Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
BA 3/0009/WP18
öffentlich
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
Federführende Dienststelle:
Bezirksamt Aachen-Haaren
Beteiligte Dienststelle/n:
15.01.2021
Haushaltsberatungen 2021
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
Gremium
Zuständigkeit
03.02.2021
Bezirksvertretung Aachen-Haaren
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Haaren nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den
Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und
empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend zu beschließen.
Erläuterungen:
Dem Hauptausschuss der Stadt wurde in seiner Sitzung am 16.12.2020 der Entwurf des
Haushaltsplans 2021 einschließlich der Finanzplanung bis 2024 zugeleitet.
Der Haushaltsplanentwurf steht unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung.
Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde
allen Mitgliedern der Bezirksvertretung vor der Sitzung zur Verfügung gestellt.
Evtl. Veränderungsnachweise werden nachgereicht.
Anlage/n:
Übersichten (VN) mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen-Haaren
Vorlage BA 3/0009/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 15.01.2021
Seite: 1/1
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-Haaren
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
85
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
86
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
1 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Mieten, Pachten (Coronabedingt)
2 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren
49110000 - Außerordentliche Erträge
Mieten, Pachten (Coronaausgleich)
2019
2020
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2021
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
-14.508
-16.000
0
0
2022
-4.000
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
-16.000
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
-16.000
0
-16.000
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
-16.000
0
-16.000
-12.000
8.000
0
-8.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
-12.000
-16.000
0
-16.000
-16.000
0
-16.000
-16.000
0
-16.000
87
-16.000
2024
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
88
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
146 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren
Kostenart
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Thema
Meiten, Pachten Corona Auswirkung
2022
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
2023
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
2024
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
0
8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-übergreifend
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
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Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
97
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
26 1-030101-800-7 - Grundschulen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Bauliche Maßnahmen im
Grundschulbereich
27 4-030101-807-8 - OGS
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
28 4-030101-807-8 - OGS
2019
2020
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2021
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
39.044
15.300
10.900
8.000
18.900
10.900
0
10.900
10.900
0
10.900
10.900
0
10.900
OGS - PKV-Verlagerungen (neutral)
9.263.976
11.504.100
12.498.100
54.100
12.552.200
13.326.300
54.100
13.380.400
13.661.600
54.100
13.715.700
14.002.100
54.100
14.056.200
41410000 - Zuweisungen vom Land
OGS-Elternbeitragserlass, 50%iger
Ausgleich durch Land
-5.132.727
-6.031.000
-6.563.400
-136.600
-6.700.000
-6.966.200
0
-6.966.200
-7.168.900
0
-7.168.900
-7.384.000
0
-7.384.000
29 4-030101-807-8 - OGS
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
OGS-Elternbeitragserlass für 01/2021
-3.112.339
-3.100.000
-3.175.600
273.000
-2.902.600
-3.281.400
0
-3.281.400
-3.281.400
0
-3.281.400
-3.281.400
0
-3.281.400
30 4-030101-807-8 - OGS
49110000 - Außerordentliche Erträge
OGS-Elternbeitragserlass
(Coronaausgleich)
0
0
0
-136.700
-136.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490.281
445.800
459.800
1.100
460.900
393.800
1.100
394.900
776.600
1.100
777.700
393.800
1.100
394.900
1.135.124
1.506.600
1.235.000
-39.000
1.196.000
1.424.800
-156.000
1.268.800
2.011.800
-262.200
1.749.600
2.701.600
-283.400
2.418.200
4.464.800
23.900
4.488.700
4.908.200
-100.800
4.807.400
6.010.600
-207.000
5.803.600
6.443.000
-228.200
6.214.800
40
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u.
52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwand für Festwerte der Kitas
Tagespflege
41
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. 54220000 - Mieten, Pachten,
Tagespflege
Erbbauzinsen
Mieten, Pachten (PKV-Verlagerung
sowie Verlagerung zu
Betriebskostenzuschüsse an Kitas;
98
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
99
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
149 4-030101-807-8 - OGS
Kostenart
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Thema
Corona-Auswirkung
Elternbeitragserlass 01/2021
2022
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
2023
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
2024
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
0
136.700
136.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.700
136.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
101
2021
2020
Lfd.
Nummer
174
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v.
bewegl. VermGG Festw. -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen für Beschaffung Vermögensgegenstände
Festwerte
Betriebskindergarten (Verlagerung)
210.000
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
102