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Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Die Oberbürgermeisterin

Vorlage
Federführende Dienststelle:
Kulturservice
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

E 49.5/0006/WP18
öffentlich
12.01.2021
Kulturservice

3. Quartalsbericht 2020 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb
Kultur inclusive Coronaliste
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum

Gremium

Zuständigkeit

02.02.2021

Betriebsausschuss Kultur und Theater

Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Kultur und Theater nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum 3.
Quartalsbericht für den Kulturbetrieb E 49 zustimmend zur Kenntnis.

Vorlage E 49.5/0006/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 15.01.2021

Seite: 1/6

Erläuterungen:
Gemäß Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen in
der Änderungsfassung vom 13.12.2017 hat gemäß § 19 die Betriebsleitung die Oberbürgermeisterin
bzw. den Oberbürgermeister, die zuständige Beigeordnete bzw. den zuständigen Beigeordneten, die
Beigeordnete bzw. den Beigeordneten für Finanzen und den Betriebsausschuss vierteljährlich, einen
Monat nach Quartalsende, über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die
Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.
Im 3. Quartalsbericht 2020 ist derzeit ein Defizit in Höhe von 1.651.071,04 € zu verzeichnen. Aufgrund
der Coronapandemie kommt es im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen.
Die Einführung der Windows 7 Supportverlängerung führte unabhängig von der Coronapandemie
ebenfalls zu einer Erhöhung des Defizits in Höhe von 14.500,- €.
Darüber hinaus führte in der Musikschule die fehlende Erhöhung der Schulgelder in Höhe von
120.000,- € (s. Beschluss des Betriebsausschusses Kultur vom 23.06.2020) zu einer Unterdeckung.
Einsparungen beispielsweise im Personalbereich oder bei abgesagten Veranstaltungen wurden
gegengerechnet.
Das coronabedingte Defizit ist unter anderem wie folgt zu begründen:
-

-

-

Ertragsverluste im Bereich der Museen und der Route Charlemagne aufgrund der
Schließung der Häuser sowie eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten. Dies gilt
ebenso für die Verkaufserlöse.
Ertragsverluste für die Ausstellungen Karl V. und Bon Voyage im Rahmen der
Ausstellungstrilogie.
Ertragsverluste im Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote der
Kunstvermittlung durchgeführt werden können.
Erhebliche Einnahmeverluste durch Absage von Veranstaltungen wie
beispielsweise Schrittmacher und Beethoven FUN, mit Ausnahme digitaler
Angebote.
Einnahmeverluste im Bereich der Raumvermietungen für das Jahr 2020.
Einnahmeverluste aufgrund fehlender Pachten von Pächtern (in der
Gastronomie).
Einnahmeverluste bei den Schulgeldern der Musikschule sowie den Gebühren bei
der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv.

I. Erträge
Umsatzerlöse
Konto 800: Eintrittsgelder
Durch die erneute Schließung der Häuser auf Grund des 2. Lockdowns erfolgte eine Anpassung der
Prognose. Insbesondere die fehlenden Eintritte für die Ausstellungen Karl V. und Bon Voyage führten
zu einer Reduzierung der Prognose.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Vorlage E 49.5/0006/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 15.01.2021

Seite: 2/6

Die Anpassung der Eintrittsgelder erfolgte im Bereich des Veranstaltungsmanagements und des
Kulturservices.
Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren
Für den Bereich Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage wurde eine Reduzierung der Prognose
vorgenommen; dies ist auf die Schließung der Häuser auf Grund des 2. Lockdowns zurückzuführen
und führt zu einem Defizit.
Konto 806: Schulgelder Musikschule
Eine Unterdeckung im Bereich der Musikschule kann durch die fehlende Erhöhung der Schulgelder
gemäß Beschluss des Betriebsausschusses Kultur vom 23.06.2020 nicht gedeckt werden.
Die in der Prognose im 2. Quartalsbericht erwarteten Mindereinnahmen wurden auf der Basis der
bereits gebuchten Einnahmen für den 3. Quartalsbericht entsprechend angepasst.
Sonstige Erträge
Konto 820: Raumvermietungen
Die in der Prognose im 2. Quartalsbericht erwarteten Mindereinnahmen wurden auf der Basis der
bereits gebuchten Einnahmen für den 3. Quartalsbericht entsprechend angepasst.
Konto 823: Spenden zweckgebunden:
Durch die Verschiebung der Eröffnungen der Ausstellungstrilogie Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage
erfolgte analog die (teilweise) Verschiebung der zweckgebundenen Spenden in das Jahr 2021. Daher
wurde die Prognose angepasst. Eine Anpassung erfolgte auch bei den Aufwendungen bei Sachkonto
540, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausstellungstrilogie stehen.
Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Im Bereich Depot Talstraße wurde eine Anpassung der Prognose auf Grund verringerter
Betriebskostenvorauszahlungen vorgenommen; die Anpassung erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 500
(Gebäude und Räume).
Des Weiteren erfolgte eine Anpassung für den Kulturservice auf Grund fehlender Pachten durch die
Coronapandemie. Dies führt zu einem Defizit.
Konto 829: sonstige betriebliche Erträge
Für die Route Charlemagne wurde durch eine Kostenbeteiligung für die Neugestaltung des
Friedenstisches die Prognose erhöht; in gleicher Summe erfolgte eine Erhöhung bei Sachkonto 501
(Technische Anlagen).
Durch die Beantragung der Novemberhilfe für die Coronapandemie wurde für den Bereich
Kulturservice die Plansumme um die beantragte Summe erhöht. Dies führte zu einer Verringerung des
Defizits in Höhe von 81.871,98 €.
Zuschüsse
Vorlage E 49.5/0006/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 15.01.2021

Seite: 3/6

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio
Im Bereich des Stadtarchivs erfolgte die Zahlung des Zuschusses für das digitale Stadtarchiv und die
Aktenreinigung LISE; die Anpassung der Prognose erfolgt ebenfalls im Aufwand bei Sachkonto 503
(Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände).
Durch die Verschiebung der Eröffnung der Ausstellungstrilogie Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage
erfolgte auch eine (teilweise) Verschiebung der Zuschüsse in das Jahr 2021.
Daher wurde die Prognose angepasst, eine Anpassung erfolgt ebenfalls bei den Aufwendungen bei
Sachkonto 540 (Ausstellungen).
II. Aufwendungen
Selbstständige / Gäste
Konto 400, 402 und 403: Personalkosten
Durch die Ausstellungsverschiebung der Trilogie Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage auf Grund der
Coronapandemie entstanden Mehrkosten für Personal; dies führte zu einem Defizit.
Des Weiteren wurde eine Coronasonderzahlung für die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst gemäß
Tarifabschluss vom 25.10.2020 geleistet, was ebenfalls zu einem Defizit führte.
Konto 420: Honorare / Gagen
Eine kostendeckende Ertragslage war auf Grund der coronabedingten verringerten Teilnehmerzahlen
nicht möglich.
Folglich musste die im 2. Quartalsbericht angesetzte Prognose nach oben angepasst werden.
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Konto 500: Gebäude und Räume
Für das Depot Talstraße wurde eine Anpassung der Prognose auf Grund verringerter
Betriebskostenvorauszahlungen vorgenommen; die Anpassung erfolgt ebenfalls in den Erträgen bei
Sachkonto 827 (Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung).
Konto 501: Technische Anlagen
Die Anpassung der Prognose erfolgte im Bereich der Route Charlemagne; eine Erhöhung erfolgte in
gleicher Summe in den Erträgen bei Sachkonto 829 (sonstige betriebliche Erträge) für eine
Kostenbeteiligung für die Neugestaltung des Friedenstisches.

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen
Im Bereich der Musikschule erfolgte die Anpassung der Prognose. Durch die fehlenden Einnahmen
aus der Erhöhung der Musikschulentgelte führte dies zu einem Defizit.
Des Weiteren wurden zwingend notwendige Anschaffungen für Schutzmaßnahmen auf Grund der
Coronapandemie in verschiedenen Bereichen (Ludwig Forum, Route Charlemagne, Museumsdienste,
Vorlage E 49.5/0006/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 15.01.2021

Seite: 4/6

Veranstaltungsmanagement, Musikschule, Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Depot Talstraße und dem
Kulturservice) getätigt, die ebenfalls zu einem Defizit führten.
Konto 503: Unterhalt der Sammlung
Durch die fehlenden Einnahmen aus der Erhöhung der Musikschulentgelte führte die Anpassung der
Prognose im Bereich der Musikschule zu einem Defizit.
Im Bereich des Stadtarchivs wurde die Prognose erhöht; durch Zuschusszahlungen für das digitale
Stadtarchiv und die Aktenreinigung LISE wurde die Prognose ebenfalls in den Erträgen bei Sachkonto
850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio EG) angepasst.

Kosten für Werbung und Information
Konto 520: Kommunikation und Information
Die Erhöhung der Prognose erfolgte durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten
(GB1 SLM SK 505, GB1 Lufo SK 540, GB6 SK 503, GB7 SK 503, GB Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage
SK 540).
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Konto 540: Ausstellungen
Die Reduzierung der Prognose erfolgte durch die Verlagerungen zur Deckung von anderen
Sachkonten.
Konto 543: Servicedienste allgemein
Die Verringerung der Plansumme erfolgte im Bereich des Kulturservice durch die Einsparung von
Bewachungskräften auf Grund des 2. Lockdowns und die damit verbundenen Schließungen der
Häuser.
Die Einsparung führte zu einer Verringerung des Defizits in Höhe von 60.000,- €.
Konto 545: Transportkosten
Die Erhöhung der Prognose erfolgte durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten
(GB1 SLM SK 505, GB1 Lufo SK 540, GB7 SK 503, GB Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage SK 540).

Verwaltungsaufwand
Konto 565: Reise- und Fortbildungskosten
Hier wurde die Erhöhung der Plansumme durch Verlagerungen aus anderen Sachkonten gedeckt
(GB4 SK 570, GB Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage SK 540).
Veranstaltungen
Vorlage E 49.5/0006/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 15.01.2021

Seite: 5/6

Konto 570: ext. kultur. Dienstleist./Veranst.
Die Reduzierung der Prognose erfolgte durch Verlagerungen zur Deckung von anderen Sachkonten.
Konto 575: Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Durch die fehlende Erhöhung der Musikschulentgelte auf Grund der Coronapandemie konnte die
Erhöhung der Prognose nicht gedeckt werden und führte zu einem Defizit.

Anlage/n:
Erfolgsplan 2020
3. Quartalsbericht 2020, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch)
Vermögensplan
Liste der coronabedingten Ausfälle zur Gegenrechnung der Einnahmen

Vorlage E 49.5/0006/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 15.01.2021

Seite: 6/6

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Erfolgsplan 2020 inkl. 3. QB 2020
Erfolgsplan 2018

Ergebnis 2018

Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan 2020

3. QB
Gesamt-Ist
17.12.2020

Plan 2020
1.Anpassung

Plan 2020
2.Anpassung

Plan 2020
3.Anpassung

Plan 2020
4.Anpassung

Prognose 2020

Erträge
Konto 80 Umsatzerlöse
800 Eintrittsgelder
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
803 Verkaufserlöse
804 Verwaltungsgebühren
806 Schulgelder Musikschule
807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek
809 Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Konto 82 Sonstige Erträge
820* Raumvermietungen (ohne Programm)
821 Interne Erträge
822 Spenden allgemein
823 Spenden zweckgebunden
825 Konsolidierungsbeitrag
826 Miete für Musikinstrumente und Noten
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
829 Sonstige betriebliche Erträge
830 Bestandsveränderungen
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
840 Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
Konto 85 Zuschüsse
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
851 Zuschuss d. Rechtsträgers
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
853 Kostenbeitrag Innovationspreis
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
859 Sonstige Zuschüsse
Summe
Summe Erträge

602.000,00
185.000,00
167.400,00
74.500,00
48.600,00
1.250.200,00
141.300,00
59.400,00
6.000,00
2.534.400,00

558.838,50
228.723,55
115.695,41
86.783,15
46.727,14
1.335.621,42
109.519,43
47.699,50
20.854,96
2.550.463,06

612.000,00
184.000,00
214.600,00
54.500,00
51.600,00
1.300.000,00
141.300,00
59.400,00
21.000,00
2.638.400,00

1.228.100,00
267.100,00
357.960,00
40.000,00
51.600,00
1.335.000,00
141.300,00
59.400,00
41.000,00
3.521.460,00

210.667,30
41.819,72
47.389,99
33.404,99
23.096,76
1.093.850,66
101.782,60
33.355,43
58.349,06
1.643.716,51

-256.800,00
-240.873,00
-11.644,50
-15.150,00
-7.300,00
-300.000,00
-49.600,00
-19.000,00
2.500,00
-897.867,50

21.243,00
-162.855,50
2.700,00
0,00
-120.000,00
0,00
0,00
17.500,00
-241.412,50

-760.600,00
-4.500,00
-132.060,00
5.750,00
-20.700,00
179.000,00
10.100,00
-7.000,00
-2.500,00
-732.510,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

270.000,00
0,00
0,00
407.500,00
200.000,00
0,00
527.100,00
113.800,00
0,00
0,00
0,00
413.600,00
1.932.000,00

261.929,12
0,00
0,00
487.848,67
0,00
0,00
576.929,23
117.000,03
12.705,66
0,00
0,00
414.265,97
1.870.678,68

270.000,00
0,00
0,00
196.200,00
200.000,00
0,00
586.400,00
136.800,00
0,00
0,00
0,00
283.200,00
1.672.600,00

270.000,00
600.000,00
0,00
648.000,00
200.000,00
0,00
542.400,00
153.800,00
0,00
0,00
0,00
212.000,00
2.626.200,00

90.700,04
0,00
0,00
361.680,32
0,00
0,00
359.417,94
52.798,43
0,00
0,00
0,00
195.845,43
1.060.442,16

-220.000,00
0,00
0,00
252.600,00
0,00
0,00
-1.600,00
-90.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.300,00

10.000,00
0,00
0,00
-24.750,00
0,00
0,00
-4.080,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.630,00

30.700,00
0,00
0,00
-430.400,00
0,00
0,00
-177.320,00
102.471,98
0,00
0,00
0,00
0,00
-474.548,02

1.437.450,00
17.827.100,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
19.352.050,00

934.113,34
17.827.100,00
75.000,00
0,00
12.552,63
15.497,65
18.864.263,62

569.500,00
18.572.900,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
19.229.900,00

1.334.900,00
19.505.800,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
20.928.200,00

769.861,20
19.505.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.275.661,20

750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00

207.305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.305,00

23.818.450,00

23.285.405,36

23.540.900,00

27.075.860,00

22.979.819,87

-956.417,50

-51.737,50

Erfolgsplan 2020

0,00

210.700,00
42.970,00
51.400,00
33.300,00
23.600,00
1.094.000,00
101.800,00
33.400,00
58.500,00
1.649.670,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

90.700,00
600.000,00
0,00
445.450,00
200.000,00
0,00
359.400,00
167.171,98
0,00
0,00
0,00
212.000,00
2.074.721,98

-773.100,00
0,00
0,00
-12.500,00
0,00
0,00
-785.600,00

0,00

769.855,00
19.505.800,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
20.350.655,00

-1.992.658,02

0,00

24.075.046,98

1

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Erfolgsplan 2018

Ergebnis 2018

Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan 2020

3. QB
Gesamt-Ist
17.12.2020

Plan 2020
1.Anpassung

Plan 2020
2.Anpassung

Plan 2020
3.Anpassung

Plan 2020
4.Anpassung

Prognose 2020

Aufwendungen
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe

7.807.420,00
983.000,00
1.404.640,00
634.140,00
0,00
95.100,00
10.924.300,00

8.253.656,97
890.649,04
1.596.630,52
628.577,20
-60.808,36
93.370,12
11.402.075,49

8.287.200,00
906.400,00
1.660.500,00
641.400,00
0,00
91.400,00
11.586.900,00

8.963.300,00
1.109.800,00
1.795.900,00
693.700,00
0,00
91.400,00
12.654.100,00

7.963.178,95
693.111,18
1.581.094,20
603.333,83
0,00
31.685,47
10.872.403,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

140.100,00
0,00
11.000,00
4.200,00
0,00
11.600,00
166.900,00

669.000,00
29.100,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
705.100,00

565.693,37
32.742,08
3.535,90
13.564,28
0,00
615.535,63

637.900,00
20.100,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
665.000,00

621.700,00
20.600,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
649.300,00

468.182,59
26.514,28
1.405,25
9.876,14
0,00
505.978,26

-18.250,00
4.200,00
0,00
10.000,00
0,00
-4.050,00

-131.107,00
300,00
0,00
0,00
0,00
-130.807,00

59.421,49
3.200,00
0,00
0,00
0,00
62.621,49

Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
500* Gebäude und Räume
501 Technische Anlagen
502 Bewegliche Einrichtungen
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
504 Unterhalt der Aussenanlagen
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
508 Betriebskosten Bücherbus
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe

1.429.400,00
2.000,00
57.840,00
294.700,00
3.500,00
141.500,00
0,00
0,00
12.000,00
2.000,00
1.942.940,00

1.735.512,01
0,00
47.902,47
291.750,54
8.450,89
217.940,73
0,00
0,00
9.975,19
1.345,64
2.312.877,47

1.771.500,00
2.000,00
166.200,00
284.700,00
6.400,00
217.900,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.461.200,00

1.756.000,00
12.000,00
46.200,00
294.700,00
8.500,00
267.900,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.397.800,00

1.167.628,04
16.684,04
391.202,37
236.098,18
15.723,57
20.233,00
0,00
0,00
20.296,90
1.052,62
1.868.918,72

0,00
14.600,00
37.900,00
2.400,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
57.500,00

0,00
100,00
177.301,83
7.800,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.101,83

-144.900,00
15.400,00
44.356,55
125.300,00
2.900,00
-6.400,00
0,00
0,00
5.300,00
900,00
42.856,55

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe

3.340.000,00
130.700,00
3.470.700,00

3.323.859,12
119.178,44
3.443.037,56

3.300.000,00
130.700,00
3.430.700,00

3.329.400,00
140.700,00
3.470.100,00

3.176.312,32
93.251,92
3.269.564,24

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

134.710,00
19.300,00
154.010,00

404.351,73
12.132,36
416.484,09

129.100,00
23.800,00
152.900,00

133.100,00
23.800,00
156.900,00

314.211,81
10.464,36
324.676,17

27.200,00
-2.700,00
24.500,00

81.800,00
0,00
81.800,00

133.200,00
300,00
133.500,00

Konto 42 Selbständige / Gäste
420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä
421 Künstlersozialversicherung
422 Aushilfen
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren
429 Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe

Erfolgsplan 2020

0,00

9.103.400,00
1.109.800,00
1.806.900,00
697.900,00
0,00
103.000,00
12.821.000,00

0,00

531.764,49
28.300,00
4.000,00
12.000,00
1.000,00
577.064,49

0,00

1.611.100,00
42.100,00
305.758,38
430.200,00
15.800,00
261.500,00
0,00
0,00
17.300,00
1.500,00
2.685.258,38

0,00

3.329.400,00
140.700,00
3.470.100,00

0,00

375.300,00
21.400,00
396.700,00

2

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Erfolgsplan 2018
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb
540 Ausstellungen
542 Pädagogik

Ergebnis 2018

Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan 2020

3. QB
Gesamt-Ist
17.12.2020

Plan 2020
1.Anpassung

Plan 2020
2.Anpassung

Plan 2020
3.Anpassung

Plan 2020
4.Anpassung

Prognose 2020

2.171.000,00
73.500,00

619.144,28
65.084,63

1.135.000,00
58.500,00

3.305.360,00
40.500,00

723.796,99
32.704,41

136.700,00
600,00

-6.000,00
0,00

-2.225.260,00
8.200,00

1.210.800,00
49.300,00

326.100,00
15.000,00
4.900,00
260.000,00
33.000,00
2.300,00
2.885.800,00

795.024,63
31.925,49
320.763,60
287.128,12
48.303,62
8.174,44
2.175.548,81

276.100,00
15.000,00
5.400,00
185.000,00
38.500,00
2.800,00
1.716.300,00

326.100,00
15.000,00
5.400,00
185.000,00
37.000,00
2.800,00
3.917.160,00

276.169,33
10.939,93
187.211,22
170.381,26
53.446,11
9.844,51
1.464.493,76

-21.653,06
0,00
21.900,00
1.650,00
400,00
3.100,00
142.696,94

32.100,00
0,00
700,00
0,00
300,00
100,00
27.200,00

-27.700,00
600,00
161.700,00
0,00
15.800,00
5.500,00
-2.061.160,00

0,00

308.846,94
15.600,00
189.700,00
186.650,00
53.500,00
11.500,00
2.025.896,94

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe

437.100,00
437.100,00

433.400,00
433.400,00

463.400,00
463.400,00

610.000,00
610.000,00

552.655,23
552.655,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

610.000,00
610.000,00

Konot 56 Verwaltungsaufwand
560 Verwaltungskostenbeitrag
561 Bürobedarf

625.000,00
37.300,00

625.000,00
38.559,55

625.000,00
37.300,00

738.600,00
37.300,00

0,00
37.432,75

0,00
-400,00

0,00
-300,00

0,00
5.200,00

738.600,00
41.800,00

25.000,00
80.600,00
75.200,00
41.100,00
755.000,00
24.600,00
67.300,00
1.731.100,00

22.643,96
72.946,56
68.748,02
135.116,97
667.067,75
26.510,00
65.341,89
1.721.934,70

24.600,00
88.200,00
66.200,00
44.100,00
705.000,00
24.600,00
87.300,00
1.702.300,00

24.600,00
79.000,00
69.800,00
44.100,00
705.900,00
24.600,00
87.300,00
1.811.200,00

19.487,84
19.443,87
34.751,11
50.191,68
633.170,48
0,00
42.252,65
836.730,38

-1.200,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
16.300,00
18.300,00

300,00
0,00
0,00
8.500,00
14.500,00
0,00
4.500,00
27.500,00

200,00
-5.700,00
-2.400,00
22.900,00
13.900,00
0,00
62.298,21
96.398,21

0,00

23.900,00
73.300,00
67.400,00
79.100,00
734.300,00
24.600,00
170.398,21
1.953.398,21

Konto 57 Veranstaltungen
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
571 Aachener Innovationspreis Kunst
572 Kunstpreis der Stadt Aachen
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

785.900,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
805.900,00

682.131,27
0,00
4.000,00
15.362,65
3.057,40
704.551,32

664.800,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
684.800,00

771.800,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
791.800,00

305.318,32
0,00
0,00
7.484,10
1.450,00
314.252,42

-181.800,00
-12.500,00
0,00
0,00
0,00
-194.300,00

-9.900,00
0,00
0,00
600,00
-600,00
-9.900,00

-24.900,00
0,00
0,00
4.900,00
1.100,00
-18.900,00

0,00

555.200,00
0,00
4.000,00
7.500,00
2.000,00
568.700,00

Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe

4.000,00
683.800,00
0,00
73.700,00
761.500,00

4.118,05
732.493,88
0,00
83.933,50
820.545,43

0,00
608.600,00
0,00
68.800,00
677.400,00

4.000,00
544.700,00
0,00
68.800,00
617.500,00

-33,83
452.232,54
0,00
0,00
452.198,71

0,00
-2.400,00
0,00
0,00
-2.400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.900,00

0,00

4.000,00
545.200,00
0,00
68.800,00
618.000,00

23.818.450,00

24.045.990,50

23.540.900,00

27.075.860,00

20.461.871,52

42.246,94

182.894,83

-1.574.883,75

0,00

25.726.118,02

5.991.350,00
23.818.450,00
-17.827.100,00

5.458.305,36
24.045.990,50
-18.587.685,14

4.968.000,00
23.540.900,00
-18.572.900,00

7.570.060,00
27.075.860,00
-19.505.800,00

3.474.019,87
20.461.871,52
-16.987.851,65

-956.417,50
42.246,94
-998.664,44

-51.737,50
182.894,83
-234.632,33

-1.992.658,02
-1.574.883,75
-417.774,27

0,00
0,00
0,00

4.569.246,98
25.726.118,02
-21.156.871,04

17.827.100,00

17.827.100,00

18.572.900,00

19.505.800,00

19.505.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.505.800,00

0,00

-760.585,14

0,00

0,00

2.517.948,35

-998.664,44

-234.632,33

-417.774,27

0,00

-1.651.071,04

543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
544 Museumsshops
545 Transportkosten
546 Beschaffung von Medien
547 Sachaufwand Bibliothek
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

562 Fachmedien
563 Portokosten
564 Fernsprechgebühren
565 Reisekosten + Fortbildungskosten
566 IT-Kosten
567 Prüfungs- und Beratungskosten
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe

Summe Aufwendungen
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers

mehr/weniger

Erfolgsplan 2020

2.900,00

3

Wirtschaftsplan
GB 1

Erträge

Suermondt-Ludwig-Museum
Erfolgsplan
2018

Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Plan 2020
2. Anpassung

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.046,35
36,00
0,00
2.864,29
0,00
0,00
0,00
0,00
840,34
17.786,98

17.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
19.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.200,00
30.300,00

0,00
0,00
0,00
157.977,41
0,00
0,00
0,00
3.662,35
1.108,85
0,00
0,00
11.329,75
174.078,36

0,00
0,00
0,00
0,00
19.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.900,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.282,40
-11.771,66
348.000,00
0,00
10.874,27
350.385,01

0,00
0,00
0,00
0,00
19.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.700,00
29.800,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.307,40
0,00
0,00
0,00
7.244,30
13.551,70

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe

444.000,00
1.787.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.231.550,00

60.372,38
1.787.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.847.922,38

0,00
1.940.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.940.400,00

0,00
1.948.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.948.000,00

0,00
1.950.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.950.500,00

1.950.500,00

0,00

0,00
1.950.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.950.500,00

0,00

0,00

Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

2.373.850,00
2.373.850,00

2.115.608,39
2.158.025,46

1.970.400,00
1.970.400,00

2.316.171,99
2.224.033,23

1.997.400,00
1.997.400,00

1.965.757,81
1.382.884,19

0,00
14.406,77

1.965.757,81
1.397.290,96

-9.500,00
6.300,00

0,00
900,00

-5,69

1.706,11

0,00

3.000,00

3.307,40

7.244,30
13.551,70

1.950.500,00

1.711,80
0,00
0,00
-5,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.706,11

Plan 2020
1. Anpassung

65.822,68
384,00
0,00
26.560,63
0,00
0,00
0,00
0,00
840,34
93.607,65

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

1.711,80

Ludwig Forum für Internationale Kunst

Gesamt Ist
17.12.2020

90.000,00
2.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.000,00

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Ergebnis
2018

-15.800,00

-15.800,00

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

400,00

0,00

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

120.000,00
2.500,00
50.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.500,00

74.697,56
1.695,85
57.053,49
30.623,63
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
174.070,53

170.000,00
2.500,00
50.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
250.500,00

171.435,32
0,00
69.897,51
30.250,15
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
286.582,98

160.000,00
1.100,00
0,00
20.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3.000,00
19.100,00
0,00
0,00
3.300,00
0,00
0,00
0,00
10.700,00
36.100,00

0,00
0,00
0,00
407.500,00
23.200,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
7.400,00
462.100,00

0,00
0,00
0,00
284.324,74
0,00
0,00
0,00
8.861,80
8.714,60
0,00
0,00
7.443,18
309.344,32

0,00
0,00
0,00
186.200,00
23.200,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
239.900,00

0,00
0,00
0,00
307.902,77
0,00
0,00
0,00
3.757,59
-9.119,95
0,00
0,00
6.462,60
309.003,01

0,00
0,00
0,00
33.500,00
23.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
63.200,00

0,00

0,00

0,00
1.950.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.950.500,00

471.000,00
1.980.300,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
2.526.300,00

307.900,42
1.980.300,00
75.000,00
0,00
0,00
15.497,65
2.378.698,07

380.000,00
2.232.400,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
2.687.400,00

146.000,00
2.254.732,39
75.000,00
0,00
0,00
15.847,22
2.491.579,61

0,00
2.184.200,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
2.259.200,00

400,00
0,00

0,00
0,00

1.988.300,00
2.004.600,00

3.183.900,00
3.183.900,00

2.862.112,92
3.172.696,45

3.177.800,00
3.177.800,00

3.087.165,60
3.017.398,90

2.503.900,00
2.503.900,00

400,00

0,00

3.300,00

0,00

Erfolgsplan
2018

1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00

3.000,00

6.300,00

Prognose

0,00

IST

Obligo

21.686,16

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

15.000,00
45.863,36

0,00

21.686,16
0,00
0,00
9.177,20
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
45.863,36

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
249.748,21
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
0,00
5.924,05
255.683,26

2.184.200,00

0,00

0,00
2.184.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.184.200,00

0,00

0,00

2.485.746,62
2.187.362,93

0,00
41.525,25

2.485.746,62
2.228.888,18

130.100,00
216.500,00

15.000,00
18.727,33

9.177,20

249.748,21

11,00

5.924,05
255.683,26

2.184.200,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Plan 2020
3. Anpassung

-71.000,00

-67.300,00

-15.400,00

4.200,00

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

-86.400,00

15.000,00
15.000,00

-63.100,00

0,00

21.700,00
1.100,00
0,00
9.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
47.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
250.000,00
23.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
279.700,00

0,00

0,00

0,00
2.184.200,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
2.259.200,00

-63.100,00
41.809,99

0,00
0,00

2.585.900,00
2.780.937,32

216.500,00

216.500,00

0,00

0,00

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge

575.800,00
0,00

644.741,79
0,00

654.000,00
0,00

662.858,50
0,00

678.500,00
0,00

513.857,82

513.857,82
0,00

678.500,00
0,00

553.360,00
0,00

756.940,97
0,00

683.300,00
0,00

589.599,04
0,00

692.700,00
0,00

594.503,14

594.503,14
0,00

692.700,00
0,00

402 Sozialabgaben

103.300,00

117.923,34

131.100,00

121.255,19

135.900,00

90.550,20

90.550,20

135.900,00

96.320,00

130.545,94

136.900,00

116.604,80

138.800,00

115.400,36

115.400,36

138.800,00

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe

46.800,00
0,00
2.800,00
728.700,00

50.811,11
-14.866,18
3.607,03
802.217,09

50.500,00
0,00
4.000,00
839.600,00

51.808,42
2.386,42
4.228,62
842.537,15

52.600,00
0,00
4.000,00
871.000,00

39.416,30

0,00

52.600,00
0,00
4.000,00
871.000,00

45.520,00
0,00
5.300,00
700.500,00

45.601,16
21.877,51
7.181,16
962.146,74

52.900,00
0,00
6.100,00
879.200,00

42.817,09
-15.702,50
7.168,52
740.486,95

53.500,00
0,00
6.100,00
891.100,00

39.312,57

0,00

39.416,30
0,00
282,18
644.106,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.630,20
238,62
0,00
0,00
0,00
5.868,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

120,00
29,40
0,00
0,00
0,00
149,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00

45.741,30
3.999,73
0,00
1.128,00
0,00
50.869,03

50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00

50.092,80
1.735,64
0,00
0,00
0,00
51.828,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

145.850,00
0,00
1.900,00
15.600,00
0,00
26.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189.850,00

163.144,20
0,00
1.714,94
40.837,66
0,00
65.126,96
0,00
0,00
0,00
0,00
270.823,76

198.700,00
0,00
1.900,00
15.600,00
0,00
65.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.300,00

155.994,80
348.000,00
531,86
14.810,32
0,00
28.031,44
0,00
0,00
0,00
0,00
547.368,42

198.700,00
0,00
1.900,00
15.600,00
0,00
65.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.300,00

21.000,00

52.644,60

199.100,00
0,00
2.500,00
7.400,00
3.500,00
47.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.700,00

377.826,29
0,00
5.456,29
6.737,98
4.950,89
78.590,78
0,00
0,00
0,00
0,00
473.562,23

315.600,00
0,00
2.500,00
7.400,00
5.000,00
78.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409.000,00

344.309,81
0,00
4.024,74
4.523,13
4.174,33
62.017,85
0,00
0,00
0,00
0,00
419.049,86

554.500,00
44.100,00
598.600,00

554.480,24
37.646,98
592.127,22

504.500,00
44.100,00
548.600,00

554.480,24
35.658,02
590.138,26

554.500,00
44.100,00
598.600,00

554.480,24
26.188,03
580.668,27

0,00
2.500,00
2.500,00

69.745,16
1.230,27
70.975,43

0,00
2.500,00
2.500,00

7.404,01
2.889,81
10.293,82

0,00
2.500,00
2.500,00

2.421,27
2.185,48
4.606,75

1.124,90

657.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
661.000,00

120.116,01
16,70
63.849,11
10.165,44
26.898,20
0,00
0,00
1.664,48
222.709,94

75.400,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
79.400,00

7.186,42
0,00
3.439,71
140,85
21.693,25
0,00
0,00
3.105,57
35.565,80

13.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
17.000,00

10.883,34

6.356,09

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

59.600,00
2.300,00
4.100,00
17.000,00
9.000,00
6.000,00
40.000,00
0,00
2.100,00
140.100,00

59.600,00
4.342,23
4.209,30
17.101,51
7.028,73
-1.836,71
32.663,86
0,00
3.222,50
126.331,42

62.700,00
2.300,00
4.100,00
18.400,00
7.000,00
6.000,00
38.000,00
0,00
2.100,00
140.600,00

70.300,00
3.951,01
3.886,60
14.800,49
6.825,71
4.793,62
30.378,57
0,00
1.568,70
136.504,70

77.200,00
2.300,00
4.100,00
17.300,00
7.000,00
6.000,00
32.600,00
0,00
2.100,00
148.600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.741,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.741,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Konto 42
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe

Konto 57
570
571
572
575
579

Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

282,18
644.106,50

0,00

7.557,02
8.613,65

0,00

0,00

0,00

6.479,66

0,00

0,00
1.732,16
0,00
4.747,50
0,00
6.479,66

315.600,00
0,00
2.500,00
7.400,00
5.000,00
128.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459.000,00

235.486,32
14.556,82
5.074,78
3.550,77
1.237,72

1.148,18
4.802,12
7.525,03

836,27
260.742,68

13.475,33

235.486,32
14.556,82
6.222,96
8.352,89
8.762,75
0,00
0,00
0,00
0,00
836,27
274.218,01

0,00

816.864,48
33.915,35
850.779,83

1.732,16
4.747,50

3.397,21

0,00

0,00

-2.700,00

0,00

198.700,00
0,00
10.200,00
15.600,00
0,00
54.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.600,00

0,00

554.480,24
26.188,03
580.668,27

0,00

0,00

0,00

0,00

554.500,00
44.100,00
598.600,00

817.000,00
42.500,00
859.500,00

816.864,49
42.540,48
859.404,97

817.000,00
42.500,00
859.500,00

816.864,48
42.540,48
859.404,96

817.000,00
42.500,00
859.500,00

816.864,48
33.915,35
850.779,83

3.546,17
2.185,48
5.731,65

1.300,00

400,00

1.900,00

400,00

1.900,00

0,00

3.600,00
2.500,00
6.100,00

0,00
3.000,00
3.000,00

134.494,21
1.893,48
136.387,69

0,00
3.000,00
3.000,00

70.902,58
694,51
71.597,09

0,00
3.000,00
3.000,00

28.336,78
1.913,08
30.249,86

1.474,73

1.300,00
4.800,00

-800,00

300,00

1.088.500,00
28.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.118.500,00

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48.719,38
39.252,67
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267.814,63
0,00
0,00
1.526,52
436.751,78

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28.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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30.578,06
97.234,61
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0,00
0,00
6.321,02
612.568,93

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0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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135.633,00

22.700,76

0,00

17.300,00
0,00
0,00
3.000,00
1.100,00
0,00
0,00
1.000,00
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0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

77.200,00
2.300,00
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0,00
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10.000,00
4.500,00
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0,00
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4.400,00
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0,00
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77.900,00
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11.896,45
10.997,24
45.018,09
0,00
3.127,70
171.039,15

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4.400,00
3.600,00
17.300,00
10.500,00
4.500,00
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0,00
200,00
179.800,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

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898,03

123,76

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11.939,92

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0,00
0,00
0,00
1.021,79
0,00
0,00
158,55
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0,00

0,00

0,00
0,00

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3.842,25
3.431,59
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31.619,89

17,54
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0,00

0,00

0,00

39.312,57
0,00
17.663,48
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0,00
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42,72

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3.519,20
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1.500,70
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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-11.000,00

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5.000,00

-400,00

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-1.200,00
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900,00

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0,00

0,00

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0,00

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0,00
0,00

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431,41

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0,00

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0,00
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0,00

0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

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0,00

0,00
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11.600,00

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0,00

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500,00

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43.660,00

0,00

0,00

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.100,00
0,00
0,00
53.100,00

66.971,78
0,00
0,00
66.971,78

78.400,00
0,00
0,00
78.400,00

59.734,42
0,00
0,00
59.734,42

78.400,00
0,00
0,00
78.400,00

42.196,00
42.196,00

2.373.850,00

2.158.025,46

1.970.400,00

2.224.033,23

1.997.400,00

1.382.884,19

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

30.000,00
-1.970.400,00
-1.940.400,00
1.940.400,00
0,00

368.171,99
-2.224.033,23
-1.855.861,24
1.948.000,00
92.138,76

Erfolgsplan
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Ergebnis
2018

586.300,00
-2.373.850,00
-1.787.550,00
1.787.550,00
0,00

Ergebnis
2018
328.058,39
-2.158.025,46
-1.829.967,07
1.787.550,00
-42.417,07

46.900,00
-1.997.400,00
-1.950.500,00
1.950.500,00
0,00
Gesamt
Erfolgsplan
2020
Erträge
992.300,00
Aufwendungen -4.501.300,00
Jahresverlust -4.134.700,00
Zuschuss des Rechtsträgers
4.134.700,00
mehr/weniger
0,00

IST
15.257,81
-1.382.884,19
-1.367.626,38
1.950.500,00
582.873,62
IST
316.804,43
-3.570.247,12
-3.253.442,69
4.134.700,00
881.257,31

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.400,00
0,00
0,00
78.400,00

24.000,00
0,00
2.700,00
26.700,00

44.928,81
0,00
17.931,00
62.859,81

32.900,00
0,00
2.800,00
35.700,00

69.492,52
0,00
17.931,00
87.423,52

34.200,00
0,00
2.800,00
37.000,00

31.611,40

0,00

42.196,00
0,00
0,00
42.196,00

31.611,40

14.406,77

1.397.290,96

6.300,00

900,00

0,00

0,00

2.004.600,00

3.183.900,00

3.172.696,45

3.177.800,00

3.017.398,90

2.503.900,00

2.187.362,93

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

832.433,21
-3.017.398,90
-2.184.965,69
2.254.732,39
69.766,70

319.700,00
-2.503.900,00
-2.184.200,00
2.184.200,00
0,00

301.546,62
-2.187.362,93
-1.885.816,31
2.184.200,00
298.383,69

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

0,00
-14.406,77
-14.406,77
0,00
-14.406,77

15.257,81
-1.397.290,96
-1.382.033,15
1.950.500,00
568.466,85

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

0,00
-55.932,02
-55.932,02
0,00
-55.932,02

316.804,43
-3.626.179,14
-3.309.374,71
4.134.700,00
825.325,29

Plan 2020
1. Anpassung
-9.500,00
-6.300,00
-15.800,00
0,00
-15.800,00
Plan 2020
1. Anpassung
120.600,00
-222.800,00
-102.200,00
0,00
-102.200,00

Plan 2020
2. Anpassung
0,00
-900,00
-900,00
0,00
-900,00
Plan 2020
2. Anpassung
15.000,00
-19.627,33
-4.627,33
0,00
-4.627,33

Plan 2020
3. Anpassung
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
Plan 2020
3. Anpassung
-62.700,00
-41.809,99
-104.509,99
0,00
-104.509,99

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
37.800,00
-2.004.600,00
-1.966.800,00
1.950.500,00
-16.300,00

Erfolgsplan
2018
1.203.600,00
-3.183.900,00
-1.980.300,00
1.980.300,00
0,00

Ergebnis
2018
881.812,92
-3.172.696,45
-2.290.883,53
1.980.300,00
-310.583,53

Erfolgsplan
2019
945.400,00
-3.177.800,00
-2.232.400,00
2.232.400,00
0,00

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

0,00

0,00

0,00

31.611,40
0,00
0,00
31.611,40

0,00

0,00

0,00

0,00

34.200,00
0,00
2.800,00
37.000,00

41.525,25

2.228.888,18

216.500,00

18.727,33

41.809,99

0,00

2.780.937,32

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

0,00
-41.525,25
-41.525,25
0,00
-41.525,25

301.546,62
-2.228.888,18
-1.927.341,56
2.184.200,00
256.858,44

Prognose
439.500,00
-4.785.537,32
-4.346.037,32
4.134.700,00
-211.337,32

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Plan 2020
1. Anpassung
130.100,00
-216.500,00
-86.400,00
0,00
-86.400,00

Plan 2020
2. Anpassung
15.000,00
-18.727,33
-3.727,33
0,00
-3.727,33

Plan 2020
3. Anpassung
-63.100,00
-41.809,99
-104.909,99
0,00
-104.909,99

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
401.700,00
-2.780.937,32
-2.379.237,32
2.184.200,00
-195.037,32

Wirtschaftsplan
GB 2
Route Charlemagne

Erträge
Erfolgsplan
2018
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

392.000,00
2.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424.000,00

418.318,26
0,00
18,00
29.523,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447.860,21

442.000,00
2.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
474.000,00

468.800,14
2.161,60
0,00
34.647,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505.609,69

420.000,00
0,00
0,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439.600,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
22.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381.000,00
403.400,00

1.620,00
0,00
0,00
23.750,00
0,00
0,00
0,00
441,80
3.132,65
0,00
0,00
380.967,65
409.912,10

0,00
0,00
0,00
0,00
22.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253.000,00
275.400,00

1.620,00
0,00
0,00
24.518,86
0,00
0,00
0,00
547,30
21.207,84
0,00
0,00
252.514,66
300.408,66

0,00
0,00
0,00
0,00
22.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.600,00
207.000,00

Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe

200.000,00
2.044.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.244.850,00

185.000,00
2.044.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.229.850,00

22.500,00
2.397.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.419.700,00

9.000,00
2.406.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.415.000,00

0,00
2.384.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.384.800,00

Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

3.072.250,00
3.072.250,00

3.087.622,31
3.142.915,11

3.169.100,00
3.169.100,00

3.221.018,35
2.833.682,51

3.031.400,00
3.031.400,00

IST

Obligo

184.793,34

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

200.746,89

0,00

184.793,34
0,00
190,00
15.763,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.746,89

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.135,15
0,00
0,00
0,00
173.293,85
189.429,00

2.384.800,00

0,00

0,00
2.384.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.384.800,00

0,00

0,00

2.774.975,89
2.155.920,56

0,00
126.655,09

2.774.975,89
2.282.575,65

-170.000,00
0,00

1.000,00
5.979,12

190,00
15.763,55

16.135,15

173.293,85
189.429,00

2.384.800,00

-170.000,00

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

-65.200,00

Prognose

-170.000,00

200,00

-69.000,00

0,00

184.800,00
0,00
200,00
15.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
22.400,00
0,00
0,00
16.200,00
0,00
0,00
0,00
184.600,00
223.200,00

0,00

0,00

0,00
2.384.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.384.800,00

-53.600,00
-1.115,57

0,00
0,00

2.808.800,00
3.036.263,55

200,00
-3.800,00

0,00

800,00

15.400,00

800,00

15.400,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe

395.300,00
107.000,00

437.143,77
107.929,52

545.100,00
100.500,00

488.537,31
121.721,09

634.600,00
123.300,00

466.555,64
52.405,95

466.555,64
52.405,95

634.600,00
123.300,00

70.800,00

85.279,20

109.200,00

94.872,01

127.200,00

89.028,31

89.028,31

127.200,00

32.100,00
0,00
5.800,00
611.000,00

32.491,34
-12.073,25
4.260,58
655.031,16

42.200,00
0,00
5.100,00
802.100,00

36.979,54
-2.625,02
4.436,14
743.921,07

49.100,00
0,00
5.100,00
939.300,00

37.012,99
464,00
464,00

37.012,99
0,00
1.165,66
646.168,55

0,00

49.100,00
0,00
5.100,00
939.300,00

80,00
141,38
0,00
0,00
0,00
221,38

0,00

100,00
200,00
0,00
0,00
0,00
300,00

701,66
645.704,55

Konto 42
420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.197,70
3.376,25
0,00
0,00
0,00
14.573,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

207,10
1.128,69
0,00
0,00
0,00
1.335,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80,00
141,38

221,38

0,00

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
219.250,00
Technische Anlagen
0,00
Bewegliche Einrichtungen
8.000,00
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
208.000,00
Unterhalt der Aussenanlagen
0,00
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
9.700,00
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
0,00
Betriebskosten Bücherbus
0,00
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
0,00
Summe
444.950,00

317.902,93
0,00
2.501,01
128.197,52
0,00
19.771,47
0,00
0,00
0,00
0,00
468.372,93

364.800,00
0,00
8.000,00
208.000,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.600,00

307.930,70
0,00
1.003,13
118.338,04
0,00
13.299,22
0,00
0,00
0,00
0,00
440.571,09

364.800,00
0,00
8.000,00
208.000,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.600,00

312.353,46

164,21
1.826,92
2.367,08
87.871,16
93,96

56,77
373.121,35

699.000,00
44.100,00
743.100,00

698.689,36
37.646,98
736.336,34

699.000,00
44.100,00
743.100,00

698.689,36
35.658,03
734.347,39

699.000,00
44.100,00
743.100,00

55.000,00
5.000,00
60.000,00

76.676,98
1.285,32
77.962,30

55.000,00
5.000,00
60.000,00

52.961,53
3.352,46
56.313,99

55.000,00
5.000,00
60.000,00

417.500,00
0,00
0,00
10.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
429.000,00

384.657,98
1.198,61
37.069,28
14.434,74
9.934,13
0,00
0,00
2.775,46
450.070,20

298.700,00
0,00
0,00
10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
310.700,00

191.202,94
0,00
34.035,57
11.455,87
4.861,40
0,00
0,00
6.556,73
248.112,51

75.500,00
0,00
0,00
10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
87.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

69.800,00
4.000,00
2.300,00
9.000,00
7.500,00
7.000,00
60.000,00
0,00
0,00
159.600,00

69.800,00
3.528,64
2.919,41
17.101,52
7.445,56
4.800,80
50.251,39
0,00
4.788,33
160.635,65

71.700,00
4.000,00
2.300,00
18.400,00
7.000,00
7.000,00
60.200,00
0,00
0,00
170.600,00

80.500,00
4.578,27
1.578,39
14.799,49
7.786,18
2.946,21
50.871,80
0,00
5.554,08
168.614,42

95.300,00
4.000,00
2.300,00
17.300,00
7.500,00
7.000,00
52.900,00
0,00
0,00
186.300,00

29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00

5.583,70
0,00
0,00
0,00
0,00
5.583,70

29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00

3.512,49
0,00
0,00
0,00
0,00
3.512,49

29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Konto 57
570
571
572
575
579

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

0,00

0,00

100,00
100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

200,00

4.179,12

15.400,00
284,43

92.323,33

312.517,67
1.826,92
7.646,64
143.061,39
93,96
241,33
0,00
0,00
0,00
56,77
465.444,68

100,00
100,00

4.179,12

15.684,43

0,00

364.800,00
15.400,00
12.463,55
208.000,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
100,00
620.563,55

698.689,36
26.188,04
724.877,40

0,00

698.689,36
26.188,04
724.877,40

0,00

0,00

0,00

0,00

699.000,00
44.100,00
743.100,00

9.676,00
673,97
10.349,97

2.599,63
129,52
2.729,15

12.275,63
803,49
13.079,12

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00
5.000,00
60.000,00

8.709,52

27.584,26

-13.700,00

600,00

-13.100,00

27.990,53

36.293,78
0,00
10.620,25
8.434,58
1.316,14
17,90
0,00
4.363,38
61.046,03

700,00
-2.300,00

600,00

3.700,00
-9.400,00

0,00

49.300,00
0,00
10.700,00
10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
4.400,00
76.400,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4.035,32
1.694,71
3.431,59
4.116,21
888,35
57.636,10

20,91
69,72

0,00

95.300,00
4.000,00
2.300,00
17.300,00
7.500,00
7.000,00
60.400,00
0,00
5.000,00
198.800,00

0,00

12.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.200,00

5.279,56
55.190,23
241,33

10.620,25
8.297,26
1.065,09
4.363,38
33.055,50

4.949,74
76.752,02

137,32
251,05
17,90

3.148,08

0,00
4.056,23
1.764,43
3.431,59
4.116,21
1.212,35
60.369,55
0,00
4.949,74
79.900,10

0,00

5.177,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5.177,50

324,00
2.733,45

5.177,50

5.177,50

10.700,00

2.100,00
2.100,00

800,00

6.700,00

400,00
1.200,00

2.500,00
9.200,00
-16.800,00

0,00

0,00

-16.800,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

524.600,00
0,00
71.000,00
595.600,00

508.346,38
0,00
66.002,50
574.348,88

387.000,00
0,00
66.000,00
453.000,00

370.953,76
0,00
66.000,00
436.953,76

319.600,00
0,00
66.000,00
385.600,00

286.660,89
286.660,89

3.072.250,00

3.142.915,11

3.169.100,00

2.833.682,51

3.031.400,00

2.155.920,56

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

815.018,35
-2.833.682,51
-2.018.664,16
2.406.000,00
387.335,84

646.600,00
-3.031.400,00
-2.384.800,00
2.384.800,00
0,00

390.175,89
-2.155.920,56
-1.765.744,67
2.384.800,00
619.055,33

Erfolgsplan
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Ergebnis
2018

1.027.400,00
-3.072.250,00
-2.044.850,00
2.044.850,00
0,00

Ergebnis
2018
1.042.772,31
-3.142.915,11
-2.100.142,80
2.044.850,00
-55.292,80

Erfolgsplan
2019
771.900,00
-3.169.100,00
-2.397.200,00
2.397.200,00
0,00

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

0,00

0,00

0,00

286.660,89
0,00
0,00
286.660,89

0,00

0,00

0,00

0,00

319.600,00
0,00
66.000,00
385.600,00

126.655,09

2.282.575,65

0,00

5.979,12

-1.115,57

0,00

3.036.263,55

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

0,00
-126.655,09
-126.655,09
0,00
-126.655,09

390.175,89
-2.282.575,65
-1.892.399,76
2.384.800,00
492.400,24

Plan 2020
1. Anpassung
-170.000,00
0,00
-170.000,00
0,00
-170.000,00

Plan 2020
2. Anpassung
1.000,00
-5.979,12
-4.979,12
0,00
-4.979,12

Plan 2020
3. Anpassung
-53.600,00
1.115,57
-52.484,43
0,00
-52.484,43

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
424.000,00
-3.036.263,55
-2.612.263,55
2.384.800,00
-227.463,55

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
GB 3
Museumsdienst

Erträge
Erfolgsplan
2018
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

0,00
0,00
111.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.900,00

0,00
1.645,50
58.041,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
69.687,42

0,00
0,00
159.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
169.100,00

0,00
3.458,00
48.510,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
58.968,25

0,00
0,00
213.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
248.500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00

-41,05
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.493,95

0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00

0,00
0,00
0,00
3.339,49
0,00
0,00
0,00
4,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.343,99

0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

32.000,00
79.822,18

0,00

0,00
310,00
46.097,99
1.414,19
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
79.822,18

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1.883,85
0,00
0,00
0,00
1.022,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.906,35

0,00

8.000,00

-10.967,50
950,00

-156.612,50
-115.207,00

310,00
46.097,99
1.414,19

Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe

0,00
370.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.300,00

4.002,20
370.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374.302,20

0,00
408.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408.000,00

0,00
409.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409.600,00

0,00
467.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467.300,00

8.000,00
467.300,00

475.300,00

0,00

8.000,00
467.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.300,00

Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

486.000,00
486.000,00

445.483,57
463.206,93

590.900,00
590.900,00

471.912,24
504.987,08

719.600,00
719.600,00

558.028,53
477.041,29

0,00
14.611,66

558.028,53
491.652,95

1.883,85

1.022,50

2.906,35

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

-11.067,50

-3.000,00
-164.612,50

7.250,00

0,00

0,00
370,00
46.100,00
1.400,00
200,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
80.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1.900,00
3.800,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00

0,00

0,00

8.000,00
467.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.300,00

10.150,00
69.162,76

0,00
0,00

562.170,00
674.505,76

127,00
-11.644,50
250,00
200,00

243,00
-161.855,50

6.100,00
1.150,00

1.900,00

100,00

100,00

1.000,00

0,00

2.900,00

8.000,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe

240.200,00
0,00

262.841,19
0,00

278.400,00
0,00

291.302,90
0,00

335.000,00
0,00

280.653,38

280.653,38
0,00

335.000,00
0,00

43.000,00

51.660,96

55.800,00

58.976,87

67.200,00

55.570,21

55.570,21

67.200,00

19.500,00
0,00
1.300,00
304.000,00

19.264,07
-3.379,80
1.462,34
331.848,76

21.500,00
0,00
1.500,00
357.200,00

21.713,56
431,37
1.835,29
374.259,99

25.900,00
0,00
1.500,00
429.600,00

22.727,88

22.727,88
0,00
39,38
358.990,85

0,00

25.900,00
0,00
1.500,00
429.600,00

0,00

114.964,49
1.200,00
0,00
0,00
0,00
116.164,49

Konto 42
420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

118.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
118.500,00

63.965,41
217,00
0,00
0,00
0,00
64.182,41

147.900,00
500,00
0,00
0,00
0,00
148.400,00

62.750,62
613,63
0,00
0,00
0,00
63.364,25

181.700,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
182.700,00

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
1.200,00
Technische Anlagen
0,00
Bewegliche Einrichtungen
1.500,00
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
0,00
Unterhalt der Aussenanlagen
0,00
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
0,00
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
0,00
Betriebskosten Bücherbus
0,00
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
0,00
Summe
2.700,00

7,90
0,00
5.218,34
0,00
0,00
96,43
0,00
0,00
0,00
0,00
5.322,67

1.200,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00

2,95
0,00
601,40
0,00
0,00
81,51
0,00
0,00
0,00
0,00
685,86

100,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15.000,00
1.000,00
16.000,00

5.886,04
2.475,29
8.361,33

6.500,00
3.000,00
9.500,00

0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00

0,00
13.353,50
149,94
0,00
0,00
0,00
0,00
273,98
13.777,42

0,00
0,00

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Konto 57
570
571
572
575
579

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

39,38
358.990,85

0,00

54.393,71
1.127,28

3.322,00

55.520,99

3.322,00

6.374,94

4.990,00

6.374,94

0,00
0,00
0,00

7.837,42
2.096,72
9.934,14

0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00

0,00
0,00

12.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
1.300,00
2.000,00
10.000,00
0,00
0,00
29.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

57.715,71
1.127,28
0,00
0,00
0,00
58.842,99

0,00

0,00

0,00

-850,00

-120.607,00

54.721,49
200,00

-850,00

-120.607,00

54.921,49

9.600,00

14.541,27

4.990,00

0,00
0,00
11.364,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.364,94

0,00

9.600,00

14.541,27

0,00

100,00
0,00
25.641,27
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.841,27

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

10.500,00
3.000,00
13.500,00

4.130,01
1.928,82
6.058,83

2.072,90
251,08
2.323,98

6.202,91
2.179,90
8.382,81

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00
3.000,00
13.500,00

0,00
6.219,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.219,67

0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00

36,20
25.951,67

1.072,15

0,00

100,00
27.100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
27.300,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.000,00
1.718,06
1.006,97
684,03
1.812,60
1.727,19
14.533,22
0,00
739,77
34.221,84

13.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
14.000,00
0,00
0,00
37.500,00

14.600,00
2.457,74
887,15
591,98
1.792,11
1.865,57
13.296,51
0,00
875,79
36.366,85

16.200,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
20.600,00
0,00
0,00
47.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

13.326,56
0,00
0,00
0,00
0,00
13.326,56

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

52,36
10,44
26.050,67

1.072,15

36,20
27.023,82
0,00
0,00
52,36
0,00
0,00
10,44
27.122,82

100,00
3.100,00
100,00

100,00

0,00

3.200,00

0,00
0,00

0,00

2.860,53
868,74
137,26
438,08
53,50
11.922,40

906,74
94,69

647,87
16.928,38

2.903,53

0,00
3.767,27
963,43
137,26
438,08
73,50
13.804,50
0,00
647,87
19.831,91

0,00

4.888,72
0,00
0,00
0,00
0,00
4.888,72

20,00
1.882,10

4.888,72

4.888,72

0,00

1.300,00

0,00

16.200,00
3.800,00
1.500,00
500,00
1.700,00
4.000,00
21.000,00
0,00
700,00
49.400,00

0,00

10.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.400,00

500,00
-500,00
-300,00
400,00

400,00
1.700,00

0,00

400,00

300,00
0,00

-4.600,00

-5.000,00

-4.600,00

-5.000,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

5.492,50
0,00
0,00
5.492,50

1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

829,76
0,00
0,00
829,76

800,00
0,00
0,00
800,00

2.227,91
2.227,91

486.000,00

463.206,93

590.900,00

504.987,08

719.600,00

477.041,29

Erfolgsplan
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Ergebnis
2018

115.700,00
-486.000,00
-370.300,00
370.300,00
0,00

Ergebnis
2018
75.183,57
-463.206,93
-388.023,36
370.300,00
-17.723,36

Erfolgsplan
2019
182.900,00
-590.900,00
-408.000,00
408.000,00
0,00

Ergebnis
2019
62.312,24
-504.987,08
-442.674,84
409.600,00
-33.074,84

Erfolgsplan
2020
252.300,00
-719.600,00
-467.300,00
467.300,00
0,00

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

0,00

IST
90.728,53
-477.041,29
-386.312,76
467.300,00
80.987,24

Prognose
0,00

0,00

2.227,91
0,00
0,00
2.227,91

0,00

0,00

1.500,00

0,00

2.300,00
0,00
0,00
2.300,00

14.611,66

491.652,95

950,00

-115.207,00

69.162,76

0,00

674.505,76

Obligo
0,00
-14.611,66
-14.611,66
0,00
-14.611,66

Gesamt Ist
17.12.2020
90.728,53
-491.652,95
-400.924,42
467.300,00
66.375,58

1.500,00

Plan 2020
1. Anpassung
-10.967,50
-950,00
-11.917,50
0,00
-11.917,50

Plan 2020
2. Anpassung
-156.612,50
115.207,00
-41.405,50
0,00
-41.405,50

Plan 2020
3. Anpassung
10.150,00
-69.162,76
-59.012,76
0,00
-59.012,76

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
94.870,00
-674.505,76
-579.635,76
467.300,00
-112.335,76

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
GB 4
Vernanstaltungsmanagement

Erträge
Erfolgsplan
2018
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

0,00
146.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.000,00

0,00
181.767,60
582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182.349,60

0,00
147.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00

0,00
150.080,76
790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.870,76

0,00
146.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00

0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
33.941,61
0,00
0,00
0,00
0,00
40.941,61

0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00

53,83
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
83.359,36
0,00
0,00
0,00
0,00
85.813,19

0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00

Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe

70.000,00
1.072.700,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
1.155.200,00

72.500,00
1.072.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.145.200,00

70.000,00
996.300,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
1.078.800,00

78.700,00
1.032.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.111.600,00

10.000,00
1.144.400,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
1.166.900,00

Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

1.337.200,00
1.337.200,00

1.368.491,21
1.303.030,47

1.295.800,00
1.295.800,00

1.348.283,95
1.222.117,85

1.422.400,00
1.422.400,00

IST

Obligo

10,00
32.200,50
590,00

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

32.800,50

0,00

10,00
32.200,50
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.800,50

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
15.900,00
0,00
0,00
0,00
278,72
0,00
0,00
0,00
0,00
16.178,72

1.144.400,00

0,00

0,00
1.144.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.144.400,00

0,00

-10.000,00

-12.500,00

0,00

0,00
1.144.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.144.400,00

1.193.379,22
1.033.151,22

0,00
12.833,01

1.193.379,22
1.045.984,23

-215.100,00
-180.700,00

4.700,00
-10.700,00

-6.600,00
18.895,69

0,00
0,00

1.205.400,00
1.249.895,69

15.900,00

278,72

16.178,72

1.144.400,00

-121.000,00

10.000,00
-1.200,00

-2.800,00
300,00

-121.000,00

8.800,00

-2.500,00

0,00

0,00
32.200,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
15.900,00
12.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.200,00

5.900,00

-94.100,00

-94.100,00

10.000,00

-1.600,00

5.900,00

8.400,00

-10.000,00

-12.500,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
Konto 42
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Konto 57
570
571
572
575
579

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

209.900,00
97.600,00

218.527,70
50.601,80

213.100,00
70.200,00

223.581,60
0,00

224.800,00
54.000,00

197.204,69

197.204,69
0,00

224.800,00
54.000,00

37.800,00

41.683,57

42.700,00

48.230,20

45.000,00

44.524,67

44.524,67

45.000,00

17.100,00
0,00
2.700,00
365.100,00

17.016,20
-6.288,59
1.848,14
323.388,82

16.500,00
0,00
3.000,00
345.500,00

18.557,69
-1.724,67
1.749,41
290.394,23

17.400,00
0,00
3.000,00
344.200,00

16.700,36
0,00

16.700,36
0,00
39,38
258.469,10

0,00

17.400,00
0,00
3.000,00
344.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.099,26
0,00
9.973,48
0,00
15.072,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.564,74
0,00
15.872,16
0,00
21.436,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
1.498,41
0,00
5.128,64
0,00
6.627,05

0,00

0,00
1.500,00
0,00
5.200,00
0,00
6.700,00

700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00

309,18
0,00
84,48
0,00
0,00
57,83
0,00
0,00
0,00
0,00
451,49

700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00

111,34
0,00
0,00
0,00
0,00
37,49
0,00
0,00
0,00
0,00
148,83

400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

10.195,69

0,00

400,00
0,00
10.195,69
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.695,69

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.000,00
1.000,00

18.373,28
32,91
18.406,19

0,00
1.000,00
1.000,00

8.015,34
80,83
8.096,17

0,00
1.000,00
1.000,00

9.548,18
29,93
9.578,11

9.548,18
29,93
9.578,11

2.000,00

8.000,00

0,00

2.000,00

8.000,00

0,00

0,00

10.000,00
1.000,00
11.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.702,52
0,00
5.082,99
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
16.885,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
7.068,78
0,00
327,13
0,00
0,00
0,00
7.395,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.700,00

2.300,00

200,00

1.800,00

2.300,00

200,00

0,00

100,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00

427.100,00
427.100,00

428.400,00
428.400,00

453.400,00
453.400,00

486.700,00
486.700,00

600.000,00
600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00
600.000,00

37.500,00
2.000,00
0,00
3.000,00
4.400,00
2.200,00
10.000,00
0,00
0,00
59.100,00

37.500,00
1.214,13
34,95
2.850,26
4.612,81
56.691,93
8.588,13
0,00
7.564,41
119.056,62

37.600,00
2.000,00
0,00
3.200,00
4.400,00
2.200,00
10.000,00
0,00
0,00
59.400,00

42.200,00
616,40
0,00
2.466,58
4.418,31
35.456,90
8.968,59
0,00
359,70
94.486,48

39.600,00
2.000,00
0,00
3.000,00
4.600,00
2.200,00
9.600,00
0,00
0,00
61.000,00

0,00

39.600,00
1.900,00
100,00
3.000,00
4.600,00
23.700,00
10.100,00
0,00
100,00
83.100,00

471.500,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
484.000,00

380.248,23
0,00
0,00
0,00
1.050,00
381.298,23

423.100,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
435.600,00

313.388,46
0,00
0,00
0,00
0,00
313.388,46

403.100,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
415.600,00

0,00

188.700,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
189.800,00

39,38
258.469,10

1.498,41
5.128,64
6.627,05

4.139,20

0,00

0,00
0,00
4.139,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.139,20

536.605,23
536.605,23

10.050,00
10.050,00

546.655,23
546.655,23

1.516,40
18,00
571,93
1.206,71
23.400,37
8.572,40

231,16

4.139,20

201,60

15,87
35.301,68

432,76

181.315,89

2.350,25

1.050,00
182.365,89

2.350,25

0,00
1.747,56
18,00
571,93
1.206,71
23.601,97
8.572,40
0,00
15,87
35.734,44
183.666,14
0,00
0,00
0,00
1.050,00
184.716,14

0,00

0,00

0,00

1.500,00
5.200,00
6.700,00

0,00

0,00

10.195,69

100,00

-100,00
100,00
4.300,00

9.000,00
500,00

8.200,00

9.500,00

8.200,00

-183.100,00
-12.500,00

-30.500,00

-800,00

-195.600,00

-30.500,00

1.100,00
300,00

100,00
4.400,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
0,00
0,00
100,00

70,87
0,00
0,00
70,87

100,00
0,00
0,00
100,00

70,87
0,00
0,00
70,87

100,00
0,00
0,00
100,00

64,96
64,96

1.337.200,00

1.303.030,47

1.295.800,00

1.222.117,85

1.422.400,00

1.033.151,22

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

315.383,95
-1.222.117,85
-906.733,90
1.032.900,00
126.166,10

278.000,00
-1.422.400,00
-1.144.400,00
1.144.400,00
0,00

48.979,22
-1.033.151,22
-984.172,00
1.144.400,00
160.228,00

Erfolgsplan
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Ergebnis
2018

264.500,00
-1.337.200,00
-1.072.700,00
1.072.700,00
0,00

Ergebnis
2018
295.791,21
-1.303.030,47
-1.007.239,26
1.072.700,00
65.460,74

Erfolgsplan
2019
299.500,00
-1.295.800,00
-996.300,00
996.300,00
0,00

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

0,00

0,00

0,00

64,96
0,00
0,00
64,96

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
0,00
0,00
100,00

12.833,01

1.045.984,23

-180.700,00

-10.700,00

18.895,69

0,00

1.249.895,69

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

0,00
-12.833,01
-12.833,01
0,00
-12.833,01

48.979,22
-1.045.984,23
-997.005,01
1.144.400,00
147.394,99

Plan 2020
1. Anpassung
-215.100,00
180.700,00
-34.400,00
0,00
-34.400,00

Plan 2020
2. Anpassung
4.700,00
10.700,00
15.400,00
0,00
15.400,00

Plan 2020
3. Anpassung
-6.600,00
-18.895,69
-25.495,69
0,00
-25.495,69

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
61.000,00
-1.249.895,69
-1.188.895,69
1.144.400,00
-44.495,69

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
GB 5
Musikschule

Erträge
Erfolgsplan
2018
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.250.200,00
0,00
0,00
0,00
1.254.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.335.621,42
0,00
0,00
0,00
1.335.621,42

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.304.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.317.042,13
0,00
0,00
0,00
1.317.042,13

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.335.000,00
0,00
0,00
0,00
1.339.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
18.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
2.945,83
3.245,83

0,00
0,00
0,00
0,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
17.400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
1.668,28
2.368,28

0,00
0,00
0,00
0,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
16.300,00

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

1.093.850,66

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.093.850,66
0,00
0,00
0,00
1.093.850,66

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
512,50
512,50

0,00

0,00

400,00

0,00

63.300,00
1.655.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.719.100,00

-300.000,00
0,00

-120.000,00
3.632,11

179.400,00
12.139,15

0,00
0,00

2.833.400,00
3.089.771,26

1.093.850,66

Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe

39.000,00
1.359.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.398.300,00

67.600,41
1.359.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.426.900,41

39.000,00
1.575.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.614.500,00

62.945,50
1.581.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.644.245,50

62.900,00
1.655.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.718.700,00

63.317,50
1.655.800,00

1.719.117,50

0,00

63.317,50
1.655.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.719.117,50

Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

2.670.700,00
2.670.700,00

2.765.767,66
2.956.261,86

2.935.900,00
2.935.900,00

2.963.655,91
3.119.482,67

3.074.000,00
3.074.000,00

2.813.480,66
2.785.972,18

0,00
8.168,95

2.813.480,66
2.794.141,13

512,50
512,50

-300.000,00

-120.000,00

179.000,00

-300.000,00

-120.000,00

179.000,00

0,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.094.000,00
0,00
0,00
0,00
1.098.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
16.300,00

0,00

0,00

0,00
400,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe

1.394.400,00
0,00

1.586.560,94
0,00

1.606.000,00
0,00

1.667.181,02
0,00

1.709.900,00
0,00

1.570.260,13

1.570.260,13
0,00

1.709.900,00
0,00

250.200,00

313.481,73

321.800,00

335.842,21

342.600,00

318.241,61

318.241,61

342.600,00

113.400,00
0,00
15.800,00
1.773.800,00

124.465,36
0,00
17.789,18
2.042.297,21

124.300,00
0,00
15.400,00
2.067.500,00

130.625,27
0,00
18.627,08
2.152.275,58

132.500,00
0,00
15.400,00
2.200.400,00

122.563,07
0,00

122.563,07
0,00
692,71
2.011.757,52

0,00

132.500,00
0,00
15.400,00
2.200.400,00

0,00

400.446,88
17.082,45
0,00
0,00
0,00
417.529,33

0,00

411.100,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
429.600,00

692,71
2.011.757,52

Konto 42
420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

500.000,00
27.500,00
0,00
0,00
0,00
527.500,00

439.158,76
18.658,68
0,00
0,00
0,00
457.817,44

439.000,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
457.500,00

485.164,26
20.259,28
0,00
0,00
0,00
505.423,54

439.000,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
457.500,00

400.446,88
17.082,45

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
66.000,00
Technische Anlagen
0,00
Bewegliche Einrichtungen
4.800,00
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
2.700,00
Unterhalt der Aussenanlagen
0,00
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
3.000,00
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
0,00
Betriebskosten Bücherbus
0,00
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
0,00
Summe
76.500,00

85.108,22
0,00
5.408,57
26.485,49
0,00
6.322,53
0,00
0,00
0,00
0,00
123.324,81

88.900,00
0,00
4.800,00
2.700,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.700,00

105.141,43
0,00
4.893,18
10.678,44
0,00
4.528,14
0,00
0,00
0,00
0,00
125.241,19

88.900,00
0,00
4.800,00
2.700,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.700,00

72.044,60

179.500,00
0,00
179.500,00

179.520,81
1.344,00
180.864,81

179.500,00
0,00
179.500,00

179.520,80
1.282,00
180.802,80

179.500,00
0,00
179.500,00

179.520,80

0,00
1.000,00
1.000,00

2.362,72
0,00
2.362,72

0,00
1.000,00
1.000,00

4.049,25
335,18
4.384,43

0,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
13.274,74
0,00
0,00
100,00
13.374,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
16.984,96
0,00
0,00
0,00
16.984,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

49.100,00
3.600,00
3.000,00
9.000,00
5.500,00
2.400,00
28.000,00
0,00
3.000,00
103.600,00

49.100,00
4.106,52
1.156,61
2.869,21
3.615,56
2.846,75
30.218,88
0,00
13.833,59
107.747,12

47.700,00
3.600,00
3.000,00
5.000,00
4.000,00
2.400,00
40.100,00
0,00
3.000,00
108.800,00

53.500,00
3.286,22
2.064,24
2.296,79
2.856,14
2.062,82
30.273,53
0,00
13.462,40
109.802,14

62.700,00
3.600,00
3.000,00
4.500,00
4.000,00
2.400,00
30.800,00
0,00
3.000,00
114.000,00

0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.500,00
3.500,00

936,03
0,00
0,00
15.362,65
2.007,40
18.306,08

0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.500,00
3.500,00

1.694,00
0,00
0,00
13.818,82
564,80
16.077,62

0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.500,00
3.500,00

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe

Konto 57
570
571
572
575
579

Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

417.529,33

12.635,22
16.269,85

1.025,28
1.791,00

100.949,67

2.816,28

72.044,60
0,00
13.660,50
18.060,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.765,95

179.520,80

0,00

179.520,80
0,00
179.520,80

2.298,65
75,43
2.374,08

381,20
381,20

2.298,65
456,63
2.755,28

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.243,55
0,00
0,00
0,00
1.243,55

0,00

0,00

0,00
0,00

3.305,13
1.216,20
1.084,43
1.755,09
1.754,80
30.644,35

510,88
678,37

1.243,55

1.243,55

17.913,09
57.673,09

3.615,75
4.805,00

7.317,63

166,47

7.317,63

166,47

0,00
3.816,01
1.894,57
1.084,43
1.755,09
1.754,80
34.260,10
0,00
17.913,09
62.478,09
0,00
0,00
0,00
7.484,10
0,00
7.484,10

0,00

0,00

0,00

-17.400,00

-10.500,00

-17.400,00

-10.500,00

0,00

2.400,00
5.400,00

3.032,11
6.200,00

3.439,15
3.800,00

7.800,00

9.232,11

7.239,15

0,00

88.900,00
0,00
13.671,26
18.100,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.971,26

0,00

0,00

0,00

0,00

179.500,00
0,00
179.500,00

1.200,00

1.300,00

1.200,00

1.300,00

0,00

0,00

2.500,00
1.000,00
3.500,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

62.700,00
3.900,00
1.900,00
2.900,00
4.000,00
2.400,00
34.300,00
0,00
18.000,00
130.100,00

0,00

0,00
0,00
0,00
7.500,00
900,00
8.400,00

1.200,00

-1.200,00
-1.200,00

12.000,00
9.600,00

0,00

1.500,00
100,00
-1.600,00
600,00

2.900,00

3.000,00
3.600,00

2.900,00

600,00
-600,00
0,00

4.900,00
4.900,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.300,00
0,00
0,00
5.300,00

10.166,93
0,00
0,00
10.166,93

15.400,00
0,00
0,00
15.400,00

8.490,41
0,00
0,00
8.490,41

15.400,00
0,00
0,00
15.400,00

7.606,51
7.606,51

2.670.700,00

2.956.261,86

2.935.900,00

3.119.482,67

3.074.000,00

2.785.972,18

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

1.382.355,91
-3.119.482,67
-1.737.126,76
1.581.300,00
-155.826,76

1.418.200,00
-3.074.000,00
-1.655.800,00
1.655.800,00
0,00

1.157.680,66
-2.785.972,18
-1.628.291,52
1.655.800,00
27.508,48

Erfolgsplan
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Ergebnis
2018

1.311.400,00
-2.670.700,00
-1.359.300,00
1.359.300,00
0,00

Ergebnis
2018
1.406.467,66
-2.956.261,86
-1.549.794,20
1.359.300,00
-190.494,20

Erfolgsplan
2019
1.360.400,00
-2.935.900,00
-1.575.500,00
1.575.500,00
0,00

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

0,00

Prognose
0,00

-2.400,00

0,00

7.606,51
0,00
0,00
7.606,51

-2.400,00

0,00

-2.900,00

0,00

10.100,00
0,00
0,00
10.100,00

8.168,95

2.794.141,13

0,00

3.632,11

12.139,15

0,00

3.089.771,26

Obligo
0,00
-8.168,95
-8.168,95
0,00
-8.168,95

Gesamt Ist
17.12.2020
1.157.680,66
-2.794.141,13
-1.636.460,47
1.655.800,00
19.339,53

Plan 2020
1. Anpassung
-300.000,00
0,00
-300.000,00
0,00
-300.000,00

-2.900,00

Plan 2020
2. Anpassung
-120.000,00
-3.632,11
-123.632,11
0,00
-123.632,11

Plan 2020
3. Anpassung
179.400,00
-12.139,15
167.260,85
0,00
167.260,85

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
1.177.600,00
-3.089.771,26
-1.912.171,26
1.655.800,00
-256.371,26

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
GB 6
Stadtbibliothek

Erträge
Erfolgsplan
2018
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

0,00
0,00
0,00
0,00
34.600,00
0,00
141.300,00
59.400,00
6.000,00
241.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
32.025,64
0,00
109.519,43
47.699,50
14,62
189.259,19

0,00
0,00
0,00
0,00
34.600,00
0,00
141.300,00
59.400,00
6.000,00
241.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
34.425,81
0,00
110.162,52
48.487,83
9.817,39
202.893,55

0,00
0,00
0,00
0,00
34.600,00
0,00
141.300,00
59.400,00
6.000,00
241.300,00

101.782,60
33.355,43
2.849,06
145.870,35

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7.883,26
0,00
101.782,60
33.355,43
2.849,06
145.870,35

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
44.700,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
80.300,00

0,00
0,00
0,00
11.507,53
0,00
0,00
0,00
22.231,00
0,00
0,00
0,00
2.634,22
36.372,75

0,00
0,00
0,00
0,00
44.700,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
69.300,00

0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
24.415,00
0,00
0,00
0,00
2.634,21
47.049,21

0,00
0,00
0,00
0,00
44.700,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
67.900,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2.820,00
0,00
0,00
0,00
24.483,74
0,00
0,00
0,00
1.140,21
28.443,95

7.883,26

Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe

30.000,00
4.031.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.061.200,00

58.302,00
4.031.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.089.502,00

0,00
4.119.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.119.300,00

16.860,00
4.136.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.153.460,00

0,00
4.274.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.274.900,00

4.462.555,00

Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

4.382.800,00
4.382.800,00

4.315.133,94
4.458.169,69

4.429.900,00
4.429.900,00

4.403.402,76
4.603.248,41

4.584.100,00
4.584.100,00

4.636.869,30
3.881.741,94

2.820,00

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

-6.000,00

-20.700,00

-49.600,00
-19.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
0,00
101.800,00
33.400,00
3.000,00
146.100,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2.850,00
44.700,00
0,00
0,00
24.500,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
73.250,00

-74.600,00

0,00

10.100,00
-7.000,00
-3.000,00
-20.600,00

0,00

0,00

0,00

33.100,00

-30.650,00

400,00

400,00

300,00

1.800,00

33.500,00

-30.350,00

2.200,00

750,00

186.905,00

0,00

187.655,00
4.274.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.462.555,00

750,00

186.905,00

0,00

0,00

187.655,00
4.274.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.462.555,00

0,00
335.666,60

4.636.869,30
4.217.408,54

-40.350,00
34.250,00

156.555,00
162.100,00

-18.400,00
24.327,13

0,00
0,00

4.681.905,00
4.804.777,13

24.483,74

1.140,21
28.443,95

Plan 2020
1. Anpassung

187.655,00
4.274.900,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge

2.002.200,00
241.100,00

2.027.585,04
190.451,68

1.988.800,00
178.200,00

2.080.269,59
200.279,91

2.162.400,00
212.000,00

1.943.165,86
134.393,53

1.943.165,86
134.393,53

2.162.400,00
212.000,00

360.400,00

404.247,65

398.500,00

420.971,70

433.200,00

392.189,76

392.189,76

433.200,00

162.700,00
0,00
27.200,00
2.793.600,00

161.645,44
3.676,62
22.126,08
2.809.732,51

154.000,00
0,00
19.800,00
2.739.300,00

163.493,48
4.470,74
23.706,23
2.893.191,65

167.400,00
0,00
19.800,00
2.994.800,00

149.202,84
0,00

149.202,84
0,00
505,29
2.619.457,28

0,00

167.400,00
0,00
19.800,00
2.994.800,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

0,00
21,04
3.535,90
0,00
0,00
3.556,94

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

527,00
28,42
3.542,00
0,00
0,00
4.097,42

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

0,00

0,00
0,00
1.405,25
0,00
0,00
1.405,25

0,00

0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

171.600,00
0,00
17.000,00
26.000,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
249.600,00

266.620,67
0,00
6.665,02
23.489,63
0,00
23.811,16
0,00
0,00
9.975,19
0,00
330.561,67

291.100,00
0,00
125.000,00
26.000,00
0,00
23.800,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
477.900,00

252.346,24
0,00
139.766,83
15.429,97
0,00
23.834,65
0,00
0,00
11.583,06
0,00
442.960,75

291.100,00
0,00
5.000,00
26.000,00
0,00
23.800,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
357.900,00

171.674,36

8.453,17

11.843,73

233.364,80

301.677,11

171.674,36
0,00
325.024,45
16.526,60
1.519,60
0,00
0,00
0,00
20.296,90
0,00
535.041,91

509.600,00
0,00
509.600,00

498.344,46
0,00
498.344,46

519.600,00
0,00
519.600,00

498.384,48
9.548,11
507.932,59

499.000,00
10.000,00
509.000,00

498.384,48
6.960,50
505.344,98

0,00

2.100,00
0,00
2.100,00

6.806,39
0,00
6.806,39

2.100,00
0,00
2.100,00

7.756,67
4,99
7.761,66

2.100,00
0,00
2.100,00

4.522,96
164,75
4.687,71

0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
260.000,00
33.000,00
1.000,00
295.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2.416,27
287.128,12
48.303,62
1.384,00
339.232,01

0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
185.000,00
38.500,00
1.000,00
225.700,00

0,00
0,00
1.661,83
0,00
2.037,12
183.615,02
67.410,64
2.039,96
256.764,57

0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
185.000,00
37.000,00
1.000,00
224.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

139.800,00
6.300,00
0,00
15.000,00
22.000,00
2.000,00
318.000,00
0,00
1.500,00
504.600,00

139.800,00
8.649,67
0,00
13.642,39
18.107,80
2.414,14
251.930,69
0,00
6.664,75
441.209,44

141.300,00
6.300,00
0,00
18.200,00
17.000,00
2.000,00
248.000,00
0,00
1.500,00
434.300,00

158.600,00
7.562,33
0,00
9.450,78
17.243,06
1.000,88
256.601,99
0,00
1.077,35
451.536,39

163.800,00
6.300,00
0,00
15.000,00
18.200,00
2.000,00
255.200,00
0,00
1.500,00
462.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.085,65
0,00
0,00
0,00
952,00
4.037,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

402 Sozialabgaben

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
Konto 42
420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe

Konto 57
570
571
572
575
579

Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

505,29
2.619.457,28

1.405,25
1.405,25

37.580,68
15.656,59

287.443,77
870,01
1.519,60

742,19
742,19

0,00

32.100,00

153.000,00

27,13
-3.800,00
1.600,00

32.100,00

153.000,00

3.127,13

0,00

291.100,00
0,00
190.127,13
22.200,00
1.600,00
23.800,00
0,00
0,00
17.300,00
0,00
546.127,13

498.384,48
6.960,50
505.344,98

0,00

0,00

0,00

0,00

499.000,00
10.000,00
509.000,00

5.265,15
164,75
5.429,90

1.200,00
0,00

1.200,00

2.000,00
200,00
2.200,00

0,00

5.300,00
200,00
5.500,00

2.100,00

1.400,00

1.650,00
400,00

300,00

2.050,00

2.400,00

15.800,00
1.200,00
19.000,00

0,00

0,00
0,00
3.500,00
0,00
1.800,00
186.650,00
53.500,00
2.200,00
247.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-400,00

-200,00
200,00

2.100,00

0,00

163.800,00
7.800,00
200,00
12.900,00
14.400,00
1.500,00
264.500,00
0,00
1.900,00
467.000,00

0,00

600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00

0,00

0,00

0,00
0,00

7.448,37
113,78
7.035,18
10.614,60
514,31
233.453,52

307,58

1.500,00

30.888,44

1.893,36
261.073,12

31.196,02

28,31

551,28

28,31

551,28

0,00

0,00

1.500,00

1.730,71
170.363,36
51.946,11
2.204,69
229.669,15

0,00

0,00

0,00
0,00
3.424,28
0,00
1.730,71
170.363,36
53.446,11
2.204,69
231.169,15

3.424,28

0,00

0,00
7.755,95
113,78
7.035,18
10.614,60
514,31
264.341,96
0,00
1.893,36
292.269,14
579,59
0,00
0,00
0,00
0,00
579,59

5.300,00

600,00

400,00
0,00

5.500,00

-2.100,00
-3.800,00
-500,00
3.800,00

5.500,00

-500,00

100,00

100,00

500,00

0,00

500,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

0,00

0,00

0,00

0,00

24.100,00
0,00
0,00
24.100,00

28.025,27
0,00
0,00
28.025,27

27.000,00
0,00
0,00
27.000,00

34.965,73
0,00
0,00
34.965,73

30.100,00
0,00
0,00
30.100,00

26.711,34
26.711,34

4.382.800,00

4.458.169,69

4.429.900,00

4.603.248,41

4.584.100,00

3.881.741,94

Erfolgsplan
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Ergebnis
2018

351.600,00
-4.382.800,00
-4.031.200,00
4.031.200,00
0,00

Ergebnis
2018
283.933,94
-4.458.169,69
-4.174.235,75
4.031.200,00
-143.035,75

Erfolgsplan
2019
310.600,00
-4.429.900,00
-4.119.300,00
4.119.300,00
0,00

Ergebnis
2019
266.802,76
-4.603.248,41
-4.336.445,65
4.136.600,00
-199.845,65

Erfolgsplan
2020
309.200,00
-4.584.100,00
-4.274.900,00
4.274.900,00
0,00

IST
361.969,30
-3.881.741,94
-3.519.772,64
4.274.900,00
755.127,36

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

0,00

0,00

0,00

26.711,34
0,00
0,00
26.711,34

0,00

0,00

0,00

0,00

30.100,00
0,00
0,00
30.100,00

335.666,60

4.217.408,54

34.250,00

162.100,00

24.327,13

0,00

4.804.777,13

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

0,00
-335.666,60
-335.666,60
0,00
-335.666,60

361.969,30
-4.217.408,54
-3.855.439,24
4.274.900,00
419.460,76

Plan 2020
1. Anpassung
-40.350,00
-34.250,00
-74.600,00
0,00
-74.600,00

Plan 2020
2. Anpassung
156.555,00
-162.100,00
-5.545,00
0,00
-5.545,00

Plan 2020
3. Anpassung
-18.400,00
-24.327,13
-42.727,13
0,00
-42.727,13

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
407.005,00
-4.804.777,13
-4.397.772,13
4.274.900,00
-122.872,13

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
GB 7
Stadtarchiv

Erträge
Erfolgsplan
2018
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
14.701,50
0,00
0,00
0,00
0,00
14.701,50

0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00

0,00
0,00
0,00
149,62
13.380,50
0,00
0,00
0,00
500,00
14.030,12

0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
219,19
0,00
0,00
0,00
8.525,75
9.244,94

0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.702,53
0,00
0,00
0,00
8.487,21
10.189,74

0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
19.900,00

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

500,00
15.944,50

0,00

0,00
0,00
0,00
231,00
15.213,50
0,00
0,00
0,00
500,00
15.944,50

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459,69
0,00
0,00
0,00
7.730,52
8.190,21

231,00
15.213,50

Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe

0,00
1.067.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067.100,00

21.725,24
1.067.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.088.825,24

0,00
1.015.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.015.500,00

45.095,90
1.020.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.065.195,90

0,00
1.137.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.137.800,00

128.906,58
1.137.800,00

1.266.706,58

0,00

128.906,58
1.137.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.266.706,58

Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

1.101.100,00
1.101.100,00

1.112.771,68
1.035.588,14

1.052.500,00
1.052.500,00

1.089.415,76
1.174.217,60

1.174.700,00
1.174.700,00

1.290.841,29
770.270,77

0,00
23.389,69

1.290.841,29
793.660,46

459,69

7.730,52
8.190,21

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

-1.500,00

0,00

500,00
500,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
15.500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
20.400,00

-1.500,00

100,00

400,00

100,00

400,00

2.400,00

126.500,00

0,00

2.400,00

126.500,00

0,00

128.900,00
1.137.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.266.700,00

-1.500,00
0,00

2.500,00
4.503,37

127.400,00
139.333,07

0,00
0,00

1.303.100,00
1.318.536,44

0,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
Konto 42
420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Konto 57
570
571
572
575
579

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

249.100,00
342.600,00

247.582,81
301.213,06

245.500,00
311.500,00

307.606,72
290.747,63

317.500,00
323.300,00

307.597,01
254.144,54

307.597,01
254.144,54

317.500,00
323.300,00

44.600,00

50.404,11

49.200,00

63.800,14

63.600,00

62.424,82

62.424,82

63.600,00

20.200,00
0,00
3.600,00
660.100,00

20.441,56
-42.218,82
5.069,27
582.491,99

19.000,00
0,00
4.000,00
629.200,00

23.482,95
-2.827,01
6.582,36
689.392,79

24.500,00
0,00
4.000,00
732.900,00

23.257,49
417,44
417,44

23.257,49
0,00
2.341,48
649.765,34

0,00

24.500,00
0,00
4.000,00
732.900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42,00

0,00

0,00
42,00
0,00
0,00
0,00
42,00

0,00

0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00

100.600,00
0,00
6.000,00
35.000,00
0,00
27.400,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
171.000,00

84.091,74
0,00
9.339,55
66.002,26
0,00
11.881,88
0,00
0,00
0,00
1.345,64
172.661,07

100.600,00
0,00
6.000,00
25.000,00
0,00
11.900,00
0,00
0,00
0,00
500,00
144.000,00

94.579,05
0,00
10.823,32
75.993,79
0,00
12.001,65
0,00
0,00
0,00
0,00
193.397,81

100.600,00
0,00
6.000,00
35.000,00
0,00
11.900,00
0,00
0,00
0,00
500,00
154.000,00

7.295,86
26.436,76

2.088,95
14.351,49

159,58
33.892,20

16.440,44

0,00
0,00
9.384,81
40.788,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159,58
50.332,64

152.000,00
0,00
152.000,00

147.586,80
0,00
147.586,80

152.000,00
0,00
152.000,00

147.586,80
0,00
147.586,80

152.000,00
0,00
152.000,00

0,00

0,00

1.500,00
500,00
2.000,00

3.826,06
35,70
3.861,76

1.500,00
3.000,00
4.500,00

7.000,81
1.994,78
8.995,59

1.500,00
3.000,00
4.500,00

2.904,51

0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
300,00
800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
300,00
800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
300,00
800,00

32,22

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35.800,00
2.500,00
7.600,00
600,00
5.700,00
2.500,00
48.000,00
0,00
500,00
103.200,00

35.800,00
3.298,25
7.901,63
456,04
6.075,89
3.538,74
52.630,51
0,00
3.131,98
112.833,04

37.400,00
2.500,00
7.600,00
600,00
5.700,00
4.000,00
49.900,00
0,00
500,00
108.200,00

42.000,00
5.961,35
7.523,74
391,65
5.889,15
4.401,75
49.395,13
0,00
2.227,11
117.789,88

40.400,00
2.500,00
7.600,00
600,00
6.100,00
4.000,00
54.900,00
0,00
500,00
116.600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.924,04
649.347,90

42,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

3.200,00
-3.200,00

503,37
1.600,00

1.251,07
124.200,00

0,00

2.103,37

125.451,07

0,00

100.600,00
0,00
10.954,44
157.600,00
0,00
11.900,00
0,00
0,00
0,00
500,00
281.554,44

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.000,00
0,00
152.000,00

4.962,90
205,84
5.168,74

7.867,41
205,84
8.073,25

2.700,00
-2.700,00
0,00

900,00

2.800,00

900,00

2.800,00

0,00

7.900,00
300,00
8.200,00

0,00

32,22
0,00
0,00
0,00
626,15
0,00
0,00
19,29
677,66

0,00

0,00

300,00

0,00

100,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
300,00
1.100,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3.209,52
5.432,22
91,51
3.069,82
203,40
54.957,10

247,91
400,46

0,00

40.400,00
3.500,00
6.600,00
600,00
6.100,00
1.900,00
56.400,00
0,00
12.482,00
127.982,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.904,51

626,15
19,29
677,66

1.795,03
68.758,60

0,00

1.363,07

0,00
3.457,43
5.832,68
91,51
3.069,82
761,40
55.113,80
0,00
1.795,03
70.121,67

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

558,00
156,70

100,00

200,00

1.000,00
-1.000,00
-700,00

-500,00
1.500,00

-900,00

700,00
0,00

500,00
1.500,00

10.782,00
9.882,00

0,00

0,00

0,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00
0,00
0,00
12.000,00

16.053,48
0,00
0,00
16.053,48

13.800,00
0,00
0,00
13.800,00

17.054,73
0,00
0,00
17.054,73

13.900,00
0,00
0,00
13.900,00

14.647,90
14.647,90

1.101.100,00

1.035.588,14

1.052.500,00

1.174.217,60

1.174.700,00

770.270,77

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

69.315,76
-1.174.217,60
-1.104.901,84
1.020.100,00
-84.801,84

36.900,00
-1.174.700,00
-1.137.800,00
1.137.800,00
0,00

Erfolgsplan
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Ergebnis
2018

34.000,00
-1.101.100,00
-1.067.100,00
1.067.100,00
0,00

Ergebnis
2018
45.671,68
-1.035.588,14
-989.916,46
1.067.100,00
77.183,54

Erfolgsplan
2019
37.000,00
-1.052.500,00
-1.015.500,00
1.015.500,00
0,00

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

0,00

IST
153.041,29
-770.270,77
-617.229,48
1.137.800,00
520.570,52

0,00

14.647,90
0,00
0,00
14.647,90

0,00

0,00

800,00

0,00

14.700,00
0,00
0,00
14.700,00

23.389,69

793.660,46

0,00

4.503,37

139.333,07

0,00

1.318.536,44

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

0,00
-23.389,69
-23.389,69
0,00
-23.389,69

153.041,29
-793.660,46
-640.619,17
1.137.800,00
497.180,83

800,00

Plan 2020
1. Anpassung
-1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
-1.500,00

Plan 2020
2. Anpassung
2.500,00
-4.503,37
-2.003,37
0,00
-2.003,37

Plan 2020
3. Anpassung
127.400,00
-139.333,07
-11.933,07
0,00
-11.933,07

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
165.300,00
-1.318.536,44
-1.153.236,44
1.137.800,00
-15.436,44

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
GB 8
Barockfabrik

Erträge
Erfolgsplan
2018
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
603,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2.215,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
4.715,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00

223,95
0,00
0,00
1.288,99
0,00
0,00
19.453,72
1.283,71
0,00
0,00
0,00
0,00
22.250,37

0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
26.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.668,52
202,50
0,00
0,00
0,00
0,00
21.871,02

0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
21.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.800,00

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.500,00
2.500,00

0,00

-2.500,00
-2.500,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.668,67
2.073,35
0,00
0,00
0,00
0,00
23.742,02

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
21.700,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
219.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.300,00

2.500,00
2.500,00

0,00
0,00

-400,00
-400,00

0,00
0,00

248.200,00
248.200,00

Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe

0,00
262.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.100,00

0,00
262.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.100,00

0,00
290.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.400,00

0,00
291.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.500,00

0,00
219.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.300,00

219.300,00

0,00

0,00
219.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.300,00

Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

267.200,00
267.200,00

284.953,37
274.328,11

321.900,00
321.900,00

318.086,03
244.079,08

246.100,00
246.100,00

243.042,02
191.675,30

0,00
0,00

243.042,02
191.675,30

21.668,67
2.073,35

23.742,02

Plan 2020
1. Anpassung

219.300,00

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge

0,00
0,00

2.899,16
0,00

70.000,00
0,00

8.869,93
0,00

9.800,00
0,00

14.306,43

14.306,43
0,00

7.000,00

16.800,00
0,00

402 Sozialabgaben

0,00

549,31

14.000,00

1.520,47

2.000,00

2.908,72

2.908,72

1.400,00

3.400,00

0,00
0,00
1.300,00
1.300,00

224,68
0,00
275,39
3.948,54

5.400,00
0,00
1.100,00
90.500,00

690,95
0,00
283,66
11.365,01

700,00
0,00
1.100,00
13.600,00

991,08

500,00

0,00

991,08
0,00
0,00
18.206,23

0,00

1.200,00
0,00
1.100,00
22.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
219,88
0,00
0,00
0,00
219,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
58,80
0,00
0,00
0,00
58,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00

0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

0,00

-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300,00

32.400,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.100,00

51.909,37
0,00
3.189,56
0,00
0,00
1.318,75
0,00
0,00
0,00
0,00
56.417,68

60.900,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.700,00

48.230,23
0,00
1.191,86
0,00
0,00
1.353,05
0,00
0,00
0,00
0,00
50.775,14

60.900,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.700,00

28.000,00

0,00

28.000,00
0,00
1.779,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.779,46

0,00

0,00

300,00

0,00

60.900,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.000,00

132.600,00
0,00
132.600,00

132.564,60
0,00
132.564,60

132.600,00
0,00
132.600,00

132.564,60
0,00
132.564,60

132.600,00
0,00
132.600,00

132.564,60
0,00

132.564,60
0,00
132.564,60

0,00

0,00

0,00

0,00

132.600,00
0,00
132.600,00

7.000,00
300,00
7.300,00

17.773,20
795,62
18.568,82

10.000,00
300,00
10.300,00

11.454,18
29,13
11.483,31

10.000,00
300,00
10.300,00

991,86
0,00

991,86
0,00
991,86

0,00

0,00

0,00

5.100,00
300,00
5.400,00

0,00
31.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.500,00

0,00
15.000,00
7.883,51
0,00
305,03
0,00
0,00
0,00
23.188,54

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
15.000,00
0,00
0,00
504,95
0,00
0,00
0,00
15.504,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
323,28
0,00
875,40
0,00
12,87
1.211,55

0,00

11.500,00
900,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
900,00
0,00
100,00
15.400,00

0,00

3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00

0,00

8.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.100,00

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
Konto 42
420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe

15.900,00
1.200,00
400,00
4.000,00
2.000,00
500,00
5.000,00
0,00
0,00
29.000,00

15.900,00
0,00
23,85
0,00
739,13
669,76
1.569,20
0,00
635,12
19.537,06

9.200,00
1.200,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
14.400,00

10.300,00
0,00
23,85
0,00
619,00
342,00
242,25
0,00
437,94
11.965,04

11.500,00
1.200,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
700,00
0,00
0,00
15.400,00

Konto 57
570
571
572
575
579

Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00

19.469,66
0,00
0,00
0,00
0,00
19.469,66

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

9.310,30
0,00
0,00
0,00
0,00
9.310,30

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

18.206,23

5.000,00

1.779,46

29.779,46

132.564,60

991,86

0,00

0,00

323,28
875,40
12,87
1.211,55
3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

8.900,00
-300,00

0,00

0,00

-300,00

300,00

-4.900,00

-100,00

-4.900,00

-200,00

200,00
100,00
0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00
-4.400,00

0,00

-4.400,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00
0,00
0,00
400,00

413,33
0,00
0,00
413,33

400,00
0,00
0,00
400,00

1.051,93
0,00
0,00
1.051,93

500,00
0,00
0,00
500,00

321,60
321,60

267.200,00

274.328,11

321.900,00

244.079,08

246.100,00

191.675,30

Erfolgsplan
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Ergebnis
2018

5.100,00
-267.200,00
-262.100,00
262.100,00
0,00

Ergebnis
2018
22.853,37
-274.328,11
-251.474,74
262.100,00
10.625,26

Erfolgsplan
2019
31.500,00
-321.900,00
-290.400,00
290.400,00
0,00

Ergebnis
2019
26.586,03
-244.079,08
-217.493,05
291.500,00
74.006,95

Erfolgsplan
2020
26.800,00
-246.100,00
-219.300,00
219.300,00
0,00

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

0,00

IST
23.742,02
-191.675,30
-167.933,28
219.300,00
51.366,72

0,00

321,60
0,00
0,00
321,60

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00
0,00
0,00
500,00

0,00

191.675,30

2.500,00

0,00

-400,00

0,00

248.200,00

Obligo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Gesamt Ist
17.12.2020
23.742,02
-191.675,30
-167.933,28
219.300,00
51.366,72

Plan 2020
1. Anpassung
2.500,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00

Plan 2020
2. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Plan 2020
3. Anpassung
-400,00
400,00
0,00
0,00
0,00

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
28.900,00
-248.200,00
-219.300,00
219.300,00
0,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
GB 9
Depot Talstraße

Erträge
Erfolgsplan
2018
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

50,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.737,78
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.793,20

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
296.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
184.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.700,00

0,00
0,00

-2.400,00
792,22

-146.600,00
-146.493,28

0,00
0,00

484.800,00
488.098,94

Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453.400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.415,12
14,99
0,00
0,00
0,00
0,00
475.430,11

0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
485.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488.400,00

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.858,77
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
405.961,27

0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
445.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.100,00

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe

49.950,00
308.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358.750,00

0,00
308.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308.800,00

0,00
151.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.300,00

0,00
152.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.700,00

0,00
184.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.700,00

184.700,00

0,00

0,00
184.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.700,00

Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

812.150,00
812.150,00

784.230,11
582.943,67

639.700,00
639.700,00

558.711,27
629.677,10

633.800,00
633.800,00

481.493,20
364.722,37

0,00
6.811,02

481.493,20
371.533,39

50,42

296.737,78
5,00

296.793,20

Plan 2020
1. Anpassung

184.700,00

0,00

-2.400,00

-146.600,00

-2.400,00

-146.600,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe

196.560,00
0,00

168.848,88
0,00

175.100,00
0,00

166.159,66
0,00

175.500,00
0,00

165.465,49

165.465,49
0,00

175.500,00
0,00

40.320,00

32.027,91

35.100,00

33.737,62

35.100,00

32.820,27

32.820,27

35.100,00

15.120,00
0,00
0,00
252.000,00

13.169,83
-7.022,81
513,82
207.537,63

13.500,00
0,00
500,00
224.200,00

13.736,52
384,89
510,67
214.529,36

13.600,00
0,00
500,00
224.700,00

12.914,91

0,00

12.914,91
0,00
222,60
211.423,27

0,00

13.600,00
0,00
500,00
224.700,00

0,00

60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00

0,00

1.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00

222,60
211.423,27

Konto 42
420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

1.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00

60,00

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
445.400,00
Technische Anlagen
0,00
Bewegliche Einrichtungen
11.640,00
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
0,00
Unterhalt der Aussenanlagen
0,00
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
0,00
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
0,00
Betriebskosten Bücherbus
0,00
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
0,00
Summe
457.040,00

307.270,89
0,00
5.059,52
0,00
3.500,00
7.019,45
0,00
0,00
0,00
0,00
322.849,86

282.100,00
0,00
12.000,00
0,00
1.400,00
7.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.600,00

321.752,92
0,00
3.966,53
0,00
2.633,95
223,28
0,00
0,00
0,00
0,00
328.576,68

268.000,00
10.000,00
12.000,00
0,00
3.500,00
7.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.600,00

123.052,02

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.110,00
2.000,00
7.110,00

288,00
253,24
541,24

5.000,00
2.000,00
7.000,00

8.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00

142,50
0,00
0,00
30,94
0,00
0,00
0,00
100,00
273,44

0,00
0,00

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe

Konto 57
570
571
572
575
579

Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.394,02

5.462,26

123.052,02
0,00
2.457,00
0,00
5.347,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.856,28

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

683,17
235,57
918,74

5.000,00
2.000,00
7.000,00

101,21
115,98
217,19

75,68
75,68

101,21
191,66
292,87

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00
2.000,00
7.000,00

7.400,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
8.900,00

0,00
0,00
297,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297,50

7.400,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
8.900,00

0,00

0,00
585,45
0,00
0,00
30,16
0,00
0,00
0,00
615,61

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

11.100,00
3.000,00
500,00
1.000,00
1.300,00
6.000,00
28.000,00
0,00
0,00
50.900,00

11.100,00
793,77
0,00
570,08
2.229,38
39,27
5.575,58
0,00
18.423,47
38.731,55

10.800,00
3.000,00
500,00
1.000,00
2.100,00
6.000,00
13.000,00
0,00
20.000,00
56.400,00

12.200,00
1.612,55
48,69
493,32
2.761,51
220,06
5.308,18
0,00
40.460,89
63.105,20

6.000,00
3.000,00
500,00
1.000,00
2.300,00
6.000,00
13.200,00
0,00
20.000,00
52.000,00

1.085,79
15,80
114,39
1.007,39
193,23
3.597,18

370,54

1.870,07
7.883,85

502,54
873,08

0,00
1.456,33
15,80
114,39
1.007,39
193,23
3.597,18
0,00
2.372,61
8.756,93

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00

300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00

1.795,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1.795,11

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00

400,00
400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00

2.342,00

115,00
5.347,26

585,45
30,16

615,61

0,00

-144.900,00

0,00

592,22

-146.493,28

0,00

123.100,00
10.000,00
9.098,94
0,00
5.400,00
7.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.698,94

-1.307,78

-1.593,28

1.900,00

-600,00
600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.800,00
600,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
8.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

6.000,00
3.000,00
500,00
1.000,00
2.300,00
6.000,00
13.400,00
0,00
20.000,00
52.200,00

0,00

5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00

200,00
0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.600,00
0,00
0,00
29.600,00

12.709,95
0,00
0,00
12.709,95

34.100,00
0,00
0,00
34.100,00

20.454,51
0,00
0,00
20.454,51

34.100,00
0,00
0,00
34.100,00

19.128,43
19.128,43

812.150,00

582.943,67

639.700,00

629.677,10

633.800,00

364.722,37

Erfolgsplan
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Ergebnis
2018

503.350,00
-812.150,00
-308.800,00
308.800,00
0,00

Ergebnis
2018
475.430,11
-582.943,67
-107.513,56
308.800,00
201.286,44

Erfolgsplan
2019
488.400,00
-639.700,00
-151.300,00
151.300,00
0,00

Ergebnis
2019
406.011,27
-629.677,10
-223.665,83
152.700,00
-70.965,83

Erfolgsplan
2020
449.100,00
-633.800,00
-184.700,00
184.700,00
0,00

IST
296.793,20
-364.722,37
-67.929,17
184.700,00
116.770,83

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

0,00

0,00

0,00

19.128,43
0,00
0,00
19.128,43

0,00

0,00

0,00

0,00

34.100,00
0,00
0,00
34.100,00

6.811,02

371.533,39

0,00

792,22

-146.493,28

0,00

488.098,94

Obligo
0,00
-6.811,02
-6.811,02
0,00
-6.811,02

Gesamt Ist
17.12.2020
296.793,20
-371.533,39
-74.740,19
184.700,00
109.959,81

Plan 2020
1. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Plan 2020
2. Anpassung
-2.400,00
-792,22
-3.192,22
0,00
-3.192,22

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

-146.600,00
146.493,28
-106,72
0,00
-106,72

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
300.100,00
-488.098,94
-187.998,94
184.700,00
-3.298,94

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
GBM
Dürer --- Karl V --- Bon Voyage

Erträge
Ergebnis
2018
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

631.000,00
0,00
138.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
769.960,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00

0,00
600.000,00
0,00
531.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.240.000,00

50.000,00
50.012,00

0,00
0,00

130.000,00
130.000,00

3.140.960,00
3.140.960,00

IST

Obligo

2.466,00

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

7.152,74

0,00

2.466,00
0,00
512,00
4.174,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.152,74

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
88.328,26
0,00
0,00
0,00
1.512,60
0,00
0,00
0,00
0,00
89.840,86

340.000,00

0,00

340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000,00

0,00

0,00

-900.000,00

0,00

340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000,00

436.993,60
571.410,75

0,00
326.175,91

436.993,60
897.586,66

0,00
0,00

0,00
70.000,00

-2.103.960,00
-1.805.460,00

0,00
0,00

1.037.000,00
1.405.500,00

512,00
4.174,74

88.328,26

1.512,60

89.840,86
340.000,00

-628.500,00

Prognose

0,00

0,00

-762.760,00

0,00

2.500,00
0,00
500,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
600.000,00
0,00
88.300,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
689.800,00

-138.460,00
4.200,00

-442.700,00

1.500,00

0,00

0,00

-441.200,00
-900.000,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

47.700,00

47.700,00
0,00

402 Sozialabgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

9.600,00

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.700,00

0,00

3.700,00
0,00
0,00
61.000,00

0,00

4.900,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00

Konto 42
420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.249,50
0,00
0,00
0,00
1.249,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.069,00
624,80
6.693,80

0,00
0,00
0,00

15.919,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.919,52

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Konto 57
570
571
572
575
579

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

0,00

0,00

2.880,00
1.900,20

2.000,00

4.780,20

2.000,00

4.880,00
1.900,20
0,00
0,00
0,00
6.780,20

0,00

0,00

61.000,00
4.900,00
1.900,00

0,00

0,00

6.800,00

4.611,72

1,89

0,00
0,00
93,98
1,89
0,00
4.517,74
0,00
0,00
0,00
0,00
4.613,61

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

28.282,49
0,00
28.282,49

0,00
0,00
0,00

66.791,00
85,00
66.876,00

122.653,56
8,40
122.661,96

189.444,56
93,40
189.537,96

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

72.385,62
0,00
423,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.808,88

3.140.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.140.960,00

446.471,22
5.095,14

65.390,38

0,00

0,00

-2.018.760,00

0,00

958.300,00
5.100,00
0,00
600,00
158.200,00
0,00
0,00
0,00
1.122.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.398,68
0,00
0,00
0,00
27.398,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
68,30
0,00
0,00
27.590,83
0,00
0,00
0,00
27.659,13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
200,00
0,00
0,00
1.700,00
16.100,00
0,00
0,00
100,00
18.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

93,98
1,89
4.517,74

567,72
23.356,75

134.833,84

475.490,83

200.224,22

511.861,60
5.095,14
0,00
567,72
158.190,59
0,00
0,00
0,00
675.715,05

0,00

0,00
0,00

0,00

1.640,40
14.762,29

1.287,84

92,52
16.671,43

1.287,84

0,00
176,22
0,00
0,00
1.640,40
16.050,13
0,00
0,00
92,52
17.959,27

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

176,22

0,00

0,00

0,00

4.800,00

0,00

0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
4.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

70.000,00

119.500,00
100,00
119.600,00

0,00

189.500,00
100,00
189.600,00

100,00
100,00
4.600,00

70.000,00

-2.182.660,00
5.100,00
600,00
158.200,00

200,00
1.700,00
16.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
18.100,00

0,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Ergebnis
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.980,57

50.012,00

0,00

130.000,00

3.140.960,00

571.410,75

Ergebnis
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Erfolgsplan
2019

50.000,00
-50.012,00
-12,00
0,00
-12,00

Erfolgsplan
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

130.000,00
-130.000,00
0,00
0,00
0,00

3.140.960,00
-3.140.960,00
0,00
0,00
0,00

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

0,00

2.980,57

IST
436.993,60
-571.410,75
-134.417,15
0,00
-134.417,15

Prognose
0,00

0,00

2.980,57
0,00
0,00
2.980,57

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00
0,00
0,00
3.000,00

326.175,91

897.586,66

0,00

70.000,00

-1.805.460,00

0,00

1.405.500,00

Obligo
0,00
-326.175,91
-326.175,91
0,00
-326.175,91

Gesamt Ist
17.12.2020
436.993,60
-897.586,66
-460.593,06
0,00
-460.593,06

3.000,00

Plan 2020
1. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Plan 2020
2. Anpassung
0,00
-70.000,00
-70.000,00
0,00
-70.000,00

Plan 2020
3. Anpassung
-2.103.960,00
1.805.460,00
-298.500,00
0,00
-298.500,00

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
1.037.000,00
-1.405.500,00
-368.500,00
0,00
-368.500,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
GB S
Kulturservice

Erträge
Erfolgsplan
2018
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

0,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00

0,00
42.627,60
0,00
74,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.702,54

0,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00

0,00
41.485,20
0,00
2.193,41
200,00
0,00
0,00
0,00
11.680,67
55.559,28

0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00

8.000,00
19.959,22

0,00

0,00
9.309,22
0,00
2.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
19.959,22

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

270.000,00
0,00
0,00
0,00
39.100,00
0,00
77.100,00
35.800,00
0,00
0,00
0,00
400,00
422.400,00

260.126,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.060,39
46.008,58
-250,44
0,00
0,00
419,59
388.364,34

270.000,00
0,00
0,00
0,00
39.100,00
0,00
75.000,00
35.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419.900,00

290.389,54
0,00
0,00
42.500,00
0,00
0,00
76.340,39
46.169,96
6.739,96
0,00
0,00
0,00
462.139,85

270.000,00
0,00
0,00
83.500,00
39.100,00
0,00
75.000,00
35.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503.400,00

0,00

90.649,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.011,49
3.509,28
0,00
0,00
0,00
0,00
135.170,39

0,00

20.000,00

-341.600,00
-37.553,06

47.520,00
42.167,68

9.309,22
2.650,00

Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe

133.500,00
3.542.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.676.400,00

106.710,69
3.542.900,00
0,00
0,00
12.552,63
0,00
3.662.163,32

58.000,00
3.446.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.504.600,00

0,00
3.461.800,00
0,00
0,00
37.865,25
0,00
3.499.665,25

22.000,00
3.902.100,00
0,00
0,00
0,00
3.924.100,00

3.944.082,12

0,00

41.982,12
3.902.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.944.082,12

Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

4.131.300,00
4.131.300,00

4.093.230,20
4.448.812,61

3.957.000,00
3.957.000,00

4.017.364,38
4.243.776,83

4.547.500,00
4.547.500,00

4.099.211,73
3.732.805,57

0,00
16.668,50

4.099.211,73
3.749.474,07

90.649,62

41.011,49
3.509,28

135.170,39
41.982,12
3.902.100,00

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

-120.000,00

5.500,00
19.200,00

2.500,00
800,00

0,00

0,00
9.300,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

-220.000,00

10.000,00

30.700,00

-1.600,00

-1.680,00

-30.720,00
81.871,98

-221.600,00

8.320,00

81.851,98

0,00

90.700,00
0,00
0,00
83.500,00
39.100,00
0,00
41.000,00
117.671,98
0,00
0,00
0,00
0,00
371.971,98

0,00

0,00

42.000,00
3.902.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.944.100,00

82.651,98
72.917,31

0,00
0,00

4.336.071,98
4.625.031,93

-120.000,00

11.000,00

-1.700,00

2.700,00

20.000,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe

1.990.600,00
194.700,00

1.899.984,72
240.452,98

1.827.900,00
246.000,00

1.924.297,54
265.643,63

2.022.600,00
397.200,00

1.909.609,36
252.167,16

1.909.609,36
252.167,16

357.900,00

368.826,80

366.200,00

382.503,27

405.300,00

377.435,27

377.435,27

405.300,00

161.700,00
0,00
29.300,00
2.734.200,00

143.446,45
-513,04
29.237,13
2.681.435,04

141.600,00
0,00
30.900,00
2.612.600,00

143.710,70
6.674,80
33.377,88
2.756.207,82

156.500,00
0,00
30.900,00
3.012.500,00

139.234,34
367,75
367,75

139.234,34
0,00
8.733,31
2.687.179,44

0,00

156.500,00
0,00
30.900,00
3.097.900,00

0,00

0,00
2.990,40
0,00
0,00
0,00
2.990,40

0,00

0,00
3.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
6.000,00

8.365,56
2.686.811,69

Konto 42
420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00

0,00
911,62
0,00
2.462,80
0,00
3.374,42

0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00

0,00
1.258,47
0,00
0,00
0,00
1.258,47

0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
47.300,00
Technische Anlagen
2.000,00
Bewegliche Einrichtungen
3.000,00
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
0,00
Unterhalt der Aussenanlagen
0,00
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
3.400,00
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
0,00
Betriebskosten Bücherbus
0,00
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
0,00
Summe
55.700,00

81.320,62
0,00
3.265,19
0,00
0,00
3.943,49
0,00
0,00
0,00
0,00
88.529,30

66.900,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.800,00

82.232,19
0,00
3.468,45
0,00
0,00
3.896,14
0,00
0,00
0,00
5.950,00
95.546,78

66.900,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.800,00

203.853,07

295.800,00
0,00
295.800,00

295.808,36
0,00
295.808,36

295.800,00
0,00
295.800,00

295.808,36
0,00
295.808,36

295.800,00
0,00
295.800,00

295.808,36

49.000,00
3.000,00
52.000,00

62.050,69
3.505,73
65.556,42

49.000,00
3.000,00
52.000,00

83.060,10
2.643,70
85.703,80

49.000,00
3.000,00
52.000,00

0,00
0,00
326.100,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
326.800,00

0,00
0,00
641.887,07
1.108,04
120,60
0,00
0,00
150,00
643.265,71

0,00
16.500,00
276.100,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
293.300,00

0,00
0,00
395.488,26
1.781,35
257,39
0,00
0,00
0,00
397.527,00

0,00
16.500,00
326.100,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
343.300,00

10.000,00
10.000,00

5.000,00
5.000,00

10.000,00
10.000,00

7.000,00
7.000,00

10.000,00
10.000,00

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe

122.100,00
6.000,00
2.000,00
4.000,00
6.500,00
6.000,00
158.000,00
24.600,00
60.000,00
389.200,00

122.100,00
5.928,84
2.614,06
570,00
6.572,64
4.730,02
173.432,83
26.510,00
5.059,69
347.518,08

124.200,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
187.400,00
24.600,00
60.000,00
418.200,00

139.400,00
9.363,23
2.336,27
493,32
6.875,81
8.092,41
174.244,26
21.450,00
2.739,97
364.995,27

137.100,00
6.000,00
2.000,00
1.000,00
6.600,00
6.000,00
184.900,00
24.600,00
60.000,00
428.200,00

Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00

274.892,65
0,00
0,00
0,00
0,00
274.892,65

177.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.300,00

196.861,78
0,00
0,00
0,00
240,00
197.101,78

304.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.300,00

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Konto 57
570
571
572
575
579

2.990,40

2.990,40

85.400,00

2.108.000,00
397.200,00

0,00

0,00

85.400,00

1.300,00

300,00

400,00

1.300,00

300,00

400,00

-200,00
200,00

1.467,68

7.461,10

0,00

1.467,68

7.461,10

0,00

66.900,00
2.000,00
11.728,78
200,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.728,78

0,00

0,00

295.800,00
0,00
295.800,00

0,00

50.900,00
3.000,00
53.900,00

3.371,51
178,50

56,35

207.403,08

56,35

203.853,07
0,00
3.427,86
178,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.459,43

295.808,36

0,00

295.808,36
0,00
295.808,36

0,00

0,00

44.028,02
2.240,20
46.268,22

2.830,55
2.830,55

46.858,57
2.240,20
49.098,77

0,00

0,00

1.900,00

-37.553,06

12.700,00

-29.300,00

0,00

0,00
0,00
249.699,36
0,00
138,44
0,00
0,00
0,00
249.837,80

-37.553,06

12.700,00

-29.300,00

0,00

0,00
16.500,00
271.946,94
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
289.146,94

0,00

6.000,00
6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00
10.000,00

0,00

137.100,00
6.100,00
1.900,00
1.000,00
6.600,00
6.000,00
187.400,00
24.600,00
64.956,21
435.656,21

0,00

329.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329.800,00

249.699,36
138,44

249.837,80
6.000,00
6.000,00

5.649,90
1.223,40
114,40
1.999,71
1.904,93
93.523,91

372,02

122,00
12.868,34

7.873,69
112.289,94

13.362,36

107.354,88

51,49

107.354,88

51,49

0,00
6.021,92
1.223,40
114,40
1.999,71
2.026,93
106.392,25
0,00
7.873,69
125.652,30
107.406,37
0,00
0,00
0,00
0,00
107.406,37

1.900,00

100,00
-100,00

2.500,00
0,00

2.500,00

4.956,21
4.956,21

-1.300,00

25.200,00

1.600,00

-1.300,00

25.200,00

1.600,00

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

4.000,00

4.118,05

0,00

15.589,12

4.000,00

-33,83

-33,83

9.600,00
0,00
0,00
13.600,00

39.314,58
0,00
0,00
43.432,63

18.000,00
0,00
0,00
18.000,00

27.038,43
0,00
0,00
42.627,55

17.600,00
0,00
0,00
21.600,00

18.075,03
18.041,20

0,00

18.075,03
0,00
0,00
18.041,20

0,00

0,00

500,00

0,00

18.100,00
0,00
0,00
22.100,00

4.131.300,00

4.448.812,61

3.957.000,00

4.243.776,83

4.547.500,00

3.732.805,57

16.668,50

3.749.474,07

-37.553,06

42.167,68

72.917,31

0,00

4.625.031,93

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Erfolgsplan
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Ergebnis
2018

588.400,00
-4.131.300,00
-3.542.900,00
3.542.900,00
0,00

Ergebnis
2018
550.330,20
-4.448.812,61
-3.898.482,41
3.542.900,00
-355.582,41

Erfolgsplan
2019
510.400,00
-3.957.000,00
-3.446.600,00
3.446.600,00
0,00

Ergebnis
2019
555.564,38
-4.243.776,83
-3.688.212,45
3.461.800,00
-226.412,45

Erfolgsplan
2020
645.400,00
-4.547.500,00
-3.902.100,00
3.902.100,00
0,00

IST
197.111,73
-3.732.805,57
-3.535.693,84
3.902.100,00
366.406,16

0,00
-16.668,50
-16.668,50
0,00
-16.668,50

197.111,73
-3.749.474,07
-3.552.362,34
3.902.100,00
349.737,66

4.000,00

500,00

Plan 2020
1. Anpassung
-341.600,00
37.553,06
-304.046,94
0,00
-304.046,94

Plan 2020
2. Anpassung
47.520,00
-42.167,68
5.352,32
0,00
5.352,32

Plan 2020
3. Anpassung
82.651,98
-72.917,31
9.734,67
0,00
9.734,67

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
433.971,98
-4.625.031,93
-4.191.059,95
3.902.100,00
-288.959,95

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Gesamt
Kulturbetrieb

Erträge
Erfolgsplan
2018
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809

Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Gesamt Ist
17.12.2020

Obligo

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841

Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe

Konto 85
850
851
852
853
858
859

Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe

1.437.450,00
17.827.100,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
19.352.050,00

884.113,34
17.827.100,00
75.000,00
0,00
12.552,63
15.497,65
18.814.263,62

569.500,00
18.572.900,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
19.229.900,00

358.601,40
18.695.232,39
75.000,00
0,00
37.865,25
15.847,22
19.182.546,26

1.334.900,00
19.505.800,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
20.928.200,00

769.861,20
19.505.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.275.661,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

769.861,20
19.505.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.275.661,20

750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00

207.305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.305,00

-773.100,00
0,00
0,00
-12.500,00
0,00
0,00
-785.600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

210.700,00
42.970,00
51.400,00
33.300,00
23.600,00
1.094.000,00
101.800,00
33.400,00
58.500,00 BKZ Kulturbetrieb
1.649.670,00 Erhöhung Versicherungsprämie
Sondermittel für Aktenreinigung
Umsetzung Honorarkräfte Musikschule
0,00 Kosten für Museumsverwaltung
0,00 Kurator Ludwig Forum
0,00 Stellvertretung Ludwig Forum
Anpassung Aufgrund Beamtenbesoldung FB 11
Anpassung Tarifverträge
90.700,00 Anpassung Beamte
600.000,00 Anpassung VKB 2020
0,00 Erhöhung Kastemittel
445.450,00 Erhöhung Ausstellungsbudget Ludwig Forum
200.000,00 Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7
0,00
359.400,00 Zuschuss Route Charlemagne
167.171,98 Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2
0,00
0,00 Zuschuss Depot Talstraße
0,00 Planungskosten Verbesserung Akustik
212.000,00 Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3
2.074.721,98
Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2020
Zuschuss gemäß Berechnung
769.855,00 Differenz
19.505.800,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
20.350.655,00

Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand

23.818.450,00
23.818.450,00

23.285.405,36
24.045.990,50

23.540.900,00
23.540.900,00

23.925.188,24
23.946.701,26

27.075.860,00
27.075.860,00

22.979.819,87
19.534.959,07

0,00
926.912,45

22.979.819,87
20.461.871,52

-956.417,50
42.246,94

-51.737,50
182.894,83

-1.992.658,02
-1.574.883,75

0,00
0,00

24.075.046,98
25.726.118,02

Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe

602.000,00
185.000,00
167.400,00
74.500,00
48.600,00
1.250.200,00
141.300,00
59.400,00
6.000,00
2.534.400,00

558.838,50
228.723,55
115.695,41
86.783,15
46.727,14
1.335.621,42
109.519,43
47.699,50
20.854,96
2.550.463,06

612.000,00
184.000,00
214.600,00
54.500,00
51.600,00
1.300.000,00
141.300,00
59.400,00
21.000,00
2.638.400,00

654.281,81
199.436,57
119.197,76
70.105,42
48.056,31
1.317.042,13
110.162,52
48.487,83
47.338,40
2.614.108,75

1.228.100,00
267.100,00
357.960,00
40.000,00
51.600,00
1.335.000,00
141.300,00
59.400,00
41.000,00
3.521.460,00

210.667,30
41.819,72
47.389,99
33.404,99
23.096,76
1.093.850,66
101.782,60
33.355,43
58.349,06
1.643.716,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

210.667,30
41.819,72
47.389,99
33.404,99
23.096,76
1.093.850,66
101.782,60
33.355,43
58.349,06
1.643.716,51

-256.800,00
-240.873,00
-11.644,50
-15.150,00
-7.300,00
-300.000,00
-49.600,00
-19.000,00
2.500,00
-897.867,50

0,00
21.243,00
-162.855,50
2.700,00
0,00
-120.000,00
0,00
0,00
17.500,00
-241.412,50

-760.600,00
-4.500,00
-132.060,00
5.750,00
-20.700,00
179.000,00
10.100,00
-7.000,00
-2.500,00
-732.510,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

270.000,00
0,00
0,00
407.500,00
200.000,00
0,00
527.100,00
113.800,00
0,00
0,00
0,00
413.600,00
1.932.000,00

261.929,12
0,00
0,00
537.848,67
0,00
0,00
576.929,23
117.000,03
12.705,66
0,00
0,00
414.265,97
1.920.678,68

270.000,00
0,00
0,00
196.200,00
200.000,00
0,00
586.400,00
136.800,00
0,00
0,00
0,00
283.200,00
1.672.600,00

292.163,37
0,00
0,00
530.661,12
0,00
0,00
503.867,68
164.143,64
7.056,19
348.000,00
0,00
282.641,23
2.128.533,23

270.000,00
600.000,00
0,00
648.000,00
200.000,00
0,00
542.400,00
153.800,00
0,00
0,00
0,00
212.000,00
2.626.200,00

90.700,04
0,00
0,00
361.680,32
0,00
0,00
359.417,94
52.798,43
0,00
0,00
0,00
195.845,43
1.060.442,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

90.700,04
0,00
0,00
361.680,32
0,00
0,00
359.417,94
52.798,43
0,00
0,00
0,00
195.845,43
1.060.442,16

-220.000,00
0,00
0,00
252.600,00
0,00
0,00
-1.600,00
-90.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.300,00

10.000,00
0,00
0,00
-24.750,00
0,00
0,00
-4.080,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.630,00

30.700,00
0,00
0,00
-430.400,00
0,00
0,00
-177.320,00
102.471,98
0,00
0,00
0,00
0,00
-474.548,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose

15.893.800,00 €
50.000,00 €
10.000,00 €
87.100,00 €
60.000,00 €
40.000,00 €
45.000,00 €
54.200,00 €
223.000,00 €
32.000,00 €
113.600,00 €
96.600,00 €
50.000,00 €
16.755.300,00 €
2.419.200,00 €
2.419.200,00 €
321.300,00 €
10.000,00 €
331.300,00 €
19.505.800,00 €
19.505.800,00 €
0,00 €

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2018

Ergebnis
2018

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Gesamt Ist
17.12.2020

Obligo

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge

7.807.420,00
983.000,00

8.253.656,97
890.649,04

8.287.200,00
906.400,00

8.410.263,81
878.392,26

8.963.300,00
1.109.800,00

7.963.178,95
693.111,18

0,00
0,00

7.963.178,95
693.111,18

0,00
0,00

0,00
0,00

140.100,00
0,00

0,00
0,00

9.103.400,00
1.109.800,00

402 Sozialabgaben

1.404.640,00

1.596.630,52

1.660.500,00

1.678.314,48

1.795.900,00

1.581.094,20

0,00

1.581.094,20

0,00

0,00

11.000,00

0,00

1.806.900,00

634.140,00
0,00
95.100,00
10.924.300,00

628.577,20
-60.808,36
93.370,12
11.402.075,49

641.400,00
0,00
91.400,00
11.586.900,00

647.616,17
-8.530,98
102.505,86
11.708.561,60

693.700,00
0,00
91.400,00
12.654.100,00

603.333,83
0,00
30.393,56
10.871.111,72

0,00
0,00
1.291,91
1.291,91

603.333,83
0,00
31.685,47
10.872.403,63

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4.200,00
0,00
11.600,00
166.900,00

0,00
0,00
0,00
0,00

697.900,00
0,00
103.000,00
12.821.000,00

403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
Konto 42
420
421
422
423
429

Selbständige / Gäste
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe

669.000,00
29.100,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
705.100,00

565.693,37
32.742,08
3.535,90
13.564,28
0,00
615.535,63

637.900,00
20.100,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
665.000,00

598.861,78
31.926,57
3.542,00
15.872,16
0,00
650.202,51

621.700,00
20.600,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
649.300,00

462.860,59
26.514,28
1.405,25
9.876,14
0,00
500.656,26

5.322,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.322,00

468.182,59
26.514,28
1.405,25
9.876,14
0,00
505.978,26

-18.250,00
4.200,00
0,00
10.000,00
0,00
-4.050,00

-131.107,00
300,00
0,00
0,00
0,00
-130.807,00

59.421,49
3.200,00
0,00
0,00
0,00
62.621,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

531.764,49
28.300,00
4.000,00
12.000,00
1.000,00
577.064,49

Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
1.429.400,00
Technische Anlagen
2.000,00
Bewegliche Einrichtungen
57.840,00
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
294.700,00
Unterhalt der Aussenanlagen
3.500,00
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
141.500,00
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
0,00
Betriebskosten Bücherbus
12.000,00
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
2.000,00
Summe
1.942.940,00

1.735.512,01
0,00
47.902,47
291.750,54
8.450,89
217.940,73
0,00
0,00
9.975,19
1.345,64
2.312.877,47

1.771.500,00
2.000,00
166.200,00
284.700,00
6.400,00
217.900,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.461.200,00

1.712.631,66
348.000,00
170.271,30
239.773,69
6.808,28
149.304,42
0,00
0,00
11.583,06
5.950,00
2.644.322,41

1.756.000,00
12.000,00
46.200,00
294.700,00
8.500,00
267.900,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.397.800,00

1.167.463,83
14.556,82
89.385,01
125.896,35
1.237,72
20.233,00
0,00
0,00
8.453,17
1.052,62
1.428.278,52

164,21
2.127,22
301.817,36
110.201,83
14.485,85
0,00
0,00
0,00
11.843,73
0,00
440.640,20

1.167.628,04
16.684,04
391.202,37
236.098,18
15.723,57
20.233,00
0,00
0,00
20.296,90
1.052,62
1.868.918,72

0,00
14.600,00
37.900,00
2.400,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
57.500,00

0,00
100,00
177.301,83
7.800,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.101,83

-144.900,00
15.400,00
44.356,55
125.300,00
2.900,00
-6.400,00
0,00
0,00
5.300,00
900,00
42.856,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.611.100,00
42.100,00
305.758,38
430.200,00
15.800,00
261.500,00
0,00
0,00
17.300,00
1.500,00
2.685.258,38

3.340.000,00
130.700,00
3.470.700,00

3.323.859,12
119.178,44
3.443.037,56

3.300.000,00
130.700,00
3.430.700,00

3.323.899,12
124.686,64
3.448.585,76

3.329.400,00
140.700,00
3.470.100,00

3.176.312,32
93.251,92
3.269.564,24

0,00
0,00
0,00

3.176.312,32
93.251,92
3.269.564,24

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.329.400,00
140.700,00
3.470.100,00

134.710,00
19.300,00
154.010,00

404.351,73
12.132,36
416.484,09

129.100,00
23.800,00
152.900,00

289.407,55
14.357,68
303.765,23

133.100,00
23.800,00
156.900,00

175.750,45
9.412,64
185.163,09

138.461,36
1.051,72
139.513,08

314.211,81
10.464,36
324.676,17

27.200,00
-2.700,00
24.500,00

81.800,00
0,00
81.800,00

133.200,00
300,00
133.500,00

0,00
0,00
0,00

375.300,00
21.400,00
396.700,00

2.171.000,00
73.500,00
326.100,00
15.000,00
4.900,00
260.000,00
33.000,00
2.300,00
2.885.800,00

605.790,78
78.288,19
795.174,57
31.925,49
320.763,60
287.128,12
48.303,62
8.174,44
2.175.548,81

1.135.000,00
58.500,00
276.100,00
15.000,00
5.400,00
185.000,00
38.500,00
2.800,00
1.716.300,00

605.447,98
51.797,73
539.649,52
21.250,03
182.556,48
183.615,02
67.410,64
18.023,28
1.669.750,68

3.305.360,00
40.500,00
326.100,00
15.000,00
5.400,00
185.000,00
37.000,00
2.800,00
3.917.160,00

601.765,50
31.632,26
276.169,33
10.794,61
51.888,33
170.363,36
51.946,11
9.844,51
1.204.404,01

122.031,49
1.072,15
0,00
145,32
135.322,89
17,90
1.500,00
0,00
260.089,75

723.796,99
32.704,41
276.169,33
10.939,93
187.211,22
170.381,26
53.446,11
9.844,51
1.464.493,76

136.700,00
600,00
-21.653,06
0,00
21.900,00
1.650,00
400,00
3.100,00
142.696,94

-6.000,00
0,00
32.100,00
0,00
700,00
0,00
300,00
100,00
27.200,00

-2.225.260,00
8.200,00
-27.700,00
600,00
161.700,00
0,00
15.800,00
5.500,00
-2.061.160,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.210.800,00
49.300,00
308.846,94
15.600,00
189.700,00
186.650,00
53.500,00
11.500,00
2.025.896,94

437.100,00
437.100,00

433.400,00
433.400,00

463.400,00
463.400,00

493.700,00
493.700,00

610.000,00
610.000,00

542.605,23
542.605,23

10.050,00
10.050,00

552.655,23
552.655,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

610.000,00
610.000,00

625.000,00
37.300,00
25.000,00
80.600,00
75.200,00
41.100,00
755.000,00
24.600,00
67.300,00
1.731.100,00

625.000,00
38.559,55
22.643,96
72.946,56
68.748,02
135.116,97
667.067,75
26.510,00
65.341,89
1.721.934,70

625.000,00
37.300,00
24.600,00
88.200,00
66.200,00
44.100,00
705.000,00
24.600,00
87.300,00
1.702.300,00

701.500,00
42.673,01
22.432,50
60.584,89
68.963,43
99.770,29
664.598,90
21.450,00
71.891,63
1.753.864,65

738.600,00
37.300,00
24.600,00
79.000,00
69.800,00
44.100,00
705.900,00
24.600,00
87.300,00
1.811.200,00

0,00
33.701,44
16.446,02
19.443,87
34.751,11
47.007,12
577.144,69
0,00
41.750,11
770.244,36

0,00
3.731,31
3.041,82
0,00
0,00
3.184,56
56.025,79
0,00
502,54
66.486,02

0,00
37.432,75
19.487,84
19.443,87
34.751,11
50.191,68
633.170,48
0,00
42.252,65
836.730,38

0,00
-400,00
-1.200,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
16.300,00
18.300,00

0,00
-300,00
300,00
0,00
0,00
8.500,00
14.500,00
0,00
4.500,00
27.500,00

0,00
5.200,00
200,00
-5.700,00
-2.400,00
22.900,00
13.900,00
0,00
62.298,21
96.398,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

738.600,00
41.800,00
23.900,00
73.300,00
67.400,00
79.100,00
734.300,00
24.600,00
170.398,21
1.953.398,21

785.900,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
805.900,00

682.131,27
0,00
4.000,00
15.362,65
3.057,40
704.551,32

664.800,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
684.800,00

544.715,61
0,00
4.000,00
13.818,82
1.756,80
564.291,23

771.800,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
791.800,00

302.365,30
0,00
0,00
7.317,63
1.050,00
310.732,93

2.953,02
0,00
0,00
166,47
400,00
3.519,49

305.318,32
0,00
0,00
7.484,10
1.450,00
314.252,42

-181.800,00
-12.500,00
0,00
0,00
0,00
-194.300,00

-9.900,00
0,00
0,00
600,00
-600,00
-9.900,00

-24.900,00
0,00
0,00
4.900,00
1.100,00
-18.900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

555.200,00
0,00
4.000,00
7.500,00
2.000,00
568.700,00

Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549

Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe

Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569

Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe

Konto 57
570
571
572
575
579

Veranstaltungen
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
2018
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds

590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN

Erfolgsplan
2019

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

Gesamt Ist
17.12.2020

Obligo

Plan 2020
1. Anpassung

Plan 2020
2. Anpassung

Plan 2020
3. Anpassung

Plan 2020
4. Anpassung

Prognose

4.000,00

4.118,05

0,00

15.589,12

4.000,00

-33,83

0,00

-33,83

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

683.800,00
0,00
73.700,00
761.500,00

732.493,88
0,00
83.933,50
820.545,43

608.600,00
0,00
68.800,00
677.400,00

610.137,07
0,00
83.931,00
709.657,19

544.700,00
0,00
68.800,00
617.500,00

452.232,54
0,00
0,00
452.198,71

0,00
0,00
0,00
0,00

452.232,54
0,00
0,00
452.198,71

-2.400,00
0,00
0,00
-2.400,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.900,00
0,00
0,00
2.900,00

0,00
0,00
0,00
0,00

545.200,00
0,00
68.800,00
618.000,00

23.818.450,00
23.006.300,00

24.045.990,50
23.413.034,83

23.540.900,00
23.713.350,00

23.946.701,26
27.076.119,15

27.075.860,00
23.940.800,00

19.534.959,07
0,00

926.912,45
0,00

20.461.871,52
0,00

42.246,94
413.780,33

182.894,83
112.102,61

-1.574.883,75
377.861,75

0,00
-146.493,28

25.726.118,02
23.832.519,08

Obligo

Gesamt Ist
17.12.2020

Erfolgsplan
2018
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger

Ergebnis
2018

5.991.350,00
-23.818.450,00
-17.827.100,00
17.827.100,00
0,00

Ergebnis
2018
5.458.305,36
-24.045.990,50
-18.587.685,14
17.827.100,00
-760.585,14

Erfolgsplan
2019
4.968.000,00
-23.540.900,00
-18.572.900,00
18.572.900,00
0,00

Ergebnis
2019

Erfolgsplan
2020

IST

5.229.955,85
-23.946.701,26
-18.716.745,41
18.695.232,39
-21.513,02

7.570.060,00
-27.075.860,00
-19.505.800,00
19.505.800,00
0,00

3.474.019,87
-19.534.959,07
-16.060.939,20
19.505.800,00
3.444.860,80

0,00
-926.912,45
-926.912,45
0,00
-926.912,45

3.474.019,87
-20.461.871,52
-16.987.851,65
19.505.800,00
2.517.948,35

Plan 2020
1. Anpassung
-956.417,50
-42.246,94
-998.664,44
0,00
-998.664,44

Plan 2020
2. Anpassung
-51.737,50
-182.894,83
-234.632,33
0,00
-234.632,33

Plan 2020
3. Anpassung
-1.992.658,02
1.574.883,75
-417.774,27
0,00
-417.774,27

Plan 2020
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognose
4.569.246,98
-25.726.118,02
-21.156.871,04
19.505.800,00
-1.651.071,04

C:\Users\jkebbeku\Documents\GroupWise\3. Quartalsbericht 2020

Vermögensplan 2020

Ausgaben
Zugang bewegliches Anlagevermögen

0,00 €

Jahresverlust

21.156.871,04 €

Summe

21.156.871,04 €

Deckungsmittel
Ivestitionszuschuss
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)
Entnahme aus der Rücklage
Summe

0,00 €
19.505.800,00 €
0,00 €
19.505.800,00 €

Verlust
Betriebsmittel
Verwaltungskostenbeitrag
Miete
Abschreibungen
Summe

16.543.671,04 €
738.600,00 €
3.329.400,00 €
545.200,00 €
21.156.871,04 €

Zuschuss der Stadt
Betriebsmittel

16.543.671,04 €

Abschreibungen

545.200,00 €

Verwaltungskostenbeitrag

738.600,00 €

Miete

3.329.400,00 €

Zwischensumme

21.156.871,04 €

Zuschuss Erfolgsplan

19.505.800,00 €

Zwischensumme

-1.651.071,04 €

nicht ersetzte AfA

0,00 €

Entnahme aus der Rücklage

0,00 €

Auswirkungen E49 Absagen Corona Virus

Gesamtübersicht per 17.12.2020
Erträge
Art
abgesagte Führungen (07.03.2020 bis 31.12.2020)
Mehrkosten durch abgesagte Führungen
abgesagte Führungen Wechselausstellungen
Zusatzkosten / Anschaffungen
Zahlungen Führungen November
Zahlungen Künstlerkurse November

Prognose -Ertragsausfall
17.106,00 €
41.005,50 €
37.918,44 €
13.485,82 €
1.300,00 €
1.120,00 €

Einnahmeverlust Suermondt-Ludwig-Museum (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)
Einnahmeverlust Ludwig Forum (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020) inkl. 2. Lockdown
Einnahmeverlust Route Charlemagne (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020) inkl. 2. Lockdown
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Ludwig Forum (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Route Charlemagne (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)

15.400,00 €
138.300,00 €
235.200,00 €
11.200,00 €
3.800,00 €

Auswahl Direktor Ludwig Forum

41.760,00 €

Mehrkosten Mediaplan Dürer
Mehrkosten Verlängerung Weiterbeschäftigung
2. Lockdown Einnahmeverlust Eintritte Karl V Centre Charlemagne (03.11. bis 31.12.2020)
2. Lockdown Einnahmeverlust Eintritte Bon Voyage Ludwig Forum (13.11. bis 31.12.2020)
2. Lockdown Einnahmeverlust Verkaufserlöse Karl V Centre Charlemagne (03.11. bis 31.12.2020)
2. Lockdown Einnahmeverlust Verkaufserlöse Bon Voyage Ludwig Forum (13.11. bis 31.12.2020)
2. Lockdown Einnahmeverlust Führungen Karl V Center Charlemagne (03.11. bis 31.12.2020)
2. Lockdown Einnahmeverlust Führungen Bon Voyage Ludwig Forum (13.11. bis 31.12.2020)

70.000,00 €
61.000,00 €
149.400,00 €
24.600,00 €
35.800,00 €
5.900,00 €
18.600,00 €
3.200,00 €

Schrittmacher: Einnahmeverlust
Veranstaltungsmanagement: Wegfall Beteiliung für Veranstaltungen 2020

113.800,00 €
88.200,00 €

Musikschule: Einnahmeverlust inkl. Rückzahlung Musikschulgelder (ab 01.05.2020 bis 31.12.2020)
Musikschule: Erhöhung der Schulgelder entfällt bis 31.12.2020

241.000,00 €
120.000,00 €

Stadtbibliothek: Einnahmeverlust (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)
Stadtbibliothek: Nachrüsten Belüftung Bücherbus

95.200,00 €
5.300,00 €

Stadtarchiv: Einnahmeverlust (ab 18.03.2020 bis 06.05.2020)
Stadtarchiv: Digitalisierung der von ca. 2.000 mittelalterlichen Urkunden
Stadtarchiv: Entwicklung digitale Angebote in der historisch-politischen Bildung
Stadtarchiv: Webcams
Stadtarchiv: Corona Dokumentation
Stadtarchiv: Anschaffung iPad für Interviews
Stadtarchiv: Hygienemaßnahmen

1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
90,00 €
5.742,00 €
1.620,00 €
230,00 €

Raumvermietungen (ab 04.03.2020 bis 31.12.2020)
Beethovenfestival 2021: ASEAG Plakat- und Monitorwerbung
Beethovenfestival: Rückzahlung Eintritte
La cuisine du poète: Rückzahlung Eintritte
Vier im Couven: Rückzahlung Eintritte & Honorarzahlung etc.
Kulturservice: Einnahmeverlust Veranstaltungen 2020
Kulturservice: Einnahmeverlust Pachteinnahmen
Zusatzkosten Archimedischer Sandkasten

210.700,00 €
1.900,00 €
35.280,31 €
12.000,00 €
3.817,00 €
68.147,24 €
34.000,00 €
4.956,21 €

Ausfall Pacht Gastro Depot Talstraße (01.06.2020 bis 31.07.2020)

2.400,00 €

Aufwendungen Corona Schutzmaßnahmen und iT

32.217,56 €

Sonderzahlung Coronazuschuss Angestellte gem. Tarifverhandlung vom 25.10.2020

85.400,00 €

GESAMT

2.092.596,08 €

Einsparungen
Art
Veranstaltungsmanagment: Einsparung Ausgaben Veranstaltungen
Veranstaltungsmanagement: Einsparung Ausgaben Karlspreis

-

Prognose - Aufwandszahlungen
148.200,00 €
20.000,00 €

Sitec: Bewachung Einsparung (01.04.2020 bis 30.04.2020)
ESS Peter Reimer: Einsparung (01.04.2020 bis 30.04.2020)

-

36.058,62 €
1.494,44 €

Sitec: Bewachung Einsparung (03.11.2020 bis 30.11.2020)
Sitec: Bewachung Einsparung (01.12.2020 bis 31.12.2020)

-

30.000,00 €
30.000,00 €

Corona Novemberhilfe

-

40.935,99 €

-

306.689,05 €

GESAMT

GESAMT Erträge, Aufwendungen und Einsparungen

1.785.907,03 €

Neutrale Aufwendungen da im Wirtschaftsplan bereits geplant
Art
Schrittmacher: Rechnung Artec Bühnentechnik
Schrittmacher: Zahlung Honorare
Schrittmacher: Hotelkosten
Generation2: Rechnungen zu Veranstaltungen
Musikschule: Zahlung Honorarkräfte ab (14.03.2020 bis 31.03.2020)
Musikschule: Zahlung Honorarkräfte (01.04.2020 bis 30.04.2020)
Museumspädagogik: Zahlung Honorarkräfte (14.03.2020 bis 31.03.2020)
Museumspädagogik: Zahlung Honorarkräfte (01.04.2020 bis 19.04.2020)
Sitec: Zahlung Bewachungspersonal (14.03.2020 bis 31.03.2020)
Ausstellung 150 Jahre RWTH Centre Charlemagne
GESAMT

Prognose - Aufwandszahlungen
76.438,46 €
3.045,00 €
23.500,00 €
20.000,00 €
16.000,00 €
32.000,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
18.900,00 €
7.314,11 €
200.797,57 €