Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
FB 20/0082/WP18
Federführende Dienststelle:
FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
Beteiligte Dienststelle/n:
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
21.12.2021
FB 20/100
Haushaltsplanberatungen 2022 des Finanzausschusses (1.
Veränderungsnachweisung)
Ziele:
Klimarelevanz
keine
Beratungsfolge:
Datum
18.01.2022
Gremium
Finanzausschuss
Zuständigkeit
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss beschließt die Teilergebnispläne der dem Ausschuss zugeordneten Produkte
(ausschließlich der Personalaufwendungen) entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2022 nebst
mittelfristiger Finanzplanung 2023 bis 2025 inklusive der 1. Veränderungsnachweisung.
Der Finanzausschuss beschließt darüber hinaus, die im Teilfinanzplan veranschlagte konsumtive
Finanzplanung und die Investitionsplanung für die Jahre 2022 bis 2025 der zugehörigen Produkte
inklusive der 1. Veränderungsnachweisung.
Der Finanzausschuss beschließt abschließend die zugehörigen Produktblätter.
Vorlage FB 20/0082/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 1/4
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
2022
Fortgeschrieb
ener Ansatz
2022
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
2023 ff.
2023 ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
- Verschlechterung
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
2022
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
2022
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
2023 ff.
2023 ff.
Folge-
Folgekosten (alt)
kosten
(neu)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
- Verschlechterung
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Finanzielle Auwirkungen ergeben sich in Abhängigkeit der getroffenen Beschlüsse.
Vorlage FB 20/0082/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 2/4
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
groß
nicht ermittelbar
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig
überwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)
nicht
nicht bekannt
Vorlage FB 20/0082/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 3/4
Erläuterungen:
Am 10.11.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf 2022 mit seinen Anlagen im Rat der Stadt Aachen
eingebracht (Vgl. Vorlage FB 20/0061/WP18). Zusätzlich wurden den Fraktionen, den nicht
fraktionsangehörigen Ratsmitglieder*innen und den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die
ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen zur Beratung zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitglieder*innen
und den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die 1. ausschussbezogene und kontenscharfe
Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2022 zur Verfügung gestellt.
Dieser Vorlage beigefügt sind die Unterlagen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1.
Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte.
Demnach sind der Vorlage beigefügt:
-
Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan,
konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan und Produktblätter)
-
Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan,
konsumtiver Finanzplan und Investitionsplan).
Für die Beratung der 2. Veränderungsnachweisung, die weitere Veränderungen aus der Verwaltung
sowie die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse enthalten wird, wird eine separate
Vorlage erstellt. Die Beratung dieser 2. Veränderungsnachweisung ist in der bündelnden
Sondersitzung des Finanzausschusses am 08.02.2022 und in der Sondersitzung des Rates am
16.02.2022 vorgesehen.
Anlagen:
Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan,
konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter)
Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan,
konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan)
Vorlage FB 20/0082/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 4/4
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
244
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
245
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
446
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
447
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
448
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
449
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
450
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
451
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
452
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
453
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
454
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
455
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
456
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
457
4-010901-902-7 - Gesamtabschluss
458
4-010901-904-3 - Haushalt Kinder- und Jugendparlament
459
4-010901-905-1 - Sanierung Colynshof
466
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
467
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
468
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
Kostenart
44850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
44850000 - Erstattung v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
45110000 - Konzessionsabgaben
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
52920000 - externe
Beratungsleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
52920000 - externe
Beratungsleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-1.129.300
-1.038.000
40.000
-1.048.500
40.300
-1.059.100
40.600
-1.069.800
29.900
-352.000
-352.000
0
-352.000
0
-352.000
0
-352.000
0
310.800
301.300
0
293.300
0
285.700
0
285.700
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
25.000
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
4.900
4.900
0
4.900
0
4.900
0
4.900
0
-27.400
-23.500
0
-21.700
0
-20.700
0
-20.700
0
-5.008.000
-5.116.300
-108.300
-5.116.300
-108.300
-5.116.300
-108.300
-5.116.300
-108.300
-14.099.000
-14.540.000
-439.000
-14.540.000
-435.000
-14.540.000
-435.000
-14.540.000
-435.000
-4.093.600
-4.063.500
30.100
-4.063.500
30.100
-4.063.500
30.100
-4.063.500
30.100
100.000
150.000
50.000
150.000
50.000
150.000
50.000
150.000
50.000
100.000
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
469
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
54230000 - Leasing
470
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
54310000 - Geschäftsaufwendungen
471
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
472
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
479
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
480
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
481
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
54450010 - Aufwand für Sonstige
Steuern
55110000 - Zinsaufwendungen an
das Land
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
482
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
483
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
484
4-010904-901-3 - Nachlass Honderich
485
4-010904-901-3 - Nachlass Honderich
486
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung
487
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung
488
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung
489
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung
490
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung
497
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung
498
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung
499
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
400
400
0
400
0
400
0
400
0
2.400
2.400
0
2.400
0
2.400
0
2.400
0
170.000
170.000
0
170.000
0
170.000
0
170.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.400
2.400
0
2.400
0
2.400
0
2.400
0
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
-3.900
-3.000
0
-2.200
0
-2.200
0
-2.200
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
-2.500
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
1.300
1.300
0
1.300
0
1.300
0
1.300
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
-88.200
-88.200
0
-88.200
0
-88.200
0
-88.200
0
-425.600
-438.300
-12.100
-437.300
-15.300
-392.700
-7.800
-392.600
-7.700
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
44610020 - Erträge a Verwaltung
rechtlich unselbst Stiftungen
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54230000 - Leasing
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
500
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
507
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
508
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
1.200
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
509
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
510
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
511
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54230000 - Leasing
900
900
0
900
0
900
0
900
0
512
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
54310000 - Geschäftsaufwendungen
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
513
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
54320000 - Kontoführungsgebühren
90.000
90.000
0
90.000
0
90.000
0
90.000
0
514
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
54330000 - Rücklastschriftgebühren
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
515
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
516
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
150.000
150.000
0
150.000
0
150.000
0
150.000
0
517
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
518
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
100
100
0
100
0
100
0
100
0
519
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
1.000.000
1.000.000
-500.000
1.500.000
-700.000
2.000.000
-200.000
2.500.000
300.000
520
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
500
500
0
500
0
500
0
500
0
521
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
-900
-800
0
-700
0
-700
0
-700
0
522
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
-400.000
-400.000
0
-400.000
0
-400.000
0
-400.000
0
523
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
54759980 - Wertkorrektur
Kleinbeträge
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
55170000 - Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute
55990000 - Sonstige
Finanzaufwendungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
45620000 - Säumniszuschläge und
dgl.
45859990 - Ertrag Kleinbeträge
-1.100
-1.500
-400
-1.500
-400
-1.500
-400
-1.500
-400
524
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
-18.000
-18.000
0
-18.000
0
-18.000
0
-18.000
0
45910000 - Andere sonstige
ordentliche Erträge
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
525
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
45920000 - Mahngebühren
526
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
527
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
528
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
535
1-010907-900-2 - Vollstreckung
536
1-010907-900-2 - Vollstreckung
537
1-010907-900-2 - Vollstreckung
538
1-010907-900-2 - Vollstreckung
539
1-010907-900-2 - Vollstreckung
540
1-010907-900-2 - Vollstreckung
541
1-010907-900-2 - Vollstreckung
46120000 - Zinserträge von
Gemeinden (GV)
46130000 - Zinserträge von
Zweckverbänden
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54230000 - Leasing
542
1-010907-900-2 - Vollstreckung
543
1-010907-900-2 - Vollstreckung
544
1-010907-900-2 - Vollstreckung
545
1-010907-900-2 - Vollstreckung
546
1-010907-900-2 - Vollstreckung
547
1-010907-900-2 - Vollstreckung
548
1-010907-900-2 - Vollstreckung
549
1-010907-900-2 - Vollstreckung
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
-350.000
-350.000
0
-350.000
0
-350.000
0
-350.000
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-50.000
-250.000
-230.000
-63.000
-43.000
-63.000
-43.000
-20.000
0
3.500
3.500
0
3.500
0
3.500
0
3.500
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
5.500
5.500
3.000
5.500
3.000
5.500
3.000
5.500
3.000
1.900
1.900
0
1.900
0
1.900
0
1.900
0
19.000
19.000
0
19.000
0
19.000
0
19.000
0
9.000
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
44880010 Personalkostenerstattungen von
übrigen
Bereichen
45910000
- Andere sonstige
ordentliche Erträge
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
-200
-200
0
-200
0
-200
0
-200
0
-6.000
-3.000
3.000
-3.000
3.000
-3.000
3.000
-3.000
3.000
-114.000
-140.000
0
-140.000
0
-140.000
0
-140.000
0
-1.500
-1.500
0
-1.500
0
-1.500
0
-1.500
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
550
1-010907-900-2 - Vollstreckung
45930000 - Vollstreckungskosten
551
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.
552
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.
559
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben
560
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben
561
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben
562
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
45910000 - Andere sonstige
ordentliche Erträge
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
563
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben
54310000 - Geschäftsaufwendungen
564
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben
43110000 - Verwaltungsgebühren
565
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben
569
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System
46950000 - Zins Stund u. Aussetz d
Vollziehu (AdV))
52540000 - Unterhaltung von BGA
570
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System
571
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System
794
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
795
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
796
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
797
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
798
4-011401-903-8 - E26 Wiedereinführg. Boni Schulen (IKSK)
920
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-390.000
-390.000
0
-390.000
0
-390.000
0
-390.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
1.400
1.400
0
1.400
0
1.400
0
1.400
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
12.000
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
-400
-500
-100
-500
-100
-500
-100
-500
-100
-200.000
-150.000
50.000
-150.000
50.000
-150.000
50.000
-150.000
50.000
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
44850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
49110000 - Außerordentliche Erträge
46.784.500
48.131.900
1.782.600
47.849.500
2.278.700
45.770.300
1.472.900
45.990.200
1.692.800
-918.800
-1.057.600
-100.900
-1.068.300
-91.800
-1.079.100
-92.900
-1.090.000
-103.800
-8.223.600
-8.576.100
-117.300
-8.756.200
-193.400
-7.357.000
182.400
-7.576.900
-37.500
-2.123.500
-860.000
-860.000
-430.000
-430.000
0
0
0
0
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
921
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
922
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
923
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
924
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
925
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
52920000 - externe
Beratungsleistungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
926
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
54310000 - Geschäftsaufwendungen
927
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
928
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
929
4-012001-902-9 - AGIT
930
4-012001-903-7 - GEGRA
931
4-012001-903-7 - GEGRA
932
4-012001-904-5 - FAM GmbH
933
4-012001-904-5 - FAM GmbH
934
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH
935
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH
936
4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH
937
4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.
938
4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale
939
4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
44830000 - Erstattungen von
Zweckverbänden
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
44850000 - Erstattung v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53250000 - Schulddsthilf v. verbund
Uneh,Btlg+SoVer
54440000 - Aufwand für
Kapitalertragssteuer
46510000 - Ertr a Gewinnant v
Btlg+verb Uneh ab 2014
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
41410000 - Zuweisungen vom Land
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
10.000
15.000
5.000
15.000
5.000
15.000
5.000
15.000
5.000
300
300
0
300
0
300
0
300
0
1.800
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
700
700
0
700
0
700
0
700
0
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.200
1.200
0
1.200
0
1.200
0
1.200
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
-12.100.000
-12.500.000
-400.000
-12.500.000
-400.000
-12.500.000
-200.000
-12.500.000
-200.000
332.000
308.600
-23.400
308.600
-23.400
308.600
-23.400
308.600
-23.400
52.000
54.000
4.000
54.000
4.000
54.000
4.000
54.000
4.000
-1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
13.500
13.500
0
13.500
0
13.500
0
13.500
0
29.400
28.900
0
26.300
0
23.700
0
23.700
0
16.700
47.900
27.200
51.100
22.100
52.700
14.700
54.300
16.300
-105.800
-302.400
-171.500
-322.500
-139.500
-332.600
-92.600
-342.700
-102.700
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
10.545.000
0
-4.600.000
0
-4.600.000
0
-4.600.000
0
-4.600.000
300.000
300.000
0
300.000
0
300.000
0
300.000
0
-300.000
-300.000
0
-300.000
0
-300.000
0
-300.000
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
940
4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)
941
4-012001-913-3 - Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG
942
4-012001-913-3 - Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG
943
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
944
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
945
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
1.658
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
1.659
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
1.660
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
1.661
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
1.662
4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne
1.663
4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.
1.664
1-040401-000-4 - Volkshochschule
1.668
1-040401-900-4 - Volkshochschule
1.669
1-040401-900-4 - Volkshochschule
1.673
1-040901-900-2 - Theater und Musik
1.674
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse
1.675
4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021
1.676
4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
49110000 - Außerordentliche Erträge
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
54440000 - Aufwand für
Kapitalertragssteuer
54450020 - Aufwand für
Körperschaftssteuer
54450030 - Aufwand für
Gewerbesteuer
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
44850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
49110000 - Außerordentliche Erträge
66.600
66.600
0
66.600
0
66.600
0
66.600
0
68.800
68.800
0
68.800
0
68.800
0
68.800
0
54.600
54.600
0
54.600
0
54.600
0
54.600
0
19.594.400
18.082.200
529.300
18.289.400
579.300
18.589.400
579.300
18.589.400
579.300
-1.148.900
-1.053.600
38.900
-1.064.400
-16.300
-1.075.200
-16.700
-1.086.100
-27.600
-1.200
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
-1.993.100
0
0
0
0
0
0
0
0
2.419.200
2.419.200
0
2.419.200
0
2.419.200
0
2.419.200
0
321.300
321.300
0
321.300
0
321.300
0
321.300
0
100
100
0
100
0
0
0
0
0
4.847.100
4.941.500
102.800
4.843.100
1.100
4.846.400
1.100
4.846.400
1.100
-328.800
-262.300
59.800
-265.000
60.400
-267.800
60.900
-270.700
58.000
-541.500
-550.800
-2.400
-556.500
1.400
-562.200
2.100
-567.900
-3.600
200.000
200.000
0
200.000
0
200.000
0
200.000
0
13.779.700
0
0
0
0
0
0
0
0
8.454.800
13.759.600
-20.900
0
0
0
0
0
0
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
44850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
44850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
1.677
4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023
1.678
4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024
1.679
4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025
1.680
4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026
2.909
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft
2.910
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft
2.911
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft
2.912
4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12
2.913
4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12
2.914
4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren
2.915
4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren
2.916
4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung
3.306
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst
3.307
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst
3.308
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst
3.309
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst
3.310
4-120301-902-7 - Saubere Stadt
3.527
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
3.528
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Kostenart
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
43110000 - Verwaltungsgebühren
43810000 - Aufl von Sopo f den
Gebührenausgleich
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53790000 - Zweckverbandsumlage
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
0
8.441.000
-14.900
13.760.900
-20.900
0
0
0
0
0
0
0
8.442.800
-14.900
13.760.900
-20.900
0
-13.781.800
0
0
0
0
0
8.442.800
-14.900
13.760.900
5.303.200
0
0
0
0
0
0
0
8.442.800
8.442.800
29.778.600
29.778.600
0
29.778.600
0
29.778.600
0
29.778.600
0
990.000
965.400
-24.600
965.400
-24.600
965.400
-24.600
965.400
-24.600
-30.532.800
-31.308.600
0
-31.308.600
0
-31.308.600
0
-31.308.600
0
-11.900
-11.900
0
-11.900
0
-11.900
0
-11.900
0
-775.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-164.200
-164.200
0
-164.200
0
-164.200
0
-164.200
0
-900
-900
0
-900
0
-900
0
-900
0
-3.000
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
8.620.800
8.628.000
0
8.636.500
0
8.636.500
0
8.636.500
0
524.200
537.800
13.600
537.800
13.600
537.800
13.600
537.800
13.600
-7.023.800
-8.571.900
0
-8.578.700
0
-8.578.700
0
-8.578.700
0
-1.238.800
-1.238.800
0
-1.238.800
0
-1.238.800
0
-1.238.800
0
200.000
200.000
0
200.000
0
200.000
0
200.000
0
4.542.500
4.594.900
27.000
4.470.000
27.000
4.342.300
27.000
4.342.300
27.000
1.503.800
1.521.200
17.400
1.521.200
17.400
1.521.200
17.400
1.521.200
17.400
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.529
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
3.530
1-130201-900-8 - Tierpark
3.531
1-130201-900-8 - Tierpark
3.532
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
3.533
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
3.534
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
3.535
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
3.536
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
3.537
1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)
3.538
1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)
3.539
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
3.540
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
3.541
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
3.898
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)
3.899
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)
3.900
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)
3.901
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)
3.908
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb
3.909
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
49110000 - Außerordentliche Erträge
2.213.600
2.213.600
0
2.213.600
0
2.213.600
0
2.213.600
0
80.000
46.000
0
46.000
0
46.000
0
46.000
0
-34.000
0
0
0
0
0
0
0
0
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
44810000 - Erstattungen vom Land
600
400
0
400
0
400
0
400
0
7.983.800
7.983.800
0
7.983.800
0
7.983.800
0
7.983.800
0
267.500
248.500
-19.000
248.500
-19.000
248.500
-19.000
248.500
-19.000
-5.292.100
-5.292.100
0
-5.292.100
0
-5.292.100
0
-5.292.100
0
-2.573.600
-2.573.600
0
-2.573.600
0
-2.573.600
0
-2.573.600
0
48.000
48.900
900
48.900
900
48.900
900
48.900
900
-959.700
-959.700
0
-959.700
0
-959.700
0
-959.700
0
399.400
399.400
0
399.400
0
399.400
0
399.400
0
-127.300
-127.300
0
-127.300
0
-127.300
0
-127.300
0
-126.800
-126.800
0
-126.800
0
-126.800
0
-126.800
0
2.135.100
2.447.100
779.100
1.635.800
-32.900
1.635.800
-32.900
1.635.800
-32.900
-95.500
-99.900
-4.400
-101.100
-3.100
-102.300
-3.200
-103.500
-4.400
-652.200
-652.200
0
-652.200
0
-652.200
0
-652.200
0
-467.400
-812.000
-812.000
0
0
0
0
0
0
700
700
0
700
0
600
0
600
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
46990000 - andere sonstige
zinsähnliche Erträge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
44850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
49110000 - Außerordentliche Erträge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52540000 - Unterhaltung von BGA
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.910
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
3.911
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
3.912
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
3.913
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
3.914
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
3.915
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
3.916
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
3.917
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
3.918
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
3.919
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
3.920
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
3.921
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
3.922
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
3.923
Kostenart
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
44210000 - Erträge aus Verkauf
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
14.600
15.200
0
15.200
0
15.200
0
15.700
500
1.300
1.500
0
1.600
0
1.700
0
1.700
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
13.300
14.000
0
14.500
-300
14.500
-300
14.800
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1.100
1.000
-100
1.000
-100
1.000
-100
1.000
-100
-5.200
-5.200
0
-5.200
0
-5.200
0
-5.200
0
426.200
435.500
0
444.500
0
453.500
0
463.200
9.700
4.713.700
1.781.300
0
1.795.800
0
1.795.800
0
1.795.800
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
49.500
50.900
1.400
50.900
1.400
50.900
1.400
50.900
1.400
-95.000
-95.000
0
-95.000
0
-95.000
0
-95.000
0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
43610000 - Zweckgebundene
Abgaben
49110000 - Außerordentliche Erträge
-2.656.600
0
0
0
0
0
0
0
0
3.924
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
53740010 - Regionsumlage allgemein
170.648.900
173.793.000
1.720.100
182.024.900
6.716.700
187.733.400
7.250.100
192.579.400
12.096.100
3.925
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
3.723.200
3.723.200
0
3.723.200
0
3.723.200
0
3.723.200
0
3.926
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
-1.250.000
-1.250.000
0
-1.250.000
0
-1.250.000
0
-1.250.000
0
3.927
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
-9.901.200
-12.218.000
50.300
-12.621.100
56.100
-12.898.700
114.300
-13.234.000
-221.000
3.928
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
53990000 - Sonstige
Transferaufwendungen
40420000 - Abgaben von
Spielbanken
40510000 - Kompensationszahlung
(Famillstgsausgl)
41110000 - Schlüsselzuweisungen
vom Land
-155.170.300
-140.651.400
4.432.800
-147.877.200
4.606.200
-152.313.500
9.013.900
-156.882.900
4.444.500
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.929
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
3.930
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
3.931
Kostenart
4-160101-905-5 - Schulpauschale
41210000 - Bedarfszuweisungen vom
Land
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
3.932
4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion
3.933
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
3.934
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
3.935
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-176.800
-176.800
0
-176.800
0
-176.800
0
-176.800
0
-591.500
-1.969.100
-1.200.000
-2.151.600
-1.200.000
-2.338.200
-1.200.000
-2.338.200
-1.200.000
-2.000.000
-4.000.000
-2.000.000
-4.000.000
-2.000.000
-4.000.000
-2.000.000
-4.000.000
-2.000.000
53740010 - Regionsumlage allgemein
1.668.000
1.668.000
0
1.668.000
0
1.668.000
0
1.668.000
0
6.900.000
6.000.000
-900.000
6.000.000
-900.000
6.000.000
-900.000
6.000.000
-900.000
-6.000.000
-6.000.000
900.000
-6.000.000
900.000
-6.000.000
900.000
-6.000.000
900.000
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
53740000 - Allg Umlagen a den sonst
öffentl Bereich
46510000 - Ertr a Gewinnant v
Btlg+verb Uneh ab 2014
49110000 - Außerordentliche Erträge
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.936
4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale
41410000 - Zuweisungen vom Land
-1.301.000
-1.580.900
-279.900
-1.580.900
-279.900
-1.580.900
-279.900
-1.580.900
-279.900
3.937
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
500.000
750.000
250.000
875.000
375.000
1.000.000
500.000
1.000.000
500.000
3.938
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
500.000
750.000
250.000
875.000
375.000
1.000.000
500.000
1.000.000
500.000
3.939
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
1.500.000
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
3.940
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
55990000 - Sonstige
Finanzaufwendungen
40110000 - Grundsteuer A
-170.000
-168.000
2.000
-166.000
4.000
-166.000
4.000
-164.000
6.000
3.941
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
40120000 - Grundsteuer B
-49.443.700
-49.239.200
550.600
-49.633.100
505.200
-50.079.700
409.500
-50.530.400
-41.200
3.942
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
40130000 - Gewerbesteuer
-195.160.000
-205.020.000
-3.029.400
-209.120.400
-3.898.000
-215.394.000
-8.119.400
-221.855.800
-14.581.200
3.943
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
-118.744.600
-123.783.000
-288.700
-131.086.100
-2.652.100
-139.344.500
-5.773.200
-142.131.300
-8.560.000
3.944
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
-20.528.800
-22.551.500
-613.700
-23.365.500
-820.700
-23.999.600
-901.400
-24.577.700
-1.479.500
3.945
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
40210000 - Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
40220000 - Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
40310000 - Vergnügungssteuer
-1.500.000
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-750.000
250.000
-500.000
500.000
3.946
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
40320000 - Hundesteuer
-1.043.900
-1.100.500
-46.200
-1.117.000
-52.100
-1.133.800
-68.900
-1.150.800
-85.900
3.947
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
40340000 - Zweitwohnungssteuer
-480.000
-490.000
0
-500.000
0
-510.000
0
-520.000
-10.000
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.948
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
40370000 - Wettbürosteuer
3.949
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
3.950
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
46960000 - Nachforderungszinsen
Gewerbesteuer
49110000 - Außerordentliche Erträge
3.951
4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG
3.952
4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage
3.953
4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW
3.954
4-160102-907-5 - Grundsteuer C
3.955
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.956
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.957
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.958
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.959
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.960
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.961
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.962
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.963
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.964
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.965
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.966
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe
41810000 - Allgemeine Umlagen vom
Land
53410000 - Gewerbesteuerumlage
40220000 - Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
40490000 - Sonstige steuerähnliche
Erträge
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
57010000 - Abschreibung CoronaSchäden
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
54943000 - Zuf z Rückstlg wg
Rekultivi+Nachsorg v Dep
55170000 - Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute
55180000 - Zinsaufwend an sonsti
inländisch Bereich
55190000 - Zinsaufwend an sonst
ausländ Bereich
45630000 - Inanspruchn v
Gewährverträgen+Bürgsch
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
46180000 - Zinserträge vom sonst
inländ Bereich
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-200.000
-200.000
0
-200.000
0
-200.000
0
-200.000
0
-2.300.000
-2.300.000
0
-2.300.000
0
-2.300.000
0
-2.300.000
0
-18.948.000
-7.404.100
2.081.600
-2.597.900
2.622.800
0
0
0
0
-4.364.600
0
0
0
0
0
0
0
0
14.128.500
14.842.400
219.400
15.139.300
282.300
15.593.400
587.900
16.061.200
1.055.700
-15.325.800
-10.008.700
0
-10.008.700
0
-10.008.700
0
-10.008.700
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
-2.000.000
17.900
17.900
0
17.900
0
17.900
0
17.900
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
119.000
119.000
0
119.000
0
119.000
0
119.000
0
518.200
518.200
0
517.500
0
340.500
0
340.500
0
8.910.600
8.660.600
-1.022.600
9.183.200
-500.000
9.683.200
0
10.183.200
500.000
262.500
250.000
400
238.700
500
227.300
0
215.900
-11.400
206.200
196.500
0
186.800
0
177.100
0
167.400
-9.700
-115.600
-90.000
54.600
-90.000
54.600
-120.000
24.600
-120.000
24.600
-426.300
-375.800
2.000
-307.000
-2.500
-307.500
-5.500
-304.600
-2.600
-257.600
-248.100
9.800
-247.400
9.800
-54.400
25.100
-22.800
56.700
-1.000
-400
200
-300
200
-200
200
-200
200
1.400
1.400
0
1.400
0
800
-100
800
-100
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.967
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe
3.968
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe
3.969
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe
3.970
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
3.971
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
3.972
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
3.973
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
3.974
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
3.975
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
3.976
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
3.977
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
3.978
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft
3.979
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft
3.980
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft
3.981
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft
3.982
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft
3.983
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft
3.984
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft
3.985
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Kostenart
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
58130000 - Aufwend intern
Leistgsbez STIFTUNGEN
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
200
200
0
200
0
100
0
100
0
-900
-900
0
-900
0
-900
0
-900
0
-700
-700
0
-700
0
0
100
0
100
17.200
17.200
0
17.200
0
16.500
-500
16.500
-500
2.800
3.100
0
3.200
-500
100
0
100
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
5.500
5.500
0
5.500
500
4.500
-100
4.500
-100
28.800
28.800
0
28.800
0
28.800
0
28.800
0
-42.400
-42.700
0
-42.800
0
-42.800
0
-42.800
0
-6.800
-6.800
0
-6.800
0
-6.800
0
-6.800
0
-5.300
-5.300
0
-5.300
0
-500
600
-500
600
200
200
0
200
0
200
0
200
0
3.000
3.000
0
3.000
0
2.600
-200
2.600
-200
100
100
0
100
0
100
0
100
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
-3.000
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
-400
-400
0
-400
0
-300
100
-300
100
-300
-300
0
-300
0
0
100
0
100
600
600
0
600
0
300
-100
300
-100
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.986
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
3.987
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
3.988
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
3.989
1-173001-954-5 - Stiftung Poth
3.990
1-173001-954-5 - Stiftung Poth
3.991
1-173001-954-5 - Stiftung Poth
3.992
1-173001-954-5 - Stiftung Poth
3.993
1-173001-954-5 - Stiftung Poth
3.994
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.995
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.996
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.997
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.998
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.999
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
4.000
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
4.001
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
4.002
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
4.003
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
4.004
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
Kostenart
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
58130000 - Aufwend intern
Leistgsbez STIFTUNGEN
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
100
100
0
100
0
100
0
100
0
-400
-400
0
-400
0
-400
0
-400
0
-300
-300
0
-300
0
0
100
0
100
200
200
0
200
0
200
0
200
0
3.100
3.100
0
3.100
0
1.800
-100
1.800
-100
400
400
0
400
0
200
-100
200
-100
-2.100
-2.100
0
-2.100
0
-2.100
0
-2.100
0
-1.600
-1.600
0
-1.600
0
-100
200
-100
200
231.400
191.400
0
187.200
0
187.200
0
187.200
0
98.100
98.100
0
98.100
0
98.100
0
98.100
0
127.400
152.200
-20.300
160.300
-5.400
57.900
-20.300
57.200
-21.000
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
172.400
182.700
9.700
182.700
11.000
171.500
9.500
171.500
9.500
1.410.400
1.410.400
0
1.410.400
0
1.410.400
0
1.410.400
0
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
-1.617.200
-1.624.200
0
-1.631.200
0
-1.634.200
0
-1.634.200
0
-4.000
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
-98.100
-98.100
0
-98.100
0
-98.100
0
-98.100
0
-196.400
-184.600
10.600
-181.500
-5.600
-180.700
-4.800
-180.000
-4.100
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
4.005
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
4.006
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
4.007
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
4.008
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
4.009
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
4.010
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
4.011
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
4.012
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
4.013
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
4.014
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
4.015
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
4.016
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
4.017
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
4.018
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
4.019
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
4.020
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
4.021
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
4.022
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
4.023
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
Kostenart
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
46180000 - Zinserträge vom sonst
inländ Bereich
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
58130000 - Aufwend intern
Leistgsbez STIFTUNGEN
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
46180000 - Zinserträge vom sonst
inländ Bereich
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
58130000 - Aufwend intern
Leistgsbez STIFTUNGEN
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-127.400
-127.400
0
-127.400
0
-11.600
15.600
-11.600
15.600
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
114.000
0
114.000
0
41.200
-72.800
41.000
-73.000
10.900
10.900
0
10.900
0
10.900
0
10.900
0
39.200
65.100
-3.900
62.500
11.600
6.800
4.000
6.300
3.500
1.900
1.900
0
1.900
0
1.900
0
1.900
0
96.300
89.600
-6.700
89.000
-6.000
74.700
-8.300
74.700
-8.300
736.000
736.000
0
736.000
0
736.000
0
736.000
0
-544.000
-629.000
0
-629.000
0
-629.000
63.000
-629.000
63.000
-10.900
-10.900
0
-10.900
0
-10.900
0
-10.900
0
-232.900
-221.200
10.600
-218.000
-5.600
-217.300
-4.900
-216.600
-4.200
-156.400
-156.400
0
-156.400
0
-14.300
19.000
-14.300
19.000
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
100.600
-33.400
94.700
-39.300
72.300
-41.200
72.200
-41.300
93.300
93.300
0
93.300
0
93.300
0
93.300
0
6.700
23.800
4.500
27.300
26.200
26.900
24.600
26.300
24.000
700
700
0
700
0
700
0
700
0
34.200
35.900
1.800
35.200
2.300
32.800
1.800
32.700
1.700
208.100
208.100
0
208.100
0
208.100
0
208.100
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
4.024
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
4.025
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
4.026
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
4.027
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
4.028
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
4.029
1-173005-958-4 - Armenfonds
4.030
1-173005-958-4 - Armenfonds
4.031
1-173005-958-4 - Armenfonds
4.032
1-173005-958-4 - Armenfonds
4.033
1-173005-958-4 - Armenfonds
4.034
1-173005-958-4 - Armenfonds
4.035
1-173005-958-4 - Armenfonds
4.036
1-173005-958-4 - Armenfonds
4.037
1-173005-958-4 - Armenfonds
4.038
1-173005-958-4 - Armenfonds
4.039
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils
4.040
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils
4.041
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils
4.042
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils
Kostenart
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
46180000 - Zinserträge vom sonst
inländ Bereich
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
58130000 - Aufwend intern
Leistgsbez STIFTUNGEN
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-227.300
-300.000
0
-300.000
0
-300.000
0
-300.000
0
-93.300
-93.300
0
-93.300
0
-93.300
0
-93.300
0
-70.400
-42.200
27.100
-39.100
10.800
-38.400
11.500
-37.600
12.300
-26.900
-26.900
0
-26.900
0
-2.400
3.300
-2.400
3.300
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
29.400
21.900
0
15.000
0
10.300
0
10.300
0
13.600
13.600
0
13.600
0
13.600
0
13.600
0
12.600
20.300
0
28.100
-100
0
-600
0
-600
800
800
0
800
0
800
0
800
0
39.900
40.000
0
40.100
100
36.000
-500
36.000
-500
303.000
303.000
0
303.000
0
303.000
0
303.000
0
-278.100
-278.400
0
-279.400
0
-285.000
-4.600
-285.000
-4.600
-13.600
-13.600
0
-13.600
0
-13.600
0
-13.600
0
-60.900
-60.900
0
-60.900
0
-60.900
0
-60.900
0
-46.700
-46.700
0
-46.700
0
-4.200
5.700
-4.200
5.700
6.800
6.800
0
6.800
0
4.100
-400
4.100
-400
800
800
0
800
0
500
0
500
0
-4.300
-4.300
0
-4.300
0
-4.300
0
-4.300
0
-3.300
-3.300
0
-3.300
0
-300
400
-300
400
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
4.043
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
4.044
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
4.045
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
4.046
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
4.047
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
4.048
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
4.049
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
4.050
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
4.051
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
4.052
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
4.053
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen
4.054
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen
4.055
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen
4.056
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen
4.057
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen
4.058
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
4.059
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
4.060
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
4.061
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
Kostenart
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52920000 - externe
Beratungsleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54270000 - VKB Stiftung Bischoff
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
149.900
94.700
0
94.700
0
94.700
0
94.700
0
72.700
72.700
0
72.700
0
72.700
0
72.700
0
175.500
223.900
-6.800
224.600
-6.800
191.600
-11.300
191.600
-11.300
700
700
0
700
0
700
0
700
0
36.800
43.600
6.800
43.700
6.800
40.000
6.300
40.000
6.300
-264.200
-264.200
0
-265.000
0
-265.500
0
-265.500
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-72.700
-72.700
0
-72.700
0
-72.700
0
-72.700
0
-57.700
-57.700
0
-57.700
0
-57.700
0
-57.700
0
-40.900
-40.900
0
-40.900
0
-3.700
5.000
-3.700
5.000
10.900
10.900
0
10.900
0
6.600
-500
6.600
-500
100
100
0
100
0
0
-100
0
-100
1.300
1.300
0
1.300
0
800
0
800
0
-6.900
-6.900
0
-6.900
0
-6.900
0
-6.900
0
-5.400
-5.400
0
-5.400
0
-500
600
-500
600
3.500
3.500
0
3.500
0
3.500
0
3.500
0
49.700
49.700
0
49.700
0
49.700
0
49.700
0
281.200
287.800
3.600
288.700
3.600
278.600
3.500
278.600
3.500
88.200
88.200
0
88.200
0
88.200
0
88.200
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
4.062
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
54310000 - Geschäftsaufwendungen
300
300
0
300
0
300
0
300
0
4.063
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
54320000 - Kontoführungsgebühren
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
4.064
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
78.000
78.000
0
78.000
0
78.000
0
78.000
0
4.065
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
90.000
90.000
0
90.000
0
90.000
0
90.000
0
4.066
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
4.067
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
1.900
1.900
0
1.900
0
1.900
0
1.900
0
4.068
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
-592.200
-595.200
0
-598.200
0
-590.200
0
-590.200
0
4.069
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
-4.100
-7.700
-3.600
-5.600
-3.600
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
4.070
1-174002-964-6 - Stiftung Houben
300
300
0
300
0
100
-100
100
-100
4.071
1-174002-964-6 - Stiftung Houben
100
100
0
100
0
100
0
100
0
4.072
1-174002-964-6 - Stiftung Houben
-200
-200
0
-200
0
-200
0
-200
0
4.073
1-174002-964-6 - Stiftung Houben
-200
-200
0
-200
0
0
100
0
100
4.074
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen
8.500
8.200
-300
8.200
-300
5.800
-200
5.800
-200
4.075
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen
1.100
1.500
400
1.500
400
1.100
0
1.100
0
4.076
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen
-6.500
-6.600
-100
-6.600
-100
-6.600
-100
-6.600
-100
4.077
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen
-3.100
-3.100
0
-3.100
0
-300
300
-300
300
4.078
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
51.300
21.300
0
20.200
0
20.200
0
20.200
0
4.079
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
30.000
30.000
0
21.300
0
21.300
0
21.300
0
4.080
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
54440000 - Aufwand für
Kapitalertragssteuer
54450020 - Aufwand für
Körperschaftssteuer
54480000 - Aufwand für
Schadensfälle
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52920000 - externe
Beratungsleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
26.200
26.200
0
26.200
0
26.200
0
26.200
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
4.081
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
4.082
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
4.083
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
4.084
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
4.085
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
4.086
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
4.087
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
4.088
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
4.089
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
4.090
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten
4.091
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten
4.092
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten
4.093
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten
Kostenart
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54440000 - Aufwand für
Kapitalertragssteuer
54450020 - Aufwand für
Körperschaftssteuer
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 - Zinserträge von
Kreditinstitute
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
131.500
161.500
0
172.000
-100
115.000
-8.000
115.000
-8.000
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
54.000
54.000
0
54.000
0
54.000
0
54.000
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
36.000
36.000
0
36.100
100
29.800
-800
29.800
-800
-163.100
-163.100
0
-163.900
0
-166.400
0
-166.400
0
-26.200
-26.200
0
-26.200
0
-26.200
0
-26.200
0
-97.900
-97.900
0
-97.900
0
-97.900
0
-97.900
0
-72.400
-72.400
0
-72.400
0
-6.600
8.800
-6.600
8.800
700
600
-100
600
-100
400
-100
400
-100
100
200
100
200
100
100
0
100
0
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
-300
-300
0
-300
0
0
100
0
100
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
196
197
361
362
363
364
365
366
PSP-Element
Kostenart
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste Stadtbetrieb
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste Stadtbetrieb
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling
64850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 74230000 - Leasing
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 74310000 - Geschäftsauszahlungen
367
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 64850000 - Erstatt v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 65110000 - Konzessionsabgaben
368
4-010901-902-7 - Gesamtabschluss
369
4-010901-904-3 - Haushalt Kinder- und
Jugendparlament
4-010901-905-1 - Sanierung Colynshof
370
375
376
377
378
379
380
381
386
387
1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
1-010904-900-8 - Vermögens- und
Schuldenverwaltung
1-010904-900-8 - Vermögens- und
Schuldenverwaltung
72920000 - externe
Beratungsleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
72920000 - externe
Beratungsleistungen
75110000 - Zinsauszahlungen an das
Land
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
74310000 - Geschäftsauszahlungen
74450010 - Auszahlungen für
Sonstige Steuern
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-1.129.300
-1.038.000
40.000
-1.048.500
40.300
-1.059.100
40.600
-1.069.800
29.900
-352.000
-352.000
0
-352.000
0
-352.000
0
-352.000
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
25.000
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
4.900
4.900
0
4.900
0
4.900
0
4.900
0
-5.008.000
-5.116.300
-108.300
-5.116.300
-108.300
-5.116.300
-108.300
-5.116.300
-108.300
-14.099.000
-14.540.000
-439.000
-14.540.000
-435.000
-14.540.000
-435.000
-14.540.000
-435.000
100.000
150.000
50.000
150.000
50.000
150.000
50.000
150.000
50.000
100.000
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
2.400
2.400
0
2.400
0
2.400
0
2.400
0
170.000
170.000
0
170.000
0
170.000
0
170.000
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
388
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
600
600
0
600
0
600
0
600
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.400
2.400
0
2.400
0
2.400
0
2.400
0
64880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
69580000 - Rückflüsse von Darlehen
an übrige Bereiche
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
-3.900
-3.000
0
-2.200
0
-2.200
0
-2.200
0
-60.000
-60.000
0
-60.000
0
-60.000
0
-60.000
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
-2.500
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
1.300
1.300
0
1.300
0
1.300
0
1.300
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
-88.200
-88.200
0
-88.200
0
-88.200
0
-88.200
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
392
1-010904-900-8 - Vermögens- und
Schuldenverwaltung
1-010904-900-8 - Vermögens- und
Schuldenverwaltung
1-010904-900-8 - Vermögens- und
Schuldenverwaltung
1-010904-900-8 - Vermögens- und
Schuldenverwaltung
4-010904-901-3 - Nachlass Honderich
393
4-010904-901-3 - Nachlass Honderich
394
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung
395
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung
396
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung
397
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung
402
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung
403
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung
64610020 - Erträge a Verwaltung
rechtlich unselbst Stiftungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74230000 - Leasing
404
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
409
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
410
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
1.000.000
1.000.000
-500.000
1.500.000
-700.000
2.000.000
-200.000
2.500.000
300.000
411
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
500
500
0
500
0
500
0
500
0
412
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
413
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
75170000 - Zinsauszahlungen an
Kreditinstitute
75990000 - Sonstige
Finanzauszahlungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74230000 - Leasing
900
900
0
900
0
900
0
900
0
414
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
415
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
74320000 - Kontoführungsgebühren
90.000
90.000
0
90.000
0
90.000
0
90.000
0
416
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
74330000 - Rücklastschriftgebühren
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
389
390
391
74230000 - Leasing
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
65620000 - Säumniszuschläge und
dgl.
65859999 - Einzahlung Kleinbeträge
-200.000
-200.000
0
-200.000
0
-200.000
0
-200.000
0
-1.100
-1.500
-400
-1.500
-400
-1.500
-400
-1.500
-400
65910000 - Andere son Einzahl aus
lfd Verwaltungstätigkeit
65920000 - Mahngebühren
-18.000
-18.000
0
-18.000
0
-18.000
0
-18.000
0
-350.000
-350.000
0
-350.000
0
-350.000
0
-350.000
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-50.000
-250.000
-230.000
-63.000
-43.000
-63.000
-43.000
-20.000
0
70.000.000
80.000.000
40.000.000
70.000.000
0
70.000.000
20.000.000
50.000.000
0
-87.389.100
-90.913.500
-42.704.700
-68.043.900
-1.111.600
-58.066.700
-16.544.800
-33.146.800
8.375.100
3.500
3.500
0
3.500
0
3.500
0
3.500
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
1.900
1.900
0
1.900
0
1.900
0
1.900
0
19.000
19.000
0
19.000
0
19.000
0
19.000
0
9.000
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
64880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
64880010 Personalkostenerstattungen von
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
-6.000
-3.000
3.000
-3.000
3.000
-3.000
3.000
-3.000
3.000
-114.000
-140.000
0
-140.000
0
-140.000
0
-140.000
0
417
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
74759980 - Wertkorrektur
Kleinbeträge
74930000 - Auszahungen für Beiträge
418
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
419
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
420
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
421
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
422
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
423
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
424
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
425
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
426
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
427
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
432
1-010907-900-2 - Vollstreckung
433
1-010907-900-2 - Vollstreckung
434
1-010907-900-2 - Vollstreckung
435
1-010907-900-2 - Vollstreckung
436
1-010907-900-2 - Vollstreckung
437
1-010907-900-2 - Vollstreckung
66120000 - Zinseinzahlungen von
Gemeinden (GV)
66130000 - Zinseinzahlungen von
Zweckverbänden
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
79370000 - Tilgung Krediten zur
Liquiditätssicher v Kredinsti
69370000 - Aufnahm v Krediten zur
Liquidsich v Kreditinstit
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73155550 - Auszahlung aus
Rückstellung
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74180000 Personalnebenauszahlungen
74230000 - Leasing
438
1-010907-900-2 - Vollstreckung
439
1-010907-900-2 - Vollstreckung
440
1-010907-900-2 - Vollstreckung
441
1-010907-900-2 - Vollstreckung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
442
1-010907-900-2 - Vollstreckung
443
1-010907-900-2 - Vollstreckung
444
4-010907-901-6 - Wertgutachten
Zwangsversteigerungsverf.
4-010907-901-6 - Wertgutachten
Zwangsversteigerungsverf.
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben
Kostenart
65910000 - Andere son Einzahl aus
lfd Verwaltungstätigkeit
65930000 - Vollstreckungskosten
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-1.500
-1.500
0
-1.500
0
-1.500
0
-1.500
0
-374.000
-374.000
0
-374.000
0
-374.000
0
-374.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
1.400
1.400
0
1.400
0
1.400
0
1.400
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
12.000
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
452
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
65910000 - Andere son Einzahl aus
lfd Verwaltungstätigkeit
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 74230000 - Leasing
453
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 74310000 - Geschäftsauszahlungen
454
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 63110000 - Verwaltungsgebühren
-400
-500
-100
-500
-100
-500
-100
-500
-100
455
-200.000
-150.000
50.000
-150.000
50.000
-150.000
50.000
-150.000
50.000
457
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 66950000 - Zinsen (Stundung und
Aussetzung der Vollzieh-AdV))
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System
72540000 - Unterhaltung von BGA
100
100
0
100
0
100
0
100
0
458
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
459
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
632
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
46.784.500
48.131.900
1.782.600
47.849.500
2.278.700
45.770.300
1.472.900
45.990.200
1.692.800
633
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
-918.800
-1.057.600
-100.900
-1.068.300
-91.800
-1.079.100
-92.900
-1.090.000
-103.800
634
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
0
0
0
0
0
0
0
0
0
635
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
-8.223.600
-8.576.100
-117.300
-8.756.200
-193.400
-7.357.000
182.400
-7.576.900
-37.500
636
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
726
4-011401-903-8 - E26 Wiedereinführg. Boni
Schulen (IKSK)
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
100
100
0
100
0
100
0
100
0
727
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
10.000
15.000
5.000
15.000
5.000
15.000
5.000
15.000
5.000
728
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
1.800
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
445
450
451
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
64850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72920000 - externe
Beratungsleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
700
700
0
700
0
700
0
700
0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
731
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.200
1.200
0
1.200
0
1.200
0
1.200
0
732
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
100
100
0
100
0
100
0
100
0
733
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
-12.100.000
-12.500.000
-400.000
-12.500.000
-400.000
-12.500.000
-200.000
-12.500.000
-200.000
734
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
12.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
735
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
-12.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
736
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
-500.000
-500.000
0
-500.000
0
-500.000
0
-500.000
0
737
4-012001-902-9 - AGIT
332.000
308.600
-23.400
308.600
-23.400
308.600
-23.400
308.600
-23.400
738
4-012001-903-7 - GEGRA
52.000
54.000
4.000
54.000
4.000
54.000
4.000
54.000
4.000
739
4-012001-903-7 - GEGRA
-1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
740
4-012001-904-5 - FAM GmbH
13.500
13.500
0
13.500
0
13.500
0
13.500
0
741
4-012001-904-5 - FAM GmbH
29.400
28.900
0
26.300
0
23.700
0
23.700
0
742
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH
16.700
47.900
27.200
51.100
22.100
52.700
14.700
54.300
16.300
743
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH
-105.800
-302.400
-171.500
-322.500
-139.500
-332.600
-92.600
-342.700
-102.700
744
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
745
4-012001-906-1 - Aachener Stadion
BeteiligungsGmbH
4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.
9.069.000
10.545.000
0
0
-4.600.000
0
-4.600.000
0
-4.600.000
746
4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale
300.000
300.000
0
300.000
0
300.000
0
300.000
0
747
4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale
-300.000
-300.000
0
-300.000
0
-300.000
0
-300.000
0
748
4-012001-912-5 - Städt.
Entwicklungsgesellschaft (SEGA)
4-012001-913-3 - Allgemeine
Erstattungsleistungen ASEAG
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
64830000 - Erstattungen von
Zweckverbänden
79550000 - Darlehen an verbund
Unternhm+Beteilig+Sondervermög
69550000 - Rückf v Darl an verbund
Unterneh+Beteili+Sonderver
69585000 - Rückflüsse von Darlehen nicht investiv 73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
64850000 - Erstatt v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73250000 - Schulddsthilf a verb
Unehmen+Beteiligung+Sonvermög
74440000 - Auszahlung für
Kapitalertragssteuer
66510000 - Son Zinse u so Finanlg v
verbund Unterneh+Beteilig
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
729
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
730
749
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
750
751
752
753
1.289
1.290
1.291
1.292
1.293
1.294
1.296
1.297
1.299
1.300
1.301
1.302
1.303
1.304
1.305
1.306
1.307
PSP-Element
4-012001-913-3 - Allgemeine
Erstattungsleistungen ASEAG
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA
Parkhaus)
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA
Parkhaus)
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA
Parkhaus)
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
Kostenart
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
74440000 - Auszahlung für
Kapitalertragssteuer
74450020 - Auszahlung für
Körperschaftssteuer
74450030 - Auszahlung für
Gewerbesteuer
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
64850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne 73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
1-040401-900-4 - Volkshochschule
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
1-040401-900-4 - Volkshochschule
64850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
1-040901-900-2 - Theater und Musik
73155550 - Auszahlung aus
Rückstellung
1-040901-900-2 - Theater und Musik
64850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 73150000 - Auszahl v Zuschüs a
2020_2021
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 73150000 - Auszahl v Zuschüs a
2021_2022
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 73150000 - Auszahl v Zuschüs a
2022_2023
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 73150000 - Auszahl v Zuschüs a
2023_2024
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 73150000 - Auszahl v Zuschüs a
2024_2025
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 73150000 - Auszahl v Zuschüs a
2025_2026
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.600
66.600
0
66.600
0
66.600
0
66.600
0
68.800
68.800
0
68.800
0
68.800
0
68.800
0
54.600
54.600
0
54.600
0
54.600
0
54.600
0
19.594.400
18.082.200
529.300
18.289.400
579.300
18.589.400
579.300
18.589.400
579.300
-1.148.900
-1.053.600
38.900
-1.064.400
-16.300
-1.075.200
-16.700
-1.086.100
-27.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.200
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
2.419.200
2.419.200
0
2.419.200
0
2.419.200
0
2.419.200
0
321.300
321.300
0
321.300
0
321.300
0
321.300
0
4.847.100
4.941.500
102.800
4.843.100
1.100
4.846.400
1.100
4.846.400
1.100
-328.800
-262.300
59.800
-265.000
60.400
-267.800
60.900
-270.700
58.000
604.800
604.800
0
604.800
0
604.800
0
604.800
0
-541.500
-550.800
-2.400
-556.500
1.400
-562.200
2.100
-567.900
-3.600
200.000
200.000
0
200.000
0
200.000
0
200.000
0
13.779.700
0
0
0
0
0
0
0
0
8.454.800
13.759.600
-20.900
0
0
0
0
0
0
0
8.441.000
-14.900
13.760.900
-20.900
0
0
0
0
0
0
0
8.442.800
-14.900
13.760.900
-20.900
0
-13.781.800
0
0
0
0
0
8.442.800
-14.900
13.760.900
5.303.200
0
0
0
0
0
0
0
8.442.800
8.442.800
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.247
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft
2.248
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft
2.249
4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12
2.250
4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren
2.251
4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl.
Nachleerung
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u.
Winterdienst
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u.
Winterdienst
4-120301-902-7 - Saubere Stadt
2.526
2.527
2.528
2.676
Kostenart
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
63110000 - Verwaltungsgebühren
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73790000 - Zweckverbandsumlage
2.678
1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
1-130201-900-8 - Tierpark
2.679
1-130201-900-8 - Tierpark
2.680
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &
Bestattungen
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &
Bestattungen
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &
Bestattungen
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &
Bestattungen
1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &
Best. (BGA)
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v.
Krieg_Gewaltherrsch.
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v.
Krieg_Gewaltherrsch.
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v.
66990000 - Andere sonstige
Krieg_Gewaltherrsch.
zinsähnliche Einzahlungen
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
2.677
2.681
2.682
2.683
2.684
2.685
2.686
2.687
3.001
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74430000 - Auszahlungen an das
Finanzamt
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
65420000 - Einzahlungen
Umsatzsteuer (Debitor)
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
64810000 - Erstattungen vom Land
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
29.778.600
29.778.600
0
29.778.600
0
29.778.600
0
29.778.600
0
-30.532.800
-31.308.600
0
-31.308.600
0
-31.308.600
0
-31.308.600
0
-11.900
-11.900
0
-11.900
0
-11.900
0
-11.900
0
-164.200
-164.200
0
-164.200
0
-164.200
0
-164.200
0
-3.000
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
8.620.800
8.628.000
0
8.636.500
0
8.636.500
0
8.636.500
0
-7.023.800
-8.571.900
0
-8.578.700
0
-8.578.700
0
-8.578.700
0
200.000
200.000
0
200.000
0
200.000
0
200.000
0
4.542.500
4.594.900
27.000
4.470.000
27.000
4.342.300
27.000
4.342.300
27.000
1.503.800
1.521.200
17.400
1.521.200
17.400
1.521.200
17.400
1.521.200
17.400
80.000
46.000
0
46.000
0
46.000
0
46.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.983.800
7.983.800
0
7.983.800
0
7.983.800
0
7.983.800
0
234.400
234.400
0
234.400
0
234.400
0
234.400
0
-5.292.100
-5.292.100
0
-5.292.100
0
-5.292.100
0
-5.292.100
0
-234.400
-234.400
0
-234.400
0
-234.400
0
-234.400
0
-959.700
-959.700
0
-959.700
0
-959.700
0
-959.700
0
399.400
399.400
0
399.400
0
399.400
0
399.400
0
-127.300
-127.300
0
-127.300
0
-127.300
0
-127.300
0
-126.800
-126.800
0
-126.800
0
-126.800
0
-126.800
0
2.135.100
2.447.100
779.100
1.635.800
-32.900
1.635.800
-32.900
1.635.800
-32.900
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
3.002
3.003
3.004
3.009
3.010
3.011
3.012
3.013
3.014
3.015
3.016
3.017
3.018
3.019
3.020
3.021
3.022
3.023
3.024
3.025
3.026
PSP-Element
Kostenart
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 64850010 - Personalkosterstatt v
verbund Uneh+Sondervermög
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 72540000 - Unterhaltung von BGA
Quellen)
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 72910000 - Auszahlungen für
Quellen)
sonstige Dienstleistungen
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 74290000 - für die Inanspruchnahme
Quellen)
von Rechten und Diensten
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 74310000 - Geschäftsauszahlungen
Quellen)
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 74420010 - Umsatzsteuer
Quellen)
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 74430000 - Auszahlungen an das
Quellen)
Finanzamt
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 64210000 - Einzahlung aus Verkauf
Quellen)
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 65250010 - Einzahlungen VorsteuerQuellen)
Erstattung (FA)
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 65420000 - Einzahlungen
Quellen)
Umsatzsteuer (Debitor)
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 72350000 - Erstattungen an verbund
Kurbetrieb)
Unehm+Beteiligung+Sovermög
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 73150000 - Auszahl v Zuschüs a
Kurbetrieb)
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 74130000 - Auszahlunge f die AusKurbetrieb)
und Fortbildung, Umschulung
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 74310000 - Geschäftsauszahlungen
Kurbetrieb)
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 74420010 - Umsatzsteuer
Kurbetrieb)
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 74430000 - Auszahlungen an das
Kurbetrieb)
Finanzamt
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 63610000 - Zweckgebundene
Kurbetrieb)
Abgaben
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 65250010 - Einzahlungen VorsteuerKurbetrieb)
Erstattung (FA)
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA 65420000 - Einzahlungen
Kurbetrieb)
Umsatzsteuer (Debitor)
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-95.500
-99.900
-4.400
-101.100
-3.100
-102.300
-3.200
-103.500
-4.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-652.200
-652.200
0
-652.200
0
-652.200
0
-652.200
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
14.600
15.200
0
15.200
0
15.200
0
15.700
500
13.300
14.000
0
14.500
-300
14.500
-300
14.800
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
7.900
8.200
0
8.200
0
8.200
-100
8.400
100
7.000
0
-7.000
0
-7.000
0
-7.000
0
-7.000
-10.400
-10.400
0
-10.400
0
-10.400
0
-10.400
0
-2.500
-7.200
-4.700
-7.200
-4.700
-7.200
-4.700
-7.400
-4.900
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
426.200
435.500
0
444.500
0
453.500
0
463.200
9.700
4.713.700
1.781.300
0
1.795.800
0
1.795.800
0
1.795.800
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
81.900
82.800
0
84.500
0
86.200
0
88.100
1.900
6.000
0
-6.000
0
-6.000
0
-6.000
0
-6.000
-95.000
-95.000
0
-95.000
0
-95.000
0
-95.000
0
-74.300
-76.100
0
-77.800
0
-79.500
0
-81.400
-1.900
-6.700
-6.700
0
-6.700
0
-6.700
0
-6.700
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
3.027
3.028
3.029
3.030
3.031
3.032
3.033
3.034
3.035
3.036
3.037
3.038
3.039
3.040
3.041
3.042
3.043
3.044
3.045
3.046
3.047
PSP-Element
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA
Kurbetrieb)
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und
Umlagen
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und
Umlagen
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und
Umlagen
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und
Umlagen
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und
Umlagen
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und
Umlagen
4-160101-905-5 - Schulpauschale
4-160101-907-1 - Vermögensübertragung
StädteRegion
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der
Sparkasse
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der
Sparkasse
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der
Sparkasse
4-160101-910-2 - Aufwands- und
Unterhaltungspauschale
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.648.900
173.793.000
1.720.100
182.024.900
6.716.700
187.733.400
7.250.100
192.579.400
12.096.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.250.000
-1.250.000
0
-1.250.000
0
-1.250.000
0
-1.250.000
0
-9.901.200
-12.218.000
50.300
-12.621.100
56.100
-12.898.700
114.300
-13.234.000
-221.000
-151.447.100
-136.928.200
4.432.800
-144.154.000
4.606.200
-148.590.300
9.013.900
-153.159.700
4.444.500
-176.800
-176.800
0
-176.800
0
-176.800
0
-176.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900.000
6.000.000
-900.000
6.000.000
-900.000
6.000.000
-900.000
6.000.000
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.000.000
-6.000.000
900.000
-6.000.000
900.000
-6.000.000
900.000
-6.000.000
900.000
-1.301.000
-1.580.900
-279.900
-1.580.900
-279.900
-1.580.900
-279.900
-1.580.900
-279.900
1.500.000
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
-170.000
-168.000
2.000
-166.000
4.000
-166.000
4.000
-164.000
6.000
60120000 - Grundsteuer B
-49.443.700
-49.239.200
550.600
-49.633.100
505.200
-50.079.700
409.500
-50.530.400
-41.200
60130000 - Gewerbesteuer
-195.160.000
-205.020.000
-3.029.400
-209.120.400
-3.898.000
-215.394.000
-8.119.400
-221.855.800
-14.581.200
60210000 - Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
60220000 - Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
60310000 - Vergnügungssteuer
-118.744.600
-123.783.000
-288.700
-131.086.100
-2.652.100
-139.344.500
-5.773.200
-142.131.300
-8.560.000
-20.528.800
-22.551.500
-613.700
-23.365.500
-820.700
-23.999.600
-901.400
-24.577.700
-1.479.500
-1.500.000
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-750.000
250.000
-500.000
500.000
-1.043.900
-1.100.500
-46.200
-1.117.000
-52.100
-1.133.800
-68.900
-1.150.800
-85.900
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
73740010 - Regionsumlage allgemein
73990000 - Sonstige
Transferauszahlungen
60420000 - Abgaben von Spielbanken
60510000 - Kompensationszahlung
(Familienleistungsausgleich)
61110000 - Schlüsselzuweisungen
vom Land
61210000 - Bedarfszuweisungen vom
Land
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
73740010 - Regionsumlage allgemein
73740000 - Allgemeine Umlagen an d
sonst öffentlichen Bereich
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
66510000 - Son Zinse u so Finanlg v
verbund Unterneh+Beteilig
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
75990000 - Sonstige
Finanzauszahlungen
60110000 - Grundsteuer A
60320000 - Hundesteuer
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
3.048
PSP-Element
3.052
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG
3.053
4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage
3.054
4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe
Gemeinden NRW
4-160102-907-5 - Grundsteuer C
3.049
3.050
3.051
3.055
3.056
3.057
3.058
3.059
3.060
3.061
3.062
3.063
3.064
3.065
3.066
3.067
3.068
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
60340000 - Zweitwohnungssteuer
-480.000
-490.000
0
-500.000
0
-510.000
0
-520.000
-10.000
60370000 - Wettbürosteuer
-200.000
-200.000
0
-200.000
0
-200.000
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.300.000
-2.300.000
0
-2.300.000
0
-2.300.000
0
-2.300.000
0
-4.364.600
0
0
0
0
0
0
0
0
14.128.500
14.842.400
219.400
15.139.300
282.300
15.593.400
587.900
16.061.200
1.055.700
-15.325.800
-10.008.700
0
-10.008.700
0
-10.008.700
0
-10.008.700
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
-2.000.000
17.900
17.900
0
17.900
0
17.900
0
17.900
0
8.910.600
8.660.600
-1.022.600
9.183.200
-500.000
9.683.200
0
10.183.200
500.000
262.500
250.000
400
238.700
500
227.300
0
215.900
-11.400
206.200
196.500
0
186.800
0
177.100
0
167.400
-9.700
-115.600
-90.000
54.600
-90.000
54.600
-120.000
24.600
-120.000
24.600
-307.300
-375.800
-38.000
-307.000
-2.500
-307.500
-5.500
-304.600
-2.600
-257.600
-248.100
9.800
-247.400
9.800
-54.400
25.100
-22.800
56.700
-1.000
-400
200
-300
200
-200
200
-200
200
3.100
3.100
0
3.100
0
3.100
0
3.100
0
23.852.100
22.183.400
-1.668.700
24.884.900
1.032.800
27.656.300
3.804.200
28.848.300
4.996.200
10.122.700
27.495.100
46.800
6.892.200
19.500
11.136.100
3.799.900
1.834.000
-5.502.200
-65.866.500
-65.564.000
3.110.300
-82.683.300
-14.677.900
-80.346.600
-24.033.200
-55.279.600
1.033.800
-10.122.700
-27.495.100
-46.800
-6.892.200
-19.500
-11.136.100
-3.799.900
-1.834.000
5.502.200
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
66960000 - Nachforderungszinsen
Gewerbesteuer
61810000 - Allgemeine Umlagen vom
Land
73410000 - Gewerbesteuerumlage
60220000 - Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
60490000 - Sonstige steuerähnliche
Einzahlungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
75170000 - Zinsauszahlungen an
Kreditinstitute
75180000 - Zinsauszahlungen an
sonstigen inländischen Bereich
75190000 - Zinsauszahlungen an
sonstigen öffentlichen Bereich
65630000 - Einzahl a Inansprunah v
Bürgscha+Gewährverträg usw
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
66180000 - Zinseinzahlungen v.
sonstigen inländischen Bereich
79220000 - Tilgung von Krediten von
Gemeinden (GV)
79270000 - Tilgung von Krediten von
Kreditinstituten
79280000 - Tilg v Krediten vom sonst
inländischen Bereich
69270000 - Einzahlungen aus
Krediten von Kreditinstituten
69280000 - Einzahlungen aus
Krediten v sonst inländ Bereich
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
1.400
1.400
0
1.400
0
800
-100
800
-100
-900
-900
0
-900
0
-900
0
-900
0
-700
-700
0
-700
0
0
100
0
100
17.200
17.200
0
17.200
0
16.500
-500
16.500
-500
2.800
3.100
0
3.200
-500
100
0
100
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
-42.400
-42.700
0
-42.800
0
-42.800
0
-42.800
0
-6.800
-6.800
0
-6.800
0
-6.800
0
-6.800
0
-5.300
-5.300
0
-5.300
0
-500
600
-500
600
200
200
0
200
0
200
0
200
0
3.000
3.000
0
3.000
0
2.600
-200
2.600
-200
3.080
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 74930000 - Auszahungen für Beiträge
100
100
0
100
0
100
0
100
0
3.081
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 64110000 - Mieten und Pachten
-3.000
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
3.082
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
Salvatorkirche
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der
66150000 - Zinseinzah v verbund
Salvatorkirche
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der
66170000 - Zinseinzahlungen von
Salvatorkirche
Kreditinstituten
1-173001-954-5 - Stiftung Poth
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
1-173001-954-5 - Stiftung Poth
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
1-173001-954-5 - Stiftung Poth
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-400
-400
0
-400
0
-300
100
-300
100
-300
-300
0
-300
0
0
100
0
100
600
600
0
600
0
300
-100
300
-100
-400
-400
0
-400
0
-400
0
-400
0
-300
-300
0
-300
0
0
100
0
100
200
200
0
200
0
200
0
200
0
3.100
3.100
0
3.100
0
1.800
-100
1.800
-100
-2.100
-2.100
0
-2.100
0
-2.100
0
-2.100
0
3.069
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe
3.070
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe
3.071
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe
3.072
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
3.073
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
3.074
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 - Auszahungen für Beiträge
3.075
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
64110000 - Mieten und Pachten
3.076
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
3.077
3.078
3.079
3.083
3.084
3.085
3.086
3.087
3.088
3.089
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-1.600
-1.600
0
-1.600
0
-100
200
-100
200
196.400
191.400
35.000
187.200
35.000
187.200
35.000
187.200
35.000
127.400
152.200
-20.300
160.300
-5.400
57.900
-20.300
57.200
-21.000
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
-1.582.200
-1.624.200
-35.000
-1.631.200
-35.000
-1.634.200
-35.000
-1.634.200
-35.000
-4.000
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
-196.400
-184.600
10.600
-181.500
-5.600
-180.700
-4.800
-180.000
-4.100
-127.400
-127.400
0
-127.400
0
-11.600
15.600
-11.600
15.600
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
114.000
114.000
114.000
114.000
41.200
41.200
41.000
41.000
39.200
65.100
-3.900
62.500
11.600
6.800
4.000
6.300
3.500
1.900
1.900
0
1.900
0
1.900
0
1.900
0
64110000 - Mieten und Pachten
-544.000
-629.000
-160.000
-629.000
-160.000
-629.000
-97.000
-629.000
-97.000
-232.900
-221.200
10.600
-218.000
-5.600
-217.300
-4.900
-216.600
-4.200
-156.400
-156.400
0
-156.400
0
-14.300
19.000
-14.300
19.000
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
100.600
100.600
94.700
94.700
72.300
92.800
72.200
92.700
6.700
23.800
4.500
27.300
26.200
26.900
24.600
26.300
24.000
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
66180000 - Zinseinzahlungen v.
sonstigen inländischen Bereich
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 - Auszahungen für Beiträge
700
700
0
700
0
700
0
700
0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
64110000 - Mieten und Pachten
-227.300
-300.000
-160.000
-300.000
-160.000
-300.000
-160.000
-300.000
-160.000
3.090
1-173001-954-5 - Stiftung Poth
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 - Auszahungen für Beiträge
3.091
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.092
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.093
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.094
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.095
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.096
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.097
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.098
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.099
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
3.100
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
3.101
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
3.102
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
64880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
66180000 - Zinseinzahlungen v.
sonstigen inländischen Bereich
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 - Auszahungen für Beiträge
3.103
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
3.104
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
3.105
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
3.106
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
3.107
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
3.108
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
3.109
3.110
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64110000 - Mieten und Pachten
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.111
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
3.112
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
3.113
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds
3.114
1-173005-958-4 - Armenfonds
3.115
1-173005-958-4 - Armenfonds
3.116
1-173005-958-4 - Armenfonds
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
66180000 - Zinseinzahlungen v.
sonstigen inländischen Bereich
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 - Auszahungen für Beiträge
3.117
1-173005-958-4 - Armenfonds
64110000 - Mieten und Pachten
3.118
1-173005-958-4 - Armenfonds
3.119
1-173005-958-4 - Armenfonds
3.120
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils
3.121
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils
3.122
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils
3.123
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
3.124
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
3.125
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 - Auszahungen für Beiträge
3.126
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
64110000 - Mieten und Pachten
3.127
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
3.128
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
3.129
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
3.130
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen
3.131
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen
64880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 - Auszahungen für Beiträge
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-70.400
-42.200
27.100
-39.100
10.800
-38.400
11.500
-37.600
12.300
-26.900
-26.900
0
-26.900
0
-2.400
3.300
-2.400
3.300
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
29.400
21.900
0
15.000
0
10.300
0
10.300
0
12.600
20.300
0
28.100
-100
0
-600
0
-600
800
800
0
800
0
800
0
800
0
-278.100
-278.400
0
-279.400
0
-285.000
-4.600
-285.000
-4.600
-60.900
-60.900
0
-60.900
0
-60.900
0
-60.900
0
-46.700
-46.700
0
-46.700
0
-4.200
5.700
-4.200
5.700
6.800
6.800
0
6.800
0
4.100
-400
4.100
-400
-4.300
-4.300
0
-4.300
0
-4.300
0
-4.300
0
-3.300
-3.300
0
-3.300
0
-300
400
-300
400
149.900
94.700
0
94.700
0
94.700
0
94.700
0
175.500
223.900
-6.800
224.600
-6.800
191.600
-11.300
191.600
-11.300
700
700
0
700
0
700
0
700
0
-264.200
-264.200
0
-265.000
0
-265.500
0
-265.500
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-57.700
-57.700
0
-57.700
0
-57.700
0
-57.700
0
-40.900
-40.900
0
-40.900
0
-3.700
5.000
-3.700
5.000
10.900
10.900
0
10.900
0
6.600
-500
6.600
-500
100
100
0
100
0
0
-100
0
-100
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-6.900
-6.900
0
-6.900
0
-6.900
0
-6.900
0
-5.400
-5.400
0
-5.400
0
-500
600
-500
600
3.500
3.500
0
3.500
0
3.500
0
3.500
0
49.700
49.700
0
49.700
0
49.700
0
49.700
0
281.200
287.800
3.600
288.700
3.600
278.600
3.500
278.600
3.500
88.200
88.200
0
88.200
0
88.200
0
88.200
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
300
300
0
300
0
300
0
300
0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
74320000 - Kontoführungsgebühren
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
3.140
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
78.000
78.000
0
78.000
0
78.000
0
78.000
0
3.141
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
90.000
90.000
0
90.000
0
90.000
0
90.000
0
3.142
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
3.143
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
74440000 - Auszahlung für
Kapitalertragssteuer
74450020 - Auszahlung für
Körperschaftssteuer
74480000 - Auszahlungen für
Schadensfälle
74930000 - Auszahungen für Beiträge
1.900
1.900
0
1.900
0
1.900
0
1.900
0
3.144
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
64110000 - Mieten und Pachten
-592.200
-595.200
0
-598.200
0
-590.200
0
-590.200
0
3.145
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
-4.100
-7.700
-3.600
-5.600
-3.600
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
3.146
1-174002-964-6 - Stiftung Houben
300
300
0
300
0
100
-100
100
-100
3.147
1-174002-964-6 - Stiftung Houben
-200
-200
0
-200
0
-200
0
-200
0
3.148
1-174002-964-6 - Stiftung Houben
-200
-200
0
-200
0
0
100
0
100
3.149
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen
8.500
8.200
-300
8.200
-300
5.800
-200
5.800
-200
3.150
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen
-6.500
-6.600
-100
-6.600
-100
-6.600
-100
-6.600
-100
3.151
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen
-3.100
-3.100
0
-3.100
0
-300
300
-300
300
3.152
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
51.300
21.300
0
20.200
0
20.200
0
20.200
0
3.132
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen
3.133
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen
3.134
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
3.135
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
3.136
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
3.137
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72920000 - externe
Beratungsleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74270000 - VKB Stiftung Bischoff
3.138
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff
3.139
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.153
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
3.154
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
3.155
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
3.156
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
3.157
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
72920000 - externe
Beratungsleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74440000 - Auszahlung für
Kapitalertragssteuer
74450020 - Auszahlung für
Körperschaftssteuer
74930000 - Auszahungen für Beiträge
3.158
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
64110000 - Mieten und Pachten
3.159
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
3.160
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
3.161
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten
3.162
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten
3.163
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
66150000 - Zinseinzah v verbund
Unterneh+Beteilig+Sondervermö
66170000 - Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
30.000
30.000
0
21.300
0
21.300
0
21.300
0
131.500
161.500
0
172.000
-100
115.000
-8.000
115.000
-8.000
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
54.000
54.000
0
54.000
0
54.000
0
54.000
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
-163.100
-163.100
0
-163.900
0
-166.400
0
-166.400
0
-97.900
-97.900
0
-97.900
0
-97.900
0
-97.900
0
-72.400
-72.400
0
-72.400
0
-6.600
8.800
-6.600
8.800
700
600
-100
600
-100
400
-100
400
-100
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
-300
-300
0
-300
0
0
100
0
100
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-500.000
-500.000
0
-500.000
0
-500.000
0
-500.000
0
2.070.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
von Vermögensgegenständen
bis zur Wertgren
500
500
0
500
0
500
0
500
0
55
5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
von Sachanlagevermögen -Jbis zur Wertgren
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
56
5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
von Sachanlagevermögen -Jbis zur Wertgren
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
57
5-010907-900-00100-900-1 Beschaffung v.Dienstu.Schutzkleidung-J5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb
von Sachanlagevermögen -J-
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
3.500
3.500
3.000
3.500
3.000
3.500
3.000
3.500
3.000
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
59
5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
von Sachanlagevermögen -Jbis zur Wertgren
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
100
5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Gesellschafterdarlehen E 26
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-3.000.000
-3.000.000
0
-3.000.000
0
-3.000.000
0
-3.000.000
0
101
5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul.
VG
5-011401-900-00400-100-8 - E 26
Begrünung kommunaler Gebäude
(IKSK)
5-012001-900-00200-800-1 Beschaffung von Gegenständen
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
2.000.000
2.000.000
0
1.000.000
-1.000.000
1.000.000
-1.000.000
1.000.000
-1.000.000
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
100.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
5-012001-900-00800-050-1 - FAM
GmbH
5-012001-900-00800-050-1 - FAM
GmbH
78420000 - Erwerb von nicht
börsennotierten Aktien
78430000 - Erwerb von sonstigen
Anteilsrechten
11.800
0
-12.300
0
-12.800
0
-13.400
0
-13.400
0
12.300
12.300
12.800
12.800
13.400
13.400
13.400
13.400
26
5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Gesellschafterdarlehen E 18
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
27
5-010608-900-00300-990-1 - GD an
E18 Ankauf Madrider Ring
54
58
102
114
115
116
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
5-012001-900-01000-050-1 Eigenkapitalerhöhung SEGA
5-040101-900-00100-990-3 Klimatisierung Ludwig Forum
78480000 - Erwerb von sonstigen
Finanzanlagen
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.900
-8.600
0
0
0
0
0
0
0
337
5-040101-900-00100-990-5 Akustikmaßnahmen Musikschule
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
0
828
5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Gesellschafterdarlehen E 88
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-269.900
-280.400
-2.200
-289.100
-2.200
-298.100
-11.200
-307.400
-20.500
829
5-150303-911-00100-900-1 Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
830
5-150303-911-00200-900-2 Einrichtung von Messstationen -J5-160101-900-00100-861-1 Investitionspauschale (GFG)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
12.000
12.000
0
12.000
0
12.000
0
12.000
0
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
-10.847.300
-11.297.500
-450.200
-11.297.500
-450.200
-11.297.500
-450.200
-11.297.500
-450.200
832
5-160101-900-00200-861-1 Schulpauschale
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
-6.484.700
-6.699.300
-214.600
-6.699.300
-214.600
-6.699.300
-214.600
-6.699.300
-214.600
833
5-160101-900-00300-861-1 Sportpauschale
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
-808.300
-842.500
-34.200
-842.500
-34.200
-842.500
-34.200
-842.500
-34.200
834
5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung 68630000 - Rückflüsse von
WVER
Ausleihungen von Zweckverbänden
-800
0
0
0
0
0
0
0
0
835
5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen
2.400.000
0
0
0
0
7.600.000
0
0
-7.600.000
836
5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
-2.400.000
0
0
0
0
-7.600.000
0
0
7.600.000
837
5-160201-900-00200-050-2 - SV
Eilendorf 1914 e.V.
68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
sonstig inländ Bereich
-7.100
0
0
0
0
0
0
0
0
838
5-160201-900-00200-050-4 - FC
Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.
68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
sonstig inländ Bereich
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
117
336
831
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
839
5-160201-900-00201-050-1 - JSC
Blau-Weiß 1946 e.V.
68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
sonstig inländ Bereich
-4.000
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
-2.000
2.000
840
5-160201-900-00202-050-1 - Borussia 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
Brand 08 e.V.
sonstig inländ Bereich
-3.000
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
841
5-160201-900-00203-050-1 Sportverein Rhenania 1919 Richterich
e.V
5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung
Wohnungsbaudarlehen
68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
sonstig inländ Bereich
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
sonstig inländ Bereich
-800
0
800
0
500
0
400
0
400
843
5-171001-950-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
0
0
0
22.400
0
0
0
0
0
844
5-171001-950-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
33.700
33.700
845
5-171001-950-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-22.400
0
0
0
0
0
846
5-171001-950-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-33.700
-33.700
847
5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
0
0
0
161.700
0
0
0
0
0
848
5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
241.900
241.900
849
5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-161.700
0
0
0
0
0
850
5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-241.900
-241.900
851
5-172001-952-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
0
0
0
10.900
0
0
0
0
0
842
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
852
5-172001-952-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
16.700
16.700
853
5-172001-952-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-10.900
0
0
0
0
0
854
5-172001-952-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-16.700
-16.700
855
5-172002-953-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
856
5-172002-953-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
15.500
15.500
0
0
0
0
857
5-172002-953-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-10.400
0
0
0
0
0
858
5-172002-953-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
-15.500
-15.500
0
0
0
0
859
5-173001-954-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
0
0
0
49.100
0
0
0
0
0
860
5-173001-954-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
73.900
73.900
861
5-173001-954-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-49.100
0
0
0
0
0
862
5-173001-954-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-73.900
-73.900
863
5-173002-955-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
1.288.000
0
0
0
0
0
0
0
0
864
5-173002-955-00200-050-1 Ausleihungen zu Stiftungszwecken
68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
sonstig inländ Bereich
-2.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
0
0
3.885.900
0
0
0
0
0
5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
6.099.400
6.099.400
867
5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-3.885.900
0
0
0
0
0
868
5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-26.500
-27.700
0
-28.900
0
-30.100
0
-6.099.400
-6.069.300
869
5-173002-955-00500-100-1 Dachsanierung Gut Haarener Hof
5-173002-955-00600-100-8 - Gut
Weyern
5-173003-956-00100-050-1 Ausleihungen zu Stiftungszwecken
78510000 - Hochbaumaßnahmen
134.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
-2.000
0
-1.000
0
-500
0
0
500
872
5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
0
0
0
4.770.100
0
0
0
0
0
873
5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
7.361.400
7.361.400
874
5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-4.770.100
0
0
0
0
0
875
5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-26.500
-27.700
0
-28.900
0
-30.100
0
-7.361.400
-7.331.300
876
5-173003-956-00300-300-1 - Umbau 78510000 - Hochbaumaßnahmen
Welkenrather Str.
5-173004-957-00100-050-1 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
sonstig inländ Bereich
405.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
821.000
-200
0
0
0
0
865
5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
866
870
871
877
878
5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
sonstig inländ Bereich
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
879
5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
821.200
821.200
880
5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-821.000
200
0
0
0
0
881
5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-26.500
-27.700
0
-28.900
0
-30.100
0
-821.200
-791.100
882
5-173004-957-00300-300-1 - Umbau 78510000 - Hochbaumaßnahmen
Welkenrather Str.
5-173005-958-00100-050-2 78467000 - Erwerb von
Ausleihungen zur Geldanlage
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
5-173005-958-00100-050-2 78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Ausleihungen zur Geldanlage
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
405.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.425.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.147.400
2.147.400
883
884
885
5-173005-958-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-1.425.200
0
0
0
0
0
886
5-173005-958-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-2.147.400
-2.147.400
887
5-173006-959-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
0
0
0
102.800
0
0
0
0
0
888
5-173006-959-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
149.700
149.700
889
5-173006-959-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-102.800
0
0
0
0
0
890
5-173006-959-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-149.700
-149.700
891
5-173008-961-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten
5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78510000 - Hochbaumaßnahmen
383.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.249.000
0
0
0
0
0
892
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
893
5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
2.137.300
2.137.300
894
5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-1.249.000
0
0
0
0
0
895
5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-2.137.300
-2.137.300
896
5-173008-961-00300-100-3 - Gut
Althöfchen
5-173008-961-00400-100-8 - Gut
Schülshof
5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78510000 - Hochbaumaßnahmen
200.000
0
-200.000
200.000
0
0
0
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242.100
242.100
897
899
5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
900
5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-166.200
0
0
0
0
0
901
5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-242.100
-242.100
902
5-174001-963-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
-514.100
0
0
0
0
0
903
5-174002-964-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
0
0
0
6.200
0
0
0
0
0
904
5-174002-964-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
9.200
9.200
905
5-174002-964-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-6.200
0
0
0
0
0
906
5-174002-964-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-9.200
-9.200
898
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
0
0
97.400
0
0
0
0
0
5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
146.500
146.500
909
5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-97.400
0
0
0
0
0
910
5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-146.500
-146.500
911
5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
0
0
0
2.209.400
0
0
0
0
0
912
5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
0
0
3.533.200
3.533.200
913
5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-2.209.400
0
0
0
0
0
914
5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-3.533.200
-3.533.200
915
5-174004-966-00200-100-2 - Neubau
Peliserkerstraße
5-174004-966-00300-100-5 - Gut
Bovenberg
5-174005-967-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78510000 - Hochbaumaßnahmen
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.900
17.900
907
5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
908
916
918
5-174005-967-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
78467000 - Erwerb von
Geldmarktpapieren von
Kreditinstituten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
919
5-174005-967-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-12.100
0
0
0
0
0
920
5-174005-967-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb
Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
0
0
-17.900
-17.900
917
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-1.078.000 €
Produktergebnis:
312.000 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der
Leistungen:
BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig
sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des
E 18.
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
Mitwirkung/Beteiligung:
betraut.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB,
kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten
einschließlich der ATZ-Fälle
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und
Organisation (FB 11)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
137.769
2019
179.219
2020
-58.091
2021
352.000
2022
312.000
2023
311.700
2024
311.400
2025
322.100
€400.000
€300.000
€200.000
€100.000
€0
(€100.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
18,24
Produktvolumen:
-1.871.900 €
Produktergebnis:
21.871.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der
Leistungen:
Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von
aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur
Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn.
(Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung Mitwirkung/Beteiligung:
v. Rückstellungen)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund
Empfänger:
Gesamtverwaltung
Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA),
Einwohner*innen
18.793.600
-697.800
20.246.900
-2.297.642 -31.269.909
31.618.600
35.990.800
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
29.734.800
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
25.853.100 20.527.926 22.011.516 21.762.556 20.805.700 21.871.400 21.859.300 21.851.300
2025
21.851.300
€22.500.000
€40.000.000
€22.000.000
€20.000.000
€21.500.000
€0
€21.000.000
€20.500.000
(€20.000.000)
(€40.000.000)
Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht
Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl.
Gesamtanhang und -lagebericht
1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten
2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss
3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens
Kennzahlen:
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in €
"Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
26.958.800
-4.465.650
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling
€20.000.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
€19.500.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
4,01
Produktvolumen:
-438.800 €
Produktergebnis:
-438.800 €
Beschreibung:
Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr.
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der
Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung
gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden
Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung
und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für
Gebührenausgleich)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften,
Wirtschaftsprüfer*innen
Gesamtverwaltung, Finanzamt
1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)
2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen
2019
42
2020
54
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
50
2022
50
2023
50
2024
50
2025
50
2018
285.267
60
€400.000
50
€200.000
40
2019
-388.957
2020
-404.181
2021
-439.600
2022
-438.800
2023
-441.100
2024
-443.700
2025
-443.700
€0
30
(€200.000)
20
(€400.000)
10
0
siehe Beschreibung
Empfänger:
Kennzahlen:
"Anzahl intern durchgeführter Beratungen"
2018
31
Leistungen:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€600.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
5,04
Produktvolumen:
-445.400 €
Produktergebnis:
86.600 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Leistungen:
Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von
Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der
Hinweis:
Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
GO NRW, KomHVO NRW
Empfänger:
Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201
„sonstige allg. Finanzwirtschaft“
Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
"Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %
2023
8,09
2024
7,72
2025
7,41
2018
2,33%
14,00
2,35%
12,00
2,30%
10,00
2,25%
8,00
2,20%
6,00
2,15%
4,00
2,10%
2,00
2,05%
2018
siehe Beschreibung
1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten
Kennzahlen:
"Durchschnittliche effektive Festzinslaufzeit des Bestandes
der investiven Kredite zum 31.12 des Jahres" in Jahren
2018
2019
2020
2021
2022
12,33
10,84
9,86
9,93
8,52
0,00
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2,00%
2019
2,18%
2018
2020
2,12%
2019
2021
2,17%
2020
2022
1,93%
2021
2022
2023
1,86%
2023
2024
1,89%
2024
2025
1,90%
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
7,73
Produktvolumen:
-525.300 €
Produktergebnis:
-525.300 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und
Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der
Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge
der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach
Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die
Finanzbuchhaltung
Leistungen:
2019
90
2020
92
2021
96
2022
92
2023
92
2024
92
2025
92
100
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Gesamtverwaltung
Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen"
"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche"
2018
2019
2020
2021
2022
1.896
2.576
1.416
2.100
2.000
1.000
841
524
750
900
2023
2.000
800
2024
2.000
700
2025
2.000
700
3.000
95
2.500
90
2.000
85
1.500
1.000
80
75
Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der
Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der
Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung
2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung
Kennzahlen:
"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in %
2018
82
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung
500
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
19,11
Produktvolumen:
-2.545.200 €
Produktergebnis:
-1.524.700 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- Leistungen:
und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen,
Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel,
Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die
Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht
2019
48.635
2020
49.182
2021
47.500
2022
49.000
2023
49.000
2024
49.000
2025
49.000
50.000
49.000
48.000
Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
"Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. €
"Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
71,4
49,4
46,8
48,0
47,5
47,0
2,7
4,0
2,3
3,5
3,0
3,0
2024
46,5
3,0
5,0 Mio.€
60 Mio.€
4,0 Mio.€
3,0 Mio.€
2,0 Mio.€
20 Mio.€
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025
46,0
3,0
80 Mio.€
40 Mio.€
47.000
46.000
Empfänger:
Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der
Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners,
Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge
2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen
Kennzahlen:
"Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a.
2018
48.735
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produkt 010906 Zahlungsabwicklung
0 Mio.€
1,0 Mio.€
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0,0 Mio.€
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
24,10
Produktvolumen:
-1.543.500 €
Produktergebnis:
-998.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produkt 010907 Vollstreckung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher
Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und
unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen.
Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.
Leistungen:
Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Abnahme der
Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und
Überwachung von Insolvenzfällen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und
Verordnungen, Insolvenzordnung
Empfänger:
Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und
Anstalten
1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen
Kennzahlen:
"Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. €
"Durch Vollstreckung realisierte Forderungen p.a." in Mio. €
2018
2019
2020
2021
2022
22,5
22
24,7
22
22
6,3
7,8
5,4
6,5
7,2
"Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12."
2023
21,5
7,5
2024
21
7,5
2025
20
7,5
2018
18.005
10,0 Mio.€
25 Mio.€
8,0 Mio.€
15.000
6,0 Mio.€
10.000
20 Mio.€
15 Mio.€
4,0 Mio.€
10 Mio.€
2,0 Mio.€
5 Mio.€
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0,0 Mio.€
2019
16.652
2020
11.883
2021
16.250
2022
16.000
2023
16.000
2024
16.000
2025
16.000
20.000
30 Mio.€
Mio.€
Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte,
Insolvenzverwalter*innen, andere Gebietskörperschaften
5.000
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
21,52
Produktvolumen:
-1.380.300 €
Produktergebnis:
-1.229.800 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Leistungen:
Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und
Benutzungsgebühren
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen,
Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden,
Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von
Außenprüfungen
Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Empfänger:
Abgabenpflichtige
1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide
Kennzahlen:
"Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %
2018
85,0
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben
2019
93,0
2020
89,0
2021
94,0
2022
91,0
2023
91,0
2024
91,0
2025
91,0
95,0
"Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12."
"Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a."
2018
2019
2020
2021
2022
38
22
10
25
15
29
21
11
22
13
2023
15
13
2024
15
13
2025
40
20
50
40
90,0
30
20
85,0
10
80,0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,94
Produktvolumen:
-76.600 €
Produktergebnis:
-76.600 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware
Leistungen:
sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter
Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen,
die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO NRW
Empfänger:
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
Projektleitung, -koordination und -überwachung
Gesamtverwaltung
Gesamtverwaltung
1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem
2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses
Kennzahlen:
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %
2018
95%
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
produktverantwortlich: Herr Stevens
Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System
2019
96%
2020
97%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
98%
2022
98%
2023
98%
2024
98%
2025
98%
2018
-100.007
2019
-101.705
2020
-82.721
2021
-77.500
2022
-76.600
2023
-77.000
2024
-77.800
2025
-77.800
€0
(€20.000)
(€40.000)
(€60.000)
(€80.000)
(€100.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€120.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-49.128.600 €
Produktergebnis:
-38.634.900 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 011401 Gebäudemanagement
EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26,
kommunalpolitische Beschlüsse
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
Gebäudemanagement (E 26)
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien,
Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020= vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-38.083.611 -36.488.125 -36.917.341 -36.477.400 -38.634.900 -38.611.500 -38.360.400 -38.349.500
(€35.000.000)
(€36.000.000)
(€37.000.000)
(€38.000.000)
(€39.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,98
Produktvolumen:
-4.320.500 €
Produktergebnis:
8.781.900 €
Beschreibung:
Produkt 012001 Beteiligungscontrolling
Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der
Leistungen:
Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber
den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten
Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen,
Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG,
HGB
Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses)
10.960.000
2019
3.938.000
2020
-18.259.000
2021
2.604.000
2022
15.269.700
2023
15.274.200
2024
15.285.200
2025
15.294.200
20.000.000 €
10.000.000 €
0€
-10.000.000 €
-20.000.000 €
Analyse von Berichten, Daten und Strategien,
Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung
der Beteiligungsunternehmen
Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP,
Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen
anderer (Mit-)Gesellschafter
Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Verwaltungsvorstand, Stadtrat,
Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)
2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern
3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen
Kennzahlen:
"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in €
2018
Empfänger:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-21.915.200 €
Produktergebnis:
-20.860.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 040101 Kulturbetrieb
EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-18.719.085 -19.651.200 -19.491.704 -20.340.600 -20.860.400 -21.012.400 -21.312.000 -21.301.100
(€17.000.000)
(€18.000.000)
(€19.000.000)
(€20.000.000)
(€21.000.000)
(€22.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-5.263.700 €
Produktergebnis:
-5.001.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0404 Volkshochschule
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 040401 Volkshochschule
EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Volkshochschule (E 42),
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-4.332.919 -4.520.119 -4.631.495 -4.847.200 -5.001.400 -4.903.600 -4.907.300
2025
-4.904.400
(€3.900.000)
(€4.100.000)
(€4.300.000)
(€4.500.000)
(€4.700.000)
(€4.900.000)
(€5.100.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-22.949.000 €
Produktergebnis:
-22.398.200 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0409 Theater und Musik
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 040901 Theater und Musik
EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung
E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische
Beschlüsse
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion
(E 46/47)
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)
Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien,
Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-21.403.865 -21.995.787 -22.179.887 -22.434.500 -22.398.200 -22.405.100 -22.405.800 -22.400.100
(€20.500.000)
(€21.000.000)
(€21.500.000)
(€22.000.000)
(€22.500.000)
(€23.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-30.744.000 €
Produktergebnis:
744.600 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die
Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des
Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes
Leistungen:
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 110201 Abfallwirtschaft
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener
Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes
„Abfallwirtschaft“
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18),
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-13.506
2019
-733.539
2020
-365.666
2021
720.000
2022
744.600
2023
744.600
2024
744.600
2025
744.600
€1.000.000
€500.000
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-9.365.800 €
Produktergebnis:
444.900 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die
„Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren,
Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes
Leistungen:
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“
im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB
20)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW,
Einwohner*innen
Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg.,
politische Beschlüsse
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-687.282
2019
-812.534
2020
2021
-2.754.782 -1.082.400
2022
444.900
2023
443.200
2024
443.200
2025
443.200
€1.000.000
€0
(€1.000.000)
(€2.000.000)
(€3.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-8.329.700 €
Produktergebnis:
-8.329.700 €
Beschreibung:
Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grünund Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband EifelRur (WVER)
Leistungen:
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den
Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER),
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18,
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse,
Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von
Gewässern
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Hinweis:
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünfplege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün"
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-16.698.362 -17.208.121 -16.364.337 -8.259.900 -8.329.700 -8.204.800 -8.077.100
2025
-8.077.100
€0
(€5.000.000)
(€10.000.000)
(€15.000.000)
(€20.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-46.000 €
Produktergebnis:
-46.000 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 130201 Tierpark
Produktgruppe 1302 Tierpark
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG
Leistungen:
Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung
gemäß vertraglicher Vereinbarung.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Vertragliche Vereinbarung
Empfänger:
keine, da lediglich Zahlungsabwicklung
Aachener Tierpark AG
Produktziele:
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.
Hinweis:
Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-45.883
2019
-46.000
2020
-46.000
2021
-46.000
2022
-46.000
2023
-46.000
2024
-46.000
2025
-46.000
(€45.800)
(€45.850)
(€45.900)
(€45.950)
(€46.000)
(€46.050)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-8.281.600 €
Produktergebnis:
543.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktgruppe 1303 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Leistungen:
Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des
Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen
Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“
Mitwirkung/Beteiligung:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung
(FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW,
Einwohner*innen
Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung,
komm.politische Beschlüsse
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-752.704
2019
-970.642
2020
-3.074.989
2021
525.500
2022
543.800
2023
543.800
2024
543.800
2025
543.800
€1.000.000
€0
(€1.000.000)
(€2.000.000)
(€3.000.000)
(€4.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-399.400 €
Produktergebnis:
-145.300 €
Beschreibung:
Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.
Produktgruppe 1303 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Leistungen:
Gewaltherrschaft“
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18,
Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die
Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die
Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung
(FB 20)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-13.556
2019
-7.950
2020
-7.950
2021
-145.300
2022
-145.300
2023
-145.300
2024
-145.300
2025
-145.300
€0
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
(€200.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-2.542.600 €
Produktergebnis:
-978.500 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 150302 Kongresse - Eurogress
EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung
(FB 20)
Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-1.028.405
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
(€1.200.000)
(€1.400.000)
2019
-740.248
2018
2020
2021
-1.243.701 -1.015.500
2019
2020
2022
-978.500
2021
2023
-980.500
2022
2023
2024
-980.400
2024
2025
-979.200
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,16
Produktvolumen:
-2.314.200 €
Produktergebnis:
-2.214.000 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags,
Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser,
Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag
Leistungen:
siehe Beschreibung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Kurbeitragssatzung,
Vertrag mit Rosenquelle
Empfänger:
2019
390.272
2020
80.240
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
140.308
2022
346.000
2023
395.000
2024
390.000
2025
395.000
500.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-3.233.485 -2.845.908 -2.408.679 -2.477.700 -2.214.000 -2.238.500 -2.247.600
2025
-2.258.100
€0
400.000
(€1.000.000)
300.000
(€2.000.000)
200.000
(€3.000.000)
100.000
0
KuBa, Kurklinik Rosenquelle
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft
Kennzahlen:
"Besucherzahlen der Carolus Thermen"
2018
360.443
Fachbereich Finanzsteuerung und Fachbereich Umwelt
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€4.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-185.184.200 €
Produktergebnis:
-17.338.000 €
Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:
Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen
Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg.
Zuweisungen und Umlagen.
Hinweis:
Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Städteregion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW
Leistungen:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
siehe Beschreibung
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Land NRW, StädteRegion Aachen,
weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele:
1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion
Hinweis:
Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städteregionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019
differenzierte Städteregionsumlage.
Kennzahlen:
"Differenzierte Städteregionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
171.392.385 163.846.958 170.868.897 179.216.900 181.461.000 189.692.900 195.401.400 200.247.400 -31.058.925 -13.837.209 -2.924.691 -5.649.300 -17.338.000 -17.758.500 -18.566.500 -18.507.800
€250.000.000
€0
€200.000.000
(€10.000.000)
€150.000.000
(€20.000.000)
€100.000.000
(€30.000.000)
€50.000.000
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€40.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-17.842.400 €
Produktergebnis:
405.422.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer,
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage,
Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Steuergesetzgebung etc.
Empfänger:
Finanzamt
Rat, Verwaltung, Bürger*innen
1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen
Kennzahlen:
"Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen)
"Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in €
2018
2019
2020
2021
2022
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
193.040.000 213.150.000 201.402.000 195.160.000 205.020.000 209.120.400 215.394.000 221.855.800 369.257.017 392.502.242 410.835.002 411.580.900 405.422.600 412.705.400 424.792.900 436.377.500
195.200.898 206.424.385 175.735.002
460.000.000 T€
€200.000.000
440.000.000 T€
€190.000.000
420.000.000 T€
€180.000.000
400.000.000 T€
€170.000.000
380.000.000 T€
€160.000.000
360.000.000 T€
340.000.000 T€
€150.000.000
320.000.000 T€
€140.000.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-9.762.200 €
Produktergebnis:
-9.047.900 €
Beschreibung:
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen,
Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben
Hinweis:
Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO NRW
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Leistungen:
siehe Beschreibung
Hinweis:
Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904
"Vermögens- und Schuldenverwaltung"
Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbegünstigte
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und
Sparkassen
1. Optimierung der Zinsbelastung
2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung
Kennzahlen:
"Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule)
"Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-46.055.000
-47.689.700
-53.897.400
-22.082.600
-42.324.352
-23.146.542
-65.866.500
-65.564.000
-82.683.300
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
-80.346.600
2025
-55.279.600
€0
(€20.000.000)
(€40.000.000)
(€60.000.000)
(€80.000.000)
(€100.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-8.593.901 -7.215.481 -6.410.909 -9.233.900 -9.047.900 -9.618.400 -10.082.900 -12.596.300
€0
(€2.000.000)
(€4.000.000)
(€6.000.000)
(€8.000.000)
(€10.000.000)
(€12.000.000)
(€14.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-1.600 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe
Produktgruppe 1710 Ausbildung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer
Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule
(Gewerbliche Schule I)
b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2018
1.692
2019
1.692
2020
1.692
2021
1.600
2022
1.600
2023
1.600
2024
900
2025
900
€2.000
€1.500
€1.000
€500
€0
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Hinweis:
Mitwirkung/Beteiligung:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
FB 45
Empfänger:
siehe Beschreibung
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-54.800 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 171002 Ausbildungsfonds
Produktgruppe 1710 Ausbildung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volksund Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe
Hinweis:
b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2018
54.682
2019
54.199
2020
58.933
2021
54.500
2022
54.800
2023
54.900
2024
50.100
2025
50.100
€60.000
€55.000
€50.000
€45.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkung/Beteiligung:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
FB 45
Empfänger:
siehe Beschreibung
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-3.700 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2018
4.141
€5.000
€4.000
€3.000
€2.000
€1.000
€0
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Mitwirkung/Beteiligung:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Kulturbetrieb (E 49)
Empfänger:
siehe Beschreibung
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2019
3.773
2018
2020
4.130
2019
2021
3.700
2020
2021
2022
3.700
2022
2023
3.700
2023
2024
3.300
2024
2025
3.300
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-700 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2018
782
2019
874
2020
782
2021
700
2022
700
2023
700
2024
400
2025
400
€1.000
€800
€600
€400
€200
€0
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Mitwirkung/Beteiligung:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Gebäudemanagement (E 26)
Empfänger:
siehe Beschreibung
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-3.700 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 173001 Stiftung Poth
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und
blinder aachener Einwohner*innen
Beschreibung:
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
(FB 56)
siehe Beschreibung
Mitwirkung/Beteiligung:
b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
3.710
2019
3.710
2020
3.710
2021
3.700
2022
3.700
2023
3.700
2024
2.200
2025
2.200
€4.000
€3.000
€2.000
€1.000
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-2.038.800 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 173002 Elisabethspitalfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens
und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und
Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen
b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2018
2.063.038
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder,
Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u.
Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
siehe Beschreibung
Mitwirkung/Beteiligung:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
2019
2.273.675
2020
2.220.366
2021
1.945.600
2022
1.940.700
2023
1.944.600
2024
1.831.000
2025
1.830.300
€2.500.000
€2.000.000
€1.500.000
€1.000.000
€500.000
€0
Leistungen:
Empfänger:
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-1.017.500 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des
Wohlfahrtswesens für alte Menschen
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
(FB 56)
siehe Beschreibung
Mitwirkung/Beteiligung:
b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
1.094.431
2019
1.040.933
2020
1.355.939
2021
933.400
2022
1.006.600
2023
1.003.400
2024
860.600
2025
859.900
€1.500.000
€1.000.000
€500.000
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-462.400 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung
und Berufsbildung
Hinweis:
Mitwirkung/Beteiligung:
b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
473.226
2019
428.904
2020
733.387
2021
324.700
2022
369.100
2023
366.000
2024
340.800
2025
340.000
€800.000
€600.000
€400.000
€200.000
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich
Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
siehe Beschreibung
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-399.600 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 173005 Armenfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Beschreibung:
Leistungen:
Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung,
Hinweis:
Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und
Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der
Mitwirkung/Beteiligung:
Stadt Aachen
b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
386.216
2019
386.165
2020
586.475
2021
385.700
2022
386.000
2023
387.000
2024
350.100
2025
350.100
€800.000
€600.000
€400.000
€200.000
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder,
Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u.
Integration (FB 56)
siehe Beschreibung
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-7.600 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 173006 Stiftung van Gils
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche
sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2018
7.677
2019
7.677
2020
7.677
2021
7.600
2022
7.600
2023
7.600
2024
4.600
2025
4.600
€10.000
€8.000
€6.000
€4.000
€2.000
€0
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Mitwirkung/Beteiligung:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Empfänger:
siehe Beschreibung
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-435.600 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender
Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Mitwirkung/Beteiligung:
b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
360.091
2019
351.755
2020
368.743
2021
362.900
2022
362.900
2023
363.700
2024
327.000
2025
327.000
€380.000
€360.000
€340.000
€320.000
€300.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
siehe Beschreibung
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-12.300 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 173009 Stiftung Dassen
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser
Kinder und Förderung des Tierschutzes
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2018
12.411
2019
12.411
2020
12.715
2021
12.300
2022
12.300
2023
12.300
2024
7.400
2025
7.400
€15.000
€10.000
€5.000
€0
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Mitwirkung/Beteiligung:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Empfänger:
siehe Beschreibung
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-602.900 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 174001 Stiftung Bischoff
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf
Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien
Hinweis:
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2018
693.200
€750.000
€700.000
€650.000
€600.000
€550.000
€500.000
2019
594.676
2018
2020
593.939
597550,74
597550,74
597550,74
597550,74
597550,74
597550,74
2019
2021
596.300
2020
2021
2022
602.900
2022
2023
603.800
2023
2024
593.700
2024
2025
593.700
2025
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Mitwirkung/Beteiligung:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Empfänger:
siehe Beschreibung
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-400 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 174002 Stiftung Houben
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der
Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit Hinweis:
nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind.
Mitwirkung/Beteiligung:
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
476
2019
465
2020
465
2021
400
2022
400
2023
400
2024
200
2025
200
2024
2025
€500
€400
€300
€200
€100
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
siehe Beschreibung
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-9.700 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an
Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21.
Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung
bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige
Nachkommen vorhanden sind
b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Beschreibung:
Produktziele:
2018
7.354
2019
7.354
€15.000
€10.000
€5.000
€0
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Mitwirkung/Beteiligung:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Empfänger:
siehe Beschreibung
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
2020
8.604
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
2019
2020
2021
9.600
2022
9.700
2021
2022
2023
9.700
2023
2024
6.900
2024
2025
6.900
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-359.600 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der
Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Hinweis:
Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend
anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.
Mitwirkung/Beteiligung:
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
333.389
2019
347.546
2020
352.501
2021
333.400
2022
333.400
2023
334.200
2024
270.900
2025
270.900
€400.000
€300.000
€200.000
€100.000
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
siehe Beschreibung
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-800 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 174005 Stiftung Vonachten
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die
bedürftig sind
b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2020)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
2018
889
2019
901
2020
901
1500
1500
1500
1500
€1.000
€800
€600
€400
2021
800
2022
800
2023
800
2024
500
2025
500
€200
€0
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Mitwirkung/Beteiligung:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Empfänger:
siehe Beschreibung
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Finanzausschuss
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
34
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
35
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Entwurf
41.641.495
46.784.500
48.131.900
95.700
48.227.600
47.849.500
95.700
47.945.200
45.770.300
95.700
45.866.000
45.990.200
95.700
46.085.900
-944.327
-918.800
-1.057.600
-95.700
-1.153.300
-1.068.300
-95.700
-1.164.000
-1.079.100
-95.700
-1.174.800
-1.090.000
-95.700
-1.185.700
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
123 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
124 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
44850010 - Personalkosterstatt v verbund Erhöhung Personalkostenerstattung E
Uneh+Sondervermög
26
125 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH
54440000 - Aufwand für
Kapitalertragssteuer
RegioIT Anpassung lt. WP
36.350
16.700
47.900
26.100
74.000
51.100
21.900
73.000
52.700
33.200
85.900
54.300
32.000
86.300
126 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH
46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb
RegioIT Anpassung lt. WP
Uneh ab 2014
-229.701
-105.800
-302.400
-165.000
-467.400
-322.500
-138.400
-460.900
-332.600
-209.900
-542.500
-342.700
-202.200
-544.900
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
Anpassung BKZ SEGA
150.000
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
-90.000
910.000
1.000.000
-120.000
880.000
1.000.000
0
1.000.000
128 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
BKZ-Erhöhung E 49 (Kaste-Mittel in
2025 und Anpassung an geänderte
Stelle)
18.548.222
19.594.400
18.082.200
42.000
18.124.200
18.289.400
42.000
18.331.400
18.589.400
42.000
18.631.400
18.589.400
192.000
18.781.400
129 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
44850010 - Personalkosterstatt v verbund Erhöhung Personalkostenerstattung E
Uneh+Sondervermög
49
-1.035.865
-1.148.900
-1.053.600
-114.200
-1.167.800
-1.064.400
-114.200
-1.178.600
-1.075.200
-114.200
-1.189.400
-1.086.100
-114.200
-1.200.300
130 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
49110000 - Außerordentliche Erträge
Corona-Isolierung Kaste-Mittel E 49
-1.577.506
-1.993.100
0
-400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
4-012001-912-5 - Städt.
Entwicklungsgesellschaft (SEGA)
BKZ Erhöhung E 26 (Neue
Beamtenstelle)
2023
2022
2020
131
4-040901-918-1 - Zuschuss an
Wirtschaftsplan 2025_2026
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
BKZ Theater (Verlagerung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.442.800
-8.442.800
0
132
4-040901-918-2 - Zuschuss an
Wirtschaftsplan 2025_2026
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
BKZ Theater (Verlagerung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.442.800
8.442.800
133 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
GBB Abfall
-30.190.427
-30.532.800
-31.308.600
1.449.400
-29.859.200
-31.308.600
96.300
-31.212.300
-31.308.600
96.300
-31.212.300
-31.308.600
96.300
-31.212.300
134 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft
43810000 - Aufl von Sopo f den
Gebührenausgleich
GBB Abfall
-1.475.596
0
0
-1.503.100
-1.503.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
GBB Abfall
-278.562
-164.200
-164.200
-9.900
-174.100
-164.200
-159.900
-324.100
-164.200
-159.900
-324.100
-164.200
-159.900
-324.100
-6.630
-3.000
-3.000
-200
-3.200
-3.000
-200
-3.200
-3.000
-200
-3.200
-3.000
-200
-3.200
136
4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl.
Nachleerung
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
GBB Abfall
137
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u.
Winterdienst
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
GBB Straßenreinigung und
Winterdienst
-7.704.586
-7.023.800
-8.571.900
3.198.100
-5.373.800
-8.578.700
64.500
-8.514.200
-8.578.700
-9.600
-8.588.300
-8.578.700
290.400
-8.288.300
138
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u.
Winterdienst
43810000 - Aufl von Sopo f den
Gebührenausgleich
GBB Straßenreinigung und
Winterdienst
0
0
0
-3.067.100
-3.067.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u.
Winterdienst
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
GBB Straßenreinigung und
Winterdienst
0
-1.238.800
-1.238.800
-197.800
-1.436.600
-1.238.800
-210.700
-1.449.500
-1.238.800
-223.800
-1.462.600
-1.238.800
-223.800
-1.462.600
140
1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
GBB Friedhof Krematorium
0
2.213.600
2.213.600
-600
2.213.000
2.213.600
-600
2.213.000
2.213.600
-600
2.213.000
2.213.600
-600
2.213.000
141
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten 43210000 - Benutzungsgebühren und
& Bestattungen
ähnliche Entgelte
GBB Friedhof Krematorium
-4.206.912
-5.292.100
-5.292.100
-19.900
-5.312.000
-5.292.100
-19.900
-5.312.000
-5.292.100
-19.900
-5.312.000
-5.292.100
-19.900
-5.312.000
142
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten 48110000 - Erträge aus internen
& Bestattungen
Leistungsbeziehunge
GBB Friedhof Krematorium
-262.754
-2.573.600
-2.573.600
600
-2.573.000
-2.573.600
600
-2.573.000
-2.573.600
600
-2.573.000
-2.573.600
600
-2.573.000
36
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
143
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb
(BGA Kurbetrieb)
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
Kurbetrieb Ersatz Ausstattung
Gastronomieobjekt Park-Terrassen
(Auswirkungen Invest)
144
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom
Land
Schlüsselzuweisungen
145
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
41210000 - Bedarfszuweisungen vom
Land
Kurorthilfe
146 4-160101-913-5 - Klima- und Forstpauschale 41410000 - Zuweisungen vom Land
Klima- und Forstpauschale
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
0
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
2023
0
-144.819.027 -155.170.300 -140.651.400
33.000
33.000
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
-105.400 -140.756.800 -147.877.200
0
0
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
0 -147.877.200 -152.313.500
0
0
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
0 -152.313.500 -156.882.900
0
0
0 -156.882.900
-167.040
-176.800
-176.800
-6.100
-182.900
-176.800
-6.100
-182.900
-176.800
-6.100
-182.900
-176.800
-6.100
-182.900
0
0
0
-121.100
-121.100
0
-121.100
-121.100
0
-121.100
-121.100
0
-121.100
-121.100
147
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
40130000 - Gewerbesteuer
Gewerbesteuer
-175.735.002 -195.160.000 -205.020.000
-2.030.000 -207.050.000 -209.120.400
-2.070.600 -211.191.000 -215.394.000
-2.132.700 -217.526.700 -221.855.800
-2.196.700 -224.052.500
148
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
40210000 - Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
-114.177.592 -118.744.600 -123.783.000
-363.000 -124.146.000 -131.086.100
112.100 -130.974.000 -139.344.500
905.000 -138.439.500 -142.131.300
923.100 -141.208.200
149
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
40220000 - Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-18.181.646
-20.528.800
-22.551.500
-340.100
-22.891.600
-23.365.500
-480.200
-23.845.700
-23.999.600
-523.100
-24.522.700
-24.577.700
-566.500
-25.144.200
150
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
49110000 - Außerordentliche Erträge
Steuern (Corona-Isolierung)
-14.135.633
-18.948.000
-7.404.100
1.279.100
-6.125.000
-2.597.900
-56.100
-2.654.000
0
0
0
0
0
0
53410000 - Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuerumlage
12.955.055
14.128.500
14.842.400
147.000
14.989.400
15.139.300
149.900
15.289.200
15.593.400
154.400
15.747.800
16.061.200
159.100
16.220.300
151 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage
152
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
54943000 - Zuf z Rückstlg wg
Rekultivi+Nachsorg v Dep
Zuführung zur Rückstellung Deponie
Warden (Neutral)
519.538
518.200
518.200
-226.900
291.300
517.500
-226.200
291.300
340.500
-33.200
307.300
340.500
-1.600
338.900
153
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
45630000 - Inanspruchn v
Gewährverträgen+Bürgsch
Aval-Zinsen SEGA
-10.873
-115.600
-90.000
90.000
0
-90.000
90.000
0
-120.000
120.000
0
-120.000
120.000
0
154
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute
Zinserträge aus Finanzanlage
(Neutral)
-248.799
-257.600
-248.100
226.900
-21.200
-247.400
226.200
-21.200
-54.400
33.200
-21.200
-22.800
1.600
-21.200
155 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Anpassung Stiftungen (Neutral)
15.693
17.200
17.200
0
17.200
17.200
0
17.200
16.500
-200
16.300
16.500
-200
16.300
156 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anpassung Stiftungen (Neutral)
0
2.800
3.100
-300
2.800
3.200
-300
2.900
100
-100
0
100
-100
0
157 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-6.881
-6.800
-6.800
300
-6.500
-6.800
300
-6.500
-6.800
300
-6.500
-6.800
300
-6.500
158
1-172001-952-8 - Fonds für Musik,
Wissenschaft
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
Anpassung Stiftungen (Neutral)
3.200
3.000
3.000
0
3.000
3.000
0
3.000
2.600
100
2.700
2.600
100
2.700
159
1-172001-952-8 - Fonds für Musik,
Wissenschaft
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-471
-400
-400
0
-400
-400
0
-400
-300
-100
-400
-300
-100
-400
160 1-173001-954-5 - Stiftung Poth
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anpassung Stiftungen (Neutral)
0
3.100
3.100
-100
3.000
3.100
-100
3.000
1.800
-100
1.700
1.800
-100
1.700
161 1-173001-954-5 - Stiftung Poth
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-2.098
-2.100
-2.100
100
-2.000
-2.100
100
-2.000
-2.100
100
-2.000
-2.100
100
-2.000
162 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anpassung Stiftungen (Neutral)
70.040
127.400
152.200
-10.400
141.800
160.300
-10.500
149.800
57.900
-10.400
47.500
57.200
-10.500
46.700
37
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2022
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
163 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-205.446
-196.400
-184.600
10.400
-174.200
-181.500
10.500
-171.000
-180.700
10.400
-170.300
-180.000
10.500
-169.500
164 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Anpassung Stiftungen (Neutral)
119.987
60.000
114.000
0
114.000
114.000
0
114.000
41.200
-5.400
35.800
41.000
-6.000
35.000
165 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anpassung Stiftungen (Neutral)
25.000
39.200
65.100
-12.300
52.800
62.500
-12.200
50.300
6.800
-6.800
0
6.300
-6.300
0
166 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-238.784
-232.900
-221.200
12.300
-208.900
-218.000
12.200
-205.800
-217.300
12.200
-205.100
-216.600
12.300
-204.300
167 1-173005-958-4 - Armenfonds
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Anpassung Stiftungen (Neutral)
11.769
29.400
21.900
0
21.900
15.000
0
15.000
10.300
-3.400
6.900
10.300
-3.400
6.900
168 1-173005-958-4 - Armenfonds
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anpassung Stiftungen (Neutral)
15.000
12.600
20.300
-3.400
16.900
28.100
-3.400
24.700
0
0
0
0
0
0
169 1-173005-958-4 - Armenfonds
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-62.716
-60.900
-60.900
3.400
-57.500
-60.900
3.400
-57.500
-60.900
3.400
-57.500
-60.900
3.400
-57.500
170 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anpassung Stiftungen (Neutral)
5.680
6.800
6.800
-300
6.500
6.800
-300
6.500
4.100
-300
3.800
4.100
-300
3.800
171 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-4.305
-4.300
-4.300
300
-4.000
-4.300
300
-4.000
-4.300
300
-4.000
-4.300
300
-4.000
172 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anpassung Stiftungen (Neutral)
0
175.500
223.900
-4.200
219.700
224.600
-4.200
220.400
191.600
-4.200
187.400
191.600
-4.200
187.400
173 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-59.590
-57.700
-57.700
4.200
-53.500
-57.700
4.200
-53.500
-57.700
4.200
-53.500
-57.700
4.200
-53.500
174 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anpassung Stiftungen (Neutral)
11.315
10.900
10.900
-400
10.500
10.900
-400
10.500
6.600
-400
6.200
6.600
-400
6.200
175 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-6.960
-6.900
-6.900
400
-6.500
-6.900
400
-6.500
-6.900
400
-6.500
-6.900
400
-6.500
176 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anpassung Stiftungen (Neutral)
0
8.500
8.200
-200
8.000
8.200
-200
8.000
5.800
-200
5.600
5.800
-200
5.600
177 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-5.408
-6.500
-6.600
200
-6.400
-6.600
200
-6.400
-6.600
200
-6.400
-6.600
200
-6.400
178 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anpassung Stiftungen (Neutral)
67.060
131.500
161.500
-6.300
155.200
172.000
-6.300
165.700
115.000
-6.300
108.700
115.000
-6.300
108.700
179 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-97.954
-97.900
-97.900
6.300
-91.600
-97.900
6.300
-91.600
-97.900
6.300
-91.600
-97.900
6.300
-91.600
180 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anpassung Stiftungen (Neutral)
0
700
600
-100
500
600
-100
500
400
-100
300
400
-100
300
181 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten
46150000 - Zinser v verb
Uneh,Beteilig+Sondervermög
Anpassung Stiftungen (Neutral)
-509
-500
-500
100
-400
-500
100
-400
-500
100
-400
-500
100
-400
-466.492.600
38
-2.178.200 -468.670.800 -480.929.200
-2.890.700 -483.819.900 -499.670.100
-2.289.600 -501.959.700 -504.934.400
-1.797.700 -506.732.100
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
39
2022
Lfd.
Nummer
PSP-Element
295 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
296
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
Kostenart
Thema
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Kaste-Mittel Corona-Isolierung
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Steuern
2023
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
2024
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
2025
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
0
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.404.100
-1.279.100
6.125.000
2.597.900
56.100
2.654.000
0
0
0
0
0
0
7.404.100
-879.100
6.525.000
2.597.900
56.100
2.654.000
0
0
0
0
0
0
40
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
41
2022
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
330
5-150303-912-00100-900-1 - Ersatz Ausstatt 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Kurbetrieb Ersatz Ausstattung Gastronomieobjekt
Gastronomieobj Park-Tera
zur Wertgren
Park-Terrassen
0
0
33.000
33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
331
5-160101-900-00400-050-1 Klimaschutzfonds
0
0
-324.200
-324.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68110000 - Investitionszuweisungen vom
Land
Billigkeitsleistung zum Klimaschutz
332 5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen
78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren
Finanzanlage (Neutral)
von Kreditinstituten
2.400.000
0
0
0
0
0
0
7.600.000
-7.600.000
0
0
0
0
333 5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen
68467000 - Veräußerung v
Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
Finanzanlage (Neutral)
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
-7.600.000
7.600.000
0
0
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Budgeterhöhung Frauenwohnhaus (Stiftung,
Rentierlich)
334
5-173008-961-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten
383.000
0
123.000
123.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-168.200
-168.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
1