmen.
Vorlage E 88/0002/WP17 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 08.09.2014
Seite: 2/2
Wirtschaftsplan
EUROGRESS AACHEN
201
2014
1. ERFOLGSPLAN 2014
2014
1.1. Eurogress
Ansatz 2014
Ansatz 2013
Ansatz 2012
1.425.000,00 €
250.000,00 €
900.000,00 €
140.000,00 €
60.000,00 €
13.000,00 €
70.000,00 €
314.000,00 €
154.000,00 €
1.350.000,00 €
250.000,00 €
- €
140.000,00 €
60.000,00 €
13.000,00 €
40.000,00 €
401.000,00 €
136.500,00 €
1.380.000,00 €
220.000,00 €
- €
135.000,00 €
55.000,00 €
12.000,00 €
60.000,00 €
395.000,00 €
122.500,00 €
1.292.465,16 €
272.234,78 €
- €
132.574,55 €
58.764,50 €
13.424,63 €
96.778,01 €
444.395,13 €
123.017,60 €
57.750,00 €
3.383.750,00 €
30.000,00 €
2.420.500,00 €
35.000,00 €
2.414.500,00 €
29.887,33 €
2.463.541,69 €
25.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
34.356,46 €
Beteiligungsertrag:
1.700.000,00 €
1.700.000,00 €
1.700.000,00 €
1.700.914,17 €
GESAMTERTRÄGE:
5.108.750,00 €
4.140.500,00 €
4.134.500,00 €
4.198.812,32 €
Veranstaltungskosten:
Fremdveranstaltungen
553.000,00 €
420.000,00 €
360.000,00 €
432.753,35 €
Eigenveranstaltungen
170.000,00 €
180.000,00 €
170.000,00 €
152.191,53 €
Tivoli (Miete und externe Kosten)
780.000,00 €
Stromkosten Bendveranstaltungen
130.000,00 €
123.750,00 €
105.000,00 €
102.238,11 €
Bendplatz
160.000,00 €
135.000,00 €
140.500,00 €
153.936,82 €
Gesamte Veranstaltungskosten:
1.793.000,00 €
858.750,00 €
775.500,00 €
841.119,81 €
Personalaufwendungen:
1.640.000,00 €
1.583.000,00 €
1.510.000,00 €
1.502.088,13 €
Abschreibungen:
1.407.000,00 €
1.387.567,33 €
1.331.344,57 €
1.327.016,97 €
Umsatzerlöse:
Überlassung von Räumen/ Dienstleistungen
und Technik
Eigenveranstaltungen
Vermarktung Tivoli
Umsatzpacht
Garderobengebühren
Vorverkaufsgebühren
sonstige Erträge
Erträge Bendplatz
Erträge Strom Bendveranstaltungen
Erträge aus Geschäftsbesorgung
und Kooperation
Gesamt Umsatzerlöse:
sonstige betriebliche Erträge:
-
€
-
IST 2012
€
-
€
Seite 2 von 10
Ansatz 2014
Ansatz 2013
Ansatz 2012
IST 2012
sonstige betriebliche Aufwendungen:
Heizung Eurogress
Wasser Eurogress
Strom Eurogress
75.000,00 €
18.000,00 €
227.115,00 €
71.830,00 €
16.000,00 €
269.200,00 €
55.000,00 €
17.000,00 €
271.900,00 €
63.715,22 €
16.879,40 €
215.686,43 €
Energie Bendplatz
18.000,00 €
19.767,00 €
24.000,00 €
16.925,76 €
Reinigung/ Entsorgung
185.000,00 €
165.000,00 €
230.000,00 €
194.129,51 €
Versicherungen und sonstige Abgaben
105.000,00 €
100.000,00 €
92.000,00 €
97.044,27 €
Gebäudeunterhaltung
100.000,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
45.411,14 €
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
105.000,00 €
105.000,00 €
150.000,00 €
143.502,83 €
45.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
16.135,95 €
170.000,00 €
170.000,00 €
180.000,00 €
146.156,26 €
67.000,00 €
95.000,00 €
10.000,00 €
13.000,00 €
32.900,00 €
21.000,00 €
34.000,00 €
66.500,00 €
101.200,00 €
5.000,00 €
12.000,00 €
37.400,00 €
22.000,00 €
35.000,00 €
68.000,00 €
101.200,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
39.061,56 €
15.000,00 €
35.000,00 €
65.234,03 €
101.617,11 €
11.850,13 €
12.725,60 €
30.960,84 €
100.445,42 €
29.527,24 €
1.321.015,00 €
1.335.897,00 €
1.553.161,56 €
1.307.947,14 €
855.750,00 €
872.795,77 €
832.804,85 €
837.093,90 €
97.300,00 €
97.300,00 €
97.300,00 €
97.012,05 €
7.114.065,00 €
6.135.310,10 €
6.100.110,98 €
5.912.278,00 €
Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz
Werbung
Diverse sonstige betriebliche Aufwendungen:
Verwaltungskosten
Verwaltungskostenbeitrag
Rechts- und Beratungskosten
Abschluss- und Prüfungskosten
Leasing
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG
Nicht abziehbare Vorsteuer
Gesamt sonstige
betriebliche Aufwendungen:
Zinsaufwand:
Sonstige Steuern:
GESAMTAUFWENDUNGEN:
ERGEBNIS:
- 2.005.315,00 € - 1.994.810,10 € - 1.965.610,98 € - 1.713.465,68 €
Der Jahresverlust wird um den laufenden Zuschuss der Stadt Aachen vermindert. Dieser beträgt für das Geschäftsjahr 2014 1.073.000 €. Der danach verbleibende geplante Verlust in Höhe von 932.315 € für das
Jahr 2014 wird über die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.
BuchungsBuchungs- und Ertragssituation
1.1.1. Allgemein:
llgemein:
Bei den Ansätzen für die Erträge und Aufwendungen ist der zum Zeitpunkt der Veranschlagung vorliegende
Buchungsstand des aktuellen Geschäftsjahres maßgeblich.
Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Geschäftsjahr 2014 mit 5.108.750 € um 968.250 € und die
Aufwendungen mit 7.114.065 € um 978.755 € höher angesetzt. Der geplante Jahresverlust in Höhe von
2.005.315 € wird damit gegenüber dem Vorjahr um 10.505 € höher ausfallen.
Der Zuschuss der Stadt wurde mit 1.073.000 € entsprechend der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung
der Stadt Aachen angesetzt. Hierbei ist aber bereits für die Geschäftsjahre ab 2011 zu beachten, dass der
Zuschuss um die Erstattung von Darlehenszinsen und Tilgungen für Darlehen im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen erhöht wurde.
Das Ausschüttungsvolumen der gewoge AG verbleibt voraussichtlich auf Niveau der vorangegangenen Geschäftsjahre und findet daher in unveränderter Höhe von 1,7 Mio. € Eingang in die
Planungsrechnungen.
Seite 3 von 10
Das Veranstaltungsportfolio des EUROGRESS AACHEN setzt sich aus Tagungen/Kongressen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, Konzerten/Shows und Messen zusammen. Ein Großteil der Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten wird durch Tagungen und Kongresse generiert. Neben den jährlich oder zweijährlich wiederkehrenden Tagungen sind nationale bzw. internationale Kongresse gebucht. Nach wie vor ist die
Nachfrage stabil, sodass auch in 2014 mit einer zufriedenstellenden Belegung zu rechnen sein wird. Diese
wird sich voraussichtlich mindestens auf dem Niveau der guten Belegungen von 2012 und 2013 bewegen.
Aus den gesellschaftlichen Veranstaltungen (überwiegend Karnevalsveranstaltungen) wird über die Umsatzprovision ein Großteil der Erträge „Umsatzpacht“ generiert. Da die Höhe der Umsatzprovision vom Ausgabeverhalten sowie von der Zahl der Besucher abhängig ist, sind diese Erträge allerdings schwerer zu kalkulieren, als die aus Tagungen und Kongressen. Seit Mitte 2013 arbeitet das Eurogress mit einem neuen Catering-Partner zusammen: der Firma lemonpie Eventmanagement und Catering GmbH aus Köln. Im Rahmen
dieser Zusammenarbeit erhofft sich das Eurogress einen Anstieg der den Gästen gebotenen Qualität sowie
der Umsatzpacht.
Shows und Konzerte (im Speziellen Konzerte der Unterhaltungs-Musik) werden erfahrungsgemäß kurzfristig
mit einer Vorlaufzeit zwischen vier und acht Monaten gebucht. Da die Belegung in den letzten Jahren konstant geblieben ist, sind die Erträge in diesem Bereich auf Basis der Vorjahre angesetzt worden. In den vergangenen Jahren wurden gute Erfahrungen mit Abi-Bällen gemacht, daher sind für das Geschäftsjahr 2014
auch in diesem Bereich mehrere Termine vergeben.
Mit Eigenveranstaltungen, die EUROGRESS AACHEN mit einem kalkulierbaren Risiko durchführt, wird die
Ertragssituation ebenfalls wesentlich gesteigert. Die „Vitalmesse“ wird alljährlich durchgeführt. Darüber hinaus führt EUROGRESS AACHEN auch im nächsten Jahr die besonders erfolgreiche Messe „Zukunft – Ausbildung – Beruf“ als Veranstalter durch. Für 2014 konnten wir erneut den Künstler Hagen Rether für eine
weitere Eigenveranstaltung im Hause gewinnen. Außerdem soll mindestens eine Ü30-Party stattfinden.
1.1.2. Tivoli
Das Eurogress Aachen hat ab dem 01.07.2013 befristet für zunächst ein Jahr die Vermarktung der Veranstaltungsflächen im Aachener Fußballstadion Tivoli übernommen. Da die Stadt Aachen aktuell die Übernahme des Stadions und eine Unterstützung für die kommenden Jahre bis einschließlich 2016 plant, kann auch
für das Eurogress der Planungshorizont auf 3 Jahre gestreckt werden. Es muss allerdings berücksichtigt
werden, dass das Eurogress auf strategische Maßnahmen der Stadt auch kurzfristig reagieren muss, so
dass keine absolute Sicherheit bzgl. der eingeplanten Ergebnisse besteht.
Die wesentlichen Ertragspositionen lassen sich nur schwer schätzen. In den vergangenen Jahren sind im
Tivoli mit Dritt-Veranstaltungen durchschnittlich ca. 1 Mio. € Umsatz pro Jahr erzielt worden. Diesen Wert
werden wir zunächst als groben Richtwert annehmen; im ersten Jahr noch unter Berücksichtigung eines
Risikoabschlages in Höhe von 10 %, in den Folgejahren 2015 und 2016 dann jeweils voll. Wesentliche Kosten, die für die Durchführung von Veranstaltungen im Tivoli anfallen, sind die monatlichen Mietkosten in Höhe von T€ 25, die Personalaufwendungen mit ca. T€ 10 im Monat, die Kosten für die Zumietung externer
Technik und des Caterings, die im Einzelfall von jeder Veranstaltung abhängig sind und daher nicht geschätzt
werden können. Hinzu kommen die Kosten für die Reinigung nach den einzelnen Veranstaltungen. Diese wird
durch die Eurogress Aachen Betriebs-GmbH erbracht, insofern verbleiben die Erträge hieraus mittelbar im
Hause.
1.1.3. Personalkosten:
Personalkosten:
Der geplante Ansatz liegt bedingt um planmäßige Stufenaufstiege und aufgrund der Einstellung von 2 Mitarbeitern für die Abwicklung der Veranstaltungen im Tivoli um 57 T€ höher als im Vorjahr. Neueinstellungen
von Aushilfspersonal erfolgen über die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH.
1.1.4. Gebäudeunterhaltung:
Gebäudeunterhaltung:
Die Gebäudeunterhaltung wird mit 100 T€ angesetzt und liegt damit im Ansatz auf Vorjahresniveau. Hierunter
fallen die üblichen Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen des Gebäudes nebst Außenanlagen.
Seite 4 von 10
1.1.5. Energiekosten und Gebäudereinigung:
Gebäudereinigung:
Grundlage für den Ansatz der Energiekosten sind die niedrigen Verbräuche des aktuellen Geschäftsjahrs,
unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung durch die Erhöhung der EEG-Umlage. Grundsätzlich sind wir
bemüht Kosteneinsparungen dort zu erreichen, wo es möglich und sinnvoll ist. Die Vermeidung einer über
Normalniveau steigenden Spitzenlast des Stromverbrauchs versuchen wir durch zusätzliche Stromgeneratoren zu steuern. Dies ist jedoch nicht immer in allen Fällen mit dem gewünschten Erfolg möglich, so dass die
Kosten schlecht planbar sind.
Die Reinigung erfolgt ab dem Geschäftsjahr 2013 mit Personal der Betriebs-GmbH. Hinzugekommen sind
die Aufwendungen für die Reinigung der Räumlichkeiten im Tivoli.
1.1.6. Bendplatz
Neben den zwei Oecher Bend-Veranstaltungen finden auf dem Platz Zirkusveranstaltungen und Messeveranstaltungen wie die Messe „Bonding“ statt. Im Geschäftsjahr 2013 wurde als neue Veranstaltung erstmals
das Holi-Festival auf dem Bendplatz durchgeführt. Weitere Messethemen sowie Open-Air-Konzerte werden
darüber hinaus für die Zukunft geplant und akquiriert. Mit der APAG wurde die Bewirtschaftung des Bendplatzes über die Nutzung als kostenpflichtiger Parkplatz vereinbart, und zwar für die Zeiten, in denen keine Bendveranstaltungen stattfinden.
Die Umsätze Bendplatz sind gegenüber dem Vorjahresansatz um 87 T€ niedriger geplant. Dies ist zum einen
bedingt durch den Umzug der Euregio Wirtschaftsschau in die Soers, da damit ein nicht unerheblicher Teil
der Umsätze wegfällt, der kurzfristig nicht kompensiert werden kann. Zum anderen hat der Veranstalter
gleichzeitig alle weiteren Veranstaltungen auf dem Bendplatz abgesagt.
1.2. Borngasse
Ansatz 2014
Mietertrag
Mietaufwendungen
Abschreibungen
Reparatur/ Instandsetzung
Versicherung, Grundsteuer
Zinsaufwand
Ergebnis:
-
223.000,00 €
21.909,60 €
99.009,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
100.962,11 €
11.880,71 € -
Ansatz 2013
200.000,00 €
21.909,60 €
97.503,00 €
5.000,00 €
16.047,00 €
103.479,98 €
43.939,58 € -
Ansatz 2012
200.000,00 €
21.909,60 €
98.600,00 €
- €
16.047,00 €
100.233,00 €
36.789,60 € -
IST 2012
199.996,04 €
21.909,60 €
99.009,38 €
2.972,94 €
8.282,60 €
71.051,64 €
3.230,12 €
Insgesamt ist für 2014 beim Umspannwerk Borngasse ein Verlust in Höhe von 12 T€ zu erwarten. Dieser
Verlust ist bedingt durch Abschreibungen und Zinszahlungen sowie Aufwendungen, die durch die Mieteinnahmen nicht gedeckt sind. Die Miete wird ab 2014 erhöht, um für die kommenden Geschäftsjahre zu gewährleisten, dass Kosten durch die Mieteinnahmen langfristig gedeckt werden. Außerdem wird sich der
Fehlbetrag in den künftigen Jahren aufgrund der sinkenden Darlehenszinsen stetig verringern, sofern nicht
unerwartete und unkalkulierbare Ereignisse eintreten.
Seite 5 von 10
2. VERMÖGENSPLAN 2014
2014
2.1. EUROGRESS
€
Auszahlungen:
Investitionen laut Übersicht:
Sanierung Konferenzräume:
2014
€
400.000,00 €
2.010.000,00 €
2.410.000,00 €
Deckungsmittel:
Aufnahme Gesellschafterdarlehen
2.410.000,00 €
2.410.000,00 €
Der Vermögensplan 2014 ist bei Auszahlungen und Deckungsmitteln auf 2.410 T€ festgesetzt. Darin enthalten sind die Ausgaben für 2014 mit 400 T€ für die kalkulierten Investitionsmaßnahmen laut Übersicht sowie
die Sanierung der Konferenzräume mit 2,01 Mio. €. Gedeckt werden diese Auszahlungen über Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen.
Für die Investitionsmaßnahme „Konferenzräume“ ist nach Absprache mit Dezernat II grundsätzlich die Höhe
des Investitionsvolumens laufend zu hinterfragen. Sofern für diese Sanierung Ausschreibungen vorgenommen werden, ist das Investitionsvolumen auf das Ergebnis der Ausschreibungen begrenzt, das heißt ein
etwaig das Gesamtvolumen von 2,51 Mio. € unterschreitendes Ausschreibungsergebnis führt nicht dazu,
dass der Restbetrag für andere Investitionen verwendet werden darf. Des Weiteren werden alle Auszahlungen
für Investitionen, auch in nachfolgenden Jahren, über Gesellschafterdarlehen abgewickelt.
2.2. Borngasse:
Borngasse:
2014
€
Auszahlungen:
Liquidität für Ausgaben
Tilgung Kredite:
Deckungsmittel:
Abschreibung Anlagevermögen:
38.226,27 €
60.782,73 €
99.009,00 €
99.009,00 €
99.009,00 €
Der Vermögensplan 2014 für die Borngasse enthält bei den Auszahlungen die Tilgung des mit der Investition
zusammenhängenden Darlehens sowie die weiteren Ausgaben für die Borngasse wie Miete, Versicherung
und Reparaturen. Dagegen stehen die Abschreibungen als Deckungsmittel.
Seite 6 von 10
3. Investitionen
Im Vermögensplan wird neben der Sanierung der Konferenzräume mit 2,01 Mio. € ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt T€ 400 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):
3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:
Betriebsausstattung:
Der Transport von Ausstellungsgut erfolgt zurzeit hauptsächlich mit Gabelhubwagen. Die Beschaffung eines
elektrischen Hubwagens würde die Arbeit an vielen Stellen erleichtern und das Stapeln von Paletten zulassen
sowie zur Reduzierung der Lagerfläche führen. Hierfür sind T€ 5 eingeplant.
Die Personalumkleiden müssen zum Teil wegen starker Abnutzung neu möbliert werden. Hierfür werden
T€ 7,5 eingeplant.
Für weitere allgemeine Ausstattung und Ausstattung mit IT kalkulieren wir je T€ 5 ein.
3.2. Technik:
Technik:
Verschiedene Einrichtungen im Bereich Medien-, Veranstaltungs-, Beschallungs- und Beleuchtungstechnik
sind ablegereif und müssen ersetzt werden. Daneben muss die technische Anbindung der neuen Technik an
die bereits bestehenden Kapazitäten gewährleistet werden. Funkfrequenzen sowie eine Personenführungsanlage müssen neu angeschafft werden.
3.3. Machbarkeitsstudie Tiefgarage:
Eine Machbarkeitsstudie soll die Möglichkeiten aufzeigen, wie eine Erweiterung des Eurogress auf den Flächen der APAG-Tiefgarage an der Monheimsallee zu realisieren wäre.
3.4. Baumaßnahmen:
Für die im Geschäftsjahr 2014 geplante Sanierung der Konferenzräume K1-K3 werden Mittel in Höhe von
2,01 Mio. € eingeplant.
Abweichend vom Wirtschaftsplan 2013 wird das Eurogress Aachen mit Zustimmung des Dezernats II die in
2013 und 2014 geplanten Umbaumaßnahmen der Konferenzräume K1-3 wie folgt verschieben:
2013 wird nur auf die Planungsphase reduziert, was bedeutet, dass ursprünglich geplante Investitionen und
entsprechende Darlehen von 1,25 Mio. € um T€ 750 auf T€ 500 vermindert, und in dieser Höhe auf das
nächste Jahr übertragen werden. Die für 2014 geplanten Maßnahmen von 1,26 Mio. € erhöhen sich damit
um T€ 750 auf 2,01 Mio. €. Die Zins-, Abschreibungs- und Tilgungsentwicklung für das Jahr 2014 wird im
Wirtschaftsplan 2014 entsprechend angepasst. Für das Jahr 2013 ergab sich aus der Verschiebung kein
Ergebniseinfluss.
3.5. Bendplatz:
Bendplatz:
Da die Sanierungsmaßnahmen auf dem Bendplatz abgeschlossen sind, ist für 2014 keine Investition zu erwarten.
3.6. Borngasse:
Borngasse:
Die Baumaßnahmen Borngasse sind abgeschlossen, insofern sind aktuell für künftige Geschäftsjahre keine
weiteren Mittel einzuplanen.
3.7. Kapitaldienst
Mittel für die durchgeführten Investitionen werden EUROGRESS AACHEN von der Stadt als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Die für die Geschäftsjahre 2012 bis 2014 vorgesehenen Darlehen für den
Umbau der Konferenzräume von insgesamt 5,01 Mio. € werden nach Abschluss einer jeden Baumaßnahme
zum Ende eines jeden Jahres abgeschlossen. Zinsen und Tilgung sind im Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan entsprechend berücksichtigt worden.
Aufgrund der Liquiditätsausstattung des Eurogress wird mit Dezernat II eine Stundungsvereinbarung für das
Jahr 2014 abgeschlossen, die Stundung der Zinsen und Tilgungen für das Jahr 2014 betreffend. Langfristig
soll eine andere Lösung für die Liquiditätsausstattung des Eurogress gefunden werden.
Seite 7 von 10
4. Stellenübersicht 2014
2014
männlich
weiblich
insgesamt
1. Geschäftsführung
-
2
2
2. Geschäftsbereich Veranstaltungen
2
3
5
3. GB Bendplatz/Eigenveranstaltungen
1
4. Geschäftsbereich Finanzen / Personal
1
2,75
3,75
10,5
-
10,5
1
1,5
2,5
15,5
9,25
24,75
5. Geschäftsbereich Technik
7. Geschäftsbereich Marketing / Verkauf
Ist:
1
Davon:
1. EG 15 TVöD EG 10 TVöD
1
1
2. EG 13 TVöD A 12 LBesG
1
1
EG 10 TVöD EG 9 TVöD
1
2
3. EG 12 TVöD
1
4. EG 12 TVöD EG 9 TVöD
1
0,75
5. EG 12 TVöD EG 7 TVöD
1
4
6. EG 12 TVöD EG 9 TVöD
1
1
EG 8 TVöD
1
EG 6 TVöD
2
EG 8 TVöD EG 2 TVöD
0,5
0,5
EG 5 TVöD EG 4 TVöD
2
1,5
EG 8 TVöD
0,5
Die Stellenübersicht enthält die zwei Projektleiterstellen für die Veranstaltungen im Tivoli, die zunächst bis
zum 30.06.2014 befristet sind.
Seite 8 von 10
5. Mittelfristige ErgebnisErgebnis- und Finanzplanung 2014
2014-2018
2018
5.1. Eurogress
2013 2014
PLAN PLAN
T€
T€
1.
2.
1.
2.
1.
2.
2015 2016 2017 2018
PLAN PLAN PLAN PLAN
T€
T€
T€
T€
Erträge
Umsatzerlöse und sonstige Erträge
Erträge aus Beteiligung gewoge AG
Insgesamt
2.441
1.700
4.141
3.409 3.529 3.539 2.559 2.569
1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
5.109 5.229 5.239 4.259 4.269
Aufwendungen
Veranstaltungskosten
Personalaufwand
sonstiger betrieblicher Aufwand
Abschreibungen
sonstige Steuern
Zinsen
Insgesamt
859
1.583
1.336
1.388
97
873
6.136
1.793
1.640
1.321
1.407
97
856
7.114
Erträge insgesamt
Aufwendungen insgesamt
Verlust:
4.141
6.136
1.995
5.109 5.229 5.239 4.259 4.269
7.114 7.218 7.170 6.215 6.141
2.005 1.989 1.931 1.957 1.873
-laufender Zuschuss Stadt Aachen:
= verbleibender Verlust
-Entnahme Kapitalrücklage:
Ergebnis:
1.052
943
943
0
1.073 1.090 1.010 1.010 1.010
932
899
921
947
863
932
899
921
947
863
0
0
0
0
0
Vermögensplan
2013 2014
PLAN PLAN
T€
T€
Ausgaben
Beschaffung beweglicher
Vermögensgegenstände
Sanierung Konferenzräume
Sanierung Konferenzräume,
Treppenhaus, Pforte, Sanitär Keller
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber
der Stadt Aachen
Tilgung Gesellschafterdarlehen
Insgesamt
Deckungsmittel
Abschreibungen
Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der
Stadt Aachen
- davon Gesellschafterdarlehen
Insgesamt
400
500
400
1.846
1.640
1.326
1.431
97
877
7.218
1.846
1.640
1.331
1.441
97
814
7.170
1.013
1.583
1.336
1.437
97
749
6.215
1013
1.583
1.341
1.426
97
681
6.141
2015 2016 2017 2018
PLAN PLAN PLAN PLAN
T€
T€
T€
T€
350
300
250
250
2.010
1.386
2.286
1.407
0 1.629 1.686 1.756 1.823
3.817 1.979 1.986 2.006 2.073
1.388
1.407 1.431 1.441 1.437 1.426
898
898
2.286
2.410
548
545
569
647
2.410
350
300
250
250
3.817 1.979 1.986 2.006 2.073
Durch Aussetzung der Tilgungsleistungen in 2014 entstehende Überschüsse werden zur Tilgung der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen genutzt.
Seite 9 von 10
5.1.1. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2014-2018)
Nr. Bezeichnung der Maßnahme
Gesamt:
T€
1 Beschaffung beweglicher
Vermögensgegenstände
2 Modernisierung Konferenzräume
3 Sanierung Konferenzräume,
Pfortenbereich
einschließlich Treppenhaus und
Sanitärbereich Keller
Gesamt:
2013
T€
1.950
400
500
500
2014 2015 2016 2017 2018
T€
T€
T€
T€
T€
400
2.010
2.010
4.460
900 2.410
350
300
250
250
350
300
250
250
5.2. Borngasse
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN
T€
T€
T€
T€
T€
T€
1.
2.
1.
2.
Erträge
Miete
Insgesamt
Aufwendungen
Miete STAWAG
Versicherung, Grundsteuer
Instandhaltung
Abschreibungen
Zinsen
Insgesamt
Erträge insgesamt
Aufwendungen insgesamt
Überschuss/Verlust
Vermögensplan
1.
2.
Ausgaben
Liquidität für Ausgaben
Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt
Aachen
Insgesamt
Deckungsmittel
Abschreibung
Insgesamt
200
200
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
22
16
5
98
103
244
200
244
-44
22
8
5
99
101
234
223
234
-11
22
8
5
99
98
232
223
232
-9
22
8
5
99
96
230
223
230
-7
22
8
5
99
93
227
223
227
-4
22
8
5
99
90
224
223
224
-1
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN
T€
T€
T€
T€
T€
T€
40
38
35
33
31
31
58
98
61
99
64
99
66
99
68
99
68
99
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
Seite 10 von 10