Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
FB 23/0030/WP18
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Immobilienmanagement
Beteiligte Dienststelle/n:
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
22.03.2021
FB 23/49
Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 der gewoge AG
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
13.04.2021
Gremium
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Zuständigkeit
Kenntnisnahme
Beschlussvorschlag:
Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zum Jahresbericht
der gewoge 2020 zur Kenntnis.
Vorlage FB 23/0030/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.03.2021
Seite: 1/4
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
- Verschlechterung
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Folge-
Folgekosten (alt)
kosten
(neu)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
- Verschlechterung
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich in Höhe der Gesamterträge von 5.927.437 €.
Vorlage FB 23/0030/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.03.2021
Seite: 2/4
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
groß
nicht ermittelbar
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig
überwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)
nicht
nicht bekannt
Vorlage FB 23/0030/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.03.2021
Seite: 3/4
Erläuterungen:
Mit Datum vom 13.11.1978 wurde zwischen der Stadt Aachen und der Gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaft für Aachen AG (heute gewoge AG) der Geschäftsbesorgungsvertrag zur
Verwaltung des städtischen Wohnhausbesitzes abgeschlossen. In den Jahre 1981, 1989, 1996 und
2002 erfolgten weitere Nachtragsverträge. Zurzeit erfolgt die Zusammenarbeit analog der früheren
Vereinbarungen.
Die gewoge AG legt nun in ihrem Jahresbericht 2020 die Abrechnung des städtischen Hausbesitzes
für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2020 vor.
Der städtische Wohnhausbestand umfasste zum 31.12.2020 insgesamt 2.403 Wohneinheiten mit
einer Wohnfläche von 155.993,21 m², 320 Garagen und Stellplätze sowie 38 sonstige Räume
(Gewerberäume, soziale Einrichtungen u.a.) mit einer Fläche von 5.618,05 m².
Zum Stiftungsvermögen Elisabethspitalfond gehören die Häuser Kronenberg 153, 153a. Pingsheimstraße. 6, Franzstraße 74 und Peliserkerstraße 6 mit 34 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von
2.930,32 m².
Zum Stiftungsvermögen Alten- und Siechenfond gehört das Appartementhaus Welkenrather Str. 67
mit 96 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von 3.011 m². Die Welkenrather Straße 65 wurde mit
Stand zum 02.11.2020 an die gewoge verkauft.
Das Abrechnungsergebnis im städtischen Hausbesitz beläuft sich im Abrechnungszeitraum auf
Gesamterträge in Höhe von 5.927.437 € und verteilt sich wie folgt auf den städtischen Hausbesitz und
den Stiftungsgrundbesitz:
01.01.2020-31.12.2020
Städtischer
Stiftung Elisabeth-
Stiftung Alten- und
Wohnhausbestand
spitalfond
Siechenfond
Aufwendungen
10.373.662,87 €
94.755,68 €
185.488,18 €
Erträge
16.301.099,38 €
230.523,59 €
127.842,29 €
Abrechnungsergebnis
5.927.436,51 €
135.767,91 €
- 57.645,89 €
Der Jahresbericht sowie die Abrechnungen für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2020 sind als
Anlage beigefügt.
Anlage:
Jahresbericht 2020
Vorlage FB 23/0030/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.03.2021
Seite: 4/4
Jahresbericht 2020
zum Geschäftsbesorgungsvertrag
vom 13. November 1978 nebst
Nachträgen und Ergänzungen
Berichterstattung für den Zeitraum
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Aufgestellt am 01.02.2021
Thomas Hübner
Ulrich Warner
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Inhaltsverzeichnis
1.
Verwaltung des städtischen Hausbesitzes
1.1
Mietzahlungen
3
1.2
Mietnebenkosten
4
1.2.1
Betriebskosten
4
1.2.2
Heizkosten
4
1.3
Mietenentwicklung
5
1.4
Vermietungssituation
6
1.4.1
Kündigungen
6
1.4.2
Neuvermietungen
6
1.4.3
Vermietungsergebnis
7
2.
Instandhaltungsmanagement
2.1
Laufende Instandhaltung
8
2.2
Mieterwechsel Instandhaltung
9
2.3
Geplante Instandhaltung
3.
Feststellungen zu den Abrechnungen
3.1
Aufwendungen
14
3.1.1
Mietausfälle
14
3.1.2
Verwaltungskosten
14
3.2
Erträge
14
3.2.1
Städtischer Wohnhausbesitz
14
3.2.2
Stiftungsvermögen Elisabethspitalfonds
14
3.2.3
Stiftungsvermögen Alten- und Siechenfond, Kinder- und Jugendfonds
14
4.
Gesamtabrechnung
4.1
Städtischer Wohnhausbesitz
15
4.2
Stiftungsvermögen Elisabethspitalfonds
15
4.3
Stiftungsvermögen Alten- und Siechenfond, Kinder- und Jugendfonds
15
4.4
Gesamtbetrag
15
5.
Analyse der Abrechnung
16
10
Seite 2
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
1.
Verwaltung des städtischen Hausbesitzes
Die Bewirtschaftung des städtischen Hausbesitzes erfolgte im Berichtsjahr vertragsgemäß unter Berücksichtigung kaufmännischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick
zu dem für die Stadt Aachen zum Stichtag 31.12.2020 verwalteten Immobilienbestand.
Fläche in m²
Einheiten
hiervon preisgebunden
hiervon
preisfrei
155.993,21
2.403
887
1.516
5.618,05
38
161.611,26
2.761
887
1.874
2.213,32
717
32
2
10
22
2
2.930,32
34
10
24
Wohnungen
3.011,28
96
0
96
Zwischensumme
3.011,28
96
0
96
166.954,12
2.891
897
1.994
Bezeichnung
Städtischer Hausbesitz
Wohnungen
Gewerberäume/soz. Einrichtungen, Sonstiges
Garagen/Stellplätze
Zwischensumme
Stiftungsvermögen Elisabethspitalfonds
Wohnungen
Gewerberäume/soz. Einrichtung/sonstiges
Zwischensumme
38
320
320
Stiftungsvermögen Alten- und Siechenfonds
Gesamtbestand
Verwaltungsbestand Stadt Aachen zum 31.12.2020
Die Konten der zugrundeliegenden Buchhaltungen sind aufgegliedert in Mieterkonten und Sachkonten.
Diese werden seit Januar 2012 in einer separaten Buchhaltung innerhalb des IT-Systems (TerminalServer/MS-Windows) der gewoge AG geführt. Es kommt ausschließlich das wohnungswirtschaftliche
Programmsystem Wodis Sigma zum Einsatz.
1.1
Mietzahlungen
Der Anteil des Lastschrifteinzugsverfahrens ist leicht gesunken. Derzeit nehmen 44% (VJ 46%) aller Mietverhältnisse am Lastschrifteinzugsverfahren teil. Der vergleichsweise geringe Anteil der Lastschriften ist
unter anderem darauf zurückzuführen, dass viele Mietzahlungen direkt durch die ARGE vorgenommen
werden. Zum Stichtag wurden 17% (bezogen auf die Anzahl der Wohnmietverhältnisse/ VJ 13%) der
Mieten durch die ARGE direkt überwiesen.
Die Höhe der Mietrückstände ist gestiegen. Die Gründe für die Entstehung von Mietschulden sind vielfältig
und häufig nicht nur mit der beruflichen, sondern auch der persönlichen Situation der betroffenen Mieter
eng verwoben. In Einzelfällen wird unsere Sozialarbeiterin hinzugezogen, die u.a. Kontakt zu Beratungsstellen herstellt.
Mietrückstände
2018
2019
2020
aktive Mietverhältnisse
121.662 €
100.822 €
140.730 €
beendete Mietverhältnisse
108.763 €
181.288 €
148.575 €
Gesamtbetrag
230.425 €
282.110 €
289.305 €
Städtischer Hausbesitz
Im Rahmen der Jahresabrechnung werden die Mietrückstände ergebniswirksam erst in Ansatz gebracht,
wenn diese uneinbringlich sind und nach Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilienmanagement niedergeschlagen werden.
Seite 3
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
1.2
Mietnebenkosten
Allgemeine Preissteigerungen und Tariflohnerhöhungen bei Dienstleistern sowie durch rechtliche Novellierungen und wachsendes öffentliches Interesse hinzukommende Pflichten im Rahmen der Immobilienbewirtschaftung führen auch in diesem Mietsegment zu einer stetig steigenden Belastung der Mieterschaft.
Die Entwicklung der Betriebs- und Heizkosten ist von verschiedenen Faktoren abhängig, welche sich nicht
nur an der Preisentwicklung der jeweiligen Versorgungs- und Dienstleistungsträger orientieren, sondern
auch an dem Verbrauchsverhalten der Mieter und an den jeweiligen Witterungsbedingungen.
1.2.1 Betriebskosten
Die durchschnittlichen Betriebskosten beliefen sich im Berichtsjahr 2020, für die Abrechnungsperiode 2019,
auf 1,94 €/m²/mtl. und sind damit im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.
1.2.2 Heizkosten
Die durchschnittlichen Heizkosten im Berichtsjahr 2020 wurden für die Abrechnungsperiode 2019 mit
1,20 € je m²/Monat festgestellt.
Entwicklung der durchschnittlichen Betriebs- und Heizkosten 2015-2019 (abgerechnete Kosten)
Seite 4
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
1.3
Mietenentwicklung
Im Abrechnungsjahr 2020 wurden in Höhe von 16,301 Mio. € Erträge aus der Hausbewirtschaftung erzielt.
2016
2017
2018
2019
2020
10.004
10.326
10.482
10.757
10.974
Umlage BK *
3.257
3.346
3.519
3.624
3.696
Umlage HK
1.350
1.215
1.283
1.371
1.552
2
Sollmiete *
1
Bestandserhöhung Umlagen
5.135
5.296
5.372
5.470
5.599
-5.045
-5.135
-5.296
-5.372
-5.470
-605
-533
-479
-440
-323
281
253
223
307
273
Gesamterträge
14.377
14.768
15.104
15.717
16.301
Mietrückstände
288
291
230
282
289
2,00%
1,97%
1,52%
1,79%
1,77%
78
64
120
35
109
0,54%
0,43%
0,43%
0,22%
0,67,%
Bestandsverminderung Umlagen
Erlösschmälerungen
Sonstige Kosten Ersatze
Rückstandsquote
Niederschlagungen
Abschreibungsquote
Entwicklung Erträge, Rückstände, Niederschlagungen und Abschreibungen (T€)
*1
Aufstellung siehe Tabelle Abrechnung Betriebs-/Heizkosten | *2 Aufstellung siehe Tabelle Entwicklung Sollmieten
Im Abrechnungsjahr 2020 konnten wieder Guthaben aus dem Ergebnis der Umlagenabrechnung 2019 an
die Mieter ausgezahlt werden. Im Wesentlichen ist dieses Ergebnis auf den milden Winter zurück zu führen.
Vorauszahlungen 2019 (in Abrechnung 2019 als Einnahme enthalten)
-5.470
./. Abrechnung Betriebskosten
3.696
./. Abrechnung Heizkosten
1.558
Guthaben Mieter (in Abrechnung 2020 als Ausgabe enthalten)
-222
Abrechnung Betriebs-/Heizkosten (T€)
Die Sollmieten sind um rd. 2% gestiegen, was neben Mietanpassungen im Rahmen von Mieterhöhungen
auch aus Anpassungen bei Neuvermietungen resultiert. Dabei orientiert sich die Zielmiete am Mittelwert
des Mietspiegels.
Mieterhöhung bei Neuvermietung
Mieterhöhung gemäß § 558 (2019 -> wirksam 2020)
Mieterhöhung öffentl. gefördert
10
212
28
Sonstige (Zu- und Abgänge)
-33
Gesamt
217
Entwicklung Sollmieten im Vergleich zum Vorjahr (T€)
Im Durchschnitt belief sich die monatliche Miete je m² Wohnfläche auf 5,67 €.
Seite 5
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
1.4
Vermietungssituation
1.4.1 Kündigungen
Im Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 wurden 137 Kündigungen vermerkt. Legt man den zu
betrachtenden Wohnungsbestand i. H. v. 2.403 Wohnungen zugrunde, ergibt sich daraus eine Fluktuationsquote i. H. v. 5,70%.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass bei 20% (VJ 30%) der eingegangenen Kündigungen (entspricht
28 Mietverhältnissen) eine direkte Anschlussvermietung erzielt werden konnte, bei den restlichen 109
Wohnungen folgt ein Leerstand auf die Kündigung des Mieters (entspricht 78 % der eingegangenen
Kündigungen).
Fluktuationsquote im Vergleich der Vorjahre
1.4.2 Neuvermietungen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 128 neue Vertragsabschlüsse gezählt. Im Vorjahreszeitraum waren es
178 Vertragsabschlüsse. Leerstände werden häufig genutzt, um Instandsetzungsarbeiten in den Wohnungen durchzuführen, um die Mieterträge nachhaltig zu sichern und gleichsam die Marktgängigkeit der Wohnungen zu erhalten bzw. wiederherzustellen.
Die nachfolgende Tabelle stellt die Anzahl und jeweiligen Größen der neuvermieteten Wohnungen dar.
Anzahl Zimmer
Anzahl Wohneinheiten
durchschn. Wfl. m²
Verteilung
1
7
40,08
5,26 %
1,5
1
46,67
0,75 %
2
76
54,86
57,14 %
3
33
70,55
24,81 %
4
7
92,19
5,26 %
5
3
112,05
2,26 %
6
1
138,98
0,75 %
128
64,41
100 %
Gesamtergebnis
Den größten Anteil der Neuvermietungen trugen im Jahr 2020 die 2- u. 3-Zimmer Wohnungen mit ca. 82%.
Seite 6
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Die folgende Übersicht erlaubt die Betrachtung, in welchen Vermietungsbezirken schwerpunktmäßig
Neuvermietungen stattgefunden haben.
Vermietungsbezirk
Anzahl
Wohneinheiten
Aachen-Nord
durchschn.
Wfl. m²
Verteilung
36
2
62,35
28,13%
Bendplatz
6
3
58,29
4,69%
Brand
4
2
51,34
3,13%
Burtscheid
5
2
53,99
3,91%
12
2
56,04
9,38%
Frankenberger Viertel
1
3
82,49
0,78%
Hanbruch
6
2
57,85
4,69%
Forst
Hüls
1
6
138,98
0,78%
Ostviertel
21
2
53,22
16,41%
Rehmviertel
13
3
73,19
10,16%
Rothe Erde
6
3
67,38
4,69%
Schanz
8
3
76,09
6,25%
Zentrum
9
2
61,40
7,03%
Gesamtergebnis
1.4.3
durchschn.
Anzahl Zimmer
128
2
62,07
100 %
Vermietungsergebnis
Zum Stichtag befanden sich insgesamt 74 Wohneinheiten im Leerstand (Vorjahr 81). Für 7 Wohneinheiten
waren zum Stichtag bereits neue Verträge abgeschlossen.
Die nachfolgende Übersicht liefert eine Übersicht der Leerstandsituation im städtischen Hausbesitz zum
31.12.2020:
WIE
Straße
Anzahl Leerstand
Folgevertrag liegt vor
0
2001
Engelbertstr. 7
1
2002
Drosselweg 76
1
0
2003
Schönforststr. 1-7a, 60-70
1
0
2005
Kantstr. 1-21
1
0
2008
Altstr. 35
2
0
2017
Lützowstr. 1-33, 2-28
5
2
2018
Leipziger Str. 11
1
2019
Steubenstr. 11
1
0
0
0
2020
Stolberger Str. 72 – 80
1
0
2023
J.-v.-Görres-/Dennewartstr.
2
1
2030
Passstr. 87
1
1
2031
Aretzstr. 40
1
1
2033
Sigmundstr. 9-17, 22-26
1
1
2034
Hein-Janssen-Str. 15-29
1
0
2035
Talstr. 1
1
1
2040
Sophienstr. 1
1
0
2051
Friedr.-Ebert-Allee 95b
1
0
2060
Kalveerbenden 68, 72, 96Spaakallee 1-6
3
0
2067
Weberstr. 34-42
2
0
Seite 7
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
2081
Wüllnerstr. 4
1
0
2090
Harscampstr. 65/67
1
0
2121
Goerdeler Str. 6-24a
2
0
Fluktuationsbedingter Leerstand
32
7
2007
Zeppelinstr. 6-40
20
2045
Elsassstr. 60
4
0
2056
Malmedyer Straße 25
3
0
2061
Kasinostr. 80
1
28
0
Maßnahmenbedingter Leerstand
2.
0
0
2062
Reumontstr. 50
1
0
2085
Markt 24
3
0
2117
Falkenberg 2/4
2
0
2138
Belvedereallee 3
2
0
2139
Lütticher Str. 519, 521
1
0
2143
Friedensstr. 8
1
0
2145
Kasinostr. 46
3
0
2156
Trierer Str. 751
1
0
Sonderprojekte Leerstand
14
0
Gesamtergebnis Leerstand
74
7
Instandhaltung im städtischen Hausbesitz
Für die abgerechnete Periode vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 wurden für die „kleine“, nicht planbare
Instandhaltung und die „große“, planbare Instandhaltung insgesamt 3.330 T€ durch die Stadt Aachen zur
Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Instandhaltungspauschale von 20,68 €/m² Wohn- und Nutzfläche.
Das Berichtsjahr wird mit einem Ergebnis in Höhe von 3.446 T€ abgeschlossen.
Die Mittel wurden wie folgt eingesetzt:
2019
2020
1.421 T€
Instandhaltung Mieterwechsel
1.323 T€
354 T€
Geplante Instandhaltung
1.506 T€
1.598 T€
Gesamt
3.183 T€
3.446 T€
Laufende (reaktive) Instandhaltung
2.1
427 T€
Laufende Instandhaltung
Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 2845 Aufträge mit einem durchschnittlichen Auftragswert von
546,42 € erfasst.
Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die prozentuale Verteilung der im Berichtsjahr getätigten
Instandhaltungsaufwendungen je Gewerk.
Seite 8
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
2.2.
Mieterwechselinstandhaltung
Im Rahmen von Mieterwechsel wurden 315 Aufträge mit einem durchschnittlichen Wert von 1.313,38 €
instandgesetzt. Es wurden 95 Wohnungen mit durchschnittlich 4.448 € je Wohnung instandgesetzt.
Die Aufwendungen verteilen sich auf folgende Gewerke:
Aufgrund der Altersstruktur der Gebäude und Wohnungen stellen umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen bei Mieterwechseln oft den Regelfall dar.
Seite 9
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
2.3
Geplante Instandhaltung
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Maßnahmen, die im Berichtsjahr über die geplante
Instandhaltung umgesetzt werden konnten.
WIE
Straße
Maßnahme
T€
2012
Fliederweg 29
Fassaden- und Fensterwiederholungsanstrich mit
Balkonsanierung
100
2017-2020
Panneschopp
Befestigte Müllplätze mit Zuwegung und Parkplätzen
328
2028
Jülicher Str. 289, 291 + 295
(und teils 303 + 305)
Fassadensanierung inkl. rückw. Eingang (289, 291, 295)
Sanierung Treppenhäuser (289,291,295,303+ 305)
308
2065
Lütticher Str. 42-56 1. BA
(Nr. 52-56)
Balkonsanierung (Denkmal) mit Fassadenbearbeitung
147
2110
Reuterweg 11-15
Fassadensanierung mit Treppenhaus
191
2113
Eichenheck 12
Sanierung Außenhülle (Balkone, Dachrinne und Fassade)
2119
Schagenstr. 110-116
Sanierung Fassaden, Fenster und Balkonanlagen
Sanierung Treppenhäuser
Div.
Gesamtbetrag
58
450
16
1.598
22
Seite 10
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Beispiel Planinstandhaltung – Wohnanlage Lütticher Str. 52 - 56
Beispiel Planinstandhaltung – Wohnanlage Reuterweg
Vorher
Nachher
Seite 11
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Beispiel Planinstandhaltung – Wohnanlage Reuterweg
Vorher
Nachher
Seite 12
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Beispiel Planinstandhaltung – Wohnanlage Schagenstraße
Vorher
Nachher
Seite 13
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
3.
Feststellungen zu den Abrechnungen
3.1
Aufwendungen
3.1.1 Mietausfälle
Die in den Abrechnungen berücksichtigten Abschreibungen (Niederschlagungen) wurden schriftlich
genehmigt. Im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 wurden 108.524,68 € abgeschrieben.
3.1.2 Verwaltungskosten
Das Verwalterhonorar auf das allgemeine Grundvermögen der Stadt Aachen liegt für das Berichtsjahr bei
insgesamt 817.674,92 €. Basis für die Berechnung ist die Honorarvereinbarung vom 30.07.2002.
Gemäß der in der Honorarvereinbarung festgelegten Wertsicherungsklausel wurde das Honorar pro Einheit
reduziert (von 105,8 Pkt. am 31.12.2019 auf 105,5 Pkt. am 31.12.2020). Es beläuft sich im Berichtsjahr auf
327,92 € je Wohneinheit.
3.2
Erträge
3.2.1 Städtischer Wohnhausbesitz
Sollmieten
Wohnungen
2019
2020
10.273.853,96 €
10.561.828,13 €
Gewerberäume
361.990,10 €
268.076,80 €
Garagen und Stellplätze
111.396,26 €
114.323,28 €
10.470,42 €
30.216,87€
10.757.710,74 €
10.974.445,08 €
2019
2020
Wohnungen
83.123,88 €
147.477,91 €
Gewerbe
22.800,12 €
22.800,12 €
Gesamt
105.924,00 €
170.278,03 €
Sonstige Erträge aus der Vermietung
Gesamt
3.2.2 Stiftungsvermögen Elisabethspitalfonds
Sollmieten
3.2.3 Stiftungsvermögen Alten- und Siechenfonds, Kinder- und Jugendfond
Sollmieten
Wohnungen
2019
2020
293.340,49 €
278.542,64 €
Seite 14
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
4.
Gesamtabrechnung
4.1
Städtischer Wohnhausbesitz
Abrechnungsergebnis
4.2
2020
Gemäß Abrechnung
5.927.436,51 €
Bis 31.12.2020 geleistete Abschlagszahlungen
4.296.000,00 €
Abschlusszahlung
1.631.436,51 €
Stiftungsvermögen Elisabethspitalfonds
Abrechnungsergebnis
Gemäß Abrechnung
2020
135.767,91 €
Bis 31.12.2020 geleistete Abschlagszahlungen
Abschlusszahlung
4.3
135.767,91 €
Stiftungsvermögen Alten- und Siechenfonds, Kinder- und Jugendfond
Abrechnungsergebnis
Gemäß Abrechnung
Bis 31.12.2020 geleistete Abschlagszahlungen
Forderung
4.4
-
2020
-57.645,89 €
0,00 €
-57.645,89 €
Gesamtbetrag
Summe aus Pkt. 4.1 und 4.2 | Summe 4.3
Der Betrag i. H. v. 1.767.204,42 € wird am 11.02.2021 auf das Konto Nr. 34 bei der Sparkasse Aachen
überwiesen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Überschüssen des städtischen Wohnbesitzes
und des Stiftungsvermögens Elisabethspitalfonds hinsichtlich des Abrechnungszeitraumes.
Die Forderung i. H. v. 57.645,89 € aus der Abrechnung des Stiftungsvermögens Alten- und Siechenfonds,
Kinder- und Jugendfond bitten wir auf unser Konto DE22 3905 0000 0000 000091 bei der Sparkasse
Aachen zu überweisen.
Seite 15
Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
5.
Analyse der Abrechnung
Die nachfolgende Übersicht stellt die Abrechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 sowie den Haushaltsansatz 2020 dar.
Abrechnung
2019 in €
Abrechnung
2020 in €
PSP-Element
Bezeichnung
4-011303-926-6
Nettomieten
15.717.142
16.301.099
Sollmieten
10.757.711
10.974.445
-440.495
-322.605
Erlösschmälerungen
Sonstige Kosten Ersatze
Bestandserhöhung | Erhaltene Anzahlungen
Bestandsverminderung | Erhaltene Anzahlungen Vorjahr
Abrechnung Nebenkosten Vorjahr
4-011303-926-6
Wertkorrekturen
Erträge
Haushaltsansatz 2020 in €
Abweichung
zum Haushaltsansatz in €
15.443.300
857.799
306.747
272.694
5.470.762
5.599.723
-5.372.561
-5.470.765
4.994.978
5.247.607
39.005
108.525
110.000
-1.475
15.678.136
16.192.575
15.333.300
859.275
3.183.061
3.446.294
3.330.000
116.294
247.169
264.431
258.000
6.431
1-011303-900-2
Unterhaltung Gebäude und techn. Anlagen
4-011303-916-1
Herrichtung und Unterhaltung der Gartenanlagen
4-011303-917-8
Grundstücks- und andere Abgaben
1.906.971
1.934.516
1.865.500
-30.984
4-011303-924-1
Heizkosten
1.368.552
1.442.372
1.603.700
-161.328
4-011303-927-4
Strom- u. Wasserverbrauch, Schornsteinfegergebühren
1.685.460
1.854.453
1.763.700
90.753
4-011303-920-9
Versicherungen
466.554
480.738
510.000
-29.262
4-011303-925-8
Kosten aus Mietstreitigkeiten
1-011303-900-2
Verwaltungskosten
25.561
24.661
32.000
-7.339
819.751
817.675
850.000
-32.325
Aufwendungen
9.703.078
10.265.138
10.312.900
-47.762
Ergebnis
5.975.058
5.927.437
5.020.400
907.037
Bei den Erträgen konnten in diesem Jahr die Erwartungen des Haushaltsansatzes übererfüllt werden.
Bei den Aufwendungen wurde der Haushaltsansatz geringfügig unterschritten.
Während die Haushaltsansätze für Heizkosten & Grundstücksabgabe bei weitem nicht ausgeschöpft wurden, muss man feststellen, dass der Ansatz für Instandhaltung nicht auskömmlich ist. Zum einen liegt dies
an den Altersstrukturen der Gebäude zum anderen haben wir in verschiedenen Gewerken Preisanpassungen sowohl in Lohn- als auch im Materialeinsatz verzeichnen müssen. Die in den letzten Jahren durchschnittlich zu berücksichtigenden Baupreissteigerungen beliefen sich auf ca. 4 % p.a..
Das Gesamtergebnis liegt mit 5.927.437 € über dem erwarteten Ziel. Durchschriften dieser Abrechnung
werden unmittelbar der Kämmerei und dem Rechnungsprüfungsamt übermittelt. Der Stiftungsverwaltung
werden Auszüge der entsprechenden Abrechnungen zugeleitet.
Seite 16
Allgemeines Grundvermögen
Aufwendungen und Erträge
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
I. Aufwendungen
Euro
Euro
Euro
1. Ausbuchung genehmigter Niederschlagungen
855000
855100
Abschreibung auf Forderungen aus Vermietung
sonstige Kostenersätze
108.524,68 S
0,00 S
108.524,68 S
2. Verwaltungskosten
a) gem. § 3 Geschäftsbesorgungsvertrag i.V.m. 4. Nachtragsvertrag vom 30.07.02
850100
327,92
327,92
327,92
Verwaltungskosten
Euro
X Wohneinheiten
Euro
X Gewerbeeinheiten
Euro
X Garageneinheiten
Sonderleistungen
gebucht:
2.401
38
37
817.674,92 S
787.337,61
12.460,99
12.133,07
5.743,26
817.674,92 S
3. Unterhaltungs- und Betriebskosten
a) Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude
sowie techn. Anlagen gem § 4(4)
805000
805300
806000
Kosten der laufenden Instandhaltung
Kosten für Wohnungsinstandsetzung
Geplante Instandhaltung
1.421.300,84 S
427.016,60 S
1.597.976,17 S
3.446.293,61 S
Ansatz lt. Haushaltsplan
395500
Rückstellung Instandhaltung
3.330.000,00 S
Stand 31.12.2020
3.446.293,61 S
96.686,70 S
b) Herrichtung und Unterhaltung der Gartenanlagen
800900
Garten- und Spielplatzpflege
264.430,73 S
264.430,73 S
21.408,50 S
15.196,55 S
120.194,24 S
6.050,03 S
872.653,05 S
10.114,74 S
351.647,14 S
17.482,32 S
0,00 S
10.777,07 S
16.848,00 S
1.442.371,64 S
480.737,52 S
480.737,52 S
668.085,36 S
102.736,26 S
145.638,94 S
696.353,93 S
321.701,32 S
1.934.515,81 S
553.408,82 S
13.200,23 S
12.162,84 S
3.781,96 S
33.400,08 S
7.699,03 S
6.165,95 S
152.767,43 S
2.041,97 S
27.388,66 S
13,80 S
45.735,54 S
2.935,15 S
219.104,93 S
122.517,82 S
3.029,85 S
3.436,07 S
404,60 S
45.545,64 S
451,54 S
2.297,71 S
15.896,06 S
8.133,99 S
28.689,61 S
45.254,67 S
19.183,33 S
10.596,80 S
3.165,40 S
172,32 S
15,00 S
1.755,13 S
57.848,38 S
1.448.200,31 S
c) Heizkosten
800205
800206
800207
800211
800213
800214
800215
800230
800231
800232
800233
Heizungskosten - Wartung Heizungsanlage
Heizungskosten - Überwachung und Pflege Heizung
Heizungskosten - Wärmedienst Brunata
Heizungskosten - Öl
Heizungskosten - Gas
Heizungskosten - Miete Heizkostenverteiler
Heizungskosten - Fernwärme
Heizungskosten - Miete Warmwasserzähler
Heizungskosten - Kosten Nutzerwechsel
Heizungskosten - Miete Wärmemengenzähler Warmwasser
Miete Wärmemengenzähler
d) Versicherungen
801350
Sach- und Haftpflichversicherung, Gebäudeversicherung
e) Grundstücks- und andere Abgaben
800121
800122
800500
800600
891000
Entwässerung - Schmutzwassergebühr
Entwässerung - Niederschlagswassergebühr
Straßenreinigung
Müllabfuhr
Grundsteuer
f) Strom- u. Wasserverbrauch, Schornsteinreinigung, usw.
800019
800300
800408
800409
800700
800800
800901
801112
801124
801126
801127
801200
801229
801400
801623
801700
801800
801900
802000
802179
802181
802182
802200
802300
802310
802400
802900
809900
851400
851600
859600
859900
Wasserverbrauch - Wasser (STAWAG)
Miete Kaltwasserzähler
Aufzugsanlagen - Wartung
Aufzugsanlagen - TÜV Gebühren
Hausreinigung
Ungezieferbekämpfung
Winterdienst - nur für BEKO
Beleuchtung, Strom- und Hausbeleuchtung allgemein
Beleuchtung, Strom- Außenbeleuchtung
Beleuchtung, Strom - Heizstrom
Strom Garage/ Tiefgarage - nur für BEKO
Schornsteinreinigung
Schornsteinfeger - Immissionsmessung
Hauswartsleistungen
Breitbandnetzkabelbetrieb - Kabelgebühr
Wartung Durchlauferhitzer
Wartung Wasserfilter
Wartung - Garagentore
Wartung Gasetagenheizung
Sonstige Betriebskosten - sonstige Kosten
Wartung Pumpen
Wartung Lüftungsanlage
Betriebskosten Leerstände
Sicherheitsvorkehrungen
Wartung Rauchmelder
Dachrinnenreinigung
Übrige Betriebskosten ohne Umlage
Sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung
Kosten des Zahlungsverkehrs
Sonstige Gebühren
Aufwand früh. Jahre
Sonstige Aufwendungen
9.016.549,62 S
Euro
4. Kosten für Mietstreitigkeiten
809200
809600
Kosten von Miet- und Räumungsklagen - nicht weiterbelastbar
Erfolgsprovision Schimmelpfeng ohne Weiterbelastung
24.057,42 S
603,30 S
Euro
Euro
24.660,72 S
Euro
Euro
5. Kosten der Weiterbelastungen
805500
805600
805700
809110
809000
809001
Weiterbelastung an Mieter von Kosten für Instandhaltung
Weiterbelastung an Versicherung von Kosten für Instandhaltung
Weiterbelastung an fremde Dritte von Kosten für Instandhaltung
Kosten von Miet- und Räumungsklagen - weiterbelastbar
Weiterbelastung an Mieter von Gebühren (EMA u.a.)
Nicht weiterbelastete Kosten von Gebühren (EMA u.a.)
53.309,18 S
310.319,27 S
5.108,62 S
36.885,87 S
200,89 S
429,10 S
6. Neu- bzw. Ersteinrichtungen
406.252,93 S
0,00 S
10.373.662,87 S
II. Erträge
1. Endgültige Mietforderungen, Umlagen und Zuschläge
a) Ertäge aus Vermietung
600000
600100
600300
600500
600600
600800
600850
601400
602000
602200
608000
608100
601500
601600
Sollmieten Wohnungen
Sollmieten Mansarden
Sollmieten Gewerbe - USt.-frei
Sollmieten Garagen USt.-frei
Sollmieten Einstellplätze
Sollmieten soziale Einrichtungen
Sollmieten Gärten
Erlöse Strompauschale - USt.-frei
Modernisierungszuschlag/Wertverbesserung
Sonstige Erlöse aus der Hausbewirtung
Mieterzuschläge (individuell)
Mietnachforderung
Umlage Betriebskosten - USt.-frei
Umlage Heizkosten
10.478.054,68 H
83.773,45 H
243.160,72 H
108.503,28 H
5.820,00 H
24.916,08 H
4.024,00 H
867,00 H
3.925,67 H
18.601,56 H
1.987,59 H
811,05 H
3.696.044,03 H
1.551.563,28 H
10.974.445,08 H
5.247.607,31 H
16.222.052,39 H
322.604,67 S
322.604,67 S
b) Erlösschmälerungen
608800
608900
609000
609800
Mietverzicht
Mietminderungen wegen techn. u.a. Mängel
Erlösschmälerungen Wohnungen
Sonstige
26.840,94 S
9.914,70 S
285.849,03 S
0,00 S
c) Bestandsveränderungen bei noch nicht abgerechneten Umlagen
Erhöhung des Bestandes
645000
Betriebskosten / Heizkosten
5.599.723,13 H
Verminderung des Bestandes
646000
Betriebskosten / Heizkosten
5.470.765,26 S
128.957,87 H
16.028.405,59 H
200,92 H
53.309,18 H
3.300,87 H
36.885,87 H
108,15 H
4.852,64 H
172.338,96 H
1.564,30 H
1,76 H
131,14 H
272.693,79 H
2. Sonstige Kostenersätze
663000
663500
663600
663800
666000
666500
669200
669500
669900
680000
Erträge aus Weiterbelastungen von Gebühren (EMA u.a.)
Erträge aus Weiterbelastung von Instandhaltungskosten
Erträge aus Weiterbelastungen an fremde Dritte
Erträge aus Weiterbelastungen Anwalts- und Gerichtskosten
Erträge aus früheren Jahren
Eingang auf abgeschriebene Forderungen (Miete)
Versicherungsentschädigungen
Erträge aus Kontenbereinigungen ohne USt.
Übrige betriebliche Erträge
Zinsen für Forderungen aus der Vermietung
III. Abrechungsergebnis
16.301.099,38 H
5.927.436,51 H
hierauf geleistete Abschlagszahlungen
859800
Abschlagszahlungen
Restzahlung
Aachen, 01.02.2021
4.296.000,00 S
1.631.436,51 H
Allgemeines Grundvermögen
Aufwendungen und Erträge
vom 01.01.2020 - 31.12.2020
I. Aufwendungen
Euro
Euro
Euro
Euro
1. Ausbuchung genehmigter Niederschlagungen
a) Mieten und Umlagen
108.524,68 S
b) sonstige Kostenersätze
0,00 S
108.524,68 S
2. Verwaltungskosten
a) gem. § 3 Geschäftsbesorgungsvertrag i.V.m. III. Nachtragsvertrag
327,92 Euro X Wohneinheiten
327,92 Euro X Wohneinheiten
327,92 Euro X Wohneinheiten
Sonderleistungen
817.674,92 S
787.337,61 S
12.460,99 S
12.133,07 S
5.743,26 S
2.401
38
37
3. Unterhaltungs- und Betriebskosten
a) Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude
sowie techn. Anlagen gem. § 4(4)
Ansatz lt. Haushaltsplan
- tatsächliche Instandhaltung
Rückstellung für Instandhaltung
b) Herrichtung und Unterhaltung der Gartenanlagen
c) Heizkosten
2.668.100,00 S
3.446.293,61 S
96.686,70 S
264.430,73 S
1.442.371,64 S
d) Versicherungen
Gebäudeversicherung ( Feuer,Leitungswasser,Sturm)
480.737,52 S
e) Grundstücks- und andere Abgaben
Entwässerung - Schmutzwassergebühr
Entwässerung - Niederschlagswassergebühr
Straßenreinigung
Müllabfuhr
Grundsteuer
668.085,36 S
102.736,26 S
145.638,94 S
696.353,93 S
321.701,32 S
f) Strom- u. Wasserverbrauch, Schornsteinreinigung, usw.
4. Kosten aus Mietstreitigkeiten
5. Kosten der Weiterbelastungen
6. Neu- bzw. Ersteinrichtungen
1.448.200,31 S
9.016.549,62 S
24.660,72 S
406.252,93 S
0,00 S
430.913,65 S
II. Erträge
1. Sollmieten
2. Betriebskosten
3. Sonstige Kostenersätze
III. Abrechungsergebnis
10.651.840,41 H
5.376.565,18 H
272.693,79 H
16.301.099,38 H
5.927.436,51 H
hierauf geleistete Abschlagszahlungen
Abschlagszahlungen
Restzahlung
Aachen, 01.02.2021
4.296.000,00 S
1.631.436,51 H
Elisabethspitalfonds
Aufwendungen und Erträge
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
I. Aufwendungen
Euro
Euro
Euro
Euro
1. Ausbuchung genehmigter Niederschlagungen
855000
855100
Abschreibung auf Forderungen aus Vermietung
sonstige Kostenersätze
0,00 S
0,00 S
0,00 S
8.853,86 S
655,84 S
9.509,70 S
2. Verwaltungskosten
a) gem. § 3 Geschäftsbesorgungsvertrag i.V.m. III. Nachtragsvertrag
850100 Verwaltungskosten
327,92 Euro
X Wohneinheiten
327,92 Euro
X Wohneinheiten
gebucht:
9.509,70 S
27
2
3. Unterhaltungs- und Betriebskosten
a) Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude
sowie techn. Anlagen gem § 4(4)
805000
805300
806000
Kosten der laufenden Instandhaltung
Kosten für Wohnungsinstandsetzung
Geplante Instandhaltung
tasächliche Kosten:
16.312,77 S
0,00 S
0,00 S
16.312,77 S
16.312,77 S
1.027,23 S
1.027,23 S
b) Herrichtung und Unterhaltung der Gartenanlagen
800900
Garten- und Spielplatzpflege
c) Heizkosten
800206
Heizungskosten - Überwachung und Pflege Heizung
800207
Heizungskosten - Wärmedienst Brunata
800214
Heizungskosten - Miete Heizkostenverteiler
800215
Heizungskosten - Fernwärme
13,80 S
691,45 S
181,48 S
5.477,49 S
800230
Heizungskosten - Miete Warmwasserzähler
101,75 S
800232
Heizungskosten - Miete Wärmemengenzähler Warmwasser
350,99 S
6.816,96 S
d) Versicherungen
801350
Sach- und Haftpflichversicherung, Gebäudeversicherung
7.450,36 S
7.450,36 S
11.016,00 S
1.377,09 S
1.556,02 S
5.390,33 S
7.633,93 S
26.973,37 S
7.828,14 S
194,75 S
1.983,27 S
540,56 S
147,73 S
496,11 S
267,75 S
1.390,59 S
675,00 S
2.239,17 S
881,01 S
377,84 S
195,76 S
423,00 S
450,09 S
18.090,77 S
76.671,46 S
0,00 S
0,00 S
0,00 S
0,00 S
70,50 S
732,81 S
7.512,24 S
258,97 S
8.574,52 S
e) Grundstücks- und andere Abgaben
800121
800122
800500
800600
891000
Entwässerung - Schmutzwassergebühr
Entwässerung - Niederschlagswassergebühr
Straßenreinigung
Müllabfuhr
Grundsteuer
f) Strom- u. Wasserverbrauch, Schornsteinreinigung, usw.
800019
800300
800700
800800
800901
801112
801126
801200
801400
801623
802000
802200
802310
802900
859900
Wasserverbrauch - Wasser (STAWAG)
Miete Kaltwasserzähler
Hausreinigung
Ungezieferbekämpfung
Winterdienst
Beleuchtung, Strom- und Hausbeleuchtung allgemein
Beleuchtung, Strom - Heizstrom
Schornsteinreinigung
Hauswartsleistungen
Breitbandnetzkabelbetrieb - Kabelgebühr
Wartung Gasetagenheizung
Betriebskosten Leerstände
Wartung Rauchmelder
Übrige Betriebskosten ohne Umlage
Sonstige Aufwendungen
4. Kosten für Mietstreitigkeiten
852400
809200
809600
Anwalts- und Rechtskosten
Kosten von Miet- und Räumungsklagen - nicht weiterbelastbar
Erfolgsprovision Schimmelpfeng ohne Weiterbelastung
5. Kosten der Weiterbelastungen
805400
805500
805600
809110
Weiterbelastung an Mieter von Kosten für Namensschildern
Weiterbelastung an Mieter von Kosten für Instandhaltung
Weiterbelastung an Versicherung von Kosten für Instandhaltung
Kosten von Miet- und Räumungsklagen - weiterbelastbar
6. Neu- bzw. Ersteinrichtungen
0,00 S
94.755,68 S
II. Erträge
1. Endgültige Mietforderungen, Umlagen und Zuschläge
a) Ertäge aus Vermietung
600000
600300
602200
608000
601500
601600
Sollmieten Wohnungen
Sollmieten Gewerbe - USt.-frei
Sonstige Erlöse aus der Hausbewirtung
Mieterzuschläge (individuell)
Umlage Betriebskosten - USt.-frei
Umlage Heizkosten
147.132,42 H
22.800,12 H
315,49 H
30,00 H
34.400,02 H
8.356,42 H
170.278,03 H
42.756,44 H
213.034,47 H
3.218,76 S
3.218,76 S
b) Erlösschmälerungen
609000
609300
609800
Erlösschmälerungen Wohnungen
Erlösschmälerungen Gewerbe - USt.-frei
Sonstige
3.218,64 S
0,12 S
0,00 S
c) Bestandsveränderungen bei noch nicht abgerechneten Umlagen
Erhöhung des Bestandes
645000
Betriebskosten / Heizkosten
60.891,68 H
Verminderung des Bestandes
646000
Betriebskosten / Heizkosten
44.107,68 S
16.784,00 H
226.599,71 H
732,81 H
258,97 H
2.932,10 H
3.923,88 H
2. Sonstige Kostenersätze
663500
663800
669200
Erträge aus Weiterbelastung von Instandhaltungskosten
Erträge aus Weiterbelastungen Anwalts- und Gerichtskosten
Versicherungsentschädigungen
III. Abrechungsergebnis
230.523,59 H
135.767,91 H
hierauf geleistete Abschlagszahlungen
859800
Abschlagszahlungen
Restzahlung
Aachen, 01.02.2021
0,00 S
135.767,91 H
Elisabethspitalfonds
Aufwendungen und Erträge
vom 01.01.2020 - 31.12.2020
I. Aufwendungen
Euro
Euro
Euro
Euro
1. Ausbuchung genehmigter Niederschlagungen
a) Mieten und Umlagen
0,00 S
b) sonstige Kostenersätze
0,00 S
0,00 S
2. Verwaltungskosten
a) gem. § 3 Geschäftsbesorgungsvertrag i.V.m. III. Nachtragsvertrag
9.509,70 S
327,92 Euro X Wohneinheiten
27
8.853,86 S
327,92 Euro X Wohneinheiten
2
655,84 S
3. Unterhaltungs- und Betriebskosten
a) Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude
sowie techn. Anlagen gem. § 4(4)
- tatsächliche Instandhaltung
16.312,77 S
b) Herrichtung und Unterhaltung der Gartenanlagen
1.027,23 S
c) Heizkosten
6.816,96 S
d) Versicherungen
Gebäudeversicherung ( Feuer,Leitungswasser,Sturm)
e) Grundstücks- und andere Abgaben
Entwässerung - Schmutzwassergebühr
Entwässerung - Niederschlagswassergebühr
Straßenreinigung
Müllabfuhr
Grundsteuer
f) Strom- u. Wasserverbrauch, Schornsteinreinigung, usw.
4. Kosten aus Mietstreitigkeiten
5. Kosten der Weiterbelastungen
6. Neu- bzw. Ersteinrichtungen
7.450,36 S
11.016,00 S
1.377,09 S
1.556,02 S
5.390,33 S
7.633,93 S
18.090,77 S
76.671,46 S
0,00 S
8.574,52 S
0,00 S
8.574,52 S
II. Erträge
1. Sollmieten
2. Betriebskosten
3. Sonstige Kostenersätze
III. Abrechungsergebnis
165.708,03 H
60.891,68 H
3.923,88 H
230.523,59 H
135.767,91 H
hierauf geleistete Abschlagszahlungen
Abschlagszahlungen
Restzahlung
Aachen, 01.02.2021
0,00 S
135.767,91 H
Alten- und Siechenfonds
Kinder- und Jugendfond
Welkenrather Str. 65 & 67
Aufwendungen und Erträge
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
I. Aufwendungen
Euro
Euro
Euro
Euro
1. Ausbuchung genehmigter Niederschlagungen
855000
855400
855100
Abschreibung auf Forderungen aus Vermietung
Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung - USt.-frei
sonstige Kostenersätze
14,21 S
0,00 S
0,00 S
14,21 S
50.171,87 S
4.601,63 S
54.773,50 S
2. Verwaltungskosten
a) gem. § 3 Geschäftsbesorgungsvertrag i.V.m. III. Nachtragsvertrag
850100 Verwaltungskosten
327,92 Euro
X Wohneinheiten
gebucht:
54.773,50 S
153
b) Vergütung gem. § 4 (6)
3. Unterhaltungs- und Betriebskosten
a) Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude
sowie techn. Anlagen gem § 4(4)
805000
805300
806000
Kosten der laufenden Instandhaltung
Kosten für Wohnungsinstandsetzung
Geplante Instandhaltung
tasächliche Kosten:
9.137,89 S
584,65 S
0,00 S
9.722,54 S
9.722,54 S
2.643,43 S
0,00 S
2.643,43 S
b) Herrichtung und Unterhaltung der Gartenanlagen
800900
800935
Garten- und Spielplatzpflege
Garten- und Spielplatzpflege - Akontozahlungen
c) Heizkosten
d) Versicherungen
801350
Sach- und Haftpflichversicherung, Gebäudeversicherung
8.092,56 S
8.092,56 S
6.870,33 S
1.461,62 S
1.020,00 S
12.432,98 S
21.989,89 S
43.774,82 S
3.552,72 S
11.201,62 S
463,03 S
2.044,61 S
4.607,52 S
7.964,69 S
12.206,25 S
5.200,92 S
5.555,42 S
736,10 S
26,00 S
4.311,39 S
57.870,27 S
122.103,62 S
808,13 S
1.833,65 S
2.641,78 S
159,97 S
2.542,97 S
3.206,38 S
45,75 S
5.955,07 S
e) Grundstücks- und andere Abgaben
800121
800122
800500
800600
891000
Entwässerung - Schmutzwassergebühr
Entwässerung - Niederschlagswassergebühr
Straßenreinigung
Müllabfuhr
Grundsteuer
f) Strom- u. Wasserverbrauch, Schornsteinreinigung, usw.
800019
800408
800409
800410
800700
801112
801400
801623
802200
802310
851600
859900
Wasserverbrauch - Wasser (STAWAG)
Aufzugsanlagen - Wartung
Aufzugsanlagen - TÜV Gebühren
Aufzugsanlagen - Notrufeinrichtung
Hausreinigung
Beleuchtung, Strom- und Hausbeleuchtung allgemein
Hauswartsleistungen
Breitbandnetzkabelbetrieb - Kabelgebühr
Betriebskosten Leerstände
Wartung Rauchmelder
Sonstige Gebühren
Sonstige Aufwendungen
4. Kosten für Mietstreitigkeiten
852400
809200
Anwalts- und Rechtskosten
Kosten von Miet- und Räumungsklagen - nicht weiterbelastbar
5. Kosten der Weiterbelastungen
805500
805600
809110
809001
Weiterbelastung an Mieter von Kosten für Instandhaltung
Weiterbelastung an Versicherung von Kosten für Instandhaltung
Kosten von Miet- und Räumungsklagen - weiterbelastbar
Nicht weiterbelastete Kosten von Gebühren (EMA u.a.)
6. Neu- bzw. Ersteinrichtungen
0,00 S
185.488,18 S
II. Erträge
1. Endgültige Mietforderungen, Umlagen und Zuschläge
a) Ertäge aus Vermietung
600000
602200
601500
Sollmieten Wohnungen
Sonstige Erlöse aus der Hausbewirtung
Umlage Betriebskosten - USt.-frei
278.218,40 H
324,24 H
39.510,64 H
278.542,64 H
39.510,64 H
318.053,28 H
2.655,00 S
182.656,64 S
185.311,64 S
185.311,64 S
b) Erlösschmälerungen
608800
609000
Mietverzicht
Erlösschmälerungen Wohnungen
c) Bestandsveränderungen bei noch nicht abgerechneten Umlagen
Erhöhung des Bestandes
645000
Betriebskosten / Heizkosten
22.485,17 H
Verminderung des Bestandes
646000
Betriebskosten / Heizkosten
34.130,17 S
11.645,00 S
121.096,64 H
159,97 H
3.206,38 H
3.347,80 H
31,50 H
0,00 S
0,00 S
0,00 S
6.745,65 H
2. Sonstige Kostenersätze
663500
663800
669200
669500
669900
676000
680000
Erträge aus Weiterbelastung von Instandhaltungskosten
Erträge aus Weiterbelastungen Anwalts- und Gerichtskosten
Versicherungsentschädigungen
Erträge aus Kontenbereinigungen ohne USt.
Übrige betriebliche Erträge
Erträge aus sonstigen Ausleihungen
Zinsen für Forderungen aus der Vermietung
III. Abrechungsergebnis
127.842,29 H
57.645,89 S
hierauf geleistete Abschlagszahlungen
859800
Abschlagszahlungen
Forderung
Aachen, 01.02.2021
0,00 S
57.645,89 S
Alten- und Siechenfonds
Kinder- und Jugendfond
Welkenrather Str. 65 & 67
Aufwendungen und Erträge
vom 01.01.2020 - 31.12.2020
I. Aufwendungen
Euro
Euro
Euro
Euro
1. Ausbuchung genehmigter Niederschlagungen
a) Mieten und Umlagen
14,21 S
b) sonstige Kostenersätze
0,00 S
14,21 S
2. Verwaltungskosten
a) gem. § 3 Geschäftsbesorgungsvertrag i.V.m. III. Nachtragsvertrag
327,92 Euro X Wohneinheiten
50.171,87 S
153
b) Vergütung gem. § 4 (6)
4.601,63 S
54.773,50 S
3. Unterhaltungs- und Betriebskosten
a) Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude
sowie techn. Anlagen gem. § 4(4)
- tatsächliche Instandhaltung
b) Herrichtung und Unterhaltung der Gartenanlagen
9.722,54 S
2.643,43 S
c) Heizkosten
d) Versicherungen
Gebäudeversicherung ( Feuer,Leitungswasser,Sturm)
Glasversicherung
e) Grundstücks- und andere Abgaben
Entwässerung - Schmutzwassergebühr
Entwässerung - Niederschlagswassergebühr
Straßenreinigung
Müllabfuhr
Grundsteuer
f) Strom- u. Wasserverbrauch, Schornsteinreinigung, usw.
8.092,56 S
6.870,33 S
1.461,62 S
1.020,00 S
12.432,98 S
21.989,89 S
57.870,27 S
122.103,62 S
4. Kosten aus Mietstreitigkeiten
2.641,78 S
5. Kosten der Weiterbelastungen
5.955,07 S
6. Neu- bzw. Ersteinrichtungen
0,00 S
8.596,85 S
II. Erträge
1. Sollmieten
98.611,47 H
2. Betriebskosten
22.485,17 H
3. Sonstige Kostenersätze
III. Abrechungsergebnis
6.745,65 H
127.842,29 H
57.645,89 S
hierauf geleistete Abschlagszahlungen
Abschlagszahlungen
Forderung
Aachen, 01.02.2021
0,00 S
57.645,89 S