Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
E 49/0013/WP18
Federführende Dienststelle:
E 49 - Kulturbetrieb
Beteiligte Dienststelle/n:
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
10.06.2021
E 49/S
1. Quartalsbericht 2021 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb
Kultur
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
24.06.2021
Gremium
Betriebsausschuss Kultur und Theater
Zuständigkeit
Kenntnisnahme
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Kultur und Theater nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur
Kenntnis.
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Ausdruck vom: 15.06.2021
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Erläuterungen:
Gemäß Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen in
der Änderungsfassung vom 13.12.2017 hat gemäß § 19 die Betriebsleitung die Oberbürgermeisterin
bzw. den Oberbürgermeister, die zuständige Beigeordnete bzw. den zuständigen Beigeordneten, die
Beigeordnete bzw. den Beigeordneten für Finanzen und den Betriebsausschuss vierteljährlich, einen
Monat nach Quartalsende, über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die
Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.
Erläuterungen
Im 1. Quartalsbericht 2021 ist derzeit ein Defizit in Höhe von 476.212,62 € zu verzeichnen. Aufgrund
der Coronapandemie kommt es im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen.
Einsparungen beispielsweise im Personalbereich, besonders im Bereich der Bewachungskräfte,
wurden gegengerechnet.
Des Weiteren wurde ab dem Monat Februar 2021 Kurzarbeitergeld für einzelne Mitarbeiter beantragt,
die Erstattung führt zu einer Reduzierung des Defizits.
Das coronabedingte Defizit ist unter anderem wie folgt zu begründen:
Ertragsverluste im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums und der Route Charlemagne auf
Grund der Schließung der Häuser sowie eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten. Dies gilt
ebenso für die Verkaufserlöse.
Ertragsverluste für die Ausstellungen Karl V. und Bon Voyage im Rahmen der
Ausstellungstrilogie.
Ertragsverluste im Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote der Kunstvermittlung
durchgeführt werden können.
Ertragsverluste im Bereich der Stadtbibliothek aufgrund der Schließung und der
Kulanzregelung für die Inanspruchnahme von zwei Freimonaten für die Bibliotheksnutzer.
Einnahmeverluste durch Schulgeldrückerstattungen in der Musikschule.
I. Erträge
Umsatzerlöse
Konto 800: Eintrittsgelder
Durch die erneute Schließung der Häuser auf Grund der Coronapandemie erfolgt eine Anpassung der
Prognose. Insbesondere die fehlenden Eintritte für die Ausstellungen Karl V. und Bon Voyage führen
zu einer Reduzierung der Prognose.
Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren
Für den Bereich Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage wurde eine Reduzierung der Prognose
vorgenommen; dies ist auf die Schließung der Häuser auf Grund des erneuten Lockdowns
zurückzuführen und führt zu einem Defizit.
Konto 803: Verkaufserlöse
Vorlage E 49/0013/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 15.06.2021
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Bedingt durch den erneuten Lockdown und den damit verbundenen Mindererträgen wurde im Bereich
der Route Charlemagne eine Anpassung der Prognose für die Verkaufserlöse vorgenommen.
Konto 807: Benutzungsgebühr Stadtbibliothek:
Für den Bereich der Stadtbibliothek wurde ebenfalls bedingt durch den Lockdown und der dadurch
resultierenden Schließung eine Anpassung der Prognose vorgenommen.
Des Weiteren gibt es für die Ausweisinhaber der Stadtbibliothek eine Kulanzabsprache, die eine freie
Nutzung für zwei Monate regelt.
Sonstige Erträge
Konto 841: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Die Neuberechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurde für das Anlagevermögen
im Bereich der Stadtbibliothek ermittelt.
Die Erhöhung der Prognose erfolgt ebenfalls im Aufwand bei Sachkonto 590 (Abschreibungen).
Zuschüsse
Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio
Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgt die Zahlung des Zuschusses für das RFID Projekt; die
Anpassung der Prognose erfolgt ebenfalls im Aufwand bei Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtung).
Für das Stadtarchiv wurde die Prognose auf Grund der Ertragsbuchung für das digitale Stadtarchiv
vorgenommen, hier erfolgt die Anpassung der Prognose ebenfalls im Aufwand bei Sachkonto 502
(bewegliche Einrichtung).
Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Durch die Anmeldung des Kurzarbeitergeldes für die Monate Februar bis Mai 2021 erfolgt die
Erhöhung der Prognose für das Jahr 2021.
Der Erhalt des Kurzarbeitergeldes führt zu einer Reduzierung des Defizits in Höhe von 96.513,17 €.
II. Aufwendungen
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Konto 502: Bewegliche Einrichtungen
Im Bereich der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs erfolgt eine Anpassung der Prognose.
In gleicher Höhe erfolgt die Anpassung der Erträge in den beiden genannten Bereichen unter
Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio).
Des Weiteren wurden zwingend notwendige Anschaffungen für Schutzmaßnahmen auf Grund der
Coronapandemie im Bereich der Museumsdienste getätigt, die ebenfalls zu einem Defizit führen.
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Konto 503: Unterhalt der Sammlung
Die Erhöhung der Prognose erfolgt durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten (GB 1
Lufo SK 540, GB 3 SK 420).
Kosten für Werbung und Information
Konto 520: Kommunikation und Information
Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgt die Anpassung der Prognose
(GB1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB4 SK 570, GB6 SK 502).
Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des
Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK
540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird,
muss unterjährig eine Verschiebung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten
vorgenommen werden, daher kommt es zu Verlagerungen.
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Konto 540: Ausstellungen
Die Reduzierung der Prognose erfolgt durch die Verlagerungen zur Deckung von anderen
Sachkonten.
Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des
Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK
540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird,
muss unterjährig eine Verschiebung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten
vorgenommen werden, daher kommt es zu Verlagerungen.
Konto 543: Servicedienste allgemein
Die Verringerung der Plansumme erfolgt im Bereich des Kulturservice durch die Einsparung von
Bewachungskräften auf Grund des erneuten Lockdowns und die damit verbundenen Schließungen
der Häuser.
Die Einsparung führte zu einer Verringerung des Defizits in Höhe von 97.500,- €.
Konto 545: Transportkosten
Die Erhöhung der Prognose erfolgt durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten (GB1
SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540,
GB Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage SK 540).
Verwaltungsaufwand
Konto 566: IT-Kosten
Die Einrichtung im SAP System für das Kurzarbeitergeld, die separate Einrichtung für Ticket Timeslots
und die Anschaffung von Webcams für Videokonferenzen führt zu einer Erhöhung der Prognose und
des Defizits bedingt durch die Coronapandemie.
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Veranstaltungen
Konto 570: ext. kultur. Dienstleist./Veranst.
Die Reduzierung der Prognose erfolgt durch Verlagerungen zur Deckung von anderen Sachkonten.
Betriebsfonds
Konto 590: Abschreibungen
Im Bereich der Stadtbibliothek wurde die Höhe der Abschreibungen für das Anlagevermögen neu
berechnet und die Prognose nach oben angepasst.
Die Erhöhung der Prognose erfolgt ebenfalls in den Erträgen bei Sachkonto 841 (Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten).
Anlage/n:
I
Erfolgsplan 2021
1. Quartalsbericht 2021, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch)
Vermögensplan
II
Liste der coronabedingten Ausfälle zur Gegenrechnung der Einnahmen
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Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Erfolgsplan 2021 inkl. 1. QB 2021
Erfolgsplan 2019
Ergebnis 2019
Erfolgsplan 2020
Erfolgsplan 2021
1. QB
Gesamt-Ist
18.05.2021
Plan 2021
1.Anpassung
Plan 2021
2.Anpassung
Plan 2021
3.Anpassung
Plan 2021
4.Anpassung
Prognose 2021
Erträge
Konto 80 Umsatzerlöse
800 Eintrittsgelder
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
803 Verkaufserlöse
804 Verwaltungsgebühren
806 Schulgelder Musikschule
807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek
809 Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Konto 82 Sonstige Erträge
820* Raumvermietungen (ohne Programm)
821 Interne Erträge
822 Spenden allgemein
823 Spenden zweckgebunden
825 Konsolidierungsbeitrag
826 Miete für Musikinstrumente und Noten
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
829 Sonstige betriebliche Erträge
830 Bestandsveränderungen
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
840 Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
Konto 85 Zuschüsse
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
851 Zuschuss d. Rechtsträgers
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
853 Kostenbeitrag Innovationspreis
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
859 Sonstige Zuschüsse
Summe
Summe Erträge
612.000,00
184.000,00
214.600,00
54.500,00
51.600,00
1.300.000,00
141.300,00
59.400,00
21.000,00
2.638.400,00
654.281,81
199.436,57
119.197,76
70.105,42
48.056,31
1.317.042,13
110.162,52
48.487,83
47.338,40
2.614.108,75
1.228.100,00
267.100,00
357.960,00
40.000,00
51.600,00
1.335.000,00
141.300,00
59.400,00
41.000,00
3.521.460,00
709.700,00
177.100,00
202.300,00
27.800,00
27.000,00
1.335.000,00
100.000,00
30.000,00
54.000,00
2.662.900,00
7.013,64
0,00
670,00
3.968,23
12.644,50
960.884,66
5.182,35
61,25
46.027,95
1.036.452,58
-247.300,00
0,00
-15.460,00
-350,00
5.300,00
-300.000,00
-56.895,00
0,00
5.000,00
-609.705,00
0,00
0,00
0,00
980.800,00
267.100,00
342.500,00
39.650,00
56.900,00
1.035.000,00
84.405,00
59.400,00
46.000,00
2.911.755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
196.200,00
200.000,00
0,00
586.400,00
136.800,00
0,00
0,00
0,00
283.200,00
1.672.600,00
292.163,37
0,00
0,00
530.661,12
0,00
0,00
503.867,68
164.143,64
7.056,19
348.000,00
0,00
282.641,23
2.128.533,23
270.000,00
600.000,00
0,00
648.000,00
200.000,00
0,00
542.400,00
153.800,00
0,00
0,00
0,00
212.000,00
2.626.200,00
20.000,00
0,00
0,00
1.049.400,00
200.000,00
0,00
471.800,00
78.800,00
0,00
0,00
0,00
171.000,00
1.991.000,00
22.290,48
0,00
0,00
182.374,36
0,00
0,00
475.721,95
2.949,48
0,00
0,00
0,00
71.950,57
755.286,84
2.300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.800,00
650,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
26.250,00
0,00
272.300,00
600.000,00
0,00
653.000,00
200.000,00
0,00
553.200,00
154.450,00
0,00
0,00
0,00
219.500,00
2.652.450,00
569.500,00
18.572.900,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
19.229.900,00
358.601,40
18.695.232,39
75.000,00
0,00
37.865,25
15.847,22
19.182.546,26
1.334.900,00
19.505.800,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
20.928.200,00
1.087.050,00
22.334.900,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
23.509.450,00
1.109.518,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.109.518,13
354.400,00
0,00
0,00
0,00
96.513,17
0,00
450.913,17
0,00
0,00
0,00
1.689.300,00
19.505.800,00
75.000,00
12.500,00
96.513,17
0,00
21.379.113,17
23.540.900,00
23.925.188,24
27.075.860,00
28.163.350,00
2.901.257,55
-132.541,83
0,00
0,00
0,00
26.943.318,17
Erfolgsplan 2021
0,00
0,00
1
Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Erfolgsplan 2019
Ergebnis 2019
Erfolgsplan 2020
Erfolgsplan 2021
1. QB
Gesamt-Ist
18.05.2021
Plan 2021
1.Anpassung
Plan 2021
2.Anpassung
Plan 2021
3.Anpassung
Plan 2021
4.Anpassung
Prognose 2021
Aufwendungen
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
8.287.200,00
906.400,00
1.660.500,00
641.400,00
0,00
91.400,00
11.586.900,00
8.410.263,81
878.392,26
1.678.314,48
647.616,17
-8.530,98
102.505,86
11.708.561,60
8.963.300,00
1.109.800,00
1.795.900,00
693.700,00
0,00
91.400,00
12.654.100,00
9.176.700,00
1.188.000,00
1.838.600,00
710.700,00
0,00
91.400,00
13.005.400,00
2.753.648,87
289.394,80
588.523,12
207.331,42
0,00
32.761,63
3.871.659,84
-14.200,00
14.200,00
0,00
0,00
0,00
28.560,00
28.560,00
637.900,00
20.100,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
665.000,00
598.861,78
31.926,57
3.542,00
15.872,16
0,00
650.202,51
621.700,00
20.600,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
649.300,00
574.100,00
23.400,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
604.500,00
128.392,60
5.747,46
66,50
79,12
3.758,40
138.044,08
-800,00
500,00
0,00
0,00
3.800,00
3.500,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
500* Gebäude und Räume
501 Technische Anlagen
502 Bewegliche Einrichtungen
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
504 Unterhalt der Aussenanlagen
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
508 Betriebskosten Bücherbus
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe
1.771.500,00
2.000,00
166.200,00
284.700,00
6.400,00
217.900,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.461.200,00
1.712.631,66
348.000,00
170.271,30
239.773,69
6.808,28
149.304,42
0,00
0,00
11.583,06
5.950,00
2.644.322,41
1.756.000,00
12.000,00
46.200,00
294.700,00
8.500,00
267.900,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.397.800,00
1.667.200,00
2.000,00
69.400,00
312.700,00
10.000,00
268.200,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.342.000,00
10.212,54
0,00
132.733,21
124.808,92
3.257,22
609,61
0,00
0,00
1.744,83
0,00
273.366,33
10.800,00
0,00
390.003,83
7.200,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408.703,83
0,00
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
3.300.000,00
130.700,00
3.430.700,00
3.323.899,12
124.686,64
3.448.585,76
3.329.400,00
140.700,00
3.470.100,00
3.996.000,00
140.700,00
4.136.700,00
12.525,60
3.600,00
16.125,60
0,00
0,00
0,00
129.100,00
23.800,00
152.900,00
289.407,55
14.357,68
303.765,23
133.100,00
23.800,00
156.900,00
133.600,00
24.800,00
158.400,00
139.710,16
2.334,20
142.044,36
47.300,00
0,00
47.300,00
Konto 42 Selbständige / Gäste
420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä
421 Künstlersozialversicherung
422 Aushilfen
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren
429 Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Erfolgsplan 2021
0,00
8.949.100,00
1.124.000,00
1.795.900,00
693.700,00
0,00
119.960,00
12.682.660,00
0,00
620.900,00
21.100,00
4.000,00
2.000,00
4.800,00
652.800,00
0,00
0,00
1.766.800,00
12.000,00
436.203,83
301.900,00
8.500,00
268.600,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.806.503,83
0,00
0,00
0,00
3.329.400,00
140.700,00
3.470.100,00
0,00
0,00
0,00
180.400,00
23.800,00
204.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Erfolgsplan 2019
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb
540 Ausstellungen
542 Pädagogik
Ergebnis 2019
Erfolgsplan 2020
Erfolgsplan 2021
1. QB
Gesamt-Ist
18.05.2021
Plan 2021
1.Anpassung
Plan 2021
2.Anpassung
Plan 2021
3.Anpassung
Plan 2021
4.Anpassung
Prognose 2021
1.135.000,00
58.500,00
605.447,98
51.797,73
3.305.360,00
40.500,00
3.204.650,00
40.500,00
539.086,86
1.829,21
-301.100,00
0,00
3.004.260,00
40.500,00
276.100,00
15.000,00
5.400,00
185.000,00
38.500,00
2.800,00
1.716.300,00
539.649,52
21.250,03
182.556,48
183.615,02
67.410,64
18.023,28
1.669.750,68
326.100,00
15.000,00
5.400,00
185.000,00
37.000,00
2.800,00
3.917.160,00
326.100,00
15.000,00
8.400,00
185.000,00
37.000,00
2.800,00
3.819.450,00
1.567,38
1.344,14
221.324,68
49.032,24
31.024,56
4.926,18
850.135,25
-97.500,00
0,00
221.300,00
0,00
0,00
3.200,00
-174.100,00
0,00
0,00
0,00
228.600,00
15.000,00
226.700,00
185.000,00
37.000,00
6.000,00
3.743.060,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
463.400,00
463.400,00
493.700,00
493.700,00
610.000,00
610.000,00
1.010.000,00
1.010.000,00
574.450,00
574.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610.000,00
610.000,00
Konot 56 Verwaltungsaufwand
560 Verwaltungskostenbeitrag
561 Bürobedarf
625.000,00
37.300,00
701.500,00
42.673,01
738.600,00
37.300,00
811.800,00
37.300,00
0,00
13.667,99
0,00
400,00
738.600,00
37.700,00
24.600,00
88.200,00
66.200,00
44.100,00
705.000,00
24.600,00
87.300,00
1.702.300,00
22.432,50
60.584,89
68.963,43
99.770,29
664.598,90
21.450,00
71.891,63
1.753.864,65
24.600,00
79.000,00
69.800,00
44.100,00
705.900,00
24.600,00
87.300,00
1.811.200,00
26.100,00
61.600,00
69.000,00
48.700,00
705.900,00
24.600,00
101.800,00
1.886.800,00
6.866,89
0,00
3.230,13
4.251,84
324.792,69
0,00
36.097,06
388.906,60
100,00
0,00
0,00
900,00
14.814,46
0,00
3.900,00
20.114,46
0,00
24.700,00
79.000,00
69.800,00
45.000,00
720.714,46
24.600,00
91.200,00
1.831.314,46
Konto 57 Veranstaltungen
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
571 Aachener Innovationspreis Kunst
572 Kunstpreis der Stadt Aachen
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
664.800,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
684.800,00
544.715,61
0,00
4.000,00
13.818,82
1.756,80
564.291,23
771.800,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
791.800,00
632.600,00
12.500,00
4.000,00
8.000,00
1.500,00
658.600,00
43.648,73
0,00
0,00
0,00
1.595,00
45.243,73
-1.607,50
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-607,50
0,00
770.192,50
12.500,00
4.000,00
2.000,00
2.500,00
791.192,50
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
0,00
608.600,00
0,00
68.800,00
677.400,00
15.589,12
610.137,07
0,00
83.931,00
709.657,19
4.000,00
544.700,00
0,00
68.800,00
617.500,00
4.000,00
468.700,00
0,00
68.800,00
541.500,00
0,00
195.482,91
0,00
0,00
195.482,91
0,00
10.200,00
0,00
0,00
10.200,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
554.900,00
0,00
68.800,00
627.700,00
23.540.900,00
23.946.701,26
27.075.860,00
28.163.350,00
6.495.458,70
343.670,79
0,00
0,00
0,00
27.419.530,79
4.968.000,00
23.540.900,00
-18.572.900,00
5.229.955,85
23.946.701,26
-18.716.745,41
7.570.060,00
27.075.860,00
-19.505.800,00
5.828.450,00
28.163.350,00
-22.334.900,00
2.901.257,55
6.495.458,70
-3.594.201,15
-132.541,83
343.670,79
-476.212,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.437.518,17
27.419.530,79
-19.982.012,62
18.572.900,00
18.695.232,39
19.505.800,00
22.334.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.505.800,00
0,00
-21.513,02
0,00
0,00
-3.594.201,15
-476.212,62
0,00
0,00
0,00
-476.212,62
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
544 Museumsshops
545 Transportkosten
546 Beschaffung von Medien
547 Sachaufwand Bibliothek
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
562 Fachmedien
563 Portokosten
564 Fernsprechgebühren
565 Reisekosten + Fortbildungskosten
566 IT-Kosten
567 Prüfungs- und Beratungskosten
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
Summe Aufwendungen
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
Erfolgsplan 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Wirtschaftsplan
GB 1
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.046,35
36,00
0,00
2.864,29
0,00
0,00
0,00
0,00
840,34
17.786,98
17.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.100,00
31.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.900,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.282,40
-11.771,66
348.000,00
0,00
10.874,27
350.385,01
0,00
0,00
0,00
0,00
19.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.700,00
29.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.600,00
26.700,00
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
0,00
1.940.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.940.400,00
0,00
1.948.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.948.000,00
0,00
1.950.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.950.500,00
0,00
2.103.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.103.500,00
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
1.970.400,00
1.970.400,00
2.316.171,99 1.997.400,00 2.167.200,00
2.224.033,23 1.997.400,00 2.167.200,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Ergebnis
2019
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
IST per
18.05.2021
Suermondt-Ludwig-Museum
Gesamt
Obligo
IST und Obligo
18.05.2021
2.671,72
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
2.793,87
0,00
2.671,72
0,00
0,00
122,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.793,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,60
0,00
0,00
0,00
2.634,29
2.705,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.103.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.103.500,00
5.499,76
307.124,46
0,00
24.122,58
5.499,76
331.247,04
-14.300,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.152.900,00
2.167.300,00
122,15
-13.500,00
Erfolgsplan
2019
Prognose
0,00
0,00
2.634,29
2.705,89
0,00
0,00
IST per
18.05.2021
Ludwig Forum für Internationale Kunst
Gesamt
Plan 2021
Obligo
IST und Obligo
1. Anpassung
18.05.2021
171.435,32
0,00
69.897,51
30.250,15
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
286.582,98
160.000,00
1.100,00
0,00
20.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.500,00
44.100,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.100,00
109,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
7.600,00
26.800,00
0,00
0,00
0,00
186.200,00
23.200,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
239.900,00
0,00
0,00
0,00
307.902,77
0,00
0,00
0,00
3.757,59
-9.119,95
0,00
0,00
6.462,60
309.003,01
0,00
0,00
0,00
33.500,00
23.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
63.200,00
0,00
0,00
0,00
233.500,00
23.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
263.200,00
380.000,00
2.232.400,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
2.687.400,00
146.000,00
2.254.732,39
75.000,00
0,00
0,00
15.847,22
2.491.579,61
0,00
2.184.200,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
2.259.200,00
335.850,00
2.807.700,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
3.218.550,00
3.177.800,00
3.177.800,00
3.087.165,60 2.503.900,00 3.533.850,00
3.017.398,90 2.503.900,00 3.533.850,00
0,00
100,00
100,00
Erfolgsplan
2021
170.000,00
2.500,00
50.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
250.500,00
0,00
71,60
Erfolgsplan
2020
17.500,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.600,00
-900,00
-14.400,00
Ergebnis
2019
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
0,00
0,00
0,00
0,00
109,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109,77
0,00
0,00
0,00
0,00
44.100,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
2.154,20
62.154,40
0,00
0,00
0,00
0,00
233.500,00
23.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
263.200,00
244.535,19
0,00
244.535,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244.535,19
0,00
0,00
0,00
0,00
335.850,00
2.807.700,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
3.218.550,00
306.799,36
395.266,32
0,00
112.823,44
306.799,36
508.089,76
0,00
28.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.533.850,00
0,00 3.562.410,00
109,77
60.000,00
0,20
2.154,20
62.154,40
244.535,19
0,00
0,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
0,00
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Obligo
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Erfolgsplan
2019
Prognose
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Obligo
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
654.000,00
0,00
662.858,50
0,00
678.500,00
0,00
543.700,00
0,00
189.397,75
189.397,75
0,00
543.700,00
0,00
683.300,00
0,00
589.599,04
0,00
692.700,00
0,00
693.800,00
0,00
223.563,85
14.122,72
223.563,85
14.122,72
402 Sozialabgaben
131.100,00
121.255,19
135.900,00
109.000,00
38.430,26
38.430,26
109.000,00
136.900,00
116.604,80
138.800,00
139.000,00
46.533,79
46.533,79
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
50.500,00
0,00
4.000,00
839.600,00
51.808,42
2.386,42
4.228,62
842.537,15
52.600,00
0,00
4.000,00
871.000,00
42.100,00
0,00
4.000,00
698.800,00
15.326,32
0,00
42.100,00
0,00
4.000,00
698.800,00
52.900,00
0,00
6.100,00
879.200,00
42.817,09
-15.702,50
7.168,52
740.486,95
53.500,00
0,00
6.100,00
891.100,00
53.700,00
0,00
6.100,00
892.600,00
15.343,14
0,00
15.326,32
0,00
0,00
243.154,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
29,40
0,00
0,00
0,00
149,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.092,80
1.735,64
0,00
0,00
0,00
51.828,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.700,00
0,00
1.900,00
15.600,00
0,00
65.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.300,00
155.994,80
348.000,00
531,86
14.810,32
0,00
28.031,44
0,00
0,00
0,00
0,00
547.368,42
198.700,00
0,00
1.900,00
15.600,00
0,00
65.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.300,00
198.700,00
0,00
1.900,00
15.600,00
0,00
65.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.300,00
11.479,85
1.174,16
13.752,10
4.457,40
344.309,81
0,00
4.024,74
4.523,13
4.174,33
62.017,85
0,00
0,00
0,00
0,00
419.049,86
315.600,00
0,00
2.500,00
7.400,00
5.000,00
128.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459.000,00
344.300,00
0,00
2.500,00
7.400,00
5.000,00
128.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
487.700,00
200,83
12.212,40
18.209,50
315.600,00
0,00
2.500,00
7.400,00
5.000,00
78.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409.000,00
5.516,02
130,57
157,22
12.654,01
0,00
0,00
25.231,95
5.631,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.863,51
5.870,96
12.413,23
67,15
0,00
5.716,85
12.342,97
157,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.284,19
504.500,00
44.100,00
548.600,00
554.480,24
35.658,02
590.138,26
554.500,00
44.100,00
598.600,00
733.700,00
29.400,00
763.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
7.404,01
2.889,81
10.293,82
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
12.216,98
0,00
12.216,98
0,00
12.216,98
12.300,00
12.216,98
75.400,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
79.400,00
7.186,42
0,00
3.439,71
140,85
21.693,25
0,00
0,00
3.105,57
35.565,80
13.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
17.000,00
213.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
217.000,00
5.414,11
3.712,80
-38.300,00
503,99
1.715,69
135,66
7.633,79
1.708,20
5.556,66
9.126,91
0,00
0,00
503,99
1.851,35
0,00
0,00
1.708,20
13.190,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.700,00
2.300,00
4.100,00
18.400,00
7.000,00
6.000,00
38.000,00
0,00
2.100,00
140.600,00
70.300,00
3.951,01
3.886,60
14.800,49
6.825,71
4.793,62
30.378,57
0,00
1.568,70
136.504,70
77.200,00
2.300,00
4.100,00
17.300,00
7.000,00
6.000,00
32.600,00
0,00
2.100,00
148.600,00
81.200,00
2.300,00
4.100,00
14.800,00
6.800,00
6.000,00
32.600,00
0,00
2.100,00
149.900,00
581,77
495,20
207,52
148,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.741,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.741,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.400,00
0,00
0,00
78.400,00
59.734,42
0,00
0,00
59.734,42
78.400,00
0,00
0,00
78.400,00
54.600,00
0,00
0,00
54.600,00
14.787,77
14.787,77
1.970.400,00
2.224.033,23
1.997.400,00
2.167.200,00
307.124,46
243.154,33
0,00
0,00
0,00
14.280,00
313.843,50
14.280,00
14.280,00
15.343,14
0,00
28.560,00
328.123,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.200,00
14.200,00
679.600,00
14.200,00
139.000,00
28.560,00
28.560,00
0,00
0,00
0,00
53.700,00
0,00
34.660,00
921.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
0,00
0,00
0,00
23.400,00
0,00
0,00
0,00
198.700,00
0,00
25.300,00
15.600,00
0,00
65.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733.700,00
29.400,00
763.100,00
817.000,00
42.500,00
859.500,00
816.864,48
42.540,48
859.404,96
817.000,00
42.500,00
859.500,00
1.058.600,00
71.900,00
1.130.500,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.300,00
2.500,00
14.800,00
0,00
3.000,00
3.000,00
70.902,58
694,51
71.597,09
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
4.733,06
246,86
4.979,92
285,64
753.500,00
28.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783.500,00
334.673,00
30.578,06
97.234,61
7.871,96
135.890,28
0,00
0,00
6.321,02
612.568,93
68.500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.500,00
804.350,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
806.350,00
26.039,01
77.313,29
533,01
460,38
1.851,52
27.032,40
392,82
79.557,63
103.352,30
0,00
0,00
533,01
2.311,90
0,00
0,00
392,82
106.590,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005,96
828,02
812,94
287,68
1.364,75
21.599,39
5.474,00
1,24
25.087,04
6.286,94
0,00
1.005,96
1.640,96
0,00
287,68
1.364,75
27.073,39
0,00
1,24
31.373,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.400,00
12.300,00
67,15
800,00
-35.600,00
0,00
0,00
0,00
174.700,00
0,00
0,00
3.000,00
1.900,00
0,00
0,00
1.800,00
181.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.200,00
2.300,00
4.100,00
14.800,00
6.800,00
6.000,00
32.600,00
0,00
2.100,00
149.900,00
69.400,00
4.400,00
3.600,00
18.400,00
10.000,00
4.500,00
43.400,00
0,00
200,00
153.900,00
77.900,00
3.283,91
4.015,27
14.800,49
11.896,45
10.997,24
45.018,09
0,00
3.127,70
171.039,15
88.800,00
4.400,00
3.600,00
17.300,00
10.500,00
4.500,00
50.500,00
0,00
200,00
179.800,00
90.900,00
4.400,00
3.600,00
14.800,00
11.900,00
4.500,00
50.500,00
0,00
200,00
180.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.787,77
0,00
0,00
14.787,77
0,00
0,00
0,00
0,00
54.600,00
0,00
0,00
54.600,00
32.900,00
0,00
2.800,00
35.700,00
69.492,52
0,00
17.931,00
87.423,52
34.200,00
0,00
2.800,00
37.000,00
26.100,00
0,00
2.800,00
28.900,00
14.852,50
24.122,58
331.247,04
100,00
0,00
0,00
0,00
2.167.300,00
3.177.800,00
3.017.398,90
2.503.900,00
3.533.850,00
395.266,32
356,42
0,00
789,29
644,10
0,00
669,23
0,00
14.867,57
0,00
63,81
17.034,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
669,23
14.867,57
63,81
16.677,58
0,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
285,64
0,00
0,00
0,00
8.300,00
0,00
0,00
0,00
344.300,00
0,00
5.800,00
12.400,00
5.000,00
128.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496.000,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.058.600,00
71.900,00
1.130.500,00
5.018,70
246,86
5.265,56
5.100,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
3.000,00
8.100,00
3.300,00
5.000,00
5.100,00
-16.200,00
400,00
-13.400,00
0,00
0,00
0,00
788.150,00
0,00
0,00
2.000,00
2.400,00
0,00
0,00
400,00
792.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.900,00
4.400,00
3.600,00
14.800,00
11.900,00
4.500,00
50.500,00
0,00
200,00
180.800,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
30.000,00
-1.970.400,00
-1.940.400,00
1.940.400,00
0,00
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
0,00
IST per
18.05.2021
Obligo
368.171,99
46.900,00
63.700,00
5.499,76
0,00
-2.224.033,23 -1.997.400,00 -2.167.200,00
-307.124,46
-24.122,58
-1.855.861,24 -1.950.500,00 -2.103.500,00
-301.624,70
-24.122,58
1.948.000,00 1.950.500,00 2.103.500,00
0,00
0,00
92.138,76
0,00
0,00
-301.624,70
-24.122,58
Gesamt
Gesamt
Gesamt
Gesamt
Erfolgsplan
Ergebnis
Erfolgsplan Erfolgsplan
2019
2019
2020
2021
Erträge
975.400,00 1.200.605,20
366.600,00
789.850,00
Aufwendungen
-5.148.200,00 -5.241.432,13 -4.501.300,00 -5.701.050,00
Jahresverlust
-4.172.800,00 -4.040.826,93 -4.134.700,00 -4.911.200,00
Zuschuss des Rechtsträgers
4.172.800,00 4.202.732,39 4.134.700,00 4.911.200,00
mehr/weniger
0,00
161.905,46
0,00
0,00
0,00
Gesamt
Plan 2021
IST und Obligo
1. Anpassung
18.05.2021
5.499,76
-14.300,00
-331.247,04
-100,00
-325.747,28
-14.400,00
0,00
0,00
-325.747,28
-14.400,00
Gesamt IST
per 18.05.2021
312.299,12
-702.390,78
-390.091,66
0,00
-390.091,66
Gesamt
Obligo
0,00
-136.946,02
-136.946,02
0,00
-136.946,02
0,00
Plan 2021
2. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan 2021
3. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan 2021
4. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gesamt
Gesamt
Gesamt
IST und Obligo
Plan 2021
Plan 2021
per 18.05.2021
1. Anpassung 2. Anpassung
312.299,12
-14.300,00
0,00
-839.336,80
-28.660,00
0,00
-527.037,68
-42.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-527.037,68
-42.960,00
0,00
Prognose
49.400,00
-2.167.300,00
-2.117.900,00
2.103.500,00
-14.400,00
Gesamt
Plan 2021
3. Anpassung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Erfolgsplan
2019
945.400,00
-3.177.800,00
-2.232.400,00
2.232.400,00
0,00
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
832.433,21
319.700,00
726.150,00
-3.017.398,90 -2.503.900,00 -3.533.850,00
-2.184.965,69 -2.184.200,00 -2.807.700,00
2.254.732,39 2.184.200,00 2.807.700,00
69.766,70
0,00
0,00
0,00
306.799,36
-395.266,32
-88.466,96
0,00
-88.466,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.852,50
0,00
0,00
14.852,50
0,00
0,00
0,00
0,00
26.100,00
0,00
2.800,00
28.900,00
112.823,44
508.089,76
28.560,00
0,00
0,00
0,00
3.562.410,00
14.852,50
IST per
18.05.2021
0,00
Obligo
0,00
-112.823,44
-112.823,44
0,00
-112.823,44
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
Prognose
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
306.799,36
0,00
0,00
0,00
0,00
726.150,00
-508.089,76
-28.560,00
0,00
0,00
0,00 -3.562.410,00
-201.290,40
-28.560,00
0,00
0,00
0,00 -2.836.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.807.700,00
-201.290,40
-28.560,00
0,00
0,00
0,00
-28.560,00
Gesamt
Prognos 2021
775.550,00
-5.729.710,00
-4.954.160,00
4.911.200,00
-42.960,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
442.000,00
2.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
474.000,00
468.800,14
2.161,60
0,00
34.647,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505.609,69
420.000,00
0,00
0,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439.600,00
163.600,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253.000,00
275.400,00
1.620,00
0,00
0,00
24.518,86
0,00
0,00
0,00
547,30
21.207,84
0,00
0,00
252.514,66
300.408,66
0,00
0,00
0,00
0,00
22.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.600,00
207.000,00
0,00
0,00
0,00
178.000,00
22.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.000,00
348.400,00
0,00
2.384.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.384.800,00
IST per
18.05.2021
GB 2
Route Charlemagne
Gesamt
Obligo
IST und Obligo
18.05.2021
266,70
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
449,40
0,00
266,70
0,00
0,00
182,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,40
0,00
0,00
0,00
56.217,35
56.324,75
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.300,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.241.800,00
0,00 3.282.200,00
182,70
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
22.500,00
2.397.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.419.700,00
9.000,00
2.406.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.415.000,00
0,00
2.756.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.756.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
3.169.100,00
3.169.100,00
3.221.018,35 3.031.400,00 3.282.100,00
2.833.682,51 3.031.400,00 3.282.100,00
56.774,15
329.159,57
0,00
155.204,38
56.774,15
484.363,95
107,40
56.217,35
56.324,75
-37.200,00
Prognose
-40.400,00
0,00
0,00
0,00
126.400,00
0,00
0,00
10.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.000,00
22.400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
148.000,00
348.500,00
0,00
2.756.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.756.300,00
-3.200,00
100,00
100,00
0,00
0,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Obligo
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
545.100,00
100.500,00
488.537,31
121.721,09
634.600,00
123.300,00
551.000,00
121.300,00
123.361,51
123.361,51
0,00
551.000,00
121.300,00
402 Sozialabgaben
109.200,00
94.872,01
127.200,00
110.400,00
24.593,16
24.593,16
110.400,00
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
42.200,00
0,00
5.100,00
802.100,00
36.979,54
-2.625,02
4.436,14
743.921,07
49.100,00
0,00
5.100,00
939.300,00
42.700,00
0,00
5.100,00
830.500,00
11.971,78
0,00
11.971,78
0,00
0,00
159.926,45
0,00
42.700,00
0,00
5.100,00
830.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,10
1.128,69
0,00
0,00
0,00
1.335,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
172,33
0,00
0,00
172,33
0,00
0,00
0,00
172,33
0,00
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
364.800,00
0,00
8.000,00
208.000,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.600,00
307.930,70
0,00
1.003,13
118.338,04
0,00
13.299,22
0,00
0,00
0,00
0,00
440.571,09
364.800,00
0,00
8.000,00
208.000,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.600,00
307.900,00
0,00
9.000,00
208.000,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544.700,00
153,43
35.678,61
7.048,64
33.208,63
35.832,04
699.000,00
44.100,00
743.100,00
698.689,36
35.658,03
734.347,39
699.000,00
44.100,00
743.100,00
784.600,00
29.400,00
814.000,00
55.000,00
5.000,00
60.000,00
52.961,53
3.352,46
56.313,99
55.000,00
5.000,00
60.000,00
298.700,00
0,00
0,00
10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
310.700,00
191.202,94
0,00
34.035,57
11.455,87
4.861,40
0,00
0,00
6.556,73
248.112,51
0,00
0,00
159.926,45
0,00
0,00
0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
0,00
0,00
0,00
40.257,27
0,00
0,00
7.202,07
68.887,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.089,31
0,00
0,00
0,00
0,00
307.900,00
0,00
9.000,00
208.000,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
784.600,00
29.400,00
814.000,00
55.000,00
5.000,00
60.000,00
5.721,35
5.721,35
17.268,49
1.583,10
18.851,59
22.989,84
1.583,10
24.572,94
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
5.000,00
60.000,00
75.500,00
0,00
0,00
10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
87.500,00
453.500,00
0,00
0,00
10.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
466.500,00
2.405,18
90.388,99
307,14
88,54
71,52
28,71
2.829,57
90.460,51
92.794,17
0,00
0,00
307,14
160,06
0,00
0,00
28,71
93.290,08
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
453.500,00
0,00
0,00
10.000,00
3.000,00
0,00
0,00
100,00
466.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.700,00
4.000,00
2.300,00
18.400,00
7.000,00
7.000,00
60.200,00
0,00
0,00
170.600,00
80.500,00
4.578,27
1.578,39
14.799,49
7.786,18
2.946,21
50.871,80
0,00
5.554,08
168.614,42
95.300,00
4.000,00
2.300,00
17.300,00
7.500,00
7.000,00
52.900,00
0,00
0,00
186.300,00
99.300,00
4.000,00
2.300,00
14.800,00
7.800,00
7.000,00
52.900,00
0,00
0,00
188.100,00
2.163,58
544,84
107,22
0,50
0,00
99.300,00
4.000,00
2.300,00
14.800,00
7.800,00
6.800,00
52.900,00
0,00
200,00
188.100,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
3.512,49
0,00
0,00
0,00
0,00
3.512,49
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387.000,00
0,00
66.000,00
453.000,00
370.953,76
0,00
66.000,00
436.953,76
319.600,00
0,00
66.000,00
385.600,00
287.300,00
0,00
66.000,00
353.300,00
97.034,43
3.169.100,00
2.833.682,51
3.031.400,00
3.282.100,00
329.159,57
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
172,33
112,44
24.604,47
2.527,29
158,07
27.583,40
2.635,01
60,00
2.000,00
60,00
1.000,00
3.000,00
0,00
2.270,80
545,34
0,00
112,44
0,00
27.131,76
0,00
158,07
30.218,41
0,00
-200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
771.900,00
-3.169.100,00
-2.397.200,00
2.397.200,00
0,00
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
815.018,35
646.600,00
525.800,00
-2.833.682,51 -3.031.400,00 -3.282.100,00
-2.018.664,16 -2.384.800,00 -2.756.300,00
2.406.000,00 2.384.800,00 2.756.300,00
387.335,84
0,00
0,00
56.774,15
-329.159,57
-272.385,42
0,00
-272.385,42
-1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.034,43
0,00
0,00
97.034,43
0,00
0,00
0,00
0,00
287.300,00
0,00
66.000,00
353.300,00
155.204,38
484.363,95
100,00
0,00
0,00
0,00
3.282.200,00
97.034,43
IST per
18.05.2021
2.060,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.060,00
Obligo
0,00
-155.204,38
-155.204,38
0,00
-155.204,38
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
Prognose
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
56.774,15
-40.300,00
0,00
0,00
0,00
485.500,00
-484.363,95
-100,00
0,00
0,00
0,00 -3.282.200,00
-427.589,80
-40.400,00
0,00
0,00
0,00 -2.796.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.756.300,00
-427.589,80
-40.400,00
0,00
0,00
0,00
-40.400,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
0,00
0,00
159.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
169.100,00
0,00
3.458,00
48.510,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
58.968,25
0,00
0,00
213.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
248.500,00
0,00
0,00
121.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
128.800,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
3.339,49
0,00
0,00
0,00
4,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.343,99
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.800,00
GB 3
Museumsdienst
Gesamt
Obligo
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
-1.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
127.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543.000,00
-1.490,00
10.303,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
694.110,00
705.903,83
60,00
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
0,00
408.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408.000,00
0,00
409.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409.600,00
0,00
467.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467.300,00
0,00
543.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
590.900,00
590.900,00
471.912,24
504.987,08
719.600,00
719.600,00
695.600,00
695.600,00
90,00
165.639,39
0,00
2.007,01
90,00
167.646,40
30,00
30,00
Plan 2021
1. Anpassung
-1.490,00
0,00
0,00
0,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Obligo
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
278.400,00
0,00
291.302,90
0,00
335.000,00
0,00
354.600,00
0,00
115.463,70
115.463,70
0,00
354.600,00
0,00
55.800,00
58.976,87
67.200,00
71.000,00
23.867,35
23.867,35
71.000,00
21.500,00
0,00
1.500,00
357.200,00
21.713,56
431,37
1.835,29
374.259,99
25.900,00
0,00
1.500,00
429.600,00
27.500,00
0,00
1.500,00
454.600,00
8.989,24
8.989,24
0,00
0,00
148.320,29
0,00
27.500,00
0,00
1.500,00
454.600,00
147.900,00
500,00
0,00
0,00
0,00
148.400,00
62.750,62
613,63
0,00
0,00
0,00
63.364,25
181.700,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
182.700,00
131.100,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
132.100,00
0,00
127.100,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
128.100,00
1.200,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
2,95
0,00
601,40
0,00
0,00
81,51
0,00
0,00
0,00
0,00
685,86
100,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
100,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
3.000,00
9.500,00
7.837,42
2.096,72
9.934,14
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
148.320,29
0,00
2.488,00
84,20
1.200,00
2.572,20
1.200,00
1.342,53
2.107,13
20,88
3.449,66
20,88
0,00
0,00
1.363,41
2.107,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.470,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
3.000,00
13.500,00
7.000,00
4.000,00
11.000,00
2.017,84
660,00
2.017,84
660,00
0,00
6.219,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.219,67
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
1.703,08
126,13
1.703,08
126,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
14.000,00
0,00
0,00
37.500,00
14.600,00
2.457,74
887,15
591,98
1.792,11
1.865,57
13.296,51
0,00
875,79
36.366,85
16.200,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
20.600,00
0,00
0,00
47.300,00
19.400,00
2.000,00
2.000,00
1.600,00
1.800,00
4.000,00
20.600,00
0,00
0,00
51.400,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
13.326,56
0,00
0,00
0,00
0,00
13.326,56
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
829,76
0,00
0,00
829,76
800,00
0,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
800,00
182,25
182,25
590.900,00
504.987,08
719.600,00
695.600,00
165.639,39
0,00
0,00
0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
3.688,00
84,20
0,00
0,00
0,00
3.772,20
-4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
12.503,83
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
11.803,83
2.200,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.203,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.677,84
0,00
2.677,84
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
4.000,00
11.000,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
1.829,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.829,21
10.303,83
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,72
579,92
0,00
0,09
245,00
4.730,34
0,00
1.761,00
7.394,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,72
579,92
0,09
245,00
4.730,34
1.761,00
7.394,07
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
19.400,00
2.000,00
2.000,00
1.600,00
1.800,00
4.000,00
20.600,00
0,00
1.800,00
53.200,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
182.900,00
-590.900,00
-408.000,00
408.000,00
0,00
Ergebnis
2019
62.312,24
-504.987,08
-442.674,84
409.600,00
-33.074,84
Erfolgsplan
2020
252.300,00
-719.600,00
-467.300,00
467.300,00
0,00
Erfolgsplan
2021
152.600,00
-695.600,00
-543.000,00
543.000,00
0,00
0,00
IST per
18.05.2021
90,00
-165.639,39
-165.549,39
0,00
-165.549,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182,25
0,00
0,00
182,25
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
2.007,01
167.646,40
10.303,83
0,00
0,00
0,00
705.903,83
Obligo
0,00
-2.007,01
-2.007,01
0,00
-2.007,01
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
90,00
-1.490,00
0,00
0,00
0,00
-167.646,40
-10.303,83
0,00
0,00
0,00
-167.556,40
-11.793,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-167.556,40
-11.793,83
0,00
0,00
0,00
Prognose
151.110,00
-705.903,83
-554.793,83
543.000,00
-11.793,83
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
GB 4
Vernanstaltungsmanagement
Gesamt
Obligo
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
0,00
147.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
150.080,76
790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.870,76
0,00
146.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.500,00
0,00
147.100,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00
53,83
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
83.359,36
0,00
0,00
0,00
0,00
85.813,19
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.383,45
0,00
0,00
0,00
0,00
2.383,45
10.000,00
1.144.400,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
1.166.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
70.000,00
996.300,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
1.078.800,00
78.700,00
1.032.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.111.600,00
12.700,00
1.564.400,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
1.589.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
1.295.800,00
1.295.800,00
1.348.283,95 1.422.400,00 1.771.200,00
1.222.117,85 1.422.400,00 1.771.200,00
2.383,45
308.476,64
0,00
370.700,00
2.383,45
679.176,64
2.383,45
2.383,45
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
0,00
0,00
147.100,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
12.700,00
1.564.400,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
1.589.600,00
0,00
0,00
0,00 1.771.200,00
0,00 1.771.200,00
0,00
0,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Obligo
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
213.100,00
70.200,00
223.581,60
0,00
224.800,00
54.000,00
229.100,00
61.200,00
71.828,93
71.828,93
0,00
229.100,00
61.200,00
42.700,00
48.230,20
45.000,00
45.900,00
16.608,86
16.608,86
45.900,00
16.500,00
0,00
3.000,00
345.500,00
18.557,69
-1.724,67
1.749,41
290.394,23
17.400,00
0,00
3.000,00
344.200,00
17.700,00
0,00
3.000,00
356.900,00
6.183,81
0,00
6.183,81
0,00
0,00
94.621,60
0,00
17.700,00
0,00
3.000,00
356.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.564,74
0,00
15.872,16
0,00
21.436,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
111,34
0,00
0,00
0,00
0,00
37,49
0,00
0,00
0,00
0,00
148,83
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
8.015,34
80,83
8.096,17
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
5.406,96
0,00
5.406,96
0,00
5.406,96
5.500,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
1.000,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.068,78
0,00
327,13
0,00
0,00
0,00
7.395,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453.400,00
453.400,00
486.700,00
486.700,00
600.000,00
600.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
203.750,00
203.750,00
370.700,00
370.700,00
574.450,00
574.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
37.600,00
2.000,00
0,00
3.200,00
4.400,00
2.200,00
10.000,00
0,00
0,00
59.400,00
42.200,00
616,40
0,00
2.466,58
4.418,31
35.456,90
8.968,59
0,00
359,70
94.486,48
39.600,00
2.000,00
0,00
3.000,00
4.600,00
2.200,00
9.600,00
0,00
0,00
61.000,00
47.600,00
2.000,00
0,00
2.500,00
4.400,00
2.200,00
9.600,00
0,00
0,00
68.300,00
0,00
0,00
305,28
0,00
0,00
71,45
78,54
3.923,14
0,00
0,00
4.378,41
0,00
47.600,00
2.000,00
0,00
2.500,00
4.400,00
2.200,00
9.600,00
0,00
0,00
68.300,00
423.100,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
435.600,00
313.388,46
0,00
0,00
0,00
0,00
313.388,46
403.100,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
415.600,00
331.900,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
344.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.100,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
338.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
70,87
0,00
0,00
70,87
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
319,67
319,67
1.295.800,00
1.222.117,85
1.422.400,00
1.771.200,00
308.476,64
94.621,60
0,00
0,00
0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
0,00
5.406,96
305,28
71,45
78,54
3.923,14
4.378,41
0,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
299.500,00
-1.295.800,00
-996.300,00
996.300,00
0,00
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
315.383,95
278.000,00
206.800,00
-1.222.117,85 -1.422.400,00 -1.771.200,00
-906.733,90 -1.144.400,00 -1.564.400,00
1.032.900,00 1.144.400,00 1.564.400,00
126.166,10
0,00
0,00
0,00
-5.800,00
-5.800,00
0,00
0,00
0,00
IST per
18.05.2021
2.383,45
-308.476,64
-306.093,19
0,00
-306.093,19
0,00
0,00
319,67
0,00
0,00
319,67
300,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
370.700,00
679.176,64
0,00
0,00
0,00
0,00
1.771.200,00
Obligo
0,00
-370.700,00
-370.700,00
0,00
-370.700,00
300,00
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
Prognose
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
2.383,45
0,00
0,00
0,00
0,00
206.800,00
-679.176,64
0,00
0,00
0,00
0,00 -1.771.200,00
-676.793,19
0,00
0,00
0,00
0,00 -1.564.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.564.400,00
-676.793,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.304.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.317.042,13
0,00
0,00
0,00
1.317.042,13
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.335.000,00
0,00
0,00
0,00
1.339.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.335.000,00
0,00
0,00
0,00
1.339.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
17.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
1.668,28
2.368,28
0,00
0,00
0,00
0,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
16.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.700,00
62.900,00
1.655.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.718.700,00
IST per
18.05.2021
GB 5
Musikschule
Gesamt
Obligo
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
960.917,09
0,00
0,00
0,00
0,00
32,43
0,00
960.884,66
0,00
0,00
0,00
960.917,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,50
0,00
0,00
0,00
133,33
150,83
83.087,23
0,00
0,00
0,00
-216.812,77
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.085.787,23
0,00 3.302.700,00
32,43
960.884,66
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
39.000,00
1.575.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.614.500,00
62.945,50
1.581.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.644.245,50
62.900,00
1.885.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.947.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
2.935.900,00
2.935.900,00
2.963.655,91 3.074.000,00 3.302.600,00
3.119.482,67 3.074.000,00 3.302.600,00
961.067,92
827.986,02
0,00
7.545,81
961.067,92
835.531,83
17,50
133,33
150,83
-299.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
50,00
0,00
1.035.000,00
0,00
0,00
0,00
1.039.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.700,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.750,00
62.900,00
1.885.000,00
0,00
0,00
83.087,23
0,00
2.030.987,23
50,00
-300.000,00
50,00
50,00
0,00
0,00
83.087,23
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Obligo
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
1.606.000,00
0,00
1.667.181,02
0,00
1.709.900,00
0,00
1.762.000,00
0,00
504.168,54
504.168,54
0,00
1.762.000,00
0,00
321.800,00
335.842,21
342.600,00
353.000,00
123.001,09
123.001,09
353.000,00
124.300,00
0,00
15.400,00
2.067.500,00
130.625,27
0,00
18.627,08
2.152.275,58
132.500,00
0,00
15.400,00
2.200.400,00
136.400,00
0,00
15.400,00
2.266.800,00
38.172,33
39,00
39,00
38.172,33
0,00
356,05
665.698,01
0,00
136.400,00
0,00
15.400,00
2.266.800,00
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
439.000,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
457.500,00
485.164,26
20.259,28
0,00
0,00
0,00
505.423,54
439.000,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
457.500,00
439.000,00
19.300,00
0,00
0,00
0,00
458.300,00
124.890,01
0,00
119.889,60
5.000,41
0,00
0,00
0,00
124.890,01
0,00
437.300,00
19.300,00
0,00
0,00
0,00
456.600,00
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe
88.900,00
0,00
4.800,00
2.700,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.700,00
105.141,43
0,00
4.893,18
10.678,44
0,00
4.528,14
0,00
0,00
0,00
0,00
125.241,19
88.900,00
0,00
4.800,00
2.700,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.700,00
105.100,00
0,00
4.800,00
20.700,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.900,00
1.533,56
160,00
1.089,98
2.269,71
1.693,56
179.500,00
0,00
179.500,00
179.520,80
1.282,00
180.802,80
179.500,00
0,00
179.500,00
287.800,00
0,00
287.800,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
4.049,25
335,18
4.384,43
0,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
366,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.984,96
0,00
0,00
0,00
16.984,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.700,00
3.600,00
3.000,00
5.000,00
4.000,00
2.400,00
40.100,00
0,00
3.000,00
108.800,00
53.500,00
3.286,22
2.064,24
2.296,79
2.856,14
2.062,82
30.273,53
0,00
13.462,40
109.802,14
62.700,00
3.600,00
3.000,00
4.500,00
4.000,00
2.400,00
30.800,00
0,00
3.000,00
114.000,00
68.900,00
3.600,00
4.000,00
2.300,00
2.900,00
5.000,00
30.800,00
0,00
13.500,00
131.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.500,00
3.500,00
1.694,00
0,00
0,00
13.818,82
564,80
16.077,62
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
1.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
0,00
0,00
15.400,00
8.490,41
0,00
0,00
8.490,41
15.400,00
0,00
0,00
15.400,00
5.300,00
0,00
0,00
5.300,00
1.854,00
1.854,00
2.935.900,00
3.119.482,67
3.074.000,00
3.302.600,00
827.986,02
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
317,05
665.659,01
0,00
0,00
0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
119.889,60
5.000,41
-1.700,00
-1.700,00
0,00
0,00
3.359,69
0,00
0,00
2.623,54
2.429,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.053,25
0,00
0,00
0,00
0,00
105.100,00
0,00
4.800,00
20.700,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.800,00
0,00
287.800,00
256,80
256,80
366,58
256,80
623,38
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545,09
889,83
851,10
0,00
68.900,00
3.600,00
4.000,00
2.300,00
2.900,00
5.000,00
30.800,00
0,00
15.300,00
132.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
1.500,00
9.500,00
366,58
17.615,22
1.554,39
15.243,47
33.522,86
3.295,32
0,00
1.434,92
851,10
0,00
119,08
0,00
19.169,61
0,00
15.243,47
36.818,18
595,00
595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595,00
595,00
119,08
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
1.360.400,00
-2.935.900,00
-1.575.500,00
1.575.500,00
0,00
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
1.382.355,91 1.418.200,00 1.417.600,00
-3.119.482,67 -3.074.000,00 -3.302.600,00
-1.737.126,76 -1.655.800,00 -1.885.000,00
1.581.300,00 1.655.800,00 1.885.000,00
-155.826,76
0,00
0,00
0,00
IST per
18.05.2021
961.067,92
-827.986,02
133.081,90
0,00
133.081,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854,00
0,00
0,00
1.854,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
0,00
0,00
5.300,00
7.545,81
835.531,83
100,00
0,00
0,00
0,00
3.302.700,00
Obligo
0,00
-7.545,81
-7.545,81
0,00
-7.545,81
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
Prognose
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
961.067,92
-216.812,77
0,00
0,00
0,00 1.200.787,23
-835.531,83
-100,00
0,00
0,00
0,00 -3.302.700,00
125.536,09
-216.912,77
0,00
0,00
0,00 -2.101.912,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.885.000,00
125.536,09
-216.912,77
0,00
0,00
0,00
-216.912,77
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
GB 6
Stadtbibliothek
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
34.425,81
0,00
110.162,52
48.487,83
9.817,39
202.893,55
0,00
0,00
0,00
0,00
34.600,00
0,00
141.300,00
59.400,00
6.000,00
241.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
100.000,00
30.000,00
6.000,00
146.000,00
5.182,35
61,25
27,95
5.386,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.700,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
69.300,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
24.415,00
0,00
0,00
0,00
2.634,21
47.049,21
0,00
0,00
0,00
0,00
44.700,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
67.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.700,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
67.200,00
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
0,00
4.119.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.119.300,00
16.860,00
4.136.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.153.460,00
0,00
4.274.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.274.900,00
0,00
4.462.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.462.400,00
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
4.429.900,00
4.429.900,00
4.403.402,76
4.603.248,41
4.584.100,00
4.584.100,00
4.675.600,00
4.675.600,00
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Obligo
0,00
0,00
0,00
0,00
34.600,00
0,00
141.300,00
59.400,00
6.000,00
241.300,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Ergebnis
2019
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,00
0,00
5.182,35
61,25
27,95
5.386,55
-56.895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
43.105,00
30.000,00
6.000,00
89.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
8.000,31
13.008,31
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
44.700,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
79.700,00
322.165,00
0,00
322.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.165,00
322.200,00
0,00
0,00
0,00
322.200,00
4.462.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.784.600,00
340.559,86
1.144.089,86
0,00
82.203,89
340.559,86
1.226.293,75
277.805,00
334.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.953.405,00
5.010.300,00
115,00
5.000,00
8,00
8.000,31
13.008,31
322.165,00
-56.895,00
5.000,00
7.500,00
12.500,00
0,00
0,00
322.200,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Obligo
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
1.988.800,00
178.200,00
2.080.269,59
200.279,91
2.162.400,00
212.000,00
2.247.900,00
205.500,00
642.956,09
56.774,23
642.956,09
56.774,23
2.247.900,00
205.500,00
398.500,00
420.971,70
433.200,00
450.400,00
133.380,08
133.380,08
450.400,00
154.000,00
0,00
19.800,00
2.739.300,00
163.493,48
4.470,74
23.706,23
2.893.191,65
167.400,00
0,00
19.800,00
2.994.800,00
174.100,00
0,00
19.800,00
3.097.700,00
46.576,27
0,00
46.576,27
0,00
0,00
879.686,67
0,00
174.100,00
0,00
19.800,00
3.097.700,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
527,00
28,42
3.542,00
0,00
0,00
4.097,42
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
3.758,40
3.758,40
0,00
0,00
66,50
0,00
3.758,40
3.824,90
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.800,00
7.800,00
291.100,00
0,00
125.000,00
26.000,00
0,00
23.800,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
477.900,00
252.346,24
0,00
139.766,83
15.429,97
0,00
23.834,65
0,00
0,00
11.583,06
0,00
442.960,75
291.100,00
0,00
5.000,00
26.000,00
0,00
23.800,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
357.900,00
252.300,00
0,00
29.000,00
26.000,00
0,00
23.800,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
343.100,00
519.600,00
0,00
519.600,00
498.384,48
9.548,11
507.932,59
499.000,00
10.000,00
509.000,00
499.000,00
10.000,00
509.000,00
12.525,60
2.100,00
0,00
2.100,00
7.756,67
4,99
7.761,66
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
185.000,00
38.500,00
1.000,00
225.700,00
0,00
0,00
1.661,83
0,00
2.037,12
183.615,02
67.410,64
2.039,96
256.764,57
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
185.000,00
37.000,00
1.000,00
224.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
185.000,00
37.000,00
1.000,00
224.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.300,00
6.300,00
0,00
18.200,00
17.000,00
2.000,00
248.000,00
0,00
1.500,00
434.300,00
158.600,00
7.562,33
0,00
9.450,78
17.243,06
1.000,88
256.601,99
0,00
1.077,35
451.536,39
163.800,00
6.300,00
0,00
15.000,00
18.200,00
2.000,00
255.200,00
0,00
1.500,00
462.000,00
177.900,00
6.300,00
0,00
9.400,00
17.200,00
2.000,00
255.200,00
0,00
1.500,00
469.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.085,65
0,00
0,00
0,00
952,00
4.037,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
27.000,00
34.965,73
0,00
0,00
34.965,73
30.100,00
0,00
0,00
30.100,00
26.000,00
0,00
0,00
26.000,00
22.642,63
22.642,63
4.429.900,00
4.603.248,41
4.584.100,00
4.675.600,00
1.144.089,86
879.686,67
0,00
0,00
0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
66,50
66,50
9.924,48
1.712,18
32,65
30.022,11
47.086,37
9.924,48
0,00
60.088,50
5.350,67
0,00
0,00
0,00
0,00
1.744,83
0,00
77.108,48
12.525,60
0,00
12.525,60
0,00
12.525,60
1.744,56
1.867,71
1.744,56
1.867,71
13.230,48
5.154,97
46.858,02
195,70
340,34
49.032,24
30.977,16
2.220,12
82.229,52
47,40
387,74
3.612,27
0,00
3.612,27
3.800,00
3.800,00
0,00
0,00
320.400,00
0,00
0,00
0,00
252.300,00
0,00
349.400,00
26.000,00
0,00
23.800,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
663.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499.000,00
10.000,00
509.000,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
3.700,00
320.400,00
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,34
49.032,24
31.024,56
2.220,12
82.617,26
1.300,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
185.000,00
37.000,00
2.300,00
225.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.900,00
6.300,00
0,00
9.400,00
17.200,00
2.000,00
255.200,00
0,00
1.500,00
469.500,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
2.101,94
1.037,03
1.389,93
216,40
111.354,00
182,51
6.702,66
30,00
115.092,27
7.922,20
0,00
3.138,97
0,00
0,00
1.389,93
398,91
118.056,66
0,00
30,00
123.014,47
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
310.600,00
-4.429.900,00
-4.119.300,00
4.119.300,00
0,00
Ergebnis
2019
266.802,76
-4.603.248,41
-4.336.445,65
4.136.600,00
-199.845,65
80,00
80,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Erfolgsplan
2020
309.200,00
-4.584.100,00
-4.274.900,00
4.274.900,00
0,00
Erfolgsplan
2021
213.200,00
-4.675.600,00
-4.462.400,00
4.462.400,00
0,00
IST per
18.05.2021
340.559,86
-1.144.089,86
-803.530,00
0,00
-803.530,00
21.181,47
0,00
7.500,00
21.181,47
43.824,10
0,00
0,00
43.824,10
7.500,00
0,00
0,00
0,00
33.500,00
0,00
0,00
33.500,00
82.203,89
1.226.293,75
334.700,00
0,00
0,00
0,00
5.010.300,00
Obligo
0,00
-82.203,89
-82.203,89
0,00
-82.203,89
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
340.559,86
277.805,00
0,00
0,00
0,00
-1.226.293,75
-334.700,00
0,00
0,00
0,00
-885.733,89
-56.895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-885.733,89
-56.895,00
0,00
0,00
0,00
Prognose
491.005,00
-5.010.300,00
-4.519.295,00
4.462.400,00
-56.895,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
149,62
13.380,50
0,00
0,00
0,00
500,00
14.030,12
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.702,53
0,00
0,00
0,00
8.487,21
10.189,74
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
19.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
19.900,00
0,00
1.137.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.137.800,00
IST per
18.05.2021
GB 7
Stadtarchiv
Gesamt
Obligo
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
7.613,50
0,00
0,00
0,00
0,00
366,00
7.247,50
0,00
0,00
0,00
0,00
7.613,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,50
0,00
0,00
0,00
2.811,09
3.161,59
28.700,00
0,00
0,00
0,00
29.500,00
29.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.516.000,00
0,00 1.516.000,00
366,00
7.247,50
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
0,00
1.015.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.015.500,00
45.095,90
1.020.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.065.195,90
70.600,00
1.379.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.449.600,00
99.317,94
0,00
99.317,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.317,94
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
1.052.500,00
1.052.500,00
1.089.415,76 1.174.700,00 1.486.500,00
1.174.217,60 1.174.700,00 1.486.500,00
110.093,03
356.787,73
0,00
75.624,26
110.093,03
432.411,99
350,50
2.811,09
3.161,59
99.317,94
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
20.300,00
99.300,00
1.379.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.478.300,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
28.700,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Obligo
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
245.500,00
311.500,00
307.606,72
290.747,63
317.500,00
323.300,00
482.800,00
412.700,00
129.874,54
114.757,83
129.874,54
114.757,83
482.800,00
412.700,00
49.200,00
63.800,14
63.600,00
96.700,00
26.814,29
26.814,29
96.700,00
19.000,00
0,00
4.000,00
629.200,00
23.482,95
-2.827,01
6.582,36
689.392,79
24.500,00
0,00
4.000,00
732.900,00
37.400,00
0,00
4.000,00
1.033.600,00
10.058,85
0,00
10.058,85
0,00
105,32
281.610,83
0,00
37.400,00
0,00
4.000,00
1.033.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.600,00
0,00
6.000,00
25.000,00
0,00
11.900,00
0,00
0,00
0,00
500,00
144.000,00
94.579,05
0,00
10.823,32
75.993,79
0,00
12.001,65
0,00
0,00
0,00
0,00
193.397,81
100.600,00
0,00
6.000,00
35.000,00
0,00
11.900,00
0,00
0,00
0,00
500,00
154.000,00
100.600,00
0,00
6.000,00
35.000,00
0,00
11.900,00
0,00
0,00
0,00
500,00
154.000,00
65,93
7.777,18
10.349,41
20.282,46
7.843,11
152.000,00
0,00
152.000,00
147.586,80
0,00
147.586,80
152.000,00
0,00
152.000,00
152.000,00
0,00
152.000,00
1.500,00
3.000,00
4.500,00
7.000,81
1.994,78
8.995,59
1.500,00
3.000,00
4.500,00
1.500,00
3.000,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
300,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
300,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
300,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.400,00
2.500,00
7.600,00
600,00
5.700,00
4.000,00
49.900,00
0,00
500,00
108.200,00
42.000,00
5.961,35
7.523,74
391,65
5.889,15
4.401,75
49.395,13
0,00
2.227,11
117.789,88
40.400,00
2.500,00
7.600,00
600,00
6.100,00
4.000,00
54.900,00
0,00
500,00
116.600,00
47.400,00
2.500,00
7.600,00
400,00
5.900,00
6.000,00
54.900,00
0,00
500,00
125.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00
13.800,00
17.054,73
0,00
0,00
17.054,73
13.900,00
0,00
0,00
13.900,00
16.400,00
0,00
0,00
16.400,00
5.131,06
5.131,06
1.052.500,00
1.174.217,60
1.174.700,00
1.486.500,00
356.787,73
105,32
281.610,83
0,00
0,00
0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
0,00
0,00
0,00
30.631,87
0,00
0,00
10.415,34
28.059,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.474,98
26.500,00
0,00
0,00
0,00
100.600,00
0,00
32.500,00
35.000,00
0,00
11.900,00
0,00
0,00
0,00
500,00
180.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.000,00
0,00
152.000,00
1.860,35
41.852,93
1.860,35
41.852,93
43.713,28
0,00
43.713,28
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.000,00
4.500,00
6,27
6,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,27
6,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
300,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.398,88
1.272,26
1.455,21
590,14
0,00
47.400,00
2.900,00
7.600,00
400,00
5.900,00
6.000,00
57.400,00
0,00
600,00
128.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.011,72
643,00
294,17
415,86
60.336,11
156,94
3.139,46
0,00
2.854,09
1.862,40
0,00
237,39
643,00
57.305,89
0,00
572,80
63.475,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237,39
26.500,00
400,00
2.500,00
100,00
3.000,00
0,00
0,00
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
37.000,00
-1.052.500,00
-1.015.500,00
1.015.500,00
0,00
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
69.315,76
36.900,00
107.500,00
-1.174.217,60 -1.174.700,00 -1.486.500,00
-1.104.901,84 -1.137.800,00 -1.379.000,00
1.020.100,00 1.137.800,00 1.379.000,00
-84.801,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IST per
18.05.2021
110.093,03
-356.787,73
-246.694,70
0,00
-246.694,70
0,00
5.131,06
0,00
0,00
5.131,06
0,00
0,00
0,00
0,00
16.400,00
0,00
0,00
16.400,00
75.624,26
432.411,99
29.500,00
0,00
0,00
0,00
1.516.000,00
Obligo
0,00
-75.624,26
-75.624,26
0,00
-75.624,26
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
Prognose
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
110.093,03
29.500,00
0,00
0,00
0,00
137.000,00
-432.411,99
-29.500,00
0,00
0,00
0,00 -1.516.000,00
-322.318,96
0,00
0,00
0,00
0,00 -1.379.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.379.000,00
-322.318,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.215,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
4.715,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
26.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.668,52
202,50
0,00
0,00
0,00
0,00
21.871,02
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
21.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
21.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.800,00
Obligo
GB 8
Barockfabrik
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.641,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.641,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
22.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.300,00
3.400,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.500,00
257.500,00
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
0,00
290.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.400,00
0,00
291.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.500,00
0,00
219.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.300,00
0,00
227.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
321.900,00
321.900,00
318.086,03
244.079,08
246.100,00
246.100,00
254.100,00
254.100,00
25.141,10
10.165,92
0,00
838,00
25.141,10
11.003,92
22.641,10
22.641,10
Plan 2021
1. Anpassung
900,00
900,00
0,00
0,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Obligo
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
70.000,00
0,00
8.869,93
0,00
9.800,00
0,00
17.700,00
0,00
7.570,66
7.570,66
0,00
17.700,00
0,00
402 Sozialabgaben
14.000,00
1.520,47
2.000,00
3.600,00
1.587,69
1.587,69
3.600,00
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
5.400,00
0,00
1.100,00
90.500,00
690,95
0,00
283,66
11.365,01
700,00
0,00
1.100,00
13.600,00
1.400,00
0,00
1.100,00
23.800,00
586,72
0,00
586,72
0,00
0,00
9.745,07
0,00
1.400,00
0,00
1.100,00
23.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,80
0,00
0,00
0,00
58,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
60.900,00
Technische Anlagen
0,00
Bewegliche Einrichtungen
1.500,00
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
0,00
Unterhalt der Aussenanlagen
0,00
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
1.300,00
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
0,00
Betriebskosten Bücherbus
0,00
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
0,00
Summe
63.700,00
48.230,23
0,00
1.191,86
0,00
0,00
1.353,05
0,00
0,00
0,00
0,00
50.775,14
60.900,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.700,00
48.200,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
94,49
838,00
94,49
132.600,00
0,00
132.600,00
132.564,60
0,00
132.564,60
132.600,00
0,00
132.600,00
146.900,00
0,00
146.900,00
0,00
10.000,00
300,00
10.300,00
11.454,18
29,13
11.483,31
10.000,00
300,00
10.300,00
10.000,00
300,00
10.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
504,95
0,00
0,00
0,00
15.504,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.200,00
1.200,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
14.400,00
10.300,00
0,00
23,85
0,00
619,00
342,00
242,25
0,00
437,94
11.965,04
11.500,00
1.200,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
700,00
0,00
0,00
15.400,00
9.100,00
1.200,00
0,00
0,00
600,00
0,00
700,00
0,00
0,00
11.600,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
9.310,30
0,00
0,00
0,00
0,00
9.310,30
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
1.051,93
0,00
0,00
1.051,93
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
116,94
116,94
321.900,00
244.079,08
246.100,00
254.100,00
10.165,92
9.745,07
0,00
0,00
0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
0,00
0,00
0,00
838,00
0,00
0,00
932,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
932,49
900,00
0,00
0,00
0,00
49.100,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.900,00
0,00
146.900,00
0,00
62,72
0,00
62,72
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
300,00
10.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,65
0,00
108,05
0,00
0,00
146,70
0,00
9.100,00
1.200,00
0,00
0,00
600,00
0,00
700,00
0,00
0,00
11.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
62,72
62,72
38,65
108,05
146,70
900,00
0,00
0,00
0,00
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
Ergebnis
2019
31.500,00
26.586,03
-321.900,00 -244.079,08
-290.400,00 -217.493,05
290.400,00 291.500,00
0,00
74.006,95
Erfolgsplan
2020
26.800,00
-246.100,00
-219.300,00
219.300,00
0,00
Erfolgsplan
2021
26.800,00
-254.100,00
-227.300,00
227.300,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
IST per
18.05.2021
25.141,10
-10.165,92
14.975,18
0,00
14.975,18
0,00
116,94
0,00
0,00
116,94
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
838,00
11.003,92
3.400,00
0,00
0,00
0,00
257.500,00
Obligo
0,00
-838,00
-838,00
0,00
-838,00
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
25.141,10
3.400,00
0,00
0,00
0,00
-11.003,92
-3.400,00
0,00
0,00
0,00
14.137,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.137,18
0,00
0,00
0,00
0,00
Prognose
30.200,00
-257.500,00
-227.300,00
227.300,00
0,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obligo
GB 9
Depot Talstraße
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415.000,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415.000,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
415.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.700,00
9.900,00
9.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613.100,00
613.100,00
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
485.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488.400,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.858,77
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
405.961,27
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
445.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
405.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408.500,00
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
0,00
151.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.300,00
0,00
152.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.700,00
0,00
184.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.700,00
0,00
194.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
639.700,00
639.700,00
558.711,27
629.677,10
633.800,00
633.800,00
603.200,00
603.200,00
415.000,85
113.342,86
0,00
5.373,73
415.000,85
118.716,59
415.000,85
415.000,85
Plan 2021
1. Anpassung
9.900,00
9.900,00
0,00
0,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Obligo
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
175.100,00
0,00
166.159,66
0,00
175.500,00
0,00
189.800,00
0,00
58.475,15
58.475,15
0,00
189.800,00
0,00
35.100,00
33.737,62
35.100,00
38.000,00
12.420,23
12.420,23
38.000,00
13.500,00
0,00
500,00
224.200,00
13.736,52
384,89
510,67
214.529,36
13.600,00
0,00
500,00
224.700,00
14.700,00
0,00
500,00
243.000,00
4.508,76
0,00
4.508,76
0,00
0,00
75.404,14
0,00
14.700,00
0,00
500,00
243.000,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
282.100,00
Technische Anlagen
0,00
Bewegliche Einrichtungen
12.000,00
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
0,00
Unterhalt der Aussenanlagen
1.400,00
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
7.100,00
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
0,00
Betriebskosten Bücherbus
0,00
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
0,00
Summe
302.600,00
321.752,92
0,00
3.966,53
0,00
2.633,95
223,28
0,00
0,00
0,00
0,00
328.576,68
268.000,00
10.000,00
12.000,00
0,00
3.500,00
7.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.600,00
227.400,00
0,00
10.200,00
0,00
5.000,00
7.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
10.187,88
1.744,73
10.187,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.000,00
7.000,00
683,17
235,57
918,74
5.000,00
2.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
7.000,00
7.400,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
8.900,00
0,00
0,00
297,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297,50
7.400,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
8.900,00
7.400,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
8.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
3.000,00
500,00
1.000,00
2.100,00
6.000,00
13.000,00
0,00
20.000,00
56.400,00
12.200,00
1.612,55
48,69
493,32
2.761,51
220,06
5.308,18
0,00
40.460,89
63.105,20
6.000,00
3.000,00
500,00
1.000,00
2.300,00
6.000,00
13.200,00
0,00
20.000,00
52.000,00
7.700,00
3.000,00
500,00
500,00
2.800,00
6.000,00
13.200,00
0,00
20.000,00
53.700,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
1.795,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1.795,11
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.100,00
0,00
0,00
34.100,00
20.454,51
0,00
0,00
20.454,51
34.100,00
0,00
0,00
34.100,00
34.100,00
0,00
0,00
34.100,00
7.123,74
7.123,74
639.700,00
629.677,10
633.800,00
603.200,00
113.342,86
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
75.404,14
0,00
0,00
0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
0,00
0,00
0,00
4.844,73
0,00
0,00
11.932,61
0,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.032,61
11.700,00
0,00
0,00
0,00
237.300,00
0,00
12.000,00
0,00
5.000,00
7.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,47
300,00
250,47
300,00
550,47
0,00
550,47
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.400,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
8.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432,25
130,00
71,63
39,27
1.669,26
99,00
0,00
7.700,00
3.000,00
500,00
500,00
2.800,00
6.000,00
13.200,00
0,00
20.000,00
53.700,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
3.100,00
18.164,22
20.376,63
229,00
0,00
562,25
0,00
0,00
71,63
138,27
1.669,26
0,00
18.164,22
20.605,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
Ergebnis
2019
488.400,00 406.011,27
-639.700,00 -629.677,10
-151.300,00 -223.665,83
151.300,00 152.700,00
0,00 -70.965,83
Erfolgsplan
2020
449.100,00
-633.800,00
-184.700,00
184.700,00
0,00
Erfolgsplan
2021
408.500,00
-603.200,00
-194.700,00
194.700,00
0,00
0,00
IST per
18.05.2021
415.000,85
-113.342,86
301.657,99
0,00
301.657,99
-1.800,00
-1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.123,74
0,00
0,00
7.123,74
0,00
0,00
0,00
0,00
34.100,00
0,00
0,00
34.100,00
5.373,73
118.716,59
9.900,00
0,00
0,00
0,00
613.100,00
Obligo
0,00
-5.373,73
-5.373,73
0,00
-5.373,73
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
415.000,85
9.900,00
0,00
0,00
0,00
-118.716,59
-9.900,00
0,00
0,00
0,00
296.284,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.284,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Prognose
418.400,00
-613.100,00
-194.700,00
194.700,00
0,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631.000,00
0,00
138.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
769.960,00
471.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.000,00
587.000,00
41.000,00
54.083,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GBM
Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen
Gesamt
Plan 2021
Obligo
IST und Obligo
1. Anpassung
18.05.2021
4.075,22
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
0,00
-202.070,00
0,00
0,00
0,00
274.400,00
0,00
61.030,00
3.200,00
5.300,00
0,00
0,00
0,00
41.000,00
384.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.344,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.344,36
0,00
0,00
0,00
0,00
534.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.000,00
-202.070,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.524.330,00
1.734.900,00
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
600.000,00
0,00
531.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131.000,00
0,00
0,00
0,00
534.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534.400,00
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.240.000,00
605.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.000,00
440.000,00
440.000,00
0,00
440.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
3.140.960,00
3.140.960,00
1.726.400,00
1.726.400,00
611.427,53
121.232,23
0,00
466.892,92
611.427,53
588.125,15
117.344,36
-196.600,00
Prognose
4.075,22
0,00
610,00
3.115,95
5.282,00
0,00
0,00
0,00
41.000,00
54.083,17
610,00
3.115,95
5.282,00
117.344,36
Plan 2021
2. Anpassung
-13.970,00
3.200,00
5.300,00
0,00
0,00
0,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Obligo
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402 Sozialabgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.249,50
0,00
0,00
0,00
1.249,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900,00
500,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
0,00
0,00
0,00
28.282,49
0,00
28.282,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.385,62
0,00
423,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.808,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.895,00
490,52
920,00
4.385,52
920,00
4.815,00
490,52
0,00
0,00
0,00
5.305,52
609,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609,61
0,00
0,00
0,00
0,00
609,61
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.255,18
17.495,81
5.255,18
17.495,81
0,00
0,00
0,00
22.800,00
0,00
22.800,00
3.140.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.140.960,00
1.726.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.726.400,00
74.475,91
259.337,57
33.346,14
183.225,59
107.822,05
442.563,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,30
0,00
0,00
27.590,83
0,00
0,00
0,00
27.659,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.368,59
0,00
130.000,00
3.140.960,00
1.726.400,00
121.232,23
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
609,61
5.400,00
22.800,00
333.813,48
0,00
0,00
0,00
216.571,73
0,00
0,00
0,00
550.385,21
-246.600,00
657,83
53,55
410,40
5.503,55
791,28
5.913,95
0,00
0,00
79,90
0,00
0,00
1.068,23
5.557,10
0,00
0,00
6.705,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
22.750,99
0,00
22.750,99
0,00
0,00
79,90
4.900,00
500,00
22.800,00
-29.600,00
0,00
0,00
0,00
1.479.800,00
0,00
0,00
0,00
217.000,00
0,00
0,00
0,00
1.696.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.100,00
5.600,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.000,00
100,00
1.100,00
5.600,00
6.800,00
0,00
0,00
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
130.000,00
-130.000,00
0,00
0,00
0,00
3.140.960,00
-3.140.960,00
0,00
0,00
0,00
1.726.400,00
-1.726.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.368,59
IST per
18.05.2021
611.427,53
-121.232,23
490.195,30
0,00
490.195,30
0,00
0,00
2.368,59
0,00
0,00
2.368,59
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
466.892,92
588.125,15
8.500,00
0,00
0,00
0,00
1.734.900,00
Obligo
0,00
-466.892,92
-466.892,92
0,00
-466.892,92
2.400,00
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
611.427,53
-202.070,00
0,00
0,00
0,00
-588.125,15
-8.500,00
0,00
0,00
0,00
23.302,38
-210.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.302,38
-210.570,00
0,00
0,00
0,00
Prognose
1.524.330,00
-1.734.900,00
-210.570,00
0,00
-210.570,00
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
GB S
Kulturservice
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Obligo
0,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
41.485,20
0,00
2.193,41
200,00
0,00
0,00
0,00
11.680,67
55.559,28
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.500,00
2.539,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
39.100,00
0,00
75.000,00
35.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419.900,00
290.389,54
0,00
0,00
42.500,00
0,00
0,00
76.340,39
46.169,96
6.739,96
0,00
0,00
0,00
462.139,85
270.000,00
0,00
0,00
83.500,00
39.100,00
0,00
75.000,00
35.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503.400,00
20.000,00
0,00
0,00
83.500,00
39.100,00
0,00
45.000,00
35.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.400,00
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
0,00
0,00
0,00
0,00
39,23
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.539,23
2.500,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
32.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.290,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.080,00
10,83
0,00
0,00
0,00
0,00
60.381,31
0,00
22.300,00
0,00
0,00
83.500,00
39.100,00
0,00
45.000,00
35.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.700,00
16.925,94
0,00
0,00
0,00
3.500,00
4.411.600,00
0,00
0,00
13.425,94
0,00
4.428.525,94
21.825,94
-81.493,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.686.825,94
4.583.506,96
39,23
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
58.000,00
3.446.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.504.600,00
0,00
3.461.800,00
0,00
0,00
37.865,25
0,00
3.499.665,25
22.000,00
3.902.100,00
0,00
0,00
0,00
4.411.600,00
0,00
0,00
0,00
3.924.100,00
0,00
4.411.600,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
3.957.000,00
3.957.000,00
4.017.364,38
4.243.776,83
4.547.500,00
4.547.500,00
4.665.000,00
4.665.000,00
66.420,54
1.069.279,31
0,00
43.572,37
66.420,54
1.112.851,68
22.290,48
38.080,00
10,83
60.381,31
Plan 2021
1. Anpassung
3.500,00
100,00
2.300,00
2.300,00
0,00
0,00
3.500,00
13.425,94
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Obligo
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
402 Sozialabgaben
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
1.827.900,00
246.000,00
1.924.297,54
265.643,63
2.022.600,00
397.200,00
2.104.300,00
387.300,00
686.988,15
103.740,02
686.988,15
103.740,02
2.104.300,00
387.300,00
366.200,00
382.503,27
405.300,00
421.600,00
141.286,32
141.286,32
421.600,00
141.600,00
0,00
30.900,00
2.612.600,00
143.710,70
6.674,80
33.377,88
2.756.207,82
156.500,00
0,00
30.900,00
3.012.500,00
163.000,00
0,00
30.900,00
3.107.100,00
49.614,20
569,35
569,35
49.614,20
0,00
3.740,26
985.368,95
0,00
163.000,00
0,00
30.900,00
3.107.100,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00
0,00
1.258,47
0,00
0,00
0,00
1.258,47
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,12
0,00
79,12
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00
66.900,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.800,00
82.232,19
0,00
3.468,45
0,00
0,00
3.896,14
0,00
0,00
0,00
5.950,00
95.546,78
66.900,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.800,00
82.200,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.100,00
295.800,00
0,00
295.800,00
295.808,36
0,00
295.808,36
295.800,00
0,00
295.800,00
49.000,00
3.000,00
52.000,00
83.060,10
2.643,70
85.703,80
0,00
16.500,00
276.100,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
293.300,00
3.170,91
984.799,60
0,00
0,00
0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
79,12
79,12
220,91
0,00
0,00
0,00
6.929,45
220,91
0,00
7.226,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.447,36
4.300,00
0,00
0,00
0,00
82.200,00
2.000,00
7.300,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333.400,00
0,00
333.400,00
12.653,72
247,44
12.901,16
7.689,81
7.689,81
20.343,53
247,44
20.590,97
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
3.000,00
52.000,00
1.656,68
570,06
570,06
0,00
0,00
1.567,38
0,00
89,30
0,00
0,00
570,06
2.226,74
600,00
-96.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
228.600,00
0,00
700,00
0,00
0,00
600,00
246.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
644,51
663,17
584,20
0,00
162.400,00
6.000,00
2.000,00
500,00
6.900,00
6.000,00
191.614,46
24.600,00
64.000,00
464.014,46
0,00
249.692,50
0,00
0,00
0,00
0,00
249.692,50
297,00
6.929,45
517,91
333.400,00
0,00
333.400,00
49.000,00
3.000,00
52.000,00
49.000,00
3.000,00
52.000,00
0,00
0,00
395.488,26
1.781,35
257,39
0,00
0,00
0,00
397.527,00
0,00
16.500,00
326.100,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
343.300,00
0,00
16.500,00
326.100,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
343.300,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
124.200,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
187.400,00
24.600,00
60.000,00
418.200,00
139.400,00
9.363,23
2.336,27
493,32
6.875,81
8.092,41
174.244,26
21.450,00
2.739,97
364.995,27
137.100,00
6.000,00
2.000,00
1.000,00
6.600,00
6.000,00
184.900,00
24.600,00
60.000,00
428.200,00
162.400,00
6.000,00
2.000,00
500,00
6.900,00
6.000,00
184.900,00
24.600,00
64.000,00
457.300,00
177.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.300,00
196.861,78
0,00
0,00
0,00
240,00
197.101,78
304.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.300,00
245.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.300,00
0,00
15.589,12
4.000,00
4.000,00
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
27.038,43
0,00
0,00
42.627,55
17.600,00
0,00
0,00
21.600,00
17.500,00
0,00
0,00
21.500,00
6.387,86
6.387,86
3.957.000,00
4.243.776,83
4.547.500,00
4.665.000,00
1.069.279,31
1.567,38
89,30
232,56
315,14
43.670,42
1.529,50
102,45
45.628,25
2.113,70
17.308,73
24.200,00
17.308,73
24.200,00
0,00
1.228,71
663,17
0,00
232,56
315,14
45.199,92
0,00
102,45
47.741,95
4.300,00
-97.500,00
6.714,46
6.714,46
0,00
0,00
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
510.400,00
-3.957.000,00
-3.446.600,00
3.446.600,00
0,00
Ergebnis
2019
555.564,38
-4.243.776,83
-3.688.212,45
3.461.800,00
-226.412,45
Erfolgsplan
2020
645.400,00
-4.547.500,00
-3.902.100,00
3.902.100,00
0,00
Erfolgsplan
2021
253.400,00
-4.665.000,00
-4.411.600,00
4.411.600,00
0,00
IST per
18.05.2021
66.420,54
-1.069.279,31
-1.002.858,77
0,00
-1.002.858,77
41.508,73
0,00
0,00
0,00
0,00
41.508,73
4.392,50
4.392,50
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.500,00
7.887,86
0,00
0,00
7.887,86
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
21.500,00
43.572,37
1.112.851,68
-81.493,04
0,00
0,00
0,00
4.583.506,96
1.500,00
Obligo
0,00
-43.572,37
-43.572,37
0,00
-43.572,37
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
66.420,54
21.825,94
0,00
0,00
0,00
-1.112.851,68
81.493,04
0,00
0,00
0,00
-1.046.431,14
103.318,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.046.431,14
103.318,98
0,00
0,00
0,00
Prognose
275.225,94
-4.583.506,96
-4.308.281,02
4.411.600,00
103.318,98
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
Gesamt
Kulturbetrieb
Erträge
Erfolgsplan
2019
Konto 80
800
801
802
803
804
806
807
808
809
Umsatzerlöse
Eintrittsgelder
Eintrittsgelder Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)
Verkaufserlöse
Verwaltungsgebühren
Schulgelder Musikschule
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek
Säumnisgebühren Stadtbibliothek
Sonstige Umsatzerlöse
Summe
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Obligo
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Konto 82
820*
821
822
823
825
826
827
829
830
831
840
841
Sonstige Erträge
Raumvermietungen (ohne Programm)
Interne Erträge
Spenden allgemein
Spenden zweckgebunden
Konsolidierungsbeitrag
Miete für Musikinstrumente und Noten
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung
Sonstige betriebliche Erträge
Bestandsveränderungen
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Summe
Konto 85
850
851
852
853
858
859
Zuschüsse
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG
Zuschuss d. Rechtsträgers
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig
Kostenbeitrag Innovationspreis
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse
Sonstige Zuschüsse
Summe
569.500,00
18.572.900,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
19.229.900,00
358.601,40
18.695.232,39
75.000,00
0,00
37.865,25
15.847,22
19.182.546,26
1.334.900,00
19.505.800,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
20.928.200,00
1.087.050,00
22.334.900,00
75.000,00
12.500,00
0,00
0,00
23.509.450,00
1.109.518,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.109.518,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.109.518,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.109.518,13
354.400,00
0,00
0,00
0,00
96.513,17
0,00
450.913,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.400,00
177.100,00
186.840,00
27.450,00
32.300,00
1.035.000,00
43.105,00
30.000,00
59.000,00 BKZ Kulturbetrieb
2.053.195,00 Erhöhung Versicherungsprämie
Sondermittel für Aktenreinigung
Umsetzung Honorarkräfte Musikschule
0,00 Kosten für Museumsverwaltung
0,00 Kurator Ludwig Forum
0,00 Stellvertretung Ludwig Forum
Anpassung Aufgrund Beamtenbesoldung FB 11
Anpassung Tarifverträge
22.300,00 Anpassung Beamte
0,00 Anpassung VKB 2020
0,00 Erhöhung Kastemittel
1.054.400,00 Erhöhung Ausstellungsbudget Ludwig Forum
200.000,00 Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7
0,00
482.600,00 Zuschuss Route Charlemagne
79.450,00 Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2
0,00
0,00 Zuschuss Depot Talstraße
0,00 Planungskosten Verbesserung Akustik
178.500,00 Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3
2.017.250,00
Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2020
Zuschuss gemäß Berechnung
1.441.450,00 Differenz
22.334.900,00
75.000,00
12.500,00
96.513,17
0,00
23.960.363,17
Summe ERTRÄGE
Summe Aufwand
23.540.900,00
23.540.900,00
23.925.188,24
23.946.701,26
27.075.860,00
27.075.860,00
28.163.350,00
28.163.350,00
2.901.257,55
5.148.550,31
0,00
1.346.908,39
2.901.257,55
6.495.458,70
-132.541,83
343.670,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.030.808,17
28.507.020,79
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen
810 Honorare Pädagogen
819 Sonstige Erträge
Summe
612.000,00
184.000,00
214.600,00
54.500,00
51.600,00
1.300.000,00
141.300,00
59.400,00
21.000,00
2.638.400,00
654.281,81
199.436,57
119.197,76
70.105,42
48.056,31
1.317.042,13
110.162,52
48.487,83
47.338,40
2.614.108,75
1.228.100,00
267.100,00
357.960,00
40.000,00
51.600,00
1.335.000,00
141.300,00
59.400,00
41.000,00
3.521.460,00
709.700,00
177.100,00
202.300,00
27.800,00
27.000,00
1.335.000,00
100.000,00
30.000,00
54.000,00
2.662.900,00
7.013,64
0,00
670,00
3.968,23
12.644,50
960.884,66
5.182,35
61,25
46.027,95
1.036.452,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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670,00
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12.644,50
960.884,66
5.182,35
61,25
46.027,95
1.036.452,58
-247.300,00
0,00
-15.460,00
-350,00
5.300,00
-300.000,00
-56.895,00
0,00
5.000,00
-609.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
283.200,00
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0,00
0,00
530.661,12
0,00
0,00
503.867,68
164.143,64
7.056,19
348.000,00
0,00
282.641,23
2.128.533,23
270.000,00
600.000,00
0,00
648.000,00
200.000,00
0,00
542.400,00
153.800,00
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0,00
0,00
212.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
22.290,48
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182.374,36
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0,00
475.721,95
2.949,48
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0,00
0,00
71.950,57
755.286,84
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0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.800,00
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0,00
0,00
7.500,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prognose
15.893.800,00
50.000,00
10.000,00
87.100,00
60.000,00
40.000,00
45.000,00
54.200,00
223.000,00
32.000,00
113.600,00
96.600,00
50.000,00
16.755.300,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.419.200,00 €
2.419.200,00 €
321.300,00 €
10.000,00 €
331.300,00 €
19.505.800,00 €
22.334.900,00 €
-2.829.100,00 €
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Wirtschaftsplan
AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Ergebnis
2019
Erfolgsplan
2020
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
Gesamt
IST und Obligo
18.05.2021
Obligo
Plan 2021
1. Anpassung
Plan 2021
2. Anpassung
Plan 2021
3. Anpassung
Plan 2021
4. Anpassung
Prognose
Konto 40 Personalaufwand
400 Tariflich Beschäftigte
401 Beamtenbezüge
8.287.200,00
906.400,00
8.410.263,81
878.392,26
8.963.300,00
1.109.800,00
9.176.700,00
1.188.000,00
2.753.648,87
289.394,80
0,00
0,00
2.753.648,87
289.394,80
-14.200,00
14.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.162.500,00
1.202.200,00
402 Sozialabgaben
1.660.500,00
1.678.314,48
1.795.900,00
1.838.600,00
588.523,12
0,00
588.523,12
0,00
0,00
0,00
0,00
1.838.600,00
641.400,00
0,00
91.400,00
11.586.900,00
647.616,17
-8.530,98
102.505,86
11.708.561,60
693.700,00
0,00
91.400,00
12.654.100,00
710.700,00
0,00
91.400,00
13.005.400,00
207.331,42
0,00
17.873,28
3.856.771,49
0,00
0,00
14.888,35
14.888,35
207.331,42
0,00
32.761,63
3.871.659,84
0,00
0,00
28.560,00
28.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710.700,00
0,00
119.960,00
13.033.960,00
637.900,00
20.100,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
665.000,00
598.861,78
31.926,57
3.542,00
15.872,16
0,00
650.202,51
621.700,00
20.600,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
649.300,00
574.100,00
23.400,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
604.500,00
126.272,60
5.747,46
66,50
79,12
0,00
132.165,68
2.120,00
0,00
0,00
0,00
3.758,40
5.878,40
128.392,60
5.747,46
66,50
79,12
3.758,40
138.044,08
-800,00
500,00
0,00
0,00
3.800,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573.300,00
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2.000,00
4.800,00
608.000,00
1.771.500,00
2.000,00
166.200,00
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6.400,00
217.900,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.461.200,00
1.712.631,66
348.000,00
170.271,30
239.773,69
6.808,28
149.304,42
0,00
0,00
11.583,06
5.950,00
2.644.322,41
1.756.000,00
12.000,00
46.200,00
294.700,00
8.500,00
267.900,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.397.800,00
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2.000,00
69.400,00
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10.000,00
268.200,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.342.000,00
10.212,54
0,00
43.901,17
52.182,62
157,22
609,61
0,00
0,00
1.712,18
0,00
108.775,34
0,00
0,00
88.832,04
72.626,30
3.100,00
0,00
0,00
0,00
32,65
0,00
164.590,99
10.212,54
0,00
132.733,21
124.808,92
3.257,22
609,61
0,00
0,00
1.744,83
0,00
273.366,33
10.800,00
0,00
390.003,83
7.200,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408.703,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.678.000,00
2.000,00
459.403,83
319.900,00
10.000,00
268.900,00
0,00
0,00
12.000,00
500,00
2.750.703,83
3.300.000,00
130.700,00
3.430.700,00
3.323.899,12
124.686,64
3.448.585,76
3.329.400,00
140.700,00
3.470.100,00
3.996.000,00
140.700,00
4.136.700,00
12.525,60
3.600,00
16.125,60
0,00
0,00
0,00
12.525,60
3.600,00
16.125,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.996.000,00
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4.136.700,00
129.100,00
23.800,00
152.900,00
289.407,55
14.357,68
303.765,23
133.100,00
23.800,00
156.900,00
133.600,00
24.800,00
158.400,00
52.289,77
494,30
52.784,07
87.420,39
1.839,90
89.260,29
139.710,16
2.334,20
142.044,36
47.300,00
0,00
47.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.900,00
24.800,00
205.700,00
1.135.000,00
58.500,00
276.100,00
15.000,00
5.400,00
185.000,00
38.500,00
2.800,00
1.716.300,00
605.447,98
51.797,73
539.649,52
21.250,03
182.556,48
183.615,02
67.410,64
18.023,28
1.669.750,68
3.305.360,00
40.500,00
326.100,00
15.000,00
5.400,00
185.000,00
37.000,00
2.800,00
3.917.160,00
3.204.650,00
40.500,00
326.100,00
15.000,00
8.400,00
185.000,00
37.000,00
2.800,00
3.819.450,00
108.334,21
1.703,08
1.567,38
1.344,14
35.700,05
49.032,24
30.977,16
2.255,10
230.913,36
430.752,65
126,13
0,00
0,00
185.624,63
0,00
47,40
2.671,08
619.221,89
539.086,86
1.829,21
1.567,38
1.344,14
221.324,68
49.032,24
31.024,56
4.926,18
850.135,25
-301.100,00
0,00
-97.500,00
0,00
221.300,00
0,00
0,00
3.200,00
-174.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.903.550,00
40.500,00
228.600,00
15.000,00
229.700,00
185.000,00
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6.000,00
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463.400,00
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493.700,00
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610.000,00
1.010.000,00
1.010.000,00
203.750,00
203.750,00
370.700,00
370.700,00
574.450,00
574.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.010.000,00
1.010.000,00
625.000,00
37.300,00
24.600,00
88.200,00
66.200,00
44.100,00
705.000,00
24.600,00
87.300,00
1.702.300,00
701.500,00
42.673,01
22.432,50
60.584,89
68.963,43
99.770,29
664.598,90
21.450,00
71.891,63
1.753.864,65
738.600,00
37.300,00
24.600,00
79.000,00
69.800,00
44.100,00
705.900,00
24.600,00
87.300,00
1.811.200,00
811.800,00
37.300,00
26.100,00
61.600,00
69.000,00
48.700,00
705.900,00
24.600,00
101.800,00
1.886.800,00
0,00
9.256,98
4.463,31
0,00
3.230,13
2.916,93
301.207,13
0,00
35.940,12
357.014,60
0,00
4.411,01
2.403,58
0,00
0,00
1.334,91
23.585,56
0,00
156,94
31.892,00
0,00
13.667,99
6.866,89
0,00
3.230,13
4.251,84
324.792,69
0,00
36.097,06
388.906,60
0,00
400,00
100,00
0,00
0,00
900,00
14.814,46
0,00
3.900,00
20.114,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811.800,00
37.700,00
26.200,00
61.600,00
69.000,00
49.600,00
720.714,46
24.600,00
105.700,00
1.906.914,46
664.800,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
684.800,00
544.715,61
0,00
4.000,00
13.818,82
1.756,80
564.291,23
771.800,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
1.500,00
791.800,00
632.600,00
12.500,00
4.000,00
8.000,00
1.500,00
658.600,00
17.448,73
0,00
0,00
0,00
0,00
17.448,73
26.200,00
0,00
0,00
0,00
1.595,00
27.795,00
43.648,73
0,00
0,00
0,00
1.595,00
45.243,73
-1.607,50
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-607,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.992,50
12.500,00
4.000,00
8.000,00
2.500,00
657.992,50
0,00
15.589,12
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
608.600,00
0,00
68.800,00
677.400,00
610.137,07
0,00
83.931,00
709.657,19
544.700,00
0,00
68.800,00
617.500,00
468.700,00
0,00
68.800,00
541.500,00
172.801,44
0,00
0,00
172.801,44
22.681,47
0,00
0,00
22.681,47
195.482,91
0,00
0,00
195.482,91
10.200,00
0,00
0,00
10.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
478.900,00
0,00
68.800,00
551.700,00
23.540.900,00
22.901.200,00
23.946.701,26
23.187.024,16
27.075.860,00
23.940.800,00
28.163.350,00
26.467.550,00
5.148.550,31
5.517.175,22
1.346.908,39
987.984,60
6.495.458,70
0,00
343.670,79
443.987,38
0,00
9.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.507.020,79
26.159.020,79
Erfolgsplan
2021
IST per
18.05.2021
403 Zusatzversorgungskosten
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409 Sonstiger Personalaufwand
Summe
Konto 42 Selbständige / Gäste
420
421
422
423
429
Konto 50
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
Künstlersozialversicherung
Aushilfen
Einkommenst. Im Abzugsverfahren
Sonstiger Aufwand externes Personal
Summe
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung
Gebäude und Räume
Technische Anlagen
Bewegliche Einrichtungen
Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
Unterhalt der Aussenanlagen
Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007
Betriebskosten Bücherbus
Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
Summe
Konto 51 Mieten
510* städtische Gebäude
511 externe Anmietungen
Summe
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information
520 Kommunikation u. Inform.
526 Repräsentationskosten
Summe
Konto 54
540
542
543
544
545
546
547
549
Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Ausstellungen
Pädagogik
Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)
Museumsshops
Transportkosten
Beschaffung von Medien
Sachaufwand Bibliothek
Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
Summe
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE
Summe
Konot 56
560
561
562
563
564
565
566
567
569
Verwaltungsaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Bürobedarf
Fachmedien
Portokosten
Fernsprechgebühren
Reisekosten + Fortbildungskosten
IT-Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten
Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Summe
Konto 57 Veranstaltungen
570
571
572
575
579
ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)
Aachener Innovationspreis Kunst
Kunstpreis der Stadt Aachen
Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule
Sonstiger Aufwand Veranstaltungen
Summe
Konto 58 Betriebsfonds
580* Betriebsfonds
590 Abschreibungen
593 Anlagenabgang
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen
Summe
Summe AUFWENDUNGEN
Erfolgsplan
2019
Erträge
Aufwendungen
Jahresverlust
Zuschuss des Rechtsträgers
mehr/weniger
4.968.000,00
-23.540.900,00
-18.572.900,00
18.572.900,00
0,00
Ergebnis
2019
5.229.955,85
-23.946.701,26
-18.716.745,41
18.695.232,39
-21.513,02
Erfolgsplan
2020
7.570.060,00
5.828.450,00
-27.075.860,00 -28.163.350,00
-19.505.800,00 -22.334.900,00
19.505.800,00 22.334.900,00
0,00
0,00
2.901.257,55
-5.148.550,31
-2.247.292,76
0,00
-2.247.292,76
Obligo
0,00
-1.346.908,39
-1.346.908,39
0,00
-1.346.908,39
Gesamt
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
Plan 2021
IST und Obligo
Prognose
1. Anpassung 2. Anpassung 3. Anpassung 4. Anpassung
18.05.2021
2.901.257,55
-132.541,83
0,00
0,00
0,00
5.695.908,17
-6.495.458,70
-343.670,79
0,00
0,00
0,00 -28.507.020,79
-3.594.201,15
-476.212,62
0,00
0,00
0,00 -22.811.112,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 22.334.900,00
-3.594.201,15
-476.212,62
0,00
0,00
0,00
-476.212,62
C:\Users\yknauff\Documents\GroupWise\11 Teilwirtschaftspläne 1. Quartalsbericht 2021
Vermögensplan 2021
Ausgaben
Zugang bewegliches Anlagevermögen
0,00 €
Jahresverlust
22.811.112,62 €
Summe
22.811.112,62 €
Deckungsmittel
Ivestitionszuschuss
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)
Entnahme aus der Rücklage
Summe
0,00 €
22.334.900,00 €
0,00 €
22.334.900,00 €
Verlust
Betriebsmittel
Verwaltungskostenbeitrag
Miete
Abschreibungen
Summe
17.534.612,62 €
811.800,00 €
3.996.000,00 €
468.700,00 €
22.811.112,62 €
Zuschuss der Stadt
Betriebsmittel
17.534.612,62 €
Abschreibungen
468.700,00 €
Verwaltungskostenbeitrag
811.800,00 €
Miete
3.996.000,00 €
Zwischensumme
22.811.112,62 €
Zuschuss Erfolgsplan
22.334.900,00 €
Zwischensumme
-476.212,62 €
nicht ersetzte AfA
0,00 €
Entnahme aus der Rücklage
0,00 €
Auswirkungen E49 Absagen Corona Virus 2021
Gesamtübersicht per 07.06.2021
Erträge
Art
abgesagte Führungen 2021
abgesagte Führungen Wechselausstellungen 2021
Zusatzkosten / Anschaffungen
Prognose -Ertragsausfall
60,00 €
1.430,00 €
10.303,83 €
Einnahmeverlust Suermondt-Ludwig-Museum (ab 01.01.2021 bis 07.03.2021)
Einnahmeverlust Suermondt-Ludwig-Museum (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Suermondt-Ludwig-Museum (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021
8.700,00 €
4.800,00 €
900,00 €
Einnahmeverlust Ludwig Forum (ab 01.01.2021 bis 07.03.2021)
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Ludwig Forum (ab 01.01.2021 bis 07.03.2021)
Einnahmeverlust Ludwig Forum (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Ludwig Forum (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)
-
€
€
€
€
Honorar Auswahl Direktor Ludwig Forum
28.560,00 €
Einnahmeverlust Route Charlemagne (ab 01.02.2021 bis 07.03.2021)
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Route Charlemagne (ab 01.02.2021 bis 07.03.2021)
Einnahmeverlust Route Charlemagne (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Route Charlemagne (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)
18.600,00 €
1.600,00 €
18.600,00 €
1.600,00 €
Lockdown Einnahmeverlust Eintritte Bon Voyage Ludwig Forum (01.01.2021 bis 07.03.2021)
Lockdown Einnahmeverlust Führungen Bon Voyage Ludwig Forum (01.01.2021 bis 07.03.2021)
Lockdown Einnahmeverlust Eintritte Bon Voyage Ludwig Forum (24.04.2021 bis 16.05.2021)
Lockdown Einnahmeverlust Führungen Bon Voyage Ludwig Forum (24.04.2021 bis 16.05.2021)
Lockdown Einnahmeverlust Eintritte Karl V Centre Charlemagne (01.01.2021 bis 24.01.2021)
Lockdown Einnahmeverlust Führungen Karl V Center Charlemagne (01.01.2021 bis 24.01.2021)
113.700,00 €
5.900,00 €
58.900,00 €
3.070,00 €
24.000,00 €
5.000,00 €
Musikschule: Einnahmeverluste durch Schulgeldrückerstattungen bis einschließlich Mai
300.000,00 €
Stadtbibliothek: Einnahmeverlust (ab 01.01.2021 bis 07.03.2021)
Stadtbibliothek: Einnahmeverlust (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)
Stadtbibliothek: Kulanzregelung Corona 2 Monate
27.400,00 €
15.200,00 €
14.295,00 €
Einrichtung SAP für Kurzarbeitergeldmeldung
Einrichtung Ticket Timeslot SLM und IZM
2.380,00 €
3.861,55 €
Anschaffung Webcams für Videokonferenzen
472,91 €
Arbeitsaufwand Projekt Aachen macht Kultur
892,50 €
GESAMT
670.225,79 €
Einsparungen
Art
Sitec: Bewachung Einsparung (01.01.2021 bis 07.03.2021)
Sitec: Bewachung Einsparung (01.05.2021 bis 31.05.2021)
Kurzarbeitergeld Februar bis Mai 2021
GESAMT
GESAMT Erträge, Aufwendungen und Einsparungen
Prognose - Aufwandszahlungen
67.500,00 €
30.000,00 €
96.513,17 €
-
194.013,17 €
476.212,62 €
Nachrichtlich:
Die Absagen Raumvermietungen wurden nicht mit in die Verluste mit aufgenommen, da dies bereits im Wirtschaftsplan 2021 kalkuliert war (Plansumme 20.000,Der Ausfall der Mieteinnahmen durch den Rettungsschirm in Höhe von 3.134,90 € wurden bei der Planung der Raumvermietungen (20.000,- €) im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt