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Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Der Oberbürgermeister

Vorlage

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

Federführende Dienststelle:
Aachener Stadtbetrieb
Beteiligte Dienststelle/n:

E 18/0024/WP17
öffentlich
18.11.2014

Wirtschaftsplan 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Aachener Stadtbetrieb
Beratungsfolge:

TOP:__

Datum

Gremium

Kompetenz

02.12.2014
10.12.2014

BAASt
Rat

Anhörung/Empfehlung
Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis
und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2015 der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen.
Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb
den Wirtschaftsplan 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb

Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 21.11.2014

Seite: 1/8

Erläuterungen:
Die ab dem 01.01.2003 gebildete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb nimmt die
Durchführung und Gewährleistung der Aufgaben in den Bereichen Abfallwirtschaft, Friedhofswesen,
Krematorium, Grün- und Freiflächenpflege (inkl. Sportanlagen und Spielplätze), Straßenreinigung und
gebührenpflichtiger Winterdienst sowie den Hilfs- und Nebenbetrieben wahr. Zum 01.01.2007 wurde
das Aufgabenspektrum des Aachener Stadtbetriebes durch die Integration des damaligen Bauhofes
des Fachbereichs Verkehr und Tiefbau (FB 68/21) um die Aufgabe der Straßenunterhaltung erweitert.
Der zu beschließende Wirtschaftsplan stellt die nach den Prinzipien kaufmännischer Sorgfalt
aufgestellte Prognose des Jahresergebnisses (Erfolgsplan) für das Wirtschaftsjahr 2015 dar. Er
besteht aus dem Erfolgsplan (Anlage 1 und 1.a-b), der mittelfristigen Ergebnisplanung (Anlage 1.c),
dem Vermögensplan (Anlage 2 und 2.a-b), dem Stellenplan (Anlage 3) sowie dem Finanzplan für die
Jahre 2015-2019 (Anlage 4). Der Wirtschaftsplan wird mit seinen Anlagen als Gesamtplan für alle
Aufgabenbereiche des Aachener Stadtbetriebes aufgestellt.
Organigramm Aachener Stadtbetrieb
(Stand 01.08.2013)

Durch den Reorganisationsprozess 2013 wurde die Aufbauorganisation des Aachener Stadtbetriebes
verschlankt und Kompetenzen unter einer einheitlichen Führung gebündelt.
Der Aufbau des Erfolgsplans weicht in Teilen von der Struktur des Organigramms ab und ist
produktorientiert gegliedert, so dass insbesondere bei den Gebührenhaushalten weiterhin
Transparenz und eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren gegeben ist.

ERFOLGSPLAN
Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 21.11.2014

Seite: 2/8

Der Erfolgsplan entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem
Gesamtkostenverfahren laut Handelsgesetzbuch und Eigenbetriebsverordnung, erweitert um die
Information der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Das Einnahme- und Ausgabevolumen
wurde den Aufgabenbereichen des Aachener Stadtbetriebes verursachungsgerecht zugeordnet und
entspricht den aus heutiger Sicht notwendigen Ansätzen für die wirtschaftliche Wahrnehmung der
Aufgaben.
ERTRÄGE
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen
Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt verbucht. Im
Wirtschaftsjahr 2015 erhält der E 18 eine pauschale Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen
auf Basis der im Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die
operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der von der Stadt Aachen geleistete Zuschuss wird beim E 18
ertragswirksam erfasst. Der Zuschuss stellt beim E 18 einen Ersatz für die nicht bei ihm, sondern bei
der Stadt Aachen erfassten Gebühreneinnahmen dar.
Der Zuschussbedarf der gebührenrelevanten Betriebssparten beträgt 43.101 T€ (Vorjahr 41.620 T€).
Die in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung/Winterdienst und
Friedhofswesen/Krematorium erhobenen Gebühren werden im Vergleich zum Vorjahr unverändert
bleiben.
Der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen beinhaltet nicht den anteiligen
Verwaltungskostenbeitrag, welcher im städtischen Haushalt für die Produkte aus den Bereichen
Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen veranschlagt ist.
Zuschuss städtischer Haushalt
Im Bereich der freiwilligen Leistungen erhält der Aachener Stadtbetrieb einen Zuschuss aus dem
städtischen Haushalt. Da die Kosten des Kaufmännischen Bereichs und der Technik vollständig über
die innerbetriebliche Leistungsverrechnung vom gesamten Betrieb getragen werden, entfällt der
Zuschuss aus dem städtischen Haushalt lediglich auf die Betriebssparten Grün- und Freiflächenpflege
sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau. Ausgehend vom festgeschriebenen Zuschuss des
Vorjahres wurden in den Geschäftsbereichen der Grün- und Freiflächenpflege sowie der
Straßenunterhaltung die Betriebskostenzuschüsse um jeweils 200 T€ reduziert. Ferner erfolgt im
Geschäftsbereich Straßenunterhaltung eine Erhöhung um 185 T€ zur Zahlung der Mietkosten des
Betriebsgebäudes am Freunder Weg. Die entsprechenden Mittel wurden vom Gebäudemanagement
verlagert und im dortigen Wirtschaftsplan entsprechend reduziert.
Derzeit reichen in den Bereichen Grün- und Freiflächenpflege und Straßenunterhaltung und
Brückenbau die Zuschüsse nicht aus, um die geplanten Ausgaben vollständig zu saldieren. Ein
möglicher Verlust ist aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes zu decken.
Der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt enthält ebenfalls Leistungen des Aachener
Stadtbetriebes für das CHIO, die Karlspreisverleihung sowie sonstige, für die Stadt Aachen
bedeutsame Veranstaltungen. Diese veranstaltungsbezogenen Kosten werden nicht weiterberechnet,
sondern stellen aufgrund der herausragenden Bedeutung einen Beitrag des Aachener Stadtbetriebes
Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 21.11.2014

Seite: 3/8

bzw. der Stadt Aachen dar. Sämtliche Leistungen für weitere Veranstaltungen sind, nicht zuletzt
wegen der schwierigen Haushaltslage, vom jeweiligen Auftraggeber gegen Rechnung zu bezahlen.
Sowohl der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen als auch der Zuschuss vom städtischen
Haushalt sind von den jeweils zuständigen städtischen Stellen in vier gleich hohen Raten zu Beginn
eines Quartals auf das Konto des Aachener Stadtbetriebes zu überweisen, damit die wirtschaftliche
Handlungsfähigkeit gesichert ist. Eine Veränderung des jeweiligen Zuschusses bedarf der
Zustimmung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes.
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für die Stadt Aachen

Betrag

Bemerkung

Abfallwirtschaft

2.125 T€

Erlöse aus Papierverkauf, Entgelte DSD

Friedhof

4 T€

Einnahmen aus Grabanlagen und
Grabbepflanzungen der Stiftungsgräber;
Kostenerstattung vom U.A. „Nachlass Honderich“
für Aufwertungsarbeiten auf dem Friedhof Hüls

Grün-

160 T€

gärtnerische Jahrespflege an städtischen Objekten;
Veranstaltungen

und
Freiflächenpflege
Kaufmännischer

386 T€

Bereich / Technik

Gestellung Fahrzeuge + Geräte, Betriebsstoffe,
Arbeiten und Leistungen, Mieteinnahmen für
Streetscooter

Straßenunterhaltun

285 T€

g
Straßenreinigung

Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden und
Sicherstellung der Verkehrssicherheit

107 T€

Sonderreinigungen, Winterdienst an Schulen

Sonstige Erträge
Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 21.11.2014

Seite: 4/8

Friedhofswesen

Betrag

Bemerkung

111 T€

Erlöse durch den Verkauf von GWG, Grabsteinen
und Metallen;
Mieteinnahmen; Ersatz der Unterhaltungskosten
jüdische Friedhöfe

Grün-

49 T€

Erlöse aus der Gestellung von Arbeitsgeräten und

und

Leistungen;

Freiflächenpflege

Erlöse für Dekorationen; Erlöse durch den Verkauf
von GWG, Mulch und Kompost; Ersatz für Schäden
und Überzahlungen; Ersatz von Strom- und
Wasserkosten;

Kaufmännischer

152 T€

Bereich / Technik

Abgabe von Betriebsstoffen an Dritte; Erstattung
von Schätzkosten;
sonstige Leistungen für Dritte und andere
Eigenbetriebe; Erträge aus
Personalkostenerstattungen

Abfallwirtschaft

81 T€

Erlöse aus Stromverkauf Deponie Herzogenrath

Straßenunterhaltun

3 T€

Erlöse aus Materialverkauf und Anlagenabgängen

48 T€

Erlöse aus Anlagenabgängen,

g
Straßenreinigung

Förderungszahlungen Streetscooter

AUFWENDUNGEN
Material- und Dienstleistungsaufwand
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die zur Leistungserbringung notwendigen Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe sowie die bezogenen Fremdleistungen (z.B. Gebühren des ZEW, Asphaltarbeiten,
gärtnerische Unterhaltung, Erstellung Baumkataster, Reparaturaufträge durch Fachwerkstätten). Im
Vergleich zum Vorjahr ergibt sich insbesondere im Bereich der Grün-und Freiflächenpflege eine
deutliche Kostensteigerung, welche vornehmlich im Aufbau eines auch im Koalitionsvertrag
geforderten und für die künftig wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung notwendigen Baumkatasters
begründet liegt. Durch den einmaligen Aufbau dieses Katasters sollen die Baumkontroll- und
Baumpflegemaßnahmen künftig noch wirtschaftlicher erfolgen können, so dass in den Folgejahren
eine Reduzierung des Aufwandes angestrebt wird.
Personalaufwand
Die im Stellenplan aufgeführten Positionen werden mit den hier veranschlagten Mitteln gedeckt. Dem
Aachener Stadtbetrieb zugewiesene Beamte werden weiterhin im Stellenplan der Stadt Aachen
geführt und von dieser bezahlt. Zum 01.01.2015 enthält der Personalkostenansatz einen Anteil für die
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Ausdruck vom: 21.11.2014

Seite: 5/8

Aufwendungen der Beamten in Summe von 973 T€. Die Kosten werden jedoch durch den
Stadtbetrieb vollständig erstattet. In diesen Erstattungsbeträgen sind anteilig auch die Beträge
enthalten, welche die Stadt Aachen der Pensionsrücklage zuführt. Der Pool an offenen, d.h. derzeit
nicht besetzten Stellen wird in diesem Rahmen und mit dem Ziel der weiteren Konsolidierung auf
vollständig einzusparende Stellen geprüft. Die in der Vergangenheit geübte Praxis, offene Stellen
nicht umgehend wiederzubesetzen, führt zu einer deutlichen Mehrbelastung des vorhandenen
Personals.
Im Bereich der Personalkosten wurde eine Steigerung von durchschnittlich 2 % kalkuliert, welche u.a.
auch Stufenaufstiege oder die gerechtfertigte Anpassung von Stellenbewertungen umfasst. Zusätzlich
wurde das Ergebnis der letzten Tarifverhandlungen mit einer Steigerung von 2,4 % ab März 2015
berücksichtigt.
Der Personalkostenansatz berücksichtigt zudem wie in den Vorjahren nicht den Anteil der Mitarbeiter,
welche aufgrund von Elternzeit, Mutterschutz, befristeter Freistellung, Krankheit oder sonstigen
Gründen zeitweise oder dauerhaft aus der Lohnfortzahlung entfallen, sofern hierfür keine befristeten
Einstellungen erfolgten. Würden diese Mitarbeiter in der Kalkulation berücksichtigt, wäre der
Personalkostenansatz entsprechend zu erhöhen.
Kapitalaufwand
Im Erfolgsplan werden die handelsrechtlichen Abschreibungen und Zinsen veranschlagt. Bei den
Gebührenbedarfsberechnungen können jedoch weiterhin die rechtlich zulässigen, höheren
kalkulatorischen Kosten angesetzt werden. Die durch die Differenz zwischen kalkulatorischen und
handelsrechtlichen Ansätzen bedingten Mehreinnahmen verbleiben bei der Stadt, da diese die
Gebühren und somit auch den höheren Ansatz vereinnahmt.
sonstige betriebliche Aufwendungen, außerordentliche Aufwendungen, Steuern
Hierunter fallen die Aufwendungen zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung des
Betriebes, seiner Anlagen und Vermögenswerte.

INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG
Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung gibt Auskunft darüber, welche leistungsmäßigen
Beziehungen zwischen den einzelnen Betriebssparten innerhalb des Aachener Stadtbetriebes
bestehen. Durch die unterjährige Erfassung und Dokumentation von Stundenaufschreibungen,
Materialverbrauch und direkten Kostenzuordnungen werden die tatsächlichen Leistungsbeziehungen
wertmäßig abgebildet. Hierdurch wird eine aktuelle und verursachungsgerechte Aufteilung erreicht,
die eine umfassende Transparenz bietet.

Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 21.11.2014

Seite: 6/8

JAHRESERGEBNIS
Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von -3.113 T€ (Vorjahr -1.344 T€) ab. Die
deutliche Abweichung zum Vorjahreswert ist hauptsächlich auf die steigenden Personalkosten in allen
Bereichen sowie die bereits erwähnten Optimierungen im Bereich der Grün- und Freiflächenpflege
zurückzuführen. Das vorrangige Ziel des Aachener Stadtbetriebes im Wirtschaftsjahr 2015 ist, den
bisherigen Standard der ausgeführten Arbeiten zu halten, Rückstände aufzuarbeiten und die Basis für
eine positive Entwicklung des Betriebes zu festigen. Die konsequente Umsetzung der Reorganisation
soll die Ablaufprozesse weiter optimieren, so dass der wirtschaftliche Umgang mit den Ressourcen
stets verbessert wird. Eine Intensivierung des Fuhrparkmanagements soll insbesondere eine höhere
Auslastung der technischen Ressourcen (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) gewährleisten. Auch durch
die Teilnahme am Projekt Öko-Profit sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um einzelne
Arbeitsprozesse umweltschonender und zugleich wirtschaftlicher zu gestalten.
Bestandteil des Erfolgsplans ist die mittelfristige Ergebnisplanung, welche Auskunft über die
voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der weiteren drei auf das aktuelle Planungsjahr
folgenden Jahre gibt. Verdeutlicht wird hier die Absicht, den Betriebskostenzuschuss aus dem
städtischen Haushalt für die freiwilligen Aufgaben dauerhaft konstant zu halten. Wie im Erfolgsplan,
sind auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung mögliche Kostensteigerungen durch
Aufgabenerweiterung nicht enthalten.
Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Erfolgsplans für gegenseitig deckungsfähig
erklärt werden.
VERMÖGENSPLAN
Im Vermögensplan sind die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre getrennt nach
Betriebssparten aufgeführt. Der Ansatz aller Investitionen ist aus Sicht des Aachener Stadtbetriebs zur
Weiterführung der übertragenen Aufgaben notwendig. Vom Rat der Stadt Aachen beschlossene
Ansätze, welche aufgrund wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins noch nicht verausgabt
wurden, werden nach § 16 Abs.4 S.1 EigVO in die Folgejahre übertragen.
Eine spartenbezogene Aufstellung der Ansätze ist der Anlage 2.a) zum Vermögensplan zu
entnehmen, wo ebenfalls eine sachliche Zuordnung zu den Positionen des Anlagenspiegels erfolgt.
Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Vermögensplans für gegenseitig
deckungsfähig erklärt werden.
Die Anlage 2.b) gibt Auskunft über die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen und die
voraussichtliche Investitionshöhe. Dabei wurden die Maßnahmen den nachstehenden Kostengruppen
zugeordnet.

Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 21.11.2014

Seite: 7/8

1
2

bis 1.000 EUR
1.001 - 5.000 EUR

3
4
5
6
7

5.001. - 20.000 EUR
20.001 - 50.000 EUR
50.001 - 100.000 EUR
100.001 - 500.000 EUR
über 500.000 EUR

STELLENPLAN
Der Stellenplan wurde vorbehaltlich den Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt
Aachen aufgestellt.
Beschäftigte
Die Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen ergeben sich aufgrund tarifrechtlicher
Bestimmungen.
Auszubildende
In 2015 werden 25 Auszubildende im Aachener Stadtbetrieb betreut.
Beamte
Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Stellenplan der Stadt Aachen geführt und hier
nachrichtlich genannt.
FINANZPLAN 2015-2019
Der Finanzplan weist die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre aus und gibt Auskunft
über Mittelherkunft und Mittelverwendung. Nachdem in den vergangenen Jahren eine eher zögerliche
Umsetzung der Investitionsvorhaben erfolgt ist, wird analog des Vorjahres auch in 2015 das
betriebsnotwendige Vermögen erneuert und erhalten werden. Im Unterschied zu den Vorjahren, wird
der Aachener Stadtbetrieb in Abstimmung mit der Stadtkämmerin keine Kredite zur Deckung des
Investitionsvolumens aufnehmen. Da den geplanten Investitionen in Höhe von 5.019 T€ die geplante
Kredittilgung aus Altverträgen von 387 T€ hinzugerechnet wird und dieser Summe Abschreibungen in
Höhe von 3.178 T€ gegenüberstehen, ergibt sich eine Finanzierungslücke, welche bilanziell z.B. durch
die allgemeine Rücklage zu decken ist.

Anlage/n:

Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 21.11.2014

Seite: 8/8

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015
1. Erfolgsplan
Aufwands- und
Ertragsrechnung

ERTRÄGE

Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2015

Abfallwirtschaft
- Euro (€) Plan 2015

Straßenreinigung / WD
- Euro (€) Plan 2015

Grün- und
Freiflächen
- Euro (€) Plan 2015

Friedhof und
Krematorium
- Euro (€) Plan 2015

Straßenunterhaltung
und Brückenbau
- Euro (€) Plan 2015

Kaufmännischer Bereich
und Technik
- Euro (€) Plan 2015

Aachener Stadtbetrieb
Summe Vorjahr
in EUR
Plan 2014

Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen

43.100.830,00

28.707.550,00

7.022.980,00

0,00

7.370.300,00

0,00

0,00

41.620.400,00

Zuschuss städtischer Haushalt

Sonstige Erträge

15.747.800,00
0,00
3.066.400,00
442.500,00

0,00
0,00
2.124.600,00
80.600,00

0,00
0,00
107.000,00
47.700,00

10.076.100,00
0,00
160.000,00
49.200,00

0,00
0,00
4.000,00
110.500,00

5.671.700,00
0,00
285.000,00
2.500,00

0,00
0,00
385.800,00
152.000,00

15.890.900,00
0,00
2.799.000,00
348.500,00

Summe der direkten Erträge

62.357.530,00

30.912.750,00

7.177.680,00

10.285.300,00

7.484.800,00

5.959.200,00

537.800,00

60.658.800,00

582.100,00
3.309.700,00
18.727.400,00
22.619.200,00
25.022.300,00
7.275.600,00
32.297.900,00
3.178.000,00
410.410,00
3.588.410,00
357.500,00
101.500,00
83.830,00
190.000,00
133.300,00
85.800,00
934.500,00
952.200,00
2.507.100,00
1.407.700,00
6.753.430,00
0,00
20.000,00
50.600,00
70.600,00

45.500,00
970.500,00
14.568.000,00
15.584.000,00
7.175.800,00
1.974.200,00
9.150.000,00
919.000,00
0,00
919.000,00
66.800,00
19.500,00
1.150,00
22.700,00
70.000,00
0,00
91.800,00
140.600,00
290.000,00
103.200,00
805.750,00
0,00
20.000,00
19.400,00
39.400,00

0,00
580.000,00
255.000,00
835.000,00
3.522.400,00
987.200,00
4.509.600,00
527.000,00
0,00
527.000,00
42.000,00
300,00
780,00
12.000,00
50.000,00
0,00
12.300,00
5.400,00
98.000,00
6.800,00
227.580,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00

95.500,00
850.200,00
1.689.000,00
2.634.700,00
7.352.000,00
2.090.800,00
9.442.800,00
1.010.000,00
0,00
1.010.000,00
90.000,00
3.000,00
16.800,00
60.200,00
4.000,00
19.900,00
207.500,00
220.200,00
130.600,00
29.300,00
781.500,00
0,00
0,00
19.600,00
19.600,00

265.000,00
269.800,00
220.000,00
754.800,00
2.316.300,00
676.800,00
2.993.100,00
527.000,00
0,00
527.000,00
26.000,00
7.500,00
10.800,00
14.500,00
4.000,00
44.100,00
399.500,00
135.000,00
138.500,00
21.400,00
801.300,00
0,00
0,00
4.600,00
4.600,00

34.800,00
493.700,00
1.842.900,00
2.371.400,00
2.205.800,00
576.600,00
2.782.400,00
142.000,00
0,00
142.000,00
20.200,00
2.700,00
11.500,00
26.600,00
1.000,00
4.500,00
12.900,00
140.000,00
200.000,00
112.000,00
531.400,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00

141.300,00
145.500,00
152.500,00
439.300,00
2.450.000,00
970.000,00
3.420.000,00
53.000,00
410.410,00
463.410,00
112.500,00
68.500,00
42.800,00
54.000,00
4.300,00
17.300,00
210.500,00
311.000,00
1.650.000,00
1.135.000,00
3.605.900,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00

578.700,00
3.253.400,00
17.707.000,00
21.539.100,00
23.712.000,00
6.990.000,00
30.702.000,00
2.869.000,00
500.000,00
3.369.000,00
313.000,00
104.000,00
87.000,00
160.000,00
133.500,00
83.000,00
737.100,00
1.068.000,00
2.125.200,00
1.483.000,00
6.293.800,00
0,00
42.200,00
56.800,00
99.000,00

65.329.540,00

26.498.150,00

6.102.680,00

13.888.600,00

5.080.800,00

5.829.400,00

7.929.910,00

62.002.900,00

8.428.510,00
8.569.600,00

7.392.110,00

4.414.600,00

1.075.000,00

2.404.000,00

676.000,00

8.278.200,00
8.278.200,00

-3.113.100,00

0,00

0,00

0,00

-546.200,00

0,00

-1.344.100,00

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen

AUFWENDUNGEN
Strom, Wasser und sonstige Energie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Fremdleistungen
Material- und Dienstleistungsaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Personalaufwand
Handelsrechtliche Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kapitalaufwand
Versicherungen
Bürokosten
Fracht-, Telefon- und Portokosten
Fortbildungen und Reisekosten
Öffentlichkeitsarbeit
Reinigungskosten
Instandhaltung der Gebäude
EDV-Kosten
Miet- und Leasingkosten
Sonstige Aufwendungen
Betriebliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Steueraufwendungen
Steueraufwendungen
Summe der direkten Aufwendungen

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG
Innerbetriebliche Erträge
Innerbetriebliche Aufwendungen
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)

1.036.400,00

-2.566.900,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015
1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich
Aufwands- und
Ertragsrechnung

ERTRÄGE
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen

Abfallwirtschaft
- Euro (€) Plan 2015

Straßenreinigung
- Euro (€) Plan 2014

- Euro (€) Plan 2015

Sonstige Erträge
Summe der direkten Erträge

6.198.700,00

- Euro (€) Plan 2014

28.500.000,00

2.124.600,00
80.600,00

2.076.000,00
80.500,00

30.912.750,00

30.656.500,00

7.177.680,00

6.228.700,00

7.484.800,00

6.985.500,00

45.500,00
970.500,00
14.568.000,00
15.584.000,00
7.175.800,00
1.974.200,00
9.150.000,00
919.000,00
0,00
919.000,00
66.800,00
19.500,00
1.150,00
22.700,00
70.000,00
0,00
91.800,00
140.600,00
290.000,00
103.200,00
805.750,00
0,00
20.000,00
19.400,00
39.400,00

50.700,00
980.600,00
14.607.000,00
15.638.300,00
6.876.400,00
1.922.800,00
8.799.200,00
790.000,00
0,00
790.000,00
72.900,00
11.200,00
1.200,00
14.000,00
75.000,00
0,00
89.900,00
150.700,00
132.400,00
89.100,00
636.400,00
0,00
42.200,00
21.500,00
63.700,00

0,00
580.000,00
255.000,00
835.000,00
3.522.400,00
987.200,00
4.509.600,00
527.000,00
0,00
527.000,00
42.000,00
300,00
780,00
12.000,00
50.000,00
0,00
12.300,00
5.400,00
98.000,00
6.800,00
227.580,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00

0,00
561.700,00
188.000,00
749.700,00
3.142.000,00
902.300,00
4.044.300,00
365.000,00
0,00
365.000,00
12.000,00
500,00
900,00
2.000,00
50.300,00
0,00
15.400,00
50.600,00
36.000,00
9.600,00
177.300,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00

265.000,00
269.800,00
220.000,00
754.800,00
2.316.300,00
676.800,00
2.993.100,00
527.000,00
0,00
527.000,00
26.000,00
7.500,00
10.800,00
14.500,00
4.000,00
44.100,00
399.500,00
135.000,00
138.500,00
21.400,00
801.300,00
0,00
0,00
4.600,00
4.600,00

263.400,00
300.900,00
122.000,00
686.300,00
2.175.500,00
676.800,00
2.852.300,00
590.000,00
0,00
590.000,00
21.500,00
11.900,00
11.000,00
8.000,00
4.000,00
45.000,00
299.600,00
103.000,00
134.600,00
25.300,00
663.900,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00

26.498.150,00

25.927.600,00

6.102.680,00

5.339.900,00

5.080.800,00

4.797.500,00

0,00
4.414.600,00

4.728.900,00

0,00
1.075.000,00

888.800,00

0,00
2.404.000,00

2.188.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

7.022.980,00
0,00
0,00
107.000,00
47.700,00

- Euro (€) Plan 2015

28.707.550,00

Zuschuss städtischer Haushalt
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen

Friedhof und Krematorium

- Euro (€) Plan 2014

8.000,00
22.000,00

7.370.300,00
0,00
0,00
4.000,00
110.500,00

6.921.700,00

15.000,00
48.800,00

AUFWENDUNGEN
Strom, Wasser und sonstige Energie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Fremdleistungen
Material- und Dienstleistungsaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Personalaufwand
Handelsrechtliche Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kapitalaufwand
Versicherungen
Bürokosten
Fracht-, Telefon- und Portokosten
Fortbildungen und Reisekosten
Öffentlichkeitsarbeit
Reinigungskosten
Instandhaltung der Gebäude
EDV-Kosten
Miet- und Leasingkosten
Sonstige Aufwendungen
Betriebliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Steueraufwendungen
Steueraufwendungen
Summe der direkten Aufwendungen

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG
Innerbetriebliche Erträge
Innerbetriebliche Aufwendungen
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015
1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich
Aufwands- und
Ertragsrechnung

Kaufmännischer Bereich und Technik
- Euro (€) Plan 2015

ERTRÄGE
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen
Zuschuss städtischer Haushalt
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen
Sonstige Erträge
Summe der direkten Erträge

Grün- und Freiflächenpflege

- Euro (€) Plan 2014

- Euro (€) Plan 2015

- Euro (€) Plan 2014

Straßenunterhaltung
- Euro (€) Plan 2015

- Euro (€) Plan 2014

0,00
0,00
0,00
385.800,00
152.000,00

0,00
0,00
0,00
230.000,00
154.900,00

0,00
10.076.100,00
0,00
160.000,00
49.200,00

0,00
10.230.700,00
0,00
170.000,00
39.800,00

0,00
5.671.700,00
0,00
285.000,00
2.500,00

0,00
5.660.200,00
0,00
300.000,00
2.500,00

537.800,00

384.900,00

10.285.300,00

10.440.500,00

5.959.200,00

5.962.700,00

141.300,00
145.500,00
152.500,00
439.300,00
2.450.000,00
970.000,00
3.420.000,00
53.000,00
410.410,00
463.410,00
112.500,00
68.500,00
42.800,00
54.000,00
4.300,00
17.300,00
210.500,00
311.000,00
1.650.000,00
1.135.000,00
3.605.900,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00

138.800,00
121.500,00
118.000,00
378.300,00
2.102.600,00
828.900,00
2.931.500,00
55.000,00
500.000,00
555.000,00
114.200,00
73.900,00
42.800,00
57.000,00
3.000,00
13.000,00
212.400,00
540.100,00
1.530.000,00
1.150.000,00
3.736.400,00
0,00
0,00
200,00
200,00

95.500,00
850.200,00
1.689.000,00
2.634.700,00
7.352.000,00
2.090.800,00
9.442.800,00
1.010.000,00
0,00
1.010.000,00
90.000,00
3.000,00
16.800,00
60.200,00
4.000,00
19.900,00
207.500,00
220.200,00
130.600,00
29.300,00
781.500,00
0,00
0,00
19.600,00
19.600,00

93.300,00
865.400,00
785.000,00
1.743.700,00
7.311.500,00
2.082.000,00
9.393.500,00
869.000,00
0,00
869.000,00
82.000,00
3.200,00
19.100,00
52.400,00
200,00
17.000,00
106.600,00
121.600,00
132.300,00
40.000,00
574.400,00
0,00
0,00
23.700,00
23.700,00

34.800,00
493.700,00
1.842.900,00
2.371.400,00
2.205.800,00
576.600,00
2.782.400,00
142.000,00
0,00
142.000,00
20.200,00
2.700,00
11.500,00
26.600,00
1.000,00
4.500,00
12.900,00
140.000,00
200.000,00
112.000,00
531.400,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00

32.500,00
423.300,00
1.887.000,00
2.342.800,00
2.104.000,00
577.200,00
2.681.200,00
200.000,00
0,00
200.000,00
10.400,00
3.300,00
12.000,00
26.600,00
1.000,00
8.000,00
13.200,00
102.000,00
159.900,00
169.000,00
505.400,00
0,00
0,00
2.800,00
2.800,00

7.929.910,00

7.601.400,00

13.888.600,00

12.604.300,00

5.829.400,00

5.732.200,00

7.392.110,00
0,00

7.216.500,00

1.036.400,00
0,00

1.061.700,00

0,00
676.000,00

472.500,00

0,00

0,00

-2.566.900,00

-1.102.100,00

-546.200,00

-242.000,00

AUFWENDUNGEN
Strom, Wasser und sonstige Energie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Fremdleistungen
Material- und Dienstleistungsaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Personalaufwand
Handelsrechtliche Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kapitalaufwand
Versicherungen
Bürokosten
Fracht-, Telefon- und Portokosten
Fortbildungen und Reisekosten
Öffentlichkeitsarbeit
Reinigungskosten
Instandhaltung der Gebäude
EDV-Kosten
Miet- und Leasingkosten
Sonstige Aufwendungen
Betriebliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Steueraufwendungen
Steueraufwendungen
Summe der direkten Aufwendungen

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG
Innerbetriebliche Erträge
Innerbetriebliche Aufwendungen
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015
1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung
Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.
Aachener Stadtbetrieb
Summe Vorjahr
in EUR
Plan 2014

ERTRÄGE

Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2015

Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2016

Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2017

Aachener Stadtbetrieb
Summe Vorjahr
in EUR
Plan 2018

Sonstige Erträge

41.620.400,00
15.890.900,00
0,00
2.799.000,00
348.500,00

43.100.830,00
15.747.800,00
0,00
3.066.400,00
442.500,00

42.800.000,00
15.793.100,00
0,00
2.850.000,00
450.000,00

42.800.000,00
15.797.500,00
0,00
2.850.000,00
450.000,00

42.800.000,00
15.797.500,00
0,00
2.850.000,00
450.000,00

Summe der direkten Erträge

60.658.800,00

62.357.530,00

61.893.100,00

61.897.500,00

61.897.500,00

578.700,00
3.253.400,00
17.707.000,00
21.539.100,00
23.712.000,00
6.990.000,00
30.702.000,00
2.869.000,00
500.000,00
3.369.000,00
313.000,00
104.000,00
87.000,00
160.000,00
133.500,00
83.000,00
737.100,00
1.068.000,00
2.125.200,00
1.483.000,00
6.293.800,00
0,00
42.200,00
56.800,00
99.000,00

582.100,00
3.309.700,00
18.727.400,00
22.619.200,00
25.022.300,00
7.275.600,00
32.297.900,00
3.178.000,00
410.410,00
3.588.410,00
357.500,00
101.500,00
83.830,00
190.000,00
133.300,00
85.800,00
934.500,00
952.200,00
2.507.100,00
1.407.700,00
6.753.430,00
0,00
20.000,00
50.600,00
70.600,00

580.000,00
3.200.000,00
17.900.000,00
21.680.000,00
25.272.500,00
7.348.400,00
32.620.900,00
3.375.000,00
391.000,00
3.766.000,00
330.000,00
95.000,00
80.000,00
193.000,00
80.000,00
85.000,00
800.000,00
900.000,00
2.200.000,00
1.400.000,00
6.163.000,00
0,00
20.000,00
50.600,00
70.600,00

580.000,00
3.200.000,00
17.900.000,00
21.680.000,00
25.525.200,00
7.421.900,00
32.947.100,00
3.382.000,00
371.500,00
3.753.500,00
330.000,00
95.000,00
80.000,00
193.000,00
80.000,00
85.000,00
800.000,00
900.000,00
2.200.000,00
1.400.000,00
6.163.000,00
0,00
20.000,00
50.600,00
70.600,00

580.000,00
3.200.000,00
17.900.000,00
21.680.000,00
25.780.500,00
7.496.100,00
33.276.600,00
3.299.000,00
352.500,00
3.651.500,00
330.000,00
95.000,00
80.000,00
193.000,00
80.000,00
85.000,00
800.000,00
900.000,00
2.200.000,00
1.400.000,00
6.163.000,00
0,00
20.000,00
50.600,00
70.600,00

62.002.900,00

65.329.540,00

64.300.500,00

64.614.200,00

64.841.700,00

8.278.200,00
8.278.200,00

8.428.510,00
8.569.600,00

8.280.000,00
8.280.000,00

8.280.000,00
8.280.000,00

8.280.000,00
8.280.000,00

-1.344.100,00

-3.113.100,00

-2.407.400,00

-2.716.700,00

-2.944.200,00

Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen
Zuschuss städtischer Haushalt
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen

AUFWENDUNGEN
Strom, Wasser und sonstige Energie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Fremdleistungen
Material- und Dienstleistungsaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Personalaufwand
Handelsrechtliche Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kapitalaufwand
Versicherungen
Bürokosten
Fracht-, Telefon- und Portokosten
Fortbildungen und Reisekosten
Öffentlichkeitsarbeit
Reinigungskosten
Instandhaltung der Gebäude
EDV-Kosten
Miet- und Leasingkosten
Sonstige Aufwendungen
Betriebliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Sonstige Steuern
Steueraufwendungen
Summe der direkten Aufwendungen

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG
Innerbetriebliche Erträge
Innerbetriebliche Aufwendungen
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015
2. Vermögensplan

Sparte
Straßenreinigung /
WD

2015

2016

2017

2018

2019

Summe

1.708.550,00 €

706.550,00 €

196.550,00 €

197.550,00 €

1.082.550,00 €

3.891.750,00 €

196.500,00 €

250.000,00 €

225.000,00 €

225.000,00 €

225.000,00 €

1.121.500,00 €

Abfallwirtschaft

1.358.000,00 €

1.120.000,00 €

1.120.000,00 €

1.725.000,00 €

875.000,00 €

6.198.000,00 €

Neuer GB Grün
(Grün/Stadtgärtnerei/
Schreinerei)

1.138.500,00 €

1.113.200,00 €

933.100,00 €

874.000,00 €

1.250.000,00 €

5.308.800,00 €

Friedhofswesen +
Krematorium

279.000,00 €

448.000,00 €

423.000,00 €

487.000,00 €

383.000,00 €

2.020.000,00 €

Kaufmännischer
Bereich (inkl.
Werkstatt)

338.000,00 €

58.000,00 €

25.000,00 €

26.000,00 €

51.000,00 €

498.000,00 €

5.018.550,00 €

3.695.750,00 €

2.922.650,00 €

3.534.550,00 €

3.866.550,00 €

19.038.050,00 €

Straßenunterhaltung
+ Brückenbau

Summe

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015
2.a) Sachgliederung Vermögensplan

Friedhofswesen+
Krematorium

Abfallwirtschaft

Grün- und
Freiflächen
(inkl. Bezirke,
Schreinerei, Gärtnerei)

Straßenreinigung / WD

Straßenunterhaltung
und Brückenbau

Kaufmännischer
Bereich

Summe

(inkl. Werkstatt)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

25.000,00 €

70.000,00 €

300.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

189.500,00 €

6.550,00 €

49.000,00 €

c) Fahrzeuge

990.000,00 €

115.000,00 €

759.000,00 €

1.300.000,00 €

125.000,00 €

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

353.000,00 €

54.000,00 €

120.000,00 €

102.000,00 €

22.500,00 €

1. Bauten auf fremden Grundstücken

10.000,00 €

405.000,00 €

2. Maschinen und maschinelle Anlagen
a) Betriebsanlagen
b) Maschinen und Geräte

-

€

-

€

260.000,00 €
29.000,00 €

260.000,00 €
289.050,00 €
3.289.000,00 €

49.000,00 €

700.500,00 €

speziell Friedhofswesen:
Erweiterung, Neubau von Friedhöfen

-

€

Herrichtung Grabfelder/ Grabkammern

-

€

Summe Wirtschaftsjahr 2015

1.358.000,00 €

75.000,00 €
279.000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.138.500,00 €

1.708.550,00 €

196.500,00 €

338.000,00 €

75.000,00 €
-

€

5.018.550,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015
2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen
Kostengruppen

1
2

bis 1.000 EUR
1.001 - 5.000 EUR

3
4
5
6
7

5.001. - 20.000 EUR
20.001 - 50.000 EUR
50.001 - 100.000 EUR
100.001 - 500.000 EUR
über 500.000 EUR

Ersatz-/ Neu

Kostengruppe

Anzahl

N
N

2
1

1
16

E
N
N
E
E/N
E/N
E/N
N

3
2
2
2
2
1
4
6

1
1
1
1
1
1
1
1

Abfallwirtschaft:
Erschließung/Erstaufbau Recyclinghof Nord.
Diverse Werkzeuge
Mobile Datenerfassungsgeräte
Containerfahrzeug
Abfallsammelfzg.
Abfallsammelfzg.
Abfallsammelfzg.
EDV-Ausstattung
Container 10 m³
Großpressen
Abrollcontainer
E-Schrott Container (Seecontainer)

E
E/N
N
N
E
E
E
N
N
N
N
N

3
2
2
6
6
6
6
4
3
3
3
3

1
1
10
1
1
1
1
1
4
4
18
1

Straßenreinigung:
Salzhalle
Freischneider
Laubbläser
Akku-Trennschleifer
Pritschenwagen
Großkehrmaschine
Großkehrmaschine
Kehrmaschinen
WD-Fahrzeug 15 t
WD-Fahrzeug für WD an Schulen
WD Ausrüstung für Containerfahrzeug
Betriebsdatenerfassungsgeräte WD
MDE Geräte, Auftragsbearbeitung BFS

E
E
E
E
E
E
N
E/N
N
N
N
N
N

6
2
2
1
5
6
6
6
6
5
5
5
3

1
1
1
3
2
1
1
2
1
2
1
1
6

Bezeichnung der geplanten Anschaffung

Geschäftsbereich 1
Personal/ Orga iT
Messestand
Zeiterfassungsgeräte

Geschäftsbereich 2
mobile Radgreiferanlage 4 Säulen
Prüfsystemerweiterung Osziloskopgerät
Plasmaschneider
Geräte und Maschinen
Kantine
Lager
Büroausstattung, Mobiliar
Photovoltaik

Geschäftsbereich 3

Ersatz-/ Neu

Kostengruppe

Anzahl

Stubbenfräse mit Raupenantrieb und Anhänger

E

4

1

Arbeitsplattform für Schlepper mit CE
Schalltomographen
Berlingo ( im Tausch mit Vito Baumkolonne in die Spielplatzkontrolle)
Großflächenmäher mit 2m Sichelmähdeck

E
N
E
E

2
3
3
6

1
1
1
1

E
E/N
N

5
3
5

1
1
1

B3 Aufsitzmäher
B4 Aufsitzmäher

E
N
N
E
E
E
E

5
6
4
6
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1

Stadtgrün
Gefahrenstoffcontainer
Seecontainer

N
N

2
4

3
1

Stadtgärtnerei (Ansatz für 2015 von Technik erstellt)
Radlader
Kehrbürste Radlader Kramer
Erddämpfer inkl. Zubehör

E
N
N

5
3
3

1
1
1

N
N
E/N

5
3
5

1
1
1

E
E
E
E
E
E
N
E
N

2
5
4
2
4
3
4
3
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

E
E
E
E
N
N
E/N
N

5
4
4
3
2
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1
5

Bezeichnung der geplanten Anschaffung

Geschäftsbereich 4
Grün- und Freiflächenpflege zentrale Dienste:

Pritsche DOKA
Kleingeräte GB 4 gesamt
Garagenbau Waldstadion
Stadtbezirke:
B3 Containerfahrzeug
B5/6 Winterdienstfahrzeug für Bereich Klinikum
B6 Einachsschlepper mit Langgrasbalken und Wegepflegegerät
B6 Kommunalfahrzeug mit Winterdienstausstattung
B1 Aufsitzmäher

Gesamtes Sachgebiet Stadtgrün und Stadtbezirke
gesamtes Stadtgebiet: Kleinkehrmaschine
Einsatzfahrzeug PKW (auch Administration und Unternehmerpflege)
Kleingeräte und Maschinen
Friedhof und Krema:
Westfriedhof - Hochdruckreiniger Kärcher
Waldfriedhof - AC - 6167 DoKa Kipper MB
Friedhof Hüls - Aufsitzmäher AC IS 10 Iseki
Ausbaukolonne - Rüttelplatte Wacker
bew Vermögen West, Wald und Hüls
bewegliches Vermögen Krema
Waldfriedhof ‐ Leichtbauhalle
AC - 1015 Anhänger für Iseki AC - EB ….
Herrichtung Grabfelder/ Grabkammern

Geschäftsbereich 5
LKW, 19 to
Zweikammer-Thermofass, 5 to
Sprinter
PKW
Aufbruchhammer, groß
Abrollcontainer, 10 m³
Kleingeräte
MDE-Geräte

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015

Stellenübersicht Beschäftige
nicht aktiv besetzte
Stellen (Dauerkrank,
Altersteilzeit, etc.)
01.05.2014

Abweichungen Plan
2015 zum Plan 2014

Entgeltgruppe

Geplante Stellen
2015

Geplante Stellen
2014

Tatsächlich
besetzte Stellen
01.05.2014

15 Ü
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

0
0
2
0
8
7
16
30
22
19
148
120
192
33
3

0
0
2
0
8
6
14
25
22
19
140
120
192
33
3

0
0
2
0
9
8
14
31
22
20
156
124
210
9
3

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
14
4
4
0
0

0
0
0
0
0
1
2
5
0
0
8
0
0
0
0

Anzahl gesamt

600

584

608

24

16

Tatsächlich
besetzte Stellen
01.05.2014

nicht aktiv besetzte
Stellen (Dauerkrank,
Altersteilzeit, etc.)
01.05.2014

Abweichungen Plan
2015 zum Plan 2014

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr

Geplante Stellen
2015

Geplante Stellen
2014

1.
2.
3.

11

5

8
6

8
10

8
6
9

0
0
0

6
0
-4

Anzahl gesamt

25

23

23

0

2

Tatsächlich
besetzte Stellen
01.05.2014

nicht aktiv besetzte
Stellen (Dauerkrank,
Altersteilzeit, etc.)
01.05.2014

Abweichungen Plan
2015 zum Plan 2014

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0

1

-1

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungsgruppe

Geplante Stellen
2015

Geplante Stellen
2014

A 16
A 15
A 14
A 13 h.D.
A 13 g.D.
A 12
A 11
A 10
A 9 g.D.
A 9 m.D.
A8
A7
A6

2

2

1
1
1

1
1
1

2
1
4

2
1
4

1
0
0

1
0
0

1
1
0

2
1
0

1
1
1
0
2
0
4
1
0
0
1
1
0

Anzahl gesamt

15

16

12

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan beim FB 11

Gesamte Anzahl der Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebes in 2014 (inkl. Beamte): 643

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015
4. Finanzplan
Plan
2015
€
Finanzbedarf
Investitionen gesamt
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3%
Sondertilgung
Verrechnungskonto
Zuführung zu Rücklagen
Jahresfehlbetrag
Finanzierung
Abschreibungen
Zuschüsse
Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)
Verrechnungskonto
Entnahme aus Rücklagen
Jahresüberschuss

Entwicklung Kredite gesamt
1.1.
+ Aufnahme
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren
./. Tilgung
./. Sondertilgung
31.12.

Plan
2016
€

Plan
2017
T€

Plan
2018
T€

Plan
2019
T€

5.018.550

3.695.750

2.922.650

3.534.550

3.866.550

387.000

387.000

387.000

387.000

387.000

0
0
3.113.100
8.518.650

0
0
2.407.400
6.490.150

72.350
0
2.716.700
6.098.700

0
0
2.944.200
6.865.750

0
0
2.944.200
7.197.750

3.178.000
0

3.375.000
0

3.382.000
0

3.299.000
0

3.400.000
0

0
2.227.550
3.113.100
0
8.518.650

0
707.750
2.407.400
0
6.490.150

0
2.716.700
0
6.098.700

0
622.550
2.944.200
0
6.865.750

0
853.550
2.944.200
0
7.197.750

Plan
2015
8.256.000
0

Plan
2016
7.869.000
0

Plan
2017
7.482.000
0

Plan
2018
7.095.000
0

Plan
2019
6.708.000
0

387.000
0
7.869.000

387.000
0
7.482.000

387.000
0
7.095.000

387.000
0
6.708.000

387.000
0
6.321.000