Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
E 18/0057/WP18
Federführende Dienststelle:
E 18 - Aachener Stadtbetrieb
Beteiligte Dienststelle/n:
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
03.11.2021
E18
Bericht über das 3. Quartal 2021 der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung Aachener Stadtbetrieb der Stadt Aachen
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
23.11.2021
Gremium
Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb
Zuständigkeit
Kenntnisnahme
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt den Bericht über das 3. Quartal 2021 der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zur Kenntnis.
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Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
- Verschlechterung
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Folge-
Folgekosten (alt)
kosten
(neu)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
- Verschlechterung
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
groß
nicht ermittelbar
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig
überwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)
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nicht
nicht bekannt
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Erläuterungen:
1. Einleitung
Nach § 16 der Betriebssatzung des Aachener Stadtbetriebes hat die Betriebsleitung die
Oberbürgermeisterin, die Stadtkämmerin sowie den Betriebsausschuss vierteljährlich über die
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans zu
unterrichten. Nach § 7 Abs. 3 der Betriebssatzung sind zudem der Stadtkämmerin alle sonstigen
finanzwirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen.
Die Gegenüberstellung der Plan- und Istwerte des dritten Quartals 2021, die kumulierten Erträge,
Aufwendungen und Investitionen des dritten Quartals 2021 sowie ein Forecast für das Jahr 2021
erfolgt in einer tabellarischen Aufstellung. Zur näheren Erläuterung der Ist-Werte und PlanAbweichungen wird in diesem Bericht auf die wesentlichen Positionen eingegangen.
2. Erträge 3. Quartal 2021
Erläuterungen zur Ertragsentwicklung im 3. Quartal 2021
Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschuss)
Gemessen an der Planvorgabe konnte bis zum Ende des dritten Quartals 2021 der
erwartete Umsatzerlös übertroffen werden. Der kumulierte Ist-Wert des Quartals fällt um
865 T€ höher aus, als der kalkulierte Planwert. Auch im Vergleich zum dritten Quartal des
Vorjahres ist eine Steigerung der kumulierten Umsatzerlöse von 491 T€ zu verzeichnen.
Der größte Anteil der Umsatzerlöse betrifft die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier.
Diese betragen zum Ende des dritten Quartals 1.472 T€. Im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum ist der durchschnittliche Preis pro Tonne Altpapier um ca. 50 €
gestiegen. Eine weitere relevante Position sind die Erlöse der Dualen Systeme
Deutschland, die sich zum Ende des dritten Quartals auf 1.007 T€ belaufen.
Weitere relevante Posten der kumulierten Umsatzerlöse sind die Erlöse der
Straßenunterhaltung mit 217 T€, die Erlöse für Straßenreinigung und Winterdienst (237
T€) sowie die Erlöse aus Werkstattleistungen (180 T€).
Die Umsatzerlöse des dritten Quartals belaufen sich auf 1.291 T€. Im Vergleich der
Quartale lässt sich eine leichte Steigerung feststellen. Die Erlöse aus dem Verkauf von
Altpapier belaufen sich in diesem Zeitraum auf 520 T€. Die Erlöse der Dualen Systeme
Deutschland liegen bei 381 T€. Auch im Vergleich des Quartalswerts 2021 zum
Vorjahreswert ist eine Steigerung von 276 T€ zu bemerken. Dies ist im Wesentlichen
durch den gestiegenen Preis für Altpapier begründet.
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Unterjährig sind die Erlöse kritisch zu beobachten, da insbesondere die Entwicklung auf
dem Papiermarkt einen entscheidenden Einfluss auf die Einhaltung der Planvorgabe hat.
Aus heutiger Sicht wird der Planwert des Geschäftsjahres 2021 deutlich überschritten
werden. Es wird mit einer Mehreinnahme von 865 T€ zum Ende des Jahres gerechnet.
Sonstige betriebliche Erträge
Im dritten Quartal des Jahres wurde der Planwert der kumulierten sonstigen betrieblichen
Erträge nicht vollständig erreicht. Der Planwert konnte lediglich zu 76 % ausgeschöpft
werden. Dies ist darin begründet, dass Fördergelder für alternative Antriebstechniken bei
Fahrzeugen noch nicht verbucht werden konnten. Im Vergleich zum Vorjahreswert ist hier
eine Steigerung der Einnahmen von 234 T€ zu verzeichnen. Dies liegt vor allem an den
hohen Verkaufserlösen abgeschriebener Anlagegüter im ersten Halbjahr 2021.
Der Ist-Wert des dritten Quartals beläuft sich auf 163 T€ und liegt 62 T€ unter dem
Planwert. Auch der Vorjahreswert der sonstigen betrieblichen Erträge ist geringfügig
höher.
Zum Ende des Jahres wird aus derzeitiger Sicht mit einer Mindereinnahme von 250 T€
zum Planwert des Wirtschaftsplans gerechnet.
Fazit
Insgesamt wurden die Planvorgaben der kumulierten Erträge zum dritten Quartal um 691 T€
überschritten. Gemessen am Vorjahreszeitraum sind die Erträge um 725 T€ gestiegen. Aus
heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Erträge zum Ende des Jahres 2021 um 615 T€
höher ausfallen werden als geplant. Durch das interne Berichtswesen wird die Entwicklung der
Erträge permanent verfolgt.
3. Aufwendungen 3. Quartal 2021
Materialaufwand
Der Planwert zum Ende des dritten Quartals für die kumulierten Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe wurde um 108 T€ überschritten. In dieser Position schlagen
vornehmlich die Kosten für Kraftstoffe mit rund 868 T€ für das dritte Quartal 2021 zu
Buche, so dass die Entwicklung der Marktpreise hier wesentlichen Einfluss nimmt. Im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Ausgaben für die Kraft- und Betriebsstoffe
aufgrund steigender Preise um 171 T€ gestiegen. Weitere größere Positionen sind die
Aufwendungen für Werkstattmaterialien (276 T€) und Bau- und Schüttstoffe (244 T€).
Auch in diesen Positionen kann im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung der
Aufwendungen verzeichnet werden.
Der Ist-Wert des dritten Quartals für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegt bei 866 T€. Im
dritten Quartal liegen die Aufwendungen erfahrungsgemäß höher als in den
vorangegangenen Quartalen. Dies wurde im Planwert des Quartals berücksichtigt,
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dennoch wird eine Planüberschreitung von 85 T€ verzeichnet. Grund dafür sind
hauptsächlich die gestiegenen Preise für Diesel und Benzin.
Die kumulierten Aufwendungen der bezogenen Fremdleistungen (12.552 T€) beruhen
hauptsächlich auf den Gebühren für die thermische Abfallverwertung, welche sich im
dritten Quartal auf ca. 8.418 T€ belaufen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten für die
Abfallentsorgung deutlich gestiegen, während die Abfallgrundgebühr fast im gleichen
Maße gefallen ist, sodass es zu keiner wesentlichen Veränderung der Kosten kommt.
Weitere relevante Positionen sind Reparaturaufträge an KFZ-Fachwerkstätten (880 T€)
und vergebene Fremdleistungen für die Straßenunterhaltung (1.362 T€). Bei den
Fremdleistungen im Bereich Garten- und Landschaftsbau (880 T€) handelt es sich
hauptsächlich um Baumpflegearbeiten und Pflegearbeiten auf Bolz- und Spielplätzen.
Insgesamt wurde der Planwert des dritten Quartals für die kumulierten Fremdleistungen
um 110 T€ überschritten. Im Vergleich zum Vorjahreswert ist der Aufwand für die
Fremdleistungen geringfügig gestiegen (154 T€).
Der Quartalswert für die Fremdleistungen liegt bei 4.392 T€ und unterschreitet den
Planwert um 717 T€. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Fremdleistungen um
699 T€ gesunken. Erfahrungsgemäß liegen auch die Fremdleistungen im dritten Quartal
deutlich höher als in den Vorigen. In diesem Jahr verhält es sich jedoch anders,
besonders die Aufwendungen für die thermische Abfallentsorgung sind im zweiten Quartal
deutlich höher als im Dritten.
Am Ende des dritten Quartals überschreitet der kumulierte Materialaufwand den Planwert
um 218 T€, was einer Abweichung von lediglich 1 % entspricht. Aus heutiger Sicht ist zum
Ende des Jahres von einer geringfügigen Überschreitung des Planwerts auszugehen.
Personalaufwand
Die Personalkosten des dritten Quartals 2021 kumuliert betragen insgesamt 27.984 T€
und liegen somit 104 T€ unter dem Planwert. Auch der Ist-Wert des dritten Quartals liegt
27 T€ unter dem Planwert. Insgesamt wird aus heutiger Sicht zum Jahresende mit einem
verminderten Personalaufwand von 340 T€ zum Planwert des Wirtschaftsplans gerechnet,
was einer Ausschöpfung von 99 % entspricht.
Abschreibungen
Der kumulierte Quartalswert von 3.889 T€ für die handelsrechtlichen Abschreibungen
beruht auf einer Hochrechnung, da die Veränderungen des Anlagespiegels abschließend
im Jahresabschluss gebucht werden und somit erst zu diesem Zeitpunkt die endgültigen
Abschreibungsbeträge feststehen. Es ist davon auszugehen, dass der Planwert des
Jahres 2021 um ca. 3 % überschritten wird.
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Zinsaufwand
Der Aufwand für Zinsen und Tilgung des Darlehens der Stadt Aachen an den Aachener
Stadtbetrieb wird halbjährig gezahlt. Der Planwert des dritten Quartals ist somit vollständig
ausgeschöpft. Die geringe Abweichung resultiert aus dem gerundeten Planwert.
Sonstiger betrieblicher Aufwand
Der Planansatz des sonstigen betrieblichen Aufwands kumuliert wurde zum Ende des
dritten Quartals 2021 zu 103 % ausgeschöpft. Dies bedeutet eine Überschreitung des
Planansatzes um 102 T€. Die relevanten Positionen des sonstigen betrieblichen
Aufwands sind die Miet- und Leasingkosten (1.829 T€), wovon 929 T€ auf die Leasingrate
für das Gebäude Madrider Ring fallen, EDV-Kosten (664 T€) und Instandhaltung der
Gebäude (596 T€). Eine Überschreitung des Planwerts ist lediglich bei den Positionen
Instandhaltung der Gebäude und Öffentlichkeitsarbeit zu verzeichnen. Eine besonders
geringe Ausschöpfung des Planwerts besteht bei der Position Versicherungen (31 %).
Hier fehlt noch die Verbuchung der KFZ-Versicherung mit ca. 300 T€. Der Verwaltungskostenbeitrag (1.056 T€) wird erst am Ende des Jahres verbucht, weswegen bis zum
dritten Quartal keine Zahlung erfolgt. Da dieser seitens der Stadt erhöht wurde, ist hier
eine Planabweichung von 65 T€ zu verzeichnen, die sich durch eine korrespondierende
Erhöhung des Betriebskostenzuschusses ausgleicht.
Bei der Betrachtung der Ist-Werte des dritten Quartals und der Planwerte fällt auch hier
die geringe Ausschöpfung der Position Versicherungen auf, was darauf zurückzuführen
ist, dass einige betriebliche Versicherungen entgegen der letzten Jahre in 2021 bereits im
zweiten Quartal verbucht wurden. Die Position Instandhaltung der Gebäude beläuft sich
im dritten Quartal auf 394 T€ und überschreitet den Planwert deutlich. Hierbei handelt es
sich hauptsächlich um geplante Sanierungsarbeiten am Gebäude Friedhof Hüls, deren
Ausführungen sich zeitlich stark verzögert haben.
Zum Ende des Jahres 2021 ist durch die Überschreitung des Planwerts in der Position
Instandhaltung der Gebäude mit einer Abweichung zum Wirtschaftsplan von 187 T€ zu
rechnen.
Steueraufwendungen
Der maßgebliche Anteil der Steueraufwendungen liegt bei der Kraftfahrzeugsteuer (62
T€), die unterjährig zu verschiedenen Zeitpunkten anfällt. Im dritten Quartal schlägt
zusätzlich die Kapitalertragssteuer mit 44 T€ zu buche. Durch die deutlich erhöhten
Erträge der Dualen Systeme Deutschland wird in dieser Position der Wert des
Wirtschaftsplans deutlich überschritten werden.
Fazit
Die kumulierten Gesamtaufwendungen liegen zum Ende des dritten Quartals 2021 bei 51.152 T€.
Dies bedeutet insgesamt eine Überschreitung des Planwerts um 384 T€, was einer Ausschöpfung
von 101 % entspricht. Lediglich in der Position Personalaufwand kann eine
Planwertunterschreitung verzeichnet werden. In den anderen großen Positionen wurden die
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Planwerte bisher überschritten. Saisonal bedingte höhere Aufwendungen im 4. Quartal sind in den
Planwerten bereits berücksichtigt. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass der Wert des
Wirtschaftsplans zum Jahresende um ca. 497 T€ überschritten wird.
4. Vermögensplan 3. Quartal 2021
Die Beschaffung von Vermögen unterliegt einer klaren Budget- und Freigabestruktur. Es werden
ausschließlich Anschaffungen getätigt, die zur Aufgabenerfüllung oder als Ersatz für Anlagegüter,
deren Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist, notwendig sind. Hierzu muss seitens der
fachverantwortlichen Abteilung ein genehmigungsfähiger Investitionsantrag gestellt werden.
Die Position Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen bezeichnet hier tatsächliche
Rechnungseingänge zum dritten Quartal 2021 für Anlagegüter.
Im Laufe der ersten Quartale erfolgte eine Bündelung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen,
welche anschließend formal auf den Weg gebracht wurden. Je nach Investitionsvolumen oder
Spezifikation des Wirtschaftsguts kann der Prozess von Ausschreibung, Submission, Vergabe und
Lieferung der Leistung mehrere Wochen und Monate bis über ein Jahr hinaus andauern. Somit ergibt
sich eine zeitliche Verschiebung zwischen der Mittelanmeldung und dem tatsächlichen Mittelabruf.
Nach Ende des dritten Quartals beträgt die Investitionsquote 57 % (7.066 T€) und liegt über der Quote
des Vorjahreszeitraums. Demgegenüber stehen die Abschreibungen mit 3.889 T€ und die
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens, die am Ende des dritten Quartals 353 T€
betragen. Somit ergibt sich im Vermögensplan am Ende des dritten Quartals ein negatives Ergebnis
von 3.074 T€.
Im dritten Quartal beläuft sich die Auszahlung für Investitionen auf 1.895 T€ und liegt damit 282 T€
unter dem Planwert des Quartals. Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres wird eine
Verringerung der Auszahlung für Investitionen um 1.087 T€ verzeichnet. Diese Abweichung ist
dadurch begründet, dass im ersten Halbjahr 2020 viele Lieferanten coronabedingt Lieferengpässe
hatten und sich dadurch Beschaffungsvorgänge deutlich verzögert haben. Der Wert im dritten Quartal
2020 ist im Jahresvergleich also besonders hoch.
Bis zum Ende des Jahres 2021 ist mit einer vollständigen Ausschöpfung des Planwerts zu rechnen.
5. Resümee und Ergebnis zum Ende des 3. Quartals
Die Entwicklung der Erträge des Aachener Stadtbetriebes nach Abschluss des dritten Quartals weicht
deutlich von den Planerwartungen ab. Durch die positive Preisentwicklung des Altpapiers und den
Abschluss der Vertragsverhandlungen mit den Dualen Systeme Deutschland werden die erwarteten
Erträge zum Ende des Jahres den Planwert um 615 T€ überschreiten. Die Aufwendungen zum Ende
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des Jahres liegen voraussichtlich insgesamt bei 77.136 T€, was einem Mehraufwand von 497 T€
gegenüber dem Planwert entspricht. Der gezahlte Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen beläuft
sich im dritten Quartal auf 53.387 T€ und beinhaltet zusätzlich einen Sonderzuschuss zum Ausgleich
eines voraussichtlichen Defizits aus dem Jahr 2020. Daraus ergibt sich zum Ende des Quartals ein
vorläufig positives Ergebnis von 6.278 T€. Bei Betrachtung der Forecast-Werte wird aufgrund der
saisonalen Schwankungen im letzten Quartal des Jahres mit höheren Aufwendungen gerechnet. Dies
führt zu einem Fehlbetrag von 422 T€ zum 31.12.2021, was gegenüber den Ansätzen der
Wirtschaftsplanung 2021 des Stadtbetriebs einer Ergebnisverbesserung von 415 T€ entspricht.
Anlage/n:
3. Quartalsbericht 2021 Wertetabelle
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Fr. Morris
Tel: 18221
26.10.2021
3. Quartalsbericht 2021 kumuliert
Vergleich Erträge und
Aufwendungen mit Vorjahr
Vergleich Erträge und Aufwendungen mit laufendem WP
Tats. Ist Wert des Geplantes Ist des
Quartals
Quartals
Abweichung
(vom 01.01. bis
Plan zu Ist
30.09.)
(absoluter Wert)
1. Erfolgsplan
a. Erträge
Umsatzerlöse (ohne Bkz)
Zuweisungen
Aktivierte Eigenleistungen
Erträge aus Beteiligungen
Sonstige betriebliche Erträge
b. Aufwendungen
Materialaufwand
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
davon Fremdleistungen
Personalaufwand
davon tariflich Beschäftigte
davon Beamte
Abschreibungen
Zinsaufwand
Sonstiger betrieblicher Aufwand
davon Versicherungen
davon Fortbildungs- und Reisekosten
davon Öffentlichkeitsarbeit
davon Instandhaltung der Gebäude
davon EDV-Kosten
davon Miet- und Leasingkosten
davon Verwaltungskostenbeitrag
Steuern
Forecast
zum 31.12.
Ansatz WP
Abweichung
Ansatz WP zu
Forecast
Tats. Ist-Wert des
Quartals 2020
(vom 01.01. bis
30.09.)
Abweichung
Ist 2021 zu 2020
(absoluter Wert)
4.041.968,23
3.350.900,00
691.068,23
5.608.300,00
4.992.900,00
615.400,00
3.317.020,98
724.947,25
3.497.816,36
2.633.000,00
864.816,36
4.412.500,00
3.547.300,00
865.200,00
3.007.123,35
490.693,01
544.151,87
717.900,00
-173.748,13
1.195.800,00
1.445.600,00
-249.800,00
309.897,63
234.254,24
51.151.599,92
50.767.800,00
383.799,92
77.136.120,00
76.638.720,00
497.400,00
48.983.326,35
2.168.273,57
14.908.926,19
14.691.000,00
217.926,19
22.773.800,00
22.445.600,00
328.200,00
14.544.270,35
364.655,84
2.357.226,85
2.249.500,00
107.726,85
3.474.300,00
3.315.500,00
158.800,00
2.146.831,12
210.395,73
12.551.699,34
12.441.500,00
110.199,34
19.299.500,00
19.130.100,00
169.400,00
12.397.439,23
154.260,11
27.983.512,01
28.087.200,00
-103.687,99
41.530.200,00
41.870.500,00
-340.300,00
26.243.654,75
1.739.857,26
27.472.885,37
27.289.400,00
183.485,37
40.482.566,42
40.681.200,00
-198.633,58
25.731.772,61
1.741.112,76
510.626,64
797.800,00
-287.173,36
1.047.633,58
1.189.300,00
-141.666,42
511.882,14
-1.255,50
3.889.212,64
3.764.000,00
125.212,64
5.185.600,00
5.018.600,00
167.000,00
3.491.630,40
397.582,24
77.490,75
77.500,00
-9,25
151.520,00
151.520,00
0,00
84.415,75
-6.925,00
4.182.433,59
4.080.600,00
101.833,59
7.250.000,00
7.063.400,00
186.600,00
4.558.221,99
-375.788,40
128.394,72
408.100,00
-279.705,28
448.400,00
419.800,00
28.600,00
449.334,56
-320.939,84
108.864,66
154.700,00
-45.835,34
214.400,00
283.800,00
-69.400,00
70.725,71
38.138,95
80.370,75
68.800,00
11.570,75
118.100,00
109.600,00
8.500,00
63.622,56
16.748,19
595.937,78
398.400,00
197.537,78
794.500,00
664.800,00
129.700,00
482.034,68
113.903,10
663.849,80
699.800,00
-35.950,20
1.101.500,00
1.161.200,00
-59.700,00
659.822,11
4.027,69
1.829.397,82
1.850.400,00
-21.002,18
2.361.200,00
2.372.700,00
-11.500,00
1.741.234,55
88.163,27
0,00
0,00
0,00
1.056.400,00
991.500,00
64.900,00
743.625,00
-743.625,00
110.024,74
67.500,00
42.524,74
245.000,00
89.100,00
155.900,00
61.133,11
48.891,63
-47.109.631,69
-47.416.900,00
307.268,31
71.527.820,00
71.645.820,00
-118.000,00
-45.666.305,37
-1.443.326,32
53.387.285,00
6.277.653,31
53.106.150,00
5.689.250,00
281.135,00
588.403,31
71.105.560,00
-422.260,00
70.808.200,00
-837.620,00
297.360,00
415.360,00
51.155.925,00
5.489.619,63
2.231.360,00
788.033,68
2. Vermögensplan
Abschreibungen
3.889.212,64
3.764.000,00
125.212,64
5.185.600,00
5.018.600,00
167.000,00
3.491.630,40
397.582,24
Auszahlungen für Investitionen in das
Anlagevermögen
c. Jahresüberschuß /
Jahresfehlbetrag
Jahresergebnis ohne Bkz
Bkz *
Jahresergebnis mit Bkz
7.066.153,76
8.715.200,00
-1.649.046,24
12.450.350,00
12.450.350,00
0,00
5.162.123,29
1.904.030,47
Auszahlungen für die Tilgung
von Darlehen der Stadt Aachen
250.000,00
250.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
250.000,00
0,00
Einzahlungen aus der Aufnahme
von Darlehen bei der Stadt Aachen
Einzahlungen aus Abgängen AV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353.336,94
112.500,00
240.836,94
403.300,00
150.000,00
253.300,00
167.738,49
185.598,45
0,00
-3.073.604,18
0,00
-5.088.700,00
0,00
2.015.095,82
1.264.740,00
-6.096.710,00
1.264.740,00
-6.517.010,00
0,00
420.300,00
0,00
-1.752.754,40
0,00
-1.320.849,78
investive Einzahlungen aus Zuschüssen
Saldo
* inkl. Sonderzuschuss für Defizitausgleich 2020
26.10.2021
Fr. Morris
Tel: 18221
3. Quartalsbericht 2021
Vergleich Erträge und Aufwendungen im Quartal
Tats. Ist Wert des Geplantes Ist des
Quartals
Quartals
Abweichung
(vom 01.07. bis
Plan zu Ist
30.09.)
(absoluter Wert)
1. Erfolgsplan
a. Erträge
Umsatzerlöse (ohne Bkz)
Zuweisungen
Aktivierte Eigenleistungen
Erträge aus Beteiligungen
Sonstige betriebliche Erträge
b. Aufwendungen
Materialaufwand
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
davon Fremdleistungen
Personalaufwand
davon tariflich Beschäftigte
davon Beamte
Abschreibungen
Zinsaufwand
Sonstiger betrieblicher Aufwand
davon Versicherungen
davon Fortbildungs- und Reisekosten
davon Öffentlichkeitsarbeit
davon Instandhaltung der Gebäude
davon EDV-Kosten
davon Miet- und Leasingkosten
davon Verwaltungskostenbeitrag
Steuern
Ansatz WP
Vergleich Erträge und
Aufwendungen mit Vorjahr
Tats. Ist-Wert des
Quartals 2020
(vom 01.07. bis
30.09.)
Abweichung
Ist 2021 zu 2020
(absoluter Wert)
1.453.633,32
947.500,00
506.133,32
4.992.900,00
1.185.522,86
268.110,46
1.290.953,39
723.300,00
567.653,39
3.547.300,00
1.015.042,83
275.910,56
162.679,93
224.200,00
-61.520,07
1.445.600,00
170.480,03
-7.800,10
17.438.853,69
18.124.000,00
-685.146,31
76.638.720,00
17.326.875,87
111.977,82
5.258.045,19
5.889.700,00
-631.654,81
22.445.600,00
5.835.951,80
-577.906,61
865.991,08
780.500,00
85.491,08
3.315.500,00
744.903,01
121.088,07
4.392.054,11
5.109.200,00
-717.145,89
19.130.100,00
5.091.048,79
-698.994,68
9.292.027,68
9.318.600,00
-26.572,32
41.870.500,00
8.706.950,50
585.077,18
9.121.736,75
9.053.900,00
67.836,75
40.681.200,00
8.530.385,80
591.350,95
170.290,93
264.700,00
-94.409,07
1.189.300,00
176.564,70
-6.273,77
1.296.404,21
1.254.700,00
41.704,21
5.018.600,00
1.163.881,73
132.522,48
0,00
0,00
0,00
151.520,00
0,00
0,00
1.530.005,98
1.641.000,00
-110.994,02
7.063.400,00
1.598.467,84
-68.461,86
1.307,04
87.100,00
-85.792,96
419.800,00
93.155,55
-91.848,51
46.921,33
68.600,00
-21.678,67
283.800,00
31.379,38
15.541,95
28.862,22
30.600,00
-1.737,78
109.600,00
28.331,97
530,25
393.994,30
180.600,00
213.394,30
664.800,00
154.695,25
239.299,05
229.875,48
264.600,00
-34.724,52
1.161.200,00
249.458,87
-19.583,39
525.378,38
532.000,00
-6.621,62
2.372.700,00
502.473,17
22.905,21
0,00
0,00
0,00
991.500,00
247.875,00
-247.875,00
62.370,63
20.000,00
42.370,63
89.100,00
21.624,00
40.746,63
-15.985.220,37
-17.176.500,00
1.191.279,63
71.645.820,00
-16.141.353,01
156.132,64
17.950.735,00
1.965.514,63
17.702.050,00
525.550,00
248.685,00
1.439.964,63
70.808.200,00
-837.620,00
17.074.975,00
933.621,99
875.760,00
1.031.892,64
2. Vermögensplan
Abschreibungen
1.296.404,21
1.254.700,00
41.704,21
5.018.600,00
1.163.881,73
132.522,48
Auszahlungen für Investitionen in das
Anlagevermögen
1.894.737,05
2.176.300,00
-281.562,95
12.450.350,00
2.981.920,31
-1.087.183,26
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
c. Jahresüberschuß /
Jahresfehlbetrag
Jahresergebnis ohne Bkz
Bkz *
Jahresergebnis mit Bkz
Auszahlungen für die Tilgung
von Darlehen der Stadt Aachen
Einzahlungen aus der Aufnahme
von Darlehen bei der Stadt Aachen
Einzahlungen aus Abgängen AV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.290,53
53.306,48
72.984,05
150.000,00
68.912,23
57.378,30
investive Einzahlungen aus Zuschüssen
Saldo
0,00
-472.042,31
0,00
-868.293,52
0,00
396.251,22
1.264.740,00
-6.517.010,00
0,00
-1.749.126,35
0,00
1.277.084,04
* inkl. Sonderzuschuss für Defizitausgleich 2020