Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Finanzsteuerung
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
FB 20/0025/WP18
öffentlich
28.01.2021
Herr Clahsen
Haushaltsplanberatungen 2021
Ziele:
Klimarelevanz
keine
Beratungsfolge:
Datum
Gremium
Zuständigkeit
16.03.2021
24.03.2021
Finanzausschuss
Rat der Stadt Aachen
Anhörung/Empfehlung
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2021 unter
Einbeziehung:
1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem
Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2021
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der
Personalkostenaufteilung
zu beschließen.
Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2021 unter Einbeziehung:
1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem
Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2021
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der
Personalkostenaufteilung.
Vorlage FB 20/0025/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 17.03.2021
Seite: 1/6
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
2021
Fortgeschrieb
ener Ansatz
2021
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
2022 ff.
2022 ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Folgekoste
Folgekost
n (alt)
en (neu)
+ Verbesserung /
-
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Verschlechterun
g
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
2021
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
2021
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
2022 ff.
2022 ff.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
Verschlechterun
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
g
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich in Abhängigkeit der getroffenen Beschlüsse.
Vorlage FB 20/0025/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 17.03.2021
Seite: 2/6
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
groß
nicht ermittelbar
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
Vorlage FB 20/0025/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 17.03.2021
Seite: 3/6
O
vollständig
O
überwiegend (50% - 99%)
O
teilweise (1% - 49 %)
O
nicht
O
nicht bekannt
Vorlage FB 20/0025/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 17.03.2021
Seite: 4/6
Erläuterungen:
Am 16.12.2020 wurde der Haushaltsplanentwurf 2021 mit seinen Anlagen in den Hauptausschuss der
Stadt Aachen eingebracht, der zum genannten Datum an Stelle des Rates zusammengetreten ist.
Zusätzlich wurden den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratsmitglieder*innen und den
Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen
zur Beratung zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitglieder*innen
und den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die 1. ausschussbezogene und kontenscharfe
Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2021 zur Verfügung gestellt.
In der Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2021 erfolgte die Beratung des
Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss
zugeordneten Produkte (Vorlage FB 20/0027/WP18).
Für die Beratung der 1. Veränderungsnachweisung der übrigen, nicht originär dem Finanzausschuss
zugeordneten Produkte wird auf die jeweiligen Fachausschussunterlagen verwiesen.
Die 2. Veränderungsnachweisung enthält nun neben weiteren Veränderungen durch die Verwaltung
auch die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse. Diese 2. Veränderungsnachweisung
wird als
-
Anlage 1: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan,
Investitionsplan, Produktblätter und § 13-Liste)
so bald wie möglich nachgereicht. Diese 2. Veränderungsnachweisung wird Positionen enthalten, die
bereits in der 1. Veränderungsnachweisung enthalten waren und nunmehr durch die Verwaltung
aktualisiert oder aufgrund eines Ausschussbeschlusses angepasst wurden. Es werden dabei die
Veränderungen dargestellt, die sich seit der 1. Veränderungsnachweisung ergeben haben. Der
jeweiligen Haushaltsposition kann der Urheber der Veränderung (Verwaltung oder Fachausschuss)
entnommen werden, haushaltsneutrale Verlagerungen (aufgrund kontierungstechnischer Zuordnung)
werden in der Spalte „Thema“ als solche gekennzeichnet.
Eine Übersicht über die wesentlichen Veränderungen der 2. VN im Ergebnis- und Investitionsplan wird
den Mitglieder*innen des Finanzausschusses, den Fraktionsgeschäftsführungen sowie den
fraktionslosen Mitglieder‘innen des Rates vorab per E-Mail zur Verfügung gestellt, sobald diese
vorliegt.
Aufbauend auf den Ergebnissen der 2. Veränderungsnachweisung werden darüber hinaus folgende
Unterlagen nachgereicht:
-
Anlage 2: Entwicklung des Eigenkapitals
-
Anlage 3: Haushaltssatzung
Für die Beratungen im Rat der Stadt Aachen werden ggfls. die Anlage 2: Entwicklung des
Eigenkapitals und die Anlage 3: Haushaltssatzung an die Beratungsergebnisse im Finanzausschuss
angepasst und bis zur Ratssitzung ebenso zur Verfügung gestellt wie eine Auflistung der im
Finanzausschuss beschlossenen Veränderungen.
Vorlage FB 20/0025/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 17.03.2021
Seite: 5/6
Die Produktblätter werden hinsichtlich der Kennzahlen, die direkte Abbildungen von
Haushaltspositionen darstellen (z.B. Kennzahl „Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan“ im Produkt
01.09.01) sowie den jeweiligen Produktergebnissen und -volumen nach Beschluss des Rates an die
Beratungsergebnisse angeglichen.
Anlagen:
Anlage 1: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan,
Investitionsplan, Produktblätter und §13-Liste)
Anlage 2: Entwicklung des Eigenkapitals
Anlage 3: Haushaltssatzung
Vorlage FB 20/0025/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 17.03.2021
Seite: 6/6
Anlage 1:
2. Veränderungsnachweisung
Übersicht über die Veränderungen
der 2. VN
Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -
Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr
Jahresergebnis Stand Haushaltsplanentwurf
2021
6.698.700 €
2022
31.317.900 €
2023
29.720.600 €
2024
28.943.500 €
Jahresergebnis Stand 1. VN
Eigenkapitalverzehr in %
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf
6.998.500 €
0,36
299.800 €
30.086.900 €
4,34
-1.231.000 €
28.501.300 €
4,29
-1.219.300 €
27.666.600 €
4,36
-1.276.900 €
Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -
Veränderungen gegenüber 1. VN (saldiert)
Beschluss
BV 4
Thema
Herstellung öffentlicher Grünflächen, BPL Kornelimünster-West (Vorziehen nach 2021)
2021
20.000 €
BV 6
Erneuerung der Absturzsicherung am Schlossweiher, der wassergebundenen
Wegedecke und Anlegen der Uferbepflanzung
Park Schloss Schönau
Spielplatz Lichtenbusch (Raerener Straße)
Erweiterung/Herrichtung des Kinderspielplatzes in Kornelimünster West 2
Förderprogramm Artenschutz in Kooperation mit Landwirtschaft
Verkehrsicherung: Freischneidearbeiten Försterei ermöglichen
Modellprogramm Fassadenbegrünung: Erhöhung auf 200.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet: zusätzliche Mittel für Baumpflanzungen
Klimaschutz: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Anmietung leerstehender Ladenlokale
Multifunktionelle Einrichtung zu Ladenlokalen
Punktesammelsystem: Beratung, App-Entwicklung, Werbung, Erstattungsleistungen
Fonds für den Einzelhandel (Verbände und IGs)
Fonds für den Einzelhandel (Verbände und IGs) (CORONA)
Lieferung nach Hause: Konzeptentwicklung, Werbung, Kostenbeteiligung
Eigenanteil NRW Urban
Förderprogramm für lokale Gastronomie: Anschub-Förderung nach Lockdown
Förderprogramm für lokale Gastronomie: Anschub-Förderung nach Lockdown
(CORONA)
Fonds Einrichtung Homeoffice
Fonds Einrichtung Homeoffice (CORONA)
Erhöhung Ausstellungsetats LuFo und SLM
Kulturbetrieb: Erhöhung der KASTE-Mittel um 400.000 für 1 Jahr
Kulturbetrieb: Erhöhung der KASTE-Mittel um 400.000 für 1 Jahr (CORONA)
Kulturbetrieb: Index Gehälter Kulturbetrieb
Kinder- Jugendhaushalt:
Tierpark: Zuschusserhöhung aufgrund von corona-bedingten Einnahmeverlusten
Tierpark: Zuschusserhöhung aufgrund von corona-bedingten Einnahmeverlusten
(CORONA)
Erhöhung KASTE-Mittel
Sozialtickets erstatten für 1/2 Jahr
School+Fun-Tickets erstatten für 1/2 Jahr
School+Fun-Tickets erstatten für 1/2 Jahr (CORONA)
Zuschuss EVA-Schnellbusse
ÖPNV: Preiserhöhung aussetzen für 1 Jahr
ÖPNV: Preiserhöhung aussetzen für 1 Jahr (CORONA)
85.000 €
AUK (BV 6)
AUK (BV 4)
AUK (BV 4)
AUK
AUK
AUK
AUK
AUK
AWR
AWR
AWR
AWR
AWR
AWR
AWR
AWR
AWR
AWR
AWR
FinA
FinA
FinA
FinA
FinA
FinA
FinA
FinA
FinA (MobA)
FinA (MobA)
FinA (MobA)
FinA (MobA)
FinA (MobA)
FinA (MobA)
20.000 €
50.000 €
30.000 €
100.000 €
10.000 €
100.000 €
1.200.000 €
5.600 €
25.000 €
50.000 €
150.000 €
200.000 €
-200.000 €
150.000 €
100.000 €
200.000 €
-200.000 €
40.000 €
-40.000 €
50.000 €
400.000 €
-400.000 €
208.400 €
100.000 €
34.000 €
-34.000 €
1.150.000 €
700.000 €
-700.000 €
100.000 €
1.100.000 €
0€
2022
-20.000 €
2023
2024
100.000 €
10.000 €
40.000 €
10.000 €
10.000 €
10.600 €
25.000 €
50.000 €
13.600 €
5.600 €
100.000 €
300.000 €
600.000 €
100.000 €
183.000 €
100.000 €
0€
100.000 €
0€
50.000 €
50.000 €
Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung Beschluss
b. FinA (WLA)
b. FinA (WLA)
b. FinA (FinA)
b. FinA (PVA)
b. FinA (PVA)
b. FinA
(PLA/SportA)
b. FinA (AUK)
b. FinA (PLA)
b. FinA (AWD)
HA
HA
HA (AWD)
HA (AWD)
KJA
KJA
KJA
KJA
KJA
KJA
KJA
KJA
KJA
KJA
KJA
MobA
MobA
MobA
MobA (BV 1)
MobA (BV 2)
MobA (BV 2)
MobA (BV 3)
MobA
MobA
MobA
MobA
MobA
Thema
ÖPNV Linienerweiterung; zunächst als Probebetrieb in 2021/2022
Außengastronomie: Verzicht auf Pacht
Außengastronomie: Verzicht auf Pacht (CORONA)
Vorbereitende Untersuchung Unterflurcontainer
Personal: PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK, E26) (Maßnahme rentierlich;
daher Stellenerhöhung bei E 26 für städtischen Haushalt neutral)
Sanierung städt. Nicht-Wohngebäude (IKSK), 1 Stellen
TH Innenstadt: Sporthallen Franzstraße - Wettbewerb (nur für Sporthalle)
Sachmittel IKSK in FB02
Zusätzlicher Fluchtweg Krönungssaal/Rathaus (Planungskosten)
WLAN im öffentlichen Raum und im ÖPNV
Verkehrskadetten: Ausgleich Corona-Verlust
Verkehrskadetten: Ausgleich Corona-Verlust (CORONA)
Technische Ausstattung Sitzungssäle (Anteil GWG)
Digitale Ausstattung Sitzungssaal Rat und Fraktionen (Anteil GWG)
Fonds für Kochtütten
Fonds für Kochtütten (CORONA)
Kita und Tagespflege für 1 Jahr bis 40.000 € frei (bis 54.000 zu 50%); bereits von
Verwaltung berücksichtigt
Kita und Tagespflege: Beitragserlass 2021
Kita und Tagespflege: Beitragserlass 2021(CORONA)
Anträge freier Träger
Fonds zur Finanzierung von zusätzlichen Bedarfen der offenen Türen
Fonds zur Finanzierung von zusätzlichen Bedarfen der offenen Türen (CORONA)
Kinder-/ Jugendförd.: Aufstockung Jugendfonds Ferienspiele inkl. Digi. Angeboten
Kinder-/ Jugendförd.: Aufstockung Jugendfonds Ferienspiele inkl. Digi. Angeboten
(CORONA)
Sozialarbeiter für mobile Jugendarbeit Forst/Driescher Hof
Innenstadtkonzept: Planungsmittel einstellen
Parkraumkonzept: Parkraumkonzept einstellen
ÖPNV-Konzept: Planungsmittel einstellen
Verschiebung Münsterstraße
Mobilitätskonzept für Eilendorf
Gringelsbach, Endausbau
Parkraumkonzept Haaren
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen: Erhöhen auf alten Stand
Planung Radvertreilerring Grabenring (Planung inkl. Schleifenerschließung)
Rotfärbung Bestand-Radwege (Sofortprogramm)
Umgestaltung Peterstraße: Kampagne und Veränderung der Eingangssituation
ÖPNV Liniennetz-Gutachten
2021
260.000 €
800.000 €
-800.000 €
25.000 €
2022
246.000 €
2023
0€
2024
0€
59.700 €
150.000 €
119.400 €
119.400 €
119.400 €
40.000 €
50.000 €
100.000 €
70.000 €
-70.000 €
250.000 €
80.000 €
80.000 €
0€
10.000 €
10.000 €
10.000 €
290.700 €
292.900 €
295.100 €
69.800 €
69.800 €
69.800 €
50.000 €
100.000 €
-100.000 €
0€
7.155.100 €
-3.577.500 €
391.000 €
50.000 €
-50.000 €
30.000 €
-30.000 €
34.900 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
95.000 €
100.000 €
50.600 €
50.000 €
10.000 €
50.000 €
200.000 €
50.000 €
250.000 €
70.000 €
-165.000 €
-50.600 €
10.000 €
50.000 €
100.000 €
10.000 €
100.000 €
10.000 €
Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung Beschluss
MobA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PVA
PVA
PVA
PVA
PVA
PVA
PVA
PVA
PVA
PVA
PVA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SchulA
SportA
Thema
Einrichten Bewohnerparken beschleunigen - kein Aussetzen in 2022
3D digitale Programme Planungsamt
Rahmenplanung Vaals Grenze
Rahmenplanung Ortseingänge: Planungsmittel
Planung weitere Bachoffenlegungen in AC-Innenstadt (z.B. Synagogenplatz)
Rahmenplanung Walheim
Projekt soziale Stadt Forst Driescher Hof, vorbereitende Untersuchung für Ausweisung
Fördergebiet
Ausweitung/Anpassung Jobticket
Ausweitung/Anpassung Jobticket
Aktivierung von Baulücken und Flächenmanagement (IKSK, FB23) (0,5 Stelle)
IKSK in FB02 (1 Stelle)
Umsetzung der Wohnraumzweckentfremdungssatzung (1 Stelle)
Bewohner Parken (1 Stelle)
Nachtbürgermeister*in für die alternative Kulturszene
Schulsozialarbeiter (2 Stellen)
Koordination Task Force für Digitalisierung (1 Stelle)
Ausweitung Dienstleistung RegioIT (u.a. digi. Bauantrag, Optimierung des Portals)
Stellenstreichung einer Stelle im FB 01 (Bürgerdialog)
Stellenstreichung einer Stelle im FB 45 (Unterst. der Schärfung des Profils der HHG)
OGS (inkl. Förderschulen): Beitragserlass 2021
OGS (inkl. Förderschulen): Beitragserlass 2021 (CORONA)
Träger von außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primar- und
Sekundarbereich, also nicht OGS
Träger von außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primar- und
Sekundarbereich, also nicht OGS (CORONA)
iT Hausmeister: 2 Stellen ab SJ 2021/2022; Übernahme der Kosten von der regio iT
Kümmerer für Heinrich-Heine-Gesamschule (Pauschale)
Zukunftsfond: erhöhen um Corona-Special
Zukunftsfond: erhöhen um Corona-Special (CORONA)
Umsetzung Schulentwicklungsplanung: Umsetzung der Beurteilungsliste Raum und
Flächensituation Grundschulen
Materielle Absicherung der musikalischen Frühförderung in Grundschulen
Einmaliger Einsatz von 20.000 € zur Finanzierung Coronabedingter Mehrkosten an allen
Schulen
Einmaliger Einsatz von 20.000 € zur Finanzierung Coronabedingter Mehrkosten an allen
Schulen (CORONA)
Schulgärten mit Unterstützung des Kollegiums
Grundschulfonds erhöhen
Grundschulfonds erhöhen (CORONA)
Masterplanung Standortertüchtigung Kronenberg Schulstandort
Förderung "Integrationsmaßn. durch Sport" vereinsgeb. Sport
2021
0€
10.000 €
25.000 €
50.000 €
50.000 €
2022
40.000 €
5.000 €
2023
2024
0€
5.000 €
786.000 €
-144.000 €
45.200 €
91.100 €
67.600 €
90.400 €
40.400 €
139.600 €
85.600 €
776.000 €
-144.000 €
45.200 €
91.100 €
67.600 €
90.400 €
40.400 €
139.600 €
85.600 €
766.000 €
-144.000 €
45.200 €
91.100 €
67.600 €
90.400 €
40.400 €
139.600 €
85.600 €
-79.400 €
-85.600 €
-79.400 €
-85.600 €
-79.400 €
-85.600 €
50.000 €
50.000 €
100.000 €
397.000 €
-72.000 €
22.600 €
45.600 €
33.800 €
45.200 €
20.200 €
69.800 €
42.800 €
250.000 €
-79.400 €
-42.800 €
2.920.600 €
-1.460.300 €
507.100 €
-253.500 €
180.000 €
25.000 €
25.000 €
-25.000 €
200.000 €
60.000 €
50.000 €
20.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
25.500 €
25.500 €
25.500 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
-20.000 €
30.000 €
50.000 €
-50.000 €
500.000 €
5.000 €
Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung Beschluss
SportA
SportA
SportA
SozialA
SozialA
SozialA
SozialA
SozialA
SozialA
SozialA
SozialA
SozialA
SozialA
SozialA
SozialA
WLA
Thema
Förderung "Integrationsmaßn. durch Sport" Vereinssport
Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen
Modernisierung Freibad Hangeweiher
Fonds zur Förderung der Digitalisierung von Bedürftigen
Fonds zur Förderung der Digitalisierung von Bedürftigen (CORONA)
Rückhalt e.V. (Unterstützung von Frauen, die von Gewalt betroffen sind)
Anträge freier Träger gem Ausschussvorlage
Freiwilligenzentren: Korrektur
Interkulturelles Begegnungszenrum (INZEL): Erhöhung nach Antrag
Hilfen für Obdachlose Frauen: Neues Angebot
Antrag von Refugio (vllt. 50%)
Projekt Peterskirche: Aufenthaltsort im Winter 60.000 €/anno (50% mit Städteregion)
Rückhalt M e. V. Unterstützung von sexueller Gewalt bedrohten Männern
Hilfe für Obdachlose mit Hunden
Beratungsangebot für Jugendliche mit Glücksspiel-/Onlinesucht
Aktivierung von Baulücken und Flächenmenagement (IKSK, FB23), Sachkosten für die
zusätzliche Stelle (siehe PVA)
WLA
Förderprogramm Dachausbau: Dachausbau, neues Förderprogramm
Förderprogramm Dachausbau: Dachausbau, neues Förderprogramm; Umwandlung in
Pilotprogramm
Verwaltung
Erhöhung Zuführung Pensionsrückstellung
Verwaltung
Entlastung der Kommunen für „Bestandsgeduldete“ für 2021 und 2022 mit je 175 Mio. €
sowie 2023 und 2024 mit je 100 Mio. € (FlüAG-Novellierung)
Verwaltung
Erweiterung Ausbildungsbereich PIA (PraxisIntegrierte Ausbildung)
Verwaltung
Zuschuss Initiative in Aachen - Handelsförderung; Plattform, Einkaufen in Aachen
Verwaltung
Digitale Formate (insb. Ausschüsse)
Verwaltung
Kita, Kindertagespflege und OGS (saldierte Veränderungen KEPL-Index 0,83%;
Nachrechnung zur 1. VN)
Verwaltung
Kita und Tagespflege - Verlängerung der Beitragsermäßigungen für SJ 2021/2022
Verwaltung
Kita und Tagespflege - Verlängerung der Beitragsermäßigungen für SJ 2021/2022
(CORONA)
Verwaltung
Zuschuss Welthaus
Verwaltung
Regionsumlage StädteRegion Zahlung
Verwaltung
Abschreibungen
Verwaltung
Sonstiges (saldiert)
Summe Veränderungen
2021
5.000 €
20.800 €
200.000 €
-200.000 €
30.000 €
26.400 €
18.000 €
3.500 €
50.000 €
17.000 €
30.000 €
2.500 €
30.000 €
20.000 €
5.000 €
2022
5.000 €
20.800 €
2023
5.000 €
20.800 €
2024
5.000 €
20.800 €
71.000 €
30.000 €
26.400 €
18.000 €
3.500 €
26.400 €
18.000 €
3.500 €
26.400 €
18.000 €
3.500 €
17.000 €
30.000 €
17.000 €
30.000 €
17.000 €
20.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
100.000 €
150.000 €
100.000 €
-100.000 €
2.000.000 €
-2.241.000 €
2.000.000 €
-2.241.000 €
2.000.000 €
-1.280.500 €
2.000.000 €
-1.280.500 €
81.900 €
40.000 €
100.000 €
-178.000 €
534.400 €
40.000 €
637.000 €
40.000 €
637.000 €
45.700 €
-171.700 €
-125.100 €
364.200 €
-364.200 €
510.700 €
-1.535.800 €
270.000 €
88.900 €
2.426.700 €
-1.584.200 €
360.000 €
71.400 €
2.352.000 €
19.500 €
-1.772.300 €
170.600 €
13.048.400 €
-1.490.300 €
180.000 €
169.000 €
3.101.100 €
In obiger Darstellung und Berechnung sind auch die Positionen enthalten, die dem Grunde nach vom unzuständigen Fachausschuss zur weitergehenden Beratung und
Beschlussfassung empfohlen sind. Des Weiteren sind die Positionen enthalten, die nach der Finanzausschusssitzung am 02.03.2021 der Verwaltung gemeldet wurden.
Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -
Beschluss
FinA (FinA)
FinA (WLA)
FinA (PVA)
FinA (MobA)
FinA (MobA)
FinA (MobA)
FinA (PVA)
FinA (PVA)
FinA (SportA)
FinA (AWR)
FinA (PVA)
FinA (PVA)
Thema
ÖPNV Linienerweiterung; zunächst als Probebetrieb in 2021/2022
Förderprogramm Dachausbau: Dachausbau, neues Förderprogramm; Umwandlung in
Pilotprogramm; nach Fachausschüssen mitgeteilt
Ausweitung/Anpassung Jobticket
Außengastronomie: Verzicht auf Pacht
Außengastronomie: Verzicht auf Pacht (CORONA)
Vorbereitende Untersuchung Unterflurcontainer
Sanierung städt. Nicht-Wohngebäude (IKSK) (1 Stelle), im PVA 2 Stellen und Sachmittel
ohne Mitteldarstellung beschlossen; tatsächlich wird nur eine Stelle laut E 26 benötigt
Personal: PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK, E26) (Maßnahme rentierlich;
daher Stellenerhöhung bei E 26 für städtischen Haushalt neutral)
TH Innenstadt: Sporthallen Franzstraße - Wettbewerb (nur für Sporthalle); wurde im
SportA nur als Empfehlung für den PLA beschlossen
Sachmittel IKSK in FB02; wurde im AUK bedschlossen
Zusätzlicher Fluchtweg Krönungssaal/Rathaus (Planungskosten); wurde im PLA
beschlossen
WLAN im öffentlichen Raum und im ÖPNV; nur als Empfehung im AWD und Beschluss
im HA
2021
260.000 €
2022
246.000 €
2023
0€
-100.000 €
2024
0€
-72.000 €
800.000 €
-800.000 €
25.000 €
59.700 €
-144.000 €
-144.000 €
-144.000 €
119.400 €
119.400 €
119.400 €
40.000 €
50.000 €
80.000 €
80.000 €
0€
100.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
2021
20.046.900 €
13.348.200 €
13.048.400 €
2022
33.188.000 €
1.870.100 €
3.101.100 €
2023
30.928.000 €
1.207.400 €
2.426.700 €
2024
30.018.600 €
1.075.100 €
2.352.000 €
4.465.650 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
696.247.624 €
680.666.374 €
2,24%
14.765.481 €
680.666.374 €
647.478.374 €
4,88%
845.319 €
647.478.374 €
616.550.374 €
4,78%
1.445.919 €
616.550.374 €
586.531.774 €
4,87%
808.919 €
150.000 €
Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr
Jahresergebnis (inkl. aller vorg. Veränderungen)
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN
Ausgleichsrücklage zum 01.01. des Jahres
Ausgleichsrücklage zum 31.12. des Jahres
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres
Eigenkapitalverzehr in %
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr
Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -
Veränderungen gegenüber Stand Abstimmung/Meldung Politik (saldiert)
Beschluss
Thema
Ausweitung/Anpassung Jobticket (keine Erhöhung der Abnahmepreise, sondern
Erhöhung der Abnahmezahl; Wert bleibt gleich)
Verwaltung
Colynshof (Sanierung)
Verwaltung
Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer (Ertragserhöhung)
Summe Veränderungen
2021
2022
2023
2024
500.000 €
-300.000 €
200.000 €
-300.000 €
-300.000 €
-300.000 €
-300.000 €
-300.000 €
-300.000 €
2021
20.246.900 €
13.548.200 €
13.248.400 €
2022
32.888.000 €
1.570.100 €
2.801.100 €
2023
30.628.000 €
907.400 €
2.126.700 €
2024
29.718.600 €
775.100 €
2.052.000 €
4.465.650 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
696.247.624 €
680.466.374 €
2,27%
19.031.131 €
680.466.374 €
647.578.374 €
4,83%
1.135.319 €
647.578.374 €
616.950.374 €
4,73%
1.750.919 €
616.950.374 €
587.231.774 €
4,82%
1.128.919 €
Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr
Jahresergebnis nach allen Veränderungen
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN
Ausgleichsrücklage zum 01.01. des Jahres
Ausgleichsrücklage zum 31.12. des Jahres
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres
Eigenkapitalverzehr in %
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr
Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung Entwicklung der Nettoneuverschuldung
Nettoneuverschuldung Entwurf
2021
4.887.900 €
2022
10.566.300 €
2023
14.819.300 €
2024
2.237.300 €
Nettoneuverschuldung Stand 1. VN
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf
5.320.100 €
432.200 €
10.566.300 €
0€
15.230.500 €
411.200 €
2.482.100 €
244.800 €
Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung Veränderungen gegenüber 1. VN (saldiert)
Beschluss
BV 6
Thema
Erneuerung der Absturzsicherung am Schlossweiher, der wassergebundenen
Wegedecke und Anlegen der Uferbepflanzung
BV 3
Parkdeck Haaren
BV 4
Herstellung öffentlicher Grünflächen, BPL Kornelimünster-West (Vorziehen auf 2021)
AUK (BV 6)
Park Schloss Schönau
AUK (BV 4)
Erweiterung/Herrichtung des Kinderspielplatzes in Kornelimünster West 2
AUK
Spielplatz Lichtenbusch, Raerener Straße
AUK
Baumpflanzungen im Stadtgebiet: zusätzliche Mittel für Baumpflanzungen
AWR
Fonds Einrichtung Homeoffice
FinA (MobA (BV Sanierung und Überplanung der Alt-Haarener Straße (keine HOAI 3-Tiefe, Mittel für die
3))
Umsetzung zu streichen)
HA (AWD)
Technische Ausstattung Sitzungssäle (teilweise GWG)
HA (AWD)
Digitale Ausstattung Sitzungssaal Rat und Fraktionen (teilweise GWG)
MobA (BV 1)
Verschiebung Münsterstraße
MobA (BV 2)
Gringelsbach, Endausbau
MobA (BV 5)
Erschließung Vaals Grenze
MobA
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen: Erhöhen auf alten Stand
MobA
Einrichten Bewohnerparken beschleunigen - kein Aussetzen in 2022
PLA
städtebauliche Planung Rathausstr./Ackerstr.
SchulA
Fortführung der Kostenstelle für weitere Fahrradabstellanlagen an allen Schulen
SportA
Modernisierung Freibad Hangeweiher
WLA
Strategischer Grunderwerb: Innenstadtentwicklung und Aachener Norden
WLA
Allgemeiner Grunderwerb: Bodenvorrat Aachener Modell
WLA
Planungsmittel Seffenterweg; hier Wettbewerbsverfahren für Gestaltung
Verwaltung
Sanierung Colynshof
Verwaltung
Umbaukosten 8. OG Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße
Verwaltung
Förderung für Sanierung GGS Haarbachtal
Verwaltung
Sonstiges
Summe Veränderungen
2021
85.000 €
50.000 €
100.200 €
20.000 €
30.000 €
30.000 €
1.200.000 €
160.000 €
50.000 €
400.000 €
70.000 €
555.000 €
244.800 €
50.000 €
10.000 €
0€
30.000 €
3.000 €
700.000 €
700.000 €
100.000 €
500.000 €
150.000 €
-1.100.000 €
79.900 €
4.217.900 €
2022
2023
2024
-100.200 €
-80.000 €
0€
-80.000 €
0€
820.000 €
-1.375.000 €
-244.800 €
10.000 €
222.500 €
10.000 €
0€
10.000 €
0€
10.000 €
750.000 €
750.000 €
10.000 €
315.000 €
750.000 €
750.000 €
10.000 €
3.597.200 €
750.000 €
750.000 €
-300.000 €
100.300 €
2.182.600 €
1.000 €
1.756.000 €
1.000 €
3.498.400 €
Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung Änderungen ohne Auswirkungen auf Nettoneuverschuldung gegenüber 1. VN (saldiert), (rentierliche Maßnahmen)
AUK
Verwaltung
PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK, E26)
Gesellschafterdarlehen E18 - Ankauf Madrider Ring
2021
1.500.000 €
2.070.000 €
2022
2.500.000 €
2023
4.670.000 €
2024
4.670.000 €
2021
9.538.000 €
4.217.900 €
4.650.100 €
2022
12.748.900 €
2.182.600 €
2.182.600 €
2023
16.986.500 €
1.756.000 €
2.167.200 €
2024
5.980.500 €
3.498.400 €
3.743.200 €
2021
67.317.600 €
2.000.000 €
-3.451.100 €
65.866.500 €
-25.211.400 €
-970.000 €
-27.147.100 €
-3.000.000 €
9.538.000 €
2022
66.787.200 €
2.000.000 €
-112.900 €
68.674.300 €
-28.048.300 €
-730.000 €
-27.147.100 €
0€
12.748.900 €
2023
65.603.600 €
2.000.000 €
401.800 €
68.005.400 €
-23.571.800 €
-300.000 €
-27.147.100 €
0€
16.986.500 €
2024
54.222.600 €
2.000.000 €
90.800 €
56.313.400 €
-23.185.800 €
0€
-27.147.100 €
0€
5.980.500 €
Entwicklung der Nettoneuverschuldung
Nettoneuverschuldung (inkl. aller vorg. Veränderungen)
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf
Berechnung der Nettoneuverschuldung (Stand 2. VN)
Investitionssaldo
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen
abzgl. / zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen
= Bruttokreditaufnahme
abzgl. rentierliche Maßnahmen
abzgl. "Gute Schule 2020"
abzgl. ordentliche Tilgung
abzgl. Verwendung Sonderrücklage (SEGA)
Nettoneuverschuldung
Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -
Veränderungen gegenüber Stand Abstimmung/Meldung Politik (saldiert)
Verwaltung
Sanierung Colynshof
Verwaltung
GGS Schwalbenweg - Erneuerung von 3 RLT-Anlagen
Summe Veränderungen
2021
-500.000 €
500.000 €
0€
2022
2023
2024
0€
0€
0€
2021
9.538.000 €
4.217.900 €
4.650.100 €
2022
12.748.900 €
2.182.600 €
2.182.600 €
2023
16.986.500 €
1.756.000 €
2.167.200 €
2024
5.980.500 €
3.498.400 €
3.743.200 €
2021
67.317.600 €
2.000.000 €
-3.451.100 €
65.866.500 €
-25.211.400 €
-970.000 €
-27.147.100 €
-3.000.000 €
9.538.000 €
2022
66.787.200 €
2.000.000 €
-112.900 €
68.674.300 €
-28.048.300 €
-730.000 €
-27.147.100 €
0€
12.748.900 €
2023
65.603.600 €
2.000.000 €
401.800 €
68.005.400 €
-23.571.800 €
-300.000 €
-27.147.100 €
0€
16.986.500 €
2024
54.222.600 €
2.000.000 €
90.800 €
56.313.400 €
-23.185.800 €
0€
-27.147.100 €
0€
5.980.500 €
Entwicklung der Nettoneuverschuldung
Nettoneuverschuldung nach allen Veränderungen
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf
Berechnung der Nettoneuverschuldung (Stand 2. VN)
Investitionssaldo
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen
abzgl. / zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen
= Bruttokreditaufnahme
abzgl. rentierliche Maßnahmen
abzgl. "Gute Schule 2020"
abzgl. ordentliche Tilgung
abzgl. Verwendung Sonderrücklage (SEGA)
Nettoneuverschuldung
Haushaltsplanung 2021
Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2021
für den Finanzausschuss
Stand: 15.03.2021 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten
beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!
Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im
Personal- und Verwaltungsausschuss beraten.
Lfd.
FachNr. ausschuss
PSP-Element
Kostenart
2019
2020
Vorl. Ergebnis
Ansatz
2021
Thema
Ansatz 1. VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung
des Infrastrukturvermö
Drainage Spielplatz Raerener Str.
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 AfUK
4-130101-401-2 - Herstell.öff.Grünfl.BPL
Kornelim.West
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Herrichtung Grünanlage
Kornelimünster West
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 AfUK
4-130101-402-9 - Herrichtung Spielplatz KWest II
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Herrichtung Spielplatz Kornelimünster
West II
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 AfUK
4-130101-603-9 - Park Schloss Schönau
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Park Schloss Schönau
0
30.000
0
0
105.000
105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 AfUK
4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im
Stadtgebiet
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Baumpflanzungen im Stadtgebiet
0
0
166.000
0
1.200.000
1.366.000
348.000
0
0
348.000
372.000
0
0
372.000
372.000
0
0
372.000
6 AfUK
4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz
i.Kooperat.m.Landwirts
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Förderprogramm Artenschutz in
Kooperation mit Landwirtschaft
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
100.000
100.000
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
7 AfUK
4-130104-906-9 - Verkehrssicherung
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung
des Infrastrukturvermö
Verkehrssicherung
Freischneiderarbeiten Försterei
40.256
50.000
45.000
0
10.000
55.000
45.000
0
10.000
55.000
45.000
0
10.000
55.000
45.000
0
10.000
55.000
8 AfUK
4-130104-924-5 - Dienstkleidung für
Forstmitarbeiter
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
Dienstkleidung für Forstmitarbeiter
0
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
9 AfUK
4-130104-924-5 - Dienstkleidung für
Forstmitarbeiter
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
Dienstkleidung für Forstmitarbeiter
0
0
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
10 AfUK
4-140101-932-1 - Klimaschutz
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Klimaschutz
0
70.000
64.400
0
5.600
70.000
59.400
0
10.600
70.000
56.400
0
13.600
70.000
64.400
0
5.600
70.000
11 AfUK
4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte,
Vereine,Schulen etc
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zuschuss Welthaus
10.300
10.600
10.600
19.500
0
30.100
10.600
0
0
10.600
10.600
0
0
10.600
10.600
0
0
10.600
12 AfUK
4-140101-944-2 - Modellprogramm
Fassadenbegrünung
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Modellprogramm Fassadenbegrünung
0
100.000
100.000
0
100.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 AWR
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Urban, Air Mobility f.cities
0
0
44.800
-44.800
0
0
44.800
-44.800
0
0
37.300
-37.300
0
0
0
0
0
0
14 AWR
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Urban, Air Mobility f.cities
0
0
1.300
-1.300
0
0
1.300
-1.300
0
0
1.300
-1.300
0
0
0
0
0
0
15 AWR
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
Urban, Air Mobility f.cities
0
0
2.300
-2.300
0
0
2.300
-2.300
0
0
2.300
-2.300
0
0
0
0
0
0
16 AWR
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli
Urban, Air Mobility f.cities
Bereich
0
0
-3.600
3.600
0
0
-3.600
3.600
0
0
-3.600
3.600
0
0
0
0
0
0
17 AWR
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
41480010 - Personalkostenzuschüsse von
Urban, Air Mobility f.cities
übrigen Bereichen
0
0
-44.800
44.800
0
0
-44.800
44.800
0
0
-37.300
37.300
0
0
0
0
0
0
18 AWR
4-150101-938-6 - FIREBIRD
50190000 - Sonstige Beschäftigte
FIREBIRD
0
0
97.200
-97.200
0
0
97.200
-97.200
0
0
97.200
-97.200
0
0
97.200
-97.200
0
0
19 AWR
4-150101-938-6 - FIREBIRD
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
FIREBIRD
0
0
4.700
-4.700
0
0
4.700
-4.700
0
0
4.700
-4.700
0
0
3.700
-3.700
0
0
20 AWR
4-150101-938-6 - FIREBIRD
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli
FIREBIRD
Bereich
0
0
-4.700
4.700
0
0
-4.700
4.700
0
0
-4.700
4.700
0
0
-3.700
3.700
0
0
21 AWR
4-150101-938-6 - FIREBIRD
41440010 - Perskostenzuweis v sonstig
öffentl Bereich
FIREBIRD
0
0
-97.200
97.200
0
0
-97.200
97.200
0
0
-97.200
97.200
0
0
-97.200
97.200
0
0
22 AWR
4-150201-962-1 - Anschub-Förderung
n.Lockdown-Gastronomie
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Anschub-Förderung n. Lockdown
Gastronomie
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 AWR
4-150201-962-1 - Anschub-Förderung
n.Lockdown-Gastronomie
49110000 - Außerordentliche Erträge
Coronaisolierung Anschub-Förderung
n. Lockdown Gastronomie
0
0
0
0
-200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 AWR
4-150201-963-1 - Fonds für den Eigenanteil
(Verbände_IGs)
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Fonds für den Einzelhandel
(Verbände/IGs)
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 AWR
4-150201-963-1 - Fonds für den Eigenanteil
(Verbände_IGs)
49110000 - Außerordentliche Erträge
Coronaisolierung Fonds für den
Einzelhandel (Verbände/IGs)
0
0
0
0
-200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 AfUK
4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch
Lfd.
FachNr. ausschuss
PSP-Element
26 AWR
4-150201-964-1 - Punktesammelsystem
(Beratung, App-Entw.)
Kostenart
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
2019
2020
Vorl. Ergebnis
Ansatz
2021
Thema
Ansatz 1. VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
Punktesammelsystem (Beratung, AppEntw.)
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 AWR
4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung 52910000 - Aufwendungen f sonstige
zu Ladenlo.
Dienstleistungen
Multifunktionale Einrichtung z.
Ladenlokalen
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
28 AWR
4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender
Ladenlokale
Anmietung leerstehender Ladenlokale
0
0
0
0
25.000
25.000
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
29 AWR
4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung
52920000 - externe Beratungsleistungen
v. Homeoffice
Beratung Fonds Einrichtung v.
Homeoffice
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 AWR
4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung
49110000 - Außerordentliche Erträge
v. Homeoffice
Coronaisolierung Beratung Fonds
Einrichtung v.Homeoffice
0
0
0
0
-40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 AWR
4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung
Lieferung nach Hause
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Konzeption, Werbung, Lieferung nach
Hause
0
0
0
0
75.000
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 AWR
4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung
Lieferung nach Hause
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Konzeption, Werbung, Lieferung nach
Hause
0
0
0
0
75.000
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 AWR
4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen
Wirtschaft
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
80.000
80.000
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
34 AWR
4-150202-932-1 - Eigenanteil NRW Urban
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Eigenanteil NRW Urban
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 FinA
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. controlling
57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat.
Vermögensgegenstände
Abschreibung aufgrund
Mehrinvestitionen
336.181
326.100
310.200
0
0
310.200
299.100
180.000
0
479.100
290.900
270.000
0
560.900
290.900
360.000
0
650.900
36 FinA
4-010901-904-3 - Haushalt Kinder- und
Jugendparlament
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Haushalt Kinder- und
Jugendparlament
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
37 FinA
4-010901-905-1 - Sanierung Colynshof
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
Sanierung Colynshof
0
0
0
500.000
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38 FinA
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
Erhöhung BKZ für Stelle Energetische
Sanierung von Bestandsgebäuden
40.309.884
45.042.700
46.724.800
0
59.700
46.784.500
46.229.900
0
119.400
46.349.300
45.451.400
0
119.400
45.570.800
44.178.000
0
119.400
44.297.400
39 FinA
4-012001-913-3 - Tarifbedingte Leistungen
ASEAG
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
Sozial-Tickets und School-Fun-Tickets
für 1/2 Jahr erstatten
0
0
0
0
1.850.000
1.850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 FinA
4-012001-913-3 - Tarifbedingte Leistungen
ASEAG
49110000 - Außerordentliche Erträge
coronabedingt: School-Fun-Tickets für
1/2 Jahr erstatten
0
0
0
0
-700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.236.784
16.755.300
17.391.000
1.545.000
658.400
19.594.400
17.402.900
0
150.000
17.552.900
17.410.100
0
300.000
17.710.100
17.410.100
0
600.000
18.010.100
0
0
-48.100
-1.545.000
-400.000
-1.993.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Zuschusserhöhung E49: Kaste-Mittel;
Austellungsetats LuFo und SLM; Index
Gehälter; Unterdeckung
coronabedingt Zuschusserhöhung
E49: Kaste-Mittel für 2021 auf 1 Mio;
Unterdeckung
41 FinA
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
42 FinA
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
49110000 - Außerordentliche Erträge
43 FinA
1-130201-900-8 - Tierpark
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
Zuschusserhöhung aufgrund coronabedingten Einnahmeverlusten
46.000
46.000
46.000
0
34.000
80.000
46.000
0
0
46.000
46.000
0
0
46.000
46.000
0
0
46.000
0
0
0
0
-34.000
-34.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168.278.984
174.286.900
172.421.200
-1.772.300
0
170.648.900
173.563.200
-1.490.300
0
172.072.900
176.844.000
-1.535.800
0
175.308.200
182.067.500
-1.584.200
0
180.483.300
3.437.223
3.437.300
3.669.500
53.700
0
3.723.200
3.669.500
53.700
0
3.723.200
3.669.500
53.700
0
3.723.200
3.669.500
53.700
0
3.723.200
44 FinA
1-130201-900-8 - Tierpark
49110000 - Außerordentliche Erträge
coronabedingt Zuschusserhöhung
Tierpark aufgrund Einnahmeverluste
45 FinA
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
53740010 - Regionsumlage allgemein
Differenzierte Regionsumlage
46 FinA
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
53990000 - Sonstige
Transferaufwendungen
Krankenhausumlage
47 FinA
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom
Land
Schlüsselzuweisungen - Anpassung
an GFG-Bescheid
-122.313.727
-144.779.800
-155.190.900
20.600
0
-155.170.300
-145.103.400
19.200
0
-145.084.200
-152.503.600
20.200
0
-152.483.400
-161.348.800
21.400
0
-161.327.400
48 FinA
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
40210000 - Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer - Anpassung an
Abrechnung 2020
-119.515.334
-124.717.500
-118.560.000
-184.600
0
-118.744.600
-123.302.400
-191.900
0
-123.494.300
-128.234.400
-199.600
0
-128.434.000
-133.363.700
-207.600
0
-133.571.300
49 FinA
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
40220000 - Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anpassung an Abrechnung 2020
-20.150.847
-20.714.300
-20.882.600
353.800
0
-20.528.800
-22.161.900
224.100
0
-21.937.800
-22.755.900
211.100
0
-22.544.800
-23.298.700
200.500
0
-23.098.200
50 FinA
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
46960000 - Nachforderungszinsen
Gewerbesteuer
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
-2.367.116
-2.000.000
-2.000.000
-300.000
0
-2.300.000
-2.000.000
-300.000
0
-2.300.000
-2.000.000
-300.000
0
-2.300.000
-2.000.000
-300.000
0
-2.300.000
Lfd.
FachNr. ausschuss
PSP-Element
Kostenart
2019
2020
Vorl. Ergebnis
Ansatz
2021
Thema
Ansatz 1. VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
49110000 - Außerordentliche Erträge
Corona-Isolierung Gemeindesteuern
0
0
-18.778.800
-169.200
0
-18.948.000
-9.461.600
-24.100
0
-9.485.700
-5.215.000
-5.700
0
-5.220.700
0
0
0
0
52 HA
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
Afa auf GWG für Technische
Ausstattung Sitzungssäle und Digitale
Ausstattung Rat und Fraktionen
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 HA
4-010101-904-8 - Digitalisierung Rats- u.
Ausschussarbeit
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Digitalisierung Rat und Ausschüsse
0
0
0
100.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 HA
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten
übrige Bereiche
Zuschuss Verkehrskadetten
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55 HA
4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten 49110000 - Außerordentliche Erträge
Zuschuss Verkehrskadetten - CoronaAusgleich
51 FinA
0
0
0
0
-70.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-112.400
112.400
0
0
-112.400
112.400
0
0
-112.400
112.400
0
0
-112.400
112.400
0
0
0
0
0
-112.400
0
-112.400
0
-112.400
0
-112.400
0
-112.400
0
-112.400
0
-112.400
0
-112.400
56 HA
1-010204-900-9 - Dezernate
44850010 - Personalkosterstatt v verbund
Personalkostenerstattungen SEGA
Uneh+Sondervermög
57 HA
1-010204-928-3 - Dezernate
44850010 - Personalkosterstatt v verbund
Personalkostenerstattungen SEGA
Uneh+Sondervermög
58 HA
1-010701-900-4 - Kommunikation und
Stadtmarketing
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Schilder Maskenpflicht - Corona
Auswirkung
0
0
0
2.500
0
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 HA
1-010701-900-4 - Kommunikation und
Stadtmarketing
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Einkaufen in Aachen
0
0
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
0
0
0
60 HA
1-010701-900-4 - Kommunikation und
Stadtmarketing
49110000 - Außerordentliche Erträge
Corona-Isolierung Schilder
Maskenpflicht
0
0
0
-2.500
0
-2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 KJA
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten
d. Kitas
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Bedarfsplanung 2021/22
40.951.139
47.467.000
54.630.600
-156.800
0
54.473.800
57.768.600
1.297.900
0
59.066.500
60.890.600
1.264.300
0
62.154.900
64.293.300
1.364.000
0
65.657.300
62 KJA
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten
d. Kitas
41410000 - Zuweisungen vom Land
Erstattung f. Elternbeitragsausfall 2021
sowie Bedarfsplanung 2021/22
-21.282.363
-25.820.100
-30.955.200
-121.300
0
-31.076.500
-31.628.200
-1.203.700
0
-32.831.900
-32.577.100
-1.381.500
0
-33.958.600
-33.554.400
-1.423.000
0
-34.977.400
63 KJA
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten
d. Kitas
41410010 - Personalkostenzuweisungen
vom Land
Bedarfsplanung 2021/22
-11.653.131
-13.975.800
-17.023.400
39.100
0
-16.984.300
-17.534.100
94.900
0
-17.439.200
-18.060.100
97.800
0
-17.962.300
-18.601.900
100.700
0
-18.501.200
64 KJA
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten
d. Kitas
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
Elternbeitragsausfall Kita, sowie
Bedarfsplanung
-11.569.759
-9.645.900
-6.347.000
208.200
6.138.800
0
-7.605.000
432.000
0
-7.173.000
-7.605.000
0
0
-7.605.000
-7.605.000
0
0
-7.605.000
65 KJA
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten
d. Kitas
44870000 - Erstattungen von privaten
Unternehmen
Bedarfsplanung 2021/22
-172.873
-187.500
-190.100
110.500
0
-79.600
-195.100
-143.400
0
-338.500
-200.400
-152.300
0
-352.700
-200.400
-166.800
0
-367.200
66 KJA
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten
d. Kitas
49110000 - Außerordentliche Erträge
Ausgleich Elternbeitragsausfall Kita
0
0
-811.500
-258.100
-3.069.400
-4.139.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 KJA
4-060101-918-9 - Tagespflege
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Kindertagespflege, Anträge lt. Liste
334.038
407.600
453.200
0
91.200
544.400
453.200
0
71.300
524.500
453.200
0
73.500
526.700
453.200
0
75.700
528.900
68 KJA
4-060101-918-9 - Tagespflege
41410000 - Zuweisungen vom Land
Erstattung f Elternbeitragsausfall 2021
sowie Bedarfsplanung 2021/22
0
0
-66.600
17.900
0
-48.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 KJA
4-060101-918-9 - Tagespflege
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
Elternbeitragsausfall Tagespflege
-1.482.297
-1.450.000
-1.036.800
20.500
1.016.300
0
-1.250.000
78.700
0
-1.171.300
-1.250.000
0
0
-1.250.000
-1.250.000
0
0
-1.250.000
70 KJA
4-060101-918-9 - Tagespflege
49110000 - Außerordentliche Erträge
Ausgleich Elternbeitragsausfall
Tagespflege
0
0
-146.600
-38.400
-508.100
-693.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71 KJA
41410010 - Personalkostenzuweisungen
4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung
vom Land
Praxisintegriete Ausbildung
0
-155.000
-413.700
-143.900
0
-557.600
-472.000
-162.300
0
-634.300
-472.000
-188.000
0
-660.000
-472.000
-188.000
0
-660.000
72 KJA
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung
§11-15SGB VIII
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Corona-Mehrbedarf f. Ferienspiele
229.671
251.800
249.000
0
30.000
279.000
251.800
0
0
251.800
251.800
0
0
251.800
251.800
0
0
251.800
73 KJA
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung
§11-15SGB VIII
49110000 - Außerordentliche Erträge
Corona-Ausgleich Mehrbedarf f.
Ferienspiele
0
0
0
0
-30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74 KJA
4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht.
freier Träger
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Fonds zur Finanzierung zusätzl.
Bedarfen an OTs, Anträge lt. Liste
2.442.492
2.652.700
2.611.700
0
235.300
2.847.000
2.611.700
0
165.800
2.777.500
2.611.700
0
165.800
2.777.500
2.611.700
0
165.800
2.777.500
49110000 - Außerordentliche Erträge
Corona-Ausgleich Fonds zur
Finanzierung zusätzl. Bedarfen an
OTs
0
0
0
0
-50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 KJA
4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht.
freier Träger
Lfd.
FachNr. ausschuss
PSP-Element
Kostenart
2019
2020
Vorl. Ergebnis
Ansatz
2021
Thema
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
41410010 - Personalkostenzuweisungen
vom Land
Zuweisungen für
Jugendberufshilfeprojekte
77 KJA
4-060201-924-9 - Bündnis für Familien
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
78 KJA
4-060201-924-9 - Bündnis für Familien
79 KJA
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
80 KJA
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
Ansatz 1. VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
-70.104
-68.800
-142.800
69.800
0
-73.000
-142.800
69.800
0
-73.000
-78.800
5.800
0
-73.000
-73.000
0
0
-73.000
Kochtüten-Fonds
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49110000 - Außerordentliche Erträge
Corona-Ausgleich Kochtüten-Fonds
0
0
0
0
-100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Jugendsozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
89.120
0
0
92.600
0
92.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Jugendsozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
0
0
0
3.200
0
3.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81 KJA
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Jugendsozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
3.554
0
0
1.300
0
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82 KJA
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
41410000 - Zuweisungen vom Land
Jugendsozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
-3.658
0
0
-4.500
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83 KJA
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
41410010 - Personalkostenzuweisungen
vom Land
Jugendsozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
-84.342
0
0
-92.600
0
-92.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84 KJA
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen &
ihre Familien
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Pflegekinderdienst, Antrag SKF lt.
Liste
94.967
96.300
96.300
0
2.300
98.600
96.300
0
2.300
98.600
96.300
0
2.300
98.600
96.300
0
2.300
98.600
85 KJA
4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
Jugendhilfe
übrige Bereiche
Bezirkssozialarbeit, Anträge lt. Liste
341.311
348.600
348.600
0
7.000
355.600
348.600
0
7.000
355.600
348.600
0
7.000
355.600
348.600
0
7.000
355.600
86 KJA
4-060301-904-4 - Vormundschaften
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Vormundschaften, Anträge lt. Liste
260.022
326.400
300.000
0
12.900
312.900
300.000
0
12.900
312.900
300.000
0
12.900
312.900
300.000
0
12.900
312.900
87 KJA
4-060301-905-2 - Zuschüsse an
Erziehungsberatungsstellen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Erziehungsberatungsstellen, Anträge
lt. Liste
938.733
1.030.500
968.300
0
90.800
1.059.100
968.300
0
90.800
1.059.100
968.300
0
90.800
1.059.100
968.300
0
90.800
1.059.100
88 KJA
4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein
allein.Mütter_Väter
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
VAMV, Antrag lt. Liste
66.744
103.800
103.800
0
1.100
104.900
103.800
0
1.100
104.900
103.800
0
1.100
104.900
103.800
0
1.100
104.900
89 KJA
4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für
Müttercafe_Frühe Hilfen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Kinderschutzbund, Anträge lt. Liste
254.677
263.900
263.900
0
9.300
273.200
263.900
0
9.300
273.200
263.900
0
9.300
273.200
263.900
0
9.300
273.200
90 KJA
4-060301-928-6 - Zuschuss f.
Flüchtlingspatenschaften
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Flüchtlingspatenschaften, Antrag lt.
Liste
0
26.000
0
0
26.000
26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 MobA
1-120101-900-4 - Sondernutzung
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
coronabedingte Änderung für
Sondernutzung
-642.419
-800.000
-800.000
0
800.000
0
-800.000
0
0
-800.000
-800.000
0
0
-800.000
-800.000
0
0
-800.000
0
0
0
0
-800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76 KJA
92 MobA
1-120101-900-4 - Sondernutzung
49110000 - Außerordentliche Erträge
coronabedingte Änderung für
Sondernutzung
93 MobA
4-120102-091-3 - Peterstaße, Umgestaltung
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Peterstraße, Umgestaltung
94 MobA
52350000 - Erstattung an verb
4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung
Uneh,Btlg+SoVer
Münsterstraße
4.811
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
-40.000
0
95 MobA
4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Münsterstraße
0
0
0
0
55.000
55.000
0
0
70.000
70.000
0
0
0
0
125.000
0
-125.000
0
Gringelsbach
0
0
0
0
23.800
23.800
0
0
0
0
0
0
0
0
23.800
0
-23.800
0
96 MobA
4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
97 MobA
4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Gringelsbach
0
0
0
0
26.800
26.800
0
0
0
0
0
0
0
0
26.800
0
-26.800
0
98 MobA
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung
von Straßen
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
Unterhaltung der
Beleuchtungsanlagen
4.336.340
4.269.700
4.350.000
0
-4.350.000
0
4.350.000
0
-4.350.000
0
4.350.000
0
-4.350.000
0
4.350.000
0
-4.350.000
0
99 MobA
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung
von Straßen
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung
des Infrastrukturvermö
Unterhaltung der
Beleuchtungsanlagen
0
0
0
0
4.350.000
4.350.000
0
0
4.350.000
4.350.000
0
0
4.350.000
4.350.000
0
0
4.350.000
4.350.000
100 MobA
4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen
(Sofortprogramm)
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Radverkehrsmaßnahmen
(Sofortprogramm)
0
120.000
120.000
0
200.000
320.000
120.000
0
100.000
220.000
120.000
0
100.000
220.000
120.000
0
0
120.000
Lfd.
FachNr. ausschuss
PSP-Element
Kostenart
2019
2020
Vorl. Ergebnis
Ansatz
2021
Thema
Ansatz 1. VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
4-120102-993-8 - Planung Radverteilerring
Grabenring
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Planung Radverteilerring Grabenring
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
102 MobA
4-120201-000-6 - Innenstadtkonzept
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Innenstadtkonzept
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 MobA
4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Mobilitätskonzept Eilendorf
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 MobA
4-120201-300-9 - Parkraumkonzept Haaren
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Parkraumkonzept Haaren
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 MobA
4-120201-951-2 - ÖPNV-Konzept
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
ÖPNV-Konzept
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 MobA
52910000 - Aufwendungen f sonstige
4-120201-952-9 - ÖPNV Liniennetz Gutachten
Dienstleistungen
ÖPNV Liniennetz Gutachten
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 MobA
4-120201-953-7 - Parkraumkonzept
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Parkraumkonzept
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 MobA
4-120201-954-5 - Allgemeine
Erstattungsleistungen ASEAG
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
Allgemeine Erstattungsleistungen
ASEAG
0
0
0
0
1.460.000
1.460.000
0
0
529.000
529.000
0
0
100.000
100.000
0
0
100.000
100.000
109 MobA
4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung
Bewohnerparken
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Einrichtung Bewohnerparken
8.861
20.000
10.000
0
0
10.000
0
0
10.000
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
0
0
10.000
110 MobA
4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- &
Leitelementen
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
LSA mit Blindensignal- und
Leitelementen
0
50.000
40.000
0
10.000
50.000
40.000
0
10.000
50.000
40.000
0
10.000
50.000
40.000
0
10.000
50.000
111 MobA
4-120202-921-9 - Einrichtung
Bewohnerparken
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Einrichtung Bewohnerparken
0
30.000
30.000
0
0
30.000
0
0
30.000
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
112 PLA
4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals
Grenze
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Rahmenplanung Vaals Grenze
0
25.000
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 PLA
4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Innenstadt
Dienstleistungen
Planung Bachoffenlegungen
Innenstadt
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
114 PLA
4-090101-055-5 - Projekt soz. Stadt Forst
Driescher Hof
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Projekt Soz.Stadt Forst Driescher Hof
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 PLA
4-090101-056-3 - Vorber. Untersuchung
Unterflurcontainer
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Vorberei. Untersuchungen
Unterflurcontainer
0
0
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 PLA
4-090101-400-3 - Rahmenplanung Walheim
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Rahmenplanung Walheim
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
117 PLA
4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der
Bauleitplanung
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
3D-Darstellung in der Bauleitplanung
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
118 PLA
4-090101-921-7 - Rahmenplanung
Ortseingänge
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Rahmenplanung Ortseingänge
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 PVA
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
Dienstkleidung Cityservice
384
600
600
1.000
0
1.600
600
1.000
0
1.600
600
1.000
0
1.600
600
1.000
0
1.600
120 PVA
4-010604-903-2 - Zusätzl. Fluchtweg
Krönungssaal_Rathaus
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Planungskosten zusätzlicher
Fluchtweg Krönungssaal/Rathaus
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 PVA
4-010803-902-1 - Job-Ticket
54180000 - Personalnebenaufwendungen Job-Ticket - neues Modell
782.045
827.000
912.000
0
409.000
1.321.000
940.000
0
790.000
1.730.000
970.000
0
760.000
1.730.000
1.000.000
0
730.000
1.730.000
122 PVA
4-010803-902-1 - Job-Ticket
44610000 - So privatr L-entgelt
Job-Ticket - neues Modell
-592.657
-610.000
-610.000
0
-84.000
-694.000
-630.000
0
-148.000
-778.000
-650.000
0
-128.000
-778.000
-670.000
0
-108.000
-778.000
123 PVA
1-010806-900-2 - Allgemeine
Personalwirtschaft
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte
Stelleneinrichtungen/-streichungen
PVA + Stellen PiA
229.818
292.600
2.969.400
225.800
157.800
3.353.000
5.531.600
696.700
394.900
6.623.200
6.749.400
825.000
394.900
7.969.300
8.019.600
825.000
394.900
9.239.500
124 PVA
1-010806-900-2 - Allgemeine
Personalwirtschaft
51510000 - Zuf z Pensionsrückst für
Versorgempfäng
Pensionsrückstellungen
Versorgungsempfänger
24.342.143
12.541.200
19.666.700
2.000.000
0
21.666.700
19.666.700
2.000.000
0
21.666.700
19.666.700
2.000.000
0
21.666.700
19.666.700
2.000.000
0
21.666.700
125 PVA
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Ausweitung der Dienstleistungen regio
iT
960.444
1.497.600
1.280.000
0
250.000
1.530.000
1.180.000
0
0
1.180.000
1.180.000
0
0
1.180.000
1.180.000
0
0
1.180.000
101 MobA
Lfd.
FachNr. ausschuss
PSP-Element
Kostenart
2019
2020
Vorl. Ergebnis
Ansatz
2021
Thema
4-011001-925-3 - WLAN Ausbau im öffentl.
Raum und ÖPNV
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
WLAN im öffentlichen Raum und
ÖPNV
127 SchulA
1-030101-800-7 - Grundschulen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Umsetzung Liste Raum- u
Flächensituation Grundschulen
128 SchulA
1-030101-800-7 - Grundschulen
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Aufwand f. Festwerte analog
78350000
129 SchulA
1-030101-800-7 - Grundschulen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
Abschreibung auf GWG analog
78320000
130 SchulA
1-030101-800-7 - Grundschulen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
Förderung der OGS-Investprogramm
131 SchulA
4-030101-807-8 - OGS
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
132 SchulA
4-030101-807-8 - OGS
133 SchulA
Ansatz 1. VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
39.044
15.300
18.900
0
200.000
218.900
10.900
0
0
10.900
10.900
0
0
10.900
10.900
0
0
10.900
183.115
278.300
315.300
364.700
0
680.000
808.000
2.400
0
810.400
315.300
0
0
315.300
315.300
0
0
315.300
0
0
0
17.800
0
17.800
0
12.400
0
12.400
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.964
-8.500
-7.200
-379.900
0
-387.100
-6.300
0
0
-6.300
-5.600
0
0
-5.600
-5.600
0
0
-5.600
Elternbeitragsausfall OGS
9.263.976
11.504.100
12.552.200
46.100
507.100
13.105.400
13.380.400
0
0
13.380.400
13.715.700
0
0
13.715.700
14.056.200
0
0
14.056.200
41410000 - Zuweisungen vom Land
Erstattung f. Elternbeitragsausfall OGS
-5.132.727
-6.031.000
-6.700.000
-18.700
0
-6.718.700
-6.966.200
0
0
-6.966.200
-7.168.900
0
0
-7.168.900
-7.384.000
0
0
-7.384.000
4-030101-807-8 - OGS
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
Elternbeitragsausfall OGS
-3.112.339
-3.100.000
-2.902.600
-8.400
2.911.000
0
-3.281.400
0
0
-3.281.400
-3.281.400
0
0
-3.281.400
-3.281.400
0
0
-3.281.400
134 SchulA
4-030101-807-8 - OGS
49110000 - Außerordentliche Erträge
Ausgleich Elternbeitragsausfall OGS
0
0
-136.700
-18.600
-1.709.000
-1.864.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 SchulA
4-030101-909-5 - Grundschulfonds
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Erhöhung Grundschulfonds
94.500
94.500
94.500
0
50.000
144.500
94.500
0
25.500
120.000
94.500
0
25.500
120.000
94.500
0
25.500
120.000
136 SchulA
4-030101-909-5 - Grundschulfonds
49110000 - Außerordentliche Erträge
Corona-Ausgleich Erhöhung
Grundschulfonds
0
0
0
0
-50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137 SchulA
4-030101-917-5 - Musikal. Frühförderung in
Grundschulen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Musikalische Frühförderung
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
50.000
50.000
0
0
50.000
50.000
0
0
50.000
50.000
138 SchulA
1-030105-900-6 - Gesamtschulen
54210000 - ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
Kümmerer für Heinrich-HeineGesamtschule
0
0
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139 SchulA
4-030106-907-2 - OGS
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
Elternbeitragsausfall OGS
-12.653
-10.500
-9.600
0
9.600
0
-10.500
0
0
-10.500
-10.500
0
0
-10.500
-10.500
0
0
-10.500
140 SchulA
4-030106-907-2 - OGS
49110000 - Außerordentliche Erträge
Ausgleich Elternbeitragsausfall OGS
0
0
-500
0
-4.800
-5.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 SchulA
1-030302-900-4 52790000 - Besondere Verw- und
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Betriebsaufwendungen
Coronabedingte Mehrkosten an allen
Schulen
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 SchulA
1-030302-900-4 49110000 - Außerordentliche Erträge
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Corona-Ausgleich Coronabedingte
Mehrkosten an allen Schulen
0
0
0
0
-20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143 SchulA
4-030302-910-6 - Zukunftsfonds
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Corona-Erhöhung Zukunftsfonds
17.722
25.000
25.000
0
25.000
50.000
25.000
0
0
25.000
25.000
0
0
25.000
25.000
0
0
25.000
144 SchulA
4-030302-910-6 - Zukunftsfonds
49110000 - Außerordentliche Erträge
Corona-Ausgleich Zukunftsfonds
0
0
0
0
-25.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145 SchulA
4-030302-917-1 - Pflege- und
Unterhaltungsaufwand
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
2.600 € Deckg , 30.000 € f.
Schulgärten
305.975
280.000
300.000
-2.600
30.000
327.400
315.000
0
0
315.000
330.000
0
0
330.000
345.000
0
0
345.000
146 SchulA
4-030302-919-6 - Bereitstellung
Fördersoftware
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Kostenanpassung Anton APP
5.442
7.000
27.700
-900
0
26.800
27.700
-900
0
26.800
27.700
-900
0
26.800
27.700
-900
0
26.800
147 SchulA
4-030302-919-6 - Bereitstellung
Fördersoftware
49110000 - Außerordentliche Erträge
Corona-Ausgleich Anton APP
0
0
0
-19.800
0
-19.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 SchulA
4-030302-932-3 - iT Hausmeister
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
iT-Hausmeister für Schulen
0
0
0
0
180.000
180.000
0
0
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
149 SchulA
4-030302-933-1 - Masterplanung Standort
Kronenberg
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Masterplanung Standort Kronenberg
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 SozialA
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform
(Caritas)
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zuschuss Café Plattform (Antrag freie
Träger)
18.312
18.900
18.900
0
600
19.500
18.900
0
600
19.500
18.900
0
600
19.500
18.900
0
600
19.500
126 PVA
Lfd.
FachNr. ausschuss
PSP-Element
Kostenart
2019
2020
Vorl. Ergebnis
Ansatz
2021
Thema
Ansatz 1. VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
151 SozialA
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer
Krankenhaus
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zuschuss Alexianer Krankenhaus
(Antrag freie Träger)
84.644
89.200
89.200
0
4.400
93.600
89.200
0
4.400
93.600
89.200
0
4.400
93.600
89.200
0
4.400
93.600
152 SozialA
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO AachenStadt
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zuschuss AWO Aachen-Stadt (Antrag
freie Träger)
133.429
137.500
137.500
0
5.500
143.000
137.500
0
5.500
143.000
137.500
0
5.500
143.000
137.500
0
5.500
143.000
153 SozialA
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk
Kirchenkreis AC
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zuschuss Diakonie (Antrag freie
Träger)
133.429
137.500
137.500
0
3.400
140.900
137.500
0
3.400
140.900
137.500
0
3.400
140.900
137.500
0
3.400
140.900
154 SozialA
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zuschuss SKF e.V. (Antrag freie
Träger)
176.820
176.900
176.900
0
4.400
181.300
176.900
0
4.400
181.300
176.900
0
4.400
181.300
176.900
0
4.400
181.300
155 SozialA
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f.
Soz.Dienst AC
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zuschuss Kath. Verein für soziale
Dienste (Antrag freie Träger)
136.266
139.700
139.700
0
3.500
143.200
139.700
0
3.500
143.200
139.700
0
3.500
143.200
139.700
0
3.500
143.200
156 SozialA
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region
AC-Stadt_Land
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zuschuss Caritas (Antrag freie Träger)
22.378
23.100
23.100
0
700
23.800
23.100
0
700
23.800
23.100
0
700
23.800
23.100
0
700
23.800
157 SozialA
4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde
Aachen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zuschuss jüdische Gemeinde (Antrag
freie Träger)
16.348
16.600
16.600
0
100
16.700
16.600
0
100
16.700
16.600
0
100
16.700
16.600
0
100
16.700
56.208
58.000
58.000
0
18.800
76.800
58.000
0
18.800
76.800
58.000
0
18.800
76.800
58.000
0
18.800
76.800
158 SozialA
4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht
(Refugio e.V.)
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zuschuss Café Zuflucht (Antrag freie
Träger & Zuschusserhöhung
Beschluss AfSID)
159 SozialA
4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f
Migrant. (Caritas)
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zuschuss Beratungsstelle für
Migranten (Antrag freie Träger)
35.721
36.800
36.800
0
1.100
37.900
36.800
0
1.100
37.900
36.800
0
1.100
37.900
36.800
0
1.100
37.900
47.059
48.000
30.000
0
18.900
48.900
30.000
0
18.900
48.900
30.000
0
18.900
48.900
30.000
0
18.900
48.900
160 SozialA
4-050101-929-9 - Zuschuss
Freiwilligenzentren
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Erhöhung Zuschuss
Freiwilligenzentrum (Korrektur &
Antrag freie Träger)
161 SozialA
4-050101-936-6 - Rückhalt M
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Rückhalt M e.V.
0
0
5.000
0
2.500
7.500
15.000
0
0
15.000
15.000
0
0
15.000
15.000
0
0
15.000
162 SozialA
4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v.
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Bedürftigen
Fonds zur Förderung der
Digitalisierung von Bedürftigen
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163 SozialA
4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v.
49110000 - Außerordentliche Erträge
Bedürftigen
Fonds zur Förderung der
Digitalisierung von Bedürftigen
(Corona-Isolierung)
0
0
0
0
-200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164 SozialA
4-050101-942-1 - Ber. Angebot f. Jugendl. m.
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Glücksp._Onl
Beratungsangebot für Jugendliche mit
Glücksspiel-/Onlinesucht
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
165 SozialA
4-050101-943-8 - Rückhalt F
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Rückhalt F e.V.
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
166 SozialA
4-050101-944-6 - Projekt Peterskirche
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
Projekt Peterskirche
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
167 SozialA
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh44810000 - Erstattungen vom Land
u.Integr.G
Erstattungen FlüAG für BestandsGeduldete
-7.226.862
-8.854.400
-6.313.900
-2.241.000
0
-8.554.900
-6.313.900
-2.241.000
0
-8.554.900
-6.313.900
-1.280.500
0
-7.594.400
-6.313.900
-1.280.500
0
-7.594.400
168 SozialA
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm.
Int.zentr., NaFa
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Interkulturelles Begegnungszentrum
(INZEL): Erhöhung nach Antrag
33.200
33.200
33.200
0
3.500
36.700
33.200
0
3.500
36.700
33.200
0
3.500
36.700
33.200
0
3.500
36.700
169 SozialA
4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Förderprogramm IfKuF
32.419
0
0
32.300
0
32.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170 SozialA
4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
Förderprogramm IfKuF
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171 SozialA
4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF
41410000 - Zuweisungen vom Land
Förderprogramm IfKuF
-32.874
0
0
-32.300
0
-32.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172 SozialA
4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
Förderprogramm IfKuF
0
0
0
-1.000
0
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173 SozialA
4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 52910000 - Aufwendungen f sonstige
1
Dienstleistungen
KIM Modul 1
0
0
49.000
-100
0
48.900
49.000
-100
0
48.900
0
0
0
0
0
0
0
0
174 SozialA
4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 57110040 - Afa auf geringwertige
1
Wirtschaftsgüter
KIM Modul 1
0
0
32.300
-4.600
0
27.700
32.300
-4.600
0
27.700
0
0
0
0
0
0
0
0
175 SozialA
4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
1
Umschul inkl. Reisekosten
KIM Modul 1
0
0
1.200
-100
0
1.100
1.200
-100
0
1.100
0
0
0
0
0
0
0
0
Lfd.
FachNr. ausschuss
PSP-Element
Kostenart
2019
2020
Vorl. Ergebnis
Ansatz
2021
Thema
Ansatz 1. VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
176 SozialA
4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul
41410000 - Zuweisungen vom Land
1
KIM Modul 1
0
0
-50.600
200
0
-50.400
-50.600
200
0
-50.400
0
0
0
0
0
0
0
0
177 SozialA
4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 41610000 - Auflösung v SoPo aus
1
Zuwendungen
KIM Modul 1
0
0
-32.300
4.600
0
-27.700
-32.300
4.600
0
-27.700
0
0
0
0
0
0
0
0
178 SozialA
4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 41610000 - Auflösung v SoPo aus
2
Zuwendungen
KIM Modul 2
0
0
-46.200
46.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179 SozialA
4-100804-911-8 - Hilfe f Obdachlose m
Hunden (p. Auftrag)
Hilfe für Obdachlose mit Hunden
(politischer Auftrag)
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180 SozialA
4-100804-912-6 - Hilfen f obdachlose Frauen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
(p. Auftrag)
übrige Bereiche
Hilfen für obachlose Frauen
(politischer Auftrag)
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181 SportA
4-080101-001-7 - Turnhalle Innenstadt Wettbewerb
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Turnhalle Innenstadt Franzstr.
Wettbewerb
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182 SportA
4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in
Vereinen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen
79.171
79.200
79.200
0
20.800
100.000
79.200
0
20.800
100.000
79.200
0
20.800
100.000
79.200
0
20.800
100.000
183 SportA
4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn.
durch Sport"
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Förd. Integrationsmaßn. durch Sport
25.500
15.000
15.000
0
5.000
20.000
15.000
0
5.000
20.000
15.000
0
5.000
20.000
15.000
0
5.000
20.000
184 SportA
4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn.
durch Sport"
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Förd. Integrationsmaßn. durch Sport
5.200
15.000
15.000
0
5.000
20.000
15.000
0
5.000
20.000
15.000
0
5.000
20.000
15.000
0
5.000
20.000
185 SportA
1-080301-900-4 - Freibad
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Aufwand für Festwerte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71.000
71.000
186 SportA
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Mehrkosten Online-Ticketing im
Bereich Freibäder
294
400
900
500
0
1.400
900
700
0
1.600
900
700
0
1.600
900
700
0
1.600
187 SportA
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
49110000 - Außerordentliche Erträge
Mehrkosten Online-Ticketing im
Bereich Freibäder - Corona-Ausgleich
0
0
-76.800
-500
0
-77.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188 SportA
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Mehrkosten Online-Ticketing im
Bereich Hallenbäder
3.254
5.000
6.900
2.000
0
8.900
6.900
2.600
0
9.500
6.900
2.600
0
9.500
6.900
2.600
0
9.500
0
0
-294.000
-2.000
0
-296.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
0
5.000
5.000
0
0
5.000
5.000
0
0
5.000
5.000
0
100.000
100.000
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.579.300
14.827.700
-551.500
3.352.600
-252.100
2.378.800
-221.400
2.273.400
53390000 - Sonstige soziale Leistungen
189 SportA
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
49110000 - Außerordentliche Erträge
Mehrkosten Online-Ticketing im
Bereich Hallenbäder - CoronaAusgleich
190 WLA
4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Sachkosten Aktivierung von Baulücken
0
0
0
191 WLA
4-100405-931-2 - Förderprogramm
Dachausbau
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Förderprogramm Dachausbau
0
0
0
Haushaltsplanentwurf
Fehlbedarf
davon Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage (2021)
Verzehr der Allgemeinen Rücklage
2021
6.698.700
4.465.650
0,32%
2022
31.317.900
0
4,51%
2023
29.720.600
0
4,48%
2024
28.943.500
0
4,57%
Stand 1.VN
Fehlbedarf
davon Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage (2021)
Verzehr der Allgemeinen Rücklage
2021
6.998.500
4.465.650
0,36%
2022
30.086.900
0
4,34%
2023
28.501.300
0
4,29%
2024
27.666.600
0
4,36%
Änderungen 2. VN
Neuer Stand mit Veränderungen 2.VN
Fehlbedarf
Allgemeine Rücklage zum 01.01.
davon Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage (2021)
Verzehr der Allgemeinen Rücklage
13.248.400
2.801.100
2.126.700
2.052.000
20.246.900
696.247.624
4.465.650
2,27%
32.888.000
680.466.374
0
4,83%
30.628.000
647.578.374
0
4,73%
29.718.600
616.950.374
0
4,82%
Haushaltsplanung 2021
Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2021
für den Finanzausschuss
Stand: 15.03.2021 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!
2021
2020
Lfd.
FachNum
ausschuss
mer
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
192 AfUK
5-130101-000-02900-300-1 - Spielplatz
Stettiner Straße
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen
193 AfUK
5-130101-200-00700-300-1 - Spielplatz
Stettiner Straße
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen
194 AfUK
5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Lichtenbusch
über der Wertgrenze
Weitere Spielgeräte Spielplatz
Lichtenbusch
195 AfUK
5-130101-400-00300-300-1 Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen
196 AfUK
5-130101-400-00300-300-1 Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Ansatz 1. VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
Spielplatz Stettiner Straße
0
0
360.000
0
360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Spielplatz Stettiner Straße
1.100.000
360.000
-360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
30.000
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herstellung Grünfläche
Kornelimünster West
10.800
0
0
65.000
65.000
65.000
0
-65.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herstellung Grünfläche
Kornelimünster West
0
0
0
15.200
15.200
15.200
0
-15.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197 AfUK
5-130101-400-00300-300-1 Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West
78350000 - Investitionsauszahlungen für Herstellung Grünfläche
Festwerte
Kornelimünster West
0
0
0
20.000
20.000
20.000
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
198 AfUK
5-130101-400-00400-300-1 - Herrichtung
Spielplatz K-West II
78350000 - Investitionsauszahlungen für Herrichtung Spielplatz Kornelimünster
Festwerte
West II
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199 AfUK
5-130101-600-00300-900-1 - Park Schloss
Schönau
78350000 - Investitionsauszahlungen für
Park Schloss Schönau
Festwerte
0
0
0
105.000
105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 AfUK
5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet
78350000 - Investitionsauszahlungen für
Baumpflanzungen im Stadtgebiet
Festwerte
0
166.000
0
1.200.000
1.366.000
348.000
0
0
348.000
372.000
0
0
372.000
372.000
0
0
372.000
201 AfUK
5-140101-900-02300-300-1 - PV-Anlagen
auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
PV-Anlagen auf kommunalten
Gebäuden (IKSK, E 26)
0
0
0
1.500.000
1.500.000
0
0
2.500.000
2.500.000
0
0
4.670.000
4.670.000
0
0
4.670.000
4.670.000
202 AWR
5-150201-900-02300-900-1 - Fonds zur
Einrichtung von Homeoffice
78680000 - Gewährung v Ausleihen v
sonstig inländ Bereich
Fonds zur Einrichtung von
Homeoffice
1.500
0
0
160.000
160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203 AWR
5-150201-900-02300-900-1 - Fonds zur
Einrichtung von Homeoffice
68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v
sonstig inländ Bereich
Fonds zur Einrichtung von
Homeoffice
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
-80.000
0
0
-80.000
-80.000
0
0
0
0
204 FinA
5-010608-900-00300-990-1 - GD an E18
Ankauf Madrider Ring
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
GD an E 18 für den Ankauf Madrider
Ring (rentierlich)
0
0
2.070.000
0
2.070.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205 HA
5-010101-900-00100-900-1 - Technische
Ausstattung Sitzungssäle
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Technische Ausstattung Sitzungssäle
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206 HA
5-010101-900-00100-900-1 - Technische
Ausstattung Sitzungssäle
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
Technische Ausstattung Sitzungssäle
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
207 HA
5-010101-900-00100-900-2 - Digitale
Ausstattung Rat und Fraktionen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Digitale Ausstattung Rat und
Fraktionen
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208 HA
5-010101-900-00100-900-2 - Digitale
Ausstattung Rat und Fraktionen
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
Digitale Ausstattung Rat und
Fraktionen
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209 HA
5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von
Vermögensgegenständen
78350000 - Investitionsauszahlungen für
Schilder "Maskenpflicht"
Festwerte
0
0
2.500
0
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210 MobA
5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße,
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Erneuerung
Münsterstraße
0
0
0
500.000
500.000
0
0
750.000
750.000
0
0
0
0
1.250.000
0
-1.250.000
0
211 MobA
5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, 78350000 - Investitionsauszahlungen für
Münsterstraße
Erneuerung
Festwerte
0
0
0
55.000
55.000
0
0
70.000
70.000
0
0
0
0
125.000
0
-125.000
0
212 MobA
5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach,
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Endausbau
Gringelsbach
0
0
0
218.000
218.000
0
0
0
0
0
0
0
0
218.000
0
-218.000
0
213 MobA
5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, 78350000 - Investitionsauszahlungen für
Gringelsbach
Endausbau
Festwerte
0
0
0
26.800
26.800
0
0
0
0
0
0
0
0
26.800
0
-26.800
0
214 MobA
5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener
Straße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Alt-Haarener-Straße
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215 MobA
5-120102-300-02800-300-1 - Parkdeck
Haaren
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Parkdeck Haaren
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
2020
Lfd.
FachNum
ausschuss
mer
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
Ansatz 1. VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
216 MobA
5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze,
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Erschließung
Vaals Grenze, Erschließung
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217 MobA
5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung
Bewohnerparken
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Einrichtung Bewohnerparken
0
192.500
0
0
192.500
0
0
192.500
192.500
192.500
0
0
192.500
192.500
0
0
192.500
218 MobA
5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung
Bewohnerparken
78350000 - Investitionsauszahlungen für
Einrichtung Bewohnerparken
Festwerte
0
30.000
0
0
30.000
0
0
30.000
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
219 MobA
5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit
Blindensignal- & Leitelementen
78350000 - Investitionsauszahlungen für LSA mit Blindensignal- und
Festwerte
Leitelementen
0
40.000
0
10.000
50.000
40.000
0
10.000
50.000
40.000
0
10.000
50.000
40.000
0
10.000
50.000
220 PLA
5-090101-500-00100-300-1 - Städtebaul.
Planung Rathaus-_Ackerstr.
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221 PVA
5-011905-500-00700-900-7 - Dienstkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
City-Service BA 5
bis zur Wertgren
Dienstkleidung Cityservice
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
222 PVA
5-010604-900-00100-992-9 - Umbau OG. 8
Lagerhausstraße
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Umbau 8. OG VG Lagerhausstraße
0
0
150.000
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223 SchulA
5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung
Ersatzbau KGS Bildchen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Schulhofausstattung Ersatzbau KGS
Bildchen
100.000
0
0
0
0
0
84.500
0
84.500
0
0
0
0
0
0
0
0
224 SchulA
5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung
Ersatzbau KGS Bildchen
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
Schulhofausstattung Ersatzbau KGS
Bildchen
0
0
0
0
0
0
12.400
0
12.400
0
0
0
0
0
0
0
0
225 SchulA
5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung
Ersatzbau KGS Bildchen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Schulhofausstattung Ersatzbau KGS
Festwerte
Bildchen
0
0
0
0
0
150.000
2.400
0
152.400
0
0
0
0
0
0
0
0
226 SchulA
5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung
Schulhöfe
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Deckung f. Eigenanteil OGSInvestprogramm
0
30.000
-12.500
0
17.500
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
227 SchulA
5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f.
OGS-Maßnahmen -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen für Deckung f. Eigenanteil OGSFestwerte
Investprogramm
0
110.000
-36.700
0
73.300
110.000
0
0
110.000
110.000
0
0
110.000
110.000
0
0
110.000
228 SchulA
5-030101-800-00600-810-2 Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen für Deckung f. Eigenanteil OGSFestwerte
Investprogramm
0
83.000
-27.700
0
55.300
83.000
0
0
83.000
83.000
0
0
83.000
83.000
0
0
83.000
229 SchulA
5-030101-800-00600-810-3 - OGSInvestitionsprogramm
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
OGS-Investprogramm f. Spiel-und
Sportgeräte
0
0
65.300
0
65.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230 SchulA
5-030101-800-00600-810-3 - OGSInvestitionsprogramm
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
OGS-Investprogramm f. Spiel-und
Sportgeräte
192.500
0
17.800
0
17.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231 SchulA
5-030101-800-00600-810-3 - OGSInvestitionsprogramm
78350000 - Investitionsauszahlungen für OGS-Investprogramm f.
Festwerte
Schulausstattungen
30.000
0
429.100
0
429.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232 SchulA
5-030101-800-00600-810-3 - OGSInvestitionsprogramm
68110000 - Investitionszuweisungen vom OGS-Investprogramm, Förderquote
Land
85%
50.000
0
-435.300
0
-435.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233 SchulA
5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung
GGS Haarbachtal
78150000 - Allg Inveszusc an verbund
Uneh+Beteilig+Sovermögen
Weiterleitung Fördermittel
0
0
1.648.900
0
1.648.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234 SchulA
5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung
GGS Haarbachtal
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
GGS Haarbachtal Ersatz städt durch
Fördermittel
0
1.100.000
-1.100.000
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235 SchulA
5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung
GGS Haarbachtal
68110000 - Investitionszuweisungen vom OGS-Investprogramm f. Sanierung
Land
GGS Haarbachtal
0
0
-1.648.900
0
-1.648.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236 SchulA
5-030101-900-00300-400-1 Fahrradabstellanlagen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Fahrradabstellanlagen
0
7.000
0
3.000
10.000
0
0
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
237 SchulA
5-030101-900-00100-992-3 - RLT Sanierung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb
GGS Schwalbenweg
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
GGS Schwalbenweg (RLT Sanierung
)
0
0
500.000
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238 SozialA
5-050501-900-00400-900-1 Förderprogramm IfKuF
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
Förderprogramm IfKuF
3.000.000
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239 SozialA
5-050501-900-00400-900-1 Förderprogramm IfKuF
68110000 - Investitionszuweisungen vom
Förderprogramm IfKuF
Land
1.500.000
0
-1.000
0
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Städtebauliche Planung
Rathausstr./Ackerstraße
2021
2020
Lfd.
FachNum
ausschuss
mer
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
Ansatz 1. VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz Ansatz 1. VN
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
240 SozialA
5-050501-900-00600-900-1 Förderprogramm KIM Modul 1
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
KIM Modul 1
0
32.300
-4.600
0
27.700
32.300
-4.600
0
27.700
0
0
0
0
0
0
0
0
241 SozialA
5-050501-900-00600-900-1 Förderprogramm KIM Modul 1
68110000 - Investitionszuweisungen vom
KIM Modul 1
Land
0
-32.300
4.600
0
-27.700
-32.300
4.600
0
-27.700
0
0
0
0
0
0
0
0
242 SozialA
5-050501-900-00600-900-2 Förderprogramm KIM Modul 2
68110000 - Investitionszuweisungen vom
KIM Modul 2
Land
0
-46.200
46.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243 SportA
5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung
Kassensysteme
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Mehrkosten Online-Ticketing im
Bereich Freibäder
0
1.500
13.500
0
15.000
1.500
0
0
1.500
1.500
0
0
1.500
1.500
0
0
1.500
244 SportA
5-080301-900-00400-990-2 - Modern.
Freibad Hangeweiher - Hochbauten
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Modern. Hangeweiher - Einrichtung
27.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189.000
189.000
245 SportA
5-080301-900-00400-990-2 - Modern.
Freibad Hangeweiher - Hochbauten
78350000 - Investitionsauszahlungen für
Modern. Hangeweiher - Einrichtung
Festwerte
73.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71.000
71.000
246 SportA
5-080301-900-00400-990-2 - Modern.
Freibad Hangeweiher - Hochbauten
78150000 - Allg Inveszusc an verbund
Uneh+Beteilig+Sovermögen
Modern. Hangeweiher
83.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.485.000
1.485.000
0
0
0
0
247 SportA
5-080301-900-00400-990-2 - Modern.
Freibad Hangeweiher - Hochbauten
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Modern. Hangeweiher
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315.000
315.000
0
0
3.337.200
3.337.200
248 SportA
5-080301-900-00400-990-2 - Modern.
Freibad Hangeweiher - Hochbauten
68110000 - Investitionszuweisungen vom
Modern. Hangeweiher
Land
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.485.000
-1.485.000
0
0
0
0
249 SportA
5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung
Kassensystem
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Mehrkosten Online-Ticketing im
Bereich Hallenbäder
0
1.500
16.700
0
18.200
1.500
0
0
1.500
1.500
0
0
1.500
1.500
0
0
1.500
250 WLA
5-011301-900-00100-100-3 - Allg.
Grunderwerb
78210000 - Auszahlung f den Erwerb v
Grundstücken u Gebäuden
Allgemeiner Grunderwerb
0
3.095.000
0
700.000
3.795.000
3.000.000
0
750.000
3.750.000
3.000.000
0
750.000
3.750.000
3.000.000
0
750.000
3.750.000
251 WLA
5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer
Grunderwerb
78210000 - Auszahlung f den Erwerb v
Grundstücken u Gebäuden
Strategischer Grunderwerb
0
1.500.000
0
700.000
2.200.000
1.500.000
0
750.000
2.250.000
1.500.000
0
750.000
2.250.000
1.500.000
0
750.000
2.250.000
252 WLA
5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung
78510000 - Hochbaumaßnahmen
u. Sanierung Gut Hanbruch
Sanierung Gut Hanbruch
0
0
134.400
0
134.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253 WLA
5-011303-500-00100-300-1 - Restaurierung
78510000 - Hochbaumaßnahmen
u. Sanierung Gut Hanbruch
Sanierung Gut Hanbruch
0
134.400
-134.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254 WLA
5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg
78510000 - Hochbaumaßnahmen
60-78
Wettbewerb Seffenter Weg
1.500
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
3.000.000
0
0
3.000.000
0
0
0
0
1.699.900
6.088.000
-199.700
4.882.300
1.000
6.425.000
1.000
8.167.400
Haushaltsplanentwurf
Nettoneuverschuldung
2021
4.887.900
2022
10.566.300
2023
14.819.300
2024
2.237.300
Stand 1. VN
Nettoneuverschuldung
5.320.100
10.566.300
15.230.500
2.482.100
7.787.900
-3.570.000
0
4.217.900
4.682.600
-2.500.000
0
2.182.600
6.426.000
-4.670.000
0
1.756.000
8.168.400
-4.670.000
0
3.498.400
9.538.000
12.748.900
16.986.500
5.980.500
Summe Veränderungen
davon rentierlich
abzgl. Verwendung Sonderrücklage
Änderung Nettoneuverschuldung
Stand 2. VN
Nettoneuverschuldung
Haushaltsplanung 2021
Veränderungsnachweisung zu den
investiven
Verpflichtungsermächtigungen 2021
für den Finanzausschuss
Stand: 15.03.2021 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!
2021
2020
Lfd.
FachNum
ausschuss
mer
PSP-Element
Kostenart
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
Thema
Ansatz
255 AfUK
5-130101-900-03600-300-1 Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge
78350000 - Investitionsauszahlungen für
Festwerte
Baumpflanzungen Förderprojekt
Grüne Lunge
256 AfUK
5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung
Gerätewagen IuK
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
257 MobA
258 MobA
2022
VE 1. VN
Kassenwirksam 1.
VN
2023
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
Kassenwirksam 1.
VN
2024
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
Kassenwirksam 1.
VN
Veränderung Veränderung
2. VN
2. VN
neuer Ansatz
(Verwaltung) (Ausschuss)
100.000
0
1.068.000
0
1.068.000
0
512.000
0
512.000
0
278.000
278.000
0
278.000
278.000
Besch. Gerätewagen IuK
0
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
0
5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße,
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Erneuerung
Münsterstraße
0
0
0
750.000
750.000
0
0
750.000
750.000
0
0
0
0
0
0
5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, 78350000 - Investitionsauszahlungen für
Erneuerung
Festwerte
Münsterstraße
170.000
0
0
70.000
70.000
0
0
70.000
70.000
0
0
0
1.088.000
750.000
532.000
750.000
0
278.000
0
0
278.000
0
0
Haushaltsplanung 2021
Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2021
für den Finanzausschuss
Stand: 15.03.2021 - kontenscharfe Darstellung
Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition
beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine
Verschlechterung bedeuten!
2021
Lfd.
FachNum
ausschuss
mer
PSP-Element
Kostenart
Thema
Korrektur 1.
VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
neuer
Korrektur 1.
neuer
Korrektur 1.
neuer
Korrektur 1.
neuer
2. VN
2. VN
2. VN
2. VN
2. VN
2. VN
2. VN
2. VN
Korrekurwert
VN
Korrekurwert
VN
Korrekurwert
VN
Korrekurwert
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
259 AWR
4-150201-962-1 - Anschub-Förderung
n.Lockdown-Gastronomie
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Coronaisolierung Anschub-Förderung
n.Lockdown Gastronomie
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260 AWR
4-150201-963-1 - Fonds für den Eigenanteil
(Verbände_IGs)
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Coronaisolierung Fonds für den
Einzelhandel (Verbände/IGs)
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261 AWR
4-150201-967-1 - Beratung Fonds
Einrichtung v. Homeoffice
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Coronaisolierung Beratung Fonds
Einrichtung v.Homeoffice
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262 FinA
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
79550000 - Darlehen an verbund
Unternhm+Beteilig+Sondervermög
kurzfristiges Darlehen Stawag
0
12.000.000
0
12.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263 FinA
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling
69550000 - Rückf v Darl an verbund
Unterneh+Beteili+Sonderver
kurzfristiges Darlehen Stawag
0
-12.000.000
0
-12.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.100
1.545.000
400.000
1.993.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.000
34.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
coronabedingt :Zuschuss EVA Sozial
und School+Fun Tickets erstatten für
1/2 Jahr
coronabedingt Zuschuss E49:
Erhöhung Kaste-Mittel für 2021 auf 1
Mio; Unterdeckung BKZ Erhöhung
264 FinA
4-012001-913-3 - Tarifbedingte Leistungen
ASEAG
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
265 FinA
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
266 FinA
1-130201-900-8 - Tierpark
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
coronabedingt Zuschusserhöhung
Tierpark aufgrund Einnahmeverluste
267 FinA
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
73990000 - Sonstige
Transferauszahlungen
Erhöhte Krankenhausumlage Verrechnung mit GFG-Zahlungen
-3.669.500
-53.700
0
-3.723.200
-3.669.500
-53.700
0
-3.723.200
-3.669.500
-53.700
0
-3.723.200
-3.669.500
-53.700
0
-3.723.200
268 FinA
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom
Land
Erhöhte Krankenhausumlage Verrechnung mit GFG-Zahlungen
3.669.500
53.700
0
3.723.200
3.669.500
53.700
0
3.723.200
3.669.500
53.700
0
3.723.200
3.669.500
53.700
0
3.723.200
269 FinA
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
69270000 - Einzahlungen aus Krediten
von Kreditinstituten
Aufnahme von Investitionskrediten
-54.456.900
-11.409.600
0
-65.866.500
-64.002.200
-4.672.100
0
-68.674.300
-61.178.700
-6.826.700
0
-68.005.400
-47.910.700
-8.402.700
0
-56.313.400
270 FinA
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung
69370000 - Aufnahm v Krediten zur
Liquidsich v Kreditinstit
Aufnahme von Kassenkrediten
-64.830.400
-22.558.700
0
-87.389.100
-49.598.500
1.389.700
0
-48.208.800
-69.204.000
2.271.700
0
-66.932.300
-43.898.800
2.376.900
0
-41.521.900
18.778.800
169.200
0
18.948.000
9.461.600
24.100
0
9.485.700
5.215.000
5.700
0
5.220.700
0
0
0
0
271 FinA
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern,
Steueranteile
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Steuern
(Anpassung Einkommen/Umsatzsteuer)
272 HA
4-010203-924-4 - Zuschuss
Verkehrskadetten
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Verkehrskadetten
0
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
273 HA
1-010701-900-4 - Kommunikation und
Stadtmarketing
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Schilder Maskenpflicht
0
2.500
0
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274 KJA
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten 65650000 - Sonstig besondere
d. Kitas
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Elternbeitagsausfall
Kitas
811.500
19.800
0
831.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275 KJA
4-060101-918-9 - Tagespflege
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Elternbeitagsausfall
Tagespflege
146.600
-152.000
0
-5.400
0
-152.000
0
-152.000
0
-152.000
0
-152.000
0
-152.000
0
-152.000
276 KJA
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung 65650000 - Sonstig besondere
§11-15SGB VIII
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Mehrbedarf für
Ferienspiere
0
258.100
3.069.400
3.327.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277 KJA
4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht.
freier Träger
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Mehrbedarf an OTs
0
-8.500
0
-8.500
0
-8.500
0
-8.500
0
-8.500
0
-8.500
0
-8.500
0
-8.500
278 KJA
4-060201-924-9 - Bündnis für Familien
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Kochtüten
0
38.400
508.100
546.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279 MobA
1-120101-900-4 - Sondernutzung
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Coronaisolierung Sondernutzung
0
0
800.000
800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280 SchulA
4-030101-807-8 - OGS
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Elternbeitagsausfall
OGS
136.700
-83.500
0
53.200
0
-83.500
0
-83.500
0
-83.500
0
-83.500
0
-83.500
0
-83.500
281 SchulA
4-030101-909-5 - Grundschulfonds
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Coronaaufstockung
Grundschulfonds
0
18.600
1.709.000
1.727.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
Lfd.
FachNum
ausschuss
mer
PSP-Element
Kostenart
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Thema
Corona-Isolierung Elternbeitagsausfall
OGS
Korrektur 1.
VN
2022
2023
2024
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
Veränderung Veränderung
neuer
Korrektur 1.
neuer
Korrektur 1.
neuer
Korrektur 1.
neuer
2. VN
2. VN
2. VN
2. VN
2. VN
2. VN
2. VN
2. VN
Korrekurwert
VN
Korrekurwert
VN
Korrekurwert
VN
Korrekurwert
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
(Verwaltung) (Ausschuss)
500
0
50.000
50.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Corona-Isolierung Mehrbedarf an
Schulen
0
0
4.800
4.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Coronaaufstockung
Zukunftsfonds
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Corona-Isolierung Fördersoftware
Anton APP
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Corona-Isolierung Fonds zur
Digitalisierung von Bedürftigen
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Corona-Isolierung Online-Ticketing
Freibäder
76.800
0
30.000
106.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Corona-Isolierung Online-Ticketing
Hallenbäder
294.000
0
50.000
344.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32.158.200
7.770.300
-3.502.300
0
-4.793.300
0
-6.269.800
0
282 SchulA
4-030106-907-2 - OGS
283 SchulA
1-030302-900-4 65650000 - Sonstig besondere
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.D
Einzahlungen (außeror)
l
284 SchulA
4-030302-910-6 - Zukunftsfonds
285 SchulA
4-030302-919-6 - Bereitstellung
Fördersoftware
286 SozialA
4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. 65650000 - Sonstig besondere
Bedürftigen
Einzahlungen (außeror)
287 SportA
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
288 SportA
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Produktblätter
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021
Stellen/VZÄ:
19,07
Produktvolumen:
-1.807.900 €
Produktergebnis:
21.419.100 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der
Leistungen:
Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht
Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von
Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl.
aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie
Gesamtanhang und -lagebericht
zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn.
(Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben,
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung
Auflösung v. Rückstellungen)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA),
Einwohner*innen
1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten
2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss
3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens
Kennzahlen:
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in €
"Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
33.244.800
17.109.818
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling
26.958.800
-4.465.650
18.793.600
-2.297.642
-697.800
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
20.246.900 32.888.000 30.628.000 29.718.600 19.521.156 20.527.926 22.011.516 21.142.700 21.419.100 21.479.700 21.474.500 21.474.500
€23.000.000
€40.000.000
€22.000.000
€30.000.000
€21.000.000
€20.000.000
€20.000.000
€10.000.000
€19.000.000
€0
(€10.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
€18.000.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
21,59
Produktvolumen:
-4.092.500 €
Produktergebnis:
-2.447.000 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der Leistungen:
erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des
täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von
Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.
Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und
Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen,
Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Hinweis:
GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische Beschlüsse,
Richtlinien
Empfänger:
StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und
sonstige Organisationen
Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen
Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung
verpflichtet sind
1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.
2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"
Die Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € für das Jahr 2020 - Haushaltsposition 4-050101-933-3 Projekte der Suchthilfe - bleiben bis zur Freigabe durch den AfSID gesperrt.
Kennzahlen:
"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule)
"Anzahl der durch den Stadtteilfonds unterstützten Projekte"
2017
2018
2019
2020
2021
10
12
13
13
13
23
54
63
32
33
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
13
34
2023
13
35
2024
13
36
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-1.695.317 -1.921.880 -1.643.229 -2.376.600 -2.447.000 -2.425.900 -2.462.100
2024
-2.479.000
€0
80
(€500.000)
60
(€1.000.000)
(€1.500.000)
40
(€2.000.000)
20
(€2.500.000)
0
(€3.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-184.658.700 €
Produktergebnis:
-7.121.000 €
Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:
Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen
Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg.
Zuweisungen und Umlagen.
Hinweis:
Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.
Leistungen:
siehe Beschreibung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
GO NW, KomHVO, Aachen-Gesetz,
Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die
Festsetzung der Regionsumlage)
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Empfänger:
Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Land NRW, StädteRegion Aachen,
weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele:
1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion
Hinweis:
Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städteregionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019
differenzierte Städteregionsumlage.
Kennzahlen:
"Differenzierte Städteregionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
180.665.199 171.392.385 163.846.958 182.854.900 179.216.900 180.640.900 183.876.200 189.051.300 -31.567.027 -31.058.925 -13.837.209 -18.628.200 -7.121.000 -15.801.700 -11.106.100
€200.000.000
€0
€190.000.000
(€10.000.000)
€180.000.000
2024
-7.148.600
(€20.000.000)
€170.000.000
(€30.000.000)
€160.000.000
€150.000.000
(€40.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-10.034.400 €
Produktergebnis:
-9.233.900 €
Beschreibung:
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen,
Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben
Leistungen:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
siehe Beschreibung
Hinweis:
Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904
"Vermögens- und Schuldenverwaltung"
Mitwirkung/Beteiligung:
Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbegünstigte
Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.
Hinweis:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO NRW
Empfänger:
Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken
und Sparkassen
1. Optimierung der Zinsbelastung
2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung
Kennzahlen:
"Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule)
"Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-45.603.900
-46.055.000
-47.689.700
-25.833.940
-22.082.600
-42.324.352
-53.897.400
-65.866.500
-68.674.300
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
2024
-68.005.400
-56.313.400
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-10.646.037 -8.593.901 -7.215.481 -8.861.200 -9.233.900 -10.003.500 -10.055.800 -10.038.500
€0
€0
(€2.000.000)
(€20.000.000)
(€4.000.000)
(€6.000.000)
(€40.000.000)
(€8.000.000)
(€60.000.000)
(€10.000.000)
(€12.000.000)
(€80.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
170
Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -29.778.600 €
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Betriebsleitung: Herr Thalau
Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig Fortsetzung:
die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29
an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer.
Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen
Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt
Deponie Herzogenrath.
sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich
Recyclinghöfen wird die kostenlose Annahme von verschiedenen
Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA
Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Abfallwirtschaft
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW,
Betriebssatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfallgeb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse
Empfänger:
EinwohnerInnen
1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten.
2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen.
3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung.
Kennzahlen:
"Preis je Hektoliter Restabfall im Durchschnitt" in €
"Recyclingquote" in %
2017
2018
2019
2020
2021
5,74
5,31
5,62
5,47
5,47
56,58
55,54
56,54
56,54
56,54
2022
5,47
56,54
2023
5,47
56,54
2024
5,47
56,54
"Gesamtliter Restabfall pro Jahr" in hl (1 Hektoliter = 100 L)
"wöchentliche Restabfallmenge pro Person" in l
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.875.313 2.914.193 2.972.041 3.006.562 3.006.562 3.006.562 3.006.562 3.006.562
21,83
21,80
22,08
22,34
22,34
22,34
22,34
22,34
5,80 €
57,00 % 3.450.000 hl
23,00 l
5,60 €
56,50 % 3.250.000 hl
21,00 l
5,40 €
56,00 % 3.050.000 hl
19,00 l
5,20 €
55,50 % 2.850.000 hl
17,00 l
5,00 €
55,00 % 2.650.000 hl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
15,00 l
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
60
Volumen Sparte Friedhofswesen: -8.383.200 €
Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 €
Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Friedhofswesen
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Betriebsleitung: Herr Thalau
Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der
Leistungen:
Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der
Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen
friedlichen Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und
Friedhöfe, Genehmigung und Kontrolle von Grabmälern, Vorbereitung
kontrastreichen Zeit Platz und Raum zur Trauer um die geliebten
und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen.
Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit individuell
gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
So haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und
spiegeln die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider.
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW,
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
EinwohnerInnen, ortsfremde Leistungsempfänger
Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung,Krematoriumssatzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol.
Beschlüsse
1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen.
Ziele:
2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.
Beschreibung:
Kennzahlen:
"Friedhofsfläche pro Einwohner" in m²
"Unterhalt.kosten je qm der Grün- und Freiflächen auf städtischen Friedhöfen" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6,28
6,19
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
2,34
2,39
2,91
2,87
2,87
2,87
2,87
2,87
6,50 m²
6,40 m²
6,30 m²
6,20 m²
6,10 m²
6,00 m²
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
"Urnenbestattungsquote" in %
2017
64,94
0,6494
70,00
%
4,00 €
65,00 %
3,00 €
60,00 %
2,00 €
55,00 %
1,00 €
50,00 %
0,00 €
45,00 %
2018
64,62
0,6462
2017
2019
66,79
0,6679
2018
2020
66,56
0,6656
2019
2020
2021
66,56
0,6656
2021
2022
66,56
0,6656
2022
2023
66,56
0,6656
2023
2024
66,56
0,6656
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
221
Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -17.146.100 €
Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. 0 €
Beschreibung:
Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Grün- und Freiflächen
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Betriebsleitung: Herr Thalau
Die Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und
Fortsetzung:
Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. Die
Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen.
Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie
Weiterhin wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen
die Unterhaltung der Sportplätze.
Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und
Wasserverband Eifel-Rur (WVER),
Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Umwelt (FB 36)
die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller,
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 18, Empfänger:
Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher /
sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von
Touristen der Stadt Aachen
Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol.
Beschlüsse
1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die
Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m² konstant zu halten.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
Kennzahlen:
"Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen" in € (linke Säule)
"Zuschusshöhe der Stadt Aachen" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
"zu pflegende Grünflächen" in m²
"Gesamtkosten je m² Grün- und Freiflächen" in €
2017
2018
2019
2020
2021
14.889.269 15.972.520 16.167.577 16.331.540 17.555.600 17.555.600 17.555.600 17.555.600 6.089.102 5.901.803
10.683.836 13.026.000 15.223.922 15.533.200 17.146.100 17.146.100 17.146.100 17.146.100
2,45
2,71
20.000.000,00 €
6.200.000 m²
5.816.818
2,78
5.816.818
2,81
5.816.818
3,02
2022
2023
5.816.818
3,02
5.816.818
3,02
2024
5.816.818
3,02
3,25 €
15.000.000,00 €
6.000.000 m²
2,75 €
5.800.000 m²
2,25 €
10.000.000,00 €
5.000.000,00 €
0,00 €
5.600.000 m²
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,75 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
128
Volumen Sparte Stadtreinigung: -8.620.800 €
Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €
Beschreibung:
Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Stadtreinigung
Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen,
Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen,
bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen
sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und
Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den
Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie
Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen.
Fortsetzung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Betriebsleitung: Herr Thalau
Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich
Steuern und Kasse (FB 22)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. Empfänger:
EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18,
Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol.
Beschlüsse
1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.
Ziele:
Kennzahlen:
"Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km
"Kosten Straßenreinigung pro Einwohner" in €
2017
2018
2019
2020
2021
1.057,00 1.154,00 1.171,00 1.171,00 1.171,00
25,29
25,76
26,56
27,09
27,09
"Kosten Straßenreinigung pro km" in €
2022
1.171,00
27,09
2023
1.171,00
27,09
1.200 km
2024
1.171,00
27,09
2017
6.060,01
2018
5.736,60
7.100,00 €
26,50 €
6.700,00 €
1.050 km
26,00 €
6.300,00 €
1.000 km
25,50 €
5.900,00 €
25,00 €
5.500,00 €
1.100 km
950 km
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2020
5.987,73
2021
5.987,73
2022
5.987,73
2023
5.987,73
2024
5.987,73
7.500,00 €
27,00 €
1.150 km
2019
5.869,86
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Wirtschaftsplan:
Ergebnis Wirtschaftsplan:
Gebäudemanagement
der Stadt Aachen (E 26)
195,50
-100.356.700 €
-13.875.900 €
Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher
Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und
Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und
Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement
Leistungen:
Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan
Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden
Neu-, Um- und Erweiterungsbau
Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung)
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2020*): 17.347.200,00 €
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW,
Empfänger:
Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse
Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger;
externe Beauftragte
Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer,
EinwohnerInnen
1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.
2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).
3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.
Kennzahlen: *) Investitionsvolumen auf Basis ang. WP 2020
"Personalintensität" in %
"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m² (obere Säule),
dav. angemiete Fläche (unt. Säule)
"Bewirtschaftungsaufwand pro m² (BGF)" in €
*)"Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in €
"Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in €
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.281.813
1.283.161
1.271.503
1.271.719
1.273.538
1.273.538
1.273.538
1.273.538
14,85
14,29
15,18
15,77
103.551
99.794
101.232
98.376
99.326
99.326
99.326
99.326
16,90
16,78
16,96
18,62
26.931.900 33.693.500 26.154.600
17.347.200
24.409.100 18.915.100 15.939.400 15.939.400
25,00 €
88.989.100 95.324.700 92.936.700
90.499.900 100.356.700 100.497.900 101.725.900 101.841.500
2021
15,42
22,82
2022
15,70
22,86
2023
15,56
23,23
2024
15,52
23,62
16,00 %
22,50 €
1.500.000 m²
150 Mio. €
1.000.000 m²
100 Mio. €
15,50 %
20,00 €
15,00 %
17,50 €
14,50 %
15,00 €
500.000 m²
50 Mio. €
0 m²
0 Mio. €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
14,00 %
12,50 €
10,00 €
13,50 %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
76,9
Volumen Wirtschaftsplan:
-10.523.000 €
Ergebnis Wirtschaftsplan:
0€
Volkshochschule (VHS)
Das Weiterbildungszentrum E 42
Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die WeiterbildungsLeistungen:
pflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder
ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger/Innen offen. Die VHS
vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner
Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für
Mitwirkung/Beteiligung:
eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und
immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen
ganzjährig, fast rund um die Uhr.
Beschreibung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz
NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42,
kommunalpol. Beschlüsse
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: BA VHS
Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u.
Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Elternu. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und
Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.
LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende
Empfänger:
1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen.
2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.
Ziele:
Kennzahlen:
"Einwerbungsquote (Erträge ohne BKZ / Aufwendungen)*100" in %
2017
57
2018
57
2019
54
2020
53
2021
54
2022
55
2023
53
2024
53
57 %
56 %
55 %
"Teilnehmerentgelte" in €
"eingeworbene Landeszuweisungen und Drittmittel" in € (linke Säule)
"städtischer Betriebskostenzuschuss" in € (rechte Säule)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.536.139 1.487.099 1.476.279 1.455.200 1.457.100 1.457.100
3.168.981 3.412.996 3.427.915 3.514.100 4.025.600 4.195.600
4.368.397 4.332.900 4.520.100 4.578.600 4.847.100 4.838.700
2023
1.457.100
3.900.000
4.842.000
2024
1.457.100
3.900.000
4.845.300
6.000.000 €
54 %
4.000.000 €
53 %
52 %
2.000.000 €
51 %
0€
50 %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020/2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Wirtschaftsplan:
Ergebnis Wirtschaftsplan:
Beschreibung:
284,2
-26.281.020 €
14.980 €
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: BA Kultur und Theater
Theater und Musikdirektion E 46/47
Betriebsleitung: Herr Schmitz-Aufterbeck / Herr Ehlert
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form Leistungen:
Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater,
eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb
Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien
verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die
Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird
das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.
Mitwirkung/Beteiligung:
Selbstständige Künstler, freie Ensembles, Kooperationspartner
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47,
Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse,
Zielvereinbarung
Empfänger:
EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Aachen
1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 %.
2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.
Kennzahlen:
"Kostendeckungsgrad" in %
"Anteil Personalkosten am betriebseigenen Aufwand" in % (Säule)
"Entwicklung des Betriebskostenzuschusses" in €
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
15,1
12,4
15,5
13,3
9,4
81,2
81,4
81,6
82,6
82,1
20.363.200 21.085.400
21.967.100
22.171.000
22.259.000
"Anzahl Abonnenten"
"Anzahl der Zuschauer/-innen im Freiverkauf" (Säule)
2021/22
2022/23
2023/24
10,7
15,2
15,4
82,5
83,8
83,8
22.435.300 22.437.700 22.439.500
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2016/17
2.630
143.690
2017/18
2.422
134.731
2018/19
2.295
130.608
2019/20
2.152
85.328
2020/21
1.885
8.000
2021/22
1.800
80.000
2022/23
2.000
128.000
3.000
90 %
2.700
70 %
2.400
50 %
2.100
30 %
1.800
10 %
1.500
2023/24
2.100
128.000
145.000
125.000
105.000
85.000
65.000
45.000
25.000
5.000
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
253
Volumen Wirtschaftsplan:
-27.713.350 €
Ergebnis Wirtschaftsplan:
-279.000 €
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Kulturbetrieb (E49)
Betriebsleitung: Herr Müller
Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u.
der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert
vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, Leistungen:
das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die
Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung
von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.
Beschreibung:
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49,
Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger:
Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
1. Mindestens 15 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2024 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion).
2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, der Stabibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2021.
Kennzahlen:
"Anzahl Besucher/-innen gesamt (Museen, Stadtbibliothek, Depot Talstraße, Veranstaltungen)"
in Personen
2017
599.027
2018
596.095
2019
633.311
2020
312.582
2021
314.915
2022
400.000
2023
450.000
2024
500.000
"Anteil der Besucher/Teilnehmer und Nutzer aus der Stadt und der Städteregion an den gesamten
Besuchern/Teilnehmern und Nutzern des Kulturbetriebs (Stadtbibliothek nur Städteregion)" in %
2017
15,54
2018
12,19
2019
11,51
2020
12,45
2021
13,00
2022
14,00
2023
15,00
2024
15,00
20 %
750.000
15 %
500.000
10 %
250.000
5%
0%
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021
Stellen/VZÄ:
Volumen Wirtschaftsplan:
Ergebnis Wirtschaftsplan:
35,00
- 6.692.000
- 3.291.000
Eurogress Aachen (E 88)
Betriebsleitung: Frau Wulf
Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse
Leistungen:
abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von
Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen,
Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das
Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Mitwirkung/Beteiligung:
Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen. Mit Beginn des Jahres 2024 ist mit der
Inbetriebnahme des Neuen Kurhauses als weiterer Spielstätte des Eurogress Aachen
zu rechnen, Ergebniseffekte werden bereits ab Zeitpuntk der Einlage Mitte 2019
berücksichtigt.
Empfänger:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten,
GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88,
kommunalpol. Beschlüsse
Beschreibung:
Ziele:
zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für
Veranstaltungen jeglicher Art.
Cateringservice, Dienstleister
Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen
1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung.
2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses.
Kennzahlen:
"Anzahl der Veranstaltungen"
"Umsatz (ohne Borngasse) je Veranstaltung im Schnitt" in €
2017
2018
2019
2020
2021
284
296
292
320
160
11.776
12.771
15.076
11.770
10.621
2022
320
10.722
2023
320
10.922
2024
434
10.329
"Ergebnis (ohne Borngasse)" in €
"Effektivität des Zuschusses (Ergebnis / Zuschuss)"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-1.883.015 -1.702.098 -629.606 -2.710.000 -3.291.000 -2.622.455 -2.581.515
-1,53
-1,33
-0,35
-1,85
-1,54
-1,57
-1,55
2024
-4.212.014
-2,52
400
20000,0 €
0€
0,00
300
15000,0 €
1.000.000 €
-0,50
200
10000,0 €
2.000.000 €
-1,00
100
5000,0 €
3.000.000 €
-1,50
,0 €
4.000.000 €
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-2,00
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021
Stellen/VZÄ:
7,30
Produktvolumen:
-972.400 €
Produktergebnis:
-802.700 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalent.
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes
"Aachen: Europa kommt von hier"
Leistungen:
Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege,
Projekte "Switch" und "Newcomer Service"
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
politische Beschlüsse
Empfänger:
Gesamtverwaltung
Bürger*innen
Produktziel:
1. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme
Hinweis::
Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.
Kennzahlen:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
(ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positionen zu 150103)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
643.360
1
627.519
827.440
974.500
802.700
852.100
888.000
891.900
€1.000.000
€100.000
€10.000
€1.000
€100
€10
€1
1
1
1
0
0
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
§ 13-Liste
Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ausschuss
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Mobilitätsausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Fachbereich
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 37
FB 61
FB 52
FB 52
FB 52
FB 52
FB 23
Produkt
02.15.01
02.15.01
02.15.01
02.15.01
02.17.01
02.15.01
02.15.01
02.15.01
12.02.01
08.03.01
08.03.01
08.03.01
08.03.01
01.13.01
Maßnahme
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte
Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/IuK
Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand
Neubau Gerätehaus FF Laurensberg
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide
Alt-Haarener Straße
Modern. Freibad Hangeweiher - Einrichtung
Modern. Freibad Hangeweiher - Einrichtung
Modern. Freibad Hangeweiher
Modern. Freibad Hangeweiher
Abriss Karl-Kuck-Straße
PSP-Element
5-021501-900-11300-990-4
5-021501-900-11800-990-1
5-021501-900-13200-990-1
5-021501-900-13300-990-1
5-021701-900-03000-990-2
N.N.
N.N.
N.N.
5-120102-300-01800-300-1
5-080301-900-00400-990-2
5-080301-900-00400-990-2
5-080301-900-00400-990-2
5-080301-900-00400-990-2
5-011301-100-00200-100-2
Kostenart
78650000
78650000
78650000
78650000
78650000
78650000
78650000
78650000
78520000
78310000
78350000
78650000
68110000
78530000
Ansatz 2021
(Stand
Entwurf)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Änderung
VN
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Ansatz NEU
2021
VE 2021
Plan
(Stand
Entwurf)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Seite 1 von 1
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Änderung
VN
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
VE NEU
2021
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Plan 2022
(Stand
Entwurf)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Änderung
VN
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500.000 €
0€
0€
0€
0€
200.000 €
VN NEU
2022
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500.000 €
0€
0€
0€
0€
200.000 €
Plan 2023
(Stand
Entwurf)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Änderung
VN
VN NEU
2023
Plan 2024
(Stand
Entwurf)
Änderung
VN
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.500.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.500.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0 € 1.800.000 € -1.800.000 €
0 € -1.485.000 € 1.485.000 €
0€
0€
0€
VN NEU
2024
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Folgejahre
(Stand
Entwurf)
Änderung
VN
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
189.000 €
-189.000 €
71.000 €
-71.000 €
3.337.200 € -3.337.200 €
0€
0€
0€
0€
Folgejahre
NEU
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Resgister]
Anlage 2: Entwicklung
des Eigenkapitals
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1
KomHVO (Werte in Mio. Euro)
Vorjahr
2020
Haushaltsjahr
2021
2022
Planjahre
2023
2024
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Vorvorjahr
2019
916,3
-8,0
0,0
0,0
0,0
908,3
908,3
0,0
0,0
-10,4
0,0
898,0
898,0
0,0
-21,8
-36,1
0,0
840,2
840,2
-1,2
-2,0
-40,8
0,0
796,2
796,2
-11,9
11,3
-36,2
0,0
759,4
759,4
5,6
0,1
-33,2
0,0
731,8
731,8
-0,1
-0,7
-17,1
0,0
713,8
713,8
0,3
0,2
0,0
0,0
714,3
714,3
0,0
0,0
-18,8
0,0
695,5
695,5
0,0
0,0
0,0
0,7
696,2
696,2
0,0
0,0
-15,8
0,0
680,5
680,5
0,0
0,0
-32,9
0,0
647,6
647,6
0,0
0,0
-30,6
0,0
616,9
616,9
0,0
0,0
-29,7
0,0
587,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ausgleichsrücklage
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Ausgleichsrücklage neuer Stand
53,03
-30,4
0,0
22,6
22,6
-22,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
4,5
4,5
0,0
0,0
4,5
4,5
0,0
0,0
4,5
4,5
-4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)
-30,4
-33,0
-36,1
-40,8
-36,2
-33,2
-17,1
4,5
-18,8
0,7
-20,2
-32,9
-30,6
-29,7
prozentualer Anteil an der allg.
Rücklage des Vorjahres
0
-1,14
-4,02
-4,85
-4,55
-4,38
-2,34
0,00
-2,63
0,10
-2,27
-4,83
-4,73
-4,82
Eigenkapital bisheriger Stand
969,4
931,0
898,0
840,2
796,2
759,4
731,8
713,8
718,8
700,0
700,7
680,5
647,6
616,9
Eigenkapital neuer Stand
931,0
898,0
840,2
796,2
759,4
731,8
713,8
718,8
700,0
700,7
680,5
647,6
616,9
587,2
Allgemeine Rücklage
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Allgemeine Rücklage neuer Stand
Sonderrücklage
(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)
Anlage 3: Haushaltssatzung
2. Haushaltssatzung
Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV.NRW.
S. 916), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 24.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich
erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
1.071.002.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
1.091.248.900 EUR
0 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von
1.091.248.900 EUR
somit auf
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf
973.939.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf
991.328.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
52.280.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
119.597.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
175.960.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
119.269.800 EUR
festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
65.866.500 EUR
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
50.515.800 EUR
§4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.
4.465.650 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.
15.781.250 EUR
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen
werden dürfen, wird auf
festgesetzt.
550.000.000 EUR
§ 6*
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
305 v. H.
525 v. H.
2. Gewerbesteuer auf
475 v. H.
* Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung.
§7
Entfällt.
§8
Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt.
§9
1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren
die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen
verwandt werden.
2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der
Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den
Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit
über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen
hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung.
3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwerte.
4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden
Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.
§ 10
1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
ku- künftig umzuwandeln
kw- künftig wegfallend
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam.
2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie
während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen
haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.
Auszug Sitzung des Finanzausschusses am 16.03.2021
TOP Ö4: Haushaltsplanberatungen 2021
Beschluss Finanzausschuss:
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen einstimmig die Haushaltssatzung 2021
unter Einbeziehung:
1. aller dem neu gebildeten Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung (AWD) zugeordneten
Haushaltspositionen (in der Sitzung vom 05.03.2021 dem AWD vorgelegt und von diesem zur
Beratung an den Finanzausschuss empfohlen) mit den dazugehörigen Teilergebnis- und
Teilfinanzplänen (konsumtiver Teil), ausschließlich der Personalaufwendungen, und der mittelfristigen
Finanzplanung bis einschließlich 2024 inklusive der Veränderungsnachweisung, die in den
Teilfinanzplänen 2021 veranschlagten Investitionen inklusive der Verpflichtungsermächtigungen und
die mittelfristige investive Finanzplanung bis einschließlich 2024 inklusive der
Veränderungsnachweisung sowie das Produktblatt,
2. die neutrale Verlagerung aller unter Punkt 1 genannten Haushaltspositionen zu einem neu
gebildeten Produkt 150103 mit dem Namen “Wissenschaft und Digitalisierung“
3. die Umbenennung des bestehenden Produktes 150101 “Wissenschaft und Europa“ in “Europa und
Regionalentwicklung“ sowie das geänderte Produktblatt,
4. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem
Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2021, einschließlich der
Bestätigung der bereits erfassten, aber separat dargestellten Positionen, die dem Grunde nach vom
unzuständigen Fachausschuss zur weitergehenden Beratung und Beschlussfassung empfohlen
wurden sowie den erst nach der Finanzausschusssitzung vom 02.03.2021 der Verwaltung gemeldeten
Änderungen,
5. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen,
6. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten sowie der
Personalkostenaufteilung.
zu beschließen.
Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2021 unter Einbeziehung:
1. aller dem neu gebildeten Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung (AWD) zugeordneten
Haushaltspositionen (in der Sitzung vom 05.03.2021 dem AWD vorgelegt und von diesem zur
Beratung an den Finanzausschuss empfohlen) mit den dazugehörigen Teilergebnis- und
Teilfinanzplänen (konsumtiver Teil), ausschließlich der Personalaufwendungen, und der mittelfristigen
Finanzplanung bis einschließlich 2024 inklusive der Veränderungsnachweisung, die in den
Teilfinanzplänen 2021 veranschlagten Investitionen inklusive der Verpflichtungsermächtigungen und
die mittelfristige investive Finanzplanung bis einschließlich 2024 inklusive der
Veränderungsnachweisung sowie das Produktblatt,
2. die neutrale Verlagerung aller unter Punkt 1 genannten Haushaltspositionen zu einem neu
gebildeten Produkt 150103 mit dem Namen “Wissenschaft und Digitalisierung“,
3. die Umbenennung des bestehenden Produktes 150101 “Wissenschaft und Europa“ in “Europa und
Regionalentwicklung“ sowie das geänderte Produktblatt,
4. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem
Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2021, einschließlich der
Bestätigung der bereits erfassten, aber separat dargestellten Positionen, die dem Grunde nach vom
unzuständigen Fachausschuss zur weitergehenden Beratung und Beschlussfassung empfohlen
wurden sowie den erst nach der Finanzausschusssitzung vom 02.03.2021 der Verwaltung gemeldeten
Änderungen,
5. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen,
6. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten sowie der
Personalkostenaufteilung
zu beschließen.